Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 28 декабря 2007 г. N 218-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12.04.2004 N 47-р"
- Приложение
- Приложение 4. Оперативная справка о заключенных сделках РЕПО и депозитах
Приложение 4. Оперативная справка о заключенных сделках РЕПО и депозитах
Приложение 4
об управлении ликвидностью
в процессе исполнения бюджета
Санкт-Петербурга
Оперативная справка о заключенных сделках РЕПО и депозитах1
по состоянию на ____________
|
Дата возврата |
Сумма возврата, рублей2 |
Обеспечение ГИО СПб, штук |
Дата размещения |
Сумма размещения, рублей |
Экономия купонных платежей, рублей3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименования банков |
Сумма депозитов, рублей |
|
|
|
|
Начальник Управления государственного долга |
_______________________ |
_______________
1 Указывается сводная на каждую дату возврата информация о подлежащих возврату суммах средств, размещенных в результате заключения сделок РЕПО и депозитов; раздельно по каждой дате размещения.
2 Указывается чистая сумма возврата, без учета экономии купонных платежей.
3 Под экономией купонных платежей подразумеваются суммы выплат купонного дохода по соответствующим выпускам, выпадающие на период после даты размещения и до даты возврата средств по сделке РЕПО.