Приложение 1. Кассовый план по бюджету Санкт-Петербурга

Приложение 1

к Порядку составления и ведения кассового плана

по бюджету Санкт-Петербурга

Утверждаю

Председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга

__________________________

_________ 200_года

Кассовый план по бюджету Санкт-Петербурга на _______ год

(без учета безвозмездных поступлений, средств бюджетных учреждений от предпринимательской деятельности и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении)

(тыс. рублей)

N	Наименование	Уточненный план по бюджету	Прогноз исполнения бюджета на год	Прогноз исполнения				Отклонение от уточненного плана по бюджету
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
А	Б	1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7=2-1
1	Доходы
2	Расходы
3=1-2	Дефицит (профицит)
4	Источники финансирования дефицита
5	Заемные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга
5.7	- привлечение
5.2	- погашение
6	Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга
7	Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам из бюджета Санкт-Петербурга
8	Ценные бумаги, кроме акций и иных форм участия в капитале
9	Изменение остатков средств на счетах по исполнению бюджета ("+" - уменьшение,"-" - увеличение)
10	Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода
11 = 10-9-12+13	Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода
12	- размещение средств в депозиты
13	- возврат средств, размещенных в депозиты

 Ответственные исполнители

 Начальник Управления                   Начальник Управления финансовых активов

 казначейства         ________________  и финансовых обязательств _________________  Начальник Управления доходов ________________

(лист 1 из (3)