Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2008 г. N 178-р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 03.12.2007 N 187-р"
- Приложение. Порядок составления и ведения кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга
- Приложение 1. Кассовый план по бюджету Санкт-Петербурга
- Приложение к кассовому плану по бюджету Санкт-Петербурга в разрезе месяцев
Приложение к кассовому плану по бюджету Санкт-Петербурга в разрезе месяцев
Приложение
к кассовому плану по бюджету Санкт-Петербурга в разрезе месяцев
(тыс. рублей)
|
N |
Наименование |
1 квартал |
Всего на 1 квартал |
2 квартал |
Всего на 2 квартал |
||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4=1+2+3 |
5 |
6 |
7 |
8=5+6+7 |
|
1 |
Доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3=1-2 |
Дефицит (профицит) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
4 |
Источники финансирования дефицита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Заемные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
- привлечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
- погашение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам из бюджета Санкт-Петербурга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Ценные бумаги, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение,"-" - увеличение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Прогноз остатка на рублевом счете на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11=10-9-12+13 |
Прогноз остатка на рублевом счете на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
- размещение средств в депозиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
- возврат средств, размещенных в депозиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственные исполнители
Начальник Управления Начальник Управления финансовых активов
казначейства ________________ и финансовых обязательств _________________ Начальник Управления доходов ________________
(лист 2 из (3)
Приложение
к кассовому плану по бюджету Санкт-Петербурга в разрезе месяцев
(тыс. рублей)
|
N |
Наименование |
3 квартал |
Всего на 3 квартал |
4 квартал |
Всего на 4 квартал |
||||
|
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4=1+2+3 |
5 |
6 |
7 |
8=5+6+7 |
|
1 |
Доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3=1-2 |
Дефицит (профицит) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
4 |
Источники финансирования дефицита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Заемные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.7 |
- привлечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
- погашение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам из бюджета Санкт-Петербурга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Ценные бумаги, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+"- уменьшение, "-" - увеличение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Прогноз остатка на рублевом счете на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 = 10-9-12+13 |
Прогноз остатка на рублевом счете на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
-размещение средств в депозиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
- возврат средств, размещенных в депозиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственные исполнители
Начальник Управления Начальник Управления финансовых активов
казначейства ________________ и финансовых обязательств _________________ Начальник Управления доходов ________________
(лист 3 из (3)