Приложение 2

Приложение 2

Таблица 1

Предприятие ________________________________

Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и (или)
передачи тепловой энергии

N п/п

Показатели

Ед. изм.

2008 год

2009 год

2010 год

Предусмотрено в действующем тарифе

факт

Предусмотрено в действующем тарифе

ожидаемое за год

План предприятия

Принято ЛенРТК

Данные предприятия

Принято ЛенРТК в расчет финансового результата

в том числе из гр.5

Данные предприятия

Принято ЛенРТК

год

в том числе по кварталам

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1.

Основные натуральные показатели

1.1

Выработка электроэнергии

Гкал

1.2

Покупка теплоэнергии

Гкал

1.3

Расход теплоэнергии на собственные нужды

Гкал

%

1.4

Подано теплоэнергии в сеть

Гкал

1.5

Потери теплоэнергии в сети

Гкал

%

1.6

Отпущено теплоэнергии всем потребителям

Гкал

в том числе доля товарной теплоэнергии

%

исполнителям, оказывающим коммунальные услуги гражданам

Гкал

бюджетным

Гкал

иным потребителям

Гкал

Всего товарной

Гкал

1.7

Расход топлива

тут

уд. расход

кгут/Гкал

1.8

Расход мазута

т.тн

Расход газа

т.м3

Расход угля

т.тн

другие виды топлива

1.9

Расход воды

т.м3

уд. расход

м3/Гкал

1.10

Расход электроэнергии

т. кВт. ч

уд. расход

кВт. ч/Гкал

2.

Расходы на производство тепловой энергии

Материалы

тыс.руб.

Топливо

тыс.руб.

Электроэнергия

тыс.руб.

Вода

тыс.руб.

Амортизация оборудования

тыс.руб.

Зарплата производственных рабочих

тыс.руб.

Отчисления на соц. страхование и фонд зарплаты

тыс.руб.

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

Ремонтные работы

тыс.руб.

Цеховые расходы

тыс.руб.

Лизинговый платеж

тыс.руб.

Покупная теплоэнергия

тыс.руб.

Итого сумма по разделу 2

тыс.руб.

Удельная себестоимость производства теплоэнергии

руб./Гкал

3.

Расходы на производство товарной тепловой энергии:

3.1

Затраты на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

3.2

Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

3.3

Итого затрат на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

3.4

Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии

руб./Гкал

4.

Расходы по распределению тепловой энергии

Материалы

тыс.руб.

Вода

тыс.руб.

Электроэнергия

тыс.руб.

Амортизация оборудования

тыс.руб.

Зарплата производственных рабочих

тыс.руб.

Отчисления на соц. страхование и фонд зарплаты

тыс.руб.

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

Ремонтные работы

тыс.руб.

Арендная плата

тыс.руб.

Цеховые расходы

тыс.руб.

Итого сумма по разделу 4

тыс.руб.

Удельная себестоимость распределения теплоэнергии

руб./Гкал

5.

Расходы по распределению товарной тепловой энергии:

5.1

Затраты по распределению товарной тепловой энергии

тыс.руб.

5.2

Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии

тыс.руб.

5.3

Итого затрат по распределению товарной теплоэнергии

тыс.руб.

5.4

Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии

руб./Гкал

Затраты на реализацию тепловой энергии

тыс.руб.

6.

Итого затраты на товарную теплоэнергию (п.3.3 + п.5.3)

тыс.руб.

Удельная себестоимость товарной теплоэнергии

руб./Гкал

7.

Тарифы, в части реализации:

исполнители, оказывающие коммунальные услуги гражданам

руб./Гкал

рентабельность

%

бюджетные

руб./Гкал

рентабельность

%

иные потребители

руб./Гкал

рентабельность

%

8.

Стоимость полезно отпущенной теплоэнергии по тарифам для групп потребителей:

исполнители, оказывающие коммунальные услуги гражданам

тыс.руб.

бюджетные

тыс.руб.

иные потребители

тыс.руб.

Всего доходов

тыс.руб.

Производственная прибыль

тыс.руб.

Средняя рентабельность

%

9.

Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-)

тыс.руб.

Из общего итога расходов по эксплуатации, в том числе:

зарплата эксплутационного персонала

тыс.руб.

затраты на материалы, запчасти и другие материальные ресурсы

тыс.руб.

амортизация основных фондов производственно-эксплуатационного назначения

тыс.руб.

Средняя стоимость основных фондов производственно-эксплуатационного назначения

тыс.руб.

Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия

км.

в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности

км.

Цена единицы натурального топлива

газ

руб./м3

уголь

руб./тн

мазут

руб./тн

другие виды топлива

Удельная стоимость электроэнергии

руб./кВтч

Удельная стоимость воды

руб./м3

 Руководитель организации ___________________ ___________________________

                                подпись                  Ф.И.О.

 Ответственный исполнитель __________________ ___________________________

                                 подпись                 Ф.И.О.

Приложение N 2

Таблица 2

Предприятие ____________________________________

Смета расходов*

тыс.руб.
N п/п	Наименование показателя	Факт 2008 года	Ожидаемое исполнение 2009 года	План 2010 года
1.	Сырье, основные материалы
2.	Вспомогательные материалы
	из них на ремонт
3.	Работы к услуги производственного характера
	из них на ремонт
4.	Топливо на технологические цели
5.	Энергия
5.1.	Энергия на технологические цели
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды
6.	Затраты на оплату труда
	из них на ремонт
7.	Отчисления на социальные нужды
	из них на ремонт
8.	Амортизация основных средств
9.	Прочие затраты всего, в том числе:
9.1.	Целевые средства на НИОКР
9.2.	Средства на страхование
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
9.4.	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии
9.5.	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
9.6.	Водный налог (ГЭС)
9.7.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
9.7.1.	Налог на землю
9.7.2.	Налог на пользователей автодорог
9.8.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего
	в т.ч.
9.8.1.	Арендная плата
10.	Итого расходов
	из них на ремонт
11.	Недополученный по независящим причинам доход
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
13.	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
	в том числе:
13.1.	- электрическая энергия
13.1.1.	производство электроэнергии
13.1.2.	покупная электроэнергия
13.1.3.	передача электроэнергии
13.2.	- тепловая энергия
13.2.1.	производство теплоэнергии
13.2.2.	покупная теплоэнергия
13.2.3.	передача теплоэнергия
13.3.	- прочая продукция

________________________

* Заполняется в целом и отдельно по: производству тепловой энергии и передаче тепловой энергии.

 Руководитель организации ___________________ ___________________________

                                подпись                  Ф.И.О.

 Ответственный исполнитель __________________ ___________________________

                                 подпись                 Ф.И.О.

Приложение N 2

Таблица 3

Предприятие ___________________________________

Расчет затрат на топливо по теплоисточнику

N п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2008 год

из гр.5

2009 год

2010 год

Предусмотрено в действующем тарифе

Данные предприятия

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

предусмотрено в тарифе

ожидаемое

План предприятия

Принято ЛенРТК

Данные предприятия

Принято ЛенРТК

год

в том числе

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

Выработка тепловой анергии

тыс.Гкал

2

Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал

кгут./Гкал

3

Расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего

тут

4

Жидкое натуральное топливо, расход

тут

4.1

Переводной коэффициент в натуральное топливо

4.2

Расход натурального топлива

тн.

4.3

Цена единицы натурального топлива

руб./тн.

4.4

Стоимость топлива

тыс.руб.

4.5

Стоимость перевозки топлива

тыс.руб.

4.6

Итого затраты по топливу

тыс.руб.

5

Твердое натуральное топливо, расход

тут

5.1

Переводной коэффициент

5.2

Расход натурального топлива

тн.

5.3

Цена единицы натурального топлива

руб./тн.

5.4

Стоимость топлива

тыс.руб.

5.5

Стоимость перевозки топлива

тыс.руб.

5.6

Итого затраты по топливу

тыс.руб.

6

Газообразное натуральное топливо, расход

тут

6.1

Переводной коэффициент в натуральное топливо

6.2

Расход натурального топлива

тыс.м3

6.3

Цена единицы натурального топлива

руб.м3

6.4

Стоимость топлива

тыс.руб.

6.5

Стоимость перевозки топлива

тыс.руб.

6.6

Итого затраты по топливу

тыс.руб.

7

Итого затраты по всем видам топлива (стр.4.6 + стр.5.6 + стр.6.6)

тыс.руб.

 Руководитель организации ___________________ ___________________________

                                подпись                  Ф.И.О.

 Ответственный исполнитель __________________ ___________________________

                                 подпись                 Ф.И.О.

Приложение N 2

Таблица 4

Предприятие _________________________________

Расчет
затрат на заработную плату работающих в регулируемой сфере
(тепловая энергия)

N п/п

Категории работающих

Утверждено по штатному расписанию, чел.

Среднесписочная численность, чел.

Фонд оплаты, тыс.руб.

Средняя заработная плата работающего, руб.

предусмотрено в тарифе

факт 2008 года

2009 год

2010 год

предусмотрено в тарифе

отчет 2008 года

2009 год

2010 год

предусмотрено в тарифе 2008 года

отчет 2008 года

ожидаемое за 2009 год

план на 2010 год

предусмотрено в тарифе

ожидаемое исполнение предприятия

принято ЛенРТК

план предприятия

принято ЛенРТК

ожидаемое исполнение предприятия

принято ЛенРТК

план предприятия

принято ЛенРТК

1.

Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты

1.1.

по производству

1.2.

по распределению

2.

Цеховый персонал - всего, в том числе отнесено на затраты

2.1.

по производству

2.2.

по распределению

3.

В целом по регулируемой деятельности

 Руководитель организации ___________________ ___________________________

                                подпись                  Ф.И.О.

 Ответственный исполнитель __________________ ___________________________

                                 подпись                 Ф.И.О.

Приложение N 2

Таблица 5

Предприятие ___________________________________

Расчет электроэнергии на производство и реализацию теплоэнергии

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчет 2007 года	Отчет 2008 года	2009 год			2010 год
					предусмотрено в тарифе	ожидаемое		План предприятия	Принято регулирующим органом
						Данные предприятия	Принято ЛенРТК
1	Покупная электроэнергия, всего (стр.5.1 + 5.2)	тыс.куб.м3
1.1	Покупная электроэнергия по регулируемым тарифам, всего	тыс.кВт.ч
	в том числе
1.1.1	электроэнергия по одноставочному тарифу - всего, из нее на:	тыс.кВт.ч
	а) ВН, в том числе	тыс.кВт.ч
	от 7001 часов и выше
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
	5000 и менее
	б) СНII	тыс.кВт.ч
	от 7001 часов и выше
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
	5000 и менее
	в) НН	тыс.кВт.ч
	от 7001 часов и выше
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
	5000 и менее
1.1.2	электроэнергия по двухставочному тарифу - всего	тыс.кВт.ч
	кроме того:
	расчетная электрическая мощность	кВт.
2.2	Покупная электроэнергия по нерегулируемым тарифам, всего	тыс.кВт.ч
3	Объем реактивной электроэнергии	квар.

 Руководитель организации ___________________ ___________________________

                                подпись                  Ф.И.О.

 Ответственный исполнитель __________________ ___________________________

                                 подпись                 Ф.И.О.

Приложение N 2

Таблица 6

Предприятие __________________________________

Расчет затрат на водопотребление и водоотведение по теплоисточнику

N п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2008 год

из гр.5

2009 год

2010 год

Предусмотрено в тарифе

Факт предприятия

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

предусмотрено в тарифе

ожидаемое

План предприятия

Принято ЛенРТК

Данные предприятия

Принято ЛенРТК

год

в том числе

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

Выработка теплоэнергии

Гкал

2

Объем водопотребления по теплоисточнику, всего

тыс.м3

3

Удельная норма расхода на вырабатываемую теплоэнергию

м3/Гкал

4

Вода для технологических целей теплоисточнику

тыс.м3

4.1

Удельная норма расхода на вырабатываемую теплоэнергию

м3/Гкал

4.2

Тариф за покупную воду

руб./м3

4.3

Удельная себестоимость производства собственной воды

руб./м3

4.4

Затраты на воду

тыс.руб.

5

Вода для нужд ГВС

тыс.м3

5.1

Удельная норма расхода

м3/Гкал

5.2

Тариф на покупную воду

руб./м3

5.3

Удельная себестоимость производства собственной воды

руб./м3

5.4

Затраты на воду

тыс.руб.

6

Общие затраты на водопотребление (стр.4.4 + стр.5.4)

тыс.руб.

7

Объем водоотведения по теплоисточнику

тыс.м3

7.1

Удельная норма расхода

м3/Гкал

7.2

Тариф за водоотведение

руб./м3

7.3

Удельная себестоимость принятых стоков (собственных)

руб./м3

7.4

Затраты на водоотведение

тыс.руб.

8

Итого затрат на водопотребление и водоотведение по котельной

тыс.руб.

 Руководитель организации ___________________ ___________________________

                                подпись                  Ф.И.О.

 Ответственный исполнитель __________________ ___________________________

                                 подпись                 Ф.И.О.

Приложение N 2

Таблица 7

Предприятие __________________________________

Расшифровка объемов реализации тепловой энергии по видам услуг

Гкал

N п/п

Потребители по группам

2008 год

из гр.4

2009 год

2010 год

Предусмотрено в тарифе

Факт предприятия

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Предусмотрено в тарифе

ожидаемое

План предприятия

Принято ЛенРТК

Данные предприятия

Принято ЛенРТК

год

в т.ч.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1.1

исполнителям, оказывающим коммунальные услуги гражданам

1.2

бюджетным организациям

1.3

иным потребителям

2

Отпуск теплоэнергии на отопление, вентиляцию всего, в т.ч.:

2.1

исполнителям, оказывающим коммунальные услуги гражданам

2.2

бюджетным организациям

2.3

иным потребителям

3

Отпуск теплоэнергии на ГВС всего, в т.ч.:

3.1

исполнителям, оказывающим коммунальные услуги гражданам

3.2

бюджетным организациям

3.3

иным потребителям

4

Суммарный отпуск товарной теплоэнергии всего, в т.ч.:

4.1

исполнителям, оказывающим коммунальные услуги гражданам

4.2

бюджетным организациям

4.3

иным потребителям

 Руководитель организации ___________________ ___________________________

                                подпись                  Ф.И.О.

 Ответственный исполнитель __________________ ___________________________

                                 подпись                 Ф.И.О.

Приложение N 2

Таблица 8

Предприятие _________________________________

Перечень основного и вспомогательного оборудования

Наименование оборудования	Марка	Кол-во	Производительность, Гкал/час., кВт	Подача, напор м/час., кгс/см
Котлы паровые
Коты водогрейные
Горелки, форсунки
Насосы
котловые насосы
насос контура отопления
подмешивающие насосы
загрузочные насосы ГВС
насос рециркуляции ГВС
подпиточные насосы
- сетевые
- питательные
- подпиточные
- циркуляционные
- рециркуляционные
- конденсатные
- холодной воды
- солевые
- другие насосы
Дымосос
Вентилятор
Химводоочистка (диаметр фильтров)
Деаэратор
Экономайзер
Дымовая труба (высота в м.)
и т.д.
Приборы учета:
- топлива
- воды
- электроэнергии
- тепловой энергии

Таблица 9

Характеристика резервного топливного хозяйства

Тип хранилища резервного дизельного топлива	Владелец емкостей (аренда, собственность)	Кол-во и объем емкостей, шт.м	Численность обслуживающего персонала, чел.

Таблица 10

Технологические параметры тепловых сетей (ТС)

Средневзвешенный диаметр ТС, мм	Длина ТС в 2-трубном измерении, км	Объем ТС, м	Подключенная нагрузка ГВС, Гкал/час	Число насосных станций, шт.	Число ЦТП, шт.

Таблица 11

Сведения о приборах учета

N п/п	Наименование	Марка	Количество, шт.	Место расположения прибора учета
1	Топливо
2	Тепловая энергия
3	Электрическая энергия
4	Вода

 Руководитель организации ___________________ ___________________________

                                подпись                  Ф.И.О.

 Ответственный исполнитель __________________ ___________________________

                                 подпись                 Ф.И.О.