Приложение N 9. Примерная форма письма банковской поддержки

Приложение N 9
к Конкурсной документации

Примерная форма письма банковской поддержки

На бланке банка
Адрес представителя Участника конкурса
В Конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения соглашения о проектировании, строительстве и последующей эксплуатации на основе государственно-частного партнерства многофункционального культурного и общественно-делового центра "Дворец искусств на Васильевском острове"
[дата]

Кас.: Представления кредитной линии для
				[наименование Участника конкурса]
(далее - Участник конкурса), сформированного
[названия фирм]
, в отношении проекта по созданию, строительству и последующей эксплуатации на основе государственно-частного партнерства многофункционального культурного и общественно-делового центра "Дворец искусств на Васильевском острове" (далее - Проект).
Уважаемые Господа!
Мы ссылаемся на постановление Правительства Санкт-Петербурга
от	[х]	N	[х]		"О заключении соглашения о
проектировании, строительстве и последующей эксплуатации на основе государственно-частного партнерства многофункционального культурного и общественно-делового центра "Дворец искусств на Васильевском острове" (далее - Конкурсная документация). Мы являемся [ожидаем, что будем назначены]/[назначены] совместным организатором и андеррайтером (далее - Кредитор) кредита, необходимого Участнику конкурса для реализации Проекта. Мы проинформированы и осознаем, что: 1) Проект реализуется городом Санкт-Петербург в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2006 N 627-100 "Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах"; 2) Проект предусматривает заключение соглашения о государственно-частном партнерстве (далее - Соглашение) между Санкт-Петербургом и победителем конкурса, согласно которому победитель конкурса, помимо прочего, принимает на себя обязательства по финансированию Проекта, в соответствии с требованиями Конкурсной документации, в порядке и на условиях Соглашения; 3) Участник конкурса успешно прошел предварительный отбор _____________ [дата], участвует в подаче Конкурсных предложений по Проекту, и должен подать свое Конкурсное предложение в срок до ___________________ [дата]; 4) Участник конкурса обязан продемонстрировать в своем Конкурсном предложении уровень обеспечения заемными средствами для выполнения обязательств по финансированию Проекта в соответствии с Конкурсной документацией, в порядке и на условиях Соглашения; 5) Победитель конкурса будет выбран на основании оценки Санкт-Петербургом полученных Конкурсных предложений, после чего с победителем конкурса будет подписано Соглашение. Для проведения анализа Проекта с точки зрения возможности принятия нами решения о предоставлении финансового обязательства для Участника конкурса нам была передана на условиях конфиденциальности следующая информация: [ Перечислить информацию, которая может включать, помимо прочего:] информация, предоставленная в Информационном банке данных по Проекту; информационный меморандум или иной аналогичный документ, подготовленный Участником конкурса; проект Соглашения (и предлагаемый вариант Конкурсного проекта соглашения Участника конкурса, если имеется); финансовая модель проекта (базовая модель с указанием предпосылок и анализом чувствительности), подготовленная Участником конкурса и отражающая положения основных условий финансирования, прилагаемых к настоящему письму; (далее совместно - Информация по проекту). Нами рассмотрена Информация по проекту, конечный вариант которой подготовлен в сотрудничестве с нами. Совместно с Участником конкурса нами согласован план финансирования и основные условия финансирования (далее - Основные условия финансирования) в отношении финансирования Проекта в соответствии с Конкурсной документацией, в порядке и на условиях Соглашения. На основании вышеизложенного, [вставить название банка], в качестве Кредитора, принимает на себя обязательство предоставить Участнику конкурса кредитную линию в общей сумме [сумма] (далее - Сумма обязательства) в соответствии с Основными условиями финансирования, прилагаемыми к настоящему письму, при условии выполнения изложенных ниже условий (далее - Условия предложения): 1) получение одобрения кредитного комитета Кредитора; 2) оформление должным образом документации, соответствующей Основным условиям финансирования; 3) предоставление Участником конкурса Кредитору окончательной финансовой модели и ее аудит; 4) удовлетворительные результаты проверки, включая: [подробно] 5) иное [пожалуйста, уточните] Настоящим подтверждается, что мы представили подробный анализ Проекта, предлагаемого нами плана финансирования и Основных условий финансирования [руководству, управлению кредитов, кредитному комитету] Кредитора и на этапе [указать этап согласования] одобрили предлагаемое финансовое обязательство в отношении Проекта, при выполнении условий предложения как части процедуры согласования, изложенной ниже. Процедура согласования данного финансирования Кредитором состоит из следующих этапов: [перечислить] Настоящим подтверждаем, что нами проведен достаточный анализ, необходимый для предоставления предлагаемой Суммы обязательства. Мы предоставляем настоящее предложение по финансированию на прилагаемых к данному письму и обязательных для исполнения Основных условиях финансирования, исполнение которых возможно при соблюдении условий предложения. В частности, на основании нашего анализа Информации по проекту: 1. Мы подтверждаем, что у нас не имеется замечаний в отношении текста Соглашения и приложений к нему; 2. Мы проанализировали и согласны с предпосылками финансовой модели, коммерческими условиями, определенными Участником конкурса в Соглашении, и подтверждаем, что результаты финансовой модели способны обеспечить возвратность средств, при условии проведения окончательного аудита финансовой модели; 3. Был проведен полный соответствующий финансовый анализ и анализ чувствительности показателей, и мы удовлетворены осуществимостью плана финансирования представленного Участником конкурса; 4. Мы удовлетворены тем, что Основные условия финансирования, приложенные к настоящему письму, определяют главные условия финансового плана, являющегося основой кредитной документации, которая будет оформлена после определения Победителя конкурса; 5. Мы уверены, что финансовое закрытие сделки может быть осуществлено в соответствии с графиком реализации проекта, предусмотренного Конкурсной документацией. Мы рады возможности взаимодействовать с Участником конкурса и предоставить ему финансирование для выполнения Проекта. Мы также выражаем уверенность, что Участник конкурса обладает всеми необходимыми техническими и финансовыми возможностями для успешной реализации данного Проекта. С уважением, [Наименование банка] Приложения: Основные условия финансирования [мандатное письмо] Приложение: Описание опыта Кредитора по реализации подобных проектов