Приложение 15. Порядок, состав и сроки предоставления Уполномоченным банком стандартной отчетности и информации Вкладчику

Приложение 15
к Положению об условиях размещения
средств бюджета Санкт-Петербурга
на банковские депозиты с использованием
системы электронных торгов биржи

Порядок, состав и сроки предоставления Уполномоченным банком
стандартной отчетности и информации Вкладчику

1. Стандартная отчетность и информация, направляемая Уполномоченным
банком в электронном виде:

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код формы 0409101);

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (код формы 0409102);

Расчет собственных средств (капитала) (код формы 0409134);

Таблицы первичных данных, включающие сведения из других стандартных отчетных форм кредитных организаций.

2. Стандартная отчетность, направляемая Уполномоченным банком
в бумажном виде:

Расчет собственных средств (капитала) (код формы 0409134);

Таблицы первичных данных, включающие сведения из других стандартных отчетных форм Уполномоченного банка.

3. Шаблон Таблицы первичных данных:

Date
REGN
FormlD	0409115_1	0409115_2	0409115_3	0409117	0409125	0409134, 0409102	0409135	2005-У
Field1							H1	РГК
Field2							H2	ПК2
Field3							H3	ПКЗ
Field4							H4	РГА
Field5							H6	ПА1
Field6							H7	ПА2
Field7							H9.1	ПАЗ
Field8							H10.1	ПА4
Field9							H12	РГД
Field10								ПД1
Field11								ПД2
Field12								ПД4
Field13								ПД5
Field14								ПД6
Field15								РГЛ
Field16								ПЛ1
Field17								ПЛ4
Field18								ПЛ5
Field19								ПЛ6
Field20								ПЛ7
Field21								ПЛ8
Field22								ПЛ10
Field23
Field24
Field25
Field26
Field27
Field28
Field29
Field30
Field31
Field32
Field33
Field34
Field35
Field36
Field37
Field38
Field39
Field40
Field41
Field42
Field43
Field44
Field45
Field46
Field47
Field48
Field49
Field50
Field51
Field52
Field53
Field54
Field55
Field56
Field57
Field58
Field59
Field60

Примечание: шаблон Таблицы первичных данных может корректироваться Вкладчиком по мере внесения изменений в Указание Центрального банка Российской Федерации от 12.11.2009 N2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" и Указание Центрального банка Российской Федерации от 30.08.2004 N 2005-У "Об оценке экономического положения банков".

4. Порядок заполнения таблицы первичных данных для расчета критериев

Таблица первичных данных составляется в целом по Уполномоченному банку.

В ячейках графы "RegN" Уполномоченный банк указывает свой регистрационный номер кредитной организации. В ячейках графы "Date" дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.

По прочим графам заполняются только те ячейки, в которых указаны соответствующие символы значений, пустые ячейки остаются незаполненными.

В случае, если Уполномоченный банк не имеет данных по ячейкам, в которых указаны соответствующие символы значений, ячейки остаются незаполненными.

Графы "RegN", "Field1" - "Field60" представляются в числовом формате, графа FormID - текстовом.

- общий объем активов, указанный в ячейке по i-й строке и j-му столбцу k-того раздела формы 0409115.

- значение объема крупного кредита, указанное в ячейке по i-й строке и j-му столбцу формы 0409117.

- значение суммы обязательства, указанное в ячейке таблицы по i-й строке и j-му столбцу (нумерация строк и столбцов согласно форме 0409125).

- значение суммы ликвидных активов в ячейке таблицы по i-й строке и j-му столбцу (нумерация строк и столбцов согласно форме 0409125).

- значение собственных средств (капитала), указанное по строке "000" и 3-му столбцу формы 0409134.

- значение чистой прибыли за период на отчетную дату; сумма по счету 33001 формы 0409102;

- значение доходов за период на отчетную дату; сумма по счету 10000 формы 0409102.

H1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н7, Н9.1, Н10.1 и Н12 - обязательные нормативы, определяемые в соответствии с Инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 16.01.2004 N110-И.

РГК, ПК2, ПКЗ, РГА, ПА1, ПА2, ПА3, ПА4, РГД, ПД1, ПД2, ПД4, ПД5, ПД6, РГЛ, ПЛ1, ПЛ4, ПЛ5, ПЛ6, ПЛ7, ПЛ8, ПЛ10 - показатели, используемые в оценке экономического положения банков в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 30.04.2008 N 2005-У "Об оценке экономического положения банков"

5. Сроки и формат предоставления Таблицы первичных данных

Таблица первичных данных (за исключением столбца, заполняемого показателями, которые рассчитываются в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации N 2005-У "Об оценке экономического положения банков") представляется Вкладчику:

Уполномоченными банками, не являющимися крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным (по форме 0409102 - за отчетным кварталом);

Уполномоченными банками, являющимися крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 22-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным (по форме 0409102 - за отчетным кварталом).

Столбец таблицы первичных данных, заполняемый показателями, которые рассчитываются в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации N 2005-У "Об оценке экономического положения банков", представляется Вкладчику:

Уполномоченными банками, не являющимися крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

Уполномоченными банками, являющимися крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 25-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Таблица первичных данных, предоставляемая Вкладчику в бумажном виде, должна быть за подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка.

Таблица первичных данных, предоставляемая Вкладчику в электронном виде, должна быть в формате .xls.

6. Сроки и формат предоставления стандартной отчетности

Стандартная отчетность направляется Вкладчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты официального предоставления соответствующей отчетной формы в территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации.

Стандартная отчетность в бумажной форме, предоставляется Вкладчику с подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка.

Стандартная отчетность в электронной форме, предоставляется Вкладчику по адресу: breport@kfin.gov.spb.ru в формате .xls или .txt.

7. Прочие условия

Состав, формат и сроки предоставления иной стандартной отчетности и/или информации по отдельным запросам Вкладчика доводится Вкладчиком до сведения Уполномоченных банков письменно не позднее, чем за 10 рабочих дней до ближайшей отчетной даты, на которую будет сформирована отчетность и/или информация.