Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
Предприятие |
|
||
Район |
|
||
Поселение |
|
Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии
Калькуляция себестоимости услуги по передаче тепловой энергии
|
|
|
|
|
Таблица 2 |
||||||||||||
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||||||||||
Предусмотрено в действующем тарифе |
факт |
Предусмотрено в действующем тарифе |
ожидаемое за год |
План предприятия |
Принято ЛенРТК |
||||||||||||
Данные предприятия |
Принято ЛенРТК |
Данные предприятия |
Принято ЛенРТК |
индекс-дефлятор |
год |
||||||||||||
1. |
Основные натуральные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1.1. |
Подано теплоэнергии в сеть |
тыс. Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1.2. |
Потери теплоэнергии в сетях |
тыс. Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1.3. |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1.4. |
Отпущено теплоэнергии всем потребителям |
тыс. Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
в том числе доля товарной теплоэнергии |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1.4.1. |
исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам |
тыс. Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1.4.2. |
бюджетным и муниципальным предприятиям |
тыс. Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1.4.3. |
прочим потребителям |
тыс. Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1.4.4. |
Всего товарной |
тыс. Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2. |
Затраты по эксплуатации сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Расходы по распределению тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2.1. |
Материалы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2.2. |
Вода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2.3. |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2.3. |
Амортизация оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2.4. |
Зарплата производственных рабочих |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2.5. |
Отчисление на соц. страхование и фонд зарплаты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2.6. |
Прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2.7. |
Ремонтные работы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2.8. |
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого эксплуатационные затраты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Удельная себестоимость распределения теплоэнергии |
руб./ Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
3. |
Расходы по распределению товарной тепловой энергии: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого эксплуатационные затраты по распределению товарной теплоэнергии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии (эксплуатация сетей) |
руб./ Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
4. |
Затраты по потерям в сетях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
4.1. |
Тариф на покупную тепловую энергию |
руб./ Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии (оплата потерь) п. 4.1 х 1.2 / 1.4.4 |
руб./ Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии |
руб./ Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
5. |
Тариф |
руб./ Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
6. |
Всего доходов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
7. |
Производственная прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
8. |
Средняя рентабельность |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
9. |
Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-)) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
10. |
Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
в т. ч. относящихся к регулируемой деятельности |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Удельная стоимость электроэнергии |
руб./ кВт. ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Удельная стоимость воды |
руб./м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Удельная стоимость стоков |
руб./м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Руководитель организации |
подпись |
|
|||||||||||||||
Ответственный исполнитель |
подпись |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Предприятие |
|
|
|||||||||||||||
Район |
|
|
|||||||||||||||
Поселение |
|
|
Расчет затрат на топливо по котельной
Таблица 3 | |||||||||||||||||
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||||||||||
Предусмотрено в действующем тарифе |
факт |
предусмотрено в тарифе |
ожидаемое |
План предприятия |
Принято ЛенРТК |
||||||||||||
Данные предприятия |
Принято ЛенРТК |
Данные предприятия |
Принято ЛенРТК |
индекс-дефлятор |
год |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||
1 |
Выработка тепловой энергии, в т. ч. |
тыс. Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1.1 |
на жидком топливе, в т. ч. |
тыс. Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
мазут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
дизельное топливо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1.2 |
на твердом топливе, в т. ч. |
тыс. Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
уголь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
торф |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
дрова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
щепа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1.3 |
на газовом топливе |
тыс. Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
природный газ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
сжиженный газ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2 |
Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал, в т. ч. |
кгут/Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2.1 |
на жидком топливе (заполняется для каждого вида топлива) |
кгут/Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2.2 |
на твердом топливе (заполняется для каждого вида топлива) |
кгут/Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2.3 |
на газовом топливе (заполняется для каждого вида топлива) |
кгут/Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
3 |
Расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего |
тут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
4 |
Жидкое топливо (заполняется для каждого вида топлива), расход |
тут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
4.1 |
Переводной коэффициент в натуральное топливо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
4.2 |
Расход натурального топлива |
тн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
4.3 |
Цена единицы натурального топлива |
руб./тн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
4.4 |
Стоимость топлива |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
4.5 |
Стоимость перевозки топлива |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
4.6 |
Итого затраты по топливу |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
5 |
Твердое топливо (заполняется для каждого вида топлива), расход |
тут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
5.1 |
Переводной коэффициент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
52 |
Расход натурального топлива |
тн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
5.3 |
Цена единицы натурального топлива |
руб./тн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
5.4 |
Стоимость топлива |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
5.5 |
Стоимость перевозки топлива |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
5.6 |
Итого затраты по топливу |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
6 |
Газовое топливо по регулируемой цене (заполняется для каждого вида топлива), расход |
тут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
6.1 |
Переводной коэффициент в натуральное топливо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
6.2 |
Расход натурального топлива |
тыс.м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
6.3 |
Цена единицы натурального топлива |
руб./м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
6.4 |
Стоимость топлива |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
6.5 |
Стоимость перевозки топлива |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
6.6 |
Итого затраты по топливу |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
7 |
Итого затраты по всем видам топлива (стр. 4.6 + стр. 5.6 + стр. 6.6) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Руководитель организации |
подпись |
|
|||||||||||||||
Ответственный исполнитель |
подпись |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Предприятие |
|
|
|||||||||||||||
Район |
|
|
|||||||||||||||
Поселение |
|
|
Расчет затрат на заработную плату работающих
в регулируемой сфере (тепловая энергия)
Таблица 4 | |||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Категории работающих |
Утверждено по штатному расписанию, чел. |
Среднесписочная численность, чел. |
Фонд оплаты, тыс. руб. |
Средняя заработная плата работающего, руб. |
||||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
план на 2011 год |
2010 год |
|
2011 год |
2012 год |
2011 год |
|
2011 год |
2012 год |
|||||||||||||||||
предусмотрено в тарифе |
факт |
предусмотрено в тарифе |
ожидаемое исполнение предприятия |
предусмотрено в тарифе |
факт |
принято ЛенРТК |
предусмотрено в тарифе |
ожидаемое исполнение предприятия |
принято ЛенРТК |
план предприятия |
принято ЛенРТК |
предусмотрено в тарифе |
факт |
принято ЛенРТК |
ожидаемое исполнение предприятия |
принято ЛенРТК |
план предприятия |
принято ЛенРТК |
|||||||||
1. |
Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1. |
по производству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2. |
по распределению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. |
Цеховый персонал - всего, в том числе отнесено на затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1. |
по производству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.2. |
по распределению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3. |
Административно-управленческий персонал - всего, в том числе отнесено на затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.1. |
по производству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.2. |
по распределению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4. |
В целом по регулируемой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4.1. |
по производству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4.2. |
по распределению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Руководитель организации |
подпись |
|
|||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель |
подпись |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Предприятие |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Район |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Поселение |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Поставщик электрической энергии |
|
|
Расчет электроэнергии на производство тепловой энергии
Расчет электроэнергии на транспортировку тепловой энергии
Расчет затрат на водопотребление и водоотведение по котельной
Расшифровка объемов реализации тепловой энергии по видам услуг
|
|
|
|
Таблица 8 |
|||||||||
N п/п |
Потребители по группам |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||||||
Предусмотрено в тарифе |
факт |
Предусмотрено в тарифе |
ожидаемое |
План предприятия |
Принято ЛенРТК |
||||||||
Данные предприятия |
Принято ЛенРТК |
Данные предприятия |
Принято ЛенРТК |
год |
|||||||||
1 |
Отпуск теплоэнергии в паре всего, в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.1 |
исполнителям, оказывающим коммунальные услуги гражданам |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.2 |
Бюджетным организациям - всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.3 |
иным потребителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2 |
Отпуск теплоэнергии на отопление, вентиляцию всего, в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2.1 |
исполнителям, оказывающим коммунальные услуги гражданам |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2.2 |
бюджетным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2.3 |
иным потребителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3 |
Отпуск теплоэнергии на ГВС всего, в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.1 |
исполнителям, оказывающим коммунальные услуги гражданам |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.2 |
бюджетным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.3 |
иным потребителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4 |
Суммарный отпуск товарной теплоэнергии всего, в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4.1 |
исполнителям, оказывающим коммунальные услуги гражданам |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4.2 |
бюджетным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4.3 |
иным потребителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||||||||
Руководитель организации |
подпись |
|
|||||||||||
Ответственный исполнитель |
подпись |
|
|||||||||||
Предприятие |
|
|
Перечень
основного и вспомогательного оборудования для расчета амортизации
и натуральных показателей потребления электрической энергии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9 |
|
Наименование оборудования |
Марка |
Кол-во |
Производительность, мощность т/час |
Подача, напор |
Режим работы (число часов использования) |
Потребление в год |
Балансовая стоимость |
Переоцененная стоимость |
Ввод основных производственных фондов |
Выбытие основных производственных фондов |
Норма амортизации |
Амортизационные отчисления |
Отнесение на статью затрат (производство, передача) |
|
Гкал/ час |
кВт |
м3/ час, кгс/ см2 |
час/год |
кВт |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
амортизация, цеховые, прочие, общехозяйственные |
|||||
Котлы паровые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Котлы водогрейные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Горелки, форсунки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Насосы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- сетевые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- питательные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- подпиточные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- циркуляционные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рециркуляционные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- конденсатные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- холодной воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- солевые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- другие насосы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дымосос |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вентилятор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Химводоочистка (диаметр фильтров) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Деаэратор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономайзер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т. д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дымовая труба (высота в м) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компьютерная техника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бытовая техника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т. д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реестр и технологические параметры тепловых сетей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 10 |
|||
N |
Участок ТС |
Вид трубопровода (подающий, обратный, ГВС, паропровод и т. д.) |
Диаметр |
Длина |
Год прокладки |
Вид прокладки |
Тип изоляции |
Балансовая стоимость |
Переоцененная стоимость |
Ввод основных производственных фондов |
Выбытие основных производственных фондов |
Норма амортизации |
Амортизационные отчисления |
Отнесение на статью затрат |
|||
мм |
м |
наземная, подземная, канальная, бесканальная, подвальная |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
амортизация, цеховые, прочие, общехозяйственные |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||||||||||||
Руководитель организации |
подпись |
|
|||||||||||||||
Ответственный исполнитель |
подпись |
|
|||||||||||||||
Предприятие |
|
|
Характеристика резервного топливного хозяйства
|
|
|
Таблица 11 |
Тип хранилища резервного дизельного топлива |
Владелец емкостей (аренда, собственность) |
Кол-во и объем емкостей, шт. х м3 |
Численность обслуживающего персонала, чел. |
|
|
|
|
Сведения о приборах учета
|
|
|
|
Таблица 12 |
||
N п/п |
Наименование |
Марка |
Количество, шт. |
Место расположения прибора учета |
||
1 |
Топливо |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
2 |
Тепловая энергия |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
3 |
Электрическая энергия |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
4 |
Вода |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||||
Руководитель организации |
подпись |
|
||||
Ответственный исполнитель |
подпись |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.