Приложение 12. Отчет о движении денежных средств сетевой организации по результатам деятельности по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям

Приложение 12
к типовой форме отчетности
территориальных сетевых организаций

Отчет
о движении денежных средств сетевой организации по результатам
деятельности по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств к электрическим сетям

N п/п	Наименование статьи	Отчетный период, тыс. руб.
		с начала ______ года	в том числе ____ кв.
1	2	3	4
-	Остаток на начало периода
-	ПРИХОД (доходы + поступления):
-	ДОХОДЫ:
1.1	От основного вида деятельности
1.1.3	- услуги по присоединению
-	Поступления:
1.5	Полученные Обществом кредиты и займы:
1.5.1	- займы, полученные Обществом
1.5.2	- кредиты, полученные Обществом
-	РАСХОДЫ:
2.1	Материальные затраты:
2.1.1	Сырье и материалы:
2.1.1.1	вспомогательные материалы:
2.1.1.1.1	- вспомогательные материалы на эксплуатацию кроме ГСМ
2.1.1.1.2	- ГСМ
2.1.1.1.3	- вспомогательные материалы на охрану труда
2.1.2	Работы и услуги произв. характера, выполненные сторонними организациями:
2.1.2.1	услуги по транспортировке грузов, всего:
2.1.2.1.2	- услуги по транспортировке грузов автотранспортом
2.1.2.2	затраты на капитальный ремонт подрядным способом
2.1.2.6	другие работы и услуги производственного характера
2.1.3	Вода и Энергия на хоз.-бытовые нужды
2.2	Оплата труда всем категориям персонала:
2.3	Единый социальный налог:
2.4.1	Плата за аренду зданий, сооружений, машин и оборудования
2.4.4	Командировочные расходы
2.4.6	Представительские расходы
2.4.7	Подготовка кадров
2.4.9	Страховые платежи:
2.4.9.1.2	договоры страхования (личное, мед. и т. п.)
2.4.9.2	- договоры страхования (имущества, автотр., гражд. ответственности и т. д.)
2.4.11	Оплата нематериальных услуг:
2.4.11.1	- услуги связи
2.4.11.2	- услуги информационно-вычислительного обслуживания
2.4.11.3	- охранные услуги
2.4.11.4	- реклама
2.4.11.9	- канцелярские
2.4.11.10	- почтово-телеграфные расходы
2.4.11.12	- НИР, ОКР и проектные работы
2.4.11.13	- прочие
2.4.12	Другие затраты:
2.4.12.1	- подписка
2.4.12.3	- услуги по содержанию зданий
2.4.12.5	- юридические услуги
2.4.12.6	- консультационные услуги:
2.4.12.6.1	по вопросам экономики и финансов
2.4.12.8	- мероприятия по охране труда
2.4.12.9	- лизинговые платежи
2.4.12.10	- расходы по оформлению земельно-правовых документов
2.4.12.12	- расходы по оформлению лицензий, правовых документов и технической документации
2.4.12.20	- прочие другие затраты
2.5	Налоги (включая пени и штрафы):
2.5.1	Налоги в Федеральный бюджет:
2.5.1.1	- налог на прибыль
2.5.1.2	- НДС
2.5.2	Налоги в бюджеты субъектов РФ:
2.5.2.3	- транспортный налог
2.5.3	Налоги в местные бюджеты:
2.5.3.3	- земельный налог
2.6	Капитальные вложения:
2.6.1	Капитальные вложения (по присоединениям):
2.7	Операционные расходы
2.7.7	- проценты за пользование заемными средствами
2.11	Выплаты:
2.11.1	Займы и кредиты:
2.11.1.1	- выданные Обществом займы
2.11.1.2	- возврат полученных займов
2.11.1.3	- возврат полученных кредитов
-	Всего чистый денежный поток (D остатка)
-	Остаток на конец периода

Руководитель организации