Приложение 5

Приложение 5

Таблица 5.1.1

Калькуляция
себестоимости услуг по водоснабжению _________________

Предприятие
N п/п	Показатели			Ед. изм.		2011 год
						Предусмотрено в действующем тарифе		факт
								Данные предприятия	Принято регулирующим органом в расчет финансового результата
1	2			3		4		5	6
1	Основные натуральные показатели
1.1	Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения			т.м3
1.2	Отпущено воды потребителям - всего, в том числе:			т.м3
	в том числе:
1.2.1.	- Производственно-хозяйственные нужды
1.2.2.	- На нужды собственных подразделений (цехов)
1.2.3.	товарной воды - всего:
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам
	- бюджетным потребителям
	- иным потребителям
1.2.4.	Объем транспортируемой воды, в том числе
	транспортировка для потребителей (товарная)
1.3	Расход электроэнергии (на технологические нужды)			тыс. кВт.ч
	уд.расход			кВт.ч/м3
	Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды			тыс. кВт.ч
2	Себестоимость производства и реализации воды
2.1	Подъем воды
2.1.1	Материалы - всего,			тыс. руб.
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом			тыс. руб.
2.1.2	Электроэнергия (на производство продукции и услуг)			тыс. руб.
2.1.3	Электроэнергия на вспомогательное производство (на отопление, освещение и т.д.)			тыс. руб.
2.1.4	Амортизация			тыс. руб.
2.1.5	Аренда			тыс. руб.
2.1.6	Ремонтные работы			тыс. руб.
2.1.7	Зарплата производственных рабочих			тыс. руб.
2.1.8	Отчисления на социальное страхование			тыс. руб.
2.1.9	Прочие прямые расходы			тыс. руб.
2.1.10	Цеховые расходы			тыс. руб.
	Итого по разделу 2.1			тыс. руб.
2.2	Очистка воды
2.2.1	Материалы - всего,			тыс. руб.
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом			тыс. руб.
2.2.2	Электроэнергия (на производство продукции и услуг)			тыс. руб.
2.2.3	Электроэнергия на вспомогательное производство (на отопление, освещение и т.д.)			тыс. руб.
2.2.4	Амортизация			тыс. руб.
2.2.5	Аренда			тыс. руб.
2.2.6	Ремонтные работы			тыс. руб.
2.2.7	Зарплата производственных рабочих			тыс. руб.
2.2.8	Отчисления на социальное страхование			тыс. руб.
2.2.9	Прочие прямые расходы			тыс. руб.
2.2.10	Цеховые расходы			тыс. руб.
	Итого по разделу 2.2			тыс. руб.
2.3	Оплата воды, полученной со стороны			тыс. руб.
2.4	Транспортирование воды
2.4.1	Материалы - всего,			тыс. руб.
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом			тыс. руб.
2.4.2	Электроэнергия (на производство продукции и услуг)			тыс. руб.
2.4.3	Электроэнергия на вспомогательное производство (на отопление, освещение и т.д.)			тыс. руб.
2.4.4	Амортизация			тыс. руб.
2.4.5	Аренда			тыс. руб.
2.4.6	Ремонтные работы			тыс. руб.
2.4.7	Зарплата производственных рабочих			тыс. руб.
2.4.8	Отчисления на социальное страхование			тыс. руб.
2.4.9	Прочие прямые расходы			тыс. руб.
2.4.10	Цеховые расходы			тыс. руб.
	Итого по разделу 2.4			тыс. руб.
	Итого расходов по производству и реализации воды			тыс. руб.
3	Удельная производственная себестоимость воды			руб./ м3
4	Затраты на товарную воду по производственной себестоимости			тыс. руб.
5	Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную воду			тыс. руб.
6	Производственная себестоимость товарной воды			тыс. руб.
7	Удельная себестоимость товарной воды			руб./ м3
8	Тариф на услугу			руб./ м3
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам			руб./ м3
	- бюджетным потребителям			руб./ м3
	- иным потребителям			руб./ м3
9	Стоимость отпущенной воды по тарифам - всего:			тыс. руб.
	в том числе:
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам			тыс. руб.
	- бюджетным потребителям			тыс. руб.
	- иным потребителям			тыс. руб.
10	Прибыль (+), убыток (-)			тыс. руб.
11	Средняя рентабельность			%
12	Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-))			тыс. руб.
13	Тариф на услугу (с учетом финансового результата)			руб./ м3
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам			руб./ м3
	- бюджетным потребителям			руб./ м3
	- иным потребителям			руб./ м3
14	Стоимость отпущенной воды по тарифам (с учетом финансового результата) - всего:			тыс. руб.
	в том числе:
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам			тыс. руб.
	- бюджетным потребителям			тыс. руб.
	- иным потребителям			тыс. руб.
15	Прибыль (+), убыток (-)			тыс. руб.
16	Средняя рентабельность			%
Руководитель предприятия			подпись				Ф.И.О.
Ответственная должность			подпись				Ф.И.О.

Таблица 5.1.4(5.2.4)

Материалы, связанные с технологическим циклом (водоснабжение)

Предприятие
N п/п	Наименование материалов		Натуральный расход, кг/м3		Факт по данным пред-тия за 2011 г		Принято регулир-щим органом	Цена материала за ед., руб.		Принято регулир-щим органом	Итого затрат, тыс. руб. предусмотрено в тарифе на 2011 г (п4*п6)	Факт по данным пред-тия за 2011 год (п5*п7)	Принято регулир-щим органом
			норматив*	предусмотрено в тарифе на 2011 г				предусмотрено в тарифе на 2011 г	Факт по данным предп-тия за 2011 г
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Аммиак водный
2	Сульфат алюминия
3	Гипохлорит натрия
4	Хлорная известь
5	Соль натриевая
6	и т.д.
7	и т.д.
8	и т.д.
9	и т.д.
	Итого:

Руководитель предприятия	подпись		Ф.И.О.
Ответственная должность	подпись		Ф.И.О.

*- нормативный акт предприятия, обосновывающий уровень нормативов на регулируемый период

**- данные предприятия, подтверждённые счетами-фактурами за 2009-10 г.г.

Таблица 5.1.6(5.2.6)

Расчет затрат по статье "Цеховые расходы"

Предприятие
N п/п	Наименование затрат (характерные по этой статье расходы)			2011 год
				предусмотрено в тарифе		Факт по данным предприятия	Принято регулирующим органом
1	2			3		4	5
1	Заработная плата цехового персонала
2	Отчисления на социальное страхование
	и т.д.
	Итого затрат:
Руководитель предприятия
Ответственная должность

Таблица 5.1.7(5.2.7)

Расчет затрат по статье "Ремонтные работы"

Предприятие
	Наименование затрат		Ед.изм.	2011 год предусмотрено в тарифе		Факт по данным пред-тия	Принято регулирующим органом
1	2		3	4		5	6
1	Затраты на капитальный ремонт (всего)		тыс. руб.
2	Текущий ремонт (всего):		тыс. руб.
	в том числе затраты, учтенные по статье "материалы":		тыс. руб.
3	Другие ремонты (всего)		тыс. руб.
	Итого затрат по ремонтным работам		тыс. руб.

Руководитель предприятия		Ф.И.О.
Ответственная должность		Ф.И.О.

Таблица 5.1.8(5.2.8)

Расчет
затрат по статье _______________________ (Покупка воды, полученной
со стороны либо оплата очистки (перекачки, транспортирование) стоков)

Предприятие
N п/п	Наименование поставщика		N договора	2011 год
				затраты на покупку, предусмотренные в тарифе, тыс. руб.		по данным предприятия			Принято регулирующим органом
						объем, тыс. м3	тариф на покупку, руб./м3	затраты на покупку, тыс. руб.
1	Поставщик ____________________
	Всего,
	в том числе в части последующей реализации (принятых):
1.1	исполнителей коммунальных услуг, населению
1.2	бюджетным организациям
1.3	прочим потребителям
2	Поставщик _________________
	Всего,
	в том числе в части последующей реализации (принятых):
2.1	исполнителей коммунальных услуг, населению
2.2	бюджетным организациям
2.3	прочим потребителям
	и т.д.
	ИТОГО по предприятию,
	в том числе в части последующей реализации (принятых):
	исполнителей коммунальных услуг,населению
	населению
	бюджетным организациям
	прочим потребителям

Руководитель предприятия			подпись
Ответственная должность			подпись

Таблица 5.1.9(5.2.9)

Расшифровка по статье "Общехозяйственные расходы"
(в целом по предприятию)

Предприятие
N п/п	Наименование затрат		2011 год
			Предусмотрено в тарифе		Факт
					Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2		4		5	6
1	Заработная плата административно-управленческого персонала
2	Отчисления на социальные страхование
3	Материалы
4	Электроэнергия
5	Отопление
6	Топливо и ГСМ
7	Информационно-консультационные услуги
8	Услуги связи
9	Оплата договорников
10	Абонементная плата за телефон
11	Амортизация ОС
12	Аренда транспорта
13	Налоги и сборы
14	Услуги сотовой связи
15	Охрана труда
16	Подготовка кадров
17	Подписные издания
18	Расходные материалы для офисной техники
19	Ремонт ОС и оборудования
20	Другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия
21	-
22	-
23	-
	Итого

Руководитель предприятия		Ф.И.О.
Ответственная должность		Ф.И.О.

Таблица 5.1.10(5.2.10)

Расчет
распределения "Общехозяйственных расходов" по видам деятельности

Предприятие
N п/п	Виды деятельности		2011 год (отчет)
			________________________(указать базу распределения)			удельный вес базы в разрезе видов деятельности		распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности
			Данные предприятия	Принято регулирующим органом		Данные предприятия	Принято регулирующим органом	Данные предприятия	Принято регулирующим органом в расчете тарифа
1	2		3	4		5	6	7	8
1
2
3
4
5
6
7
	Итого

Руководитель предприятия	подпись		Ф.И.О.
Ответственная должность	подпись		Ф.И.О.

Таблица 5.1.11(5.2.11)

Расчет
необходимой прибыли, принимаемой при установлении тарифов
(заполняется в целом по предприятию)

Предприятие
(тыс. руб)
N п/п	Наименование затрат		2011 год
			предусмотрено в тарифе	факт
				Данные предприятия		Принято регулирующим органом
1	2		3	4		5
1	Обязательные налоги, сборы и платежи - всего, в т.ч.
	на имущество
	на содержание соцсферы
	плата за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (сверхлимиты)
	др. налоги и обязательные платежи
2	На развитие производства, в т.ч.:
	кап. вложения
3	На социальное развитие, в т.ч.:
	кап. вложения
4	На поощрение
5	На прочие цели
6	Дивиденды по акциям
7	Налог на прибыль
8	и т.д.
	Итого:

Руководитель предприятия	подпись		Ф.И.О.
Ответственная должность	подпись		Ф.И.О.