Приложение. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Омска и возврата привлеченных средств

Приложение
к постановлению Администрации
города Омска
от 28 декабря 2020 года N 793-п

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Омска и возврата привлеченных средств

С изменениями и дополнениями от:

5 октября 2021 г.

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Администрации города Омска от 5 октября 2021 г. N 615-п

См. предыдущую редакцию

1. Настоящий Порядок устанавливает правила привлечения департаментом финансов и контроля Администрации города Омска (далее - Департамент финансов) на единый счет бюджета города Омска остатков средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Омска, на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета города Омска и казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых Департаменту финансов в Управлении Федерального казначейства по Омской области (далее - УФК по Омской области) (далее - казначейские счета), а также правила возврата с единого счета бюджета города Омска привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Целью привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Омска является повышение ликвидности единого счета бюджета города Омска и (или) сокращение расходов на обслуживание муниципального долга города Омска.

3. Департамент финансов на основании данных о состоянии единого счета бюджета города Омска, данных об объеме и структуре открытых кредитных линий принимает решение по определению:

1) вида операции с остатками средств на казначейских счетах - привлечение или возврат, даты ее осуществления;

2) объема средств, используемого для повышения ликвидности единого счета бюджета города Омска и (или) сокращения расходов на обслуживание муниципального долга города Омска;

3) срока привлечения и возврата остатков средств на казначейские счета.

Решение по привлечению и возврату средств принимается по форме, установленной Департаментом финансов.

4. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета города Омска должен обеспечивать достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета города Омска, выплат с указанного счета.

Представление распоряжения о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) на перечисление привлеченных средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города Омска осуществляется Департаментом финансов в УФК по Омской области не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.

5. Департамент финансов осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года. Возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется исходя из объема принятых к исполнению распоряжений получателей указанных средств и наличия остатков средств на соответствующих казначейских счетах.

Перечисление привлеченных средств с единого счета бюджета города Омска на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на единый счет бюджета города Омска, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета города Омска на данный казначейский счет в указанный период.

Представление распоряжения на перечисление привлеченных средств с единого счета бюджета города Омска на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется Департаментом финансов в УФК по Омской области не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.