Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 27 декабря 2013 г. N 499 "О порядке составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания Вологодской области"
- Приложение. Порядок составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания Вологодской области
- Приложение 1. План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
Приложение 1. План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений
социального обслуживания
Вологодской области
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ;
_____________________________________
наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя (учреждения))
_____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" _______________ 20___ год
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 20 ____ год
"____" ___________ 20___ год
/-------\
| КОД |
Наименование |-------|
учреждения ____________________________________________ ИНН | |
(полное наименование) |-------|
_______________________________________________________ КПП | |
|-------|
ИНН | |
Юридический адрес _____________________________________ \-------/
Наименование органа, осуществляющего функции
/-------\
и полномочия учредителя _______________________________ ППП | |
_______________________________________________________ \-------/
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
I Текстовая часть
II Табличная часть
2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию _________________ год
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма (рублей) |
|
1. |
Нефинансовые активы, всего: |
|
|
1.1 |
из них: недвижимое имущество, всего: |
|
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
|
|
|
особо ценное движимое имущество, всего |
|
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
|
|
1.2. |
движимое имущество, всего: |
|
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
|
|
1.3. |
Материальные запасы |
|
|
2. |
Финансовые активы, всего: |
|
|
2.1. |
из них: денежные средства учреждения |
|
|
2.2. |
дебиторская задолженность по доходам |
|
|
2.3. |
дебиторская задолженность по выданным авансам |
|
|
2.4. |
дебиторская задолженность с подотчетными лицами |
|
|
2.5. |
расчеты по недостачам |
|
|
3. |
Обязательства, всего |
|
|
3.1. |
из них: кредиторская задолженность, всего: |
|
|
|
в том числе: просроченная кредиторская задолженность |
|
|
3.2. |
расчеты по платежам в бюджеты |
|
2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2.2.1. Бюджетные источники финансирования
|
Наименование показателя |
Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ) |
Субсидия на выполнение государственного задания, рублей |
Субсидии на иные цели _______________________ (наименование) рублей |
Субсидии на иные цели _______________________ (наименование) рублей |
Субсидии на иные цели _______________________ (наименование) рублей |
||||||||
|
Остаток средств на начало года |
Сумма на год |
Итого на год с учетом остатка на начало года |
Остаток средств на начало года |
Сумма на год |
Итого на год с учетом остатка на начало года |
Остаток средств на начало года |
Сумма на год |
Итого на год с учетом остатка на начало года |
Остаток средств на начало года |
Сумма на год |
Итого на год с учетом остатка на начало года |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Поступление: |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие выплаты |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные услуги, всего |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные услуги |
222/000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные услуги, связанные с приобретением угля |
222/021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунальные услуги, всего |
223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие коммунальные услуги |
223/000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата отопления и технологических нужд |
223/021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата потребления электрической энергии |
223/022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата водоснабжения помещений |
223/023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества |
225/000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
225/015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие работы, услуги, всего |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие работы, услуги |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги оператора угольных площадок |
226/021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пособия по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы, всего |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
290/000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога |
290/045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств, всего |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
310/000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальное строительство нежилых помещений |
310/081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов, всего |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов |
340/000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение твердого топлива (уголь, дрова) |
340/021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов |
340/091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение продуктов питания |
340/092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно:
План функционирования койко-дней
|
Месяц |
Кол-во к/дней |
Месяц |
Кол-во к/дней |
Месяц |
Кол-во к/дней |
Месяц |
Кол-во к/дней |
|
Январь |
|
Апрель |
|
Июль |
|
Октябрь |
|
|
Февраль |
|
Май |
|
Август |
|
Ноябрь |
|
|
Март |
|
Июнь |
|
Сентябрь |
|
Декабрь |
|
|
Итого 1 квартал: |
|
Итого 2 квартал: |
|
Итого 3 квартал: |
|
Итого 4 квартал: |
|
|
Всего в год: |
|
||||||
Плановое количество консультаций
|
Месяц |
Кол-во консультаций |
Месяц |
Кол-во консультаций |
Месяц |
Кол-во консультаций |
Месяц |
Кол-во консультаций |
|
Январь |
|
Апрель |
|
Июль |
|
Октябрь |
|
|
Февраль |
|
Май |
|
Август |
|
Ноябрь |
|
|
Март |
|
Июнь |
|
Сентябрь |
|
Декабрь |
|
|
Итого 1 квартал: |
|
Итого 2 квартал: |
|
Итого 3 квартал: |
|
Итого 4 квартал: |
|
|
Всего в год: |
|
||||||
Плановое количество клиенто-часов
|
Месяц |
Кол-во к/часов |
Месяц |
Кол-во к/часов |
Месяц |
Кол-во к/часов |
Месяц |
Кол-во к/часов |
|
Январь |
|
Апрель |
|
Июль |
|
Октябрь |
|
|
Февраль |
|
Май |
|
Август |
|
Ноябрь |
|
|
Март |
|
Июнь |
|
Сентябрь |
|
Декабрь |
|
|
Итого 1 квартал: |
|
Итого 2 квартал: |
|
Итого 3 квартал: |
|
Итого 4 квартал: |
|
|
Всего в год: |
|
||||||
2.2.2. Внебюджетные источники финансирования
|
Наименование показателя |
Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ) |
Плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, рублей (тип средств 02.01.01) |
Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00) |
Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00, 02.02.05 и др.) |
||||||
|
Остаток средств на начало года |
Сумма на год |
Итого на год с учетом остатка на начало года |
Остаток средств на начало года |
Сумма на год |
Итого на год с учетом остатка на начало года |
Остаток средств на начало года |
Сумма на год |
Итого на год с учетом остатка на начало года |
||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Поступление: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от собственности |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от операций с активами |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий основных средств |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий материальных запасов |
440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие выплаты |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные услуги, всего |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные услуги |
222/000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные услуги, связанные с приобретением угля |
222/021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунальные услуги, всего |
223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие коммунальные услуги |
223/000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата отопления и технологических нужд |
223/021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата потребления электрической энергии |
223/022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата водоснабжения помещений |
223/023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества |
225/000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
225/015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие работы, услуги, всего |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие работы, услуги |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги оператора угольных площадок |
226/021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пособия по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы, всего |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
290/000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога |
290/045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств, всего |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
310/000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальное строительство нежилых помещений |
310/081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов, всего |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов |
340/000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение твердого топлива (уголь, дрова) |
340/021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов |
340/091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение продуктов питания |
340/092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно:
Перечень видов услуг (выполнение работ), относящихся
в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
|
N п/п |
Наименование видов услуг (выполнение работ) |
Ед. изм. |
Объем услуг (выполнение работ) |
Цена за единицу |
Сумма |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
Директор учреждения _____________________
Главный бухгалтер ________________________