Приложение 3. Решение о втором выпуске облигаций городского облигационного сберегательного займа Москвы

Приложение 3
к распоряжению Мэра Москвы
от 8 апреля 1997 г. N 275-РМ

Решение
о втором выпуске облигаций городского облигационного сберегательного займа Москвы

В соответствии с постановлениями Правительства Москвы N 681 от 13 августа 1996 г. "О системе городских займов Москвы", N 881 от 29 октября 1996 г. "О выпуске городских займов Москвы в 1996-1997 гг." и на основании постановления Московской городской Думы N 99 от 13 ноября 1996 г. "О городских займах Москвы в 1996-1997 гг." осуществляется второй выпуск облигаций городского облигационного сберегательного займа Москвы (далее - Облигации) .

Эмитентом Облигаций выступает Правительство Москвы в лице Комитета муниципальных займов и развития фондового рынка (103031, г. Москва, Столешников переулок, д.11, стр. 1).

1. Общие положения

1.1. Облигации выпускаются в документарной форме, являются государственными ценными бумагами на предъявителя.

1.2. Облигации данного выпуска в пределах общего объема эмиссии выпускаются сериями. Каждая серия отличается датой начала размещения и датой погашения.

1.3. Облигации предоставляют право их владельцам на получение купонного дохода, а также номинальной стоимости Облигаций при их погашении.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать сделки купли-продажи, а также иные, предусмотренные законодательством сделки, осуществлять обременение Облигаций обязательствами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Облигации в рамках данного выпуска равны между собой по объему предоставляемых прав.

Права владельцев Облигаций, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав, обеспечиваются Правительством Москвы.

1.4. Городской облигационный сберегательный заем Москвы ориентируется преимущественно на физических лиц.

1.5. Ранее Эмитентом был выпущен первый выпуск городского облигационного сберегательного займа Москвы, зарегистрированный в Министерстве финансов Российской Федерации 11 февраля 1997 г. N МФ 73-3-156, облигации которой предоставляют владельцам такие же права, как Облигации данного выпуска.

Номинал облигаций первого выпуска городского облигационного сберегательного займа Москвы - 500000 (Пятьсот тысяч) рублей, общий объем эмиссии - 100000000000 (Сто миллиардов) рублей по номинальной стоимости, количество выпущенных облигаций - 200000 (Двести тысяч) штук.

2. Основные параметры выпуска Облигаций

2.1. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 500000000000 (Пятьсот миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

2.2. Общее количество Облигаций составляет 1000000 (Один миллион) штук.

2.3. Номинальная стоимость Облигаций выражается в валюте Российской Федерации и составляет 500000 (Пятьсот тысяч) рублей.

2.4. Срок обращения каждой серии Облигаций составляет 1 год.

2.5. Каждая облигация имеет 4 купона. Купонный период составляет 3 календарных месяца и определяется с даты начала размещения.

2.6. Величина купонного дохода Облигаций рассчитывается отдельно для каждого купонного периода следующим образом:

D=(K1*D1+K2*D2+...+Kn*Dn)/(K1+K2+...+Kn),

где:

D - величина купонного дохода Облигаций, в процентах годовых;

D1... Dn - депозитная трехмесячная ставка крупнейших банков, являющихся ведущими по работе с физическими лицами.

К1... Кn - весовой коэффициент банка, определяющий его долю участия на рынке привлечения денежных ресурсов у физических лиц.

2.7. Дата начала размещения и объем эмиссии серии Облигаций устанавливается Эмитентом и сообщается не позднее 7-ми календарных дней до начала размещения данной серии в объявлении с выпуске Облигаций.

2.8. Датой погашения серии Облигаций является день, следующий за последним днем срока обращения данной серии Облигаций.

3. Порядок размещения и обращения Облигаций

3.1. Размещение облигаций осуществляется в форме открытой продажи облигаций через Уполномоченные банки.

3.2. Право на приобретение Облигаций имеют юридические и физические лица, являющиеся как резидентами, так и нерезидентами по законодательству Российской Федерации.

3.3. Обращение Облигаций осуществляется путем совершения прямых сделок между владельцами Облигаций.

4. Гарантии погашения Облигаций

4.1. Источниками, обеспечивающими выплату процентного дохода и погашение Облигаций, являются средства, полученные от реализации инвестиционных проектов и доходы, получаемые от деятельности объектов, созданных за счет средств, полученных за счет реализации займов, а в случае их недостаточности - выручка от реализации имущества залогового фонда обеспечения облигационных займов.

4.2. Учитывая огромную ответственность перед москвичами и другими возможными покупателями Облигаций, Правительство Москвы в соответствии с принятыми постановлениями, считает необходимым обеспечить максимальную надежность городских облигационных займов и создать дополнительные механизмы гарантий погашения Облигаций.

4.3. Основные механизмы обеспечения гарантий погашения Облигаций и снижения риска инвесторов включают в себя:

- безусловное соблюдение инвестиционного характера займа и использование привлеченных средств исключительно на возвратное финансирование инвестиционных проектов;

- конкурсный подход при выборе участников процесса размещения, обращения и погашения облигаций, а также при выборе инвестиционных проектов;

- образование специального органа - Инвестиционного совета под руководством Премьера Правительства Москвы, с целью обеспечения строгого контроля со стороны города за всеми этапами реализации займов и городских инвестиционных проектов, в задачи которого входит осуществление контрольных функций за всеми исполнителями по займам и принятие окончательных решений по финансированию инвестиционных проектов;

- образование специального залогового фонда обеспечения городских облигационных займов Москвы из состава имущества, находящегося в собственности города Москвы, а также имущества и активов, служащих обеспечением при реализации инвестиционных проектов:

- постоянное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации облигационных займов и городских инвестиционных проектов, финансируемых за их счет.