Приложение 1. Решение о втором выпуске городского облигационного (внутреннего) займа Москвы

Приложение 1
к распоряжению Мэра Москвы
от 8 апреля 1997 г. N 275-РМ

Решение
о втором выпуске городского облигационного (внутреннего) займа Москвы

В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 13 августа 1996 г. N 681 "О системе городских займов Москвы", от 29 октября 1996 г. N 881 "О выпуске городских займов Москвы в 1996-1997 гг." и на основании постановления Московской городской Думы от 13 ноября 1996 г. N 99 "О городских займах Москвы в 1996-1997 гг." осуществляется второй выпуск облигаций городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее Облигации).

Эмитентом Облигаций выступает Правительство Москвы в лице Комитета муниципальных займов и развития фондового рынка (103031, г. Москва, Столешников переулок, д.11, стр. 1).

1. Общие положения

1.1. Облигации выпускаются в бездокументарной форме, являются государственными именными ценными бумагами.

1.2. Облигации данного выпуска в пределах общего объема эмиссии выпускаются сериями. Каждая серия отличается датой начала размещения и датой погашения.

1.3. Облигации предоставляют право их владельцам на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также на зачет стоимости погашаемых Облигаций при оплате приобретаемых Облигаций следующего размещаемого выпуска.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать сделки купли-продажи, осуществлять обременение Облигаций обязательствами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, "Положением об обращении облигаций городского облигационного (внутреннего) займа Москвы" и настоящим Решением.

Облигации в рамках данного выпуска равны между собой по объему предоставляемых прав.

Права владельцев Облигаций, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав, обеспечиваются Правительством Москвы.

1.4. Городской облигационный (внутренний) заем Москвы ориентируется преимущественно на юридических лиц.

1.5. Ранее Эмитентом была выпущена первая серия городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, зapeгиcтpиpованная в Министерстве финансов Российской Федерации 11 февраля 1997 г. N МФ 73-3-00155, облигации которой предоставляют владельцам такие же права, как и Облигации данного выпуска.

Номинал облигаций первой серии городского облигационного (внутреннего) займа Москвы - 1000000 (Один миллион) рублей, общий объем эмиссии - 200000000000 (Двести миллиардов) рублей по номинальной стоимости, количество выпущенных облигаций - 200000 (Двести тысяч) штук.

2. Основные параметры выпуска Облигаций

2.1. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1000000000000 (Один триллион) рублей по номинальной стоимости.

2.2. Общее количество Облигаций составляет 1000000 (Один миллион) штук.

2.3. Номинальная стоимость Облигаций выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000000 (Один миллион) рублей.

2.4. Дата начала размещения и объем эмиссии серии Облигаций, устанавливается Эмитентом и сообщается не позднее 7-ми календарных дней до начала размещения данной серии в объявлении о выпуске облигаций.

2.5. Срок обращения каждой серии Облигаций составляет 364 дня.

2.6. Датой погашения серии Облигаций является день, следующий за последним днем срока обращения данной серии Облигаций.

3. Порядок размещения и обращения Облигаций

3.1. Первичное размещение Облигаций осуществляется в форме аукциона, проводимого Эмитентом в Уполномоченных торговых системах.

Облигации размещаются в соответствии с подаваемыми заявками, содержащими предложения о приобретении Облигаций и удовлетворяемыми на основании минимальной цены продажи Облигаций, устанавливаемой Эмитентом в ходе аукциона первичного размещения.

3.2. Право на приобретение Облигаций имеют юридические и физические лица, являющиеся как резидентами, так и нерезидентами по законодательству Российской Федерации.

3.3. Обращение Облигации на вторичном рынке осуществляется путем заключения биржевых сделок купли-продажи в Уполномоченных торговых системах.

3.4. В случаях исполнения залоговых обязательств и других случаях, предусмотренных действующим законодательством, учет прав собственности осуществляется Уполномоченным регистратором или Уполномоченным депозитарием.

4. Гарантии погашения Облигаций

4.1. Источниками, обеспечивающими выплату процентного дохода, и погашение Облигаций, являются средства, полученные от реализации инвестиционных проектов и доходы, получаемые от деятельности объектов, созданных за счет средств, полученных за счет реализации займов, а в случае их недостаточности - выручка от реализации имущества залогового фонда обеспечения облигационных займов.

4.2. Учитывая огромную ответственность перед москвичами и другими возможными покупателями Облигаций, Правительство Москвы в соответствии с принятыми постановлениями считает необходимым обеспечить максимально возможную надежность системе городских облигационных займов и создать дополнительные механизмы гарантий погашения Облигаций.

4.3. Основные механизмы обеспечения гарантий погашения Облигаций и снижения риска инвесторов включают в себя:

- безусловное соблюдение инвестиционного характера займа и использование привлеченных средств исключительно на возвратное финансирование инвестиционных проектов;

- конкурсный подход при выборе участников процесса размещения, обращения и погашения облигаций, а также при выборе инвестиционных проектов;

- образование специального органа - Инвестиционного совета под руководством Премьера Правительства Москвы, с целью обеспечения строгого контроля со стороны города за всеми этапами реализации займов и городских инвестиционных проектов, в задачи которого входит осуществление контрольных функций за всеми исполнителями по займам и принятие окончательных решений по финансированию инвестиционных проектов;

- образование специального залогового фонда обеспечения городских облигационных займов Москвы из состава имущества, находящегося в собственности города Москвы, а также имущества и активов, служащих обеспечением при реализации инвестиционных проектов;

- постоянное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации облигационных займов и городских инвестиционных проектов, финансируемых за их счет.