Приложение. Проект отчета об исполнении бюджета Рыбновского района за 2008 год

Приложение

к постановлению

главы района

N 103 от 6.03.2009 г.

Проект отчета об исполнении бюджета
Рыбновского района за 2008 год

Исполнение бюджета района в 2008 году осуществлялось в соответствии с приоритетами, определенными решениями Рыбновской районной Думы "Об утверждении бюджета муниципального образования - Рыбновский муниципальный район на 2008 год" и направлено на решение задач по исполнению принятых бюджетных обязательств.

Доходы

Доходы бюджета Рыбновского муниципального района в 2008 году сложились в сумме 324 040 166 руб. 67 коп., в том числе собственные доходы 133 917 820 руб. 50 коп. Кроме налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования поступали средства, получаемые учреждениями района от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 6 958 080 руб. Недопоступили денежные средства по разделу 1 1300000 00 0000 130 "Доходы от оказания платных услуг", в связи с задолженностью по платежам за наем жилья от МЦ "Жилищная управляющая компания".

Расходы

Расходы бюджета Рыбновского муниципального района исполнены в сумме 334 722 378 руб. 59 коп., что составило 98,7% от принятых бюджетных назначений. Обеспечена выплата заработной платы по декабрь 2008 года включительно, выплачено 131 367 380 руб. 03 коп., оплачены затраты по коммунальным услугам в сумме 13 539 768 руб. 79 коп.

Наибольшую долю в расходах бюджета 38,5% составляют расходы по разделу "Управление образования", что позволило профинансировать 26 школ, 7детских садов, 4 внешкольных учреждения, 3 музыкальные школы, централизованную бухгалтерию. Позволило произвести капитальный ремонт в зданиях и помещениях четырех детских садов и восьми школ на сумму 5 351 000 руб. При подготовке школ к новому учебному году проведен косметический ремонт всех школ на сумму 725 000 руб. В прошедшем году были газифицированы Батуринская основная школа и Пионерская основная школа. В 2008 году материально-техническая база образовательных учреждений пополнилась новым оборудованием и мебелью. Для школ на это было израсходовано 4 919 000 руб. (были приобретены компьютеры, бытовая техника и мебель). В детских садах основные средства и материалы увеличились на 743 400 руб. (медикаменты, мягкий инвентарь, компьютеры и бытовая техника, а также прочие материалы и оборудование).

Расходы по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации" составили 34 181 150 руб. 19 коп., что составляет 10,2% в общем объеме расходов бюджета и 99,6% к годовым назначениям. Поданному разделу финансируются 31 Дом культуры, 2 музея, 30 библиотек, 18 киноустановок, централизованная бухгалтерия. В 2008 году отремонтировано 4 Дома культуры и 4 библиотеки, приобретено основных средств для учреждений на сумму 3 136 995 руб.

Расходы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" составили 52 010 927 руб. 66 коп, что составляет 13,4% в общем объеме расходов. По данному разделу финансируются 3 амбулатории, 33 сельских ФАПа, отделение скорой медицинской помощи, 2 участковые больницы. В расходах на здравоохранение на оплату коммунальных услуг использовано 1 864 600 руб., на приобретение медикаментов и мед. товаров 1 257 000 руб., на питание 510 000 руб.; произведен ремонт учреждений на сумму 2 501 200 руб.

Расходы по социальной политике составили 10 500 536 руб. 20 коп. или 100% к плану. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и персональным пенсионерам в количестве 39 человек составили 1 553 900 руб. расходы по фонду социальной поддержки составили 200 000 руб., на выплату детского пособия 98 детям-сиротам, которые находятся под опекой, составили 4 813 800 руб.

В балансе на 01.01.2009 г. внесены изменения в остатки валюты баланса по остаткам целевых федеральных средств.

На 1 января 2009 года в бюджетных учреждениях района имеется и дебиторская и кредиторская задолженность. Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности по оплате за услуги связи возникла в связи с перечислением аванса, перечислен аванс и на реконструкцию водонапорной сети в с. Новоселки - 360 000 руб., на приобретение пожарной машины для СПК "Новоселки" - 480 000 руб., а также на строительство полигона ТБО - 730 905 руб. Кредиторская задолженность текущая, возникла в связи с предоставлением счетов для оплаты после 25 декабря, срок оплаты по договорам до 10-15 числа. В связи с отсутствием экспертизы за строительство станции обезжелезования образовалась кредиторская задолженность в размере 540 000 руб. Просроченная кредиторская задолженность образовалась в 2007 году и на 01.01.2009 г. составляет 3 300 руб. (проектно-сметная документация по застройке микрорайона "Есенино").

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности возникла по центральной районной больнице, в связи с поступлением медикаментов-антибиотиков для стационара в конце декабря, срок оплаты еще не наступил по договору.

Остаток задолженности на 01.01.09 г. по недостачам и хищениям составил 165 156 руб. 80 коп., вся задолженность присуждена судом (по отделу образования и молодежной политики и управлению сельского хозяйства за автомобили, пострадавшие в ДТП).

Долг муниципального образования - Рыбновский муниципальный район составил 5 476 495 руб. 01 коп. Долг по товарным кредитам составил 3 637 259 руб. 60 коп., по централизованным кредитам - 344 335 руб. 40 коп.

По забалансовому счету 11 "Гарантийные обязательства" отражены долговые обязательства по гарантиям, предоставленным администрацией муниципального образования в сумме - 1 494 900 руб.01 коп.