Приложение N 5. Акт выверки задолженности по лизингу перед районным бюджетом сельхозпроизводителями Кадомского района по состоянию на 1 января 2009 года

Приложение N 5

к решению

Думы МО - Кадомский муниципальный район

от 22 мая 2009 г. N 57

Акт выверки задолженности по лизингу
перед районным бюджетом сельхозпроизводителями
Кадомского района по состоянию на 1 января 2009 года

руб.

N п/п	Наименование хозяйства	Остаток задолженности на 1.01.2008 г.	Фактически уплачено за 2009 г.	Остаток задолженности на 1.01.2009 г.
	За счет средств областного лизингового Фонда
1	К-з "Кр. восход"	402601,00	59229,00	343372,00
2	К-з "Кр. волна"	936900,00	-	936900,00
3	К-з "им. Кирова"	115172,00	-	115172,00
4	К-з "Животновод"	15806,00	-	15806,00
5	ОАО "Кадоммолоко"	428357,00	-	428357,00
Итого по району:		1898836,00	59229,00	1839607,00
	За счет средств федерального лизингового Фонда
1	К-з "Кр. восход"	140771,00	140771,00	-
Итого	По району:	140771,00	140771,00	-
Всего	По району:	2039607,00	200000,00	1839607,00

Сведения задолженности по централизованным кредитам,
выданным сельхозпроизводителями Кадомского района в 1992 - 1994 годах
по состоянию на 01.01.09 года

По состоянию на 1 января 2008 года				Погашено на 1.01.09 г.		Задолженность на 1.01.2009 года
Наименование сельхозпроизводителей	Задолженность по централизованным кредитам 1992 - 1994 г.			осн. долг	проценты
						осн. долг	проценты
	Всего	в том числе
		осн.долг	проценты
1	2	3	4	5		7	8
СПК (колхоз) "13 лет Окт."	16524,35	16524,35		10000,00		6524,35
"Искра"	11360,84	11360,84		11360,84		0
"Буревестник"	16985,65	16985,65		16985,65		0
15 лет Октября"	14830,66	14830,66		0		14830,7
"Животновод"	33556,19	33556,19		0		33556,2
"Красный восход"	17916,17	17916,17		8000,00		9916,17
"Ленинский путь"	23443,66	23443,66		0		23443,7
"Заря"	19211,14	19211,14		0		19211,1
"Красная волна"	34063,66	34063,66		10000,00		24063,66
"имени Кирова"	31364,46	31364,46		10000,00		21364,46
СПК "Кадомский"	14759,16	14759,16		0		14759,2
СПК "Соловьяновский"	29354,47	29354,47		15616,78		13737,7
ТОО "Нижне-Никольск"	10367,76	10367,76		10367,76		0
Ф/Х "Ревякино"	577,58	577,58		0		577,58
Ф/Х "Ольга"	2651,92	2651,92		0		2651,92
Ф/Х "Саша"	25,42	25,42		0		25,42
Всего по району	276993,09	276993,09		92331,03		184662

Сведения о задолженности по товарному кредиту,
полученному сельхозпроизводителями Кадомского района в 1996 году
на весенне-полевые, уборочные работы и начисленным процентам
за пользование товарным кредитом по состоянию на 1.01.2009 г.

руб.

N п/п	Наименование хозяйства	Задолженность на 1.01.2009 г. по основному долгу	Задолженность по начисленным процентам на 1.01.2009 г.	Общая задолженность по основному долгу и начисленным процентам на 1.01.2009 г.
1	2	3	4	5
1	к-з "13 лет Октября"	426600,00	483721,00	910321,00
2	к-з "Искра"	247100,00	293269,00	540369,00
3	к-з "Буревестник"	250900,00	279429,00	530329,00
4	к-з "15 лет Октября"	224000,00	261104,00	485104,00
5	к-з "Животновод"	268200,00	328140,00	596340,00
6	к-з "Кр.восход"	140800,00	168406,00	309206,00
7	к-з "Лен.путь"	168000,00	196700,00	364700,00
8	к-з "Заря"	213800,00	246962,00	460762,00
9	к-з "Кр.волна"	355400,00	433182,00	788582,00
10	к-з "им.Кирова"	387400,00	428080,00	815480,00
11	СПК "Кадомский"	204900,00	212025,00	416925,00
12	СПК "Соловьян"	307800,00	345661,00	653461,00
13	ТООН. Никольск"	74100,00	88521,00	162621,00
Всего по району		3269000,00	3765200,00	7034200,00

Итоги исполнения бюджета муниципального образования -
Кадомский муниципальный район за 2008 год

Бюджетная политика в текущем году проводилась в соответствии с приоритетами, определенными Законами Рязанской области "Об областном бюджете на 2008 год", Решением Думы муниципального образования " О бюджете муниципального образования - Кадомский муниципальный район на 2008 год" и принятых бюджетных обязательств по поступлениям собственных доходов и исполнения бюджетной росписи района.

Доходы

1. Бюджет муниципального образования района за 2008 год исполнен по доходам в сумме 131337 тыс. руб., что составляет 100,3% к плану, а к соответствующему периоду прошлого года - 145,2%

В структуре доходов:

1. Собственные доходы занимают 9,5%, и в денежном выражении составили - 12470 тыс. руб. в том числе:

налоговые - 8,4%, в денежном выражении - 11061 тыс. руб.

неналоговые - 1,1% или 1409 тыс. руб.

2. Доходы от предпринимательской деятельности 0,6% - 843 тыс. руб.

3. Безвозмездные перечисления - 89,9% - 118024 тыс. руб.

В структуре налоговых доходов (11061 тыс. руб.) занимают:

а) 75,1% налог на доходы с физических лиц, который исполнен в сумме 8302 тыс. руб. Если анализировать к плану (7963 тыс. руб.), исполнение составляет 104,3% к уровню прошлого года налог возрос в результате повышения заработной платы бюджетной сфере с 1 февраля 2008 года на 14% и рост составил 126,4%;

б) 6,0% налог на совокупный доход исполнен в сумме 668 тыс. руб. что составляет 102,2% к плану 2008 года (654 тыс. руб.), 98,4% к уровню прошлого года;

в) 14,4% налоги на имущество исполнены в сумме 1591 тыс. руб. при плане 1547 тыс. руб., или 102,8% исполнения, (земельный налог - 734 т. р., при плане 702 т. р., налог на имущество физ. лиц - 857 тыс. при плане 845 тыс. руб.)

г) 4,5% государственная пошлина исполнена в сумме 500 тыс. руб. к плану 105,7%.

В структуре неналоговых доходов (1409):

а) 57,5% доходы от использования имущества, находящиеся в муниципальной собственности исполнены в сумме 810 тыс. руб. к плану 105,4% , и к уровню прошлого года - 273,7%

б) 30,2% штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены за 2008 год в сумме 426 тыс. руб., к плану - 101,4% (420) и к уровню прошлого года - 134,7%.

в) 8,6% доходы от продажи материальных и нематериальных активов, исполнены за 2008 год в сумме 121 тыс. руб. или 106,9% к плану 2008 года.

Безвозмездные поступления исполнены за 2008 год в сумме 118024 тыс. руб.

из них:

- Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 43318 тыс. руб.,

- дотации на сбалансированность бюджетов - 2126 тыс. руб.

- Субвенции в сумме 30353 тыс. руб.,

в том числе:

льготы по коммунальным услугам в сумме 1315 тыс. руб.

субвенции по воинскому учету в сумме 169 тыс. руб.,

дотации поселениям 465 тыс. руб.,

доплаты медицинским работникам ФАП и скорой помощи 780 тыс. руб.,

на реализацию общеобразовательных программ в сумме 23881 тыс. руб.,

комиссии по делам несовершеннолетних в сумме 289 тыс. руб.,

доплата за классное руководство в сумме 524 тыс. руб.,

на содержание административной комиссии - 30 тыс. руб.,

оплата труда приемных родителей - 306 тыс. руб.,

компенсация части родительской платы - 76 тыс. руб.

опека - 2190 тыс. руб.

бесплатное лекарственное обеспечение - 200 тыс. руб.

- Субсидии в сумме 42227 тыс. руб.

из них

ОЦП "Развитие физкультуры и спорта в Рязанской области в 05 - 08 г."	300
ОЦП "Культура Рязанской области в 2006 - 2010 годы"	878
ОЦП "Укрепление МТБ образовательных учреждений Ряз. обл."	640
ОЦП Социальное развитие населенных пунктов - школа	26950
Детский сад	5000
ОЦП "Безопасность образовательных учреждений"	180
ОЦП Газификация Рязанской области	1630
ОЦП "Укрепление МТБ бюджетных учреждений"	719
ОЦП Модернизация ЖКК (реконструкция водопроводных сетей)	2358
Подготовка к отопительному сезону	900
ОЦП "Укрепление МТБ здравоохранения"	185
ОЦП "Укрепление МТБ учреждений культуры"	330
Обеспечение жильем молодых семей	1102
Резервный фонд	112

Расходы

Основными и главными задачами администрации района по исполнению бюджета муниципального образования в 2008 году являлись:

1. Своевременное и в полном объеме финансирование заработной платы работникам бюджетной сферы.

2. Оплата топливо - энергетических ресурсов.

3. Недопущение образование кредиторской и дебиторской задолженности.

За 2008 год бюджет муниципального образования по расходам исполнен в сумме 133376 тыс. руб. или 99,7% к плану (133788 тыс. руб. план), и 151,1% к уровню прошлого года.

В структуре расходов заработная плата с начислениями составила 49,1%.

Исполнена в сумме 65467 тыс. руб. при плане 65619 тыс. руб., 99,8% исполнения, рост к уровню прошлого года - 116,9%

ТЭР в структуре расходов занимают 3,6% или 4755 тыс. руб., к уровню прошлого года % исполнения составил 102,0%

Расходы по продуктам питания за 2008 год составили в сумме 1747 тыс. руб., израсходовано на приобретение медикаментов 287 тыс. руб.

Если посмотреть исполнение в разрезе разделов бюджетной классификации, то

По р. 01 "Общегосударственные вопросы" расходы составили 15477 тыс. руб., или 100% к годовому плану и 118,8% к прошлому году. По данному разделу отражаются расходы на содержание главы района, администрации района, аппарата Думы, финансового управления, аппарата КУМИ, аппаратов городского и сельских поселений.

По р. 02 "Национальная оборона" расходы составили 180 тыс. руб., или 100% к годовому плану и 176,5% к уровню прошлого года. По данному разделу отражаются расходы на выполнение функций по воинскому учету граждан на территориях где отсутствуют военные комиссариаты.

По р. 03 "Национальная безопасность" за 2008 год израсходовано средств в сумме 74 тыс. руб., или 100% исполнения к годовому плану, к уровню прошлого года рост составил 296%. По данному разделу отражаются расходы на ликвидацию и предупреждение последствий ЧС и стихийных бедствий.

По р. 04 "Национальная экономика" расходы составили в сумме 2509 тыс. руб., или 100%

к годовому плану, и 157,6% к прошлому году. По данному разделу отражаются расходы на содержание аппарата управления с/х в сумме 1492 тыс. руб., на возмещение убытков по транспорту в сумме 100 тыс. руб., расходы по дорожному хозяйству на ремонт и строительство дорог в сумме 917 тыс. руб.

По р. 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 2008 году затрачено средств в сумме 5696 тыс. руб., или 98,7% исполнения к плану и 205,4% к уровню прошлого года. По данному разделу отражаются расходы на капитальный ремонт жилого фонда в сумме 121 тыс. руб., расходы на изготовление проектно- сметной документации по газификации - 1307 тыс. руб., расходы на реконструкцию водопроводных сетей в селе Восход и пгт # Кадом в сумме 2870 тыс. руб., расходы на благоустройство территории в сумме 1397 тыс. руб., из них: на уличное освещение - 366 тыс. руб., на содержание дорог - 415 тыс. руб., озеленение - 2 тыс. руб., на содержание кладбищ - 184 тыс. руб., прочие расходы по благоустройству - 430 тыс. руб.

По р. 07 "Образование" расходы составили в сумме 74748 тыс. руб., или 100% к годовому плану и 195,5% к прошлому году. По данному разделу отражаются расходы на содержание детских дошкольных учреждений, школ, учреждений дополнительного образования, аппарата УО и МП, централизованной бухгалтерии и методического кабинета.

Также по данному разделу произведены расходы на строительство Кущапинской школы на 72 учащихся в сумме 27010 тыс. руб., детского сада на 140 мест в сумме 5025 тыс. руб., строительство АТП Восходской школы в сумме 1711 тыс. руб.

Расходы по ОЦП "Безопасность образовательных учреждений" составили в сумме 180 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета к этой программе составило - 98 тыс. руб.

По ОЦП "Укрепление МТБ образовательных учреждений Рязанской области" израсходовано средств в сумме 640 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета к этой программе составило - 125 тыс. руб.

По р. 08 "Культура, кинематография и средства массовой информации" за 2008 год израсходовано средств в сумме 13488 тыс. руб., или 100% к плану 2008 года и 125,5% к уровню прошлого года. По данному разделу отражаются расходы на содержание домов культуры, музеев, библиотек, аппарата отдела культуры, централизованной бухгалтерии.

В 2008 году по данному разделу произведены расходы в рамках муниципальной целевой программы "Развитие газификации Кадомского района Рязанской области в 2008 году" в сумме 486 тыс. руб., в том числе на изготовление ПСД для краеведческого музея 95 тыс. руб., для Восходского и Енкаевского СДК - 391 тыс. руб.

По р. 09 "Здравоохранение, физическая культура и спорт" расходы составили в сумме 16159 тыс. руб., что составляет 99,4% к плану 2008 года, а к уровню 2007 года рост составил 105,5%. По данному разделу отражены расходы на содержание стационарной, амбулаторной, скорой медицинской помощи района, содержание ФАП и централизованной бухгалтерии Кадомской ЦРБ, содержание аппарата ФК и спорта и мероприятия по физической культуре, спорту и туризму.

В 2008 году по данному разделу произведены расходы в рамках муниципальной целевой программы " Развитие физической культуры, спорта и туризма в Кадомском районе" на изготовление ПСД для строительства спортивного комплекса в сумме 450 тыс. руб.

По р. 10 "Социальная политика" произведены расходы в сумме 5046 тыс. руб., или 95,9% к годовому плану.

По данному разделу отражены расходы:

доплаты к пенсиям муниципальным служащим и персональным пенсионерам в сумме 672 тыс. руб.,

субсидии на приобретение жилья молодым семьям в сумме 1451 тыс. руб.,

материальная помощь малоимущим гражданам в сумме 146 тыс. руб.,

оплата труда приемным родителям в сумме 360 тыс. руб.,

выплаты опекунам на содержание детей находящихся под опекой в сумме 2103 тыс. руб.,

на погребение граждан, не имеющих родственников в сумме 23 тыс. руб.,

компенсация части родительской платы за детей, посещающих муниципальные дошкольные учреждения в сумме 91 тыс. руб.,

на приобретение бесплатных лекарственных средств отдельным категориям граждан в сумме 200 тыс. руб.

Резервный фонд администрации за 2008 год исполнен в сумме 280,4 тыс. руб.

Внутренний долг муниципального образования составил 9058 тыс. руб. в том числе сумма по гарантиям 1840 тыс. руб., из них

по лизингу 1840 тыс. руб.

по бюджетным ссудам в сумме 7218 тыс. руб., в том числе:

товарный кредит - 7034 тыс. руб.

централизованный кредит - 184 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2009 года составила в сумме 2115 тыс. руб., в том числе просроченная - 1149 тыс. руб.,

Из них:

по начислениям на заработную плату - 179 тыс. руб.

продуктам питания - 55 тыс. руб.

оплате коммунальных услуг - 558 тыс. руб.

газификации - 980 тыс. руб.