Приложение. Инвестиционная программа Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению

Приложение

к решению

Рязанской городской Думы

от 28 января 2010 г. N 35-I

Инвестиционная программа
Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"
по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани
для подключения тепловых нагрузок микрорайона
комплексной застройки "Зиловская бровка"
к централизованному теплоснабжению

Паспорт программы

1. Наименование программы	Инвестиционная программа Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению
2. Основание для разработки программы	Решение Рязанской городской Думы от 26.02 2009 N 43-I "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани на 2009 - 2011 годы" (в ред. решения Рязанской городской Думы от 23.04.2009 N 246-I, от 25.06.2009 N 411-I)
3. Заказчик программы	Администрация города Рязани
4. Разработчик программы	Рязанский филиал ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"
5. Исполнители программы	Рязанский филиал ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"
6. Срок реализации программы	2010-2015 год
7. Цель программы	Создание системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению
8. Целевые индикаторы программы	1. Наличие системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению - 100% 2. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета - 100% 3. Всего инвестиций за период, тыс. руб., в т.ч. финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб. с НДС -16 172,6
9. Задачи программы	1. Финансирование мероприятий по созданию системы коммунальной инфра структуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению 2. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
10. Объемы и источники финансирования программы	Объем финансирования - 16 172,6 тыс.руб. (с НДС) Источник финансирования - плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры
11. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	1. Система коммунальной инфраструктуры, необходимая для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению 2. Коммерческий учет тепловой энергии потребляемой микрорайоном комплекс ной застройки "Зиловская бровка" 3. Сдерживание уровня роста тарифов на тепловую энергию для потребителей города 4. Улучшение экологической ситуации в городе Рязани
12. Контроль за реализацией программы	Администрация города Рязани

1. Введение

Инвестиционная программа Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению разработана на основании условий технического задания, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.02.2009 N 43-I "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани на 2009 - 2011 годы" (в редакции решения Рязанской городской Думы от 23.04.2009 N 246-I, от 25.06.2009 N 411-I) в целях реализации Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Программа предусматривает комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения и создание системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению.

Цель программы - создание системы коммунальной инфраструктуры необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению.

2. Обоснование необходимости проведения мероприятий
в рамках инвестиционной программы

Для создания системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" к системе централизованного теплоснабжения, необходимо выполнение следующих мероприятий:

- врезка в теплосеть ОАО "ТГК-4" - "РРГ" с точкой подключения в ТК-849 со строительством тепловой камеры;

- организация подземного узла учета тепловой энергии в составе теплосчетчика в комплекте с электромагнитным расходомером "ВИСТ ТС.2", датчиков избыточного давления марки РТХ 500, комплекта датчиков температуры КТПТР;

- бесканальная подземная прокладка тепловых сетей Ф=325 мм протяженностью 45,5 м и Ф=89 протяженностью 18,5 м в двухтрубном исполнении в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовой гидрозащитной оболочкой;

- монтаж в теплоизоляции труб и фасонных изделий линейных проводников-индикаторов (сигнальные проводники) системы ОДК состояния влажности системы пенополиуретановой изоляции.

Инвестиционный проект "Теплоснабжение микрорайона "Зиловская бровка" Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" прошел отбор на участие в областной целевой программе "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007-2010 годы", утвержденной Законом Рязанской области от 13.12.2006 г. N 157-ОЗ.

3. Цели и задачи инвестиционной программы

Основная цель инвестиционной программы - создание системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению.

Кроме этого, целями инвестиционной программы являются:

- повышение эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования системы теплоснабжения;

- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- улучшение экологической ситуации.

Задачами инвестиционной программы являются:

- развитие системы теплоснабжения с учетом перспективы нового строительства;

- повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологической ситуации;

- финансирование программных мероприятий;

- обоснование размера тарифа на подключение, удовлетворяющего потребности в финансировании программных мероприятий

4. Целевые индикаторы инвестиционной программы

Целевые индикаторы программы

1. Наличие системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению.

2. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета.

3. Всего инвестиций за период, в т ч финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб. с НДС.

N п/п	Индикаторы	Значение Индикатора
1	Наличие системы коммунальной инфраструктуры необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка, к централизованному теплоснабжению	100%
2	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	100%
3	Всего инвестиций за период, в т. ч. финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб. с НДС	16172,6

5. Инвестиционный проект,
входящий в состав инвестиционной программы

Для решения поставленных настоящей программой целей и задач Рязанский филиал ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" реализует проект по созданию системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" - "Инвестиционный проект по созданию системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" (приложение N 1)

Объем инвестиций на реализацию проекта по созданию системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок (19 7875 Гкал/ч) микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" составляет 10 964,48 тыс. руб. (без НДС) Финансирование мероприятий проекта планируется осуществить за счет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 12 2004 N 210-ФЗ Данный тариф будет применяться для расчетов с застройщиками данного микрорайона, исходя из проектных нагрузок

Расчет тарифа на подключение:

(Всего инвестиций за период, без НДС / (1 - Налог на прибыль)) х 1,18 / Подключаемая нагрузка

(10964,48 тыс. руб. / (1 - 0,2)) х 1,18 / 19,7875Гкал/ч = 817,31 тыс. руб. /Гкал (с НДС)

N п/п	Показатель инвестиционной программы	Значение
1	Финансовые потребности, тыс. руб. с НДС	161726
2	Тепловые нагрузки, Гкал/ч	19,7875
3	Тариф на подключение, руб. за Гкал/ч (с НДС)	81731

6. Ресурсное обеспечение программы

Затраты на реализацию инвестиционной программы складываются из расходов, связанных с проектированием, проведением, финансированием и налогообложением мероприятий по созданию системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению.

Подключение к системе коммунальной инфраструктуры производится только после заключения договора о подключении к системе коммунальной инфраструктуры Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" и внесения платы за подключение.

Размер платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается исходя из объема проектных тепловых нагрузок, планируемых к подключению.

7. Оценка доступности инвестиционной программы

Результатом реализации проекта инвестиционной программы станет достижение следующих результатов:

- создание системы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению;

- коммерческий учет тепловой энергии, потребляемой микрорайоном комплексной застройки "Зиловская бровка";

- сдерживание уровня роста тарифов на тепловую энергию для потребителей города;

- улучшение экологической ситуации в городе Рязани.

Анализ доступности тарифа на подключение для потребителей заключается в следующем.

По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области, средняя рыночная стоимость 1 кв. м. общей площади жилья на первичном рынке жилья Рязанской области во 2 квартале 2009 года составляет 36771,82 руб. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" составляет 784,62 тыс. руб. за 1 Гкал подключаемой мощности (с НДС). Исходя из параметров микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" (приложение N 2), плата за подключение к системе теплоснабжения Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" в пересчете на 1 кв. м общей площади жилья составит 115,28 руб. (19,7875 Гкал/час х 817,31 руб. за 11 Гкал/час /140 292,84 кв. м), или 0,31 % от рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья на первичном рынке жилья Рязанской области, и не повысит риск сокращения спроса на жилье.

8. Срок реализации программы

Срок реализации программы соответствует периоду 2010 - 2015 годы.