Приложение N 2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности и индикаторы эффективности муниципальных предприятий за 2009 год

Приложение N 2

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
и индикаторы эффективности муниципальных предприятий за 2009 год

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий города Рязани за 2009 год

N п/п	Наименование показателя		МП, подведомственные управлению жилищно-коммунального хозяйства
			МП "ЖЭУ N 1"	МП "ЖЭУ N 4"	МП "ЖЭУ N 6"	МП "ЖЭУ N 8"	МП "ЖЭУ N 9"	МП "ЖЭУ N 11"	МП "ЖЭУ N 12"	МП "ЖЭУ N 18"	МП "ЖЭУ N 19"	МП "ЖЭУ N 22"	МП "РСУ N 1"	МП "РСУ N 2"	МП "Аварийно-ремонтная служба"	МП "УЖК"	МП "Комплекс"
1	Доходы (тыс. руб.)	план	37062,8	29256	27428	36436,6	26223,6	33255,6	30826	28563	26952	27758	16000	34014,5	32056	0	9528,1
		факт	34272,6	25366	20932	36832	26447	33908,4	30969	15257	21980	29458	10595	22886	32555	25093	8460
		% выполнения	92,5	86,7	76,3	101,1	100,9	102	100,5	53,4	81,6	106,1	66,2	67,3	101,6	0	88,8
2	Расходы (тыс. руб.)	план	36355,4	28716	26960,4	34642	25405,3	32219,3	29959	27715,4	26640	27758	15212	33496,1	31556	0	9503
		факт	33973	24749	20007	33152	23239	32762,4	29124	14757	20761	32222	10468	22583	31031	27105	8553,2
		% выполнения	93,4.	86,2	74,2	95,7	91,5	101,7	97,2	53,2	77,9	116,1	68,8	67,4	95,3	0	90
3	Чистая прибыль (тыс. руб.)	план	450,4	432	374	1435,8	654,6	829,1	694	678,1	250	0	588	414,7	400	0	0,01
		факт	156,6	406	740	2944	2563	916,8	1476	400	707	-2764	45	185	1219	-2211	-126
		% выполнения	34,8	94,0	197,9	205,0	391,5	110,6	212,7	59,0	282,8		7,7	44,6	304,8	-	-
4	Рентабельность (%)	план	1,2	1,5	1.7	4,7	2.5	2,5	2,3	2,8	1.1	-	3,7	1.2	1,3	-	0
		факт	0,5	1,6	4,1	9,4	9,7	3	4,8	2,7	3,7	-	0,4	0,8	3.8	-	-1,5
		отклонение	-0,7	0,1	2,4	6,7	7,2	0,5	2,5	-0,1	2,6	-	-3,3	-0,4	2,5	-	-1,5
5	Среднесписочная численность	план	106	114	129	127	100	181	102	105	120	112	35	114	168	-	48
		факт	106	114	83	135	95	116	102	71	82	91	27	79	158	35	40
6	Среднемесячный доход работника (руб.)	план факт	11645	10519	9040	11524	12418	6430	10670	12183	9379	6870	11785	11305	10684	-	9215
			13262	9560	12113	11169	11940	10879	10757	8517	10519	10233	12568	10860	11335	9090	10185
7	Отчисление в бюджет города части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за использование муниципального имущества (тыс. руб.)	план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		факт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Кредиторская задолженность (тыс. руб.)	на 01.01.2009	3915	1905	5131	3613	2217	4260	2262	3384	5371	1713	378	4095	11795	6561	1372
		на 01.01.2010	4291	2200	3607	4823	2456	5386	3108	650	4575	2687	330	1680	13679	2259	1704
9	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)	на 01.01.2009	6678	3883	7479	4456	4269	4642	3864	5382	4383	1506	126	3798	5465	7503	114
		на 01.01.2010	6749	4003	6175	5388	4999	5624	4070	2701	5600	1800	2639	1627	6826	2915	193
10	Коэффициент финансовой независимости (Минимальное допустимое значение - 0,5)	на 01.01.2009	0,52	0,57	0,43	0,26	0,6	0,28	0,7	0,5	0,05	0,91	0,9	0,19	0,08	0,5	-0,06
		на 01.01.2010	0,5	0,51	0,5	0,2	0,6	0,25	0,6	0,7	0,23	0,87	0,9	0,26	0,1	0,6	-0,06
11	Коэффициенты текущей ликвидности (Минимальное допустимое значение - 1)	на 01.01.2009	1,99	2,34	1,59	1,3	2,2	1,35	2,5	2	1	1,8	9	1,23	0,7	1,46	0,48
		на 01.01.2010	1,84	2,04	1,79	1,23	1	1,32	2	3,6	1,26	0,87	9	1,36	0,6	1,89	0,61
12	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Минимальное допустимое значение - 0,1)	на 01.01.2009	0,49	0,37	0,37	0,25	0,6	0,26	0,6	0,5	0,05	0,44	0,9	0,19	-0,46	0,32	-1,08
		на 01.01.2010	0,45	0,51	0,44	0,19	0,6	0,24	0,5	0,7	0,21	-0,15	0,9	0,26	-0,67	0,47	-64
13	Чистые активы (тыс. руб.)	на 01.01.2009	5648	2569	3864	1293	2747	1693	4180	4005	332	16669	3001	1482	987	6952	-62
		на 01.01.2010	5167	2348	3579	1220	3366	1881	3770	2357	1350	18335	3839	1216	1443	3836	-75

* результат прибыльных предприятий

** результат убыточных предприятий МП г. Рязани "Электроремонт", МП г. Рязани "Баккара", МП "Экология города Рязани" свою деятельность не ведут.

N п/п	Наименование показателя		МП, подведомственные управлению благоустройства города и дорожного хозяйства				МП, подведомственные отделу транспорта и связи		МП, подведомственные управлению энергетики				МП, подведомственные комитету по охране окружающей среды	МП, подведомственные комитету по земельным ресурсам
			МП "Специализированное дорожно-строительное	МП "Специализированная автобаза по уборке г. Рязани"	МП "Лесопарковое хозяйство"	МП "Лайка"	МП "Рязанская автоколонна 1310"	МУП "ТТУ"	МП "Водоканал города Рязани"	МУП "РМПТС"	МУП "РГРЭС"	МУП "Свет города Рязани"	МУП "Эколозащита"	МП "Бюро по обмену и бронированию жилой площади"	МУП "Информационно-кадастровый центр по землеустройству и градостроительству"
1	Доходы (тыс. руб.)	план	37800	183000	53795	2947	272079	383546	945605	2274392,3	476565	18810	6000	12828	23000
		факт	43762	193931	47940	3110	307950	436909	897601	2405124	504402,7	21060	9733	13880,5	26703
		% выполнения	115,8	106,0	89,1	105,5	113,2	113,9	94,9	105,7	105,8	112,0	162,2	108,2	116,1
2	Расходы (тыс. руб.)	план	36920	180598	51703	2311	378251	475862	929039	2187710,9	413058	17210	5471	8961,1	22504
		факт	42533	188043	47050	2189	312292	471054	950556	2395984	425457.9	18652	4629	10643,4	24603
		% выполнения	115,2	104,1	91,0	94,7	82,6	99	102,3	109,5	103,0	108,4	84,6	118,8	109,3
3	Чистая прибыль (тыс. руб.)	шин	110	1922	1590	509	-106172	-92315	11241	86681,4	43574	1054	423	3502	344
		факт	919	3630	-39	735	-5226	-27756	-53110	26324	58951,8	1256	4069	2820,7	1570
		% выполнения	больше в 8,4 раза	188,9	-2,5	144,4	меньше в 20,3 раза	меньше в 3,3 раза	меньше в 5,7 раза	30,4	135,3	119,2	больше в 9,6 раз	80,5	456,4
4	Рентабельность(%)	план	0,3	1,1	3	17,3	-39,1	-24,2	1,2	4	9,2	5,7	7,1	27,3	1,5
		факт	2,1	1,9	-0,1	23,6	-1,9	7,5	-6,1	1,4	11,9	6	41,8	20,3	5,9
		отклонение	1,8	0,8	-3,1	6,3	37,2	16,7	-7,3	-2,6	2,7	0,3	34,8	-7	4,4
5	Среднесписочная численность работников (чел.)	план	104	520	200	13	985	1691	1429	1787	530	53	17	36	76
		факт	100	558	184	8	948	1688	1427	1795	535	50	15	36	77
6	Среднемесячный доход работника (руб.)	план	10804,2	12189,2	11803,2	8974,8	15171	13238	15431,1	14238,2	21873,8	12405.3	12809	13590	13167
		факт	11498,3	11501,4	12932,5	14114,2	13252	13135	15440,1	14113	21362,4	16811	14889	15138	14809
7	Отчисление в бюджет города части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за использование муниципального имущества (тыс. руб.)	план	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	2366,8	0
		факт	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	2366,8	0
8	Кредиторская задолженность (тыс. руб.)	на 01.01.2009	4631	29022	8207	142	79770	70318	161191	929259	53746	1297	355	232	6145
		на 01.01.2010	10074	36501	11868	149	80320	73278	167485	1138715	61751	1154	1284	317	4238
9	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)	на 01.01.2009	3056	19930	806	51	457	5870	244382	327751	56181	272	642	76	255
		на 01.01.2010	8670	22591	5339	76	654	9267	247148	555432	65022	411	581	50	754
10	Коэффициент финансовой независимости (Минимальное допустимое значение - 0,5)	на 01.01.2009	0,4	0,2	-0,41	0,9	-0,275	0,03	0,8	-0,03	0,87	0,9	0,9	0,97	0,29
		на 01.01.2010	0,6	0,14	0,58	0,9	0,157	-0,26	0,7	0,012	0,88	0,9	0,9	0,95	0,25
11	Коэффициенты текущей ликвидности (Минимальное допустимое значение - 1)	на 01,01.2009	1,8	0,73	0,46	8,2	0,061	0,6	1,51	0,45	2,17	2,9	5,9	1,64	0,76
		на 01.01.2010	1,4	0,47	0,67	11,8	0,059	0,28	1,42	0,53	2,24	2,3	5	5,31	0,46
12	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Минимальное допустимое значение - 0,1)	на 01.01.2009	0,4	-0,39	-1,16	0,9	-15,41	-0,66	0,3	-1,25	0,51	0,7	0,8	0,39	-1,76
		на 01.01.2010	0,3	-1,12	-0,48	0,9	-16,09	-2,57	0,2	-0,9	0,52	0,6	0,8	0,81	-1,16
13	Чистые активы (тыс. руб.)	на 01.01.2009	3405	37738	-2297	1514	70909	42322	708236	-9335	383925	15472	4963	34266	2541
		на 01.01.2010	10509	83505	16341	2008	134251	13261	686683	74328	478696	19885	8870	34298	2277

* результат прибыльных предприятий

** результат убыточных предприятий МП г. Рязани "Электроремонт", МП г. Рязани "Баккара", МП

	Наименование показателя		МП, подведомственные отделу предпринимательства и потребительского рынка				МП, подведомственные управлению капитального строительства	МП, подведомственные комитету по развитию физической культуры и массового спорта		МП "Кустовой вычислительный центр"	Итого по предприятиям
			МП "Детское питание"	МП "Хлебозавод N 1 города Рязани"	МП "Хлебозавод N 3 города Рязани"	МП "Муниципальный коммерческий центр"	МП "Управление капитального строительства города Рязани"	МП "Центральный спортивный комплекс"	МП "Локомотив"
1	Доходы (тыс. руб.)	план	67656	150583	143366	10970	13500	18252	7650	67120	5564824,5
		факт	88022	162957	158395	10716	20016	23052	8781	69397	5828453,2
		% выполнения	130,1	108,2	110,5	97,7	148,3	126,3	114,7	103,4	104,7
2	Расходы (тыс. руб.)	план	67514	146458	140066	9000	6914	14376	7487	65353	5552904,9
		факт	85139	150128	153881	9443	7788	18855	8618"	65319	5757343,9
		% выполнения	126,1	102,5	109,9	104,9	112,6	131,2	115,1	100	103,7
3	Чистая прибыль (тыс. руб.)	план	113	3300	2640	1110	5286	2156	105	1414	174275* (-198487)**
		факт	2239	10083	3417	426	11338	3097	105	3114	145853* (-91232)**
		% выполнения	больше в 19,8 раз	305,5	129,4	38,4	214,5	143,6	100	202,2	83,7* (факт. убыток меньше планового в 2,2 раза)
4	Рентабельность (%)	план	0,2	2,2	1,8	10,1	39,2	12,7	1,4	2,1	-
		факт	2,6	6,3	2,2	4	56,6	16,6	1,2	4,5	-
		отклонение	2,4	4,1	0,4	-6,1	17,4	3,9	-0,2	2,4	-
5	Среднесписочная численность	план	231	292	275	25	19	75	38	120	10077
		Факт	225	300	281	25	20	75	38	121	9840
6	Среднемесячный доход работника (руб.)	план	6232	16450	17848	13134	25004	8330	9318	18018	13842
		факт	7377	16938	15134	13527	24216	9554	9318	17862	13821
7	Отчисление в бюджет города части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за использование муниципального имущества (тыс. руб.)	план	0	270	270	1120	2600	0	0	1500	8626,8
		факт	0	270	270	1120	2600	0	0	1500	8626,8
8	Кредиторская задолженность (тыс. руб.)	на 01.01.2009	4464	6562	7362	300	5296	4302	632	2564	1433769
		на 01.01.2010	8109	6545	10050	211	11860	4069	3206	2677	1687296
9	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)	на 01.01.2009	929	5261	4500	966	10880	1556	220	1716	749305
		на 01.01.2010	2098	4033	7155	909	2886	1518	1007	2159	999069
10	Коэффициент финансовой независимости (Минимальное Допустимое значение - 0,5)	на 01.01.2009	0,6	0,8	0,8	0,93	0,04	0,66	0,9	0,33	-
		на 01.01.2010	0,6	0,9	0,7	0,93	0,03	0,7	0,4	0,17	-
11	Коэффициенты текущей ликвидности (Минимальное допустимое значение - 1)	на 01.01.2009	0,9	2,2	1,6	3,78	6,5	0,83	1,1	1,27	-
		на 01.01.2010	1,1	2,1	1,4	2,62	2,3	1,05	0.4	1,09	-
12	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Минимальное допустимое значение - ОД)	на 01.01.2009	-0,1	0,5	0,4	0,74	-27,5	-0,2	0,06	0,21	-
		на 01.01.2010	0,1	0,5	0,3	0,62	-25,5	0,05	-2,8	0,09	-
13	Чистые активы (тыс. руб.)	на 01.01.2009	9589	46940	29622	17953	43297	8431	5132	13901	-
		на 01.01.2010	11455	53304	30137	16238	24221	9661	2236	11896	-

* результат прибыльных предприятий

** результат убыточных предприятий МП г. Рязани "Электроремонт", МП г. Рязани "Баккара", МП