Приложение

Приложение

к решению

Рязанской городской Думы

от 26 мая 2011 г. N 142-I

Инвестиционная программа
муниципального предприятия "Водоканал города Рязани"
"Строительство" модернизация, реконструкция
и развитие систем водоснабжения и водоотведения
города Рязани на 2009 - 2011 годы"

I. Паспорт
инвестиционной программы муниципального предприятия
"Водоканал города Рязани" "Строительство, модернизация,
реконструкция и развитие систем водоснабжения
и водоотведения города Рязани на 2009 - 2011 годы"

Наименование Программы	Инвестиционная программа муниципального предприятия "Водоканал города Рязани" "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на 2009 - 2011 годы". С изменениями в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 23.12.2010 N 829-I "О внесении изменений в техническое задание на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани на 2009 - 2011 годы, утвержденное решением Рязанской городской Думы от 26.02.2009 N 43-I"
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, решение Рязанской городской Думы N 43-I от 26.02.2009 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани на 2009 - 2011 годы", решение Рязанской городской Думы N 829-I от 23.12.2010 "О внесении изменений в техническое задание на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани на 2009 - 2011 годы, утвержденное решением Рязанской городской Думы от 26.02.2009 N 43-I", методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (приказ Министра регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99), Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Заказчик Программы	Администрация города Рязани
Разработчик Программы	МП "Водоканал города Рязани"
Исполнитель Программы	МП "Водоканал города Рязани"
Сроки реализации Программы	2009 - 2011 годы
Цели и задачи Программы	Основные цели программы: - повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; - повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению; - обеспечение потребности в услугах по водоснабжению и водоотведению районов перспективного строительства; - повышение экологической безопасности; - повышение экономической эффективности оказания услуг; - внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий; - улучшение экологической ситуации Основные задачи программы: - модернизация и развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение пропускной способности, снижение аварийности; - модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем очистки, увеличение мощностей очистных сооружений; - модернизация систем водоотведения для повышения надежности и долговечности работы основного оборудования; - снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, снижения аварийности и непроизводственных потерь, повышения производительности труда; - строительство новых мощностей для обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей; - строительство, модернизация объектов водоотведения для улучшения экологической ситуации муниципального образования
Основные направления Программы	По развитию системы водоснабжения: - строительство и модернизация объектов системы водоснабжения (сети, очистные водопроводные станции (далее - ОВС), повысительные насосные станции (далее - ПНС), водопроводные насосные станции (далее - ВНС); - модернизация основных производственных фондов системы водоснабжения; - внедрение автоматизированных и дистанционных систем управления производственными процессами По развитию системы водоотведения: - строительство и модернизация объектов системы водоотведения (сети, канализационные насосные станции (далее - КНС)); - модернизация основных производственных фондов системы водоотведения
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования инвестиционной программы - 864,4 млн. руб. без НДС (Приложение), в том числе по источникам: а) плата за подключение - 851,4 млн. руб.; б) надбавка к тарифу - 13,0 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- освоение подземных источников водоснабжения снизит зависимость от состояния вод р. Оки; - снижение потерь холодной воды на 2% за счет снижения аварийности на водопроводных сетях; - повышение надежности (бесперебойности) оказываемых услуг за счет надежности и долговечности работы основного оборудования; - повышение эффективности деятельности предприятия за счет снижения эксплуатационных затрат; - повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологи ческой ситуации в городе; - обеспечение условий для перспективного развития жилищного строительства в рамках реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
Контроль за реализацией Программы	Мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется структурными подразделениями администрации города Рязани

II. Характеристика ключевых проблем развития
организации и основных направлений их решения

В настоящее время город Рязань стремительно развивается. В результате увеличения темпов застройки города возникла необходимость более интенсивного развития инженерной инфраструктуры во избежание возникновения дефицита мощностей и снижения надежности системы водоснабжения и водоотведения города Рязани.

На сегодняшний день средний процент физического износа системы водоснабжения и водоотведения города Рязани составляет более 55% в том числе:

- средний износ водопроводных сетей - 67%;

- средний износ канализационных сетей - 68%;

- средний износ сооружений - 50%.

Группа основных средств	2006	2007	2008
Водопроводная сеть	65,4	66,9	67,4
Канализационная сеть	65,5	67,7	67,8
Оборудование	43,5	47,3	49,6
Итого	64,4	53,5	55,3

Такое состояние основных производственных фондов не может не отражаться на качестве оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению и обеспечить устойчивую работу инженерной инфраструктуры города.

Нынешнее состояние и технические возможности инженерных сетей и сооружений не может в полной мере соответствовать темпам развития строительства города Рязани. Аварийность на сетях составляет 0,7 шт. на 1 км сети по водопроводным сетям и 0,1 шт. на 1 км сети по канализационным сетям.

Показатели повреждений на сетях водопровода и канализации

Группа основных средств	2006	2007	2008
Водопроводная сеть	3015	3634	2886
Канализационная сеть	4450	5151	5864

Показатели аварий на сетях водопровода и канализации с раскопками

Группа основных средств	2006	2007	2008
Водопроводная сеть	666	793	579
Канализационная сеть	39	42	34

Неучтенный расход и потери воды при транспортировке составляют более 27%. Планово-предупредительный ремонт уступает место аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению уровня надежности объектов коммунальной инфраструктуры.

За 2008 год подано воды в сеть 77 млн. куб. м воды, в том числе речной воды 48 млн. куб. м (62%), артезианской 29 млн. куб. м (38%). Реализовано воды населению 45,3 млн. куб. м, что составило 81% от общего объема реализации. Среднее потребление на 1 жителя города составило 274 л/сут.

Динамика потребления воды населением

Группа основных средств	2006	2007	2008
Объем реализации воды, млн. куб. м в год	46,9	46,6	45,3
Численность потребителей услуг (населения), тыс. чел	464,2	459,6	452,7
Объем потребления воды на 1 человека, л. в сутки	277	278	274

Ввод объектов жилой застройки повлечет перераспределение объемов потребляемых ресурсов между районами города и частично прирост потребления ресурсов за счет:

- увеличения населения города (демографический, миграционный прирост и т.п.);

- улучшения степени благоустройства нового жилья.

Несбалансированность мощностей существующей системы, значительный износ основных производственных фондов, рост аварийности на сетях при повышении давления не позволяет использовать мощность и пропускную способность сетей в полном объеме, несмотря на имеющиеся технические резервы производственных мощностей на отдельных объектах. В результате возникает дефицит воды в отдельных домах города в часы массового водоразбора.

Экологическое состояние вод реки Ока привело к необходимости перехода на новые технологии очистки речной воды с реконструкцией блока входных устройств, частичной автоматизацией технологического процесса и освоению источников подземного водоснабжения. Морально устаревшее, энергоемкое технологическое оборудование на насосных водопроводных станциях требует замены и модернизации.

В целях улучшения водоснабжения и водоотведения города Рязани разработана настоящая инвестиционная программа.

III. Цели и задачи инвестиционной программы

Основными целями и задачами Программы является развитие системы водоснабжения и водоотведения. Настоящая Программа разработана на основе технического задания на разработку инвестиционной программы, анализа существующего состояния системы и объектов водопроводно-канализационного хозяйства (далее - ВКХ), с учетом накопившихся проблем в данной сфере, в целях обеспечения потребности города в сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства для развития жилищного и промышленного строительства на период 2009 - 2011 годы (Приложение).

Реализация Программы посредством реконструкции действующих и строительства новых объектов, сетей и сооружений водопровода и канализации позволит решить задачи оздоровления водопроводно-канализационного хозяйства города и улучшить основные производственные показатели, отражающие состояние отрасли:

- ликвидация дефицита воды в отдельных районах города;

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- увеличение доли артезианской воды в общей системе водоснабжения;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки города.

IV. Перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы

В результате проведенного мониторинга существующего состояния объектов ВКХ МП "Водоканал города Рязани" предлагает реализовать 2 проекта по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения города:

1. Инвестиционный проект по улучшению технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры, повышению качества оказываемых услуг, улучшению экологической ситуации на территории города Рязани":

1.1. Оценка (переоценка) эксплуатационных запасов подземных участков недр, эксплуатируемых МП "Водоканал города Рязани".

Необходимость реализации проекта связана с увеличения подачи артезианской воды.

1.2. Оборудование камер хлопьеобразования малогабаритными аппаратами для рециркуляции осадка на Борковской ОВС и установка дополнительных смесительных устройств на Борковской ОВС.

Необходимость реализации проекта связана с улучшением качества воды. Источник финансирования данного проекта-надбавка к тарифам по водоснабжению.

2. Инвестиционный проект по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства.

По водоснабжению:

2.1. Модернизация станции 1-го подъема Борковской ОВС.

2.2. Модернизация станции 2-го подъема Борковской ОВС, с заменой насосного оборудования.

Необходимость реализации проекта (п.п. 2.1, 2.2) связана с увеличением мощностей для подачи дополнительного объема воды в районы Канищево, Московский, Советский, Железнодорожный.

2.3. Модернизация повысительной насосной станции на ул. Зубковой с заменой насосного оборудования и запорной арматуры.

Необходимость реализации проекта связана с целью увеличением объема подачи воды в жилые дома перспективной застройки района Дашково-Песочня.

2.4. Строительство водовода диаметром 300 мм от ул. Зубковой до пос. Соколовка.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки района Дашково-Песочня, ул. Садовая, ул. Полевая.

2.5. Строительство сетей водопровода диаметром 100 - 300 мм в микрорайоне ДПР-5.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки микрорайона ДПР-5.

2.6. Модернизация станции 2-го подъема Окской ОВС, с заменой насосного оборудования.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Советского района, районов "Зиловская бровка", Дашково-Песочня, Кальное.

2.7. Строительство водопроводов диаметром 100 - 200 мм от водопровода диаметром 300 мм по ул. Михайловское шоссе в сторону строящегося квартала по Михайловскому шоссе.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки квартала по Михайловскому шоссе.

2.8. Модернизация станции 1-го подъема Окской ОВС.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Советского района, районов "Зиловская бровка", Дашково-Песочня, Кальное.

2.9. Модернизация Соколовской ОВС.

Необходимость реализации проекта связана с необходимостью увеличения объемов подачи воды с учетом перспектив застройки в районе п. Шлаковый и Железнодорожного района.

2.10. Модернизация водовода диаметром 300 мм по ул. Станкозаводской.

Необходимость реализации проекта связана с необходимостью увеличения подачи воды в район п. Приокский.

2.11. Завершение строительства 2-ой нитки водовода диаметром 600 мм от Соколовской ОВС до пос. Южный.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки ул. Братиславская, п. Южный, Горроща, Голенчино.

2.12. Строительство станции обезжелезивания на Парковой насосной станции.

Проектные работы.

2.13. Модернизация Павловской ОВС с заменой насосного оборудования.

Необходимость реализации проекта связана с увеличением объема подачи артезианской воды в районы перспективной застройки Московского и Железнодорожного районов.

2.14. Модернизация ПНС на ул. Высоковольтная.

Необходимость реализации проекта связана с обеспечением нормативного давления воды в домах высокоэтажной застройки в Железнодорожном районе.

2.15. Энергетический аудит объектов водоснабжения.

Необходимость реализации проекта связана с оценкой затрат на модернизацию объектов.

2.16. Внедрение диспетчеризации, телемеханики на объектах водоснабжения.

Необходимость реализации проекта связана с мониторингом и оценкой затрат на модернизацию и получением оперативных данных о работе объектов водоснабжения.

2.17. Строительство водовода диаметром 500 мм от п. Юбилейный до агротехнологической академии на Московского шоссе.

Необходимость реализации проекта связана с перспективной застройкой Московского района.

2.18. Разработка геоинформационной системы для математического и гидравлического моделирования процессов водоснабжения города Рязани. Необходимость реализации проекта связана с оптимизацией процессов эксплуатации, ремонта и замены сооружений и оборудования системы водоснабжения, расчета оптимальных точек подключения к сетям.

По водоотведению:

2.19. Переключение стоков в районе Кальное и КНС N 10 в главный коллектор.

Необходимость реализации проекта связана с учетом обеспечения услуг водоотведения в районе Кальное.

2.20. Модернизация сетей канализации Советского района.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Советского района.

2.21. Модернизация КНС N 6 (введение второй очереди строительства с доведением до проектной производительности).

Необходимость реализации проекта связана с необходимостью завершения работ по проекту "Расширение и реконструкция канализации г. Рязани" (коллектор переключения стоков микрорайонов Канищево, Недостоево, Приокский в Западный коллектор).

2.22. Модернизация КНС N 10 с заменой насосного оборудования.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки районов Кальное, Дашково-Песочня, завершением работ по проекту "Расширение и реконструкция канализации г. Рязани".

2.23. Реконструкция канализационного коллектора диаметром 1200 мм от КНС N 10 до очистных сооружений ЗАО РНПК.

Необходимость реализации проекта связана с обеспечением надежности системы водоотведения, а также приема и перекачки дополнительного объема сточных вод от Октябрьского, Советского и Московского районов.

2.24. Модернизация сетей канализации Октябрьского района.

Необходимость реализации проекта связана с обеспечением надежности системы водоотведения, а также с учетом перспектив жилой застройки Октябрьского, Советского районов.

2.25. Модернизация канализационного коллектора диаметром 1000 мм от КНС N 3 до КНС N 4.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского и Железнодорожного районов.

2.26. Модернизация КНС N 3.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского района.

2.27. Модернизация КНС N 4.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского района, п. Южный, Железнодорожного района.

2.28. Модернизация сетей канализации Железнодорожного района.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки района Горроща Железнодорожного района.

2.29. Строительство канализации диаметром 200 - 300 мм от строящегося квартала по Михайловскому шоссе до канализации диаметром 400 мм по ул. Пойменная.

Необходимость реализации проекта связана с развитием системы водоотведения в районе перспективной застройки.

2.30. Модернизация сетей Московского района.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского района.

2.31. Завершение работ по проекту "Расширение и реконструкция канализации г. Рязани" (коллектор переключения стоков микрорайонов Канищево, Недостоево, Приокский в Западный коллектор).

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки указанных районов.

2.32. Строительство канализационного коллектора диаметром 800 мм от микрорайона N 4 Московского шоссе до реки Павловка.

Необходимость реализации проекта связана с надежностью системы водоотведения и с учетом перспектив застройки Московского района.

2.33. Разработка геоинформационной системы для математического и гидравлического моделирования процессов водоотведения города Рязани.

Необходимость реализации проекта связана с оптимизацией процессов эксплуатации, ремонта и замены сооружений и оборудования системы водоотведения, расчета оптимальных точек подключения к сетям.

2.34. Строительство сетей канализации диаметром 150 - 300 мм в ДПР-5.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки ДПР-5.

35.35. Модернизация канализационного коллектора диаметром 1200 мм от КНС N 4 в сторону очистных сооружений РНПК.

Необходимость реализации проекта связана с обеспечением надежности системы водоотведения Московского, Железнодорожного и Октябрьского районов.

36.36 - 2.40. Модернизация КНС N 5, Соколовской КНС, КНС N 7, КНС N 2, КНС "Старореченская".

Необходимость реализации проектов связана с обеспечением надежности системы водоотведения Октябрьского, Железнодорожного, Московского районов.

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

2.41. Энергетический аудит объектов водоотведения.

Необходимость реализации проекта связана с оценкой затрат на модернизацию объектов.

2.42. Внедрение диспетчеризации, телемеханики на объектах водоотведения.

Необходимость реализации проекта связана с мониторингом и оценкой затрат на модернизацию и получением оперативных данных о работе объектов водоотведения.

Источник финансирования инвестиционного проекта по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства - плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

V. Обоснование размера финансовых потребностей для
выполнения инвестиционной программы и оптимальная структура
источников финансирования инвестиционной программы

N п/п	Инвестиционные проекты		Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс. рублей, без НДС)	Источники финансирования
По проектам, улучшающим качество воды
1.	Оценка (переоценка) эксплуатационных запасов подземных участков недр, эксплуатируемых МП "Водоканал города Рязани"		8820	надбавка к тарифу по водоснабжению
2.	Оборудование камер хлопьеобразования малогабаритными аппаратами для рециркуляции осадка на Борковской ОВС и установка дополнительных смесительных устройств на Борковской ОВС		1600	надбавка к тарифу по водоснабжению
	Итого по проектам по повышению качества услуг		10420	надбавка к тарифу по водоснабжению
По проектам подключения строящихся объектов
		Водоснабжение
1.		Модернизация станции 1-го подъема Борковской ОВС: - проектные работы - 2 000 тыс. руб.; - замена насосных агрегатов - 16 500 тыс. руб.; - замена запорной арматуры - 5 000 тыс. руб.; - замена вращающейся сетки - 1 500 тыс. руб.; - реконструкция производственного здания - 2 500 тыс. руб.; - замена хозяйственно-питьевого водовода - 2 500 тыс. руб.	30000	плата за подключение к сетям водоснабжения
2.		Модернизация станции 2 подъема Борковской ОВС: - проектные работы внедрения УФО - 1 510 тыс. руб. - замена запорной арматуры - 3 475 тыс. руб.; - замена электрооборудования - 11 949 тыс. руб. - модернизация внутриплощадочных сетей - 3 000 тыс. руб.	19934	плата за подключение к сетям водоснабжения
3.		Модернизация повысительной насосной станции по ул. Зубковой: замена насосного оборудования с установкой ЧРП и заменой запорной арматуры	5 747	плата за подключение к сетям водоснабжения
4.		Строительство водовода диаметром 300 мм от ул. Зубковой до пос. Соколовка	9000	плата за подключение к сетям водоснабжения
5.		Строительство водопровода диаметром 100 - 300 мм в микрорайоне ДПР-5	10000	плата за подключение к сетям водоснабжения
6.		Модернизация станции 2-ого подъема Окской ОВС с заменой насосного оборудования: - замена насосных агрегатов - 8 000 тыс. руб.; - замена трубопроводов, запорной арматуры - 5 169 тыс. руб.; - модернизация электросилового хозяйства - 11 000 тыс. руб.	24169	плата за подключение к сетям водоснабжения
7.		Строительство водопровода диаметром 100 - 200 мм от водопровода диаметром 300 мм по ул. Михайловское шоссе в сторону строящегося квартала	3000	плата за подключение к сетям водоснабжения
а.		Модернизация станции 1-го подъема Окской ОВС: - замена насосных агрегатов - 11 000 тыс. руб.; - замена вращающихся сеток - 1 500 тыс. руб.; - замена запорной арматуры - 8 000 тыс. руб.; - замена электрооборудования - 2 000 тыс. руб.	22500	плата за подключение к сетям водоснабжения
9.		Модернизация Соколовской ОВС: - замена насосных агрегатов - 10 000 тыс. руб.; - замена запорной арматуры - 2 000 тыс. руб. - замена электрооборудования - 2000 тыс. руб.	14000	плата за подключение к сетям водоснабжения
10.		Модернизация водовода диаметром 300 мм по ул. Станкозаводская	3500	плата за подключение к сетям водоснабжения
11.		Завершение строительства 2-ой нитки водовода диаметром 600 мм от Соколовской ОВС до пос. Южный	38797	плата за подключение к сетям водоснабжения
12.		Строительство станции обезжелезивания на Парковой насосной станции: проектные работы	119	плата за подключение к сетям водоснабжения
13.		Модернизация Павловской ОВС с заменой насосного оборудования: замена насосного оборудования	10000	плата за подключение к сетям водоснабжения
14.		Модернизация повысительной насосной станции на ул. Высоковольтная: замена насосных агрегатов	7 475	плата за подключение к сетям водоснабжения
15.		Энергетический аудит объектов водоснабжения	2500	плата за подключение к сетям водоснабжения
16.		Внедрение диспетчеризации, телемеханики на объектах водоснабжения	3000	плата за подключение к сетям водоснабжения
17.		Строительство водовода Д-500 мм от пос. Юбилейный до Агротехнологической академии Московского шоссе	34500	плата за подключение к сетям водоснабжения
18.		Разработка геоинформационной системы для математического и гидравлического моделирования процессов водоснабжения города Рязани	2600	плата за подключение к сетям водоснабжения
		Итого по инвестиционным проектам по подключению строящихся объектов к сетям водоснабжения:	240841	плата за подключение к сетям водоснабжения
Водоотведение
19.		Переключение стоков в районе Кальное в главный коллектор	10000	плата за подключение к сетям водоотведения
20.		Модернизация сетей канализации Советского района: - канализационных сетей от ул. Полевая до Кремлевского вала, ул. Чапаева - 23 898 тыс. руб.; - переключением стоков в главный коллектор с ликвидацией КНС по ул. Затинная - 10 424 тыс. руб.; - модернизация коллектора от ул. Каширина до ул. Семинарская - 20 898 тыс. руб.	55220	плата за подключение к сетям водоотведения
21.		Модернизация канализационной насосной станции N 6 (введение второй очереди строительства с доведением до проектной производительности): - насосные агрегаты - 12 600 тыс. руб.; - работы по монтажу насосных агрегатов - 1 867 тыс. руб.	14467	1 867 тыс. руб. - плата за подключение к сетям водоотведения; 12 600 тыс. руб. - бюджет муниципального образования
22.		Модернизация канализационной насосной станции N 10 с заменой насосного оборудования: - проектные работы - 4237 тыс. руб.; - замена насосных агрегатов -12 000 тыс. руб.; - замена запорной арматуры - 4 500 тыс. руб.	20737	плата за подключение к сетям водоотведения
23.		Реконструкция канализационного коллектора от канализационной насосной станции N 10 до очистных сооружений ЗАО РНПК	1806	плата за подключение к сетям водоотведения
24.		Модернизация сетей канализации Октябрьского района: модернизация коллектора диаметром от 200 - 600 мм по ул. Спортивная	20610	плата за подключение к сетям водоотведения
25.		Модернизация канализационного коллектора диаметром 1000 мм от канализационной насосной станции N 3 до канализационной насосной станции N 4	25000	плата за подключение к сетям водоотведения
26.		Модернизация канализационной насосной станции N 3: - замена насосных агрегатов - 6 000 тыс. руб.; - замена решеток - 3 800 тыс. руб.	9800	плата за подключение к сетям водоотведения
27.		Модернизация канализационной насосной станции N 4: замена насосных агрегатов и запорной арматуры	6286	плата за подключение к сетям водоотведения
28.		Модернизация сетей Железнодорожного района: - канализационной сети по ул. Высоковольтная - Медгородок - 17 000 тыс. руб.; - канализационной сети по Первомайскому проспекту - 9 000 тыс. руб.; - канализационной сети по ул. Гагарина до больницы Семашко - 13 000 тыс. руб.; - канализационной сети по ул. Ленинского Комсомола до КНС-2 - 14 000 тыс. руб. - канализационная сеть по ул. Островского Д-400 мм - 12 000 тыс. руб.	65000	плата за подключение к сетям водоотведения
29.		Строительство канализации диаметром 200 - 300 мм от строящегося квартала по Михайловскому шоссе до канализации Д-400 мм по ул. Пойменная	2000	плата за подключение к сетям водоотведения
30.		Модернизация сетей канализации Московского района: канализационная сеть от Кузьмина оврага до КНС-3 диаметром 800 - 1500 мм	87 000	плата за подключение к сетям водоотведения
31.		Завершение работ по проекту "Расширение и реконструкция канализации г. Рязани" (коллектор переключения стоков микрорайона Приокский в Западный коллектор)	2500	плата за подключение к сетям водоотведения
32.		Строительство канализационного коллектора диаметром 800 мм от микрорайона N 4 Московского шоссе до р. Павловка	30 760	плата за подключение к сетям водоотведения
33.		Разработка геоинформационной системы для математического и гидравлического моделирования процессов водоотведения города Рязани	1600	плата за подключение к сетям водоотведения
34.		Строительство сетей канализации диаметром 150 - 300 мм в ДПР-5	10882	плата за подключение к сетям водоотведения
35.		Модернизация канализационного коллектора диаметром 1200 мм от КНС N 4 в сторону очистных сооружений РНПК	62615	плата за подключение к сетям водоотведения
36.		Модернизация КНС N 5	2100	плата за подключение к сетям водоотведения
37.		Модернизация Соколовской КНС	2100	плата за подключение к сетям водоотведения
38.		Модернизация КНС N 7	2100	плата за подключение к сетям водоотведения
39.		Модернизация КНС N 2	2600	плата за подключение к сетям водоотведения
40.		Модернизация КНС Старореченская	2100	плата за подключение к сетям водоотведения
41.		Энергетический аудит объектов водоотведения	2500	плата за подключение к сетям водоотведения
42.		Внедрение диспетчеризации, телемеханики на объектах водоснабжения.	3000	плата за подключение к сетям водоотведения
		Итого по инвестиционным проектам по подключению строящихся объектов к сетям водоотведения	442 783	плата за подключение к сетям водоотведения

В соответствии с п. 24 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99, предусмотренные дополнительные средства для выплаты налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки, связанной с реализацией мероприятий настоящей инвестиционной программы (Приложение).

В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 23.12.2010 N 829-I "О внесении изменений в техническое задание на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани на 2009 - 2011 годы, утвержденное решением Рязанской городской Думы от 26.02.2009 N 43-1", прогнозируется объем водопотребления и водоотведения по вновь строящимся и модернизируемым объектам в размере 24498,77 куб. м в сутки по водоснабжению и по водоотведению - 23284,6 куб. м в сутки.

Таким образом, тариф за подключение к объектам водоснабжения составит:

301051 тыс. руб./ 24498,77 куб. м/сутки *1000 = 12288 руб. без НДС за куб. м/сут. заявленного водопотребления;

тариф за подключение к объектам водоотведения составит:

537729 тыс. руб./ 23 284,6 куб. м/сутки *1000 = 23094 руб. без НДС за куб. м/сут. заявленного водоотведения.

В целях повышения качества воды, МП "Водоканал города Рязани" предлагает установить надбавку к тарифам на 2011 год на услугу водоснабжения.

Стоимость проекта 13 025 тыс. рублей без НДС.

Прогноз среднегодового объема реализации на период 2011 года составляет 54381,7 тыс. куб. м. Таким образом, надбавка к тарифу по водоснабжению составит:

13025 тыс. руб./54381,7 тыс. куб. м = 0,24 руб./куб. м без НДС.

VI. Оценка финансовой, бюджетной и социально-экономической
эффективности инвестиционной программы

Результатом реализации проектов инвестиционной программы станет достижение следующих целевых индикаторов:

- снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения до 55%; .

- повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения на 17%;

- увеличение доли артезианской воды, реализуемой потребителям города Рязани до 48%.

Кроме того, планируется достижение следующих производственно-финансовых показателей:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 23%;

- экономия финансовых и энергетических ресурсов;

- повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

- обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России";

- гарантированное обеспечение на границах строительных площадок, указанных в техническом задании, услугами по водоснабжению и водоотведению вновь вводимых объектов.

VII. Система управления реализацией программы

Контроль за использованием финансовых ресурсов, полученных в рамках реализации данной инвестиционной программы, осуществляет администрация города Рязани.

Приложение

к инвестиционной программе

МП "Водоканал города Рязани"

"Строительство, модернизация, реконструкция

и развитие систем водоснабжения и

водоотведения города Рязани на 2009 - 2011 годы"

Инвестиционная программа
МП "Водоканал города Рязани" на 2009 - 2011 гг. с изменениями
в соответствии с техническим заданием (решение Рязанской
городской Думы от 23.12.2010 N 829-I)

N п/п	Наименование мероприятий/ адрес объекта	Ед. изм.	Цель реализации мероприятия		Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам, ед. изм., %			Финансовые потребности всего, тыс. руб. без НДС	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС			Увеличение амортизации в 2011 году по планируемым к введению объектам в 2010
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1.	Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшение экологической ситуации
1.1	Оценка (переоценка) эксплуатационных запасов подземных по участкам недр, эксплуатируемых МП "Водоканал города Рязани"		увеличение подачи артезианской воды					100	8820			8820
1.2	Оборудование камер хлопьеобразования малогабаритными аппаратами для рециркуляции осадка на Борковской ОВС и установка дополнительных смесительных устройств на Борковской ОВС		улучшение качества воды					100	1600			1600
	Налог на прибыль								2605			2605
	Итого по водоснабжению								13025			13025
	Всего инвестиций за период, в т.ч.								13025			13025
	Собственные средства, из них:								10420			10420
	прибыль, направляемая на инвестиции								10420			10420
	амортизация
	прочие собственные источники
	Привлеченные средства:
	заемные средства кредитных организаций
	Бюджетные средства, из них:
	федеральный бюджет
	бюджет субъекта Российской Федерации
	бюджет муниципального образования
2.	Инвестиционный проект по подключению строящихся (модернизируемых) объектов
2.1	Модернизация станции 1-го подъема Борковской ОВС (пос. Борки), в т.ч.:		увеличение мощностей станции для подачи дополнительного объема воды в районы Канищево, Московский, Советский, Железнодорожный						30000	565	1048	28 387
	проектные работы	шт.		1					2000			2000
	замена насосных агрегатов	шт.		4					16500	565	1048	14887	175
	замена обвязки запорной арматуры	объект		1					5000			5000
	замена вращающейся сетки	шт.		2					1500			1500
	реконструкция производственного здания	шт.		1					2500			2500
	замена хозяйственно-питьевого водовода	км.							2500			2500
2.2	Модернизация станции 2-го объема Борковской ОВС, в т.ч.:								19934			19934
	проектные работы внедрения УФО	шт.		1					1510			1510
	замена запорной арматуры								3 457			3457
	замена электрооборудования	объект		4					11949			11949
	модернизация внутриплощадочных сетей	км.		0.5					3000			3000
2.3	Модернизация ПНС (ул. Зубковой), в т.ч.:		увеличение объема подачи воды в районы Дашково-Песочня						5747		1183	4564
	замена насосного оборудования с установкой ЧРП и заменой запорной арматуры	шт.		4					5747		1183	4564	197
2.4	Строительство водовода диаметром 300 мм от ул. Зубковой до пос. Соколовка	км.	обеспечение услуг по водоснабжению пос. Соколовка	2					9000		4261	4739
2.5	Строительство водопровода диаметром 100 - 300 мм в микрорайоне ДПР-5	км.	обеспечение услуг по водоснабжению в районе Дашково-Песочня	3					10000			10000
2.6	Модернизация станции 2-ого подъема Окской ОВС с заменой насосного оборудования, в т.ч.:		обеспечение мощности и надежности систем и сооружений для водоснабжения Советского района, Октябрьского района, районов Зиловская Бровка. Дашково-Песочня						24 169		6882	17287
	замена насосных агрегатов	шт.		6					8000		450	7550
	замена трубопроводов и запорной арматуры	км.		0,5					5169			5169
	модернизация электросилового хозяйства								11000		6432	4568	1072
2.7	Строительство водопровода диаметром 100 - 200 мм от водопровода диаметром 300 мм по ул. Михайловское шоссе в сторону строящегося квартала по Михайловскому шоссе	км.	развитие системы водоснабжения в районе застройки	1					3000			3000
2.8	Модернизация станции 1-го подъема Окской ОВС. в т.ч.:		обеспечение мощности и надежности систем и сооружений для водоснабжения Советского района, Октябрьского района, районов Зиловская Бровка, Дашково-Песочня						22500		3368	19132
	замена насосных агрегатов	шт.		4					11000		2341	8659	390
	замена вращающихся сеток	шт.		2					1500		1027	473
	замена запорной арматуры	шт.							8000			8000
	замена электрооборудования	шт.							2000			2000
2.9	Модернизация Соколовской ОВС, в т.ч.:		увеличение подачи воды в районы п. Шлаковый и Железнодорожный район						14000			14000
	замена насосных агрегатов	шт.		3					10000			10000
	замена запорной арматуры	шт.							2000			2000
	замена электрооборудования	шт.		9					2000			2000
2.10	Модернизация водовода диаметром 300 мм по ул. Станкозаводская	км.	увеличение подачи воды в районы п. Приокский	0,4					3500			3500
2.11	Завершение строительства 2-ой нитки водовода диаметром 600 мм от Соколовской ОВС до пос. Южный	км.	увеличение подачи воды в район Горроща и Железнодорожный район	2					38797		1303	37494
2.12	Строительство станции обезжелезивания на Парковой насосной станции, в т.ч.:	шт.		1					119		119
	проектные работы	шт.		1					119		119
2.13	Модернизация Павловской ОВС с заменой насосного оборудования, в т.ч.:		увеличение подачи воды в Московский и Железнодорожный районы						10000			10000
	замена насосного оборудования с установкой ЧРП	шт.		5					10000			10000
2.14	Модернизация повысителыной насосной станции на ул. Высоковольтная, в т.ч.:		обеспечение давления воды в Железнодорожном районе						7475			7475
	замена насосных агрегатов	шт.		4					7475			7475
2.15	Энергетический аудит объектов водоснабжения		оценка затрат на модернизацию объектов						2500			2500
2.16	Внедрение диспетчеризации, телемеханики на объектах водоснабжения		мониторинг и оценка затрат на модернизацию. Получение оперативных данных о работе объектов водоснабжения						3000			3000
2.17	Строительство водовода диаметром 500 мм от пос. Юбилейный до агротехнологичнской академии Московского шоссе	км.	увеличение подачи воды в Московском районе	2					34500			34500
2.18	Разработка геоинформационной системы для математического и гидравлического моделирования процессов водоснабжения города Рязани		моделирование развития системы водоснабжения						2600			2600
	Всего по проектам по водоснабжению								240 841	565	18164	222112
	Налог на прибыль	%		20					60 210	141	4541	55528
	Итого по водоснабжению								301 051	706	22705	277640
2.19	Переключение стоков в районе Кальное и КНС N 10 в главный коллектор	объект	обеспечение услугами водоотведения района Кальное	1					10000			10000
2.20	Модернизация сетей канализации Советского района, в т.ч.:		обеспечение услугами водоотведения в Советском районе						55220			55 220
	канализационная сеть от ул. Полевой до Кремлевского вала, ул. Чапаева	км		5					23898			23898
	переключение стоков в главный коллектор с ликвидацией КНС по ул. Затинная	объект		1					10424			10424
	модернизация коллектора от ул. Каширина до ул. Семинарская	км		1					20898			20 898
2.21	Модернизация КНС N 6 (введение второй очереди строительства с доведением до проектной производительности), в т.ч.:		переключение стоков микрорайонов Канищево, Недостоево, Приокский в Западный коллектор						14467	14467
	насосные агрегаты	шт.		4					12 600	12600
	работа по монтажу насосных агрегатов	шт.		4					1867	1867
2.22	Модернизация КНС N 10 с заменой насосного оборудования, в т.ч.:		обеспечение перекачки стоков районов Дашково-Песочня, Кальное						20 737		953	19784
	проектные работы								4237			4237
	замена насосных агрегатов	шт.		3					12000		764	11236
	замена запорной арматуры								4500		189	4311
2.23	Реконструкция канализационного коллектора Д-1200 мм от канализационной насосной станции N 10 до очистных сооружений ЗАО РНПК	км	обеспечение перекачки стоков районов Дашково-Песочня, Кальное	0,2					1806	1806
2.24	Модернизация сетей канализации Октябрьского района, в т.ч.:		обеспечение надежности системы водоотведения Октябрьского района						20610			20610
	модернизация коллектора Д- 200 - 600 мм по ул. Спортивная	км		3					20610			20610
2.25	Модернизация канализационного коллектора Д-1000 мм от КНС N 3 до КНСN 4	км	обеспечение водоотведения Московского и Железнодорожного района	1,5					25000			25000
2.26	Модернизация канализационной насосной станции N 3, в т.ч.:								9800		783	9017
	замена насосных агрегатов	шт.		2					6000			6 000
	модернизация грабельного отделения с заменой решеток	шт.		3					3800		783	3017
2.27	Модернизация канализационной насосной станции N 4, в т.ч.:		обеспечение водоотведения Московского района, пос. Южный, Железнодорожного районов						6 286		286	6000
	замена насосных агрегатов и запорной арматуры	шт.		2					6 286		286	6000
2.28	Модернизация сетей канализации Железнодорожного района, в т.ч.:		обеспечение водоотведения районов Горроща, Железнодорожного района						65 000		1736	63264
	канализационная сеть ул. Высоковольтная - Медгородок	км		3					17000		1736	15264	116
	канализационная сеть по Первомайскому пр-ту	км		2					9000			9000
	канализационная сеть по ул. Гагарина до больницы Семашко	км		2					13000			13000
	канализационная сеть по ул. Ленинского комсомола до КНС N 2	км		3					14000			14000
	канализационная сеть по ул. Островского диаметром 400 мм			2,5					12000			12000
2.29	Строительство канализации диаметром 200 - 300 мм от строящегося квартала по Михайловскому шоссе до канализации диаметром 400 мм по ул. Пойменная	км	развитие системы водоотведения в районе застройки	1					2000			2000
2.30	Модернизация сетей канализации Московского района, в т.ч.:		обеспечение надежности системы водоотведения Московского района						87000			87000
	канализационная сеть диаметром 800 - 1500 мм от Кузьмина оврага до КНС N 3	км		6					87000			87000
2.31	Завершение работ по проекту "Расширение и модернизация канализации г. Рязани" (коллектор переключения стоков микрорайонов Канищево, Недостоево, Приокский в Западный коллектор)	км	обеспечение надежности системы водоотведения районов Канищево, Недостоево, пос. Приокского	0,2					2500		1002	1498
2.32	Строительство канализационного коллектора Д 800 мм от мк. N 4 Московского ш. до р. Павловка	км	обеспечение надежности системы водоотведения Московского района	2,3					30760			30760
2.33	Разработка геоинформационной системы для математического и гидравлического моделирования процессов водоотведения города Рязань		моделирование развития системы водоотведения						1600			1600
2.34	Строительство сетей канализации Д-150 - 300 мм в ДПР-5	км	развитие системы водоотведения в районе застройки	2					10882			10 882
2.35	Модернизация канализационного коллектора Д-1200 мм от КНС N 4 в сторону очистных сооружений РНПК	км	обеспечение надежности системы водоотведения Московского, Железнодорожного и Октябрьского районов	1,5					62615			62 615
2.36	Модернизация КНС N 5, в т.ч.:		обеспечение надежности системы						2 100			2100
	замена насосного оборудования	шт.		3					2100			2100
2.37	Модернизация Соколовской КНС, в т.ч.:		водоотведение Октябрьского района						2100			2100
	замена насосного оборудования	шт.		3					2100			2100
2.38	Модернизация КНС N 7, в т.ч.:		обеспечение надежности системы						2100			2100
	замена насосного оборудования	шт.		3					2100			2100
2.39	Модернизация КНС N 2, в т.ч.:		водоотведение Железнодорожного района						2 600			2600
	замена насосного оборудования	шт.		3					2600			2600
2.40	Модернизация КНС Старореченская, в т.ч.:		обеспечение надежности системы водоотведения Московского района						2100			2100
	замена насосного оборудования	шт.		3					2100			2100
2.41	Энергетический аудит объектов водоотведения		оценка затрат на модернизацию объектов						2500			2500
2.42	Внедрение диспетчеризации, телемеханики на объектах водоотведения		мониторинг и оценка затрат на модернизацию.						3000			3000
			Получение оперативных данных о работе объектов водоотведения
	Стоимость проектов по водоотведению								442783	16 273	4760	421750
	Налог на прибыль	%		20					107546	918	1190	105438	116
	Итого по водоотведению								550329	17191	5950	527188
	Всего инвестиций за период, в т.ч.:								864405	17 898	28655	817853
	Собственные средства, из них:								681444	4 238	22924	654282
	прибыль, направляемая на инвестиции								681444	4 238	22924	654282
	амортизация
	прочие собственные источники
	Привлеченные средства:
	заемные средства кредитных организаций
	Бюджетные средства, из них:								12 600	12600
	федеральный бюджет
	бюджет субъекта Российской Федерации
	бюджет муниципального образования								12 600	12600
	Прочие источники

Расчет тарифа на подключение объектов строительства с февраля 2011 года

1.	Объем водопотребления по вновь строящимся и модернизируемым объектам, куб. м/сут.	24499
2.	Объем водоотведения по вновь строящимся и модернизируемым объектам, куб. м/сут.	23 285
3.	Тариф на подключение водоснабжения, руб./куб. м без НДС	12 288
4.	Тариф на подключение водоснабжения, руб./куб. м с НДС	14500
5.	Тариф на подключение водоотведения, руб./куб. м без НДС	23094
6.	Тариф на подключение водоотведения, руб./куб. м с НДС	27 250
7.	Тариф на подключение водоснабжения + водоотведения, руб./куб. м без НДС	35382
8.	Тариф на подключение водоснабжения + водоотведения, руб./куб. м с НДС	41750