Приложение N 10. Финансовый план

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани от 11 ноября 2015 г. N 5214 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 10
к постановлениюадминистрации города Рязани
от 19 октября 2012 г. N 5388
(с изменениями от 4 июля 2013 г., 11 ноября 2015 г.)

Финансовый план (наименование муниципального предприятия) на ________ год

Приток

N п/п

Наименование статей

Сальдо на 01.01.__

Январь

Сальдо на 01.02.__

...

Сальдо на 01.01.__

Активное (дебиторская задолженность)

Пассивное (КЗ, авансы полученные)

Выручка или возникновение прочих оснований для поступления

Общий объем поступления (ДС и неденежные расчеты)

в т.ч. поступление ДС

Списание (-) / восстановление (+) задолженности

Активное (дебиторская задолженность)

Пассивное (КЗ, авансы полученные)

...

Активное (дебиторская задолженность)

Пассивное (КЗ, авансы полученные)

1.1

Операционная деятельность

1.1.1

Поступление денежных средств по основной деятельности от всех потребителей

1.1.1.1

Виды деятельности

1.1.2

Поступление от платных услуг

1.1.3

Поступление денежных средств по прочим доходам (без поступлений по доходам от инвестиционной и финансовой деятельности)

1.1.4

Компенсация страховых компаний по страховым случаям

1.1.5

Поступления возмещений, компенсаций от фонда соц. страхования

1.1.6

Штрафы, пени, неустойки и возврат судебных расходов, признанные или по которым получено решение суда*

1.1.7

...

* в притоке по операционной деятельности по строке "Штрафы, пени, неустойки..." полученные доходы показываются справочно, без участия в общей сумме

1.1

Всего приток по операционной деятельности

1.2

Инвестиционная деятельность

1.2.1

Реализация основных средств и нематериальных активов

1.2.2

Прочие поступления от инвестиционной деятельности

1.2

Всего приток по инвестиционной деятельности

1.3

Финансовая деятельность

1.3.1

Кредиты и займы (получение)*

1.3.2

Прочие поступления от финансовой деятельности

1.3

Всего приток по финансовой деятельности

* в притоке от финансовой деятельности дебиторская и кредиторская задолженность по кредитам и займам отражается справочно - без участия в общей сумме (в оттоке по финансовой деятельности данные суммы участвуют в расчетах)

1

Итого приток

ОСТАТОК ДС
	На начало периода, тыс. руб.
	Итого приток ДС (из листа приток)
	Итого отток ДС (из листа отток)
	На конец периода, тыс. руб.

Отток

N п/п

Наименование статей

Сальдо на 01.01.__

Январь

Сальдо на 01.02.__

...

Сальдо на 01.01.__

Активное (авансы выданные, ДЗ)

Пассивное (кредиторская задолженность)

Возникновение обязательств или прочих оснований для финансирования по начислению

Общий объем финансирования (ДС и неденежные расчеты)

в т.ч. выбытие ДС

Списание (-) / восстановление (+) задолженности

Активное (авансы выданные, ДЗ)

Пассивное (кредиторская задолженность)

...

Активное (авансы выданные, ДЗ)

Пассивное (кредиторская задолженность)

2.1

Операционная деятельность

2.1.1

Материальные затраты

2.1.2

Услуги подрядных организаций по ремонту

2.1.3

Оплата работ и услуг сторонних организаций

2.1.4

Страхование

2.1.5

Выплаты сотрудникам

2.1.6

Страховые взносы на выплаты

2.1.7

Арендная плата за землю и имущество

2.1.8

Лизинг

2.1.9

Представительские расходы

2.1.10

Налоги и сборы (кроме налога на прибыль, НДФЛ, НДС и взносов во внебюджетные фонды)

2.1.11

Командировочные расходы

2.1.12

Судебные расходы

N п/п

Наименование статей

Сальдо на 01.01.__

Январь

Сальдо на 01.02.__

...

Сальдо на 01.01.__

Активное (авансы выданные, ДЗ)

Пассивное (кредиторская задолженность)

Возникновение обязательств или прочих оснований для финансирования по начислению

Общий объем финансирования (ДС и неденежные расчеты)

в т.ч. выбытие ДС

Списание (-) / восстановление (+) задолженности

Активное (авансы выданные, ДЗ)

Пассивное (кредиторская задолженность)

...

Активное (авансы выданные, ДЗ)

Пассивное (кредиторская задолженность)

2.1.13

Налоги сборы

2.1.13.1

НДС

2.1.13.2

Налог на прибыль

2.1.14

Штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым получено решение суда*

2.1.15

Социальные расходы

2.1.16

Прочие расходы по операционной деятельности

* в оттоке по операционной деят-ти расчеты по штрафам, пеням, неустойкам отражаются по тем статьям расчетов, по которым они были начислены. В п. 2.1.14 штрафы, пени, неустойки отражаются справочно - без участия в общей сумме.

2.1

Всего отток по операционной деятельности

2.2

Инвестиционная деятельность

2.2.1

Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов

2.2.2

Материалы и оборудование инвест. программы

2.2.3

Услуги подрядных организаций по инвест. программе

2.2.4

Прочие расходы по инвест. деятельности

2.2

Всего отток по инвестиционной деятельности

2.3

Финансовая деятельность

2.3.1

Кредиты и займы (возврат)

2.3.2

Дивидендные выплаты

2.3.3

Прочие платежи по финансовой деятельности

2.3

Всего отток по финансовой деятельности

2

Итого отток