Приложение N 9. Финансовый план

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани от 4 июля 2013 г. N 2617 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 9

к постановлению

администрации города Рязани

от 19 октября 2012 г. N 5388

(с изменениями от 4 июля 2013 г.)

                      Финансовый план

      _____________________________________________

       (наименование муниципального предприятия)

                       на ______ год

Приток

Приток

N п/п

Наименование статей

Сальдо на 01.01.13

Январь

Сальдо на 01.02.13

...

Декабрь

Сальдо на 01.01.13

Активное (дебиторская задолжен.)

Пассивное (КЗ, авансы получен.)

Выручка или возникновение прочих оснований для поступления

Общий объем поступления (ДС и неденежные расчеты)

в т.ч. поступление ДС

Списание (-) /восстановление (+) задолженности

Активное (дебиторская задолжен.)

Пассивное (КЗ, авансы получен.)

...

Выручка или возникновение прочих оснований для поступления

Общий объем поступления (ДС и неденежные расчеты)

в т.ч. поступление ДС

Списание (-) /восстановление (+) задолженности

Активное (дебиторская задолжен.)

Пассивное (КЗ, авансы получен.)

I.I

Операционная деятельность

1.1.1

Поступление денежных средств по основной деятельности от всех потребителей

1.1.1.1

Виды деятельности

1.1.2

Поступление от платных услуг

1.1.3

Поступление денежных средств по прочим доходам (без поступлений по доходам от инвестиционной и финансовой деятельности)

1.1.4

Компенсация страховых компаний по страховым случаям

1.1.5

Поступления возмещений, компенсаций от фонда соц. страхования

1.1.6

...

1.1.7*

Штрафы, пени, неустойки и возврат судебных расходов, признанные или по которым получено решение суда

* по строке 1.1.7 штрафы, пени, неустойки и возврат судебных расходов, признанные или по которым получено решение суда отражаются справочно и не учитываются в общей сумме притока по операционной деятельности

1.1

Всего приток по операционной деятельности

1.2

Инвестиционная деятельность

1.2.1

Реализация основных средств и нематериальных активов

1.2.2

Прочие поступления от инвестиционной деятельности

1.2

Всего приток по инвестиционной деятльности

1.3*

Финансовая деятельность

1.3.1

Кредиты и займы (получение)

1.3.2

Долгосрочные финансовые вложения (возврат)

1.3.3

Краткосрочные финансовые вложения (возврат)

1.3.4

Участие в других организациях

1.3.5

Прочие поступления от финансовой деятельности

1.3

Всего приток по финансовой деятельности

* в притоке от фин. деят-ти деб. и кред. задолж-ть по кредитам, займам, фин. вложениям отражается справочно и не учитываются в общей сумме (в оттоке по фин. деят-ти данные суммы участвуют в расчетах)

1

Итого приток

ОСТАТОК ДС

Итого приток ДС (из листа приток)

На начало периода, тыс. руб.

Итого отток ДС (из листа отток)

На конец периода, тыс. руб.

Отток

Отток

N п/п

Наименование статей

Сальдо на 01.01.13

Январь

Сальдо на 01.02.13

...

Декабрь

Сальдо на 01.01.13

Активное (авансы выданные, ДЗ)

Пассивное (кредиторская задолжен.)

Возникновение обязательств или прочих оснований для финансирования по начислению

Общий объем финансирования (ДС и неденежные расчеты)

в т.ч. выбытие ДС

Списание (-) /восстановление (+) задолженности

Активное (авансы выданные, ДЗ)

Пассивное (кредиторская задолжен.)

...

Возникновение обязательств или прочих оснований для финансирования по начислению

Общий объем финансирования (ДС и неденежные расчеты)

в т.ч. выбытие ДС

Списание (-) /восстановление (+) задолженности

Активное (авансы выданные, ДЗ)

Пассивное (кредиторская задолжен.)

2.1

Операционная деятельность

2.1.1

Материальные затраты

2.1.2

Услуги подрядных организаций по ремонту

2.1.3

Оплата работ и услуг сторонних организаций

2.1.4

Страхование

2.1.5

Выплаты сотрудникам

2.1.6

Страховые взносы на выплаты

2.1.7

Арендная плата за землю и имущество

2.1.8

Лизинг

2.1.9

Представительские расходы

2.1.10

Налоги и сборы (кроме налога на прибыль, НДФЛ, НДС и взносов во внебюджетные фонды)

2.1.11

Командировочные расходы

2.1.12

Cудебные расходы

2.1.13

Налоги сборы

2.1.14*

Штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым получено решение суда

2.1.15

Социальные расходы

2.1.16

Прочие расходы по операционной деятельности

* по строке 2.1.14 штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получено решение суда отражаются справочно и не учитываются в общей сумме оттока по операционной деятельности

2.1

Всего отток по операционной деятельности

2.2

Инвестиционная деятельность

2.2.1

Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов

2.2.2

Материалы и оборудование инвест. программы

2.2.3

Услуги подрядных организаций по инвест. программе

2.2.4

Прочие расходы по инвест. деятельности

2.2

Всего отток по инвестиционной деятельности

2.3

Финансовая деятельность

2.3.1

Кредиты и займы (возврат)

2.3.2

Краткосрочные финансовые вложения

2.3.3

Долгосрочные финансовые вложения

2.3.4

Обслуживание кредитов и займов

2.3.5

Дивидендные выплаты

2.3.6

Прочие платежи по финансовой деятельности

2.3

Всего отток по финансовой деятельности

2

Итого отток

Директор предприятия           __________________   _____________________

                                    (подпись)        (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель курирующего подразделения

администрации города Рязани    __________________   _____________________

                                    (подпись)        (фамилия, инициалы)