Решение Рязанской городской Думы от 28 июня 2012 г. N 251-I "Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия "Водоканал города Рязани" "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015"

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2012 г.

Рассмотрев обращения главы администрации города Рязани от 31.05.2012 N 9-768, от 22.06.2012 N 9-768, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением Рязанской городской Думы от 28.07.2011 N 223-I "О регулировании тарифов на территории муниципального образования - городской округ город Рязань", заключением главного управления "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области от 22.06.2012 N ВП-521, Уставом муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу муниципального предприятия "Водоканал города Рязани" "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015".

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской городской Думы в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по городскому хозяйству (Яшин И.А.).

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы

Л.И. Максимова

Информация об изменениях:

Решением Рязанской городской Думы от 27 декабря 2012 г. N 535-I настоящая Программа изложена в новой редакции

См. текст Программы в предыдущей редакции

Инвестиционная программа
муниципального предприятия "Водоканал города Рязани" "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015"
(утв. решением Рязанской городской Думы от 28 июня 2012 г. N 251-I)

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2012 г.

I. Паспорт
инвестиционной программы муниципального предприятия "Водоканал города Рязани" "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015"

Наименование программы	Инвестиционная программа муниципального предприятия "Водоканал города Рязани" "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015"
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; Генеральный план города Рязани, утвержденный решением Рязанского городского Совета от 30.11.2006 N 794-III; распоряжение администрации города Рязани от 01.09.2009 N 1241-р "Об утверждении Порядка подготовки технического задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; постановление администрации города Рязани от 16.12.2011 N 5705 "О подготовке технического задания на разработку инвестиционной программы МП "Водоканал города Рязани" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на 2012 - 2014 годы"; постановление администрации города Рязани от 21.12.2011 N 5757 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МП "Водоканал города Рязани" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на 2012 - 2014 годы" (в редакции постановлений администрации города Рязани от 27.03.2012 N 1821, от 21.06.2012 N 3190)
Заказчик программы	Администрация города Рязани
Разработчик программы	МП "Водоканал города Рязани"
Исполнитель программы	МП "Водоканал города Рязани"
Сроки реализации программы	01.08.2012 год - 31.07.2015 год
Цели и задачи программы	Основные цели программы: - повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; - повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению; - повышение эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования системы водоснабжения и водоотведения; - обеспечение потребности в услугах по водоснабжению и водоотведению районов перспективного строительства; - повышение экологической безопасности; - повышение экономической эффективности оказания услуг; - внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий; - улучшение экологической ситуации. Основные задачи программы: - модернизация и развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение пропускной способности, снижение аварийности; - модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем очистки, увеличение мощностей очистных сооружений; - модернизация систем водоотведения для повышения надежности и долговечности работы основного оборудования; - снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, снижения аварийности и непроизводственных потерь, повышения производительности труда; - разработка мероприятий, направленных на обеспечение объектов нового строительства и модернизируемых объектов коммунальными ресурсами; - разработка мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологической ситуации; - определение финансовой потребности МП "Водоканал города Рязани" для реализации программных мероприятий; - разработка механизма привлечения инвестиций для обеспечения потребностей МП "Водоканал города Рязани" в целях реализации инвестиционной программы; - обоснование размеров тарифа на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения МП "Водоканал города Рязани", удовлетворяющего потребности организации в финансировании программных мероприятий
Основные направления программы	По развитию системы водоснабжения: - строительство и модернизация объектов системы водоснабжения (сети, очистные водопроводные станции, повысительные насосные станции, водопроводные насосные станции); - модернизация основных производственных фондов системы водоснабжения; - внедрение автоматизированных и дистанционных систем управления производственными процессами. По развитию системы водоотведения: - строительство и модернизация объектов системы водоотведения (сети, канализационные насосные станции); - модернизация основных производственных фондов системы водоотведения
Требования к инвестиционной программе	- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами); -сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры; -доступность товаров и услуг для потребителей; -эффективность деятельности
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования инвестиционной программы - 897,171 млн. рублей без НДС (Приложение). Источник - плата за подключение
Ожидаемые результаты реализации программы	- снижение потерь холодной воды на 2% за счет снижения аварийности на водопроводных сетях; - повышение надежности (бесперебойности) оказываемых услуг за счет надежности и долговечности работы основного оборудования; - повышение эффективности деятельности предприятия за счет снижения эксплуатационных затрат; - повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологической ситуации в городе; - обеспечение условий для перспективного развития жилищного строительства в рамках реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
Контроль за реализацией программы	Мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется структурными подразделениями администрации города Рязани

II. Характеристика ключевых проблем развития организации и основных направлений их решения

В настоящее время город Рязань стремительно развивается. В результате увеличения темпов застройки города возникла необходимость более интенсивного развития инженерной инфраструктуры во избежание возникновения дефицита мощностей и снижения надежности системы водоснабжения и водоотведения города Рязани.

На сегодняшний день средний процент физического износа системы водоснабжения и водоотведения города Рязани составляет более 50%, в том числе:

Группа основных средств	2009	2010	2011
Износ системы водоснабжения, в том числе:	57	53,6	52,5
водопроводные сети	65,6	57,6	55,1
оборудование водоснабжения	56,9	58	60
прочее имущество водоснабжения	44,4	45,6	45,6
Износ системы водоотведения, в том числе:	56	49	46,7
канализационные сети	69,0	60,9	56,9
оборудование водоотведения	43,0	55	48,4
прочее имущество водоотведения	13,8	11,2	13,2

Такое состояние основных производственных фондов не может не отражаться на качестве оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению и обеспечить устойчивую работу инженерной инфраструктуры города.

Нынешнее состояние и технические возможности инженерных сетей и сооружений не может в полной мере соответствовать темпам развития строительства города Рязани. Аварийность на сетях составляет 0,2 шт. на 1 км сети по водопроводным сетям и 0,1 шт. на 1 км сети по канализационным сетям.

Показатели повреждений на сетях водопровода и канализации

Группа основных средств	2009	2010	2011
Водопроводная сеть	3182	4003	2782
Канализационная сеть	6067	8261	8439

Показатели аварий на сетях водопровода и канализации с раскопками

Группа основных средств	2009	2010	2011
Водопроводная сеть	706	774	698
Канализационная сеть	36	66	19

Неучтенный расход и потери воды при транспортировке составляют более 27%. Планово-предупредительный ремонт уступает место аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению уровня надежности объектов коммунальной инфраструктуры.

За 2011 год подано воды в сеть 67,1 млн. куб. м воды, в том числе речной воды 44,0 млн. куб. м (65,6%), артезианской 23,1 млн. куб. м (34,4%). Реализовано воды населению 34,5 млн. куб. м. Среднее потребление на 1 жителя города составило 219 л/сутки.

Динамика потребления воды населением

Наименование	2009	2010	2011
Объем реализации воды, млн. куб. м в год	39,5	38,7	34,5
Численность потребителей услуг (населения), тыс. чел.	447,1	438,2	431,1
Объем потребления воды на 1 человека, л в сутки	242	242	219

Ввод объектов жилой застройки повлечет перераспределение объемов потребляемых ресурсов между районами города.

Несбалансированность мощностей существующей системы, значительный износ основных производственных фондов, рост аварийности на сетях при повышении давления не позволяет использовать мощность и пропускную способность сетей в полном объеме, несмотря на имеющиеся технические резервы производственных мощностей на отдельных объектах. В результате возникает дефицит воды в отдельных домах города в часы массового водоразбора.

Экологическое состояние вод реки Ока привело к необходимости перехода на новые технологии очистки речной воды с частичной автоматизацией технологического процесса. Морально устаревшее, энергоемкое технологическое оборудование на насосных водопроводных станциях требует замены и модернизации.

В целях улучшения водоснабжения и водоотведения города Рязани разработана настоящая инвестиционная программа.

III. Цели и задачи инвестиционной программы

Основными целями и задачами инвестиционной программы (далее - программы) является развитие системы водоснабжения и водоотведения. Настоящая программа разработана на основе технического задания на разработку инвестиционной программы, анализа существующего состояния системы и объектов водопроводно-канализационного хозяйства (далее - ВКХ), с учетом накопившихся проблем в данной сфере, в целях обеспечения потребности города в сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства для развития жилищного и промышленного строительства на период с 01.08.2012 года по 31.07.2015 года (приложение к инвестиционной программе).

Реализация программы посредством реконструкции действующих и строительства новых объектов, сетей и сооружений водопровода и канализации позволит решить задачи оздоровления ВКХ города и улучшить основные производственные показатели, отражающие состояние отрасли:

- ликвидация дефицита воды в отдельных районах города;

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- увеличение доли артезианской воды в общей системе водоснабжения;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки города.

IV. Перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы

В результате проведенного мониторинга существующего состояния объектов ВКХ МП "Водоканал города Рязани" предлагает реализовать проект по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения города.

1. Надбавка к тарифам по водоснабжению и водоотведению в инвестиционной программе МП "Водоканал города Рязани" на период с 01.08.2012 года по 31.07.2015 года не предусматривается, по этой причине инвестиционный проект по улучшению технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры, повышению качества оказываемых услуг, улучшению экологической ситуации на территории города Рязани не предусматривается.

2. Инвестиционный проект по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства.

По водоснабжению:

2.1. Модернизация станции 1-го подъема Борковской ОВС.

2.2. Модернизация станции 2-го подъема Борковской ОВС.

Необходимость реализации проекта (п.п. 2.1, 2.2) связана с увеличением надежности подачи воды в районы Канищево, Московский, Советский, Железнодорожный.

2.3. Модернизация повысительной насосной станции по ул. Зубковой.

Необходимость реализации проекта связана с увеличением пропускной способности, необходимой для перспективной застройки района Дашково-Песочня.

2.4. Строительство водовода диаметром 150-300 мм в микрорайоне ДПР-7.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки микрорайона ДПР-7.

2.5. Строительство водопровода диаметром 100-300 мм в микрорайоне ДПР-5.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки микрорайона ДПР-5.

2.6. Модернизация станции 2-го подъема Окской ОВС с заменой насосного оборудования.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Советского района, районов "Зиловская бровка", Дашково-Песочня, Кальное.

2.7. Строительство водопроводов диаметром 100-200 мм от водопровода диаметром 300 мм по ул. Михайловское шоссе в сторону строящегося квартала.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки квартала по Михайловскому шоссе.

2.8. Модернизация станции 1-го подъема Окской ОВС.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Советского района, районов "Зиловская бровка", Дашково-Песочня, Кальное.

2.9. Модернизация Соколовской ОВС.

Необходимость реализации проекта связана с необходимостью увеличения объемов подачи воды с учетом перспектив застройки в районе п. Шлаковый и Железнодорожного района.

2.10. Модернизация сетей водопровода Московского района.

Реализация проекта связана с необходимостью увеличения подачи воды в перспективные застройки пос. Приокский, пос. Юбилейный, ул. Мервинской, ул. Костычева, застройки по Московскому шоссе.

2.11. Завершение строительства 2-ой нитки водовода диаметром 600 мм от Соколовской ОВС до пос. Южный.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки ул. Братиславская, поселков Южный, Горроща, Голенчино.

2.12. Модернизация скважин.

Реализация проекта связана с заменой насосного оборудования с системой управления на скважинах и необходимостью увеличения объемов подачи артезианской воды.

2.13. Модернизация Павловской ОВС с заменой насосного оборудования.

Необходимость реализации проекта связана с увеличением объема подачи артезианской воды в районы перспективной застройки Московского и Железнодорожного районов.

2.14. Модернизация повысительной насосной станции на ул. Высоковольтная.

Необходимость реализации проекта связана с увеличением подачи воды и обеспечением нормативного давления воды в домах высокоэтажной застройки в Железнодорожном районе.

2.15. Модернизация сетей водопровода Железнодорожного района.

Необходимость реализации проекта связана с увеличением пропускной способности трубопроводов для обеспечения услуг по водоснабжению жилой застройки ул. Островского.

2.16. Модернизация сетей водопровода Октябрьского района.

Необходимость реализации проекта связана с надежностью подачи воды на объекты, в том числе и жилые дома, Октябрьского района.

2.17. Модернизация насосной станции "Химволокно".

Необходимость реализации проекта связана с увеличением подачи воды в Октябрьский район.

2.18. Модернизация насосной станции "Дягилевская" (ПНС Белякова).

Необходимость реализации проекта связана с увеличением подачи воды в район Дягилево.

2.19. Внедрение диспетчеризации, телемеханики на объектах водоснабжения.

Необходимость реализации проекта связана с мониторингом и оценкой затрат и получением оперативных данных о работе объектов водоснабжения.

2.20. Энергетический аудит объектов водоснабжения.

Необходимость реализации проекта связана с созданием программы по экономии энергоносителей.

По водоотведению:

2.21. Модернизация канализационной насосной станции N 6.

Необходимость реализации проекта связана с обеспечением перекачки стоков с учетом перспектив застройки Московского, Советского районов.

2.22. Модернизация канализационной насосной станции N 10 с заменой насосного оборудования.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки районов Кальное, Дашково-Песочня, завершением работ по проекту "Расширение и реконструкция канализации г. Рязани".

2.23. Переключение стоков в районе Кальное и канализационной насосной станции N 10 в главный коллектор.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив жилой застройки и обеспечения услуг водоотведения в районе Кальное.

2.24. Модернизация сетей канализации Октябрьского района.

Необходимость реализации проекта связана с обеспечением перекачки стоков с учетом перспектив жилой застройки Октябрьского района.

2.25. Модернизация канализационного коллектора диаметром 1000 мм от канализационной насосной станции N 3 до канализационной насосной станции N 4.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского и Железнодорожного районов.

2.26. Модернизация канализационной насосной станции N 3.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского района.

2.27. Модернизация канализационной насосной станции N 4.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского района, пос. Южный, Железнодорожного района.

2.28. Модернизация сетей канализации Железнодорожного района.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки района Горроща, Железнодорожного района.

2.29. Строительство канализации диаметром 200 - 300 мм от строящегося квартала по Михайловскому шоссе до канализации диаметром 400 мм по ул. Пойменная.

Необходимость реализации проекта связана с развитием системы водоотведения в районе перспективной застройки.

2.30. Модернизация сетей канализации Московского района.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского района.

2.31. Переключение канализационного коллектора диаметром 400 мм улицы Пирогова в Западный коллектор

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки указанного района и улучшением экологической ситуации.

2.32. Модернизация сетей канализации Советского района.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Советского района.

2.33. Строительство сетей канализации диаметром 150-300 мм в ДПР-5.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки ДПР-5.

2.34. Модернизация канализационного коллектора диаметром 1200 мм от КНС N 4 в сторону очистных сооружений ЗАО "РНПК".

Необходимость реализации проекта связана с обеспечением надежности системы водоотведения Московского, Железнодорожного и Октябрьского районов.

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

2.35 - 2.39. Модернизация канализационной насосной станции N 5, Соколовской канализационной насосной станции, канализационной насосной станции N 7, канализационной насосной станции N 2, канализационной насосной станции "Старореченская".

Необходимость реализации проектов связана с обеспечением водоотведения Октябрьского, Железнодорожного, Московского районов.

2.40. Энергетический аудит объектов водоотведения.

Необходимость реализации проекта связана с созданием программы по экономии энергоносителей.

2.41. Внедрение диспетчеризации, телемеханики на объектах водоотведения.

Необходимость реализации проекта связана с мониторингом и оценкой затрат и получением оперативных данных о работе объектов водоотведения.

2.42. Модернизация канализационного коллектора диаметром 1200 мм от КНС N 10 в сторону очистных сооружений ЗАО "РНПК".

Необходимость реализации проекта связана с обеспечением надежности системы водоотведения Московского, Советского и Октябрьского районов.

2.43. Строительство сетей канализации диаметром 150 - 300 мм в ДПР-7.

Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки ДПР-7.

Источник финансирования инвестиционного проекта по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства - плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

V. Обоснование размера финансовых потребностей для выполнения инвестиционной программы и оптимальная структура источников финансирования инвестиционной программы

N п/п	Инвестиционный проект подключения строящихся (модернизируемых) объектов	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс. рублей, без НДС)	Источники финансирования
	Водоснабжение
1.	Модернизация станции 1-го подъема Борковской ОВС: - замена запорно-регулирующей арматуры - 2 522 тыс. рублей; - замена насосных агрегатов - 3 000 тыс. рублей	5 522	Плата за подключение к сетям водоснабжения
2.	Модернизация станции 2-го подъема Борковской ОВС: - модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры	4 000	Плата за подключение к сетям водоснабжения
3.	Модернизация повысительной насосной станции по ул. Зубковой: - модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры	1 500	Плата за подключение к сетям водоснабжения
4.	Строительство водопровода диаметром 150 мм - 300 мм в микрорайоне ДПР - 7	10 000	Плата за подключение к сетям водоснабжения
5.	Строительство водопровода диаметром 100 мм - 300 мм в микрорайоне ДПР-5	15 000	Плата за подключение к сетям водоснабжения
6.	Модернизация станции 2-ого подъема Окской ОВС с заменой насосного оборудования: -замена насосных агрегатов с системой управления - 35 611 тыс. рублей; -замена трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры - 10 000 тыс. рублей	45 611	Плата за подключение к сетям водоснабжения
7.	Строительство водопровода диаметром 100 мм - 200 мм от водопровода диаметром 300 мм по ул. Михайловское шоссе в сторону строящегося квартала	6 000	Плата за подключение к сетям водоснабжения
8.	Модернизация станции 1 -го подъема Окской ОВС: -замена запорно-регулирующей арматуры - 3 000 тыс. рублей; -замена электрооборудования с установкой ЧРП - 2 000 тыс. рублей	5 000	Плата за подключение к сетям водоснабжения
9.	Модернизация Соколовской ОВС: - замена насосных агрегатов с системой управления - 23 334 тыс. рублей; - модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры - 20 400 тыс. рублей	43 734	Плата за подключение к сетям водоснабжения
10.	Модернизация сетей водопровода Московского района: - модернизация водовода диаметром 300 мм по ул. Станкозаводская - 3 500 тыс. рублей; - строительство водовода диаметром 500 мм от пос. Юбилейный до Московского шоссе - 26 157 тыс. рублей; - строительство водопровода диаметром 300 мм по ул. Мервинская от ул. Костычева, 14 до ж.д. N 18 с закольцовкой водопровода диаметром 225 мм - 7 808 тыс. рублей	37 465	Плата за подключение к сетям водоснабжения
11.	Завершение строительства 2-ой нитки водовода диаметром 600 мм от Соколовской ОВС до пос. Южный	37 300	Плата за подключение к сетям водоснабжения
12	Модернизация скважин: -замена насосного оборудования с системой управления скважинами Соколовской и Павловской ОВС	16 613	Плата за подключение к сетям водоснабжения
13.	Модернизация Павловской ОВС с заменой насосного оборудования: - замена насосного оборудования с системой управления - 24 669 тыс. рублей; - модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры - 2 500 тыс. рублей	27 169	Плата за подключение к сетям водоснабжения
14.	Модернизация повысительной насосной станции на ул. Высоковольтная: - замена насосных агрегатов с системой управления	24 679	Плата за подключение к сетям водоснабжения
15.	Модернизация сетей водопровода Железнодорожного района: - модернизация водопровода диаметром 300 мм по ул. Островского - 2 309 тыс. рублей	2 309	Плата за подключение к сетям водоснабжения
16.	Модернизация сетей водопровода Октябрьского района: - модернизация водопровода диаметром 300 мм по садам СТ Металлург-2 по ул. Яблочкова - 7 568 тыс. рублей; - модернизация водопровода диаметром 200 мм от НС "Агропром" до д. 12 по ул. Загородная - 1 637 тыс. рублей; - модернизация водопровода диаметром 600 мм от Соколовской ОВС в сторону ул. Новоселковская - 15 000 тыс. рублей; - модернизация водопровода диаметром 400 мм от Соколовской ОВС в сторону пос. Соколовка - 3 000 тыс. рублей	27 205	Плата за подключение к сетям водоснабжения
17.	Модернизация насосной станции "Химволокно"	500	Плата за подключение к сетям водоснабжения
18.	Модернизация насосной станции "Дягилевская" (ПНС Белякова): - замена насосных агрегатов с системой управления - 5 592 тыс. рублей; - модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры - 2 000 тыс. рублей	7 592	Плата за подключение к сетям водоснабжения
19.	Внедрение диспетчеризации, телемеханики на объектах водоснабжения	3 000	Плата за подключение к сетям водоснабжения
20.	Энергетический аудит объектов водоснабжения	2 500	Плата за подключение к сетям водоснабжения
	ИТОГО по инвестиционным проектам по подключению строящихся объектов к сетям водоснабжения	322 699	Плата за подключение к сетям водоснабжения
	Водоотведение
21.	Модернизация канализационной насосной станции N 6: - замена насосных агрегатов с системой управления - 12 213 тыс. рублей; - модернизация вентиляционной системы - 1 500 тыс. рублей	13 713	Плата за подключение к сетям водоотведения
22.	Модернизация канализационной насосной станции N 10 с заменой насосного оборудования: - замена насосных агрегатов - 14 000 тыс. рублей; - замена запорно-регулирующей арматуры - 6 000 тыс. рублей; - модернизация вентиляционной системы - 2 000 тыс. рублей	22 000	Плата за подключение к сетям водоотведения
23.	Переключение стоков в районе Кальное и канализационной насосной станции N 10 в главный коллектор	11 000	Плата за подключение к сетям водоотведения
24.	Модернизация сетей канализации Октябрьского района: - замена напорной канализации диаметром 300 мм от Соколовской КНС до Ряжского шоссе - 7 344 тыс. рублей; - строительство 2-й нитки напорного коллектора Д-300 мм от канализационной насосной станции N 5 - 6 877 тыс. рублей; - модернизация канализации диаметром 200 мм от ЦТП 57 ул. Тимакова, 22 к.1 до ул. Новоселов - 1 288 тыс. рублей; - модернизация канализации диаметром 200 мм - 250 мм от ж.д. 16, 18 по ул. Связи до ул. Прудная - 5 303 тыс. рублей	20 812	Плата за подключение к сетям водоотведения
25.	Модернизация канализационного коллектора диаметром 1000 мм от канализационной насосной станции N 3 до канализационной насосной станции N 4	20 000	Плата за подключение к сетям водоотведения
26.	Модернизация канализационной насосной станции N 3: -проектные работы - 10 000 тыс. рублей; -замена насосных агрегатов - 16 000 тыс. рублей; -модернизация грабельного отделения с заменой решеток - 12 000 тыс. рублей; -модернизация вентиляционной системы - 2 000 тыс. рублей	40 000	Плата за подключение к сетям водоотведения
27.	Модернизация канализационной насосной станции N 4: - замена насосных агрегатов и запорной арматуры - 12 000 тыс. рублей	12 000	Плата за подключение к сетям водоотведения
28.	Модернизация сетей канализации Железнодорожного района: - канализационная сеть по ул. Высоковольтная - Медгородок - 10 000 тыс. рублей; - канализационная сеть по ул. 9-я Линия - 3 678 тыс. рублей; - канализационная сеть по ул. Островского диаметром 400 мм - 12 000 тыс. рублей	25 678	Плата за подключение к сетям водоотведения
29.	Строительство канализации диаметром 200 мм - 300 мм от строящегося квартала по Михайловскому шоссе до канализации диаметром 400 мм по ул. Пойменная.	4 000	Плата за подключение к сетям водоотведения
30.	Модернизация сетей канализации Московского района: - канализационная сеть диаметром 800-1500 мм от Кузьмина оврага до канализационной насосной станции N 3 - 24 152 тыс. рублей	24 152	Плата за подключение к сетям водоотведения
31.	Переключение канализационного коллектора диаметром 400 мм улицы Пирогова в Западный коллектор	4 500	Плата за подключение к сетям водоотведения
32.	Модернизация сетей канализации Советского района: - модернизация коллектора по ул. Семинарской от ул. Каширина до ул. Соборной - 18 676 тыс. рублей; - модернизация канализации диаметром 200 мм по ул. Павлова от д. N 2 до ул. Семинарская - 2 186 тыс. рублей; - модернизация канализации по ул. Чапаева - 3 000 тыс. рублей; - модернизация канализации от ул. Спортивная до ул. Полевая - 2 291 тыс. рублей	26 153	Плата за подключение к сетям водоотведения
33.	Строительство сетей канализации диаметром 150-300 мм в ДПР-5	11 000	Плата за подключение к сетям водоотведения
34.	Модернизация канализационного коллектора диаметром 1200 мм от канализационной насосной станции N 4 в сторону очистных сооружений ЗАО "РНПК"	87 607	Плата за подключение к сетям водоотведения
35.	Модернизация канализационной насосной станции N 5: - замена насосного оборудования с системой управления - 7 994 тыс. рублей; - модернизация вентиляционной системы - 300 тыс. рублей	8 294	Плата за подключение к сетям водоотведения
36.	Модернизация Соколовской канализационной насосной станции: - замена насосного оборудования с системой управления - 7 915 тыс. рублей; - модернизация вентиляционной системы - 500 тыс. рублей	8 415	Плата за подключение к сетям водоотведения
37.	Модернизация канализационной насосной станции N 7: - замена насосного оборудования с системой управления - 5 714 тыс. рублей; - модернизация вентиляционной системы - 500 тыс. рублей	6 214	Плата за подключение к сетям водоотведения
38.	Модернизация канализационной насосной станции N 2: - замена насосного оборудования - 2 600 тыс. рублей; - замена электрооборудования с установкой ЧРП - 2 000 тыс. рублей; - модернизация вентиляционной системы - 300 тыс. рублей	4 900	Плата за подключение к сетям водоотведения
39.	Модернизация канализационной насосной станции "Старореченская": - замена насосного оборудования - 2 100 тыс. рублей; - модернизация электрооборудования - 1 500 тыс. рублей; - модернизация вентиляционной системы - 500 тыс. рублей	4 100	Плата за подключение к сетям водоотведения
40.	Энергетический аудит объектов водоотведения	2 500	Плата за подключение к сетям водоотведения
41.	Внедрение диспетчеризации, телемеханики на объектах водоотведения	3 000	Плата за подключение к сетям водоотведения
42.	Модернизация канализационного коллектора диаметром 1200 мм от канализационной насосной станции N 10 в сторону очистных сооружений ЗАО "РНПК"	25 000	Плата за подключение к сетям водоотведения
43.	Строительство сетей канализации диаметром 150-300 мм в ДПР-7	10 000	Плата за подключение к сетям водоотведения
	ИТОГО по инвестиционным проектам по подключению строящихся объектов к сетям водоотведения	395 038	Плата за подключение к сетям водоотведения

В соответствии с пунктом 24 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99, предусмотрены дополнительные средства для выплаты налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки, связанной с реализацией мероприятий настоящей инвестиционной программы.

В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 21.12.2011 N 5757 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МП "Водоканал города Рязани" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на 2012 - 2014 годы" (в редакции постановлений администрации города Рязани от 27.03.2012 N 1821, от 21.06.2012 N 3190) прогнозируется объем водоснабжения и водоотведения по вновь строящимся и модернизируемым объектам в размере 19346,756 куб. м в сутки, по водоснабжению и по водоотведению - 18337,548 куб. м в сутки.

Таким образом, тариф на подключение к объектам водоснабжения составит:

403374 тыс. рублей / 19346,756 куб. м в сутки х 1000 = 20850 рублей без НДС за куб. м в сутки заявленного водопотребления;

403374 тыс. рублей / (19346,756 куб. м в сутки / 24 часа) х 1000 = 500393 рублей без НДС за куб. м в час заявленного водопотребления;

тариф на подключение к объектам водоотведения составит:

493798 тыс. рублей / 18337,548 куб. м в сутки х 1000 = 26928 рублей без НДС за куб. м в сутки заявленного водоотведения;

493798 тыс. рублей / (18337,548 куб. м в сутки / 24 часа ) х 1000 = 646278 рублей без НДС за куб. м в час заявленного водоотведения.

VI. Оценка финансовой, бюджетной и социально-экономической эффективности инвестиционной программы

Проект, как любая финансовая операция, связанная с получением доходов и осуществлением расходов, имеет план движения денежных средств. Объем доходов, полученных за счет тарифа на подключение, принят равным объему необходимых инвестиций с учетом налога на прибыль.

тыс. рублей

Показатель		2012 год	2013 год	2014 - 2015 годы	Всего
Приток		361 493,00	287 365,40	409 803,68	1 058 662,08
Плата за подключение, в т.ч.		361 493,00	287 365,40	409 803,68	1 058 662,08
	НДС	55 143,00	43 835,40	62 512,43	161 490,83
Отток		361 493,00	287 365,40	409 80368	1 058 662,08
Расходы по инвестиционной деятельности, в т.ч.		289 194,40	229 892,32	327 842,94	846 929,66
	НДС	44 114,40	35 068,32	50 009,94	129 192,66
	Налоги	72 298,60	57 473,08	81 960,74	211 732,42
	Налог на прибыль	61 270,00	48 706,00	69 458,25	179 434,25
	НДС к уплате	11 028,60	8 767,08	12 502,49	32 298,17
Чистый денежный поток (ЧДП)		0,00	0,00	0,00	0,00
Индекс доходности инвестиций		1,00

В качестве основных показателей экономической эффективности инвестиционной программы определены финансовая реализуемость инвестиционного проекта, чистый денежный поток (ЧДП), индекс доходности инвестиций.

Финансовая реализуемость проекта - обеспечение такой структуры денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денежных средств для осуществления проекта. Как видно из таблицы чистый денежный поток имеет нулевое значение на каждом этапе выполнения проекта, т.е. денежных средств достаточно, что свидетельствует о его финансовой реализуемости на каждом этапе выполнения и окупаемости в течении всего срока его реализации.

Индекс доходности инвестиций составляет 1,00.

Из анализа показателей экономической эффективности следует, что данный инвестиционный проект финансово реализуем и окупаем в течении всего срока реализации.

Результатом реализации проектов инвестиционной программы станет достижение следующих целевых индикаторов:

- снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения до 55%;

- повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения на 17%;

- увеличение доли артезианской воды, реализуемой потребителям города Рязани, до 40%.

Кроме того, планируется достижение следующих производственно- финансовых показателей:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 23%;

- экономия финансовых и энергетических ресурсов;

- повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

- обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России";

- гарантированное обеспечение на границах строительных площадок, указанных в техническом задании, услугами по водоснабжению и водоотведению вновь вводимых объектов.

VII. Система управления реализацией программы

Контроль за использованием финансовых ресурсов, полученных в рамках реализации данной инвестиционной программы, осуществляет администрация города Рязани.

Информация об изменениях:

Решением Рязанской городской Думы от 27 декабря 2012 г. N 535-I настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к инвестиционной программе

муниципального предприятия "Водоканал города Рязани"

"Строительство, модернизация, реконструкция и развитие

систем водоснабжения и водоотведения

города Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015"

Инвестиционная программа
муниципального предприятия "Водоканал города Рязани" "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015" в соответствии с техническим заданием

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2012 г.

N п/п	Наименование мероприятий, адрес объекта	Цель реализации мероприятия с указанием ожидаемых изменений характеристик объекта	Реализация мероприятий по годам, %			Финансовые потребности всего, тыс. рублей без НДС	Реализация мероприятий по годам, тыс. рублей без НДС
			2012 (с 01.08.2012)	2013	2014 - 31.07. 2015		2012 (с 01.08. 2012)	2013	2014 - 31.07. 2015
1.	Инвестиционный проект по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства
1.1	Модернизация станции 1-го подъема Борковской ОВС	Увеличение надежности подачи воды в районы Канищево, Московский, Советский, Железнодорожный	0	0	100	5522	0	0	5522
	Замена запорно-регулирующей арматуры		0	0	100	2522	0	0	2522
	Замена насосных агрегатов		0	0	100	3000	0	0	3000
1.2	Модернизация станции 2-го подъема Борковской ОВС		0	0	100	4000	0	0	4000
	Модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры		0	0	100	4000	0	0	4000
1.3	Модернизация повысительной насосной станции по ул. Зубковой	Увеличение пропускной способности, необходимой для перспективной застройки района Дашково-Песочня	0	100	0	1500	0	1500	0
	Модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры		0	100	0	1500	0	1500	0
1.4	Строительство водопровода диаметром 150 мм - 300 мм в микрорайоне ДПР-7	Обеспечение услуг по водоснабжению в районе ДПР - 7	0	50	50	10000	0	5000	5000
1.5	Строительство водопровода диаметром 100 мм - 300 мм в микрорайоне ДПР-5	Обеспечение услуг по водоснабжению в районе Дашково-Песочня	0	50	50	15000	0	7500	7500
1.6	Модернизация станции 2-го подъема Окской ОВС с заменой насосного оборудования	Обеспечение мощности систем и сооружений для водоснабжения Советского района, Октябрьского района, районов Зиловская Бровка, Дашково-Песочня	0	50	50	45611	0	23000	22611
	Замена насосных агрегатов с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи)		0	51	49	35611	0	18000	17611
	Замена трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры		0	50	50	10000	0	5000	5000
1.7	Строительство водопровода диаметром 100 мм - 200 мм от водопровода диаметром 300 мм по ул. Михайловское шоссе в сторону строящегося квартала	Развитие системы водоснабжения в районе застройки	0	50	50	6000	0	3000	3000
1.8	Модернизация станции 1-го подъема Окской ОВС	Обеспечение мощности и надежности систем и сооружений для водоснабжения Советского района, Октябрьского района, районов Зиловская Бровка, Дашково-Песочня	0	40	60	5000	0	2000	3000
	Замена запорно-регулирующей арматуры		0	0	100	3000	0	0	3000
	Замена электрооборудования с установкой ЧРП		0	100	0	2000	0	2000	0
1.9	Модернизация Соколовской ОВС	Увеличения объемов подачи воды с учетом перспектив застройки в районе пос. Шлаковый и Железнодорожного района	0	49	51	43734	0	21300	22434
	Замена насосных агрегатов с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи)		0	51	49	23334	0	12000	11334
	Модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры		0	46	54	20400	0	9300	11100
1.10	Модернизация сетей водопровода Московского района	Увеличение подачи воды в перспективные застройки пос. Приокский, пос. Юбилейный, ул. Мервинской, ул. Костычева, застройки по Московскому шоссе	0	43	57	37465	0	16157	21308
	Модернизация водовода диаметром 300 мм по ул. Станкозаводская		0	0	100	3500	0	0	3500
	Строительство водовода диаметром 500 мм от пос. Юбилейный до Московского шоссе		0	62	38	26157	0	16157	10000
	Строительство водопровода диаметром 300 мм по ул. Мервинской от ул. Костычева, 14 до ж.д. N 18 с закольцовкой водопровода диаметром 225 мм		0	0	100	7808	0	0	7808
1.11	Завершение строительства 2-ой нитки водовода диаметром 600 мм от Соколовской ОВС до пос. Южный	Увеличение подачи воды районов пос. Южный, Железнодорожного района	0	48	52	37300	0	18000	19300
1.12	Модернизация скважин	Увеличение подачи воды Московского и Железнодорожного районов	0	48	52	16613	0	8000	8613
	Замена насосного оборудования с системой управления на скважинах Соколовской и Павловской ОВС (в т.ч. лизинговые платежи)		0	48	52	16613	0	8000	8613
1.13	Модернизация Павловской ОВС с заменой насосного оборудования	Увеличение объема подачи артезианской воды в районы перспективной застройки Московского и Железнодорожного районов	0	48	52	27169	0	13000	14169
	Замена насосного оборудования с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи)		0	49	51	24669	0	12000	12669
	Модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры		0	40	60	2500	0	1000	1500
1.14	Модернизация повысительной насосной станции на ул. Высоковольтная	Увеличением подачи воды и обеспечение нормативного давления воды в домах высокоэтажной застройки в Железнодорожном районе	0	49	51	24679	0	12000	12679
	Замена насосных агрегатов с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи)		0	49	51	24679	0	12000	12679
1.15	Модернизация сетей водопровода Железнодорожного района	Увеличение пропускной способности трубопроводов для обеспечения услуг по водоснабжению жилой застройки ул. Островского.	0	0	100	2309	0	0	2309
	Модернизация водопровода диаметром 300 мм по ул. Островского		0	0	100	2309	0	0	2309
1.16	Модернизация сетей водопровода Октябрьского района	Надежность подачи воды на объекты, в том числе и жилые дома, Октябрьского района	0	28	72	27205	0	7500	19705
	Модернизация водопровода диаметром 300 мм по садам СТ "Металлург-2" до ул. Яблочкова		0	0	100	7568	0	0	7568
	Модернизация водопровода диаметром 200 мм от НС "Агропром" до д. 12 по ул. Загородная		0	0	100	1637	0	0	1637
	Модернизация водопровода диаметром 600 мм от Соколовской ОВС в сторону ул. Новоселковская		0	50	50	15000	0	7500	7500
	Модернизация водопровода диаметром 400 мм от Соколовской ОВС в сторону пос. Соколовка		0	0	100	3000	0	0	3000
1.17	Модернизация насосной станции "Химволокно"	Увеличение подачи воды в Октябрьский район	0	100	0	500	0	500	0
1.18	Модернизация насосной станции "Дягилевская" (ПНС ул. Белякова)	Увеличение подачи воды в пос. Дягилево	0	50	50	7592	0	3800	3792
	Замена насосных агрегатов с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи)		0	50	50	5592	0	2800	2792
	Модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры		0	50	50	2000	0	1000	1000
1.19	Внедрение диспетчеризации, телемеханики на объектах водоснабжения	Мониторинг и оценка затрат. Получение оперативных данных о работе объектов водоснабжения	0	0	100	3000	0	0	3000
1.20	Энергетический аудит объектов водоснабжения	Создание программы по экономии энергоносителей	100	0	0	2500	2500	0	0
	Всего по проектам по водоснабжению		1	44	55	322699	2500	142257	177942
	Налог на прибыль		1	44	55	80675	625	35564	44486
	Итого по водоснабжению		1	44	55	403374	3125	177821	222428
1.21	Модернизация канализационной насосной станции N 6	Обеспечение перекачки стоков с учетом перспектив застройки Московского, Советского районов	0	55	45	13713	0	7600	6113
	Замена насосных агрегатов с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи)		0	50	50	12213	0	6100	6113
	Модернизация вентиляционной системы		0	100	0	1500	0	1500	0
1.22	Модернизация канализационной насосной станции N 10 с заменой насосного оборудования	Обеспечение перекачки стоков районов Дашково-Песочня, Кальное и повышение эффективности работы станции	0	82	18	22000	0	18000	4000
	Замена насосных агрегатов		0	100	0	14000	0	14000	0
	Замена запорно-регулирующей арматуры		0	50	50	6000	0	3000	3000
	Модернизация вентиляционной системы		0	50	50	2000	0	1000	1000
1.23	Переключение стоков в районе Кальное и канализационной насосной станции N 10 в главный коллектор	Обеспечение перекачки стоков района Кальное	0	100	0	11000	0	11000	0
1.24	Модернизация сетей канализации Октябрьского района	Обеспечение перекачки стоков с учетом перспектив жилой застройки Октябрьского района	0	6	94	20812	0	1288	19524
	Замена напорной канализации диаметром 300 мм от Соколовской канализационной насосной станции до Ряжского шоссе		0	0	100	7344	0	0	7344
	Строительство второй нитки напорного коллектора диаметром 300 мм от канализационной насосной станции N 5	Обеспечение перекачки стоков с учетом перспектив жилой застройки Октябрьского района	0	0	100	6877	0	0	6877
	Модернизация канализации канализационной насосной станции диаметром 200 мм от ЦТП 57 ул. Тимакова, д. 22 к. 1 до ул. Новоселов		0	100	0	1288	0	1288	0
	Модернизация канализации диаметром 200-250 мм от ж.д. 16, 18 по ул. Связи до ул. Прудная		0	0	100	5303	0	0	5303
1.25	Модернизация канализационного коллектора диаметром 1000 мм от канализационной насосной станции N 3 до канализационной насосной станции N 4	Обеспечение водоотведения Московского и Железнодорожного района	0	50	50	20000	0	10000	10000
1.26	Модернизация канализационной насосной станции N 3		0	63	38	40000	0	25000	15000
	Проектные работы		0	100	0	10000	0	10000	0
	Замена насосных агрегатов		0	50	50	16000	0	8000	8000
	Модернизация грабельного отделения с заменой решеток		0	50	50	12000	0	6000	6000
	Модернизация вентиляционной системы		0	50	50	2000	0	1000	1000
1.27	Модернизация канализационной насосной станции N 4	Обеспечение водоотведения Московского района, пос. Южный, Железнодорожного района	0	50	50	12000	0	6000	6000
	Замена насосных агрегатов и запорной арматуры		0	50	50	12000	0	6000	6000
1.28	Модернизация сетей канализации Железнодорожного района	Обеспечение водоотведения района Горроща, Железнодорожного района	0	57	43	25678	0	14678	11000
	Канализационная сеть ул. Высоковольтная - Медгородок		0	50	50	10000	0	5000	5000
	Канализационная сеть по ул. 9-я Линия		0	100	0	3678	0	3678	0
	Канализационная сеть по ул. Островского диаметром 400 мм		0	50	50	12000	0	6000	6000
1.29	Строительство канализации диаметром 200 мм - 300 мм от строящегося квартала по Михайловскому шоссе до канализации диаметром 400 мм по ул. Пойменная	Развитие системы водоотведения в районе перспективной застройки	0	50	50	4000	0	2000	2000
1.30	Модернизация сетей канализации Московского района	Обеспечение водоотведения Московского района	0	41	59	24152	0	10000	14152
	Канализационная сеть диаметром 800 - 1500 мм от Кузьмина оврага до канализационной насосной станции N 3		0	41	59	24152	0	10000	14152
1.31	Переключение канализационного коллектора диаметром 400 мм улицы Пирогова в Западный коллектор	Обеспечение водоотведения районов Канищево, Недостоево, пос. Приокский	0	0	100	4500	0	0	4500
1.32	Модернизация сетей канализации Советского района	Увеличение пропускной способности канализации и обеспечение перекачки стоков Советского района	0	43	57	26153	0	11291	14862
	Модернизация коллектора по ул. Семинарской от ул. Каширина до ул. Соборная		0	32	68	18676	0	6000	12676
	Модернизация канализации диаметром 200 мм по ул. Павлова от д. N 2 до ул. Семинарская		0	0	100	2186	0	0	2186
	Модернизация канализации по ул. Чапаева		0	100	0	3000	0	3000	0
	Модернизация канализации от ул. Спортивная до ул. Полевая		0	100	0	2291	0	2291	0
1.33	Строительство сетей канализации диаметром 150 мм - 300 мм в ДПР - 5	Развитие системы водоотведения в районе застройки	0	55	45	11000	0	6000	5000
1.34.	Модернизация канализационного коллектора диаметром 1200 мм от канализационной насосной станции N 4 в сторону очистных сооружений РНПК	Обеспечение надежности системы водоотведения Московского, Железнодорожного и Октябрьского районов	34	34	32	87607	30000	30000	27607
1.35	Модернизация канализационной насосной станции N 5	Обеспечение водоотведения Октябрьского района	0	51	49	8294	0	4200	4094
	Замена насосного оборудования с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи)		0	49	51	7994	0	3900	4094
	Модернизация вентиляционной системы		0	100	0	300	0	300	0
1.36	Модернизация Соколовской канализационной насосной станции		0	52	48	8415	0	4400	4015
	Замена насосного оборудования с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи)		0	49	51	7915	0	3900	4015
	Модернизация вентиляционной системы		0	100	0	500	0	500	0
1.37	Модернизация канализационной насосной станции N 7	Обеспечение водоотведения Железнодорожного района	0	92	8	6214	0	5714	500
	Замена насосного оборудования с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи)		0	100	0	5714	0	5714	0
	Модернизация вентиляционной системы		0	0	100	500	0	0	500
1.38	Модернизация канализационной насосной станции N 2		0	47	53	4900	0	2300	2600
	Замена насосного оборудования		0	0	100	2600	0	0	2600
	Замена электрооборудования с установкой ЧРП		0	100	0	2000	0	2000	0
	Модернизация вентиляционной системы		0	100	0	300	0	300	0
1.39	Модернизация канализационной насосной станции "Старореченская"	Обеспечение водоотведения Московского района	0	12	88	4100	0	500	3600
	Замена насосного оборудования		0	0	100	2100	0	0	2100
	Модернизация электрооборудования		0	0	100	1500	0	0	1500
	Модернизация вентиляционной системы		0	100	0	500	0	500	0
1.40	Энергетический аудит объектов водоотведения	Создание программы по экономии энергоносителей	0	100	0	2500	0	2500	0
1.41	Внедрение диспетчеризации, телемеханики на объектах водоотведения	Мониторинг и оценка затрат на модернизацию. Получение оперативных данных о работе объектов водоотведения	0	50	50	3000	0	1500	1500
1.42	Модернизация канализационного коллектора диаметром 1200 мм от канализационной насосной станции N 10 в сторону очистных сооружений РНПК	Обеспечение надежности системы водоотведения Московского, Советского и Октябрьского районов	0	60	40	25000	0	15000	10000
1.43	Строительство сетей канализации диаметром 150 мм - 300 мм в ДПР-7	Развитие системы водоотведения в районе застройки	0	50	50	10000	0	5000	5000
	Стоимость проектов по водоотведению		8	48	43	360038	30000	173971	156067
	Налог на прибыль		8	48	43	90010	7500	43493	39017
	Итого по водоотведению		8	48	43	450048	37500	217464	195084
	Всего инвестиций за период, в т.ч.:		5	46	49	853421	40625	395285	417511
	Собственные средства, из них:		5	46	49	682737	32500	316228	334009
	прибыль, направляемая на инвестиции		5	46	49	682737	32500	316228	334009
	амортизация		0	0	0	0	0	0	0
	прочие собственные источники		0	0	0	0	0	0	0
	Привлеченные средства:		0	0	0	0	0	0	0
	заемные средства кредитных организаций		0	0	0	0	0	0	0
	Бюджетные средства, из них:		0	0	0	0	0	0	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
	бюджет субъекта Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0
	бюджет муниципального образования		0	0	0	0	0	0	0
	Прочие источники		0	0	0	0	0	0	0

Расчет
тарифа на подключение объектов строительства

1.	Объем водопотребления по вновь строящимся и модернизируемым объектам, куб. м в сутки	19347
2.	Объем водоотведения по вновь строящимся и модернизируемым объектам, куб. м в сутки	18338
3.	Тариф на подключение водоснабжения, рублей/куб. м в сутки без НДС	20850
4.	Тариф на подключение водоснабжения, рублей/куб. м в час без НДС	500393
5.	Тариф на подключение водоснабжения, рублей/куб. м в сутки с НДС	24603
6.	Тариф на подключение водоснабжения, рублей/куб. м в час с НДС	590464
7.	Тариф на подключение водоотведение, рублей/куб. м в сутки без НДС	24542
8.	Тариф на подключение водоотведение, рублей/куб. м в час без НДС	646278
9.	Тариф на подключение водоотведение, рублей/куб. м в сутки с НДС	28960
10	Тариф на подключение водоотведение, рублей/куб. м в час с НДС	762608
11.	Тариф на подключение водоснабжения + водоотведения, рублей/куб. м в сутки без НДС	45392
12.	Тариф на подключение водоснабжения + водоотведения, рублей/куб. м в час без НДС	1146671
13.	Тариф на подключение водоснабжения + водоотведения, рублей/куб. м в сутки с НДС	53563
14.	Тариф на подключение водоснабжения + водоотведения, рублей/куб. м в час с НДС	1353072