Приложение. Схема рефинансирования затрат инвестора, связанных с реализацией проекта реконструкции МПЗ N 1

Приложение
к распоряжению Правительства Москвы
от 1 июня 2010 г. N 1061-РП

Схема
рефинансирования затрат инвестора, связанных с реализацией проекта реконструкции МПЗ N 1*

Расчет процентов на инвестиционный период МПЗ N 1

Процентная ставка на период реконструкции: 8,90%

Инвестиционная сумма: 574 700 000,00 Евро

Дата/год	Финансирование реконструкции, (евро)	Проценты в период реконструкции, (евро)	Сумма инвест. расходов, (евро)
31.12.2009	47 281 308,80	0,00	47 281 308,80
31.03.2010	8 865 245,40	1 052 000,00	57 198 554,20
30.06.2010	68 964 000,00	1 273 000,00	127 435 554,20
30.09.2010	43 102 500,00	2 835 000,00	173 373 054,20
31.12.2010	41 552 445,80	3 858 000,00	218 783 500,00
31.03.2011	40 229 000,00	4 868 000,00	263 880 500,00
30.06.2011	40 229 000,00	5 871 000,00	309 980 500,00
30.09.2011	40 229 000,00	6 897 000,00	357 106 500,00
31.12.2011	40 229 000,00	7 946 000,00	405 281 500,00
31.03.2012	40 229 000,00	9 018 000,00	454 528 500,00
30.06.2012	34 482 000,00	10 113 000,00	499 123 500,00
30.09.2012	31 608 500,00	11 105 000,00	541 837 000,00
31.12.2012	28 735 000,00	12 056 000,00	582 628 000,00
31.03.2013	20 114 500,00	12 963 000,00	615 705 500,00
30.06.2013	17 241 000,00	13 699 000,00	646 645 500,00
31.09.2013	15 804 250,00	14 388 000,00	676 837 750,00
31.12.2013	15 804 250,00	15 060 000,00	707 702 000,00
	574 700 000,00	133 002 000,00	707 702 000,00

График платежей Правительства Москвы

Инвестиционная сумма: 707 702 000,00

Процентная ставка: 8,90%

Срок в годах: 12

Остаточная стоимость 0,00

Количество платежей в год: 4

Квартал/ год	Платеж, (евро)	Погашение, (евро)	Проценты, (евро)	Остаток долга, (евро)
	707 702 000,00			707 702 000,00
Квартал 1	30 490 161,17	14 743 791,67	15 746 369,50	692 958 208,33
Квартал 2	30 162 111,81	14 743 791,67	15 418 320,14	678 214 416,66
Квартал 3	29 834 062,44	14 743 791,67	15 090 270,77	663 470 624,99
Квартал 4	29 506 013,08	14 743 791,67	14 762 221,41	648 726 833,32
	119 992 348,50	58 975 166,68	61 017 181,82
Квартал 5	29 177 963,71	14 743 791,67	14 434 172,04	633 983 041,65
Квартал 6	28 849 914,35	14 743 791,67	14 106 122,68	619 239 249,98
Квартал 7	28 521 864,98	14 743 791,67	13 778 073,31	604 495 458,31
Квартал 8	28 193 815,62	14 743 791,67	13 450 023,95	589 751 666,64
	114 743 558,66	58 975 166,68	55 768 391,98
Квартал 9	27 865 766,25	14 743 791,67	13 121 974,58	575 007 874,97
Квартал 10	27 537 716,89	14 743 791,67	12 793 925,22	560 264 083,30
Квартал 11	27 209 667,52	14 743 791,67	12 465 875,85	545 520 291,63
Квартал 12	26 881 618,16	14 743 791,67	12 137 826,49	530 776 499,96
	109 494 768,82	58 975 166,68	50 519 602,14
Квартал 13	26 553 568,79	14 743 791,67	11 809 777,12	516 032 708,29
Квартал 14	26 225 519,43	14 743 791,67	11 481 727,76	501 288 916,62
Квартал 15	25 897 470,06	14 743 791,67	11 153 678,39	486 545 124,95
Квартал 16	25 569 420,70	14 743 791,67	10 825 629,03	471 801 333,28
	104 245 978,98	58 975 166,68	45 270 812,30
Квартал 17	25 241 371,34	14 743 791,67	10 497 579,67	457 057 541,61
Квартал 18	24 913 321,97	14 743 791,67	10 169 530,30	442 313 749,94
Квартал 19	24 585 272,61	14 743 791,67	9 841 480,94	427 569 958,27
Квартал 20	24 257 223,24	14 743 791,67	9 513 431,57	412 826 166,60
	98 997 189,16	58 975 166,68	40 022 022,48
Квартал 21	23 929 173,88	14 743 791,67	9 185 382,21	398 082 374,93
Квартал 22	23 601 124,51	14 743 791,67	8 857 332,84	383 338 583,26
Квартал 23	23 273 075,15	14 743 791,67	8 529 283,48	368 594 791,59
Квартал 24	22 945 025,78	14 743 791,67	8 201234,11	353 850 999,92
	93 748 399,32	58975 166,68	34773 232,64
Квартал 25	22 616 976,42	14 743 791,67	7 873 184,75	339 107 208,25
Квартал 26	22 288 927,05	14 743 791,67	7 545 135,38	324 363 416,58
Квартал 27	21 960 877,69	14 743 791,67	7 217 086,02	309 619 624,91
Квартал 28	21 632 828,32	14 743 791,67	6 889 036,65	294 875 833,24
	88 499 609,48	58 975 166,68	29 524 442,80
Квартал 29	21 304 778,96	14 743 791,67	6 560 987,29	280 132 041,57
Квартал 30	20 976 729,59	14 743 791,67	6 232 937,92	265 388 249,90
Квартал 31	20 648 680,23	14 743 791,67	5 904 888,56	250 644 458,23
Квартал 32	20 320 630,87	14 743 791,67	5 576 839,20	235 900 666,56
	83 250 819,65	58 975 166,68	24 275 652,97
Квартал 33	19 992 581,50	14 743 791,67	5 248 789,83	221 156 874,89
Квартал 34	19 664 532,14	14 743 791,67	4 920 740,47	206 413 083,22
Квартал 35	19 336 482,77	14 743 791,67	4 592 691,10	191 669 291,55
Квартал 36	19 008 433,41	14 743 791,67	4 264 641,74	176 925 499,88
	78 002 029,82	58 975166,68	19 026 863,14
Квартал 37	18 680 384,04	14 743 791,67	3 936 592,37	162 181 708,21
Квартал 38	18 352 334,68	14 743 791,67	3 608 543,01	147 437 916,54
Квартал 39	18 024 285,31	14 743 791,67	3 280 493,64	132 694124,87
Квартал 40	17 696 235,95	14 743 791,67	2 952 444,28	117 950 333,20
	72 753 239,98	58 975 166,68	13 778 073,30
Квартал 41	17 368 186,58	14 743 791,67	2 624 394,91	103 206 541,53
Квартал 42	17 040 137,22	14 743 791,67	2 296 345,55	88 462 749,86
Квартал 43	16 712 087,85	14 743 791,67	1 968 296,18	73 718 958,19
Квартал 44	16 384 038,49	14 743 791,67	1 640 246,82	58 975 166,52
	67 504 450,14	58 975 166 68	8 529 283,46
Квартал 45	16 055 989,13	14 743 791,67	1 312 197,46	44 231 374,85
Квартал 46	15 727 939,76	14 743 791,67	984 148,09	29 487 583,18
Квартал 47	15 399 890,40	14 743 791,67	656 098,73	14 743 791,51
Квартал 48	15 071 841,03	14 743 791,67	328 049,36	- 0,16
	62 255 660,32	58 975 166,68	3 280 493,64
	1093488052,83	707 702 000,16	385 786 052,67

* Схема рефинансирования затрат инвестора, связанных с реализацией проекта реконструкции МПЗ N 1, подлежит уточнению в части сроков реализации и фактически понесенных затрат инвестора.