Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 3 мая 2012 г. N 45 "О внесении изменений в Инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" г. Арзамас по развитию Систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 - 2024 годы, утвержденную решением Арзамасской городской Думы N 137 от 24 декабря 2010 г." (утратило силу)
- Приложение. Изменения в Инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" г. Арзамас по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 - 2024 годы
Приложение. Изменения в Инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" г. Арзамас по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 - 2024 годы
Приложение
к решению Арзамасской
городской Думы
от 3 мая 2012 г. N 45
Изменения
в Инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" г. Арзамас по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 - 2024 годы
1. Пункт 8 таблицы Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объем финансовых потребностей за счет надбавки к тарифу:
875 642, 9 т. руб., в том числе:
2010 год - 7307, 2 т. руб.;
2011 год - 11 087, 3 т. руб.;
2012 год - 45 091, 4 т. руб.;
2013 год - 175 485, 7 т. руб.;
2014 год - 206 017,8 т. руб.;
2015 год - 218 373,4 т. руб.;
2016 год - 74 657, 5 т. руб.;
2017 год - 66 001,0 т. руб.;
2018 год - 37 465,1 т. руб.;
2019 год - 34 156, 4 т. руб.
Объем финансовых потребностей за счет тарифа на подключение: 5791, 1 т. руб., в том числе:
2011 год - 629,2 т. руб.;
2012 год - 2 312,9 т. руб.;
2013 год - 2 848,9 т. руб.
Объем финансовых потребностей за счет собственных средств: 119 357,1 т. руб., в том числе:
2010 год - 14 890,6 т. руб.;
2011 год - 4 917,0 т. руб.;
2012 год - 11 000,0 т. руб.;
2013 год - 27 643,3 т. руб.;
2014 год - 24 906,3 т. руб.;
2015 год - 14 000, 0 т. руб.;
2016 год - 17 500,0 т. руб.;
2017 год - 4 500,0 т. руб."
2. Пункт 9 таблицы Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Надбавка к тарифу за услуги по водоснабжению, водоотведению и очистки сточных вод. Тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. Собственные средства".
3. Абзац 6 раздела 2 "Введение" изложить в следующей редакции:
"В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; определен необходимый объем финансовых средств, финансируемые за счет надбавки к тарифу общая сумма которых составляет 875 642,9 т. руб., объем финансовых средств, финансируемые за счет тарифа на подключение 5 791,1 т. руб., объем финансовых средств, финансируемых за счет собственных средств 119 357, 1 т. руб."
4. Название пункта 6.1. "Разработка и определение целевых индикаторов, отражающих потребности города в товарах и услугах организаций системы водоснабжения и водоотведения, требуемый уровень качества и надежности в развитии системы водоснабжения и водоотведения на период с 2010 г. до 2019 г." раздела 6 "Целевые индикаторы и мероприятия, необходимые для их достижения" заменить на "Разработка и определение целевых индикаторов, отражающих потребности города в товарах и услугах организаций системы водоснабжения и водоотведения, требуемый уровень качества и надежности в развитии системы водоснабжения и водоотведения на период с 2010 г. до 2024 г." изложив его в следующей редакции:
"Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
"Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 - 2024 годы
|
N п/п |
Наименование показателей |
Значение индикатора |
|
|
На начало реализации Программы |
На конец реализации программы |
||
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |||
|
2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||
|
2.1.1. |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) |
3,47 |
3,07 |
|
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) |
905 |
800 |
|
|
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |
261 |
261,0 |
|
|
диаметр от 50 мм до 250 мм, (км) |
|
|
|
|
диаметр от 250 мм до 500 мм, (км) |
|
|
|
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км) |
|
|
|
|
диаметр от 1000 мм, (км) |
|
|
|
|
2.1.2. |
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) |
10,12 |
8,31 |
|
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) |
553 |
468 |
|
|
Сумма произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения |
1 066 050 |
878 520 |
|
|
Количество потребителей, страдающих от отключений (чел.) |
1 928 |
1 877 |
|
|
Численность населения, муниципального образования (чел.) |
105 341 |
105 667 |
|
|
2.1.3. |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час. /день) |
22,48 |
22,72 |
|
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) |
8 207 |
8 292 |
|
|
2.1.4. |
Объем потерь (тыс. куб. м) |
10 156 |
4 200 |
|
Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м) |
24 423 |
16 780 |
|
|
Уровень потерь(%) |
41,58 |
25,03 |
|
|
2.1.5. |
Коэффициент потерь (тыс. м3/км) |
38,91 |
16,09 |
|
2.1.6. |
Индекс замены оборудования (%) |
|
|
|
- оборудование водозаборов |
0,00 |
30,00 |
|
|
- оборудование системы очистки воды |
0,00 |
0,00 |
|
|
- оборудование системы транспортировки воды |
0,00 |
51,35 |
|
|
- в т.ч. сети (км) |
0,00 |
0,21 |
|
|
Количество замененного оборудования (единиц) |
|
|
|
|
- оборудование водозаборов |
0 |
2 |
|
|
- оборудование системы очистки воды |
0 |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортировки воды |
0 |
12 |
|
|
- в т.ч. сети (км) |
0 |
30 |
|
|
Количество установленного нового оборудования (единиц) |
|
|
|
|
- оборудование водозаборов |
0 |
4 |
|
|
- оборудование системы очистки воды |
0 |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортировки воды |
0 |
7 |
|
|
- в т.ч. сети (км) |
0 |
24 |
|
|
Общее количество установленного оборудования (единиц) |
|
|
|
|
- оборудование водозаборов |
16 |
20 |
|
|
- оборудование системы очистки воды |
0 |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортировки воды |
30 |
37 |
|
|
- в т.ч. сети (км) |
261 |
261 |
|
|
2.1.7. |
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:* |
|
|
|
- оборудование водозаборов |
78,57 |
76,19 |
|
|
- оборудование системы очистки воды |
0 |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортировки воды |
78,26 |
74,47 |
|
|
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
|
- оборудование водозаборов |
33 |
32 |
|
|
- оборудование системы очистки воды |
0 |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортировки воды |
36 |
35 |
|
|
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
|
- оборудование водозаборов |
25 |
25 |
|
|
- оборудование системы очистки воды |
25 |
25 |
|
|
- оборудование системы транспортировки воды |
25 |
25 |
|
|
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
|
- оборудование водозаборов |
9 |
10 |
|
|
- оборудование системы очистки воды |
6 |
4 |
|
|
- оборудование системы транспортировки воды |
10 |
12 |
|
|
2.1.8. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) |
56,32 |
44,83 |
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): |
147,0 |
117,0 |
|
|
диаметр от 50 мм до 250 мм, (км) |
111 |
96 |
|
|
диаметр от 250 мм до 500 мм, (км) |
27 |
21 |
|
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км) |
9 |
0 |
|
|
диаметр от 1000 мм, (км) |
0 |
0 |
|
|
2.2.1. |
Уровень загрузки производственных мощностей (%) |
|
|
|
-оборудование водозаборов |
82,14 |
83,33 |
|
|
-оборудование системы очистки воды |
0,00 |
0,00 |
|
|
-оборудование системы транспортировки воды |
78,38 |
81,33 |
|
|
Фактическая производительность оборудования (тыс. куб. м/час) |
|
|
|
|
- оборудование водозаборов |
2,76 |
2,50 |
|
|
- оборудование системы очистки воды |
0,00 |
0,00 |
|
|
- оборудование системы транспортировки воды |
12,80 |
12,20 |
|
|
Установленная производительность оборудования (тыс. куб. м/час) |
|
|
|
|
- оборудование водозаборов |
3,36 |
3,00 |
|
|
- оборудование системы очистки воды |
0,00 |
0,00 |
|
|
- оборудование системы транспортировки воды |
16,33 |
15,00 |
|
|
2.2.2. |
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) |
|
|
|
- оборудование водозаборов |
100,00 |
100,00 |
|
|
- оборудование системы очистки воды |
0 |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортировки воды |
50,07 |
100,00 |
|
|
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета (тыс. куб. м) |
|
|
|
|
- оборудование водозаборов |
24 423 |
16 780 |
|
|
- оборудование системы очистки воды |
0 |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортировки воды |
5958 |
10487 |
|
|
Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. куб. м) |
0 |
0 |
|
|
- оборудование водозаборов |
24 423 |
16 780 |
|
|
- оборудование системы очистки воды |
0 |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортировки воды |
11900 |
10487 |
|
|
- процент установки общедомовых приборов учета |
0 |
100 |
|
|
- процент установки индивидуальных (квартирных) приборов учета |
0 |
0 |
|
|
2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей | |||
|
2.3.1. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%) |
98,41 |
99,37 |
|
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) |
103662 |
105001 |
|
|
2.3.2. |
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) |
|
|
|
Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) |
|
|
|
|
Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) |
|
|
|
|
2.3.3. |
Индекс нового строительства (ед.) |
0 |
0,09 |
|
Протяженность построенных сетей (км.) |
0 |
24 |
|
|
2.3.4. |
Удельное водопотребление (куб. м/чел) |
70,01 |
51,73 |
|
Объем воды, отпущенной всем потребителям - населению (тыс. куб. м) |
7257 |
5 432 |
|
|
2.3.5. |
Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%) |
|
|
|
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) |
|
|
|
|
Удельная нагрузка на новое строительство (м3 в сутки на м2) |
|
|
|
|
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на куб. м в час) |
0 |
18 000 |
|
|
2.4.Эффективность деятельности | |||
|
2.4.1. |
Рентабельность деятельности (%) |
3,07 |
10,00 |
|
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.) |
4 493 |
16 600 |
|
|
Себестоимость (тыс. руб) |
146 215 |
166 020 |
|
|
Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) |
150 708 |
182 620 |
|
|
2.4.2. |
Уровень сбора платежей (%) |
95,70 |
98,97 |
|
Объем средств, собранных за услуги объектов водоснабжения (тыс. руб.) |
165 350 |
173 624 |
|
|
Объем начисленных средств за услуги объектов водоснабжения (тыс. руб.) |
172 777 |
175 431 |
|
|
2.4.3. |
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), (кВтч/куб. м) |
0,56 |
0,51 |
|
Эффективность использования энергии (транспортировка воды), (кВтч/куб. м) |
0,20 |
0,15 |
|
|
Расход электрической энергии на производство воды (станции 1-го подъема и очистка), (МВтч) |
13 629 |
8 500 |
|
|
Расход электрической энергии на подачу потребителям воды (станции 2, 3 и 4 подъемов, регулирующие узлы), (МВтч) |
4 981 |
2 500 |
|
|
Объем поднятой воды насосными станциями первого подъема (тыс. куб. м) |
24 423 |
16 780 |
|
|
2.4.4. |
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел. /км сетей) |
0,54 |
0,46 |
|
Численность персонала (чел.) |
141 |
120 |
|
|
2.4.5. |
Производительность труда (куб. м/чел.) |
101 186 |
104 833 |
|
Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м) |
14 267 |
12 580 |
|
|
2.4.6. |
Период сбора платежей (дней) |
32,34 |
29,74 |
|
Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.) |
232 780 |
215 492 |
|
|
Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.) |
20 626 |
17 559 |
|
|
2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы | |||
|
2.5.1. |
Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: |
0,00 |
655 703,10 |
|
кредиты банков (тыс. руб.) |
0,00 |
652 761,00 |
|
|
из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) |
0,00 |
0,00 |
|
|
заемные средства других организаций (тыс. руб.) |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджетные средства (тыс. руб.) |
|
|
|
|
из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.) |
|
|
|
|
бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) |
|
|
|
|
бюджет муниципального образования (тыс. руб.) |
|
|
|
|
средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) |
|
|
|
|
прочие средства (тыс. руб.) |
|
|
|
|
амортизация (тыс. руб.) |
|
|
|
|
инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.) |
|
|
|
|
плата за подключение (тыс. руб.) |
0,00 |
2 942,10 |
|
|
прибыль (тыс. руб.) |
|
|
|
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | |||
|
2.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||
|
2.1.1. |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) |
6,34 |
4,62 |
|
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) |
826 |
680 |
|
|
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |
130,28 |
147,30 |
|
|
Протяженность напорных сетей (км) |
34,38 |
38,9 |
|
|
диаметр до 500 мм (км) |
|
|
|
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) |
|
|
|
|
диаметр от 1000 мм (км) |
|
|
|
|
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км): |
95,9 |
108,4 |
|
|
диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км) |
67,5 |
80 |
|
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км) |
28,4 |
28,4 |
|
|
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км) |
0 |
0 |
|
|
2.1.2. |
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) |
0 |
0 |
|
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) |
5 |
0 |
|
|
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) |
0 |
0 |
|
|
Численность населения, муниципального образования (чел.) |
105 341 |
105 667 |
|
|
2.1.3. |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час. /день) |
24 |
24 |
|
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) |
8 755 |
8 760 |
|
|
2.1.4. |
Индекс замены оборудования (%) |
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
0,00 |
51,35 |
|
|
- оборудование системы очистки стоков |
0,00 |
19,57 |
|
|
- самотечных сетей (км) |
0,00 |
11,89 |
|
|
- напорных сетей (км) |
0,00 |
8,48 |
|
|
Количество замененного оборудования (единиц) |
|
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
0 |
15 |
|
|
- оборудование системы очистки стоков |
0 |
5 |
|
|
- самотечных сетей (км) |
0 |
7 |
|
|
- напорных сетей (км) |
0 |
2 |
|
|
Количество установленного нового оборудования (единиц) |
|
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
0 |
4 |
|
|
- оборудование системы очистки стоков |
6 |
4 |
|
|
- самотечных сетей (км) |
0 |
5 |
|
|
- напорных сетей (км) |
0 |
1 |
|
|
Общее количество установленного оборудования (единиц) |
|
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
33 |
37 |
|
|
- оборудование системы очистки стоков |
42 |
46 |
|
|
- самотечных сетей (км) |
95,9 |
100,9 |
|
|
- напорных сетей (км) |
34,38 |
35,38 |
|
|
2.1.5. |
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:* |
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
80,00 |
72,00 |
|
|
- оборудование системы очистки стоков |
66,67 |
65,38 |
|
|
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
16 |
18 |
|
|
- оборудование системы очистки стоков |
14 |
17 |
|
|
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
7 |
7 |
|
|
- оборудование системы очистки стоков |
12 |
12 |
|
|
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
4 |
7 |
|
|
-оборудование системы очистки стоков |
7 |
9 |
|
|
2.1.6. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) |
26,75 |
17,55 |
|
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): |
18,35 |
16,35 |
|
|
диаметр до 500 мм (км) |
6,63 |
6,35 |
|
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) |
11,72 |
10 |
|
|
диаметр от 1000 мм (км) |
0 |
0 |
|
|
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): |
16,50 |
9,50 |
|
|
диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км) |
16,50 |
9,50 |
|
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км) |
0 |
0 |
|
|
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км) |
0 |
0 |
|
|
2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | |||
|
2.2.1. |
Уровень загрузки производственных мощностей (%) |
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
34,54 |
36,29 |
|
|
- оборудование системы очистки стоков |
81,72 |
72,83 |
|
|
Фактическая производительность оборудования (тыс. куб. м) |
|
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
79,62 |
72,58 |
|
|
- оборудование системы очистки стоков |
52,30 |
46,61 |
|
|
Установленная производительность оборудования (тыс. куб. м) |
|
|
|
|
- оборудование транспортировки стоков |
230,50 |
200 |
|
|
- оборудование системы очистки стоков |
64,00 |
64,00 |
|
|
2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей | |||
|
2.3.1. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%) |
90,92 |
92,27 |
|
2.3.2. |
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) |
|
|
|
Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) |
|
|
|
|
Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) |
|
|
|
|
2.3.3. |
Индекс нового строительства (ед.) |
0 |
0 |
|
Протяженность построенных сетей (км.) |
0 |
0 |
|
|
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |
130,28 |
147,3 |
|
|
2.3.4. |
Удельное водоотведение (куб. м/чел) |
84,93 |
64,23 |
|
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) |
95 780 |
97 500 |
|
|
Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей - население, ТСЖ, ЖСК и др. (тыс. куб. м) |
8134,94 |
6 262,00 |
|
|
2.3.5. |
Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%) |
|
|
|
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) |
|
|
|
|
Удельная нагрузка на новое строительство (м3 в сутки на м2) |
|
|
|
|
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на куб. м в час) |
0 |
15000 |
|
|
2.4.Эффективность деятельности | |||
|
2.4.1. |
Рентабельность деятельности (%) |
5,21 |
10,00 |
|
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.) |
5 064 |
10 732,69 |
|
|
Себестоимость (тыс. руб) |
97121 |
107 280,29 |
|
|
Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) |
0 |
118 012,98 |
|
|
2.4.2. |
Уровень сбора платежей (%) |
98,68 |
98,97 |
|
Объем средств, собранных за услуги объектов водоотведения (тыс. руб.) |
114 233,00 |
128 697,24 |
|
|
Объем начисленных средств за услуги объектов водоотведения (тыс. руб.) |
115 756,00 |
130 036,41 |
|
|
2.4.3. |
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), (кВтч/куб. м) |
|
|
|
Эффективность использования энергии (транспортировка стоков), (кВтч/куб. м) |
0,23 |
0,19 |
|
|
Эффективность использования энергии (очистка стоков), (кВтч/куб. м) |
0,17 |
0,14 |
|
|
Расход электрической энергии на транспортировку стоков (МВтч) |
3998 |
1998 |
|
|
Расход электрической энергии на очистку стоков (МВтч) |
2996 |
2463 |
|
|
Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей (тыс. куб. м) |
11862 |
10773 |
|
|
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб. м) |
17325 |
17282 |
|
|
2.4.4. |
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей) |
1,21 |
0,61 |
|
Численность персонала (чел.) |
157 |
90 |
|
|
2.4.5. |
Производительность труда (куб. м/чел.) |
75 558 |
119 700 |
|
Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей (тыс. куб. м) |
11 863 |
10 773 |
|
|
2.4.6. |
Период сбора платежей (дней) |
47,95 |
31,52 |
|
Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.) |
115758 |
139255,31 |
|
|
Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.) |
15207 |
12 026 |
|
|
2.5. Источники инвестирования инвестиционной программы | |||
|
2.5.1. |
Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: |
0,00 |
345 087,94 |
|
кредиты банков (тыс. руб.) |
0,00 |
342 239,00 |
|
|
из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) |
0,00 |
0,00 |
|
|
заемные средства других организаций (тыс. руб.) |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджетные средства (тыс. руб.) |
|
|
|
|
из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.) |
|
|
|
|
бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) |
|
|
|
|
бюджет муниципального образования (тыс. руб.) |
|
|
|
|
средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) |
|
|
|
|
прочие средства (тыс. руб.) |
|
|
|
|
амортизация (тыс. руб.) |
|
|
|
|
инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.) |
|
|
|
|
плата за подключение (тыс. руб.) |
0,00 |
2 848,94 |
|
|
прибыль (тыс. руб.) |
|
|
|
5. Подпункт 3.4. пункта 6.3. "Комплекс мероприятий направленных на достижение значений целевых индикаторов" раздела 6 "Целевые индикаторы и мероприятия необходимые для их достижения" изложить в следующей редакции:
"Создание специализированного Центра для обучения специалистов работы на новом оборудовании и повышения качества обслуживания потребителей.
Источником финансирования данных мероприятий является надбавка к тарифу за услуги по водоснабжению, водоотведению и очистки сточных вод, тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, собственные средства.
Общий план инвестиционных мероприятий на 2010 - 2019 г.г. с перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлен в Таблице "Инвестиционный план 2010 - 2019 г.г."
В Таблицах "Раздел 1. Мероприятия, связанные со строительством объектов", "Раздел 2. Мероприятия, связанные с модернизацией объектов", "Раздел 3. Прочие мероприятия для реализации инвестиционной деятельности" представлены детализированные (с укрупненным перечнем мероприятий и поквартальной разбивкой) планы мероприятий на 2010 - 2012 годы".
6. Таблицу 6.3.1 "Мероприятия программы, финансируемые за счет тарифа на подключение" раздела 6 "Целевые индикаторы и мероприятия необходимые для их достижения" исключить.
7. Текст к таблице 6.3.1. Мероприятия программы, финансируемые за счет тарифа на подключение" раздела 6 "Целевые индикаторы и мероприятия необходимые для их достижения" со словами: "Устройство мокрого выпуска на второй ветке водовода Слизнево - Арзамас / 16 км от Арзамаса по водоводу. Стоимость по смете 169 731 руб. в ценах 2010 года. Приведена к ценам 2011 года путём последовательного умножения на индекс роста потребительских цен 1,065 (Прогноз соц. эконом. развития РФ МинЭкономРазвития РФ).
Закольцовка водопровода по ул. Свободы - ул. Пушкина между насосными станциями. Стоимость по смете 1 171 603 руб. в ценах 2010 года. Приведена к ценам 2012 года путём последовательного умножения на индекс роста потребительских цен 1,065 (Прогноз соц. эконом. развития РФ МинЭкономРазвития РФ).
Замена задвижек Д=600 на напорном коллекторе КНС-1, КНС-2. Стоимость по смете 1 355 068 руб. в ценах 2010 года. Приведена к ценам 2013 года путём последовательного умножения на индекс роста потребительских цен 1,065 (Прогноз соц. эконом. развития РФ МинЭкономРазвития РФ)" исключить.
8. Название таблицы "Мероприятия инвестпрограммы 2010 - 2019 гг, финансируемые за счет надбавки к тарифу" заменить на "Инвестиционный план 2010 - 2019 гг", изложив ее в следующей редакции:
Мероприятия инвестиционного плана 2010 - 2019 гг, финансируемые за счет надбавки к тарифу
9. Таблицу "Мероприятия инвестпрограммы, финансируемые за счет тарифа на подключение" раздела 6 "Целевые индикаторы и мероприятия необходимые для их достижения" исключить.
10. Таблицу раздела I "Мероприятия, связанные со строительством новых объектов. 2012 г." изложить в следующей редакции:
Мероприятия финансируемые за счет надбавки к тарифу
|
Наименование мероприятия |
Объемные показатели |
Финансовые потребности, руб. |
Срок реализации финансовых потребностей 2012 |
|||||||
|
1 кв |
2 кв |
3 кв |
||||||||
|
Система водоснабжения: |
|
9 132 911 |
0 |
2 312 883 |
1 998 494 |
|||||
|
Замена сетей водопровода 1-ая линия, замена запорной арматуры по линии 1 - 22 в микрорайоне Кирилловский. |
500,4 п.м. з/а - 30 шт/St, подключение домов 21 шт |
1 998 494 |
|
|
1 998 494 |
|||||
|
Установка запорной и регулировочной арматуры на магистральных водопроводных сетях по городу Арзамасу. |
по списку |
4 821 534 |
|
|
|
|||||
|
Итого по разделу надбавка к тарифу |
|
6 820 028 |
0 |
0 |
1 998 494 |
|||||
|
Мероприятие, финансируемое за счет тарифа на подключение | ||||||||||
|
Закольцовка водопровода по ул. Свободы - ул. Пушкина между насосными станциями |
180 п/м |
1 568 228 |
|
1 568 228 |
|
|||||
|
Замена задвижек диаметром 600 мм на Слизневском водоводе |
2 |
744 655 |
|
744 655 |
|
|||||
|
Итого по разделу тариф на подключение |
|
2 312 883 |
|
2 312 883 |
|
|||||
|
Финансовая потребность - Всего 2012 в т.ч. |
9 132 911 |
|
|
|
||||||
|
Система водоснабжения |
9 132 911 |
|
|
|
||||||
|
Система водоотведения |
0 |
|
|
|
||||||
Примечание к таблице раздела I "Мероприятия, связанные со строительством новых объектов. 2012 г." исключить.
11. Таблицу Раздела II "Мероприятия, связанные с модернизацией 2012 г." изложить в следующей редакции:
Мероприятия, финансируемые за счет надбавки к тарифу
Примечание к таблице раздела II " Мероприятия, связанные с модернизацией 2012 г." исключить.
12. Таблицу Раздела III "Прочие мероприятия для реализации инвестиционной деятельности предприятия 2012 г." изложить в следующей редакции:
Мероприятия, финансируемые за счет собственных средств организации
|
Наименование мероприятия |
Объемные показатели |
Финансовые потребности, руб. |
Срок реализации финансовых потребностей 2012 |
||
|
1 |
2 |
3 |
|||
|
Система водоснабжения: |
|
6 140 520 |
0 |
0 |
6 140 520 |
|
Экскаватор с навесным оборудованием: |
|
3 428 000 |
0 |
0 |
3 428 000 |
|
ЭО - JSB 3CX FD |
1 |
2 898 000 |
|
|
2 898 000 |
|
Прицеп 2,5 т. |
1 |
177 000 |
|
|
177 000 |
|
Гидромолот HM380 |
1 |
310 000 |
|
|
310 000 |
|
Траншейный ковш |
1 |
43 000 |
|
|
43 000 |
|
АМФ-4570 на базе а/м МАЗ 457043-342-010 |
1 |
2 198 520 |
|
|
2 198 520 |
|
Нива |
1 |
514 000 |
|
|
514 000 |
|
Система водоотведения: |
|
4 859 480 |
0 |
0 |
4 859 480 |
|
КО-524 (МАЗ-5337А2-380) |
1 |
3 515 480 |
|
|
3 515 480 |
|
Автомастерская на базе ГАЗ 3309 |
1 |
830 000 |
|
|
830 000 |
|
Нива |
1 |
514 000 |
|
|
514 000 |
|
ИТОГО: |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
|
|
финансовая потребность - Всего 2012 |
11 000 000 |
|
|
|
|
|
Система водоснабжения |
6 140 520 |
|
|
|
|
|
Система водоотведения |
4 859 480 |
|
|
|
|
Примечание к таблице Раздела III "Прочие мероприятия для реализации инвестиционной деятельности предприятия 2012 г" исключить.
13. Пункт 7.1. "Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы" раздела 7 "Объем финансовых затрат" изложить в следующей редакции:
"Финансовым планом реализации инвестиционной программы предусмотрено вложение в систему водоканализационного хозяйства города Арзамаса 995 миллионов рублей в течении 10 лет.
В том числе:
875 642,9 т. руб. на мероприятия, стоимость которых будет включена в расчёт инвестиционной надбавки.
119 357,1 т. руб. на мероприятия, стоимость которых не будет включена в расчёт инвестиционной надбавки (собственные средства ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" таблица "Инвестиционный план 2010 - 2019 гг").
Основным источником финансирования мероприятий инвестиционной программы будут заёмные средства, которые возвращаются в том числе, за счет собственных средств организации.
На сегодняшний день партнёрами ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" по привлечению заёмных средств являются: группа компаний REMONDIS и ОАО "АКБ "САРОВБИЗНЕСБАНК".
Величина процентной ставки за пользование привлечёнными средствами определена на основании соглашений достигнутых на предварительных переговорах с кредитными организациями, величина финансовых затрат для реализации Программы включена в расчёт на основании коммерческих предложений.
Фактическое исполнение заключённых предварительных соглашений может отличаться от достигнутых договорённостей вследствие изменения рыночной конъюнктуры, уточнения спецификаций, появления новых технологий или информации.
В зависимости от изменения внешних условий, возможны изменения значений величин, участвующих в расчётах финансовой части инвестиционной программы.
Корректировка расчётов в связи с применением фактических величин будет проводиться по итогам отчётного года или по инициативе сторон инвестиционного соглашения.
Займ у группы компаний REMONDIS взят в 2010 году под 18% годовых в рублях. Из суммы займа на цели финансирования инвестиций направлены 22 197 т. руб.
Каких либо обеспечительных требований по данному займу не предусмотрено. Срок займа - 15 лет.
В целях расчёта величины инвестиционной надбавки, мы предполагаем, что вся остальная сумма заёмных средств будет взята в качестве кредита в ОАО "АКБ "САРОВБИЗНЕСБАНК" под 12% годовых в рублях. Срок кредита - 5 лет.
Для целей расчёта принято, что погашение суммы основного дога по привлечённым средствам осуществляется не реже 2-х раз в год.
С целью снижения стоимости заимствований, любые привлечённые в рамках реализации настоящей инвестиционной программы займы и кредиты, в том числе ранее взятые под более высокую процентную ставку займы и кредиты могут быть замещены (рефинансированы) займами или кредитами с меньшей процентной ставкой.
В финансовую потребность для расчёта надбавки к тарифам включёны платежи за инжиниринговые услуги, которые оказаны в 2010 году, в сумме 6 667 т. руб. (без НДС).
План инвестиций на 2012 год составляет 58 404,3 т. руб. в том числе:
- за счет надбавки к тарифу - 45 091,4 т. руб.;
-за счет собственных средств - 11 000,0 т. руб.
- за счет тарифа на подключение - 2 312,9 т. руб."
|
<< Назад |
||
|
Содержание Решение Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 3 мая 2012 г. N 45 "О внесении изменений в Инвестиционную... |