Приложение N 3. Рекомендуемая структура финансового плана

Приложение N 3
к конкурсной документации открытого конкурса
на право заключения Концессионного соглашения
о финансировании, строительстве, оснащении
оборудованием и эксплуатации
физкультурно-оздоровительного комплекса
по ул. Васюнина в Советском районе
города Нижнего Новгорода

Рекомендуемая структура финансового плана

1. Бухгалтерские балансы Концессионера за год, предшествующий текущему году.

2. Структура доходов и расходов на период строительства объекта концессионного соглашения и на период эксплуатации объекта концессионного соглашения с приложение расшифровки всех статей в стоимостных и натуральных показателях.

3. Бюджет движения денежных средств на прогнозируемый период по всем видам деятельности Концессионера, в т.ч. операционной, инвестиционной и финансовой.

4. Расчет показателей финансового состояния Концессионера за год, предшествующий текущему финансовом году, в т.ч.:

Коэффициенты ликвидности, в т.ч. коэффициент текущей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности.

Показатели платежеспособности, в т.ч. коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент платежеспособности.

Коэффициенты оборачиваемости, в т.ч. коэффициент оборачиваемости активов, коэффициент оборачиваемости собственного капитала, средний срок оборота кредиторской задолженности.

Показатели рентабельности, в т.ч. рентабельность капитала, рентабельность активов.

5. Описание структуры и источников кредитных (заемных) ресурсов, планируемых Участником к привлечению для финансирования реализации концессионного соглашения, в т.ч.:

5.1. Расчет кредитного портфеля Концессионера с указанием структуры кредитов (займов), наименования кредиторов (займодателей) (в разрезе кредитных организаций и соинвесторов), суммы привлекаемых кредитов, срока кредитования, процентных ставок и расчет расходов по обслуживанию долговых обязательств;

5.2. Оценка рисков недофинансирования реализации концессионного соглашения, в т.ч. по причине неисполнения обязательств со стороны Концессионера, превышения стоимости и сроков реализации концессионного соглашения над запланированными и т.д.;

5.3. Участники предоставляют перечни условий и процедуры выдачи кредитов (займов) и подтверждающие письма от каждого из потенциальных кредиторов, в случае их наличия. В перечне условий следует указать следующую информацию:

наименование кредиторов;

тип кредита (или займа);

цель кредита;

максимальную сумму и валюту кредита;

срок кредита;

проценты по кредиту;

комиссия за открытие кредита и другие сборы (маржи и комиссионные сборы);

структура возврата долга и окончательный срок возврата;

финансовые оговорки, включая информацию о коэффициентах покрытия обязательств;

гарантии или иные методы финансовой поддержки (в части, не указанной ни в каком из перечней условий, представленных вместе с Конкурсным предложением);

поручительство;

обязательства;

случаи невыполнения обязательств.

6. Описание структуры собственных источников финансирования Концессионера. Необходимо раскрыть следующую информацию:

6.1. Объем финансирования за счет собственных средств Концессионера с указанием доли в активах Концессионера.

6.2. График целевого использования собственных средств Концессионера.

7. Подтверждение участия со стороны всех заинтересованных и поименованных в Конкурсном предложении лиц, в т.ч. акционеров/ учредителей Концессионера, кредиторов/ заимодателей, строительных организаций, имеющих опыт строительства сопоставимых объектов принимающих в той или иной форме участие в финансировании строительства объектов концессионного соглашения.

Подтверждение может быть выражено в виде Соглашения о сотрудничестве и/или Письма поддержки. Соглашения/Письма должны включать заявления о принятии ими условий, указанных в перечнях условий. Эти письма также должны отражать элементы проверки проекта, проведенной кредитором до принятия условий, содержащихся в различных перечнях условий, а также положений концессионного соглашения.