Приложение 2. Финансово-экономические показатели концессионного соглашения по финансированию, строительству, оснащению оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса по пр. Кораблестроителей в Сормовском районе города Нижнего Новгорода

Приложение 2
к концессионному соглашению
от ________ N ________

Утверждаю
____________________________
(Наименование Концессионера)
_________________
подпись

Финансово-экономические показатели
концессионного соглашения по финансированию, строительству, оснащению оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса по пр. Кораблестроителей в Сормовском районе города Нижнего Новгорода

1. План-график реализации мероприятий по строительству с указанием по-объектного состава запланированных мероприятий, стоимость их реализации, источников финансирования и показатели эффективности, достигаемые в ходе реализации данной Программы.

2. Описание структуры и обоснование достаточности источников финансирования концессионного соглашения.

Участник Конкурса предоставляет следующие данные за период не менее периода реализации концессионного соглашения согласно Конкурсному предложению Участника Конкурса:

2.1. Бухгалтерские балансы Концессионера за год, предшествующий текущему году.

2.2. Структура доходов и расходов на период строительства объекта концессионного соглашения и на период эксплуатации объекта концессионного соглашения с приложением расшифровки всех статей в стоимостных и натуральных показателях.

2.3. Бюджет движения денежных средств на прогнозируемый период по всем видам деятельности Концессионера, в т.ч. операционной, инвестиционной и финансовой.

2.4. Расчет показателей финансовой устойчивости Концессионера за год, предшествующий текущему финансовом году, в т.ч.:

Коэффициенты ликвидности, в т.ч. коэффициент текущей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности;

Показатели платежеспособности, в т.ч. коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент платежеспособности;

Коэффициенты оборачиваемости, в т.ч. коэффициент оборачиваемости активов, коэффициент оборачиваемости собственного капитала, средний срок оборота кредиторской задолженности;

Показатели рентабельности, в т.ч. рентабельность капитала, рентабельность активов.

3. Описание структуры и источников кредитных (заемных) ресурсов, планируемых Участником к привлечению для финансирования концессионного соглашения, в т.ч.:

3.1. Расчет кредитного портфеля Концессионера с указанием структуры кредитов (займов), наименования кредиторов (займодателей) (в разрезе кредитных организаций и соинвесторов), суммы привлекаемых кредитов, срока кредитования, процентных ставок и расчет расходов по обслуживанию долговых обязательств.

3.2. Оценка рисков недофинансирования концессионного соглашения, в т.ч. по причине неисполнения обязательств со стороны Концессионера, превышения стоимости и сроков реализации концессионного соглашения над запланированными и т.д.

3.3. Участники предоставляют перечни условий и процедуры выдачи кредитов (займов) и подтверждающие письма от каждого из потенциальных кредиторов, в случае их наличия.

В перечне условий следует указать следующую информацию:

наименование кредиторов;

тип кредита (или займа);

цель кредита;

максимальную сумму и валюту кредита;

срок кредита;

проценты по кредиту;

комиссия за открытие кредита и другие сборы (маржи и комиссионные сборы);

структура возврата долга и окончательный срок возврата;

финансовые оговорки, включая информацию о коэффициентах покрытия обязательств;

гарантии или иные методы финансовой поддержки (в части, не указанной ни в каком из перечней условий, представленных вместе с Конкурсным предложением);

поручительство;

обязательства;

случаи невыполнения обязательств.

4. Описание структуры собственных источников финансирования Концессионера.

4.1. Объем финансирования за счет собственных средств Концессионера с указанием доли в активах Концессионера.

4.2. График целевого использования собственных средств Концессионера.

5. Подтверждение участия со стороны всех заинтересованных и поименованных в Конкурсном предложении лиц, в т.ч. акционеров Концессионера, кредиторов/заимодателей, строительных организаций, имеющих опыт строительства сопоставимых объектов, принимающих в той или иной форме участие в финансировании строительства объектов концессионного соглашения. Подтверждение может быть выражено в виде Соглашения о сотрудничестве и/или Письма поддержки. Соглашения/Письма должны включать заявления о принятии ими условий, указанных в перечнях условий. Эти письма также должны отражать элементы проверки проекта, проведенной кредитором до принятия условий, содержащихся в различных перечнях условий, а также положений концессионного соглашения.

6. Все допущения прогноза, использованные в расчетах, должны быть обоснованы и прокомментированы.