Приложение 1. Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" г. Арзамас по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 - 2024 годы

Приложение 1
к решению Арзамасской
городской Думы
от 24 декабря 2010 г. N 137

Проект

Инвестиционная программа
Общества с ограниченной ответственностью "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" г. Арзамас по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 - 2024 годы

1. Паспорт Программы

1.	Наименование Программы	Инвестиционная программа ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" г. Арзамас по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 - 2024 годы.
2.	Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2004. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса". Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Арзамаса на 2009 - 2019 г.г. (новая редакция), утвержденная решением Арзамасской городской Думы N 58 от 25.06.2010 г, в редакции решения Арзамасской городской Думы N 130 от 26.11.2010 г. Техническое задание по разработке инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Арзамаса, утвержденное постановлением администрации г. Арзамаса от 05.07.2010 г. N 1299 с изменениями, внесенными постановлением администрации г. Арзамаса от 06.08.2010 г. N 1466. Решение Арзамасской городской Думы от 22.07.2010 г. N 70 "О порядке утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области"
3.	Разработчик Программы	ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" г. Арзамас
4.	Заказчик Программы	Администрация города Арзамаса Нижегородской области
5.	Цели и задачи Программы	Цель Программы - решение проблемы обеспечения устойчивого функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод на территории города Арзамаса Задачи Программы: 1. Реализация комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Арзамаса и других документов территориального планирования. 2. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 3. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 4. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.
6.	Ожидаемые результаты реализации Программы	1. Технологические результаты: повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города; снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3. Бюджетный результат - развитие предприятия приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг; 5. Экологический результат - выполнение требований природоохранного законодательства.
7.	Сроки реализации Программы	2010 - 2024 годы.
8.	План инвестиций	Объем финансовых потребностей , за счет надбавки к тарифу: 995 000 т. руб., в том числе: 2010 год - 26 640,9 т. руб.; 2011 год - 24 398,2 т. руб.; 2012 год - 141 674,8 т. руб.; 2013 год - 134 027 т. руб.; 2014 год - 194 944 т. руб.; 2015 год - 230 219 т. руб.; 2 016 год - 99 655 т. руб.; 2017 год - 75 376 т. руб.; 2018 год - 35 034 т. руб; 2019 год - 33 031 т. руб.; Объем финансовых потребностей за счет тарифа на подключение: 5 791 т. руб., в том числе: 2011 - 2012 г.- 2 942 т. руб 2013 г - 2 849 т. руб
9.	Источник финансирования	Надбавка к тарифу на услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод. Тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.
10	Основные мероприятия Программы	1. Приобретение специальной техники 2. Проведение Проектно-изыскательских работ для строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения 3. Строительство и модернизация сетей водопровода 4. Строительство и модернизация сетей канализации 5. Модернизация Комплекса Очистных сооружений канализации и КНС N 1 - N 14 6. Модернизация ВНС N 1 - N 6 7. Строительство третьей нитки водовода Арзамас - Слизнево 8. Модернизация процессов сбора и обработки информации о состоянии систем водоснабжения и водоотведения с формированием ГеоИнформационного банка данных (информационная система ГИС) 9. Модернизация процессов мониторинга работы технологического оборудования с центральной диспетчеризацией. 10. Модернизация химико-бактериологической лаборатории 11. Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда 12. Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности деятельности 13. Создание центра повышения качества оказываемых услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшения обслуживания потребителей
11	Контроль исполнения Программы	Программа реализуется на территории муниципального образования "город Арзамас". Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией города Арзамас будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль исполнения Программы осуществляют Администрация города Арзамаса в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

2. Введение

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" выполнена разработка научно-проектной документации Инвестиционная программа ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 - 2024 годы (далее - Программа).

Программа подготовлена ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" в соответствии с утверждённым техническим заданием.

Программа состоит из следующих разделов:

1. Паспорт программы

2. Введение

3. Правовое обоснование программы

4. Принципы формирования инвестиционной программы

5. Обоснование необходимости проведения мероприятий

6. Целевые индикаторы и мероприятия необходимые для их достижения

7. Объем финансовых затрат.

Программа содержит:

Цели и задачи Программы

1. Сроки и этапы реализации Программы

2. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей

3. Анализ экономической деятельности

4. Общий организационный план реализации инвестиционной программы 2010 - 2019 г

5. План технических мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части систем водоотведения и водоснабжения с разбивкой по годам 2010 - 2012 г

6. Финансовый план реализации инвестиционной программы

7. Показатели эффективности инвестиционной программы.

8. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги для потребителей.

9. Оценку социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" данная Программа представлена на утверждение в Арзамасскую городскую Думу с целью ее дальнейшей реализации.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; определен необходимый объем финансовых средств, финансируемые за счет надбавки к тарифу, общая сумма которых составляет 995 000 тыс. руб, объем финансовых средств, финансируемые за счет тарифа на подключение 5 791 тыс. руб.

3. Правовое обоснование Программы

Правовым обоснованием по разработке Программы являются:

Федеральный Закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Арзамаса на 2009 - 2019 г.г. (новая редакция), утвержденная решением Арзамасской городской Думы N 58 от 25.06.2010 г, в редакции решения Арзамасской городской Думы N 130 от 26.11.2010 г.

Техническое задание по разработке инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Арзамаса, утвержденное постановлением администрации г. Арзамаса с изменениями, внесенными постановлением администрации г. Арзамаса от 06.08.2010 г. N 1466.

Решение Арзамасской городской Думы от 22.07.2010 г. N 70 "О порядке утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области"

4. Принципы формирования Программы

Цель Программы - решение проблемы обеспечения устойчивого функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения на территории города Арзамаса

Задачи Программы:

1. Реализация комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Арзамаса и других документов территориального планирования.

2. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства.

3. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.

5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

Инвестиционная Программа развития системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, экономического, социального, экологического:

экономический эффект - развитие предприятий Арзамаса и Арзамасского района на базе совершенствующейся коммунальной инфраструктуры, развитие ООО "Ремондис Арзамас Сервис";

бюджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений;

социальный эффект - создание новых рабочих мест, возможности для увеличения жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

экологический эффект - соблюдение норм природоохранного законодательства.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы развития предполагается:

повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры;

снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление Программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализации Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации Программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим требованиям:

однозначность - изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

измеримость - каждый целевой индикатор количественно измерен;

достижимость - целевые значения индикаторов должны быть достижимы в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой Программой.

5. Обоснование проведения необходимых мероприятий

5.1. Анализ существующей системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения и водоотведения, ООО "Ремондис Арзамас Сервис" использует комплекс сложных инженерно-технических водопроводных и канализационных сооружений, которые арендуются у Комитета Имущественных отношений г. Арзамаса Нижегородской области. Далее рассмотрим основные технические характеристики систем водоснабжения и водоотведения, а также остановимся на их особенностях и современном состоянии.

5.1.1. Организация системы водоснабжения

Принципиальная схема водоснабжения

Принципиальная схема водоснабжения города Арзамас представлена на Рисунке 5.1.1.1.

Рисунок 5.1.1.1. Принципиальная схема водоснабжения г. Арзамас

		D = 920 мм L = 20,5 км Пропускная способность 54 тыс. куб. м/сутки
Слизневский водозабор Qсут. = 61 тыс. куб. м.				Городская сеть
		D = 720 мм L= 20,5 км Пропускная способность 36 тыс. куб. м/сутки
Пустынский водозабор Qсут. = 24 тыс. куб. м				Очистные сооружения водопровода ВНС, 2-1 подъем Проектная мощность 24 тыс. куб. м в сутки
		D = 720 мм L= 31,8 км Пропускная способность 24 тыс. куб. м/сутки

Основные особенности системы водоснабжения:

1. Водозаборы, с которых осуществляется водоснабжение Арзамаса находятся на значительном удалении от города.

2. В технологической схеме задействованы насосные станции I-го, II-го и III-го подъемов (в большинстве водопроводных хозяйств обычно две ступени водоподъема).

3. Вода, поднимаемая из открытого источника озеро Глубокое (Пустынский водозабор) проходит дополнительную очистку на очистных сооружениях водопровода.

Характеристика источников водоснабжения

В настоящее время для водоснабжения города используются два основных источника:

озеро Глубокое, входящее в систему Пустынских озер;

подземные водоносные горизонты.

Озеро Глубокое

Морфологические характеристики озера Глубокое представлены в Таблице 5.1.1.1

Таблица 5.1.1.1.

Морфологические характеристики озера Глубокое

Длина, км	Максимальная ширина, км	Площадь мелководной части с глубиной до 2 м, км2	Объем, млн. м3		Протяженность береговой линии, км
			полный	полезный
1	2	3	4	5	6
1,7	0,8	-	1,510500		5

Длина озера - 1, 5 км., максимальная ширина - 0,8 км., полный объем - 1,5 млн. куб. м., что обеспечивает гарантированные объемы водоснабжения из данного источника.

Основные показатели качества воды в озере представлены в Таблице 5.1.1.2

Таблица 5.1.1.2

Основные показатели качества воды озера Глубокое

N	Наименование показателей	Ед. измер.	Норматив	Значения
				Средние	Максим.
1	2	3	4	5	6
1.	Запах 20*/60*	балл	2	0	0
2.	Взвешенные вещества	мг/дм3
3.	Цветность	град.	20 (35)	65	90
4.	Мутность	мг/дм3	1.5	1,5	3,0
5.	Водородный показатель	рН	6-9	7,16	7,34
6.	Углекислота свободная	мг/дм3
7.	Аммиак	мг/дм3	2.0	0,37	0,55
8.	Нитриты	мг/дм3	3.0	<0,003	<0,003
9.	Нитраты	мг/дм3	45	0,31	0,5
10.	Хлориды	мг/дм3	350	5,11	6,53
11.	Сульфаты	мг/дм3	500	12,5	17,3
12.	Сухой остаток	мг/дм3	1000 (1500)	141,7	187
13.	Жесткость общая	мг-экв/дм3	7.0 (10)	1,93	2,49
14.	Железо	мг/дм3	0.3 (1.0)	1,42	2,24
15.	Окисляемость перманганатная	мгО/дм3	5.0	10,4	17,9
16.	Растворенный кислород	мг/дм3
17.	БПК5	мгО/дм3
18.	Алюминий	мг/дм3	0.5
19.	Фториды	мг/дм3	1.5	0,24	0,32
20.	Марганец	мг/дм3	0.1 (0.5)	<0,01	<0,01
21.	СПАВ (анионные)	мг/дм3	0.5	0,018	0,037
22.	Фенолы	мг/дм3	0.25	<0,0005	<0,0005
23.	Нефтепродукты	мг/дм3	0.1	<0,005	<0,005
24.	Кадмий	мг/дм3	0.001	<0,0001	<0,0001
25.	Кремний	мг/дм3
26.	ОМЧ	КОЕ/мл	не более 50
27.	ОКБ	КОЕ/100 мл	отс.	5,85	10,8
28.	ТКБ	КОЕ/100 мл	отс.	2,2	4,5
29.	Колифаги	БОЕ/100 мл	отс.	отс.	отс.
30.	Споры СРК	КОЕ/20 мл	отс.	отс.	отс.

В озеро поступает значительное количество органических и взвешенных веществ, минеральных удобрений и ядохимикатов, смываемых с водосборных территорий талыми и дождевыми водами.

По берегам реки Сережа, впадающей в озеро, расположены населенные пункты (Пустынь, Лесуново), имеющие сельскохозяйственные предприятия, в большинстве из которых очистные сооружения канализации отсутствуют, при этом сточные воды сбрасывается без очистки. Населенные пункты, турбазы, скотные дворы на животноводческих фермах, места свалок не благоустроены. Отвод сточных вод осуществляется в выгреба, помойные ямы и жижесборники, которые зачастую строились без проектной документации, с нарушением нормативных и строительных требований, в результате чего такие сооружения дренируют.

В населенных пунктах улицы не имеют твердого покрытия. В индивидуальных усадьбах бытовые отбросы, нечистоты, навоз и гниющие твердые отбросы собираются в ямы и используются в качестве удобрений на приусадебных участках.

Все это ведет к загрязнению подземных, поверхностных вод и прибрежных зон озера и требует обязательной очистки воды перед закачкой ее в водопроводные сети. Вода не соответствует нормативным показателям по цветности, КБ и ТКБ. Кроме того, вода имеет повышенное содержание железа, что требует ее обезжелезивания.

Подземные водоносные горизонты в районе Слизневского водозабора

Вода из подземных водоносных горизонтов имеет отличные характеристики по вкусу. Прочие характеристики представлены в Таблице 5.1.1.3

Таблица 5.1.1.3

Основные показатели качества воды подземных горизонтов в районе Слизневского водозабора

N	Наименование показателей	Ед. измер.	Норматив	Значения
				Средние	Максим.
1	2	3	4	5	6
1.	Запах 20*/60*	балл	2	0	0
2.	Взвешенные вещества	мг/дм3
3.	Цветность	град.	20 (35)	5	5
4.	Мутность	мг/дм3	1.5	0	0
5.	Водородный показатель	рН	6-9	7,61	7,78
6.	Углекислота свободная	мг/дм3
7.	Аммиак	мг/дм3	2,0	<0,1	<0,1
8.	Нитриты	мг/дм3	3,0	<0,003	<0,003
9.	Нитраты	мг/дм3	45	1,16	1,45
10.	Хлориды	мг/дм3	350	5,19	6,49
11.	Сульфаты	мг/дм3	500	40,5	51,5
12.	Сухой остаток	мг/дм3	1000 (1500)	359,7	387,3
13.	Жесткость общая	мг-экв/дм3	7,0 (10)	6,54	6,93
14.	Железо	мг/дм3	0,3 (1.0)	<0,1	<0,1
15.	Окисляемость перманганатная	мгО/дм3	5,0
16.	Растворенный кислород	мг/дм3
17.	БПК5	мгО/дм3
18.	Алюминий	мг/дм3	0,5
19.	Фториды	мг/дм3	1,5	0,99	1,1
20.	Марганец	мг/дм3	0,1 (0.5)	<0,01	<0,01
21.	СПАВ (анионные)	мг/дм3	0,5	<0,015	<0,015
22.	Фенолы	мг/дм3	0,25	<0,0005	<0,0005
23.	Нефтепродукты	мг/дм3	0,1	<0,005	<0,005
24.	Кадмий	мг/дм3	0,001	<0,0001	<0,0001
25.	Кремний	мг/дм3
26.	ОМЧ	КОЕ/мл	не более 50	1	2
27.	ОКБ	КОЕ/100 мл	отс.	отс.	отс.
28.	ТКБ	КОЕ/100 мл	отс.	отс.	отс.
29.	Колифаги	БОЕ/100 мл	отс.
30.	Споры СРК	КОЕ/20 мл	отс.

В районе водозабора отсутствуют промышленные предприятия и другие объекты, способные загрязнять водоносные пласты. Необходимость в дополнительной обработке воды перед подачей в водопроводные сети отсутствует.

Водозаборные и очистные сооружения, водозаборные скважины. Характеристика технологического процесса. Техническое состояние технологического, механического и электрического оборудования.

Водозабор для снабжения города Арзамаса и части Арзамасского района проводится на двух водозаборных сооружениях - Слизневском и Пустынском водозаборах. По данным бухгалтерского учета средний износ оборудования на данных сооружениях составляет 60%, доля оборудования со сверхнормативным износом составляет 40%.

Слизневский водозабор

Слизневский водозабор находится в западном направлении от города Арзамаса на расстоянии 20 км. Строительство велось по проекту 1974 Год ввода водозабора в эксплуатацию - 1978.

Водоснабжение производится из 16 артезианских скважин. Общая проектная мощность составляет 61 тыс. куб. м. в сутки или 22 265 тыс. куб. м. в год. Рекомендованный дебит одной скважины - 150 - 160 куб. м. в час или 3 600 - 3 840 куб. м. в сутки (16 скважин - 57,6 - 61,4 куб. м. в сутки).

Согласно СНиП 2.04.02-84 централизованная система водоснабжения города Арзамас по степени обеспеченности подачи воды должна быть отнесена к 1-ой категории (население более 50 тыс. человек), что предусматривает из 16 имеющихся скважин 13 рабочих и 3 резервных (20% от рабочих).

При рекомендованном дебите скважин 160 куб. м. в час производительность подземного водозабора составит 160х24х13=49,9 тыс. куб. м. в сутки, что не обеспечивает потребной проектной производительности 61 тыс. куб. м. в сутки.

Таблица 5.1.1.4.

Состояние скважин Слизневского водозабора

N п/п	Год стр-ва скважины	N скважины	Дебит куб. м./ час	Фактич. произв. 2010 г. куб. м. в час	Насосное оборудование (тип)	Наличие учета	Износ насосов, %
1	3	4	5	6	7	8	9
1	1978	1	158	248	ЭЦВ12-160-65	ИПРЭ-2	60
2	1978	2	158	258	ЭЦВ12-210-55	ИПРЭ-2	40
3	1978	3	158	167	ЭЦВ12-210-55	ИПРЭ-2	25
4	1978	4	158	255	ЭЦВ12-160-65	ИПРЭ-2	45
5	1978	5	158	170	ЭЦВ12-160-65	ИПРЭ-2	85
6	1978	6	158	260	ЭЦВ12-210-55	ИПРЭ-2	40
7	1978	7	158	260	ЭЦВ12-210-55	ИПРЭ-2	40
8	1978	8	158	255	ЭЦВ12-210-55	ИПРЭ-2	35
9	1978	9	158	90	ЭЦВ12-210-55	ИПРЭ-2	70
10	1978	10	158	252	ЭЦВ12-160-65	ИПРЭ-2	30
11	1978	11	158	240	ЭЦВ12-160-65	ИПРЭ-2	60
12	1978	12	158	226	ЭЦВ12-160-65	ИПРЭ-2	90
13	1978	13	158	260	ЭЦВ12-210-55	ИПРЭ-2	25
14	1978	14	158	255	ЭЦВ12-210-55	ИПРЭ-2	25
15	1978	16	158	260	ЭЦВ12-210-55	ИПРЭ-2	25
16	1978	28	158	165	ЭЦВ12-160-65	ИПРЭ-2	80

Шесть насосов из 16, обеспечивающих подъем воды из скважин, имеют высокий износ (более 50%). Частые ремонты водоподъемного оборудования и связанные с этим простои приводят к повышенной нагрузке на остальные скважины. Из-за этого рекомендованные значения по дебету не соблюдаются.

Защитные зоны санитарной охраны скважин соблюдены. Граница строгого режима 1-го пояса зоны санитарной охраны установлена в радиусе 30 м. от устья скважины, огорожена и озеленена. Пескования скважин не зафиксировано.

Вода, поднятая скважинами по сборному коллектору, поступает в 2-а резервуара по 3000 куб. м. Из резервуаров подача происходит 2-я насосами 1Д1600-90а подается в магистральные водопроводы Д 720 мм и 920 мм

Пустынский водозабор

Пустынский водозабор находится в лесном массиве, в северном направлении от г. Арзамаса на расстоянии 32 км. Водоснабжение производится из открытого источника - озеро Глубокое. В эксплуатацию водозабор пущен в 1962 году.

Общая проектная мощность водозабора - 24 тыс. куб. м. в сутки или 8 760 тыс. куб. м. в год. Максимальная рабочая мощность составляет 12000 куб. м в сутки.

Таблица 5.1.1.5.

Состояние оборудования Пустынского водозабора

N п/п	Насосное оборудование (тип)	Год ввода в эксплуатацию	Установленная производительность, куб. м. в час	Фактич. произв. 2010 г. куб. м. в час	Наличие учета	Износ насосов, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ЦН 400/105	1962	400	350	НЕТ	85
2	ЦН 400/105	1962	400	350	НЕТ	85
3	1Д630-90	1988	630	550	НЕТ	70

Экологические обследования Пустынского водозабора для ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" не производились. Установленные ранее пояса для ООО "ГорВодоканал" составляют 1-й пояс =50 м, 2-й пояс = 300 м, 1-й пояс огорожен со стороны суши бетонным забором 3 метра, со стороны озера сигнализирующими буями выставленными в цепочку связанные между собой капроновым шнуром. 2-й пояс со стороны озера одиночные сигнальные буи.

Забор воды производится 2-мя затопленными оголовками (рыбозащитные устройства кассетного типа с керамзитом,) Оголовки удалены от берега на расстояние 38 м. Пропускная способность каждого оголовка составляет 0,069 куб. м. в с при скорости движения воды во входном сечении, равной 0,069 м/с.

После забора воды 2-мя оголовками один насос в зависимости от требуемого объема воды подает воду по трубопроводу длинной 32 км в г. Арзамас, на станцию очистных сооружений водопровода г. Арзамас тер. Очистные сооружения 1А. На входе на очистную станцию установлен узел учета. Далее вода попадает в приемные камеры где первоначально хлорируется и коагулируется (изношенность приемных камер около 65%), далее вода попадет в Контактные Осветлители - далее КО (всего 8шт из них 5 шт. в рабочем состоянии, из этих 5-ти КО 1-н КО был капитально отремонтирован в 2009 году, остальные более 10 лет назад).

Очищенная вода хлорируется вторично и попадает в накопительные резервуары, далее к потребителю, на всем технологическом процессе идет отбор проб. Изношенность запорной арматуры у Контактных Осветлителей составляет 65%, из-за чего происходит постоянная утечка чистой воды в канализацию около 15%.

Для работы КО необходима промывка КО один раз в сутки, для этого используется промывной насос 1Д2000-21(изношенность 70 %).

Для подготовки раствора коагулятна, используются воздуходувки для перемешивания коагулянта и насосы для закачки коагулянта в накопительную ёмкость (изношенность около 50%).

Водоводы, водопроводные сети, водопроводные узлы (ВУ) и повысительные насосные станции (ПВНС). Структура по диаметру и материалу труб. Техническое состояние водоводов и сетей. Техническое состояние технологического, механического и электрического оборудования.

Подача воды от Слизневского водозабора осуществляется по двум магистральным водоводам длиной 20,5 км:

D=920 мм, пропускная способность 54 тыс. куб. м. в сутки (19 710 тыс. куб. м. в год), износ - 70%;

D=720 мм, пропускная способность 36 тыс. куб. м. в сутки (13 140 тыс. куб. м. в год), износ - 50%.

Подача воды от Пустынского водозабора осуществляется по магистральному водоводу длиной 31,8 км:

D=620 мм, пропускная способность 24 тыс. куб. м. в сутки (8 760 тыс. куб. м. в год), износ - 90%.

Анализ количества аварий, повлекших ограничение подачи воды в г. Арзамас, на магистральном водоводе Слизнево - Арзамас:

2006 год - 1 авария. Ветка N 1. Средняя продолжительность устранения аварии - 40 часов.

2007 год - 1 авария. Ветка N 1. Средняя продолжительность устранения аварии - 40 часов.

2008 год - 2 аварии. Ветка N 2. Средняя продолжительность устранения аварии - 90 часов.

2009 год - 2 аварии. Ветка N 1, N 2. Средняя продолжительность устранения аварии - 90 часов.

При устранении аварий, связанных с нарушением целостности второй ветки трубопровода, работы по устранению течей производятся под давлением воды в магистрали. По этой причине, земляные, сварочные, монтажные работы ведутся в крайне тяжёлых условиях, особенно зимой. Таким образом, время устранения аварии повышается минимум на 100% и выходит за рамки нормативного.

Водопроводные сети города Арзамас эксплуатируются с 1912 года. Общая протяженность сетей составляет 188 км. Диаметр водопроводов - от 32 до 920 мм. Протяженность сетей со 100% износом составляет 118,4 км., или 63% от общей протяженности водопровода. В среднем износ водопроводных сетей в зависимости от типа составляет от 75 до 90%. Неотложной замене подлежат 94 км. сетей. По материалу 75% сетей выполнены из стали (нормативный износ - 4% в год), 25% из чугуна (нормативный износ - 2% в год). Удельная аварийность на сетях водопровода в 2009 году составила 2,3 аварии на 1 км. и по сравнению с 2005 годом выросла в 1,5 раза.

Динамика аварийности на сетях водопровода представлена на рис. 5.1.1.2.

Рисунок 5.1.1.2. Количество аварий на водопроводных сетях

ГАРАНТ:

Данный графический объект в справочной правовой системе не приводится

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определения размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Они составляют от 75 до 90% общего объема потерь воды в водопроводных сетях. Технического аудита сетей не делалось, поэтому значения показателей реального количества повреждений, и, соответственно, потерь воды в сетях нет. Очевидно, что при сверхнормативном износе более 50% сетей, реальное удельное количество повреждений выше, а сети нуждаются в масштабном капитальном ремонте. Отметим, что в настоящее время в сетях проводятся только аварийно-восстановительные ремонты при открытых повреждениях.

Структура производства, подачи и потребления воды

Подача воды в город Арзамас ведется из поверхностного (озеро Глубокое) и подземного (водоносные пласты Слизневского водозабора). Доля подземных водоисточников в обеспечении воды населению составляет 80% (по итогам 2009 года).

Очистка воды, поступающей из поверхностного источника, проходит очистку на очистных сооружениях водопровода. На стадии транспортировки питьевой воды потребителю происходит ее вторичное загрязнение, а также загрязнение воды, поступающей из артезианских скважин, что объясняется неудовлетворительным состоянием разводящих сетей.

Структурный состав потребителей от сети водоснабжения г. Арзамаса:

Население, в том числе и частный сектор.

Промышленные предприятия и организации.

Социальные и коммунально-бытовые организации.

Водопотребление за 2007 - 2009 г. г., а также прогнозное водопотребление на 2010 г. выглядит следующим образом:

Таблица 5.1.1.6.

Динамика показателей водопотребления

Показатели	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 прогноз
Поднято воды, тыс. куб. м. - всего:	16 212	15 884	15 764	13 114
в том числе на собственные нужды	144	309	144
Получено воды со стороны, тыс. куб. м.		1 061
Доля воды со стороны в объеме воды, поданном в сеть		6%
Пропущено через очистные сооружения, тыс. куб. м.	1 732	2 072	2 966
Подано воды в сеть, тыс. куб. м.	16 099	16 686	15 620
Потери воды, тыс. куб. м.	915	1 351	1 201
Доля потерь в объеме воды, поданном в сеть	5,69%	8,14%	7,69%
Реализовано воды, тыс. куб. м. - всего:	15 183	15 325	14 429
в том числе населению, тыс. куб. м.	8 472	8 230	8 200
прочим потребителям, тыс. куб. м.	6 711	7 098	6 220
Доля реализации воды населению в общей реализации	55,8%	53,7%	56,9%

Отметим, что из-за отсутствия технического аудита водопроводных и приборов учета сетей данные о реальных водопотерях занижены. Средние потери воды по России составляют 18,5%.

Как показывает динамика показателей водоснабжения за последние три года, не смотря на кризис, объемы потребления воды сократились незначительно. Отметим, что более половины в потреблении составляет население, а эта категория отличается стабильным объемом потребления. По прогнозу на 2010 год объем водопотребления по всем категориям составит 13114 тыс. куб. м. (96% от уровня докризисного 2007 года).

В Таблице 5.1.1.7 отражена динамика потребления услуг по водоснабжению и водоотведению (в натуральных показателях) по наиболее крупным потребителям - предприятиям.

Таблица 5.1.1.7.

Предприятия - основные потребители услуг по водоснабжению и водоотведению

Наименование	Объем 2007 г		Объем 2008 г		Объем 2009 г
	вода м3	канал м3	вода м3	канал м3	вода м3	канал м3
АМУ "ТЭПП"	1645356,98	31639,00	1589155,71	31945,00	1453244,02	28990,00
ОАО "Арзамасский Машиностроительный завод"	1443131,27	1082348,45	1668931,81	1268388,17	1335388,06	1030919,64
ОАО "Арзамасский Приборостроительный завод"	1152702,48	933882,74	1143948,87	942735,63	1018024,84	779332,13
ОАО "Рикор Электроникс"	553468,40	339693,26	598068,00	333022,62	430976,00	154004,80
ОАО "Коммаш"	285380,38	216889,10	352950,00	269258,16	234491,60	178213,62
ООО "Тепловые сети Арзамасского района"			73771,04	9836,17	145882,72	9295,45
ОАО АНПП ТЕМП АВИА	106560,60	98231,26	102913,14	84178,36	114570,79	93293,57
ООО "Арзамасский Пищевик"	6693,55	3929,12	93323,45	47207,57	100930,48	93803,92
ЗАО "Арзамасский хлеб"	100029,00	41697,70	97221,53	39908,21	71993,24	30031,49
МУП "Комфорт"	57794,00	42678,01	42383,00	31289,78	53650,00	39205,54
Итого	5351116,66	2790988,64	5762666,55	3057769,67	4959151,75	2437090,16
В % к 2007 году					93%	89%

Как видно из Таблицы 5.1.1.7, уровень потребления воды данной категорией предприятий по итогам 2009 года составил 93% от уровня 2007 года.

Баланс системы водоснабжения

В Таблице 5.1.1.8 приведены данные, характеризующие балансные показатели системы водоснабжения.

Таблица 5.1.1.8.

Значения балансных показателей системы водоснабжения

Элементы системы водоснабжения	Имеющиеся мощности Тыс. куб. м. в год
		2007	2008	2009
Водозаборы:
Слизнево	18 213*(1)	14510/80	14924/81,9	12798/70,2
Пустынь	8 760	1732/19,8	1070/12,2	2966/33,9
Итого	26 973	16242/60	15994/57,8	15764/58,4
Водоводы:
Слизнево	19 710+13 140= 32 850	14 501	14913	12787
Пустынь	8 760	1599	1773	2 833
Итого	41 610	16 100	16686	15620
Очистные:
ОСВ	8 760	1 732	2 072	2 966

*(1) С учетом рекомендованного дебита скважин и потребности в резервировании

Имеющиеся мощности в настоящее время с большим запасом перекрывают потребности водоснабжения. Даже в случае закрытия Пустынского водозабора оставшихся мощностей хватит для обеспечения текущих необходимых объемов подачи воды. Однако, в связи с высоким износом первой нити Слизневского водовода (70%) в таком случае существует риск нарушения гарантированного водоснабжения. Поэтому целесообразно строительство новой ветки магистрального водовода.

Выявление резервов и дефицита мощности водозаборных (поверхностных и подземных), очистных сооружений, ВУ, ПВНС, водоводов и уличных разводящих сетей. Проблемы эксплуатации системы водоснабжения в разрезе: надежность, качество, экономичность.

В настоящее время город Арзамас и часть Арзамасского района снабжается водой, как из подземных водоносных пластов, так и из открытого водоема - озера Глубокое. Большой проблемой открытого водоисточника является его загрязненность. Вода не соответствует нормативным показателям по цветности, КБ и ТКБ, имеет повышенное содержание железа, что требует ее обезжелезивания.

Очистные сооружения, на которые поступает вода с Пустынского водозабора, находятся в плохом состоянии. Изношенность приемных камер около 65%, контактных осветлителей - 65%, из-за чего происходит постоянная утечка чистой воды в канализацию около 15%, изношенность насосов 70 - 85%, магистрального водовода - 90%.. Большой износ оборудования приводит к неоправданным потерям воды и высоким затратам электроэнергии на ее подъем и транспортировку, а также аварийно-восстановительные ремонтные работы. Фактически участок не выполняет свои функции при существенных затратах на поддержание его эксплуатации.

На Слизневском водозаборе шесть насосов из 16, обеспечивающих подъем воды из скважин, имеют высокий износ (более 50%). Частые ремонты водоподъемного оборудования и связанные с этим простои приводят к повышенной нагрузке на остальные скважины. Из-за этого рекомендованные значения по дебету не соблюдаются.

Износ первой ветки магистрального водопровода составляет 70%, что является угрозой гарантированному водоснабжению города и района. Это подтверждается негативной динамикой аварийности на магистральных водоводах, что приводит к ограничению подачи воды в город Арзамас (на срок свыше суток).

Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ в г. Арзамасе является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

Водопроводные сети города Арзамас эксплуатируются с 1912 года. Безотлагательной замене подлежит половина сетей или 94 км.

Удельная аварийность на сетях водопровода в 2009 году составила 2,3 аварий на 1 км. и по сравнению с 2005 годом выросла в 1,5 раза.

Технического аудита сетей не проводилось, поэтому значения показателей реального количества повреждений, и, соответственно, потерь воды в сетях нет. Очевидно, что при сверхнормативном износе 50% сетей реальное удельное количество повреждений выше, чем регистрируемое, а сети нуждаются в масштабном капитальном ремонте.

5.1.2. Организация системы водоотведения

Принципиальная схема водоотведения и очистки сточных вод

Принципиальная схема системы водоотведения представлена на Рисунке 5.1.2.1.

Рисунок 5.1.2.1. Принципиальная схема водоотведения г. Арзамас

Промышленные стоки

Городская сеть канализации

Промышленные потребители

КНС 3 - 14 Q3 - 14 = 20000 куб. м в сутки

КНС - 1 Q1 = 32000 куб. м в сутки

КНС - 2 Q2 = 32000 куб. м в сутки

КОСК Q = 64000 куб. м в сутки/ 23360000 куб. м в год

Особенности системы водоотведения:

Очистка стоков промышленных предприятий производится преимущественно*(2) в городской системе очистных сооружений;

Отвод промышленных, бытовых и ливневых стоков происходит по совместной схеме;

Главные канализационные коллекторы самотечные, напорные.

*(2) Свои очистные сооружения для очистки стоков с содержанием гальваники имеет Арзамасский приборостроительный завод

Коллекторы канализационной сети и канализационные насосные станции. Структура по диаметру и материалу труб. Техническое состояние коллекторов и сетей. Техническое состояние технологического, механического и электрического оборудования КНС.

Эксплуатация канализационных сетей города Арзамас производится с 1974 года. Общая протяженность сетей составляет 130 км. Общий износ сетей 80%, доля сетей со сверхнормативным износом - 70%. Сети со сверхнормативным износом, требующие замены, занимают 70% от общей протяженности сетей.

Кроме того, в результате допущенных при строительстве сетей нарушений СНиП, в частности несоблюдение нормативных уклонов, наблюдается заиливание сетей, что ведет к образованию многочисленных засоров. Так, в течение 2009 года устранено 826 засоров, 26 аварий на канализационных сетях.

Удельная аварийность с учетом засоров за 2009 год составила 6,4 на 1 км. По сравнению с уровнем 2005 года в 2009 году аварийность возросла в 1,4 раза.

Динамика аварийности на сетях канализации ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" представлена на Рис 5.1.2.2.

Рисунок 5.1.2.2. Динамика аварий на сетях водоотведения

ГАРАНТ:

Данный графический объект в справочной правовой системе не приводится

По структуре материала труб железобетонные сети занимают 45%, керамические - 40%, прочие - 15%.

Подробная структура канализационных сетей по диаметру и материалу труб представлена в Таблице 5.1.2.1.

Таблица 5.1.2.1.

Структура канализационных сетей по материалу и диаметру

Диаметр (мм)/материал	Керамика	Железобетон	Прочие	Итого, п. м
1	2	3	4	8
До 100			Чуг-200 м, ст-1636 м, ПЭ-775 м, НПВХ-700 м, а/ц-414 м	3725 м
150	8795 м	-	Чуг-200 м, НПВХ-510 м	9505 м
200	34280 м	24542 м	Ст-4814 м, ПЭ-500 м, НПВХ-125 м	64261м
250
300		1000 м		1000 м
350
400		1276 м		1276 м
500		9253 м		9253 м
600		3078 м	Ст-7942 м	11020 м
700		5596 м		5596 м
800
900		2371 м		2371 м
1000		847 м		847 м
1200
1300
1400
1500
1600
2000
Итого по материалам	43075	47663	17816	108 554 м
%	40	45	15

В Таблице 5.1.2.2 указаны участки канализационных сетей в наиболее критическом состоянии.

Таблица 5.1.2.2

Аварийные участки сетей

Местоположение	Тип	Протяженность
ул. Зеленая д. 24 - 28	НПВХ -160 мм	100 п/м
ул. Зеленая д. 2 - 10, 30/1	НПВХ -160 мм	410 п/м
ул. Мира д. 3	НПВХ -160 мм	140 п/м
ул. Мира д. 11	НПВХ -160 мм	90 п/м
ул. Мира, д. 1 ПЛ-68	НПВХ -160 мм	220 п/м
Итого		960 п/м

Протяженность сетей в аварийном состоянии - 0,9 км. Они сконцентрированы на ул. Мира и ул. Зеленая.

70% канализационных сетей (в том числе, коллекторы и напорные трубопроводы от КНС) имеют большой физический износ и перегружены настолько, что в часы максимального водоотведения происходит подтопление частного сектора в районах прохождения основных коллекторов.

Проблему усугубляет низкая эффективность работы локальных очистных сооружений промышленных предприятий города, т.е. не соответствие их нормативным требованиям, вследствие чего сточные воды сбрасываются в городские канализационные сети с большим содержанием токсичных загрязняющих веществ, а канализационные сети выполнены из обычного, не сульфатостойкого железобетона и рассчитаны на хозяйственно-бытовые сточные воды.

Концентрация загрязнений в сточных водах практически всегда превышает величины, допустимые для сброса в городскую канализацию. Накопления осадков и химические процессы в коллекторах ведут к изменению пропускной способности системы водоотведения и разрушению коллекторов в результате наличия коррозии бетона: газовой, кислотной, сульфатной и бактериальной.

Общее количество канализационных насосных станций составляет 15.

ГКНС-1 расположена по адресу г. Арзамас, ул. Складская д. 23. Станция эксплуатируется с 1974 года, здание кирпичное. Проектная производительность станции 32 000 тыс. куб. м. в сутки. Износ оборудования составляет 90%. Оборудование морально и физически устарело. Система автоматического контроля работы станции отсутствует. Износ трубопроводов, насосных агрегатов и запорной аппаратуры приводит к большим энергозатратам.

ГКНС-2 расположена по адресу: г. Арзамас, ул. Урицкого. Станция эксплуатируется с 1980 года, здание кирпичное. Проектная производительность станции 32000 тыс. куб. м. в сутки. Износ оборудования составляет 85%. Оборудование морально и физически устарело. Система автоматического контроля работы станции отсутствует. Износ трубопроводов, насосных агрегатов и запорной аппаратуры приводит к большим энергозатратам.

КНС-3-15 имеют общую проектную мощность 20000 куб. м. в сутки. Станции расположены во временных строениях. Износ оборудования составляет 90%. Оборудование морально и физически устарело. Система автоматического контроля работы станции отсутствует. Износ трубопроводов, насосных агрегатов и запорной аппаратуры приводит к большим энергозатратам.

Канализационные очистные сооружения. Характеристика технологического процесса. Техническое состояние технологического, механического и электрического оборудования

Территория Комплекса очистных сооружений (КОСК) расположена (указать, где). КОСК эксплуатируется с 1975 года.

В настоящее время на КОСК действует трехступенчатая схема очистки сточных вод:

Механическая очистка.

Биологическая очистка

Блок биологических прудов.(4*2)

Показатели сброса в водоём в 2009 г соответствует:

взвешенные вещества - 2,56 мг/л; (НДС - 3,76 мг/л)

БПК -2,2 мг/л.(НДС - 3,0 мг/л)

В настоящее время на КОСК отсутствует автоматическая система контроля и управления технологическими процессами. Общий износ оборудования и сооружений станции составляет 75 - 80%. Отсутствует полигон хранения шламов. Изношенность трубопроводов, запорной аппаратуры насосного оборудования приводит к высоким энергозатратам на перекачку стоков. Нарушено береговое и донное покрытие иловых карт, а также биологических прудов. В капитальном ремонте нуждаются приемные решетки, камеры и лотки. Хлораторная не отвечает требованиям НТД.

Сооружения механической очистки

Приемная камера предназначена для приема сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации по напорным трубопроводам, и их равномерного распределения по каналам здания решеток.

Приемная камера представляет собой монолитное железобетонное сооружение.

Полезный объём камеры -166,0 м3

Напорные трубопроводы, подающие сточные воды в приемную камеру:

от ГКНС-1 - два трубопровода диаметром 600 мм х8 мм;

от ГКНС-2 - два трубопровода диаметром 600 ммх8 мм;

Далее из приемной камеры, по одному железобетонному каналу , сточная вода поступает в здание решеток.

Решетки с шириной прозоров 10 - 12 мм предназначены для задержания крупных отбросов. На каждом канале перед решеткой установлены электрифицированные щитовые затворы.

В здании решеток расположены: рабочий зал, и помещение хранения извести, помещение операторов, бытовые помещения и вентиляционная.

На КОСК используются самодельные решетки, очищаемые вручную граблями.

Песколовки горизонтального типа с удалением песка гидроэливатором, с круговым движением воды. Предназначены для удаления из сточной воды песка и других минеральных примесей. В конструкцию горизонтальной песколовки входят распределительная камера, подводящие каналы, отводящий канал, сборная камера и здание обслуживании песколовки с насосной станцией.

Процесс задержания песка происходит за счет конструктивных особенностей песколовки и поддержания скорости 0,15 - 0,3 м/с. Сбор песка с днища песколовки и передача его в приямок производится гидроэлеватором. Удаление песка из приямка и подача его в песковые бункеры - гидроэлеваторами, установленными в каждом приямке. Из пескобункеров песок вывозится ежедневно на специально отведенные карты иловых площадок.

После песколовок сточные воды поступают на первичные отстойники.

Первичные отстойники предназначены для осветления сточных вод, прошедших предварительную очистку на решетках и песколовках. На КОСК работают четыре первичных отстойников радиального типа из сборного железобетона диаметром 24 м.

Принцип работы первичных отстойников гравитационный: примеси сточных вод с удельным весом большим, чем удельный вес воды, оседают на дно отстойников, легкие примеси - всплывают на их поверхность. Сточная вода подается через распределительное устройство центральной части отстойника, ограниченное стенками железобетонного направляющего цилиндра высотой 3,5 м.

Осадок, выпавший на дно отстойника, сгребается при помощи однокрылого илоскреба в приямок, расположенный в центре отстойника. Удаление осадка из приямка осуществляется насосами насосных станций сырого осадка на иловые карты. Откачка осадка производится 2 раза в смену. Уровень осадка в отстойнике не измеряется

Сброс осветленной воды осуществляется через водослив сборного кольцевого лотка и далее отводится по лоткам на сооружения биологической очистки (аэротенки).

Сооружения биологической очистки

Процесс биологической очистки осуществляет сложное сообщество простейших микроорганизмов - бактерий, ряда высших организмов в условиях аэробиоза. Загрязнения сточных вод являются для микроорганизмов источником питания, при использовании которого они получают все необходимые для их жизни - энергию и материал для конструктивного люмена (восстановление распродающих веществ клетки прироста биомассы). Изымая из воды питательные вещества (загрязнения), микроорганизмы очищают от них сточную воду, но одновременно ни вносят в нее новое вещество - продукты обмена, выделяемые во внешнюю среду.

Аэротенки -вытеснители представляют собой открытые емкости с верхним и каналам осветленной воды и сборным каналом иловой смеси. Аэротенки состоят из четырех секций, каждая из которых имеет по четырем коридорам. Аэротенки оборудованы системой воздуховодов.

Конструкция аэротенка предусматривает работу с 25 и 50% регенераций активного ила. При 25% регенерации осветления вода поступает в начало второго коридора каждой из секций аэротенка, далее, смешиваясь с активным илом и образуя иловую смесь, движется вдоль второго, третьего и четвертого коридоров.

Для аэрации используется сжатый воздух, который подается по магистральному воздуховоду и распространяется по секциям разводящими воздуховодами и стояками. Система аэрации представлена полиэтиленовыми трубчатыми аэраторами НПФ "Экополимер" и используется уже с 1999 года, поэтому к настоящему моменту подвержена значительной кольматации и требует замены.

Возвратный активный ил от вторичных отстойников N N 1 - 4 насосами активного ила блока воздуходувно-насосной станции насосом циркуляционного ила - подается в начало первых коридоров (регенераторов) каждой из четырех секций аэротенка.

Из аэротенка иловая смесь по отводящим лоткам поступает через распределительные чаши во вторичные отстойники.

Вторичные отстойники предназначены для отделения активного ила от биологически очищенной воды, выходящей из аэротенка. На КОСК работают четыре вторичных отстойников радиального типа из сборного железобетона диаметром 24 м.

Распределительное устройство аналогично конструкции первичного отстойника. Отвод осветленной воды осуществляется через зубчатые водосливы в сборный кольцевой лоток и далее в отводящие лотки.

Из отстойников N N 1 - 4 активный ил, осевший на дно, удаляется самотеком под гидростатическим давлением при помощи илососа в иловую камеру, с последующим отводом в резервуар активного ила, откуда насосами активного ила перекачивается в Аэротенки.

Избыточный активный ил (1 - 1,5 % от общего объема воды) через ответвление на напорном трубопроводе циркуляционных насосов активного ила направляется на илоуплотнитель. Часовой расход избыточного ила назначается технологом по результатам совокупности технологических и качественных показателей работы сооружений системы биологической очистки.

Илоуплотнитель предназначен для уменьшения объема избыточного активного ила.

Он представляет собой первичный отстойник радиального типа, оборудованный илоскребом, и имеет круглую форму с внутренним диаметром 6 м. Стены выполнены из сборных железобетонных панелей, днище- из железобетонного монолита. Под днищем проложен подводящий трубопровод диаметром 325х8 мм и трубопровод отвода уплотненного избыточного активного ила, который одновременно служит и трубопроводом опорожнения илоуплотнителя.

Отвод сливной воды осуществляется в сборный лоток, выполненный из железобетонных элементов и распоряжений по периметру на кронштейнах.

Уплотненный избыточный активный ил из илоуплотнителя под гидростатическим давлением поступает в резервуар уплотненного ила, откуда насосами направляется на сооружения по обработке осадка (метантенк, приспособленный под резервуар-смеситель).

Блок насосно-воздуходувной станции (БНВС) представляет собой прямоугольное заглубленное здание. В надземной части находится зал воздуходувок и воздухозаборные камеры, электротехнические и бытовые помещения, в подземной части - машинный зал насосной станции активного ила.

В комплекс БНВС входят два резервуара из монолитного железобетона, которые сблокированы в единое подземное сооружение и перекрыты железобетонными плитами перекрытия:

1) Резервуар активного ила. Размер в плане 13,6х5,7 м. высота полная 5,4 м, полезная - 3,65 м. Объем полный 418,6 м3, полезный - 283 м3.

2) Резервуар уплотненного ила. Размер в плане 2,5х5,7 м.

Высота полная 5,4 м, полезная - 3,35 м. Объем полный 76,9 м3, полезный -48 м3.

Резервуары оборудованы подводящими и отводящими трубопроводами и люками-лазами.

Блок Биологических прудов

После вторичных отстойников биологически очищенные сточные воды по трубопроводам подается в четыре секции биологических прудов, где происходит доочистка естественным способом с использованием биоценоза.

Пройдя все этапы очистки, сточные воды через выпускную трубу сбрасываются в р. Теша Обеззараживание производиться жидким хлором из контейнеров. Здание хлораторной и контактные резервуары на КОСК имеются.

Иловые карты предназначены для обезвоживания осадка в естественных условиях.

Иловые карты расположены на территории КОСК. Сооружения выполнены на естественном основании, без дренажа. Общая занимаемая площадь - 2,8 га, полезный объем - 56 тыс. м3.

Чистка карт обезвоженного осадка при помощи экскаваторов ведется постоянно в течение года. Обезвоженный осадок (влажностью порядка 60%) вывозится на площадку для складирования сухого осадка.

Площадка для складирования осадка площадью 0,72 га предназначена для складирования обезвоженного осадка, вывозимого с иловых карт, после их чистки. Площадка выполнена на естественном основании, без дренажа.

Вспомогательные здания и сооружения.

На территории очистных сооружений канализации расположены следующие вспомогательные здания и сооружения:

- административно-бытовой корпус (АБК), с хим-бак. лабораторией.

- котельная, работающая на газе;

- механический участок, гаражные боксы.

- складские помещения.

-станция дренажных вод.

Хим-бак. лаборатория предназначена для контроля содержания загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах, проведения анализов сточной жидкости при движении на технологических этапах очистки, а также для проведения опытных исследований по внедрению новых технологий в очистку сточных вод.

Станция дренажных вод предназначена для перекачивания собственных стоков в приемную камеру очистных сооружений.

Насосная станция круглая в плане диаметром 8,0 м с глубиной подводящего коллектора 6,0 м. Подземная часть насосной станции разделена глухой водонепроницаемой перегородкой на две части: в одной расположены приемный резервуар и грабельное оборудование, другой - машинное отделение. В надземной части насосной станции размещены: электрощитовая, грузоподъемное и вентиляционное оборудование, монтажные площадки.

Котельная предназначена для выработки пара на нагрев горячей воды для нужд сооружений.

Котельная оборудована тремя паровыми котлами ДКВР-2,5/13. Основное топливо - природный газ. Эксплуатация котельной 35 лет. Основное оборудование(газовое, котловое) периодически требует диагностических обследований. Узел учета не отвечает требованием Правил. Дымовая труба ликвидирована, в связи с аварийным состоянием.

Химическая очистка воды, поступающей в котлы, осуществляется с помощью двух Nа -катионитовых фильтров с загрузкой из сульфоугля. Диаметр водоочистного фильтра 2 м, высота загрузки 1,5 м Для регенерации фильтрующей загрузки используется хлористый натрий.

Механический участок предназначен для проведения мелких ремонтных работ технологического оборудования. В мастерской установлены следующие станки: токарно-винторезные К62 - 3 шт., сверлильные - 1шт., заточные - 1 шт., фрезерный - 1 шт., строгальный станок - 1 шт. Заточной станок укомплектован пылеуловителем.

В здании мастерской располагается также гаражные боксы.

Очищенные сточные воды с очистных сооружений канализации г. Арзамас сбрасываются в р. Теша.

Из всего объема (данные 2009 года) сброшенных сточных вод являются:

нормативно-очищенные - 0 тыс. м3.

нормативно-чистые - 0 тыс. м3

недостаточно очищенные -15143,7 тыс. м3

без очистки - 0 тыс.м3

Обратим внимание, что весь объем сброшенных вод характеризуется как недостаточно очищенные стоки.

Контроль качества и количества сбрасываемых сточных вод ведут природоохранные органы, ежегодно составляется отчет по мониторингу. Результаты мониторинга отражены в Таблице 5.1.2.3.

Таблица 5.1.2.3.

Результаты мониторинга сбрасываемых сточных вод

N	Наименование	Един. измер.	Поступающая вода	Доочищенная вода	Утвержд. норматив	Степень очистки на КОСК, %	Нормативная степень очистки, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приток среднесуточный	тыс.м3	42	42	42	-	-
2.	Осадок по объему	мг/дм3
3.	Оседающие вещества	мг/дм3
4.	Прозрачность взболтанной	см		31
5.	Прозрачность отстоянной	см		31
6.	рН		7,62	7,67	6,5 - 8,5
7.	Температура
8.	Сухой остаток	мг/дм3	532,09	521,71	1000	1,95
9.	Потеря при прокаливании	мг/дм3
10.	Взвешенные вещества	мг/дм3	198,37	2,56	3,76	98,7	98
11.	Потеря при прокаливании	мг/дм3
12.	Кислород растворенный	мг/дм3			4-6
13.	БПК	мг/дм3	237,7	2,25	3,0	99,05	99
14.	ХПК	мг/дм3	307,84	15,31	15,0	99,03	95
15.	Азот аммония	мг/дм3	28,12	2,08	0,5	92,62	98
16.	Нитрит-ион	мг/дм3	0,18	0,76	0,08		55,6
17.	Нитрат-ион	мг/дм3	0,55	60,4	11,95
18.	Азот общий	мг/дм3	-
19.	Фосфор фосфатов	мг/дм3	2,45	2,46	0,2		92
20.	Фосфор общий	мг/дм3	-
21.	Хлорид-ион	мг/дм3	86,7	65,88	80,2	24,01	91
22.	Сульфат-ион	мг/дм3	101,54	69,41	83,12	31,64	18
23.	ПАВ анионные	мг/дм3	0,9	0,06	0,1		89
24.	Нефтепродукты	мг/дм3	1,59	0,35	0,05	77,99	97
25.	Жиры общие	мг/дм3	-
26.	Фенолы	мг/дм3	-
27.	Алюминий	мг/дм3	-
28.	Железо	мг/дм3	1,91	0,15	0,1	92,15	95
29.	Кадмий	мг/дм3	-		0,0025
30.	Медь	мг/дм3	0,02	Менее 0,002	0,001	100	95
31.	Никель	мг/дм3	-		0,01
32.	Свинец	мг/дм3	-		0,003
33.	Хром+3	мг/дм3	-		0,01
34.	Хром+6	мг/дм3	-		0,01
35.	Цинк	мг/дм3	0,17	Менее 0,05	0,01	100	94
36.	Марганец	мг/дм3	-
37.	ОКБ	КОЕ/ 100 мл		Менее 100	Не более 100

Обратим внимание, что сточные воды не соответствуют нормативным показателям по целому ряду позиций.

Структура сбора, транспортировки, очистки сточных вод, обработки осадка городских очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации

Сточные воды, образующиеся в г. Арзамас в результате жизнедеятельности человека, сбрасываются в городскую канализационную сеть. Туда поступают стоки от населения и предприятий и организаций города. Стоки самотеком поступают в раздельную систему канализации и с помощью 15-ти канализационных насосных станций, расположенных по всему городу, транспортируются на очистные сооружения канализации (КОСК) проектной производительностью 64 тыс. куб. м. в сутки.

Динамика объемов оказываемых услуг в сфере водоотведения отражена в Таблице 5.1.2.4

Таблица 5.1.2.4.

Динамика объемов водоотведения

Показатели	2007	2008	2009	2010 прогноз
Пропущено сточных вод, тыс. куб. м. - всего:	12 913	13 041	12 237	11 671
в том числе:
от населения	8 824	8 685	8591
принято от других коммуникаций	4 089	4 356	3 646
Доля населения в объеме пропущенных вод	65,3%	66,6%	70,2%
Доля прочих коммуникация в объеме пропущенных вод
Пропущено через очистные сооружения	15 268	15 222	15 144
Объем несанкционированных стоков	2 355	2 181	2 907

По сравнению с 2007 годом, объем пропуска сточных вод в 2010 году предположительно сократится на 5%. Обращает внимание значительный объем несанкционированных стоков. По итогам 2009 года он составил 2 907 тыс. куб. м. При тарифе 8,7 руб. за 1 куб. м. это привело к недополучению выручки в размере 25 290 тыс. руб.

Баланс системы водоотведения

Баланс системы водоотведения и очистки стоков представлен в Таблице 5.1.2.5.

Таблица 5.1.2.5.

Баланс системы водоотведения и очистки стоков

Элементы системы водоотведения	Имеющиеся мощности Тыс. куб. м. в сутки	Объемы потребления, тыс. куб. в сутки
		2007	2008	2009	2010 прогноз
КНС-1	32,0	28,0	28,0	28,0	32,0
КНС-2	32.0	14,0	14,0	14,0	18,0
КОСК	64.0	42,0	42,0	42,0	50,0

Обратим внимание, что в 2010 году мощности КНС-1 оказываются загруженными на 100%. С учетом большого износа оборудования возникает угроза выхода из строя элементов КНС-1 и аварий, что приведет к тяжелым экологическим последствиям для города. Необходима срочная модернизация и наращивание мощностей.

Выявление резервов и дефицита производственной мощности сооружений и оборудования системы водоотведения и очистки сточных вод. Проблемы эксплуатации систем водоотведения в разрезе: надежность, качество, экологичность.

В настоящее время система водоотведения и очистки сточных вод испытывает ряд серьезных проблем.

Общий износ сетей 80%, доля сетей со сверхнормативным износом - 70%. Сети со сверхнормативным износом, требующие замены, занимают 70% от общей протяженности сетей.

70% канализационных сетей (в том числе, коллекторы и напорные трубопроводы от КНС) имеют большой физический износ и перегружены настолько, что в часы максимального водоотведения происходит подтопление частного сектора в районах прохождения основных коллекторов. Удельная аварийность с учетом засоров за 2009 год составила 6,4 на 1 км. По сравнению с уровнем 2005 года в 2009 году аварийность возросла в 1,4 раза.

Проблему усугубляет низкая эффективность работы локальных очистных сооружений промышленных предприятий города, т.е. не соответствие их нормативным требованиям, вследствие чего сточные воды сбрасываются в городские канализационные сети с большим содержанием токсичных загрязняющих веществ, а канализационные сети выполнены из обычного, не сульфатостойкого железобетона и рассчитаны на хозяйственно-бытовые сточные воды.

Концентрация загрязнений в сточных водах практически всегда превышает величины, допустимые для сброса в городскую канализацию. Накопления осадков и химические процессы в коллекторах ведут к изменению пропускной способности системы водоотведения и разрушению коллекторов в результате наличия коррозии бетона: газовой, кислотной, сульфатной и бактериальной.

В настоящее время на КОСК отсутствует автоматическая система контроля и управления технологическими процессами. Общий износ оборудования и сооружений станции составляет 75 - 80%. Отсутствует полигон хранения шламов. Изношенность трубопроводов, запорной аппаратуры насосного оборудования приводит к высоким энергозатратам на перекачку стоков. Нарушено береговое и донное покрытие иловых карт, а также биологических прудов. В капитальном ремонте нуждаются приемные решетки, камеры и лотки. Хлораторная не отвечает требованиям НТД.

Система аэрации представлена полиэтиленовыми трубчатыми аэраторами НПФ "Экополимер" и используется уже с 1999 года, поэтому к настоящему моменту подвержена значительной кольматации и требует замены.

Эксплуатация котельной 35 лет. Основное оборудование (газовое, котловое) периодически требует диагностических обследований. Узел учета не отвечает требованием Правил. Дымовая труба ликвидирована, в связи с аварийным состоянием.

Мощности КНС-1 оказываются загруженными на 100%. С учетом большого износа оборудования возникает угроза выхода из строя элементов КНС-1 и аварий, что приведет к тяжелым экологическим последствиям для города. Необходима срочная модернизация и наращивание мощностей.

5.2.Анализ экономической деятельности

В Таблице 5.2.1 отражена динамика основных показателей, отражающих объемы выручки от оказания услуг.

Таблица 5.2.1.

Выручка от оказания услуг

Показатели	2007	2008	2009	2010 1 кв.
Услуги водоснабжения, тыс. руб., всего	98 492	112 320	129 365	37 797
для населения	52 490	57 148	73 417	20 474
для других потребителей	46 002	55 172	55 948	17 323
Доля населения, %	53,3%	50,9%	56,8%	54,2%
Услуги водоотведения, тыс. руб., всего	70 380	79 439	92 021	25 195
для населения	45 002	50 834	64 755	17 322
для других потребителей	25 378	28 635	27 266	7 873
Доля населения, %	63,9%	64,0%	70,4%	68,8%
Итого услуг водоснабжения и водоотведения, тыс. руб.	168 872	191 759	221 386	62 992

По сравнению с 2007 годом выручка за 2009 год выросла в 1,31 раза. В выручке от услуг водоснабжения доля населения выросла с 53,3% до 56,8%, в выручке от услуг водоотведения - до 70,4%.

В Таблице 5.2.2. отражены показатели, характеризующие уровень собираемости платежей за предоставленные услуги.

Таблица 5.2.2.

Собираемость платежей за оказанные услуги

Показатели	2007 г.	2008 г.	2009	2010 1 кв.
Начислено, тыс. руб., всего	199 269	226 276	261 235	74 331
начислено населению	115 041	127 419	163 043	44 600
начислено прочим потребителям	84 288	98 857	98 192	29 731
Оплачено, тыс. руб.	198 244	218 996	256 086	64 533
оплачено населением	111 825	126 475	154 941	38 164
оплачено прочими потребителями	86 419	92 421	101 145	26 369
Оплачено, %	99.5	96.7	98.0	86.8

Обратим внимание, что в первом квартале 2010 года собираемость платежей резко снизилась.

В Таблице 5.2.3 отражается структура затрат по всему водоканальному хозяйству.

Таблица 5.2.3.

Себестоимость оказания услуг по водоканальному хозяйству

Статья затрат	2007	2008	2009	2010 план.
Сырье, материалы, комплектующие	10 015	11 578	16 854	15 240
Топливо	5 473	7 214	5 519	7 280
Электроэнергия	39 718	46 209	61 015	69 388
Покупная вода	-	5 587	-	-
Оплата труда	65 775	87 014	92 020	101 202
ЕСН	15 950	18 891	21 326	26 515
Амортизация ОС	1 922	2 876	3 167	1 656
Арендная плата	610	1 730	5 957	5 083
Налоги и сборы	3 419	3 432	3 436	3 527
Аварийно-восст. ремонт	1 892	4 868	8 982	7 440
Коммунальные услуги
Прочие затраты	3 995	3 320	2 006	6 006
Итого себестоимость	148 769	192 719	220 282	243 336

По сравнению с 2007 годом в 2009 году затраты по предприятию выросли в 1,48 раза и опережают динамику роста выручки. Для анализа ситуации структура затрат за 2009 год отражена в графическом виде на Рисунке 5.2.1.

Рисунок 5.2.1. Структура затрат по итогам 2009 года

ГАРАНТ:

Данный графический объект в справочной правовой системе не приводится

Как видно из Рисунка 5.2.1 наиболее значимыми статьями затрат являются оплата труда, электроэнергия, а также сырье материалы и комплектующие. Важно отметить, что в других водоканалах в эту группу входят затраты на ремонт (капитальный), которые составляют в зависимости от состояния систем от 20 до 30%. По Арзамасскому каналу за последние три года капитального ремонта практически не велось. Осуществлялись только аварийно-восстановительные работы. Такое положение дел неизбежно приведет к быстрому выходу из строя, как систем водоснабжения, так и водоотведения, обладающих, как уже отмечалось, большим сверхнормативным износом. Это создает прямую угрозу в водоснабжении, а также может привести к масштабным экологическим потерям.

В Таблице 5.2.4 отражена динамика удельных затрат на аварийно-восстановительные ремонты.

Таблица 5.2.4.

Удельные затраты на аварийно-восстановительные ремонты

Показатели	2007	2008	2009
Удельные расходы на ремонт систем водоснабжения, руб. на 1 куб. м.	0.07	0.17	0.36
Удельные расходы на ремонт систем водоотведения, руб. на 1 куб. м.	0.07	0.18	0.31

По сравнению с уровнем 2007 года в 2009 году затраты по этой статье для систем водоснабжения выросли в 5 раз, а по системе водоотведения - почти в 4,5 раза. Это свидетельствует о лавинообразном нарастании негативных процессов, связанных с износом систем. Причем, как отмечалось ранее, ремонтные работы ведутся только по открытым повреждениям, которые составляют не более 10 - 15% от всего объема.

В Таблице 5.2.5 отражена динамика численности персонала водоканального хозяйства.

Таблица 5.2.5.

Численность персонала и средняя зарплата

Показатели	2007	2008	2009	2010 прогноз
Численность персонала	491	477	490	489
в том числе АУП	41	46	45	44
Средняя зарплата	11 163	15 210	15 650	17250

Как видно из Таблицы, роста численности персонала не наблюдалось. Соотношение численности АУП ко всему персоналу составляет 9%, что соответствует рекомендациям Института экономики ЖКХ.

Обращает внимание быстрый рост затрат на электроэнергию. В 2009 году к уровню 2007 года они выросли более, чем в 1,5 раза.

В Таблице 5.2.6 отражена динамика удельных расходов электроэнергии на водоснабжение (полезный отпуск) и водоотведение.

Таблица 5.2.6.

Удельные затраты электроэнергии

Показатели	2007	2008	2009.
Электроэнергия на тех. нужды в системе водоснабжения, квт/час	17105810	18414047	17765949
Электроэнергия на тех. нужды в системе водоотведения, квт/час	6914792	6271972	5775259
Реализовано воды, куб. м	15183114	15328213	14419511
Пропущено сточных вод, куб. м.	12912872	13041301	12236948
Удельный расход электроэнергии на водоснабжение, куб. м/ квт. час	1.13	1.21	1.24
Удельный расход электроэнергии на водоотвод, куб. м/квт. час	0.54	0.48	0.48

Обращает внимание высокие удельные затраты электроэнергии на водоснабжение (например, на МУП ВКХ "Исток", г. Дзержинск данный показатель имеет значение около 1). Причем они ощутимо растут. Это вызвано большим износом электрооборудования, отсутствием автоматического управления технологическими процессами. Наряду с ростом тарифов на электроэнергию, это приводит к быстрому росту издержек на электроэнергию.

В 1,6 раза к уровню 2007 года выросли затраты на комплектующие. Это также вызвано большим износом технологического оборудования, а также автопарка. Плохое состояние техники требует частого и экономически неоправданного ремонта.

Существенным источником снижения издержек моет быть закрытие Пустынского водозабора, вода из которого требует дополнительной очистки.

В Таблице 5.2.7 отражена структура себестоимости водоснабжения в разрезе основных технологических процессов.

Таблица 5.2.7.

Структура затрат на водоснабжение

Статья затрат	2007	2008	2009	2010 план.
Показатели
Полная себестоимость отпущенной воды - всего, руб.:	86 777	112 883	129 218	146 215
в том числе:
подъем воды	33 819	39 367	50 088	55 418
очистка воды	15 083	16 994	22 798	23 851
оплата воды, полученной со стороны		5 587
транспортирование	21 303	26 216	33 268	35 599
прочие прямые расходы	3 309	3 294	3 237	3 513
вспомогательное производство
общеэксплуатационные расходы	13 263	21 425	19 827	27 834
внеэксплуатационные расходы
Себестоимость 1 куб. м. отпущенной воды, руб.	5.72	7.36	5.96	10.06

Как видно из Таблицы 5.2.7, по итогам 2007 года затраты на водоочистку составили 22 798 тыс. руб.

6. Целевые индикаторы и мероприятия необходимые для их достижения

6.1. Разработка и определение целевых индикаторов, отражающих потребности города в товарах и услугах организаций системы водоснабжения и водоотведения, требуемый уровень качества и надежности в развитии системы водоснабжения и водоотведения на период с 2010 г. до 2019 г.

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

Система водоснабжения

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы водоснабжения (модернизация и новое строительство) разработаны следующие целевые индикаторы, отражающие потребность г. Арзамас в услугах водоснабжения, требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры:

N п/п	Показатели мониторинга единицы измерения	Характеристика показателя	Индикаторы мониторинга единицы измерения	Механизм расчета индикатора	Значение индикатора
					На начало реализации Программы	На конец реализации Программы
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1. Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской водопроводной сети. Приобретение специальной техники
1.1	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. 603 - текущий 511 - ожидаемый	Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. /км.	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.	603/261=2,3	511/261=1,9
	Протяженность сетей, км. 261 -текущая 261 - ожидаемая	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов).
1.2. Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской водопроводной сети. Приобретение специальной техники. Установка отключающих устройств на водопроводных сетях. Строительство третьей нитки магистрального водовода Слизнево - Арзамас. Модернизация (автоматизация) процессов сбора и обработки информации о состоянии систем водоснабжения и водоотведения с формированием ГеоИнформационного банка данных.
1.2.	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), 233 час. текущий	Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от предоставления товаров (услуг).	Перебои в снабжении потребителей, час. /чел.	Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования.	233*51671 /105341 = 114	Ожидается улучшение на 15,4% 96
	Количество потребителей, страдающих от отключений, 51671 человек. текущий	Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения.
	Численность населения муниципального образования, человек. 105341 - текущая	Общая численность населения муниципального образования.
1.3. Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской водопроводной сети. Приобретение специальной техники. Установка отключающих устройств на водопроводных сетях. Строительство третьей нитки магистрального водовода Слизнево - Арзамас. Модернизация (автоматизация) процессов сбора и обработки информации о состоянии систем водоснабжения и водоотведения с формированием ГеоИнформационного банка данных.
1.3.	Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов. 8760 - 233=8527 - текущий 8760 - 197 = 8563-прогнозный	Продолжительность предоставления услуги водоснабжения за период. При определении продолжительности водоснабжения не учитываются перерывы в водоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами.	Продолжительность поставки товаров и услуг, час./день.	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде.	23,36 24*365 = 8760 - 233 ч = 8527 /365 = 23,36	23,46
	Количество дней в отчетном периоде, дней. 365	Календарное количество дней в отчетном периоде
1.4. Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Модернизация оборудования ВНС N 1 - 6
1.4	Количество замененного оборудования единиц (км). 2009 г - 3 шт, Планируется замена 23 шт	Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде.	Индекс замены оборудования, %.	Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования.	ВНС 6,5 3/46 = 6,5%	50 23/46 = 50
	Общее количество установленного оборудования единиц (км). 46 шт	Количество оборудования, установленного на предприятии.
1.5. Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской водопроводной сети. Приобретение специальной техники. Строительство третьей нитки магистрального водовода Слизнево - Арзамас
1.5.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. Магистральные водоводы 20,5 + 32 = 52,5 - нуждается в замене Заменено в ходе проекта - 24 Выведено из эксплуатации - 32 Общая протяженность - 73 Водопроводная сеть 94 нуждается в замене Общая протяженность -188 Заменено в ходе проекта - 30	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %.	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети.	Магистральные водоводы 52,5/73 = 72% Водопроводная сеть 94/188 = 50%	0% 64 /188 = 34%
2. Эффективность деятельности
2.1. Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Модернизация (автоматизация) процессов мониторинга технологического оборудования с центральной диспетчеризацией. Модернизация оборудования ВНС N 1 - 6
2.1	Расход электрической энергии на производство/ транспортировку воды 17766 тыс. кВтч.	Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства/ транспортировки воды.	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/ куб. м.	Отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/ транспортировки воды.	17766 /44132 = 0,402	Улучшение на 20% 0,322
	Объем производства/ транспортировки воды, тыс. куб. м. Объем поднятой воды - 22 416 Объем воды транспортиров. по сетям 21716 Всего 44132	Объем воды, поднятой насосными станциями первого подъема/транспортированной по сети.
2.2. Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Создание специализированного Центра для обучения специалистов работы на новом оборудовании и повышения качества обслуживания потребителей
2.2.	Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.	Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.	Уровень сбора платежей, %.	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств.	86,8%	97%
	Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.	Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.
2.3 Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Создание специализированного Центра для обучения специалистов работы на новом оборудовании и повышения качества обслуживания потребителей. Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности управления.
2.3.	Численность персонала, человек. 141 - текущая 121 - ожидаемая	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км.	Отношение численности персонала к протяженности сетей.	141чел /261 км = 0,54	121 /261= 0,46
	Протяженность сетей, км. 261	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов).
3. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
3.1. Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Модернизация оборудования ВНС N 1 - 6
3.1.	Фактическая производительность оборудования, тыс. куб. м.	Определяется отношением объемов воды по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут.	Уровень загрузки производственных мощностей, %.	Отношение фактической производительности оборудования к установленной.	ВНС N 1 35, 94 ВНС N 2 23, 81 ВНС N 3 22, 84 ВНС N 4 23, 82 ВНС N 5 14, 00 ВНС N 6 19, 96	44,12 33,34 25,84 25,91 18,1 23,2
	Установленная производительность оборудования, тыс. куб. м.	Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут.
4. Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1 Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской водопроводной сети. Строительство третьей нитки магистрального водовода Слизнево - Арзамас
4.1	Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. 87197 (город) 1575 кол-во чел. не подключенных к цент. водоснабжен.	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %.	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам.	87197 /105341 = 82%	88772 /105341 = 84%
	Численность населения муниципального образования, человек. 105341	Общая численность населения муниципального образования.
4.2. Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской водопроводной сети. Строительство третьей нитки магистрального водовода Слизнево - Арзамас
4.2	Протяженность построенных сетей, км. Магистральные водоводы 24 Водопроводные сети	Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию.	Индекс нового строительства, ед.	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей.	Магистральные водоводы 0 Водопроводные сети 0	54% 24/44.5 = 54% 16% (30 км /188 км)
	Протяженность сетей, км. после реализации программы 188	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов).

Система водоотведения

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы водоотведения (модернизация и новое строительство) разработаны следующие целевые индикаторы, отражающие потребность г. Арзамас в услугах водоотведения, требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры:

N п/п	Показатели мониторинга единицы измерения	Характеристика показателя	Индикаторы мониторинга единицы измерения	Механизм расчета индикатора	Значение индикатора
					На начало реализации Программы	На конец реализации Программы
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской сети канализации. Приобретение специальной техники.
1.1	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. 826 - текущее 743 - ожидаемое	В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.	826 /130 = 6,35	743 /130 = 5,71
	Протяженность сетей, км. 130	Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов).
Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской сети канализации. Модернизация (автоматизация) процессов сбора и обработки информации о состоянии систем водоснабжения и водоотведения с формированием ГеоИнформационного банка данных.
1.2	Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов. 8760 - 5 = 8755 - текущий 8760 - прогнозный	Продолжительность предоставления услуги водоотведения за период. При определении продолжительности водоотведения не учитываются перерывы в водоотведении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами.	Продолжительность поставки товаров и услуг, час. /день.	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде.	8755 /365 = 23,98	24
	Количество дней в отчетном периоде, дней. 365	Календарное количество дней в отчетном периоде
Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Модернизация оборудования Комплекса очистных сооружений канализации. Модернизация оборудования КНС N 1 - 15
1.3	Количество замененного оборудования единиц. 2009 - 6 Планируется замена - 45	Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде	Индекс замены оборудования, %.	Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования.	6 /75 = 8%	45 /75 = 60%
	Общее количество установленного оборудования единиц - 75	Количество оборудования, установленного на предприятии
Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: :Строительство трубопроводов городской сети канализации. Приобретение специальной техники.
1.4	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. 16.5 - текущая 15 - заменено в ходе программы Общая протяженность - 130	Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %.	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети.	16,5 /130 = 12,6%	1,5 /130 = 1,1%
2. Эффективность деятельности
Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Модернизация оборудования Комплекса очистных сооружений канализации. Модернизация оборудования КНС N 1 - 15. Модернизация (автоматизация) процессов мониторинга технологического оборудования с центральной диспетчеризацией.
2.1	1. Расход электрической энергии на транспортировку/ очистки стоков, тыс. кВтч. 5775	Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки /утилизации стоков.	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч /куб. м.	Отношение расходов электрической энергии на транспортировку/очистку стоков к объемам транспортировки/очистки стоков.	5775 /27381 = 0,210	Улучшение на 20% = 0,168
	Объем отведения/ очистки стоков, тыс. куб. м. 27381	Объем отведенных/очищенных стоков.
Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Создание специализированного Центра для обучения специалистов работы на новом оборудовании и повышения качества обслуживания потребителей
2.2.	Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.	Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.	Уровень сбора платежей, %.	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств.	86,8%	97%
	Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.	Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.
Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Создание специализированного Центра для обучения специалистов работы на новом оборудовании и повышения качества обслуживания потребителей. Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности управления.
2.3.	Численность персонала, человек 157 - текущая 137 - ожидаемая	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел. /км.	Отношение численности персонала к протяженности сетей.	157 /130 = 1,20	137 /130 = 1,05
	Протяженность сетей, км. 130	Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов).
3. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Модернизация оборудования Комплекса очистных сооружений канализации. Модернизация оборудования КНС N 1 - 15. Модернизация (автоматизация) процессов мониторинга технологического оборудования с центральной диспетчеризацией.
3.1.	Фактическая производительность оборудования, тыс. куб. м.	Определяется отношением объемов стоков по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут.	Уровень загрузки производственных мощностей, %.	Отношение фактической производительности оборудования к установленной.	35%	50%
	Установленная производительность оборудования, тыс. куб. м.	Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут.
4. Доступность товаров и услуг для потребителей
Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской сети канализации
4.1	Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. 79443 - текущая 96102 - на окончание	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованной канализации	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %.	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам.	79 443 /105 341 = 75,4%	96102 /105 341 = 91,2%.
	Численность населения муниципального образования человек. 105341	Общая численность населения муниципального образования.
Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской сети канализации.
4.2	Протяженность построенных сетей, км. 15 км - будет построено 130 км - общая протяженность на конец реализации	Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию.	Индекс нового строительства, ед. 0	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей.	Канализационные сети 0	11,5%

6.2. Управление Программой

Мониторинг проводится по индикаторам, которые предложены в данной Программе в качестве целевых. Индикаторы разработаны на основании требований, заявленных в техническом задании. Значения индикаторов рекомендуется определять ежеквартально в течение срока реализации программы.

Индикаторы формировались таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а именно:

надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;

сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);

эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

обеспечение инженерно-экологических требований.

Для осуществления мониторинга выполнения инвестиционной программы организация коммунального комплекса - ООО "Ремондис Арзамас Сервис" в течение 45 дней после окончания каждого квартала должна представлять в департамент ЖКХ администрации города Арзамаса следующую информацию по итогам очередного квартала, а также нарастающим итогом с начала реализации программы:

о выполнении производственной программы;

о выполнении инвестиционной программы:

о выполнении сметы доходов и расходов;

о полученных ассигнованиях из бюджета города на финансирование деятельности организации в денежной и не денежной форме;

о финансовом состоянии организации (фактическая себестоимость услуг за отчётный период, их рентабельность; фактическая собираемость платежей по группам потребителей, наличие задолженности, в том числе просроченной, потребителей услуг и бюджетополучателей, наличие задолженности, в том числе просроченной, организации перед сторонними кредиторами);

о выполнении программы ресурсосбережения, мероприятий по повышению качества обслуживания потребителей.

Обязательным приложением к представляемой информации является бухгалтерский баланс за отчётный период с приложениями.

Информация о выполнении показателей инвестиционной программы и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры публикуется в газете "Арзамасские новости" и на официальном сайте администрации города Арзамаса.

Комплексное управление Программой будет осуществляться путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализации Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам Программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

6.3. Комплекс мероприятий, направленных на достижение значений целевых индикаторов

В процессе реализации Программы в соответствии с утвержденным Городской Думой города Арзамаса Техническим Заданием предусмотрены три вида мероприятий, направленных на достижение значений целевых индикаторов:

строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения;

модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения;

прочие мероприятия, связанные с приобретением специализированной техники, совершенствованием системы управления предприятием и технического контроля систем водоснабжения и водоотведения.

1. Строительство новых объектов.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

1.1. Строительство третьей нитки магистрального водовода Слизнево-Арзамас (диаметр 920 мм, общая протяженность 24 км.)

1.2. Строительство трубопроводов городской водопроводной сети (диаметр от 100 мм до 500 мм, общая протяженность 30 км.).

1.3. Установка отключающих устройств на водопроводных сетях (диаметр от 100 мм до 500 мм, 48 штук).

1.4. Строительство трубопроводов городской сети канализации (общая протяженность 15 км.).

2. Модернизация существующих объектов

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

2.1. Модернизация оборудования Комплекса очистных сооружений канализации

2.2. Модернизация оборудования КНС N 1 - 15

2.3. Модернизация оборудования ВНС N 1 - 6

2.4. Модернизация оборудования химико-бактериологической лаборатории.

2.5. Модернизация (автоматизация) процессов сбора и обработки информации о состоянии систем водоснабжения и водоотведения с формированием ГеоИнформационного банка данных.

2.6. Модернизация (автоматизация) процессов мониторинга технологического оборудования с центральной диспетчеризацией.

3. Прочие мероприятия

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

3.1. Приобретение специальной техники

3.2. Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда.

3.3. Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности управления.

3.4. Создание специализированного Центра для обучения специалистов работы на новом оборудовании и повышения качества обслуживания потребителей.

Источником финансирования данных мероприятий является надбавка к тарифу за оказание услуг водоснабжения и водоотведения.

Общий план инвестиционных мероприятий на 2010 - 2019 г.г. с перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлен в Таблице "Инвестиционный план 2010 - 2019 г.г."

В Таблицах "Раздел 1. Мероприятия, связанные со строительством объектов ", "Раздел 2. Мероприятия, связанные с модернизацией объектов", "Раздел 3. Прочие мероприятия для реализации инвестиционной деятельности" представлены детализированные (с укрупненным перечнем мероприятий и поквартальной разбивкой) планы мероприятий на 2010 - 2012 годы.

Кроме того, Программой предусмотрены мероприятия по модернизации системы водоснабжения и водоотведения, источником финансирования которых является тариф на подключение новых мощностей. Данные мероприятия представлены в Таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1.

Мероприятия Программы, финансируемые за счет тарифа на подключение

Все расчёты в рублях, с НДС 18%.

N	Наименование мероприятия /адрес объекта			Физический объем	Сметная стоимость, руб.(с НДС)			Источник финансирования			Этапы реализации										Итого затраты, руб. (без возмещения НДС)				Итого с налогом на прибыль, руб.	Итого, руб. (в т.ч НДС)
											2010 Затраты, руб.			2011 Затраты, руб.			2012 Затраты, руб.			2013 Затраты, руб.
Система водоснабжения																					1 994 658				2 493 323	2 942 121
1		Устройство мокрого выпуска на второй ветке водовода Слизнево - Арзамас / 3 км от Арзамаса по водоводу	1 шт.			200 283			плата за подключение				213 301									213 301		266 626		314 619
2		Устройство мокрого выпуска на второй ветке водовода Слизнево - Арзамас / 16 км от Арзамаса по водоводу	1 шт.			200 283	плата за подключение						213 301									213 301		266 626		314 619
3	Закольцовка водопровода по ул. Свободы - ул. Пушкина между насосными станциями			180 п/м	1 382 492			плата за подключение								1 568 056					1 568 056				1 960 071	2 312 883
Система водоотведения																		1 931 488			1 931 488				2 414 359	2 848 944
1	Замена задвижек Д = 600 на напорном коллекторе КНС-1, КНС-2			4 шт.	1 355 068			плата за подключение										1 931 488			1 931 488				2 414 359	2 848 944
	ИТОГО:														426 602	1 568 056		1 931 488			3 926 146				4 907 682	5 791 065

*Устройство мокрого выпуска на второй ветке водовода Слизнево - Арзамас / 16 км от Арзамаса по водоводу. Стоимость по смете 169 731 руб. в ценах 2010 года. Приведена к ценам 2011 года путём последовательного умножения на индекс роста потребительских цен 1,065 (Прогноз соц. эконом. развития РФ МинЭкономРазвития РФ).

*Закольцовка водопровода по ул. Свободы - ул. Пушкина между насосными станциями. Стоимость по смете 1 171 603 руб. в ценах 2010 года. Приведена к ценам 2012 года путём последовательного умножения на индекс роста потребительских цен 1,065 (Прогноз соц. эконом. развития РФ МинЭкономРазвития РФ).

*Замена задвижек Д = 600 на напорном коллекторе КНС-1, КНС-2. Стоимость по смете 1 355 068 руб. в ценах 2010 года. Приведена к ценам 2013 года путём последовательного умножения на индекс роста потребительских цен 1,065 (Прогноз соц. эконом. развития РФ МинЭкономРазвития РФ).

Мероприятия инвестпрограммы 2010 - 2019 гг, финансируемые за счет надбавки к тарифу

	План	пункт приказа 99	Основания включения в план мероприятий для расчёта инвест. Надбавки	финансирование	Физический объем	Сметная стоимость, руб. в т.ч. НДС.	Срок выполнения/год.	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	ВСЕГО, руб., в т.ч. НДС
1	Приобретение специальной техники	13.1, 13.2	- увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях - сокращение удельных расходов ресурсов	надбавка к тарифу	19 шт.	88 163 361	8	1 030 741	0	31 412 620	5 720 000	14 000 000	14 000 000	17 500 000	4 500 000	0	0	88 163 361
2	Проведение Проектно-изыскательских работ для строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения	12	- строительство систем коммунальной инфраструктуры - снижение непроизводительных потерь ресурсов - обеспечение гарантированного водоснабжения и водоотведения	надбавка к тарифу	по списку	73 116 831	10	349 385	0	22 918 446	11 718 000	10 723 000	10 723 000	9 343 000	7 342 000	0	0	73 116 831
3	Строительство и модернизация сетей водопровода	12, 13.3	- строительство систем коммунальной инфраструктуры - снижение непроизводительных потерь ресурсов	надбавка к тарифу	30 км.	133 688 951	10	0	0	45 188 951	10 000 000	8 555 000	8 555 000	18 556 000	14 278 000	14 278 000	14 278 000	133 688 951
4	Строительство и модернизация сетей канализации	12, 13.3	- строительство систем коммунальной инфраструктуры - снижение непроизводительных потерь ресурсов	надбавка к тарифу	15 км	80 000 000	7	0	0	4 000 000	2 000 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	0	0	80 000 000
5	Модернизация Комплекса Очистных сооружений канализации и КНС N 1 - N 14.	13.2	- сокращение удельных расходов энергетических ресурсов	надбавка к тарифу		170 825 422	10	5 750 447	16 129 975	12 650 000	5 000 000	34 277 000	26 552 000	26 867 000	21 867 000	11 867 000	9 865 000	170 825 422
6	Модернизация ВНС N 1 - N 6	13,2 13,3	- сокращение удельных расходов энергетических ресурсов - снижение непроизводительных потерь ресурсов	надбавка к тарифу		80 411 819	9	1 121 991	3 280 034	13 787 794	8 889 000	8 889 000	8 889 000	8 889 000	8 889 000	8 889 000	8 888 000	80 411 819
7	Строительство третьей нитки водовода Арзамас - Слизнево	12	- строительство систем коммунальной инфраструктуры -обеспечение гарантированного водоснабжения - снижение непроизводительных потерь ресурсов - снижение удельных расходов энергетических ресурсов	надбавка к тарифу	24км.	333 000 000	3	0	0	0	90 000 000	100 000 000	143 000 000	0	0	0	0	333 000 000
8	Модернизация процессов сбора и обработки информации о состоянии систем водоснабжения и водоотведения с формированием ГеоИнформационного банка данных (информационная система ГИС)	13.6	- автоматизация и переход на дистанционное управление производственных процессов	надбавка к тарифу	по списку	3 558 458	3	2 025 358	0	833 100	700 000	0	0	0	0	0	0	3 558 458
9	Модернизация процессов мониторинга работы технологического оборудования с центральной диспетчеризацией	13.1,13.5	- автоматизация и переход на дистанционное управление производственных процессов	надбавка к тарифу	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Модернизация химико-бактериологической лаборатории	13.1, 13.6	- обеспечение гарантированного качества воды - обеспечение бесперебойного водоснабжения	надбавка к тарифу	1	5 236 044	3	247 800	4 988 244	0	0	0	0	0	0	0	0	5 236 044
11	Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда	13.1, 13.5	- увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях - улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы	надбавка к тарифу	по списку	3 000 000	2	0	0	3 000 000								3 000 000
12	Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности деятельности	13.1.	- увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях	надбавка к тарифу	по списку	13 999 581	2	12 696 181	0	1 303 400								13 999 581
13	Создание центра повышения качества оказываемых услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшения обслуживания потребителей	13.3, 13.5	- снижение непроизводительных потерь ресурсов - улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы	надбавка к тарифу	2шт	9 999 533	2	3 419 087	0	6 580 446	0	0	0	0	0	0	0	9 999 533
	Итого:					995 000 000		26 640 990	24 398 253	141 674 757	134 027 000	194 944 000	230 219 000	99 655 000	75 376 000	35 034 000	33 031 000	995 000 000

Мероприятия инвестпрограммы, финансируемые за счет тарифа на подключение

Система водоснабжения
1	Устройство мокрого выпуска на второй ветке водовода Слизнево - Арзамас / 3 км от Арзамаса по водоводу	- снижение непроизводительных потерь ресурсов	плата за подключение	1 шт.	200 283	1	314 620
2	Устройство мокрого выпуска на второй ветке водовода Слизнево - Арзамас / 16 км от Арзамаса по водоводу	- снижение непроизводительных потерь ресурсов	плата за подключение	1 шт.	200 283	1	314 620
3	Закольцовка водопровода по ул. Свободы - ул. Пушкина между насосными станциями	- снижение непроизводительных потерь ресурсов	плата за подключение	180 п/м.	1 382 492	1			2 312 880
Система водоотведения
4	Замена задвижек Д = 600 на напорном коллекторе КНС-1, КНС-2	- снижение непроизводительных потерь ресурсов	плата за подключение	4 шт.	1 598 980	1				2 848 940
ИТОГО							629 240	2 312 880		2 848 940		0	0	0			0		0	0

Раздел I: Мероприятия связанные со строительством новых объектов 2010 - 2011 г.

N

Наименование мероприятия

Цель реализации мероприятия (ожидаемый эффект)

Объемные показатели

Срок реализации инвестиций 2010

Финансовые потребности, тыс. руб.

Срок реализации финансовых потребностей 2010

Срок реализации инвестиций 2011

Финансовые потребности, тыс. руб.

Срок реализации финансовых потребностей 2011 г.

1 кв.

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв.

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1

Строительство сетей водопровода

строительство систем коммунальной инфраструктуры, снижение непроизводительных потерь

0

0

0

2

Строительство сетей канализации

строительство систем коммунальной инфраструктуры, снижение непроизводительных потерь

0

0

0

3

Строительство третьей нитки водовода

строительство систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение гарантированного водоснабжения, снижение энергетических ресурсов

0

0

0

ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Примечания:

финансовая потребность на строительство новых объектов

2010 г.

0

2011 г.

0

ВСЕГО

0

Раздел II: Мероприятия связанные с модернизацией 2010 - 2011 г.

N	Наименование мероприятия	Цели реализации мероприятия (ожидаемый эффект)	Объемные показатели	Срок реализации инвестиций 2010				Финансовые потребности, тыс. руб.	Срок реализации финансовых потребностей 2010				Срок реализации инвестиций 2011				Финансовые потребности, тыс. руб.	Срок реализации финансовых потребностей 2011
				1кв	2 кв	3 кв	4 кв		1кв	2 кв	3 кв	4 кв	1кв	2 кв	3 кв	4 кв		1кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	Модернизация комплекса очистных сооружений канализации, КНС N 1 - 14	Увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях. Сокращение удельных расходов энергетических ресурсов						5750,5			5170,1	580,4					16 130	10072	6 058
1.1.	Монтаж встроенной котельной мощностью 1,5 МВт, расположенной по адресу: г. Арзамас, ул. Скеладская д. 23 Комплекс Очистных сооружений канализации.	Модернизация оборудования оптимизация производственных расходов, экономия ТЭР.	1					5750,5			5170,1	580,4
1.1.1.	Строительно монтажные работы по модернизации котельной		1		х	х		5170,1			5170,1
1.1.2.	Комплекс мероприятия по пуско-наладочным работам						х	580,4				580,4
1.1.3.	Монтаж систем аэрации		1											х			1209		1209
1.1.4.	Монтаж решеток и транспортер отбросов производства КОСК		3											х			4 849		4 849
1.1.5.	Автоматизация системы водоотведения(передача аварийных сигналов) КНС4 - 15		12										х				2 182	2182
1.1.6.	Оснащение канализационных станций КНС1, 2, 3 насосами		3											х			7 890	7890
2	Модернизация ВНС N 1 - 6	Увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях. Сокращение удельных расходов энергетических ресурсов						1 122	0	0	375	0					3280	2137	1143	0	0
2.1.	Врезка и установка датчиков программирование оборудования ВНС1, ВНС-6		5			x		375			375										0
2.2.	Ввод в эксплуатацию артезианских скважин ВНС-6		2			x		220			220			x			482,5		482,5
2.3.	Монтаж и установка узлов учета тепловой энергии ВНС-6		3					527			527
2.5.	Автоматизация системы водоотведения(передача аварийных сигналов) ВНС2, 4, 5, 6		4										x				660,5		660,5
2.6.	Оснащение водопроводных насосных станций насосами ВНС2, 4, 6		3										x				2137	2137
3	Модернизация химико-бактериологической лаборатории, расположенной по адресу :г. Арзамас, ул. Складская, д. 23 Комплекс Очистных сооружений канализации	Увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях. Сокращение удельных расходов энергетических ресурсов	1					248			189	59					4988
3.1.	Комплекс работ по аккредитации лаборатории		1			x	x	248			189	59	x				4988	4988,2
								0			0	0
4	Модернизация процессов сбора и обработки информации о состоянии систем водоснабжении с формированием ГеоИнформационного банка данных, расположенного по адресу: г. Арзамас, ул. Очистные сооружения, строение 1А	Автоматизация и переход на дистанционное управление производственными процессами	1					2025	0	0	2025	0					0
	Приобретение лицензионного программного обеспечения Обновление компьютерного оснащения (Сервера, ПК, оргтехника, сетевое оборудование), Построение актуальной системы водоснабжения и водоотведение на электронных носителях, системы учета и мониторинга данных с района, улиц и объектов. Создание программы для расчета гидравлической системы водопровода с целью регулирования давления, определении мест утечек, расчет и прогнозирование необходимых изменений в систему водопровода					х		2025			2025
								0
5	Проведение проектно-изыскательских работ и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения	Строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения. Снижение непроизводительных потерь ресурсов.						349,5
	Проведение ОПО обследование складов хлора по модернизации ВНС-6, КОСК							180
	Проектно-сметная документация по модернизации лаборатории							150
	Проектирование узлов учета тепловой энергии по модернизации ВНС-6							19,5
5	Модернизация процессов мониторинга работы технологического оборудования с центральной диспетчерской, расположенной по адресу: г. Арзамас, ул. Ленина, д. 18	Переход на автоматизированное управление производством	1					0									0
ИТОГО:								9 495	0	0	7759,1	639,4					24398	12209	7201	0	0
Примечание:
финансовая потребность по модернизации объектов				2010 г.		9 495
				2011 г.		24 398
				ВСЕГО		33 893

Раздел III: Прочие мероприятия для реализации инвестиционной деятельности предприятия 2010 - 2011 г.

N	Наименование мероприятия	Цели реализации мероприятия (ожидаемый эффект)	Объемные показатели	Срок реализации инвестиций 2010				Финансовые потребности, тыс. руб.	Срок реализации финансовых потребностей 2010				Срок реализации инвестиций 2011				Финансовые потребности, тыс. руб.	Срок реализации финансовых потребностей 2011
				1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Техническое оснащение производства с целью повышению безопасности труда	Выполнение действующего Законодательства	по списку					0									0
2	Техническое оснащение производства с целью повышению эффективности деятельности	Улучшение качества и снижение сроков выполнения работ. Повышения качества выполняемых услуг, предоставляемые предприятием.	по списку			х	х	12 696			11000	1696					0
2.1	Вычислительная техника, программное обеспечение										1000
2.2	Приобретение спецоборудования										10 000	1696
3	Создание центра по обслуживанию потребителей и повышению качества услуг, расположенного по адресу: г. Арзамас, ул. Ленина, д. 18	Создание комфортных условий для потребителей, повышение профессиональной подготовки кадров, работающих с населением	1			х	х	3 419,50			3000	419,5					0
3.1	строительно-монтажные работы, покупка оборудования							3419,5			3000	419,5
4	Приобретение спецтехники:	Повышение производительности труда, обеспечение качества и технологических процессов производства работ, сокращение времени и затрат на доставку персонала к месту производства работ	3					1030,7	0	0	222,3	808,4					0
4.1	Модернизация КО-503В					х					222,3
4.2	Спецавтомобиль						х					808,4
ИТОГО:								17146,2	0	0	14222	2923,9					0	0	0	0	0
Примечание:
финансовая потребность на прочие потребности			2010 г.	17 146
			2011 г.	0
			ВСЕГО	17 146

Раздел I: Мероприятия связанные со строительством новых объектов.
2012

N	Наименование мероприятия	Цель реализации мероприятия (ожидаемый эффект)	Объемные показатели	Срок реализации инвестиций 2012					Финансовые потребности, тыс. руб.	Срок реализации финансовых потребностей 2012
				1 кв.	2 кв		3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	Строительство 3-ей нитки водовода Слизнево - Арзамас	Обеспечение бесперебойного водоснабжения. 100% износ	Диаметр 920 мм, длина 24 км.						14 141	40 873	16 298	10 927	3 192
1.1.	предпроектные работы:								14 141	14 141	0	0	0
	инженерно-геологические изыскания для проектирования, инженерно-геодезические изыскания для проектирования, прочие работы необходимые для выполнения строительства 3й нитки водовода (оформление акта выбора земельного участка) ТЗ на проектирование.			x					4 242	4 242
1.2.	проектные работы:								9 899	9 899		0	0
	выполнение рабочего проекта, разработка сметной документации, согласование проекта, экспертиза проекта.			x					4 375	4 375
1.3.	Строительно-монтажные работы по прокладке водовода диаметром 920 мм								0
2	Строительство сетей водопровода г. Арзамаса						x	x	46 791	3 211	3 211	6 556	881
2.1.	проектные работы:								6 422	3 211	3 211	0	0
	выполнение рабочего проекта, разработка сметной документации, согласование проекта, экспертиза проекта.			x	x				6 422	3 211	3 211
2.2.	Строительно-монтажные работы по прокладке трубопроводов г. Арзамаса	Оптимизация управления процессом водоснабжения. Присоединение новых потребителей. Применение современных материалов с целью увеличения срока службы трубопроводов.		x	x		x	x	40 369	21 982	10 950	6 556	881
	ул. Луговая, диаметром 150 мм		300п/м									1 290
	ул. Ленина, диаметром 100 мм		100п/м										334
	ул. Чкалова, диаметр 100 мм		135 п/м										547
	ул. Короленко - ул. Мира, диаметр 250 мм		740 п/м									3 771
	ул. 3-й переулок Павлова, диаметр 100 мм		290 п/м									1 495
	ул. Луговая, диаметром 500 мм		1145 п/м							9 172
	ул. Калинина - ул. Пушкина, диаметр 100 мм		325 п/м								1 311
	ул. Пландина, диаметр 300 мм		610 п/м							4 129
	ул. Некрасова диаметр 300 мм		600 п/м								4 073
	микрн "Кирилловский", диаметром 150 мм		2590 п/м							8 681
	ул. 50 лет ВЛКСМ, диаметр 300 мм		900 п/м								5 566
3	Установка отключающих устройств на водопроводных сетях г. Арзамаса	Снижение потерь, повышение качества регулирования.	48				х	х	4 819			2 508	2 311
	Запорная арматура Hawle Д 100 мм		6									280
	Запорная арматура Hawle Д 150 мм		21									1 439
	Запорная арматура Hawle Д 200 мм		8									790
	Запорная арматура Hawle Д 250 мм		7										973
	Запорная арматура Hawle Д 300 мм		5										901
	Запорная арматура Hawle Д 500 мм		1										438
4	Строительство сетей канализации г. Арзамаса	Оптимизация управления процессом канализирования. Присоединение новых потребителей услуги. Улучшение экологической ситуации.							5 538	1 538	2 137	1 863	0
4.1.	проектные работы:								1 538	1 538	0	0	0
	выполнение рабочего проекта, разработка сметной документации, согласование проекта, экспертиза проекта.			x					1 538	1 538
4.2.	Строительно-монтажные работы по прокладке сетей канализации г. Арзамаса				x		x		4 000		2 137	1 863
	ул. Зеленая д. 24 - 2,28		100 п/м									354
	ул. Зеленая д. 2 - 10, 30, 30/1		410 п/м								948
	ул. Мира д. 3		140 п/м									390
	ул. Мира д. 1		220 п/м								527
	ул. Владимирского 13-КНС2		250 п/м								662
	ул. Мира, д. 21		137 п/м									403
	ул. Победы 1 - 8; 3 - 4; 2		250 п/м									716
ИТОГО									71 290	40 873	16 298	10 927	3 192
Примечания:
финансовая потребность на строительство новых объектов			Всего 2012	71290

Раздел II: Мероприятия связанные с модернизацией 2012 г.

N	Наименование мероприятия	Цели реализации мероприятия (ожидаемый эффект)	Объемные показатели	Срок реализации инвестиций 2012							Финансовые потребности, тыс. руб.		Срок реализации финансовых потребностей 2012
				1кв		2 кв		3 кв	4 кв				1кв		2 кв		3 кв		4 кв
1	Модернизация комплекса очистных сооружений канализации, КНС N 1 - 14	Улучшение экологической обстановки, снижение риска отравления химическими веществами, снижение расходов на технологию, снижение эксплуатационных расходов.									13 467		817		0		6 400		6 250
1.2.	Модернизация опасного производственного объекта "хлораторная со складом хлора", расположенного по адресу: г. Арзамас, ул. Складская, д. 23 Комплекс очистных сооружений канализации.		1								12 650		817		0		6 400		6 250
1.2.1.	Разработка проектной документации по модернизации опасного производственного объекта Хлораторная со складом хлора", расположенного по адресу: г. Арзамас, ул. Складская д. 23 Комплекс очистных сооружений канализации. Проведение обследования и выдача заключения по результатам обследования на соответствие промышленной безопасности. Разработка перспективной программы приведения ОПО к требованиям промышленной безопасности выбор метода очистки стоков. Рабочая документация приведение хлораторной к требования нормативно-технической документация, обеззараживание сточных вод		1	х							817		817
1.2.2.	Выполнение строительно-монтажных работ, согласно выполненного и утвержденного проекта, в т.ч. Приобретение оборудования для перехода на выбранный метод очистки стоков							х	х		12 650						6 400		6 250
2	Модернизация ВНС N 1 - 6	Обеспечение надежного водоснабжения города. снижение расходов на технологию, снижение эксплуатационных расходов.									13 788		734		4 925		8 129		0
2.1.	Модернизация водопроводно насосной станции N 3 по ул. Шер.										13 788		734		4 925		8 129
2.1.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по замене электронасосных агрегатов		2	х									734
	Выполнение монтажных работ по замене автоматизированной запорной арматуры ВНС-3		18			х									4 925
	Установка узлов учета ВНС-3		2					х									118
	Установка частотного преобразователя 6 кВ. ВНС-3		1					х									6 000
	Реконструкция КЛ-10кВот РП-9 до ВНС-3		1300					х									2 011
3	Модернизация процессов сбора и обработки информации о состоянии систем водоснабжении с формированием ГеоИнформационного банка данных, расположенного по адресу: г. Арзамас, ул. Очистные сооружения, строение 1А	Автоматизация и переход на дистанционное управление производственными процессами	1								833		833
3.1.	Приобретение лицензионного программного обеспечения Обновление компьютерного оснащения (Сервера, ПК, оргтехника, сетевое оборудование), Построение актуальной системы водоснабжения и водоотведение на электронных носителях, системы учета и мониторинга данных с района, улиц и объектов. Создание программы для расчета гидравлической системы водопровода с целью регулирования давления, определении мест утечек, расчет и прогнозирование необходимых изменений в систему водопровода			х									833
											0
4	Модернизация процессов мониторинга работы технологического оборудования с центральной диспетчерской, расположенной по адресу: г. Арзамас, ул. Ленина, д. 18	Переход на автоматизированное управление производством	1								0
ИТОГО:										28 088		2 384		4 925		14 529		6 250
финансовая потребность по модернизации объектов				ВСЕГО 2012			28 088

Раздел III: Прочие мероприятия для реализации инвестиционной деятельности предприятия 2012 г

N	Наименование мероприятия		Цели реализации мероприятия (ожидаемый эффект)	Объемные показатели	Срок реализации инвестиций 2012				Финансовые потребности, тыс. руб.	Срок реализации финансовых потребностей 2012
					1	2	3	4		1	2	3	4
1	Техническое оснащение производства с целью повышению безопасности труда		Выполнение действующего Законодательства	по списку	х	х	х	х	3000	500	1000	500	1000
	средства коллективной защиты
2	Техническое оснащение производства с целью повышению эффективности деятельности		Улучшение качества и снижение сроков выполнения работ. Повышения качества выполняемых услуг, предоставляемые предприятием.	по списку	х	х	х	х	1303,4	325,8	325,8	325,9	325,9
	механическое оборудование
	электро оборудование
	сварочное оборудование
3	Создание центра по обслуживанию потребителей и повышению качества услуг, расположенного по адресу: г. Арзамас, ул. Ленина, д. 18		Создание комфортных условий для потребителей, повышение профессиональной подготовки кадров, работающих с населением	1	х				6580,4	6580,4
	строительно-монтажные работы, покупка оборудования
4	Приобретение спецтехники:		Повышение производительности труда, обеспечение качества и технологических процессов производства работ, сокращение времени и затрат на доставку персонала к месту производства работ						31412,9	25129,4	6283,5
	Комбинированная машина			1	х					18659,4
	Экскаватор			2	х	х				5000	5000
	УАЗ 3909 для подразделения подъем воды и очистка стоков			2		х					776
	Автомастерская РЖМ-52 для подразделения разводящие сети канализации.			2	х					1470
	ГАЗ 2705 для подразделения разводящие сети водопровода			1		х					507,5
ИТОГО:									42296,7	32535,6	7609,3	825,9	1325,9
Примечание:
финансовая потребность на прочие потребности					Всего 2012 г.	42 297

6.4 Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учётом изменения тарифов и надбавок к ним в 2012 году.

рублей с НДС

Вид благоустройства		Кол-во потребителей чел.	Кол-во потребителей	Норматив водопотребления, мЗ в мес. на чел.	Тариф 2011 год,		Прогноз тарифа 2012 года (тариф 2011 года * индекс 15%), руб/мЗ.		Надбавка		Увеличение платы в 2012 году семьи из 3-х чел. от увеличения тарифа, руб	Рост за счёт тарифа, %.	Увеличение платы в 2012 году семьи из 3-х чел. от Применения надбавки, руб	Рост за счёт надбавки, %.
									вода	канал.
									4,26	3,52
					вода	канал.	вода	канал.	Тариф с надбавкой
					15,28	12,44	17,57	14,31	21,832	17,826
					Плата за холодную воду с 1 чел. в мес, руб.	Плата за холодную воду семьи из 3 чел. в мес, руб.	Плата за холодную воду с 1 чел. в мес, руб.	Плата за холодную воду семьи из 3 чел. в мес, руб.	Плата за холодную воду с 1 чел. в мес, руб.	Плата за холодную воду семьи из 3 чел. в мес, руб.
1. Водоснабжение из уличных водоразборных колонок	водоснабжение	4 054	0,04	1,83	27,96	83,89	32,16	96,47	39,95	119,86	12,58		23,39
2. Жилые дома с водопроводом, без центральной канализации, без местного выгреба	водоснабжение	5 046	0,05	2,74	41,87	125,60	48,15	144,44	59,82	179,46	18,84		35,02
3. Жилые дома с водопроводом, канализованные местным выгребом, без ванн	водоснабжение	3 621	0,03	3,65	55,77	167,32	64,14	192,41	79,69	239,06	25,10		46,65
4. Жилые дома с водопроводом, канализованные местным выгребом, с газоснабжением, без ванн	водоснабжение	3 708	0,03	4,41	67,38	202,15	77,49	232,48	96,28	288,84	30,32		56,36
5. Жилые дома с водопроводом, канализованные местным выгребом, с газовыми водонагревателями, с ваннами	водоснабжение	3 037	0,03	5,48	83,73	251,20	96,29	288,88	119,64	358,92	37,68		70,03
6. Жилые дома с водопроводом, подключенные к центральной системе водоотведения, с газоснабжением, без ванн	водоснабжение	9 187	0,09	4,41	67,38	202,15	77,49	232,48	96,28	288,84	30,32		56,36
	канализация	9 187	0,10	4,41	54,86	164,58	63,09	189,27	78,61	235,84	24,69		46,57
	всего				122,25	366,74	140,58	421.75	174,89	524,68	55,01		102,93
7. Жилые дома с водопроводом, подключенные к центральной системе водоотведения, с газоснабжением, с ваннами	водоснабжение	1 468	0,01	5,48	83,73	251,20	96,29	288,88	119,64	358,92	37,68		70,03
	канализация	1 468	0,02	5,48	68,17	204,51	78,40	235,19	97,69	293,06	30,68		57,87
	всего				151,91	455,72	174,69	524,07	217,33	651,98	68,36		127,90
8. Жилые дома с водопроводом, подключенные к центральной системе водоотведения, с ваннами и водонагревателями	водоснабжение	30	0,00	6,54	99,93	299,79	114,92	344,76	142,78	428,34	44,97		83,58
	канализация	30	0,00	6,54	81,36	244,07	93,56	280,68	116,58	349,75	36,61		69,06
	всего				181.29	543,87	208,48	625,45	259,36	778,09	81,58		152,64
9. Жилые дома с водопроводом, подключенные к центральной системе водоотведения, с газовыми нагревателями, с ваннами	водоснабжение*:	47 319	0,44	7,91	120,86	362.59	" 138,39	416.98	172,69	518,07	54.39	15,00	101.09	24.24
	канализация	47 319	0,54	7,91	98,40	295,20	113,16	339.48	141,00	423.01	44.28	15.00	83.53	24.61
	всего				219,27	657.80	252,15	756.46	313.69	941,08	98,67	" 15,00	184.62	24.41
10. Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, подключенные к центральной системе водоотведения	водоснабжение	24 331	0,23	7,15	109,25	327,76	125,64	376,92	156,10	468,30	49,16		91,38
	канализация	24 331	0,28	10,80	134,35	403,06	154,50	463,51	192,52	577,56	60,46		114,05
	всего				243,60	730,81	280,14	840,43	348,62	" 1045,86	109,62		205,43
11. Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с центральной канализацией, оборудованные умывальниками,	водоснабжение	0	0,00	5,78	88,32	264,96	101,57	304,70	126,19	378,57	39,74		73,87
	канализация	0	0,00	8,82	109,72	329,16	126,18	378,54	157,23	471,68	49,37		93,14
	всего				198.04	' 594,12	227,75	683,24	283,41	850,24	89,12		167,01
12. Общежития с общими душами	водоснабжение	2 911	0,03	3,65	55,77	167,32	64,14	192,41	79,69	239,06	25,10		46,65
	канализация	2 911	0,03	5,48	68,17	204,51	78,40	235,19	97,69	293,06	30,68		57,87
	всего				123,94	371.83	142.53	427.60	177,37	532.12	55,77		104,52
13. Общежития без душевых	водоснабжение	121	0,00	2/4	41,87	125,60	48,15	144,44	59,82	179,46	18,84		35,02
	канализация	121	0,00	2,74	34,09	102,26	39,20	117,60	48,84	146,53	15,34		28,93
	всего				75.95	227,86	87,35	262,04	108,66	325,99	34,18		63,95
14. Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этаже при жилых комнатах в каждой секции здания	водоснабжение	2 417	0,02	3,35	51,19	153,56	58,87	176,60	73,14	219,41	23,03		42,81
	канализация	2417	0,03	6,09	75.76	227,28	87,12	261,37	108,56	325,68	34,09		64,31
	всего				126,95	380,84	145,99	437,97	181,70	545,09	57.13		107,12

6.5.Показатели эффективности инвестиционной программы

Количественные показатели эффективности Программы определяется как разница меду результатом реализации мероприятий, выраженном в экономии расходов на производство, и величиной финансовых потребностей на мероприятие, т.е по формуле

Эф=Э-З,

где Эф эффект от реализации мероприятия;

Э - экономия расходов, полученная от реализации мероприятия;

З - финансовые потребности на реализацию мероприятия.

Расчет экономии может быть произведен по формуле:

Э=(Nн-Nк)хС

где Nн - значение показателя до проведения мероприятия;

N к - значение показателя после проведения мероприятия;

С - стоимость одной единицы ресурса.

Оценка производится в ценах 2010 года. Натуральные показатели потребления услуг условно приняты на уровне 2010 года.

В комплексе предлагаемых мероприятий есть такие, экономический эффект по которым однозначно оценен быть не может. В их числе приобретение специальной техники (будет задействована на строительстве водоводов, водопроводных и канализационных сетей), проектно-изыскательские работы (также под обеспечение строительства водоводов, водопроводных и канализационных сетей), модернизация мониторинга и технического управления. Кроме того, есть мероприятия, которые направлены на выполнение обязательных требований законодательства модернизация химико-бактериологической лаборатории, мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда, часть мероприятий по модернизации системы очистных канализационных сооружений. По ним будут указаны только затраты, а экономия расходов будет рассчитана там, где это можно сделать однозначно.

Строительство и модернизация трубопроводов городской водопроводной сети

Основной экономический эффект достигается за счет снижения водопотерь и расходов на ремонт.

Так как технический аудит не проводился, а приборный учет потерь по сетям отсутствует, существующие показатели потерь не отражают реальную ситуацию. Для оценки примем среднероссийские показатели водопотерь.

Прогнозная полная себестоимость отпущенной воды на 2010 год - 146 215 тыс. руб.

Оценочные потери воды в 2010 году - 18,5%.

Оценочные потери воды после реализации мероприятия - 15,7%. (прогнозное снижение на 20 от уровня 2010)

Непродуктивные затраты в 2010 году - 24 050 тыс. руб. (0,185* 146 215 тыс. руб.)

Непродуктивные затраты после реализации мероприятия - 21 640 тыс. руб. (0,148* 146 215 тыс. руб.)

Годовой экономический эффект от реализации - 2 410 тыс. руб.

Затраты на ремонт системы водоснабжения составили 5 191 тыс. руб.

Число аварий в 2009 году - 603.

Удельные затраты на устранение одной аварии - 8, 6 тыс. руб.

Среднегодовой темп прироста аварийности (по факту за последние пять лет) - 10%

Прогнозируемое число аварий в 2019 году без проведения мероприятий - 1 564

Прогнозируемое число аварий после реализации мероприятия - 511.

Годовой экономический эффект от реализации - (1564-511)*8,6 тыс. руб. =9 055 тыс. руб.

Суммарный годовой эффект - 11 465 тыс. руб.

Строительство и модернизация сетей канализации

Основной экономический эффект достигается за счет снижения затрат на ремонт.

Затраты на ремонт системы водоотведения составили 3 791 тыс. руб.

Число аварий в 2009 году - 826.

Удельные затраты на устранение одной аварии - 4, 6 тыс. руб.

Среднегодовой темп прироста аварийности (по факту за последние пять лет) - 8%

Прогнозируемое число аварий в 2019 году без проведения мероприятий - 1 783

Прогнозируемое число аварий после реализации мероприятия - 743.

Годовой экономический эффект от реализации - (1 783-743)*4,6 тыс. руб. =4 784 тыс. руб.

Модернизация комплекса очистных сооружений канализации и КНС N 1 - 15

Основной экономический эффект достигается за счет снижения удельного электропотребления.

Прогнозируемое снижение удельного электропотребления - 20%.

Затраты на электропотребление в системе очистки стоков и водоотведения в 2009 году - 15 015 тыс. руб.

Прогнозируемые затраты на электропотребление в системе очистки стоков и водоотведения - 12 012 тыс. руб.

Годовой экономический эффект от реализации - 3 003 тыс. руб.

Модернизация ВНС N 1-6

Основной экономический эффект достигается за счет снижения удельного электропотребления.

Прогнозируемое снижение удельного электропотребления - 20%.

Затраты на электропотребление в системе водоснабжения в 2009 году - 46 189 тыс. руб.

Прогнозируемые затраты на электропотребление в системе очистки стоков и водоотведения - 36 951 тыс. руб.

Годовой экономический эффект от реализации - 9 238 тыс. руб.

Строительство третьей нитки магистрального водовода Слизнево-Арзамас (диаметр 920 мм, общая протяженность 24 км., диаметр 920 мм).

Позволяет отказаться от эксплуатации Пустынского водозабора с магистральным водоводом (протяженность 32 км., диаметр 620 мм, пропуск воды 8 760 тыс. куб. м. в год), и очистными сооружениями. Общий экономический эффект от мероприятия складывается из эффекта, связанного с отказом от водоочистки*(3), а также снижением потерь при транспортировке и сокращением расстояния транспортировки. В связи с тем, что при существующей системе учета отдельно водопотери и затраты на транспортировку по отдельному водоводу выделить нельзя, при оценке экономической эффективности учитывается только эффект, связанный с отказом от водоочистки.

*(3) Как уже отмечалось, артезианская вода не требует водоочистки, в отличие от воды с Пустынского водозабора.

Прогнозные затраты на очистку воды на 2010 год - 23 861 тыс. руб.

Прогнозные затраты на очистку воды после реализации мероприятия - 0 тыс. руб.

Годовой экономический эффект от реализации - 23 861 тыс. руб.

Отметим, что при оценке эффекта от мероприятия не учитывалось то обстоятельство, что износ оборудования и водоводов Пустынского водозабора близок к критическому уровню, и они в любом случае требуют как минимум капитального ремонта, что требует значительных затрат, сопоставимых по порядку с затратами на прокладку нового водовода.

Модернизация системы сбора и обработки информации о состоянии системы водоснабжения и водоотведения с формированием Геоинформационного банка данных (система ГИС)

Основной экономический эффект достигается за счет исключения несанкционированных сбросов в канализационную систему.

Объем несанкционированных сбросов по итогам 2009 года - 2 907 тыс. куб. м.

Тариф за оказание услуг 8 700 руб. за 1 000 куб. м.

Прогнозные несанкционированные сбросы после реализации мероприятия - 0 куб. м.

Годовой экономический эффект от реализации - 2 907 * 8 700= 25 291 тыс. руб.

Создание центра повышения качества услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшении качества обслуживания потребителей

Начислено платы в 2009 году. - 261 235 тыс. руб.

Уровень собираемости платежей факт 1 кв. 2010 - 86,8%.

Выпадающие доходы из-за несвоевременного сбора - 34 483 тыс. руб.

Коммерческая ставка кредита - 15% годовых.

Проценты по кредиту, связанные с компенсацией выпадающих из-за несвоевременного сбора доходов - 5 172 тыс. руб.

Уровень собираемости платежей после реализации мероприятий - 97%.

Проценты по кредиту, связанные с компенсацией выпадающих из-за несвоевременного сбора доходов - 1 175 тыс. руб.

Годовой экономический эффект от реализации - 3 997 тыс. руб.

Таблица 6.5.1.

Экономический эффект от реализации мероприятий и Программы в целом

N п/п	Мероприятие	Экономический эффект. Тыс. руб.
		Годовой	От реализации мероприятия
1.	Приобретение специальной техники		Затраты на мероприятие - 89 000
2.	Проведение проектно-изыскательских работ для обеспечения строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения		Затраты на мероприятие - 72 300
3.	Строительство и модернизация сетей водопровода	11 465	Затраты на мероприятие -133 500 Ожидаемый срок эксплуатации объекта - не менее 50 лет Эффект за срок эксплуатации - 11 465 х50= 573 250 Эффект от реализации мероприятия 573 250 - 133 500=439 750
4.	Строительство и модернизация сетей канализации	4 784	Затраты на мероприятие - 80 000 Ожидаемый срок эксплуатации объекта - не менее 50 лет Эффект за срок эксплуатации - 4 784 х50= 239 200 Эффект от реализации мероприятия 239 200 - 80 000=159 200
5.	Модернизация комплекса очистных сооружений канализации и КНС N 1 - 15	3 003	Затраты на мероприятие - 161 200 Ожидаемый срок эксплуатации оборудования - не менее 10 лет Эффект за срок эксплуатации - 3 003 х10= 30 030 Эффект от реализации мероприятия 30 030 - 161 200= - 131 170*(4)
6.	Модернизация ВНС N 1 - 6	9 238	Затраты на мероприятие - 80 000 Ожидаемый срок эксплуатации оборудования - не менее 10 лет Эффект за срок эксплуатации - 9 238 х10= 92 380 Эффект от реализации мероприятия 92 380 - 80 000= 12 380
7.	Строительство третьей нитки магистрального водовода Слизнево - Арзамас (диаметр 920 мм, общая протяженность 24 км.)	23 861	Затраты на мероприятие - 333 000 Ожидаемый срок эксплуатации объекта - не менее 25 лет Эффект за срок эксплуатации 23 861х25=596 525 Эффект от реализации мероприятия 596 525 - 333 000=263 525
8.	Модернизация системы сбора и обработки информации о состоянии системы водоснабжения и водоотведения с формированием Геоинформационного банка данных (система ГИС)	25 291	Затраты на мероприятие - 11 000 Ожидаемый срок эксплуатации объекта - не менее 5 лет. Эффект за срок эксплуатации - 25 291х5=126 455. Эффект от реализации мероприятия 126 455 - 11 000=115 455
9.	Модернизация процессов мониторинга работы технологического оборудования с центральной диспетчеризацией		Затраты на мероприятие - 5 000
10.	Модернизация химико-бактериологической лаборатории		Затраты на мероприятие - 3 000
11.	Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда		Затраты на мероприятие - 3 000
12.	Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности управления		Затраты на мероприятие - 14 000
13.	Создание центра повышения качества услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшении качества обслуживания потребителей	3 997	Затраты на мероприятие - 10 000 Ожидаемый срок эксплуатации объекта - не менее 8 лет (с 2012 до 2019 года) Эффект за срок реализации - 31 976 Эффект от реализации мероприятия - 31 976 - 10 000=21 976
	Итого		Суммарные затраты на мероприятия - 995 000 Суммарный эффект за срок реализации - 1 689 816 Суммарный экономический эффект от Программы - 694 816

(4) Отрицательный эффект связан с тем, что часть мероприятий вызвана необходимостью исполнения требований природоохранного законодательства

7. Объем финансовых затрат

7.1. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

Финансовым планом реализации инвестиционной программы предусмотрено вложение в систему водоканализационного хозяйства города Арзамаса 995 миллионов рублей в течении 10 лет.

6 миллионов рублей из этой суммы профинансировано из собственных средств ООО"РЕМОНДИС Арзамас Сервис" и для расчета инвестиционной надбавки к тарифам учитываться не будут.

Основным источником финансирования мероприятий инвестиционной программы будут заёмные средства.

На сегодняшний день определено, что наиболее вероятными партнёрами ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" по привлечению заёмных средств станут: группа компаний REMONDIS, и ОАО "АКБ "САРОВБИЗНЕСБАНК".

Займ у группы компаний REMONDIS взят в 2010 году под 18% годовых в рублях. Из суммы займа на цели финансирования инвестиций направлены 20 641 т.р.

Выплаты процентов по данному займу начнутся в 2010 году. Погашение основного долга предусмотрено с 2015 года.

Каких либо обеспечительных требований по данному займу не предусмотрено. Срок займа - 15 лет.

В целях расчёта величины инвестиционной надбавки, мы предполагаем, что вся остальная сумма заёмных средств будет взята в качестве кредита в ОАО "АКБ "САРОВБИЗНЕСБАНК" под 12% годовых в рублях. Срок кредита - 5 лет. (См. 1. протокол о намерениях, 2. проект кредитного договора).

Привлечённые средства возвращаются 2 раза в год.

Из привлечённых средств будет финансироваться вся сумма сделки, в том числе входящий в цену НДС. Так как на сумму НДС в последующем будет предоставлен налоговый вычет, то кредит на суму НДС будет краткосрочный - 1 год, и выплата основного долга по этому кредиту не включается в сумму финансовой потребности для расчёта инвестиционной надбавки (проценты по данному кредиту в расчёт надбавки включены).

В финансовую потребность для расчёта надбавки к тарифам включёны платежи за инжиниринговые услуги, которые оказаны в 2010 году, в сумме 6 667 т. рублей (без НДС).

В финансовую потребность для расчёта надбавки к тарифам, на основании п. 30 приказа N 99 от 10.10.2007. МинРегионРазвития РФ, включены "платежи за пользование привлечёнными денежными средствами" в виде возврата основной суммы привлечённых средств и процентов по ним, а также, на основании п. 24 приказа N 99 от 10.10.2007. МинРегионРазвития РФ, размер средств, необходимых для выплаты дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы - налог на прибыль от суммы дополнительной выручки от инвестиционной надбавки (20% - ставка налога на прибыль).

Из суммы финансовой потребности исключены проценты за пользование привлеченными денежными средствами в размере = Ставка рефинансирования ЦБ х на 1,18.

Из плана инвестиций на 2010 год в сумме 26 641 т.р., 6 000 т.р. - собственные средства REMONDIS и их возврат за счёт инвестиционной надбавки не предусмотрен.

Остаток суммы - 20 641 т.р. финансируется следующим образом:

1. за счёт долгосрочного кредита REMONDIS (15 лет, 18% годовых в рублях) финансируется стоимость мероприятий без НДС - 17 492 т. руб.

2. за счёт краткосрочного кредита (1 год, 18% годовых в рублях) финансируется сумма НДС от данных мероприятий - 3 149 т.р.

План инвестиций на 2011 год в сумме 24 398 т.р. финансируется следующим образом:

1. за счёт кредита в СаровБизнесБанке (5 лет, 12% годовых в рублях) финансируется стоимость мероприятий без НДС - 20 676 т. руб.

2. за счёт краткосрочного кредита (1 год, 12% годовых в рублях) финансируется сумма НДС - 3 722 т.р.

План инвестиций на 2012 год в сумме 141 674 т.р. финансируется следующим образом:

1. за счёт кредита в СаровБизнесБанке (5 лет, 12% годовых в рублях) финансируется стоимость мероприятий без НДС - 120 063 т. руб.

2. за счёт краткосрочного кредита (1 год, 12% годовых в рублях) финансируется сумма НДС - 21 611 т.р.

Привлечённые средства возвращаются 2 раза в год.

Так как на 2010 и 2011 годы не удалось утвердить требующуюся инвестиционную надбавку, источником возврата займов и кредитов 2010 - 2012 годов, направленных на инвестиции, будет инвестиционная надбавка 2012 года.

7.1.1 Финансовый план реализации инвестиционной программы

Все данные приведены в рублях в ценах 2010 года без учёта изменения стоимости ресурсов по периодам реализации программы.

N п/п	План	Сметная стоимость мероприятий, руб., в т.ч. НДС	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	ВСЕГО, руб.
1.	Приобретение специальной техники	88163361	1030741		31412620	5720000	14000000	14000000	17500000	4500000	0	0	88163361
2.	Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения	73116831	349385		22918446	11718000	10723000	10723000	9343000	7342000	0	0	73116831
3.	Строительство и модернизация сетей водопровода	133688951			45188951	10000000	8555000	8555000	18556000	14278000	14278000	14278000	133688951
4.	Строительство и модернизация сетей канализации	80000000			4000000	2000000	18500000	18500000	18500000	18500000	0	0	80000000
5.	Модернизация Комплекса очистных сооружений канализации и КНС N 1 - N 14	170825422	5750447	16129975	12650000	5000000	34277000	26552000	26867000	21867000	11867000	9865000	170825422
6.	Модернизация ВНС N 1 - N 6	80411819	1121991	3280034	13787794	8889000	8889000	8889000	8889000	8889000	8889000	8888000	80411819
7.	Строительство третьей нитки водовода Арзамас - Слизнево	333000000			0	90000000	100000000	143000000	0	0	0	0	333000000
8.	Модернизация процессов сбора и обработки информации с формированием ГеоИнформационного банка данных (информационная система ГИС)	3558458	2025358		833100	700000	0	0	0	0	0	0	3558458
9.	Модернизация процессов мониторинга работы технологического оборудования с центральной диспетчеризацией					0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Модернизация химико-бактериологической лаборатории	5236044	247800	4988244		0	0	0	0	0	0	0	5236044
11.	Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда	3000000			3000000								3000000
12.	Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности деятельности	13999581	12696181		1303400								13999581
13.	Создание центра повышения качества оказываемых услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшения обслуживания потребителей	9999533	3419087		6580446	0	0	0	0	0	0	0	9999533
	ИТОГО	995000000	26640990	24398253	141674757	134027000	194944000	230219000	99655000	75376000	35034000	33031000	995000000

7.1.2 Распределение сумм инвестиций по видам услуг пропорционально плановым объёмам реализации услуг.

Распределение сумм инвестиций по видам услуг пропорционально плановым объёмам реализации услуг

В рублях					2010 - 2011						2010 - 2012
						мероприятия по видам услуг			по видам услуг вода/канализация			мероприятия по видам услуг			по видам услуг вода/канализация
N	План	Сметная стоимость мероприятий, руб., в т.ч. НДС	2010 год	2011 год	2010 - 2011 годы	общие	вода	канализац.	вода	канализац	2012 год	общие	вода	канализац	вода	канализац
1.	Приобретение специальной техники	8163361	1030741		1030741	1030741			549676	481065	31412620	32443361			17275671	15167690
2.	Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения	73116831	349385		349385	349385			186321	163064	22918446	23267831			12389820	10878011
3.	Строительство и модернизация сетей водопровода	133688951			0		0		0		45188951		45188951		45188951
4.	Строительство и модернизация сетей канализации	80000000			0			0		0	4000000			4000000		4000000
5.	Модернизация Комплекса очистных сооружений канализации и КНС N 1 - N 14	170825422	5750447	16129975	21880422			21880422		21880422	12650000			34530422		34530422
6.	Модернизация ВНС N 1 - N 6	80411819	1121991	3280034	4402025		4402025		4402025		13787794		18189819		18189819
7.	Строительство третьей нитки водовода Арзамас - Слизнево	333000000			0		0		0		0		0		0
8.	Модернизация процессов сбора и обработки информации с формированием ГеоИнформационного банка данных (информационная система ГИС)	3558458	2025358		2025358	2025358			1080087	945271	833100	2858458			1522092	1336366
9.	Модернизация процессов мониторинга работы технологического оборудования с центральной диспетчеризацией				0	0			0	0		0			0	0
10.	Модернизация химико-бактериологической лаборатории	5236044	247800	4988244	5236044	5236044			2792287	2443757		5236044			2788126	2447918
11.	Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда	3000000			0	0			0	0	3000000	3000000			1597461	1402539
12.	Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности деятельности	13999581	12696181		12696181	12696181			6770644	5925537	1303400	13999581			7454596	6544985
13.	Создание центра повышения качества оказываемых услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшения обслуживания потребителей	9999533	3419087		3419087	3419087			1823337	1595750	6580446	9999533			5324622	4674911
		995000000	26640990	24398253	51039243	24756796	4402025	21880422	17604376	33434867	141674757	90804808	63378770	38530422	111731159	80982841

Распределение инвестиций по видам услуг, % 0,580 0,420

Распределение объемов реализации по видам услуг, % 0,53 0,47

Планируемый объем реализации, тыс. куб. м/год 11662 10239 21901

Распределение сумм инвестиций по видам услуг пропорционально плановым объемам реализации услуг

В рублях			2013						2014
			мероприятия по видам услуг				по видам услуг вода/канализация			мероприятия по видам услуг			по видам услуг вода/ канализация
N п/п	План	Сметная стоимость мероприятий, руб., в т.ч. НДС	2013 год	общие	вода	канализац.	вода	канализац.	2014 год	общие	вода	канализац.	вода	канализац.
1.	Приобретение специальной техники	88163361	5720000	5720000			3040645	2679355	14000000	14000000			7427551	6572449
2.	Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения	73116831	11718000	11718000			6229069	5488931	10723000	10723000			5688974	5034026
3.	Строительство и модернизация сетей водопровода	133688951	10000000		10000000		10000000		8555000		8555000		8555000
4.	Строительство и модернизация сетей канализации	80000000	2000000			2000000		2000000	18500000			18500000		18500000
5.	Модернизация Комплекса очистных сооружений канализации и КНС N 1 - N 14	170825422	5000000			5000000	0	5000000	34277000			34277000		34277000
6.	Модернизация ВНС N 1 - N 6	80411819	8889000		8889000		8889000		8889000		8889000		8889000
7.	Строительство третьей нитки водовода Арзамас - Слизнево	333000000	90000000		90000000		90000000		100000000		100000000		100000000	0
8.	Модернизация процессов сбора и обработки информации с формированием ГеоИнформационного банка данных (информационная система ГИС)	3558458	700000	700000			372107	327893	0	0			0	0
9.	Модернизация процессов мониторинга работы технологического оборудования с центральной диспетчеризацией		0	0			0	0	0	0			0	0
10.	Модернизация химико-бактериологической лаборатории	5236044	0	0			0	0	0	0			0	0
11.	Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда	3000000					0	0					0	0
12.	Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности деятельности	13999581					0						0	0
13.	Создание центра повышения качества оказываемых услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшения обслуживания потребителей	9999533	0				0	0	0				0	0
		995000000	134027000	18138000	108889000	7000000	118530821	15496179	194944000	24723000	117444000	52777000	130560525	64383475

Распределение сумм инвестиций по видам услуг пропорционально плановым объемам реализации услуг

В рублях			2015						2016
				мероприятия по видам услуг			по видам услуг вода/ канализация			мероприятия по видам услуг			по видам услуг вода/ канализация
N п/п	План	Сметная стоимость мероприятий, руб., в т.ч. НДС	2015 год	общие	вода	канализац.	вода	канализац.	2016 год	общие	вода	канализац.	вода	канализац.
1.	Приобретение специальной техники	88163361	14000000	14000000			7410596	6589404	17500000	17500000			9238304	6261696
2.	Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения	73116831	10723000	10723000			5675987	5047013	9343000	9343000			4932199	4410801
3.	Строительство и модернизация сетей водопровода	133688951	В 555 000		8555000		8555000		18556000		18556000		18556000
4.	Строительство и модернизация сетей канализации	80000000	18500000			18500000		18500000	18500000			18500000		18500000
5.	Модернизация Комплекса очистных сооружений канализации и КНС N 1 - N 14	170825422	26552000			26552000		26552000	26867000			26867000		26867000
6.	Модернизация ВНС N 1 - N 6	80411819	8889000		8889000		8889000		8889000		8889000		8889000
7.	Строительство третьей нитки водовода Арзамас - Слизнево	333000000	143000000		143000000		143000000	0	0		0		0	0
8.	Модернизация процессов сбора и обработки информации с формированием ГеоИнформационного банка данных (информационная система ГИС)	3558458	0	0			0		0	0			0	0
9.	Модернизация процессов мониторинга работы технологического оборудования с центральной диспетчеризацией		0	0			0		0	0				0
10.	Модернизация химико-бактериологической лаборатории	5236044	0	0			0	0	0	0			0	.0
11.	Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда	3000000					0	0					0	0
12.	Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности деятельности	13999581					0	0					0	0
13.	Создание центра повышения качества оказываемых услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшения обслуживания потребителей	9999533	0				0	0	0				0	0
		995000000	230219000	24723000	160444000	45052000	173530583	56688417	99655000	26843000	27445000	45367000	41615503	58039497

Распределение сумм инвестиций по видам услуг пропорционально плановым объемам реализации услуг

В рублях			2017						2018						2019
				мероприятия по видам услуг			по видам услуг вода/ канализация			мероприятия по видам услуг			по видам услуг вода/ канализация			мероприятия по видам услуг			по видам услуг вода/ канализация
N п/п	План	Сметная стоимость мероприятий, руб., в т.ч. НДС	2017 год	общие	вода	канализац.	вода	канализац.	2018 год	общие	вода	канализац.	вода	канализац.	2019 год	общие	вода	канализац.	вода	канализац.
1.	Приобретение специальной техники	88163361	4500000	4500000			2375564	2124436	0	0			0	0	0	0			0	0
2.	Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения	73116831	7342000	7342000			3875865	3466135	0	0			0	0	0	0			0	0
3.	Строительство и модернизация сетей водопровода	133688951	14278000		14278000		14278000		14278000		14278000		14278000		14278000		14278000		14278000
4.	Строительство и модернизация сетей канализации	80000000	18500000			18500000		18504000	0			0		0	0			0		0
5.	Модернизация Комплекса очистных сооружений канализации и КНС N 1 - N 14	170825422	21867000			21867000		21867000	11867000			11867000		11867000	9865000			9865000		9865000
6.	Модернизация ВНС N 1 - N 6	80411819	8889000		8889000		8889000		8889000		8889000		8889000		8888000		8888000		8888000
7.	Строительство третьей нитки водовода Арзамас - Слизнево	333000000	0		0		0	0	0		0		0	0	0		0		0	0
8.	Модернизация процессов сбора и обработки информации с формированием ГеоИнформационного банка данных (информационная система ГИС)	3558458	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
9.	Модернизация процессов мониторинга работы технологического оборудования с центральной диспетчеризацией		0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
10.	Модернизация химико-бактериологической лаборатории	5236044	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
11.	Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда	3000000					0	0					0	0					0	0
12.	Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышении эффективности деятельности	13999581					0	0					0	0					0	0
13.	Создание центра повышения качества оказываемых услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшения обслуживания потребителей	9999533	0				0	0	0				0	0	0				0	0
		995000000	75376000	11842000	23167000	40367000	29418428	45957572	35034000	0	23167000	11867000	23167000	11867000	33031000	0	23166000	9865000	23166000	9865000

7.2. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги для потребителей

7.2.1 Расчёт финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы. План привлечения и возврата заёмных средств.

План привлечения и возврата заемных средств. Расчет инвестиционной надбавки

в т. рублей
	2010		2011		2012		2013		2014		2015			2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024
	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ 2ПГ			1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ
2010
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 18% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 18%	0 0 0 0 0	17432 17492 1050 0 17492 3149 94	17492 1574 0 17492 0	17492 1574 0 17492 0	17492 1574 0 17492 0	17492 1574 0 17492 0	17492 1574 0 17492 0	17492 1574 0 17492 0	17492 1574 0 17492 0	17492 1574 0 17492 0	17492 1574 875 16618 0	16618 1496 875 15743 0		15743 1417 875 14869 0	14869 1338 875 13994 0	13994 1259 875 13119 0	13119 1181 875 12245 0	12245 1102 875 11370 0	11370 1023 875 10495 0	10495 945 875 9621 0	9621 866 875 8746 0	8746 787 875 7872 0	7872 708 875 6997 0	6997 630 875 6122 0	6122 551 875 5248 0	5248 472 875 4373 0	4373 394 875 3498 0	3498 315 875 2624 0	2624 236 875 1749 0	1749 157 875 875 0	875 79 875 0 0
2011
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12%	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	20676 20676 1241 2068 18609 3722 112	0 18609 1117 2068 16541 112	16541 992 2068 14474 0	14474 868 2068 12406 0	12406 744 2068 10338 0	10338 620 2068 8271 0	8271 496 2068 6203 0	6203 372 2068 4135 0	4135 248 2068 2068 0		2068 124 2068 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
2012
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12%	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	120063 120063 7204 12006 108057 21611 648	108057 6483 12006 96051 648	96051 5763 12006 84044 0	84044 5043 12006 72038 0	72038 4322 12006 60032 0	60032 3602 12006 48025 0	48025 2882 12006 36019 0		36019 2161 12006 24013 0	24013 1441 12006 12006 0	12006 720 12006 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
2013
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12%	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	113582 113582 6815 11358 102224 20445 613	102224 6133 11358 90866 613	90866 5452 11358 79508 0	79508 4770 11358 68149 0	68149 4089 11358 56791 0		56791 3407 11358 45433 0	45433 2726 11358 34075 0	34075 2044 11358 22716 0	22716 1363 11358 11358 0	11358 681 11358 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
2014
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12%	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	165207 165207 9912 16521 148686 29737 892	148686 8921 16521 132165 892	132165 7930 16521 115645 0		115645 6939 16521 99124 0	99124 5947 16521 82603 0	82603 4956 16521 66083 0	66083 3965 16521 49562 0	49562 2974 16521 33041 0	33041 1982 16521 16521 0	16521 991 16521 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
2015
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12%	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	195101 195101 11706 19510 175591 35118 1054		175591 10535 19510 156081 1054	156081 9365 19510 136571 0	136571 8194 19510 117061 0	7024 19510 97550 0	5853 19510 78040 0	4682 19510 58530 0	3512 19510 39020 0	2341 19510 19510 0	1171 19510 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

План привлечения и возврата заемных средств. Расчет инвестиционной надбавки

в т. рублей
	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024
	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ 2ПГ		1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ	1ПГ	2ПГ
2016
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12%	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	84453 64453 5067 8446 76008 15202 456	76008 4560 8445 67563 456	67563 4054 8445 59117 0	59117 3547 8445 50672 0	50672 3040 8445 42227 0	42227 2534 8445 33781 0	33781 2027 8445 25336 0	25336 1520 8445 16891 0	16891 1013 8445 8445 0	8445 507 8445 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
2017
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12%	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	63878 63878 3833 6388 57490 11498 345	57490 3449 6388 51102 345	51102 3066 6388 44715 0	44715 2683 6388 38327 0	38327 2300 6388 31939 0	31939 1916 6388 25551 0	25551 1533 6388 19163 0	19163 1150 6388 12776 0	12776 767 6388 6388 0	6388 383 6388 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
2018
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12%	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	29690 26960 1781 2969 26721 5344 160	26721 1603 2969 23752 160	23752 1425 2969 20783 0	20783 1247 2969 17814 0	17814 1069 2969 14845 0	14845 891 2969 11876 0	11876 713 2969 8907 0	8907 534 2969 5938 0	5938 356 2969 2969 0	2969 178 2969 2969 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
2019
Привлечение на начало периода Остаток на начало периода Проценты за пользование 12% Возврат основного долга Остаток на конец периода Кредит на финансирование налога Проценты за пользование 12%	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	27992 27992 1680 2799 25193 5039 151	25193 1512 2799 22394 151	22394 1344 2799 19595 0	19595 1176 2799 16795 0	16795 1008 2799 13996 0	13996 840 2799 11197 0	11197 672 2799 8396 0	8398 504 2799 5598 0	5598 336 2799 2799 0	2799 168 2799 2799 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Проценты за пользование Возврат основного долга Налог на прибыль на сумму процентов Налог на прибыль на сумму основного долга Инжиниринг 2010 года Сумма для расчета инвестиционной надбавки Для надбавки по водоснабжению Для надбавки по водоотведению Прогноз реализации водоснабжение (т. куб. м) Прогноз реализации водоотведение (т. куб. м) Надбавка к тарифу, руб./куб. м, без НДС Надбавка к тарифу, руб./куб. м, без НДС Надбавка к тарифу, руб./куб. м, в т.ч. НДС Надбавка к тарифу, руб./куб. м, в т.ч. НДС				0 0 0 0 0 12442 10889 0,00 0,00 0,00 0,00	58% 42%	26866 32283 429 6457 6667 72702 42151 30551 11662 10239 3,61 2,98 4,26 3,52	70% 30%	29494 50864 1857 10173 92389 65108 27280 10882 9589 5,98 2,84 7,06 3,36	69% 31%	42781 83906 2627 16781 146095 101047 45049 10102 8939 10,00 5,04 11,80 5,95	71% 29%	55198 124675 3335 24935 208143 147921 60223 9322 8289 15,87 7,27 18,72 8,57	68% 32%	48689 137431 2913 27486 216519 146447 70072 8642 7639 17,14 9,17 20,23 10,82	67% 33%	39873 126193 2358 25239 193663 130210 63463 8542 7639 15,24 8,31 17,99 9,80	63% 37%	28322 109415 1644 21883 161264 101113 60150 8542 7639 11,84 7,87 13,97 9,29	61% 39%	19251 81972 1074 16394 118691 72947 45744 8542 7639 8,54 5,99 10,08 7,07	48% 52%	10177 42952 519 8590 62238 30049 32190 8542 7639 3,52 4,21 4,15 4,97	53% 47%	5425 26061 258 5212 36957 19517 17440 8542 7639 2,28 2,28 2,70 2,69	68% 32%	2576 13286 108 2657 18627 12680 5947 8542 7639 1,48 0,78 1,75 0,92	70% 30%	1055 7348 35 1470 9907 6948 2959 8542 7639 0,81 0,39 0,96 0,46	58% 42%	236 1749 2 350 2338 1355 982 8542 7639 0,16 0,13 0,19 0,15

7.2.2. Расчёт надбавок к тарифам по годам реализации инвестиционной программы.

в т. рублей
	2010	2011	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024
Проценты за пользование Возврат основного долга Налог на прибыль на сумму процентов Налог на прибыль на сумму основного долга Инжиниринг по водоснабжению Сумма для расчета инвестиционной надбавки Для надбавки по водоснабжению Инвестиции в водоснабжение Для надбавки по водоотведению Инвестиции в водоотведение Прогноз реализации водоснабжения (т. куб. м) Прогноз реализации водоотведения (т. куб. м) Надбавка к тарифу, руб./куб. м, без НДС Надбавка к тарифу, руб./куб. м, без НДС Надбавка к тарифу, руб./куб. м, в т.ч. НДС Надбавка к тарифу, руб./куб. м, в т.ч. НДС		0 0 0 12442 10889 0,00 0,00 0,00 0,00	58% 42%	26886 32283 429 6457 6667 72702 42151 30551 11662 10239 3,61 2,98 4,26 3,52	70% 30%	29494 50864 1857 10173 92389 65108 27280 10882 9589 5,98 2,84 7,06 3,36	69% 31%	42781 83906 2627 16781 146095 101047 45049 10102 8939 10,00 5,04 11,80 5,95	71% 29%	55198 124675 3335 24935 209143 147921 60223 9322 8289 15,87 7,27 18,72 8,57	68% 32%	48689 137431 2913 27486 216519 146447 70072 8542 7639 17,14 9,17 20,23 10,82	67% 33%	39873 126193 2358 25239 193663 130210 63453 8542 7639 15,24 8,31 17,99 9,80	63% 37%	28322 109415 1644 21883 161264 101113 60150 8542 7639 11,84 7,87 13,97 9,29	61% 39%	19251 81972 1074 16394 118691 72947 45744 8542 7639 8,54 5,99 10,08 7,07	48% 52%	10177 42952 519 8590 62238 30049 32190 8542 7639 3,52 4,21 4,15 4,97	53% 47%	5425 26061 258 5212 36957 19517 17440 8542 7639 2,28 2,28 2,70 2,69	68% 32%	2576 13286 108 2657 18627 12680 5947 8542 7639 1,48 0,78 1,75 0,92	70% 30%	1055 7348 35 1470 9907 6948 2959 8542 7639 0,81 0,39 0,96 0,46	58% 42%	236 1749 2 350 2338 1355 982 8542 7639 0,16 0,13 0,19 0,15

Для расчёта инвестиционной надбавки на 2012 год учитывается:

1. сумма процентов за пользование займом и кредитом за 2010 - 2012 годы - 26 866 т.р.

2. сумма на возврат основного долга по займу и кредиту за 2010 - 2012 годы - 32 283 т.р.

3. сумма на компенсацию налога на прибыль - на сумму процентов - 429 т.р.

- на сумму основного долга - 6 457 т.р.

4. сумма на оплату инжиниринговых услуг по осуществлению инвестиций 2010 г - 6 667 т.р.

Всего сумма финансовой потребности для расчёта инвестиционной надбавки на 2012 год составляет - 72 702 т.р.

Эта сумма 72 702 т.р. распределена на сферу водоснабжения и сферу водоотведения в пропорции 58% (42 151 т.р.) и 42% (30 551 т.р.). Расчёт распределения приведён в пункте 7.1.2 Инвестиционной программы.

Исходя из прогноза реализации услуг абонентам города Арзамаса на 2012 год в объёмах: 11 662 т. куб. м. - водоснабжение; 10 239 т. куб. м. - водоотведение, рассчитаны инвестиционные надбавки к тарифам на 2012 год.

1) 42 151 т.р./ 11 662 т. куб. м = 3,61 р./куб. м. - надбавка к тарифу на водоснабжение (без НДС); 4,26 р./куб. м. - в том числе НДС.

2) 30 551 т.р./ 10 239 т. куб. м = 2,98 р./куб. м. - надбавка к тарифу на водоотведение (без НДС); 3,52 р./куб. м. - в том числе НДС.

На все годы инвестиционной программы, надбавки рассчитаны аналогичным образом (См. пункт 7.2. Инвестиционной программы).

7.3. Предложения по тарифам на подключение

Система водоснабжения

Расходы на выполнение мероприятий, выполняемых за счет получения платы за подключение новых мощностей, составляют 1 994 658 рублей (в том числе НДС).

Финансирование этих расходов предприятие будет осуществлять, получая с вновь подключаемых абонентов плату за подключение, что вызовет увеличение выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

Расходы на выполнение мероприятий, не войдут в состав затрат предприятия, так как созданное в результате реализации инвестиционной программы имущество, ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" обязано безвозмездно передать в муниципальную собственность.

Таким образом, вся сумма, полученная от взимания платы за подключение, будет прибылью предприятия, с которой предприятие заплатит налог на прибыль (20%).

Размер средств, необходимых для выплаты дополнительных налоговых платежей (налога на прибыль) и включаемых в финансовую потребность для расчёта тарифа на подключение к водопроводной сети (п. 24 приказа N 99 от 10.10.2007. МинРегионРазвития РФ) составит:

1 994 658 руб. - 80 х 20 = 498 665 руб.

Так как по условиям Договора о реализации инвестиционной программы, ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" обязано передать в муниципальную собственность созданное имущество безвозмездно, то предприятие теряет право на возмещение НДС, ранее уплаченного поставщикам. Таким образом, сумма финансовой потребности на сумму "входящего" НДС не уменьшается.

Итоговая величина финансовой потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы по модернизации водопроводной системы составляет:

1 994 658 руб. сметная стоимость мероприятий

498 665 руб. сумма на компенсацию налога на прибыль

2 493 324 руб. всего сумма финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы по модернизации водопроводной системы.

Аналогичные расчеты выполнены для мероприятий, связанных с системой водоотведения.

Система водоотведения

Расходы на выполнение мероприятий, выполняемых за счет получения платы за подключение новых мощностей, составляют 1 931 488 рублей (в том числе НДС).

Финансирование этих расходов предприятие будет осуществлять, получая с вновь подключаемых абонентов плату за подключение, что вызовет увеличение выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

Расходы на выполнение мероприятий, не войдут в состав затрат предприятия, так как созданное в результате реализации инвестиционной программы имущество, ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" обязано безвозмездно передать в муниципальную собственность.

Таким образом, вся сумма, полученная от взимания платы за подключение, будет прибылью предприятия, с которой предприятие заплатит налог на прибыль (20%).

Размер средств, необходимых для выплаты дополнительных налоговых платежей (налога на прибыль) и включаемых в финансовую потребность для расчёта тарифа на подключение к водопроводной сети (п. 24 приказа N 99 от 10.10.2007. МинРегионРазвития РФ) составит:

1 931 488 руб. - 80 х 20 = 482 872 руб.

Так как по условиям Договора о реализации инвестиционной программы, ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" обязано передать в муниципальную собственность созданное имущество безвозмездно, то предприятие теряет право на возмещение НДС, ранее уплаченного поставщикам. Таким образом, сумма финансовой потребности на сумму "входящего" НДС не уменьшается.

Итоговая величина финансовой потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы по модернизации водопроводной системы составляет:

1 931 488 руб. сметная стоимость мероприятий

482 872 руб. сумма на компенсацию налога на прибыль

2 414 359 руб. всего сумма финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы по модернизации системы Водоотведения.

Расчёт тарифов на подключение

Финансовая потребность на реализацию мероприятий инвестиционной программы по разделу Водоснабжение: 2 493 323 руб.

Нагрузка, планируемая к подключению в 2011 - 2013 г.г.: 243,88 куб. м./час

Тариф на подключение к системе водоснабжения:

= 10 224 руб./куб. м./час (без НДС).

10 224 руб./куб. м./час +18% (НДС) = 12 064 руб./куб. м./час (в т.ч. НДС).

Финансовая потребность на реализацию мероприятий инвестиционной программы по разделу Водоотведение: 2 414 359 руб.

Нагрузка, планируемая к подключению в 2011 - 2013 г.г.: 243,88 куб. м./час

Тариф на подключение к системе водоотведения:

= 9 900 руб./куб. м./час (без НДС).

9 900 руб./куб. м./час +18% (НДС) = 11 682 руб./куб. м./час (в т.ч. НДС).