от 16 декабря 2014 г. N 57/9
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г.
|
1. Паспорт производственной программы
|
|
Наименование регулируемой организации (ИНН)
|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827)
|
|
Местонахождение регулируемой организации
|
603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А
|
|
Наименование уполномоченного органа
|
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
|
|
Местонахождение уполномоченного органа
|
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
|
|
2. Объем подачи воды
|
|
Наименование услуги
|
на 2015 год
|
на 2016 год
|
на 2017 год
|
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:
|
168 114
|
160 635
|
148 385
|
|
из собственных источников (питьевая вода)
|
151 138
|
143 660
|
131 466
|
|
из собственных источников (техническая вода)
|
57
|
57
|
51
|
|
от других операторов
|
16 918
|
16 918
|
16 918
|
|
1. Питьевое водоснабжение
|
168 056
|
160 578
|
148 385
|
|
1.1 Реализация питьевой воды
|
129 051
|
122 761
|
117 748
|
|
- населению,
|
78 650
|
73 498
|
69 238
|
|
- бюджетным потребителям,
|
5 618
|
5 496
|
4 752
|
|
- прочим потребителям
|
44 783
|
43 767
|
43 758
|
|
1.2 Собственное потребление
|
12 285
|
12 285
|
7 044
|
|
1.3 Потери воды
|
26 721
|
25 532
|
23 593
|
|
2. Техническое водоснабжение
|
57
|
57
|
51
|
|
- прочим потребителям
|
57
|
57
|
51
|
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источник финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
на 2015 год
|
|
1. Производственные расходы
|
2015 год
|
1 456 501
|
-
|
1 456 501
|
|
2. Административные расходы
|
2015 год
|
274 060
|
-
|
274 060
|
|
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
2015 год
|
0
|
-
|
0
|
|
4. Расходы на амортизацию основных средств
|
2015 год
|
164 040
|
-
|
164 040
|
|
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
|
2015 год
|
63 010
|
-
|
63 010
|
|
Итого на 2015 г.:
|
|
1 957 611
|
-
|
1 957 611
|
|
на 2016 год
|
|
1. Производственные расходы
|
2016 год
|
1 566 830
|
-
|
1 566 830
|
|
2. Административные расходы
|
2016 год
|
220 787
|
-
|
220 787
|
|
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
2016 год
|
0
|
-
|
0
|
|
4. Расходы на амортизацию основных средств
|
2016 год
|
157 027
|
-
|
157 027
|
|
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
|
2016 год
|
53 088
|
-
|
53 088
|
|
Итого на 2016 г.:
|
|
1 997 732
|
-
|
1 997 732
|
|
на 2017 год
|
|
1. Производственные расходы
|
2017 год
|
1 541 493
|
-
|
1 541 493
|
|
2. Административные расходы
|
2017 год
|
228 213
|
-
|
228 213
|
|
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
2017 год
|
20 081
|
-
|
20 081
|
|
4. Расходы на амортизацию основных средств
|
2017 год
|
131 872
|
-
|
131 872
|
|
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
|
2017 год
|
46 060
|
-
|
46 060
|
|
Итого на 2017 г.:
|
-
|
1 967 719
|
-
|
1 967 719
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
-
|
5 923 062
|
-
|
5 923 062
|
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
|
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источник финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
на 2015 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
182 248
|
-
|
182 248
|
|
1. Капремонт на водопроводных станциях
|
2015 год
|
4 597
|
-
|
4 597
|
|
2. Капремонт водопроводных сетей
|
2015 год
|
16 990
|
-
|
16 990
|
|
3. Замена запорной арматуры (задвижки)
|
2015 год
|
7 835
|
-
|
7 835
|
|
4. Капремонт (замена) колодцев, камер
|
2015 год
|
166
|
-
|
166
|
|
5. Капремонт (замена) пожарных гидрантов
|
2015 год
|
589
|
-
|
589
|
|
6. Капремонт на ВНС
|
2015 год
|
9 067
|
-
|
9 067
|
|
7. Восстановление дорожного покрытия на сетях водопровода
|
2015 год
|
143 004
|
-
|
143 004
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
22 513
|
-
|
22 513
|
|
8. Водопроводных станций
|
2015 год
|
2 760
|
-
|
2 760
|
|
9. Сетей водоснабжения
|
2015 год
|
8 068
|
-
|
8 068
|
|
10. ВНС
|
2015 год
|
11 685
|
-
|
11 685
|
|
11. Транспортные расходы
|
2015 год
|
47 617
|
-
|
47 617
|
|
Итого на 2015 г.:
|
|
252 378
|
-
|
252 378
|
|
на 2016 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
191 232
|
-
|
191 232
|
|
1. Капремонт на водопроводных станциях
|
2016 год
|
4 103
|
-
|
4 103
|
|
2. Капитальный ремонт водопроводных сетей
|
2016 год
|
24 709
|
-
|
24 709
|
|
3. Замена запорной арматуры (задвижки)
|
2016 год
|
7 140
|
-
|
7 140
|
|
4. Капремонт (замена) колодцев, камер
|
2016 год
|
188
|
-
|
188
|
|
5. Капремонт (замена) пожарных гидрантов
|
2016 год
|
584
|
-
|
584
|
|
6. Капремонт на ВНС
|
2016 год
|
4 740
|
-
|
4 740
|
|
7. Восстановление дорожного покрытия на сетях водопровода
|
2016 год
|
149 768
|
-
|
149 768
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
21 912
|
-
|
21 912
|
|
8. Водопроводных станций
|
2016 год
|
2 158
|
-
|
2 158
|
|
9. Сетей водоснабжения
|
2016 год
|
7 935
|
-
|
7 935
|
|
10. ВНС
|
2016 год
|
11 819
|
-
|
11 819
|
|
11. Транспортные расходы
|
2016 год
|
47 070
|
-
|
47 070
|
|
Итого на 2016 г.:
|
|
260 214
|
-
|
260 214
|
|
на 2017 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
200 143
|
-
|
200 143
|
|
1. Капремонт на водопроводных станциях
|
2017 год
|
5 049
|
-
|
5 049
|
|
2. Капитальный ремонт водопроводных сетей
|
2017 год
|
18 657
|
-
|
18 657
|
|
3. Замена запорной арматуры (задвижки)
|
2017 год
|
8 604
|
-
|
8 604
|
|
4. Капремонт (замена) колодцев, камер
|
2017 год
|
183
|
-
|
183
|
|
5. Капремонт (замена) пожарных гидрантов
|
2017 год
|
647
|
-
|
647
|
|
6. Капремонт на ВНС
|
2017 год
|
9 958
|
-
|
9 958
|
|
7. Восстановление дорожного покрытия на сетях водопровода
|
2017 год
|
157 045
|
-
|
157 045
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
|
24 724
|
-
|
24 724
|
|
8. Водопроводных станций
|
2017 год
|
3 031
|
-
|
3 031
|
|
9. Сетей водоснабжения
|
2017 год
|
8 861
|
-
|
8 861
|
|
10. ВНС
|
2017 год
|
12 832
|
-
|
12 832
|
|
11. Транспортные расходы
|
2017 год
|
52 292
|
-
|
52 292
|
|
Итого на 2017 г.:
|
-
|
277 159
|
-
|
277 159
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
-
|
789 751
|
-
|
789 751
|
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источник финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
на 2015 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
8 250
|
-
|
8 250
|
|
1. Капремонт на водопроводных станциях
|
2015 год
|
7 891
|
-
|
7 891
|
|
2. Замена водопроводных колонок
|
2015 год
|
359
|
|
359
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
|
12 502
|
-
|
12 502
|
|
3. Водопроводных станций
|
2015 год
|
12 502
|
-
|
12 502
|
|
Итого на 2015 г.:
|
-
|
20 752
|
-
|
20 752
|
|
на 2016 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
7 817
|
-
|
7 817
|
|
1. Капремонт на водопроводных станциях
|
2016 год
|
7 461
|
-
|
7 461
|
|
2. Замена водопроводных колонок
|
2016 год
|
356
|
|
356
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
7 302
|
-
|
7 302
|
|
3. Водопроводных станций
|
2016 год
|
7 302
|
-
|
7 302
|
|
Итого на 2016 г.:
|
-
|
15 119
|
-
|
15 119
|
|
на 2017 год
|
|
Капитальный ремонт
|
|
9 059
|
-
|
9 059
|
|
1. Капремонт на водопроводных станциях
|
2017 год
|
8 665
|
-
|
8 665
|
|
2. Замена водопроводных колонок
|
2017 год
|
394
|
|
394
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
|
13 730
|
-
|
13 730
|
|
3. Водопроводных станций
|
2017 год
|
13 730
|
-
|
13 730
|
|
Итого на 2017 г.:
|
|
22 789
|
-
|
22 789
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
-
|
58 660
|
-
|
58 660
|
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источник финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
на 2015 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей
|
2015 год
|
0
|
-
|
0
|
|
Итого на 2015 г.:
|
-
|
0
|
-
|
0
|
|
на 2016 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей
|
2016 год
|
15 075
|
-
|
15 075
|
|
Итого на 2016 г.:
|
-
|
15 075
|
-
|
15 075
|
|
на 2017 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей
|
2017 год
|
0
|
-
|
0
|
|
Итого на 2017 г.:
|
-
|
0
|
-
|
0
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
-
|
15 075
|
-
|
15 075
|
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Источник финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
на 2015 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2015 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
на 2016 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2016 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
на 2017 год
|
|
Капитальный ремонт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на 2017 г.:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
-
|
-
|
-
|
х
|
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
|
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
|
Показатели качества воды
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
5
|
5
|
5
|
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
|
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
ед./км.
|
1,10
|
1,10
|
1,10
|
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
%
|
15,9
|
15,9
|
15,9
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
|
кВт*ч/куб. м
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
|
кВт*ч/куб. м
|
0,78
|
0,77
|
0,76
|
|
6. Расчет эффективности производственной программы
|
|
На 2015 год
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На 2016 год
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На 2017 год
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого эффективность производственной программы на весь период срока реализации
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
7. Общий объем финансовых потребностей, использованный на реализацию производственной программы
|
|
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
На 2015 год
|
2 230 741
|
|
На 2016 год
|
2 288 140
|
|
На 2017 год
|
2 267 667
|
|
Итого:
|
6 786 548
|
|
8. Отчет об использовании производственной программы за истекший период регулирования
|
|
|
2015 год
|
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м
|
159 565
|
|
из собственных источников (питьевая вода)
|
134 264
|
|
из собственных источников (техническая вода)
|
51
|
|
от других операторов
|
25 250
|
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
|
1 868 345
|
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
|
254 708
|
|
Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб.
|
2 123 053
|
