Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31 декабря 2015 г. N 3028 "О приватизации муниципального предприятия города Нижнего Новгорода "Объединенная дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 1. Передаточный акт
- Приложение N 1. Перечень имущества МП "Объединенная дирекция", подлежащего приватизации (показатели бухгалтерского баланса (уточненного) на 31.03.2015 г.)
Приложение N 1. Перечень имущества МП "Объединенная дирекция", подлежащего приватизации (показатели бухгалтерского баланса (уточненного) на 31.03.2015 г.)
Информация об изменениях:
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17 февраля 2016 г. N 369 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к передаточному акту
Перечень
имущества МП "Объединенная дирекция", подлежащего приватизации
(показатели бухгалтерского баланса (уточненного) на 31.03.2015 г.)
С изменениями и дополнениями от:
17 февраля 2016 г.
|
Наименование показателя |
Код строки бухгалтерского баланса |
Бухгалтерские счета |
Данные по состоянию на 31.03.2015, в тыс. руб. |
Наименование активов (имущества) и обязательств |
Примечание (стоимость, в руб.) |
|
АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ |
1110 |
04-05 |
57 |
ИТОГО |
56 664,52 |
|
|
|
|
|
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 базовая версия |
2 533,94 |
|
|
|
|
|
Операционная система MICROSOFT |
3 540,92 |
|
|
|
|
|
Офисное приложение Office Home and Business |
5 587,56 |
|
|
|
|
|
Офисное приложение Office Home and Business |
6 576,22 |
|
|
|
|
|
Программное обеспечение Office Home and Business |
6 998,61 |
|
|
|
|
|
Программное обеспечение Office Home and Business |
2 796,57 |
|
|
|
|
|
Программное обеспечение Office Home and Business |
4 090,10 |
|
|
|
|
|
Программное обеспечение Office Home and Business |
4 090,10 |
|
|
|
|
|
Программное обеспечение Office Home and Business |
4 090,10 |
|
|
|
|
|
Программное обеспечение Office Home and Business |
4 090,10 |
|
|
|
|
|
Программное обеспечение Office Home and Business |
4 090,10 |
|
|
|
|
|
Программное обеспечение Office Home and Business |
4 090,10 |
|
|
|
|
|
Программное обеспечение Office Home and Business |
4 090,10 |
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК |
1120 |
|
|
|
|
|
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ АКТИВЫ |
1130 |
|
- |
|
|
|
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ АКТИВЫ |
1140 |
|
- |
|
|
|
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, в том числе: |
1150 |
01-02; 08 |
369 669 |
ИТОГО |
369669317,66 |
|
Основные средства организации |
|
01-02 |
2 423 |
Итого |
2423017,96 |
|
|
|
|
|
Автомобиль Hyandai Tucson 2.0 GL MT |
0,00 |
|
|
|
|
|
Автомобиль TOYOTA CAMRY |
392 709,96 |
|
|
|
|
|
КТПК-1000/10/04,-Т-КК согл. ОЛ с ТМГ - 1000/6/04 У/Ун-0/ (хоз. ведение) |
1 265 078,00 |
|
|
|
|
|
КТПК-400/10/04,-Т-КК согл. ОЛ с ТМГ - 400/10/04 У/Ун-0/ (хоз. ведение) |
765 230,00 |
|
Объект незавершенного строительства |
|
08.03 |
23 578 |
Итого |
23 577 876,93 |
|
|
|
|
|
Жилой дом N 2 "б" в МР 5 "Верхние Печеры" с инж. сетями в Нижегородском районе |
23 577 876,93 |
|
Строительство инвестиционных объектов, |
|
08.33 |
343668 |
Итого |
343668 422,77 |
|
в том числе: |
|
08.33.1 |
75 051 |
Аренда земельного участка |
75 051 062,97 |
|
|
|
|
|
ЖД 20 |
3 389 004,49 |
|
|
|
|
|
ЖД 21 |
3 389 004,49 |
|
|
|
|
|
ЖД 22 |
3 389 004,49 |
|
|
|
|
|
ЖД N 10 |
9 858 214,89 |
|
|
|
|
|
ЖД N 11 |
9 858 214,89 |
|
|
|
|
|
ЖД N 12 |
9 858 214,89 |
|
|
|
|
|
ЖД в застройке по ул. Деловая - Родионова с инж. сетями (Лот 29) в Нижегородском р-не г. Н.Новгорода |
24 778 076,36 |
|
|
|
|
|
ЖД ул. Цветочная, д. 6 |
10 531 328,47 |
|
|
|
08.33.1 |
61 |
Гос. пошлина за регистрацию договора аренды земли |
60 600,00 |
|
|
|
|
|
ЖД 20 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
ЖД 21 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
ЖД 22 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
ЖД N 10 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
ЖД N 11 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
ЖД N 12 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
ЖД в застройке по ул. Деловая - Родионова с инж. сетями (Лот 29) в Нижегородском р-не г. Н.Новгорода |
15 600,00 |
|
|
|
|
|
ЖД ул. Цветочная, д. 6 |
15 000,00 |
|
|
|
08.33.1 |
270 |
Корректировка проектной док-ции ЖД ул. Цветочная, д. 6 |
270 050,00 |
|
|
|
08.33.1 |
229 |
ИРД по объекту стр-во ЖД N 6 по ул. Цветочная |
228 775,50 |
|
|
|
08.33.1 |
194 |
ИРД по объекту стр-во ЖД NN 10, 11, 12 по ул. Цветочная |
194 451,40 |
|
|
|
08.33.1 |
289 |
ИРД по объекту стр-во ЖД NN 20, 21, 22 по ул. Цветочная |
288 799,95 |
|
|
|
08.33.1 |
369 |
ИРД по объекту ГЖД N 1, 2, 3 по ул. М. Казакова" |
369 251,02 |
|
|
|
08.33.1 |
562 |
ИРД по объекту ЖД в застр. по ул. Дел - Родионова |
562 062,54 |
|
|
|
08.33.1 |
320 |
ИРД по объекту ЖД в МР "Кузнечиха" |
320 096,73 |
|
|
|
08.33.1 |
659 |
Исходно-разрешительная документация |
658 559,36 |
|
|
|
|
|
ЖД 20 |
24 113,74 |
|
|
|
|
|
ЖД 21 |
24 113,74 |
|
|
|
|
|
ЖД 22 |
24 113,74 |
|
|
|
|
|
ЖД N 10 |
24 113,74 |
|
|
|
|
|
ЖД N 11 |
24 113,74 |
|
|
|
|
|
ЖД N 12 |
24 113,74 |
|
|
|
|
|
ЖД в застройке по ул. Деловая - Родионова с инж. сетями (Лот 29) в Нижегородском р-не г. Н.Новгорода |
396 628,26 |
|
|
|
|
|
ЖД ул. Цветочная, д. 6 |
117 248,66 |
|
|
|
08.33.1 |
7 566 |
Проценты по кредиту |
7 565 662,01 |
|
|
|
|
|
ЖД 20 |
211 224,17 |
|
|
|
|
|
ЖД 21 |
211 224,15 |
|
|
|
|
|
ЖД 22 |
211 224,18 |
|
|
|
|
|
ЖД N 10 |
608 314,45 |
|
|
|
|
|
ЖД N 11 |
608 314,46 |
|
|
|
|
|
ЖД N 12 |
608 314,47 |
|
|
|
|
|
ЖД в застройке по ул. Деловая - Родионова с инж. сетями (Лот 29) в Нижегородском р-не г. Н.Новгорода |
4 424 533,36 |
|
|
|
|
|
ЖД ул. Цветочная, д. 6 |
682 512,77 |
|
|
|
08.33.1 |
25 464 |
ПСД по объекту ГЖД N 1, 2, 3 по ул. М. Казакова" |
25 463 983,70 |
|
|
|
08.33.1 |
4 300 |
ПСД по объекту ЖД в застр. по ул. Дел - Родионова |
4 300 000,00 |
|
|
|
08.33.1 |
7 581 |
ПСД по объекту ЖД в МР "Кузнечиха" |
7 580 626,24 |
|
|
|
08.33.1 |
4 086 |
ПСД по объекту стр-во ЖД N 6 по ул. Цветочная |
4 086 287,75 |
|
|
|
08.33.1 |
11 102 |
ПСД по объекту стр-во ЖД NN 10, 11, 12 по ул. Цветочная |
11 101 600,00 |
|
|
|
08.33.1 |
10 503 |
ПСД по объекту стр-во ЖД NN 20, 21, 22 по ул. Цветочная |
10 503 200,00 |
|
|
|
08.33.1 |
835 |
Экспертная док-ция по объекту ЖД в застр. по ул. Дел - Родионова |
834 573,00 |
|
|
|
08.33.1 |
548 |
Экспертная документация по объекту стр-во ЖД N 6 по ул. Цветочная |
548 028,40 |
|
|
|
08.33.1 |
677 |
Экспертная документация по объекту стр-во ЖД NN 10, 11, 12 по ул. Цветочная |
677 226,90 |
|
|
|
08.33.1 |
675 |
Экспертная документация по объекту стр-во ЖД NN 20, 21, 22 по ул. Цветочная |
674 924,68 |
|
|
|
08.33.1 |
192 329 |
Затраты по объекту ЖД в застройке по ул. Деловая - Родионова с инж. сетями (Лот 29) в Нижегородском р-не г. Н.Новгорода |
192 328 600,62 |
|
|
|
|
|
Авторский надзор |
336 283,01 |
|
|
|
|
|
Банковская гарантия |
1 055 581,62 |
|
|
|
|
|
Вентиляция |
1 279 552,00 |
|
|
|
|
|
Водосток |
125 387,00 |
|
|
|
|
|
Временные здания и сооружения 1,1% |
1 200 990,15 |
|
|
|
|
|
Вынос сетей наружного освещения |
171 903,96 |
|
|
|
|
|
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 2,89% |
3 908 784,08 |
|
|
|
|
|
Затраты на ввод объекта |
691 857,43 |
|
|
|
|
|
Землеустроительные работы |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
Кадастровые работы по земельному участку |
59 528,00 |
|
|
|
|
|
Канализация |
68 492,00 |
|
|
|
|
|
Канализация бытовая |
413 597,00 |
|
|
|
|
|
Компенсационная стоимость озеленения |
212 002,35 |
|
|
|
|
|
Корректировка проектной док-ции |
113 779,83 |
|
|
|
|
|
КТП-БК |
3 433 882,00 |
|
|
|
|
|
Лифт пассажирский |
3 552 198,00 |
|
|
|
|
|
Общестроительные работы |
118 531 476,99 |
|
|
|
|
|
Ограждение лоджий |
276 042,25 |
|
|
|
|
|
Остекление лоджий |
3 168 765,00 |
|
|
|
|
|
Отделочные работы |
57 615,00 |
|
|
|
|
|
Отопление |
597 965,00 |
|
|
|
|
|
Оценка рыночной стоимости имущ-х прав на 1 кв. м. |
62 750,00 |
|
|
|
|
|
ПНР на КТП |
2 190,00 |
|
|
|
|
|
ПНР на реконструкцию существующих сетей 10 кВ |
1 434,00 |
|
|
|
|
|
ПНР на сети 0,4 кВ |
3 443,00 |
|
|
|
|
|
ПНР на сети 10 кВ |
1 434,00 |
|
|
|
|
|
работы по трансформаторной подстанции |
32 047,00 |
|
|
|
|
|
Резерв средств на непредвиденные расходы |
2 642 305,06 |
|
|
|
|
|
Реконструкция существующих сетей 10 кВ |
240 648,00 |
|
|
|
|
|
Реконструкция существующих сетей наружного освещения |
111 751,00 |
|
|
|
|
|
Сети 0,4 кВ |
995 545,00 |
|
|
|
|
|
Сети 10 кВ |
110 566,00 |
|
|
|
|
|
Слаботочные устройства |
127 776,00 |
|
|
|
|
|
Страхование гражд. ответ-ти застройщика |
1 067 397,90 |
|
|
|
|
|
Тепломеханическое оборудование |
452 485,00 |
|
|
|
|
|
Теплотрасса |
42 999,00 |
|
|
|
|
|
Услуги технического заказчика |
1 756 087,90 |
|
|
|
08.33.3 |
|
Услуги застройщика |
38 061 551,00 |
|
|
|
|
|
Устройство подкрановых путей |
260 640,00 |
|
|
|
|
|
Устройство полов из керамзита |
520 100,00 |
|
|
|
|
|
Устройство прокола под прокладку эл. сетей |
899 402,89 |
|
|
|
|
|
Холодный водопровод |
284 179,00 |
|
|
|
|
|
Электроосвещение жилой части |
5 233 425,52 |
|
|
|
|
|
Электроснабжение строительной площадки |
122 760,68 |
|
ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ |
1160 |
|
|
- |
|
|
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫЕ |
1170 |
|
|
- |
|
|
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ |
1180 |
09 |
1 619 |
ИТОГО |
1 618 538,76 |
|
|
|
|
|
Оценочные обязательства и резервы |
220 201,48 |
|
|
|
|
|
Убыток текущего периода |
1 398 337,28 |
|
ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
1190 |
|
|
- |
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I. |
1100 |
|
371 345 |
|
371 344 520,94 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
ЗАПАСЫ |
1210 |
10 |
2 |
ИТОГО |
1 520,09 |
|
|
|
|
|
Материалы (ГСМ) |
1 520,09 |
|
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ |
1220 |
19 |
27 084 |
ИТОГО |
27 083 599,68 |
|
|
|
19.01 |
|
НДС при приобретении основных средств |
|
|
|
|
19.02 |
|
НДС по приобретенным нематериальным активам |
2 979,46 |
|
|
|
19.03 |
|
НДС по приобретенным материально-производственным запасам |
65 037,50 |
|
|
|
19.04 |
|
НДС по приобретенным услугам |
62 841,56 |
|
|
|
19.33 |
|
НДС по строительству инвестиционных объектов |
26 952 741,16 |
|
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ |
1230 |
60.02; 68; 71;76 |
584 111 |
ИТОГО |
584 110 613,04 |
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным |
|
60.02 |
185 307 |
Итого |
185 306 657,39 |
|
|
|
|
|
Бит Бизнес Решение |
18 600,00 |
|
|
|
|
|
Главное управление по капитальному строительству МКУ |
1 100 531,37 |
|
|
|
|
|
Гривна ООО |
1 484 051,52 |
|
|
|
|
|
ИП Устимов Александр Александрович |
134 420,00 |
|
|
|
|
|
Комитет по управлению городским имуществом, в т.ч.: |
100 604 013,39 |
|
|
|
|
|
Дог. ар. зем. участка по ул. Цвет. 10, 11, 12 17424/08 |
34 815 355,33 |
|
|
|
|
|
Дог. ар. зем. участка по ул. Цвет. 20, 21, 22 17426/08 |
43 814 986,53 |
|
|
|
|
|
Дог. ар. зем. участка по ул. Цветочная, 3 17425/08 |
21 973 671,53 |
|
|
|
|
|
Лукойл-Интер-Кард |
3 079,76 |
|
|
|
|
|
МайорГрупп ООО |
225 970,00 |
|
|
|
|
|
Мегафон ОАО Центральный филиал |
1 824,21 |
|
|
|
|
|
Мобильные ТелеСистемы |
2 694,86 |
|
|
|
|
|
Нижегородский водоканал |
50 242,99 |
|
|
|
|
|
Нижегородский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" |
385 762,90 |
|
|
|
|
|
Объединение нижегородских строителей Некоммерческое партнерство |
12 500,00 |
|
|
|
|
|
Риком Фирма |
66 132 344,89 |
|
|
|
|
|
Ростелеком ОАО |
91,05 |
|
|
|
|
|
РПС-Строй |
13 485 647,02 |
|
|
|
|
|
Светсервис ООО |
5 510,00 |
|
|
|
|
|
СпейсВэб ООО |
1 573,55 |
|
|
|
|
|
ТСК-НН ООО |
65 537,40 |
|
|
|
|
|
Управление госэкспертизы ГАУ НО |
1 332 151,58 |
|
|
|
|
|
УФК по Нижегородской обл. (Управление Фед. службы гос. регистрации, кадастра и картографии) |
104 670,00 |
|
|
|
|
|
Филиал "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |
97 823,50 |
|
|
|
|
|
Центр обеспечения градостроительной деятельности |
57 617,40 |
|
Расчеты по налогам и сборам |
|
68 |
9 619 |
Итого |
9 619 358,36 |
|
|
|
68.01 |
|
Налог на доходы физических лиц |
|
|
|
|
68.02 |
|
Налог на добавленную стоимость |
191 866,94 |
|
|
|
68.04 |
|
Налог на прибыль |
9 424 758,42 |
|
|
|
68.07 |
|
Транспортный налог |
2 733,00 |
|
Расчеты с подотчетными лицами |
|
71 |
0 |
Итого |
107,1 |
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
76 |
389 184 |
Итого |
389 184 490,19 |
|
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками |
|
76.05 |
|
Итого |
701 046,19 |
|
|
|
|
|
ЖЭК N 1 ООО |
57 892,00 |
|
|
|
|
|
Комитет по управлению городским имуществом |
643 154,19 |
|
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
76.09 |
|
Итого |
28 329,00 |
|
|
|
|
|
Громовик Юрий Владимирович |
4 992,00 |
|
|
|
|
|
Долгова Татьяна Викторовна |
6 115,00 |
|
|
|
|
|
Офицерова Наталия Анатольевна |
4 992,00 |
|
|
|
|
|
Суровикин Дмитрий Владимирович |
6 115,00 |
|
|
|
|
|
Суровикина Валентина Петровна |
6 115,00 |
|
Расчеты по купле-продаже недвижимости и финансированию строительства |
|
76.33 |
|
Итого |
388 455 115,00 |
|
|
|
|
|
Комитет по управлению городским имуществом, в том числе: |
386 165 560,00 |
|
|
|
|
|
МК 01323000075130000962_80305 от 13.02.14(ЖД в застройке по ул. Деловая - Родионова с инж. сетями (Лот 29) в Нижегородском р-не г. Н.Новгорода) |
46 173 030,00 |
|
|
|
|
|
МК 01323000075130000963_80305 от 13.02.14 (Жилой дом N 1 Канавинский р-н ул. М. Казакова) |
39 317 080,26 |
|
|
|
|
|
МК 01323000075130000963_80305 от 13.02.14 (Жилой дом N 2 Канавинский р-н ул. М. Казакова) |
41 002 406,18 |
|
|
|
|
|
МК 01323000075130000963_80305 от 13.02.14 (Жилой дом N 3 Канавинский р-н ул. М. Казакова) |
53 924 133,43 |
|
|
|
|
|
МК 01323000075130000963_80305 от 13.02.14 (Жилой дом Советский р-н мкр Кузнечиха) |
687 457,83 |
|
|
|
|
|
МК 01323000075130000964_80305 от 13.02.14 (Жилой дом Советский р-н мкр Кузнечиха) |
7 966 719,80 |
|
|
|
|
|
МК 0132300007513000390_80305 от 20.08.13 (Жилой дом N 1 Канавинский р-н ул. М. Казакова) |
34 768 296,50 |
|
|
|
|
|
МК 0132300007513000390_80305 от 20.08.13 (Жилой дом N 2 Канавинский р-н ул. М. Казакова) |
40 183 284,00 |
|
|
|
|
|
МК 0132300007513000390_80305 от 20.08.13 (Жилой дом N 3 Канавинский р-н ул. М. Казакова) |
21 035 675,50 |
|
|
|
|
|
МК 0132300007513000391_80305 от 20.08.13 (Жилой дом Советский р-н мкр Кузнечиха) |
49 092 223,50 |
|
|
|
|
|
МК 0132300007513000392_80305 от 20.08.13 (Жилой дом N 1 Канавинский р-н ул. М. Казакова) |
26 713 347,00 |
|
|
|
|
|
МК 0132300007513000392_80305 от 20.08.13 (Жилой дом N 2 Канавинский р-н ул. М. Казакова) |
16 660 791,00 |
|
|
|
|
|
МК 0132300007513000392_80305 от 20.08.13 (Жилой дом N 3 Канавинский р-н ул. М. Казакова) |
8 641 115,00 |
|
|
|
|
|
Шашов Андрей Николаевич |
763 185,00 |
|
|
|
|
|
Шишин Николай Петрович |
763 185,00 |
|
|
|
|
|
Шишина Наталья Борисовна |
763 185,00 |
|
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫЕ |
1240 |
|
|
|
|
|
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ |
1250 |
50;51 |
294 |
ИТОГО |
293 775,38 |
|
|
|
50 |
- |
Касса |
|
|
|
|
51 |
|
Расчетные счета |
293 775,38 |
|
ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
1260 |
|
477 |
ИТОГО |
476 723,60 |
|
Денежные документы |
|
50.03 |
|
Единый проездной билет ЕПБ |
3 930,00 |
|
Прочие расходы будущих периодов |
|
97.21 |
|
Итого |
472 793,60 |
|
|
|
|
|
Взнос в компенсационный фонд СРО |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
Вступительный взнос в СРО |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
Членские взносы СРО |
12 500,00 |
|
|
|
|
|
1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ |
7 020,00 |
|
|
|
|
|
БИТ Строительство (основная поставка) |
13 000,06 |
|
|
|
|
|
БИТ Строительство Модуль "Заказчик строительства" |
13 333,40 |
|
|
|
|
|
258,41 |
|
|
|
|
|
|
Клиентская лицензия на 1 рабочее место (программная защита) |
3 466,60 |
|
|
|
|
|
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версия 3,6 (срок использования неограничен) |
25,00 |
|
|
|
|
|
Неисключительные права (ОЕМ) на ОС для ПК Royalty Windows Home Basic 7 Rus |
408,39 |
|
|
|
|
|
Неисключительные права (ОЕМ) на ОС для ПК Royalty Windows Home Basic 7 Rus |
18 291,00 |
|
|
|
|
|
Неисключительные права (ОЕМ) на ОС для ПК Royalty Windows Home Basic 7 Rus |
2 680,00 |
|
|
|
|
|
ПК "ГРАНД-Смета" |
32 017,15 |
|
|
|
|
|
Страх. гражд. отв-ти (при р-х по кап. стр-ву) |
2 820,00 |
|
|
|
|
|
Страховой полис ОСАГО ССС N 0341674230 |
12 574,83 |
|
|
|
|
|
Страховой полис ОСАГО ССС N 0341674231 |
14 371,22 |
|
|
|
|
|
Электронный USB-ключ eToken(рег. на офиц. сайте закупок по ФЗ-223) |
27,54 |
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II. |
1200 |
|
611 966 |
|
611 966 231,79 |
|
БАЛАНС |
1600 |
|
983 311 |
|
983 310 752,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1310 |
80 |
247 500 |
ИТОГО |
247 500 000,00 |
|
|
|
|
|
Муниципальное образование город Нижний Новгород |
247 500 000,00 |
|
СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ, ВЫКУПЛЕННЫЕ У АКЦИОНЕРОВ |
1320 |
|
- |
|
|
|
ПЕРЕОЦЕНКА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ |
1340 |
|
- |
|
|
|
ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ (без переоценки) |
1350 |
|
- |
|
|
|
РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ |
1360 |
82 |
811 |
ИТОГО |
811 255,12 |
|
|
|
|
|
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (5% резервный фонд) |
811 255,12 |
|
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (непокрытый убыток) |
1370 |
84-99 |
94 862 |
ИТОГО |
94 861 986,88 |
|
|
|
84.05 |
|
Нераспределенная прибыль |
100 661 181,67 |
|
|
|
99 |
|
Прибыли и убытки первого квартала |
-5 799 194,79 |
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III. |
|
|
343 173 |
|
343 173 242,00 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА |
1410 |
|
- |
|
|
|
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
1420 |
|
- |
|
|
|
ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
1430 |
|
- |
|
|
|
ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
1450 |
|
- |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV |
1400 |
|
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА |
1510 |
66 |
195 228 |
ИТОГО |
195 228 111,15 |
|
|
|
66.01 |
|
Нижегородский филиал "ТКБ" (ОАО) |
195 228 111,15 |
|
|
|
|
|
Транш N 1 |
29 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 10 |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 11 |
1 500 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 12 |
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 13 |
2 300 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 14 |
6 100 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 15 |
22 400 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 16 |
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 17 |
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 18 |
3 500 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 2 |
5 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 20 |
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 21 |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 22 |
13 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 23 |
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 24 |
2 100 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 25 |
10 600 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 6 |
8 228 111,15 |
|
|
|
|
|
Транш N 7 |
66 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Транш N 8 |
5 000 000,00 |
|
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ |
1520 |
60.01; 68; 69; 70; 75.02; 76; 75.04 |
77 087 |
ИТОГО |
77 086 819,93 |
|
|
|
60.01 |
21 472 |
Итого |
21 472 234,53 |
|
|
|
|
|
Автохозяйство управления делами администрации г. Н.Новгорода |
6 420,00 |
|
|
|
|
|
Агентство правовой информации ООО |
160,55 |
|
|
|
|
|
АТГ Групп СК ООО |
445 561,66 |
|
|
|
|
|
АШДВАО Торговый Дом ООО |
1 120,00 |
|
|
|
|
|
Главное управление по капитальному строительству МКУ |
123 872,29 |
|
|
|
|
|
Дизайн-Центр |
599 465,22 |
|
|
|
|
|
ЖЭК N 1 ООО |
99 000,00 |
|
|
|
|
|
ИП Крижный Александр Николаевич |
2 170,00 |
|
|
|
|
|
Комитет по управлению городским имуществом |
2 450 515,15 |
|
|
|
|
|
Линия ООО |
205 661,92 |
|
|
|
|
|
Лифтсервис ООО |
18 600,00 |
|
|
|
|
|
Монарх-НН ООО |
900,00 |
|
|
|
|
|
Нижегородский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" |
142 098,24 |
|
|
|
|
|
Приволжье Свой Дом ООО |
40 366,60 |
|
|
|
|
|
Проф-Строй НН ООО |
771 658,40 |
|
|
|
|
|
РЖД ОАО |
6 079,75 |
|
|
|
|
|
Риком Фирма |
147 223,36 |
|
|
|
|
|
Роспромсервис ГК ООО |
2 171 434,60 |
|
|
|
|
|
Ростелеком ОАО |
365 020,02 |
|
|
|
|
|
РПС-Строй |
2 123 828,94 |
|
|
|
|
|
Саров Металло Пласт |
1 168 188,60 |
|
|
|
|
|
Спектр-Н ООО |
300 200,00 |
|
|
|
|
|
Старт Телеком-Поволжский Филиал ОАО |
3 264,37 |
|
|
|
|
|
Строительная компания Прогресс |
8 982 448,46 |
|
|
|
|
|
СтройЭлектроГрупп |
23 117,53 |
|
|
|
|
|
УФК по Нижегородской области (Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородс# |
16 996,91 |
|
|
|
|
|
Центр налогового консалтинга и аудита ООО |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
ЭЛЕКОМ ООО |
75 510,20 |
|
|
|
|
|
Электрон и К ООО |
850 000,00 |
|
|
|
|
|
Элкон ООО |
321 351,76 |
|
Расчеты по налогам и сборам |
|
68 |
117 |
Итого |
116 783,99 |
|
|
|
68.01 |
|
Налог на доходы физических лиц |
116 783,99 |
|
|
|
68.02 |
|
Налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
68.04 |
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
68.07 |
|
Транспортный налог |
|
|
|
|
69 |
991 |
Итого |
990 621,25 |
|
|
|
69.01 |
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
88 532,76 |
|
|
|
69.02 |
|
Расчеты по пенсионному обеспечению |
710 017,75 |
|
|
|
69.03 |
|
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию |
164 595,06 |
|
|
|
69.11 |
|
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
27 475,68 |
|
Расчеты с персоналом по оплате труда |
|
70 |
793 |
Итого |
793 413,88 |
|
|
|
|
|
Белунина Галина Александровна |
21 775,00 |
|
|
|
|
|
Беляев Сергей Александрович |
28 715,00 |
|
|
|
|
|
Бодякшина Галина Николаевна |
8 265,00 |
|
|
|
|
|
Волоскова Татьяна Германовна |
17 400,00 |
|
|
|
|
|
Донской Дмитрий Сергеевич |
41 872,02 |
|
|
|
|
|
Еговцев Станислав Иванович |
25 121,00 |
|
|
|
|
|
Казимиров Антон Владимирович |
49 338,00 |
|
|
|
|
|
Капитонов Владимир Александрович |
40 194,00 |
|
|
|
|
|
Костерин Дмитрий Владимирович |
47 305,00 |
|
|
|
|
|
Малышева Юлиана Геннадьевна |
65 163,00 |
|
|
|
|
|
Матвеенко Игорь Владимирович |
100 867,00 |
|
|
|
|
|
Новикова Наталия Геннадьевна |
36 006,50 |
|
|
|
|
|
Прокофьев Михаил Валерьевич |
42 801,36 |
|
|
|
|
|
Рымина Зинаида Макаровна |
24 360,00 |
|
|
|
|
|
Сизов Владимир Владимирович |
5 220,00 |
|
|
|
|
|
Сорокина Наталия Игоревна |
51 426,00 |
|
|
|
|
|
Спиряков Дмитрий Юрьевич |
70 353,00 |
|
|
|
|
|
Токунова Светлана Васильевна |
38 519,00 |
|
|
|
|
|
Толчин Дмитрий Геннадьевич |
42 706,50 |
|
|
|
|
|
Чурбанова Тамара Александровна |
36 006,50 |
|
Расчеты по выплате доходов |
|
75.02 |
1 936 |
Итого |
1 935 650,00 |
|
|
|
|
|
Муниципальное образование город Нижний Новгород |
1 935 650,00 |
|
Прочие расчеты с учредителями |
|
75.04 |
23 578 |
Итого |
23 577 876,93 |
|
|
|
|
|
Муниципальное образование город Нижний Новгород |
23 577 876,93 |
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
76 |
28 200 |
Итого |
28 200 239,35 |
|
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками |
|
76.05 |
|
Итого |
7 424 168,57 |
|
|
|
|
|
ЗЕФС-ЭНЕРГОСБЫТ ООО |
639 695,00 |
|
|
|
|
|
Нижегородская сбытовая компания ОАО |
842 252,97 |
|
|
|
|
|
Нижегородский водоканал |
175 669,09 |
|
|
|
|
|
Нижновтеплоэнерго ООО |
1 165 394,56 |
|
|
|
|
|
Теплоэнерго ОАО |
4 601 156,95 |
|
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
76.09 |
|
Итого |
27 926,31 |
|
|
|
|
|
Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу л/с 04321780560 |
27 926,31 |
|
Расчеты по гарантийным (страховым удержаниям) |
|
76.61 |
|
Итого |
20 748 144,47 |
|
|
|
|
|
Риком Фирма |
8 407 060,22 |
|
|
|
|
|
РПС-Строй |
12 341 084,25 |
|
ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ |
1530 |
86 |
356 035 |
ИТОГО |
356 035 100,00 |
|
Целевое финансирование по договорам долевого участия и муниципальным контрактам |
|
86.33.1 |
|
Комитет по управлению городским имуществом МК 01323000075130000962_80305 от 13.02.14 (Д-Р) ЖД в застройке по ул. Деловая - Родионова с инж. сетями (Лот 29) в Нижегородском р-не г. Н.Новгорода |
180 886 050,00 |
|
|
|
|
|
Авилова Иннера Рафековна ДДУ N ДР-92 |
2 712 200,00 |
|
|
|
|
|
Авилова Иннера Рафековна ДДУ N ДР-84 |
2 750 400,00 |
|
|
|
|
|
Авилова Ольга Владимировна ДДУ N ДР-121 |
1 691 750,00 |
|
|
|
|
|
Акулина Юлия Алексеевна ДДУ N ДР-118 |
4 771 000,00 |
|
|
|
|
|
Антипина Светлана Евгеньевна ДДУ N ДР-77 |
2 750 400,00 |
|
|
|
|
|
Бебенин Алексей Сергеевич ДДУ N ДР-52 |
4 160 000,00 |
|
|
|
|
|
Блау Наталья Александровна ДДУ N ДР-11 |
3 343 300,00 |
|
|
|
|
|
Брик Сергей Владимирович ДДУ N ДР-101 |
3 383 500,00 |
|
|
|
|
|
Бунтина Татьяна Владимировна ДДУ N ДР-125 |
3 383 300,00 |
|
|
|
|
|
Ваулина Елена Юрьевна ДДУ N ДР-57 |
3 182 500,00 |
|
|
|
|
|
Верянская Зинаида Федосеевна ДДУ N ДР-85 |
2 750 400,00 |
|
|
|
|
|
Володеева Светлана Александровна ДДУ N ДР-51 |
4 884 750,00 |
|
|
|
|
|
Воронова Ольга Владимировна ДДУ N ДР-2 |
3 385 800,00 |
|
|
|
|
|
Герман Елена Владимировна + Белов Максим Игоревич ДДУ N ДР-66 |
3 115 500,00 |
|
|
|
|
|
Глазуновы Светлана Юрьевна и Александр Владимирович ДДУ N ДР-96 |
3 178 500,00 |
|
|
|
|
|
Голубь Алевтина Николаевна ДДУ N ДР-61 |
1 567 500,00 |
|
|
|
|
|
Димитренко Римма Владимировна ДДУ N ДР-116 |
3 379 200,00 |
|
|
|
|
|
Домрачев Алексей Леонидович ДДУ N ДР-113 |
3 383 500,00 |
|
|
|
|
|
Емелина Надежда Михайловна ДДУ N ДР-81 |
2 750 400,00 |
|
|
|
|
|
Ефремов Антон Николаевич ДДУ N ДР-112 |
3 379 200,00 |
|
|
|
|
|
Жукова Мария Николаевна ДДУ N ДР-68 |
2 712 200,00 |
|
|
|
|
|
Колтун Евгений Ефимович и Ирина Михайловна ДДУ N ДР-31 |
3 343 300,00 |
|
|
|
|
|
Копусов Владимир Иванович ДДУ N ДР-121 |
1 691 750,00 |
|
|
|
|
|
Кормщикова Елена Ивановна ДДУ N ДР-100 |
3 379 200,00 |
|
|
|
|
|
Котляр Елена Анатольевна ДДУ N ДР-69 |
2 750 400,00 |
|
|
|
|
|
Кузьмин Валерий Владимирович ДДУ N ДР-61 |
1 567 500,00 |
|
|
|
|
|
Кузьмин Валерий Юрьевич ДДУ N ДР-72 |
2 750 400,00 |
|
|
|
|
|
Лобанов Сергей Васильевич ДДУ N ДР-16 |
3 343 300,00 |
|
|
|
|
|
Луконина Людмила Николаевна ДДУ N ДР-109 |
3 383 500,00 |
|
|
|
|
|
Лунина Екатерина Сергеевна ДДУ N ДР-120 |
3 379 200,00 |
|
|
|
|
|
Магасумова Роза Александровна ДДУ N ДР-36 |
3 430 400,00 |
|
|
|
|
|
Маслова Анна Васильевна ДДУ N ДР-97 |
3 333 000,00 |
|
|
|
|
|
Матвеев Антон Павлович ДДУ N ДР-25 |
4 322 500,00 |
|
|
|
|
|
Назаров Сергей Николаевич ДДУ N ДР-25 |
3 379 200,00 |
|
|
|
|
|
Неимущев Сергей Александрович ДДУ N ДР-88 |
2 750 400,00 |
|
|
|
|
|
Новикова Зинаида Николаевна ДДУ N ДР-94 |
4 254 500,00 |
|
|
|
|
|
Останина Ирина Вячеславовна ДДУ N ДР-105 |
3 383 500,00 |
|
|
|
|
|
Очекуров Юрий Борисович ДДУ N ДР-44 |
2 080 000,00 |
|
|
|
|
|
Очекурова Наталия Юрьевна ДДУ N ДР-44 |
2 080 000,00 |
|
|
|
|
|
Ржанникова Екатерина Валерьевна ДДУ N ДР-21 |
3 343 300,00 |
|
|
|
|
|
Рычков Анатолий Михайлович ДДУ N ДР-89 |
2 750 400,00 |
|
|
|
|
|
Симкина Наталья Владимировна ДДУ N ДР-117 |
3 383 500,00 |
|
|
|
|
|
Соловьева Галина Викторовна ДДУ N ДР-45 |
3 182 500,00 |
|
|
|
|
|
Софронов Вячеслав Константинович ДДУ N ДР-49 |
3 182 500,00 |
|
|
|
|
|
Столяров Андрей Глебович ДДУ N ДР-73 |
2 750 400,00 |
|
|
|
|
|
Столяров Иван Михайлович ДДУ N ДР-53 |
3 182 500,00 |
|
|
|
|
|
Столярова Ирина Александровна ДДУ N ДР-62 |
4 257 500,00 |
|
|
|
|
|
Столярова Ирина Александровна ДДУ N ДР-76 |
2 750 400,00 |
|
|
|
|
|
Тополева Ольга Сергеевна ДДУ N ДР-6 |
3 343 300,00 |
|
|
|
|
|
Трухова Любовь Анатольевна ДДУ N ДР-64 |
2 712 200,00 |
|
|
|
|
|
Удалова Анна Сергеевна ДДУ N ДР-60 |
4 160 000,00 |
|
|
|
|
|
Черняк Ева Андреевна ДДУ N ДР-108 |
3 379 200,00 |
|
|
|
|
|
Шандак Наталья Александровна ДДУ N ДР-65 |
2 712 200,00 |
|
|
|
|
|
Швалова Нина Николаевна ДДУ N ДР-124 |
3 379 200,00 |
|
|
|
|
|
Шевякова Татьяна Сергеевна ДДУ N ДР-80 |
2 750 400,00 |
|
|
|
|
|
Ястребов Николай Александрович ДДУ N ДР-93 |
2 712 200,00 |
|
ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
1540 |
96 |
11 787 |
ИТОГО |
11 787 479,65 |
|
Резервы предстоящих расходов |
|
96.01 |
|
Итого |
1 101 007,38 |
|
|
|
|
|
отпуск |
2 061 845,80 |
|
Резервы предстоящих расходов на перенесенные резервы |
|
96.33 |
|
Итого |
10 686 472,27 |
|
|
|
|
|
расходы ЖД N 1 (об. стр-ва ГЖД N 1, 2, 3 по ул. М. Каз.) |
5 569 951,47 |
|
|
|
|
|
расходы ЖД N 2 (об. стр-ва ГЖД N 1, 2, 3 по ул. М. Каз.) |
1 333 702,17 |
|
|
|
|
|
расходы ЖД N 3 (об. стр-ва ГЖД N 1, 2, 3 по ул. М. Каз.) |
1 335 157,83 |
|
|
|
|
|
расходы ЖД в МР Кузнечиха |
2 447 660,80 |
|
ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
1550 |
|
- |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V |
1500 |
|
640 138 |
|
640 137 510,73 |
|
БАЛАНС |
1700 |
|
983 311 |
|
983 310 752,73 |