Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Совета депутатов Серпуховского муниципального района Московской области от 24 декабря 2008 г. N 3/16 "Об утверждении Положения о порядке предоставления и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета Серпуховского муниципального района бюджетам поселений, входящим в состав Серпуховского муниципального района" (утратило силу)
- Приложение N 2. Анализ ожидаемого исполнения бюджета поселения
Приложение N 2. Анализ ожидаемого исполнения бюджета поселения
Приложение N 2
к Положению
Анализ
ожидаемого исполнения бюджета ___________________ поселения
(тыс. руб.)
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Утвержденный бюджет | Исполнено | Ожидаемое исполнение |Расчет|
| | муниципального |по месячному|по прогнозу муниципального | КФНП |
| | образования | отчету | образования | |
| |---------------------|на последнюю|------------------------------| |
| | на | на I | отчетную | по месяцам | итого за I | |
| |200_ год| квартал, | дату |до конца текущего| квартал, | |
| | |I полугодие,| | квартала |I полугодие,| |
| | | 9 месяцев | | |9 месяцев | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----------------+------------+------|
ГАРАНТ:
Нумерация граф приводится в соответствии с источником
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Остатки средств на 01.01.200_ | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
| | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Доходы, всего | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- налог на доходы физических лиц| | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- налоги на совокупный доход | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- налог на имущество физических | | | | | | | | |
|лиц | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- налог на игорный бизнес | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- земельный налог | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- прочие налоги и сборы | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- доходы от использования | | | | | | | | |
|имущества, находящегося | | | | | | | | |
|в государственной | | | | | | | | |
|и муниципальной собственности, | | | | | | | | |
|всего, в том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|а) арендная плата за землю | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|б) доходы от сдачи в аренду | | | | | | | | |
|имущества | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- платежи при пользовании | | | | | | | | |
|природными ресурсами | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- доходы от продажи материальных| | | | | | | | |
|и нематериальных активов | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- штрафы, санкции, возмещение | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- прочие неналоговые доходы | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- другие неналоговые доходы (в | | | | | | | | |
|т.ч. безвозмездные поступления) | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- безвозмездные поступления | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|из бюджетов других уровней, | | | | | | | | |
|всего | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|а) дотации из бюджета Московской| | | | | | | | |
|области | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|б) субвенции из бюджета | | | | | | | | |
|Московской области | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|в) межбюджетные трансферты | | | | | | | | |
|из бюджета Серпуховского района | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|г) прочие безвозмездные | | | | | | | | |
|поступления | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- доходы от предпринимательской | | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- поступления источников | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|покрытия дефицита, всего, | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|а) получение кредитов из бюджета| | | | | | | | |
|Московской области | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|б) получение кредитов | | | | | | | | |
|в коммерческих банках | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|в) продажа акций и иных форм | | | | | | | | |
|участия в капитале, находящихся | | | | | | | | |
|в муниципальной собственности | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|г) продажа земельных участков, | | | | | | | | |
|находящихся в государственной | | | | | | | | |
|и муниципальной собственности | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|д) получение кредитов из бюджета| | | | | | | | |
|Серпуховского муниципального | | | | | | | | |
|района | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Справочно: | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- остатки средств по месячному | | | | | | | | |
|отчету на последнюю отчетную | | | | | | | | |
|дату | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- объем налоговых льгот, | | | | | | | | |
|предоставленных | | | | | | | | |
|представительными органами | | | | | | | | |
|местного самоуправления | | | | | | | | |
|по налогам и сборам, зачисляемым| | | | | | | | |
|в местные бюджеты в соответствии| | | | | | | | |
|с налоговым законодательством РФ| | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- объем недоимки по налоговым | | | | | | | | |
|платежам на 01.01.200__ | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- объем недоимки по налоговым | | | | | | | | |
|платежам на последнюю отчетную | | | | | | | | |
|дату | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Расходы, всего | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Оплата труда | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Начисления на оплату труда | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Всего выплачено заработной платы| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|с начислениями | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Доля заработной платы | | | | | | | | |
|с начислениями в собственных | | | | | | | | |
|доходах местного бюджета | | | | | | | | |
|с учетом направления 100% | | | | | | | | |
|кредита на заработную плату | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Источники финансирования других | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|первоочередных расходов | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Потребность в финансировании | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|других первоочередных расходов | | | | | | | | |
|(min объем) | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Оплата коммунальных услуг | | | | | | | | |
|бюджетными учреждениями | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Выплата процентов по кредитам, | | | | | | | | |
|полученным в коммерческих банках| | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Выплата процентов по кредитам, | | | | | | | | |
|полученным из бюджета Московской| | | | | | | | |
|области | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Выплата процентов по кредитам, | | | | | | | | |
|полученным из бюджета | | | | | | | | |
|Серпуховского муниципального | | | | | | | | |
|района | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Расходы по погашению кредитов, | | | | | | | | |
|полученных из бюджета | | | | | | | | |
|Серпуховского муниципального | | | | | | | | |
|района | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Расходы по погашению кредитов, | | | | | | | | |
|полученных в коммерческих банках| | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Расходы по погашению кредитов, | | | | | | | | |
|полученных из бюджета Московской| | | | | | | | |
|области | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Расходы за счет дотации | | | | | | | | |
|из бюджета Московской области | | | | | | | | |
|на содержание объектов ЖКХ, | | | | | | | | |
|переданных в ведение | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Расходы за счет субвенций | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|из бюджета Московской области, | | | | | | | | |
|всего, в том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|на предоставление населению | | | | | | | | |
|субсидий по оплате жилья | | | | | | | | |
|и коммунальных услуг | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|на предоставление льгот | | | | | | | | |
|по оплате жилья и коммунальных | | | | | | | | |
|услуг отдельным категориям | | | | | | | | |
|граждан | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|на выплаты приемным родителям | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|на выплаты патронатным | | | | | | | | |
|воспитателям | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|образовательным учреждениям | | | | | | | | |
|на реализацию государственного | | | | | | | | |
|стандарта общего образования | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|на питание обучающихся | | | | | | | | |
|в общеобразовательных | | | | | | | | |
|учреждениях | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Расходы за счет средств, | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|поступивших из бюджета | | | | | | | | |
|Московской области по взаимным | | | | | | | | |
|расчетам, всего, в том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|на содержание учреждений | | | | | | | | |
|образования | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|на содержание учреждений | | | | | | | | |
|здравоохранения | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|на содержание учреждений | | | | | | | | |
|физической культуры и спорта | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|на содержание учреждений | | | | | | | | |
|социальной защиты населения | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Расходы местного бюджета | | | | | | | | |
|на питание в учреждениях, | | | | | | | | |
|находящихся в ведении | | | | | | | | |
|органов местного самоуправления | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Расходы местного бюджета | | | | | | | | |
|на приобретение медикаментов | | | | | | | | |
|в учреждениях, находящихся | | | | | | | | |
|в ведении органов местного | | | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Расходы местного бюджета | | | | | | | | |
|на выплаты для детей, | | | | | | | | |
|находящихся под опекой | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Расходы местного бюджета | | | | | | | | |
|на оздоровительные мероприятия | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
| | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Другие первоочередные расходы | | | | | | | | |
|(расшифровать) | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Всего первоочередные статьи | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|расходов | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Остаток средств | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|для финансирования других | | | | | | | | |
|расходов после выплаты | | | | | | | | |
|первоочередных расходов | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Всего другие непервоочередные | | | | | | | | |
|расходы | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|В том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|расходы за счет средств целевых | | | | | | | | |
|бюджетных фондов, за исключением| | | | | | | | |
|сумм, учтенных в составе | | | | | | | | |
|первоочередных расходов | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|другие расходы (расшифровать) | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Превышение расходов над доходами| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|- дефицит (-) | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
| | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Кредиторская задолженность | | | | | | | | |
|на ________________: | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- по заработной плате | | | | | | | | |
|с начислениями | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- по предоставлению субсидий | | | | | | | | |
|населению на оплату жилья | | | | | | | | |
|и коммунальных услуг | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- по оплате коммунальных услуг | | | | | | | | |
|бюджетными учреждениями | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Справочно: | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Общегосударственные вопросы, | | | | | | | | |
|всего | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|В том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- оплата труда | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- начисления на оплату труда | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Национальная безопасность | | | | | | | | |
|и правоохранительная | | | | | | | | |
|деятельность, всего | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|В том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- оплата труда | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- начисления на оплату труда | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Национальная экономика, всего | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- транспорт (дорожное хозяйство)| | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- другие вопросы в области | | | | | | | | |
|национальной экономики | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство, | | | | | | | | |
|всего | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Охрана окружающей среды, всего | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Образование, всего | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|В том числе: | | | | | | | | |
|- оплата труда | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- начисления на оплату труда | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Культура, кинематография | | | | | | | | |
|и средства массовой информации, | | | | | | | | |
|всего | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|В том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- оплата труда | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- начисления на оплату труда | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Здравоохранение и спорт, всего | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|В том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- оплата труда | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|- начисления на оплату труда | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Социальная политика, всего | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Расходы по погашению | | | | | | | | |
|и обслуживанию муниципального | | | | | | | | |
|долга | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
| | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Остаток задолженности | | | | | | | | |
|по бюджетным кредитам (всего | | | | | | | | |
|до конца года) | | | | | | | | |
|--------------------------------+--------+------------+------------+-----+-----+-----+------------+------|
|Размер фактического | | | | | | | | |
|муниципального долга на начало | | | | | | | | |
|периода | | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Глава ________________________ поселения
Начальник финансового отдела _______________ поселения