Приложение N 5. Электронные реестры для перечисления денежных средств в Сберегательный Банк

Приложение N 5
к Порядку обращения за компенсацией
части родительской платы за содержание ребенка
в МОУ, МАДОУ и иных образовательных организациях
Мытищинского муниципального района Московской области,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования и порядку ее выплаты

	Наименование столбца
N строки	A	B	C	D	E	F	G
1	[наименование и номер филиала банка получателя]
2	К платежному поручению N	[номер]	от	[дата]
3	Зачисление	[цифровое значение вида зачисления]	[цифровой код валюты, в которой производится зачисление]
4	Наименование, ОГРН, N банк. счета	[наименование, ОГРН предприятия (организации)]	[номер банковского счета предприятия (организации)]
5	По договору:	[номер договора]	от	[дата договора]
6	N п/п	Номер счета	Фамилия	Имя	Отчество	Сумма	Примечание
7	[значение]	[значение]	[значение]	[значение]	[значение]	[значение]	[значение]
_		ИТОГО:				[итоговая сумма Реестра]

Порядок наименования файла и структура Реестра

1. Реестр должен быть сформирован в формате dBaseIII (*.DBF) (кодировка MS - DOS - 866).

Наименование файла с Реестром получателей: sNNNNMMM.DBF где:

     s    - специализированный отличительный символ;

     NNNN - номер филиала Сбербанка России,  в  котором  открыты  счета

            физических лиц, на которые  должны  быть  зачислены  суммы,

            указанные в Реестре;

     MMM  - порядковый номер Реестра.

Значение специализированного отличительного символа (s) присваивается в следующем порядке:

- латинская строчная буква "f" - если Реестр направляется для зачисления сумм на счета физических лиц, открытые непосредственно в филиале Банка, в адрес которого передается Реестр;

- латинская строчная буква "t" - если Реестр направляется для зачисления сумм на счета физических лиц, открытые в филиале-получателе, организационно подчиненном филиалу Банка, в адрес которого передается Реестр.

Правила формирования порядкового номера Реестра устанавливаются Предприятием (Организацией) самостоятельно, при этом допускается использовать в номере как цифры, так и буквы латинского алфавита. В то же время, обязательным условием является обеспечение уникальности порядкового номера для каждого сформированного Реестра.

2. Структура Реестра приведена в приложении А. Файл формата DBF содержит 7 столбцов с наименованиями A, B, C, D, E, F, G (первые 7 символов латинского алфавита в верхнем регистре). Тип всех полей одинаковый - символьный, длиной 30 (тридцать) символов.

Строки Реестра с 1 по 6 содержат заголовок. Местоположение элементов заголовка приведено в порядке их расположения в соответствующих ячейках таблицы DBF и должно строго соблюдаться при формировании Реестра.

Текст, заключенный в прямоугольные скобки ([ ]), обозначает переменную величину подлежащую заполнению. Текст, не заключенный в прямоугольные скобки, обозначает постоянную величину, присутствующую в каждом Реестре в соответствующих ячейках таблицы.

Данные о суммах, подлежащих зачислению на счета физических лиц, указываются начиная со строки 7, в соответствии с наименованиями столбцов Реестра, приведенных в строке 6.

Столбец "G" предназначен для использования в Банке, и Предприятием (Организацией) не заполняется.

В конце Реестра указывается итоговая сумма, подлежащая зачислению на счета физических лиц (сумма по столбцу "F", начиная со строки 7).

Указывается цифровое значение исходя из следующих видов зачислений: заработная плата - 01, стипендия учащимся - 02, пенсия социальная - 03, пенсия негосударственных пенсионных фондов (кроме НПФ Сбербанка) - 04, пособия и другие выплаты по безработице - 05, пособия на детей - 06, прочие выплаты - 07.

Указывается цифровой код валюты, соответствующий кодам, предусмотренным Общероссийским классификатором валют (код валюты российского рубля "810").