Приложение. Инвестиционная программа "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры открытого акционерного общества "Люберецкий водоканал" на 2010-2012 годы"

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Люберцы
Московской области
от 1 апреля 2010 г. N 55/4

Инвестиционная программа
"Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры открытого акционерного общества "Люберецкий водоканал" на 2010-2012 годы"

I. Паспорт
инвестиционной программы ОАО "Люберецкий водоканал" по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2010-2012 годы

1	Наименование организации коммунального комплекса	Открытое акционерное общество "Люберецкий водоканал" Люберецкого района Московской области
2	Наименование органа местного самоуправления, утверждающего Инвестиционную программу	Совет депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
3	Наименование Инвестиционной программы	Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры ОАО "Люберецкий водоканал" на 2010-2012 годы
4	Основание для разработки	Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО "Люберецкий водоканал" по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2010-2012 гг., утвержденное решением Совета депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области N 25/6 от 15.12.2009
5	Разработчик Инвестиционной программы	ОАО "Люберецкий водоканал"
6	Цели Инвестиционной программы	Надежное обеспечение районов перспективной застройки услугами по водоснабжению и водоотведению, создание условий для нового строительства
7	Задачи Инвестиционной программы	- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения; - увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; - повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению; - увеличение мощности водозаборных сооружений; - обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей
8	Целевые индикаторы Инвестиционной программы	- увеличение мощности водозаборных сооружений до 87,6 тыс. куб. м/сут.; - увеличение объемов резервуаров для хранения чистой воды на 3,6 тыс. куб. м; - увеличение пропускной способности магистральных водопроводных сетей до 122 тыс. куб. м/сут.; - увеличение протяженности водопроводных сетей на 1,1 тыс. м; - увеличение мощности канализационных насосных станций до 427 тыс. куб. м/сут.; - увеличение пропускной мощности магистральных коллекторов до 4,5 тыс. куб. м/сут.
9	Сроки реализации Инвестиционной программы	2010-2012 годы
10	Источник финансирования Инвестиционной программы	Установление платы за подключение объектов капитального строительства к коммунальной инфраструктуре (далее - плата за подключение)
11	Объем финансирования Инвестиционной программы	Объем финансирования Инвестиционной программы, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 2 360,99 млн. руб. (в т.ч. НДС - 360,31 млн. руб.) с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов
		Наименование	2010 год	2011 год	2012 год	Итого
		Суммарная плата потребителей за подключение к коммунальной инфраструктуре водоснабжения, млн. руб., в т.ч.: налог на прибыль НДС объем средств на финансирование Программы	284,10 48,15 43,34 192,61	569,88 96,59 86,93 386,36	74,86 12,69 11,42 50,75	928,84 157,43 141,69 629,72
		Суммарная плата потребителей за подключение к коммунальной инфраструктуре водоотведения, млн. руб., в т.ч.: налог на прибыль НДС объем средств на финансирование Программы	413,51 70,09 63,08 280,34	856,41 145,15 130,64 580,62	163,23 27,67 24,90 110,66	1433,15 242,91 218,62 971,62
12	Ожидаемый конечный результат Инвестиционной программы	- обеспечение перспективного развития коммунальной инфраструктуры путем ввода новых мощностей в 2010-2012 годах; - удовлетворение заявок потребителей на подключение к коммунальной инфраструктуре

II. Пояснительная записка

1.1. Введение

Инвестиционная программа по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры ОАО "Люберецкий водоканал" на 2010-2012 годы разработана в соответствии с:

- Налоговым кодексом РФ;

- Градостроительным кодексом РФ;

- Жилищным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изменениями от 02.01.2000, от 22.08.2004, от 02.02.2006);

- Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями от 26.12.2005);

- постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса";

- Техническим заданием на разработку инвестиционной программы ОАО "Люберецкий водоканал" по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2010-2012 гг., утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области N 25/6 от 15.12.2009.

Основу документа составляет система программных мероприятий на 2010-2012 годы, необходимых для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства услугами водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и предприятия коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Установление тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целью которой является надежное обеспечение районов перспективной застройки услугами по водоснабжению и водоотведению, создание условий для нового строительства.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- повышением надежности работы системы водоснабжения и водоотведения;

- увеличением пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;

- повышением качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению;

- увеличением мощности водозаборных сооружений;

- обеспечением доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей.

Достижение поставленных задач возможно за счет использования передовых технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов, обслуживаемых ОАО "Люберецкий водоканал".

1.2. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры

Все объекты водопроводно-канализационного хозяйства ОАО "Люберецкий водоканал" являются собственностью муниципального образования Люберецкий район Московской области и принадлежат ему на праве хозяйственного ведения.

Организация коммунального комплекса ОАО "Люберецкий водоканал" оказывает услуги по водоснабжению, а также отводу сточных вод от населения, предприятий и организаций поселков Зенино, Малаховка, Томилино, Коренево и города Люберцы Люберецкого района Московской области.

Для оказания услуг по водоснабжению предприятием используются как вода, поднятая собственными силами, так и покупная вода от ОАО "Мосводоканал", ООО "Любэнергоснаб" и ФГУ "13 ГНИИ Минобороны России".

В настоящее время предприятие эксплуатирует два участка недр подземных вод: первый - в г. Люберцы, п. Зенино; второй - в п. Томилино, п. Малаховка и п. Коренево.

В первом участке предприятие владеет 35 скважинами, сгруппированными в 13 водозаборных узлов по 2-3 скважины в каждом; ВЗУ N 1-16 расположены на территории г. Люберцы; ВЗУ N 19 - на территории п. Зенино. Расстояние между ВЗУ в пределах города Люберцы - 0,6-1,8 км. Расстояние до ВЗУ N 19 п. Зенино от ВЗУ N 10 - 5 км. Расстояние между скважинами в пределах ВЗУ от 4,5 до 86,5 м.

Эксплуатируемые водоносные горизонты:

- совмещенный касимовский и подольско-мячковский - залегает с глубины 36-51 м. Эксплуатируется 3 скважинами, водоносный горизонт безнапорный, статический уровень на глубине 51-59 м, на 2-23 м ниже кровли касимовского водоносного горизонта, вскрытая мощность известняков составляет 39-71 м;

- подольско-мячковский - залегает с глубины 48-83 м. Эксплуатируется 23 скважинами. Водоносный горизонт напорный на ВЗУ N 2, 8, 9, 14, 15, 16, 19, статический уровень на глубине 36-64 м, высота напора над кровлей 6-32 м, на остальной территории - безнапорный, статический уровень на глубине 51-61 м, на 1-9 м ниже кровли водоносного горизонта, вскрытая мощность известняков 30-90 м;

- каширский - залегает с глубины 128,5 м, эксплуатируется 1 скважиной, водоносный горизонт напорный, статический уровень на глубине 88 м, высота напора над кровлей 41 м, вскрытая мощность известняков 40 м;

- алексинско-протвинский - залегает с глубины 175-206 м, эксплуатируется 8 скважинами, водоносный горизонт напорный, статический уровень на глубине 94-101 м, высота напора над кровлей 74-102 м, статический уровень в скважинах N 2 (ВЗУ-1), 3 (ВЗУ-14), 2 (ВЗУ-15), равный 49-55 м, является нетипичным и косвенно указывает на наличие перетоков, вскрытая мощность известняков 26-70 м. Алексинско-протвинский водоносный горизонт эксплуатируется 1 скважиной (N 2 ВЗУ-10 - в ремонте) совместно с подольско-мячковским водоносным горизонтом, глубина залегания 48 м, горизонт безнапорный, статический уровень 57 м, на 9 м ниже кровли, вскрытая мощность известняков не определена.

Во втором участке предприятие владеет 17 скважинами, скважины сгруппированы в 6 водозаборных узлов (ВЗУ) по 2-4 скважины на каждом: ВЗУ N 11, 12, 18 - на территории п. Малаховка, N 17, 20 - на территории п. Томилино, N 21 - п. Коренево. Характер расположения ВЗУ площадной. Расстояние между ВЗУ 1,3-1,7 км, расстояние между скважинами в пределах ВЗУ - 4,5-90 м.

Эксплуатируемые водоносные горизонты:

- подольско-мячковский - залегает с глубины 33-60 м, эксплуатируется 12 скважинами, водоносный горизонт напорный на ВЗУ N 11, 18, статический уровень на глубине 18-46 м, высота напора над кровлей 10-16 м, на остальной территории - безнапорный, статический уровень на глубине 39-51 м, на 5-8 м ниже кровли водоносного горизонта, вскрытая мощность известняков 24-54 м;

- каширский - залегает с глубины 136 м, эксплуатируется 1 скважиной, водоносный горизонт напорный, статический уровень на глубине 51 м, высота напора над кровлей 85 м, вскрытая мощность известняков 40 м;

- алексинско-протвинский - залегает с глубины 166-178 м, эксплуатируется 3 скважинами, водоносный горизонт напорный, статический уровень на глубине 101 м, высота напора над кровлей 77 м; статический уровень в скважине N 1-17 (ВЗУ-12), равный 44 м, является нетипичным и косвенно указывает на наличие перетоков, вскрытая мощность известняков 49-72 м.

На водозаборных сооружениях установлены системы водоочистки. Доставка воды до потребителей осуществляется по системе водопровода общей протяженностью 262,2 км.

Предприятие пропускает стоки через свои канализационные насосные станции и канализационные сети на очистные сооружения ОАО "Мосводоканал", Люберецкую станцию аэрации. Система централизованной канализации предприятия охватывает город Люберцы и поселки Малаховка, Томилино, Красково, Октябрьский, Котельники. На балансе предприятия имеется 16 канализационных насосных станций. Общая протяженность канализационных сетей составляет 265,2 км.

1.3. Анализ существующих проблем функционирования системы коммунальной инфраструктуры

Строительство объектов жилищно-гражданского и другого назначения на территории, обслуживаемой ОАО "Люберецкий водоканал" (строительство микрорайонов 7-8 в районе Красная горка, микрорайона в поселке Калинина и поселке Октябрьский, строительство новых домов в поселках Малаховка, Томилино, Красково) обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения.

Планируемые к освоение новые площади под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. План подключения новых объектов, а также нагрузка в точке подключения этих объектов представлена в таблицах N 1, 2, 3.

Таблица N 1

План
подключения новых объектов по водоснабжению

Наименование района застройки	Максимальная нагрузка в точке подключения, куб. м/ч
	2010 год	2011 год	2012 год
Московская область, город Люберцы, район Красная горка	27,72
Московская область, город Люберцы, поселок Калинина	117,71
Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский	119,70
Московская область, город Люберцы, район Красная горка		539,82
Московская область, город Люберцы, поселок Калинина			72,37
Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, Быковское шоссе	9,52
Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, ул. Кирова		11,13
Итого	274,66	550,95	72,37

Таблица N 2

План
подключения новых объектов по водоотведению

Наименование района застройки	Максимальная нагрузка в точке подключения, куб. м/ч
	2010 год	2011 год	2012 год
Московская область, город Люберцы, район Красная горка	27,72
Московская область, город Люберцы, поселок Калинина	117,71
Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский	119,71
Московская область, город Люберцы, район Красная горка		539,82
Московская область, город Люберцы, поселок Калинина			72,37
Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, Быковское шоссе	9,52
Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, ул. Кирова		11,13
Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, улицы Грибоедова - Гоголя			5,58
Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино		50,00
Московская область, Люберецкий район, поселок Красково, Пролетарский проезд	15,50
Московская область, Люберецкий район, поселок Красково, улица Лорха			36,58
Итого	290,16	600,95	114,53

Таблица N 3

Сводный план
подключения новых объектов к системам коммунальной инфраструктуры

Наименование	Максимальная нагрузка в точке подключения, куб. м/ч			Итого по Инвестиционной программе
	2010 год	2011 год	2012 год
Водоснабжение	274,66	550,95	72,37	897,98
Водоотведение	290,16	600,95	114,53	1005,64

Основными проблемами, препятствующими подключению объектов строительства к системам коммунальной инфраструктуры, являются:

- недостаточность мощностей водозаборных сооружений для обеспечения заявленных нагрузок;

- недостаточная мощность очистных сооружений воды для обеспечения заявленных нагрузок;

- недостаточный объем резервуаров для хранения чистой воды;

- отсутствие или недостаточность мощностей магистральных трубопроводов для обеспечения заявленных нагрузок;

- отсутствие и недостаточная мощность канализационных насосных станций для обеспечения заявленных нагрузок;

- отсутствие или недостаточность пропускной способности канализационных коллекторов для обеспечения заявленных нагрузок.

1.4. Цели, задачи и проекты (мероприятия) Инвестиционной программы

Реализация настоящей Программы преследует своей целью надежное обеспечение районов перспективной застройки услугами по водоснабжению и водоотведению, создание условий для нового строительства города Люберцы и Люберецкого района в течение 2010-2012 гг.

Для достижения цели Инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:

- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения;

- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению;

- увеличение мощности водозаборных сооружений;

- обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей.

Основным результатом реализации Инвестиционной программы будет выполнение до 2012 года следующих мероприятий:

1. Реконструкция ВЗУ-3, 4, 8, город Люберцы.

2. Строительство станции очистки воды на ВЗУ-9-15, город Люберцы.

3. Реконструкция станций обезжелезивания на ВЗУ-7, 10, город Люберцы.

4. Строительство блоков обеззараживания воды на ВЗУ-1, 6, 7, 10, город Люберцы.

5. Реконструкция БХВС, город Люберцы.

6. Строительство дополнительных резервуаров чистой воды на ВЗУ-15, город Люберцы.

7. Модернизация водовода, город Люберцы.

8. Новое строительство водовода, г. Люберцы.

9. Реконструкция водовода от ВЗУ N 8, 17, п. Малаховка Люберецкого района.

10. Реконструкция КНС-1, 2, 3, 4, 5, 6, город Люберцы.

11. Модернизация напорного коллектора, город Люберцы.

12. Модернизация самотечного коллектора, город Люберцы.

13. Новое строительство коллекторов водоотведения, город Люберцы.

14. Модернизация напорного канализационного коллектора, поселок Малаховка Люберецкого района.

15. Реконструкция самотечного коллектора, поселок Томилино Люберецкого района.

16. Модернизация напорного коллектора, поселок Красково Люберецкого района.

17. Реконструкция самотечного коллектора, поселок Красково Люберецкого района.

Общая сумма капитальных вложений до 2012 года должна составить 1 889,59 млн. руб. (в т.ч. НДС - 288,24 млн. руб.). Финансовые потребности ОАО "Люберецкий водоканал", необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

1.5. Обоснование расчетов стоимости инвестиционных проектов (мероприятий) Инвестиционной программы

Для реализации Инвестиционной программы по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры ОАО "Люберецкий водоканал" предполагается до 2012 года выполнение мероприятий, стоимость которых рассчитана на основании локальных смет с учетом прогнозного изменения стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий. Сводный расчет представлен в таблице N 4.

Таблица N 4

Определение стоимости капитальных вложений (мероприятий) (без НДС)

N	Наименование мероприятия	Адрес объекта	Стоимость (млн. руб.) без НДС
			ПИР		Материалы и СМР	Итого
	Водоснабжение
	Водозаборные сооружения
1	Реконструкция ВЗУ-15 со строительством станции очистки	Г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4а	4,05	53,46		57,51
2	Проектирование и строительство станции очистки воды на ВЗУ-9	Г. Люберцы, ул. Володарского	7,50	71,72		79,22
3	Реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ-7	Г. Люберцы, Панковский проезд	0,66	8,23		8,89
4	Реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ-10	Г. Люберцы, ул. Котельническая	0,70	8,71		9,41
5	Проектирование и строительство блоков обеззараживания воды на:	Г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 38а	0,62	6,17		6,79
		Г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 4а	0,62	6,17		6,79
		Г. Люберцы, Панковский проезд	0,62	6,17		6,79
		Г. Люберцы, ул. Котельническая	0,62	6,17		6,79
6	Реконструкция ВЗУ-8	Г. Люберцы, 7 Октябрьский проезд, 4а	5,28	71,94		77,22
7	Реконструкция ВЗУ-3-4	Г. Люберцы, Хлебозаводская, д. 6	5,63	72,28		77,91
8	Реконструкция БХВС с установкой станции обезжелезивания на:	Г. Люберцы	1,45	18,15		19,60
		Г. Люберцы, 115 квартал	1,45	18,15		19,60
		Г. Люберцы, ул. Новая	1,45	18,15		19,60
		Г. Люберцы, ул. Новая	1,75	24,07		25,82
		Г. Люберцы, Октябрьский проспект	1,32	16,50		17,82
9	Проектирование и строительство резервуара чистой воды объемом 2600 куб. м на ВЗУ-15	Г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4а	1,85	20,02		21,87
10	Реконструкция БХВС ЦТП-9	Г. Люберцы, ул. Побратимов	3,10	38,72		41,82
	Итого		38,67	464,78		503,45
	Водопроводные сети
1	Перекладка водопровода от ВЗУ-3-4 до ул. Электрификации	Г. Люберцы	0,50	6,29		6,79
2	Перекладка водопровода Ду = 300 мм по ул. Попова	Г. Люберцы, ул. Попова	0,46	5,81		6,27
3	Строительство водопровода от котельной ГИГХС до здания "Технокорд"	Г. Люберцы, Хлебозаводской тупик	0,68	6,78		7,46
4	Перекладка водопровода по ул. Кирова Д = 300 мм, L = 1200	Г. Люберцы	2,29	29,70		31,99
5	Перекладка водопровода Д = 300 м от ж/д N 27, ул. Шевлякова до ул. 8 Марта	Г. Люберцы	0,50	6,29		6,79
6	Реконструкция водопровода Д = 300 мм от ул. Шевлякова до ул. Толстого	Г. Люберцы	0,40	4,96		5,36
7	Реконструкция водопровода Д-250 от ВЗУ-8	П. Малаховка, Михневское шоссе	1,16	14,54		15,70
8	Реконструкция водопровода Д = 200 от ВЗУ-17 до ВЗУ-20	П. Малаховка	3,22	42,69		45,91
	Итого		9,21	117,06		126,27
	Всего		47,88	581,84		629,72
	Водоотведение
	Канализационные насосные станции
1	Реконструкция КНС-2 "МРЖД"	Г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ	2,46	30,80		33,26
2	Строительство новой КНС шахтного типа на территории КНС-2	Г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ	11,88	158,40		170,28
3	Реконструкция грабельного отделения КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5, КНС-6	Г. Люберцы	4,22	58,24		62,46
4	Замена входных шиберов на КНС-3, 4, 5	Г. Люберцы	0,79	10,92		11,71
5	Замена внутреннего напорного трубопровода КНС-3	Г. Люберцы, ул. Молодежная	0,34	4,24		4,58
	Итого		19,69	262,60		282,29
	Канализационные сети
1	Перекладка канализационного напорного коллектора от КНС-4 (ул. Побратимов) до камеры гашения на Московском коллекторе	Г. Люберцы	4,36	54,45		58,81
2	Перекладка самотечного коллектора Д = 400 мм по 1-му Панковскому проезду от ул. Строителей до ул. Хлебозаводской	Г. Люберцы	2,71	33,88		36,59
3	Перекладка самотечного канализационного коллектора Д = 600 мм от ГИКСХ до КНС-1	Г. Люберцы	3,48	43,56		47,04
4	Перекладка самотечного канализационного коллектора Д = 600 мм по ул. Шевлякова от ул. 8 Марта до КНС-2	Г. Люберцы	2,82	35,20		38,02
5	Перекладка канализационных сетей согласно ПДП по пос. Калинина (по ул. Новой Д = 200 мм; от Октябрьского пр-та, д. 45 до ул. Новой; пос. Калинина Д = 500 мм)	Г. Люберцы	6,86	94,80		101,66
6	Перекладка самотечного коллектора по ул. Смирновской Д = 400 мм, L = 1200 м	Г. Люберцы	3,29	42,34		45,63
7	Перекладка самотечного коллектора по ул. Кирова Д = 200 мм, L = 1800 м	Г. Люберцы	2,52	31,46		33,98
8	Прокладка канализационного коллектора Д = 500 мм от ул. Авиаторов до ул. Московской, L = 300 м	Г. Люберцы	1,06	13,20		14,26
9	Перекладка самотечного коллектора по городку "Б" Д = 200 мм, L = 2800 м; Д = 300 мм, L = 200 м	Г. Люберцы	4,93	65,78		70,71
10	Перекладка самотечного коллектора Д = 300 мм, L = 4000 м от ул. Южной до ул. Котельнической	Г. Люберцы	5,28	72,80		78,08
11	Перекладка напорного канализационного коллектора от КНС-4 до КНС-3 (Малаховка)	П. Малаховка	1,34	16,72		18,06
12	Перекладка самотечного канала коллектора Д = 150, ул. Центральная	П. Малаховка	0,66	8,23		8,89
13	Реконструкция самотечного коллектора Д = 800 до КНС "Звезда"	П. Томилино	3,58	46,16		49,74
14	Реконструкция напорного коллектора 2Д = 400 от КНС-2 до камеры гашения	П. Красково	3,10	38,72		41,82
15	Реконструкция самотечного коллектора Д = 800 от камеры гашения на ул. К. Маркса до камеры гашения на ул. Заводской	П. Красково	2,71	33,85		36,56
16	Реконструкция напорного коллектора 2Д = 200 от КНС-7 до камеры гашения	П. Красково	0,70	8,80		9,50
	Итого		49,40	639,94		689,34
	Всего		69,09	902,54		971,63

1.6. Организационный и финансовый планы Инвестиционной программы

Организационный и финансовый планы данной Инвестиционной программы составлены в соответствии с Техническим заданием на разработку Инвестиционной программы ОАО "Люберецкий водоканал" по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2010-2012 гг., утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области N 25/6 от 15.12.2009, и представлены в таблицах N 5 и 6.

Таблица N 5

Организационный план
в соответствии с этапами реализации инвестиционной программы

N	Наименование мероприятия		Адрес объекта	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Сметная стоимость, млн. руб. (без НДС)
	Водопроводные станции
1	Реконструкция ВЗУ-15 со строительством станции очистки		Г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4а	x	x		57,51
2	Проектирование и строительство станции очистки воды на ВЗУ-9		Г. Люберцы, ул. Володарского	x	x		79,22
3	Реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ-7		Г. Люберцы, Панковский проезд		x		8,89
4	Реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ-10		Г. Люберцы, ул. Котельническая		x		9,41
5	Проектирование и строительство блоков обеззараживания воды на:	ВЗУ-1	Г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 38а		x		6,79
		ВЗУ-6	Г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 4а		x		6,79
		ВЗУ-7	Г. Люберцы, Панковский проезд		x		6,79
		ВЗУ-10	Г. Люберцы, ул. Котельническая		x		6,79
6	Реконструкция ВЗУ-8		Г. Люберцы, 7 Октябрьский проезд, 4а	x	x		77,22
7	Реконструкция ВЗУ-3-4		Г. Люберцы, Хлебозаводская, д. 6	x	x	x	77,91
8	Реконструкция БХВС с установкой станции обезжелезивания на:	ЦТП-8	Г. Люберцы		x		19,60
		ЦТП - АТС	Г. Люберцы, 115 квартал		x		19,60
		ЦТП - Новая-10	Г. Люберцы, ул. Новая		x		19,60
		ЦТП - ул. 8 Марта	Г. Люберцы, ул. Новая	x			25,82
		ЦТП - "Опыт"	Г. Люберцы, Октябрьский проспект	x			17,82
9	Проектирование и строительство резервуара чистой воды объемом 2600 куб. м на ВЗУ-15		Г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ; д. 4а	x	x		21,87
10	Реконструкция БХВС ЦТП-9		Г. Люберцы, ул. Побратимов		x		41,82
	Итого						503,45
	Водопроводные сети
1	Перекладка водопровода от ВЗУ-3-4 до ул. Электрификации		Г. Люберцы		x		6,79
2	Перекладка водопровода Ду = 300 мм по ул. Попова		Г. Люберцы, ул. Попова		x		6,27
3	Строительство водопровода от котельной ГИГХС до здания "Технокорд"		Г. Люберцы, Хлебозаводской тупик		x		7,46
4	Перекладка водопровода по ул. Кирова Д = 300 мм, L = 1200		Г. Люберцы	x	x		31,99
5	Перекладка водопровода Д = 300 м от ж/д N 27, ул. Шевлякова до ул. 8 Марта		Г. Люберцы		x		6,79
6	Реконструкция водопровода Д = 300 мм от ул. Шевлякова до ул. Толстого		Г. Люберцы		x		5,36
7	Реконструкция водопровода Д = 250 от ВЗУ-8		П. Малаховка, Михневское шоссе	x			15,70
8	Реконструкция водопровода Д = 200 от ВЗУ-17 до ВЗУ-20		П. Малаховка	x	x		45,91
	Итого						126,27
	Всего по водоснабжению						629,72
	Канализационные насосные станции
1	Реконструкция КНС-2 "МРЖД"		Г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ	x			33,26
2	Строительство новой КНС шахтного типа на территории КНС-2		Г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ	x	x		170,28
3	Реконструкция грабельного отделения КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5, КНС-6		Г. Люберцы	x	x	x	62,46
4	Замена входных шиберов на КНС-3, 4, 5		Г. Люберцы	x	x	x	11,71
5	Замена внутреннего напорного трубопровода КНС-3		Г. Люберцы, ул. Молодежная		x		4,58
	Итого						282,29
	Канализационные сети
1	Перекладка канализационного напорного коллектора от КНС-4 (ул. Побратимов) до камеры гашения на Московском коллекторе		Г. Люберцы		x		58,81
2	Перекладка самотечного коллектора Д = 400 мм по 1-му Панковскому проезду от ул. Строителей до ул. Хлебозаводской		Г. Люберцы		x		36,59
3	Перекладка самотечного канализационного коллектора Д = 600 мм от ГИКСХ до КНС-1		Г. Люберцы		x		47,04
4	Перекладка самотечного канализационного коллектора Д = 600 мм по ул. Шевлякова от ул. 8 Марта до КНС-2		Г. Люберцы	x			38,02
5	Перекладка канализационных сетей согласно ПДП по пос. Калинина (по ул. Новой Д = 200 мм; от Октябрьского пр-та, д. 45 до ул. Новой; пос. Калинина Д = 500 мм)		Г. Люберцы	x	x	x	101,66
6	Перекладка самотечного коллектора по ул. Смирновской Д = 400 мм, L = 1200 м		Г. Люберцы		x	x	45,63
7	Перекладка самотечного коллектора по ул. Кирова Д = 200 мм, L = 1800 м		Г. Люберцы		x		33,98
8	Прокладка канализационного коллектора Д = 500 мм от ул. Авиаторов до ул. Московской, L = 300 м		Г. Люберцы	x			14,26
9	Перекладка самотечного коллектора по городку "Б" Д = 200 мм, L = 2800 м; Д = 300 мм, L = 200 м		Г. Люберцы	x	x		70,71
10	Перекладка самотечного коллектора Д = 300 мм, L = 4000 м от ул. Южной до ул. Котельнической		Г. Люберцы	x	x	x	78,08
11	Перекладка напорного канализационного коллектора от КНС-4 до КНС-3 (Малаховка)		П. Малаховка	x			18,06
12	Перекладка самотечного канализационного коллектора Д = 150, ул. Центральная		П. Малаховка		x		8,89
13	Реконструкция самотечного коллектора Д = 800 до КНС "Звезда"		П. Томилино		x	x	49,74
14	Реконструкция напорного коллектора 2Д = 400 от КНС-2 до камеры гашения		П. Красково		x		41,82
15	Реконструкция самотечного коллектора Д = 800 от камеры гашения на ул. К. Маркса до камеры гашения на ул. Заводской		П. Красково			x	36,56
16	Реконструкция напорного коллектора 2Д = 200 от КНС-7 до камеры гашения		П. Красково	x			9,50
	Итого						689,34
	Всего						971,63

Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2012 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, составит 1 889,59 млн. руб. (в т.ч. НДС - 288,24 млн. руб.) и будет обеспечен за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Таблица N 6

Финансовый план

N	Наименование мероприятия		Адрес объекта	Сметная стоимость, млн. руб. (без НДС)	2010 г.	2011 г.	2012 г.
	Водоснабжение
	Водозаборные сооружения
1	Реконструкция ВЗУ-15 со строительством станции очистки		Г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4а	57,51	26,05	31,46
2	Проектирование и строительство станции очистки воды на ВЗУ-9		Г. Люберцы, ул. Володарского	79,22	40,50	38,72
3	Реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ-7		Г. Люберцы, Панковский проезд	8,89		8,89
4	Реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ-10		Г. Люберцы, ул. Котельническая	9,41		9,41
5	Проектирование и строительство блоков обеззаражива- ния воды на:	ВЗУ-1	Г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 38а	6,79		6,79
		ВЗУ-6	Г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 4а	6,79		6,79
		ВЗУ-7	Г. Люберцы, Панковский проезд	6,79		6,79
		ВЗУ-10	Г. Люберцы, ул. Котельническая	6,79		6,79
6	Реконструкция ВЗУ-8		Г. Люберцы, 7 Октябрьский проезд, 4а	77,22	11,88	65,34
7	Реконструкция ВЗУ-3-4		Г. Люберцы, Хлебозаводская, д. 6	77,91	12,23	45,98	19,70
8	Реконструкция БХВС с установкой станции обезжелезива- ния на:	ЦТП-8	Г. Люберцы	19,60		19,60
		ЦТП-АТС	Г. Люберцы, 115 квартал	19,60		19,60
		ЦТП - Новая-10	Г. Люберцы, ул. Новая	19,60		19,60
		ЦТП - ул. 8 Марта	Г. Люберцы, ул. Новая	25,82	25,82
		ЦТП - "Опыт"	Г. Люберцы, Октябрьский пр-т	17,82	17,82
9	Проектирование и строительство резервуара чистой воды объемом 2600 куб. м на ВЗУ-15		Г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4а	21,87	4,93	16,94
10	Реконструкция БХВС ЦТП-9		Г. Люберцы, ул. Побратимов	41,82		41,82
	Итого			503,45	139,23	344,52	19,70
	Водопроводные сети
1	Перекладка водопровода от ВЗУ-3-4 до ул. Электрификации		Г. Люберцы	6,79		6,79
2	Перекладка водопровода Ду = 300 мм по ул. Попова		Г. Люберцы, ул. Попова	6,27		6,27
3	Строительство водопровода от котельной ГИГХС до здания "Технокорд"		Г. Люберцы, Хлебозаводской тупик	7,46		7,46
4	Перекладка водопровода по ул. Кирова Д = 300 мм, L = 1200		Г. Люберцы	31,99	19,89	12,10
5	Перекладка водопровода Д = 300 м от ж/д N 27, ул. Шевлякова до ул. 8 Марта		Г. Люберцы	6,79		6,79
6	Реконструкция водопровода Д = 300 мм от ул. Шевлякова до ул. Толстого		Г. Люберцы	5,36		5,36
7	Реконструкция водопровода Д = 250 от ВЗУ-8		П. Малаховка, Михневское шоссе	15,70	15,70
8	Реконструкция водопровода Д = 200 от ВЗУ-17 до ВЗУ-20		П. Малаховка	45,91	18,62	27,29
	Итого			126,27	54,21	72,05	0,00
	Всего			629,72	193,44	416,58	19,70
	Водоотведение
	Канализационные насосные станции
1	Реконструкция КНС-2 "МРЖД"		Г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ	33,26	33,26
2	Строительство новой КНС шахтного типа на территории КНС-2		Г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ	170,28	61,38	108,90
3	Реконструкция грабельного отделения КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5, КНС-6		Г. Люберцы	62,46	21,82	19,36	21,28
4	Замена входных шиберов на КНС-3, 4, 5		Г. Люберцы	11,71	4,09	3,63	3,99
5	Замена внутреннего напорного трубопровода КНС-3		Г. Люберцы, ул. Молодежная	4,58		4,58
	Итого			282,29	120,55	136,47	25,27
	Канализационные сети
1	Перекладка канализационного напорного коллектора от КНС-4 (ул. Побратимов) до камеры гашения на Московском коллекторе		Г. Люберцы	58,81		58,81
2	Перекладка самотечного коллектора Д = 400 мм по 1-му Панковскому проезду от ул. Строителей до ул. Хлебозаводской		Г. Люберцы	36,59		36,59
3	Перекладка самотечного канализационного коллектора Д = 600 мм от ГИКСХ до КНС-1		Г. Люберцы	47,04		47,04
4	Перекладка самотечного канализационного коллектора Д = 600 мм по ул. Шевлякова от ул. 8 Марта до КНС-2		Г. Люберцы	38,02	38,02
5	Перекладка канализационных сетей согласно ПДП по пос. Калинина (по ул. Новой, Д = 200 мм; от Октябрьского пр-та, д. 45 до ул. Новой, пос. Калинина, Д = 500 мм)		Г. Люберцы	101,66	26,66	48,40	26,60
6	Перекладка самотечного коллектора по ул. Смирновской Д = 400 мм, L = 1200 м		Г. Люберцы	45,63		32,33	13,30
7	Перекладка самотечного коллектора по ул. Кирова, Д = 200 мм, L = 1800 м		Г. Люберцы	33,98		33,98
8	Прокладка канализационного коллектора Д = 500 мм от ул. Авиаторов до ул. Московской, L = 300 м		Г. Люберцы	14,26	14,26
9	Перекладка самотечного коллектора по городку "Б" Д = 200 мм, L = 2800 м; Д = 300 мм, L = 200 м		Г. Люберцы	70,71	24,73	45,98
10	Перекладка самотечного коллектора Д = 300 мм, L = 4000 м от ул. Южной до ул. Котельнической		Г. Люберцы	78,08	27,28	24,20	26,60
11	Перекладка напорного канализационного коллектора от КНС-4 до КНС-3 (Малаховка)		П. Малаховка	18,06	18,06
12	Перекладка самотечного канализационного коллектора Д = 150, ул. Центральная		П. Малаховка	8,89		8,89
13	Реконструкция самотечного коллектора Д = 800 до КНС "Звезда"		П. Томилино	49,74		33,83	15,91
14	Реконструкция напорного коллектора 2Д = 400 от КНС2 до камеры гашения		П. Красково	41,82		41,82
15	Реконструкция самотечного коллектора Д = 800 от камеры гашения на ул. К. Маркса до камеры гашения на ул. Заводской		П. Красково	36,56			36,56
16	Реконструкция напорного коллектора 2Д = 200 от КНС-7 до камеры гашения		П. Красково	9,50	9,50
	Итого			689,34	158,51	411,87	118,97
	Всего			971,63	279,06	548,33	144,24

1.7. Оценка рисков Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

- выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения является нестабильной и поэтому несущей риск, поскольку, как установлено пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", величина тарифа на подключение "...устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых...". В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы водоснабжения и водоотведения, обеспечиваемые ОАО "Люберецкий водоканал". Пункт 5 статьи 12 этого же закона гласит, что "плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию...". Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых ОАО "Люберецкий водоканал" за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки, в них отраженных, и тарифа на подключение.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду пункт 3 статьи 12 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

- привлечение заемных средств;

- использование собственных средств.

1.8. План доходов и расходов на период реализации Инвестиционной программы

Эффективность Инвестиционной программы оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. Расчетный период разбивается на шаги, в пределах которых производится оценка финансовых показателей. В данной Инвестиционной программе временным интервалом принят 1 год.

Проект, как и любая финансовая операция, связанная с получением доходов и осуществлением расходов, имеет план движения денежных средств (таблица N 8). Предварительно рассчитан объем доходов, полученных за счет тарифа на подключение (таблица N 7).

Таблица N 7

Объем доходов,
полученных за счет тарифа на подключения

Наименование	2010 год	2011 год	2012 год	Итого
Суммарная плата потребителей за подключение к коммунальной инфраструктуре водоснабжения, млн. руб.	284,10	569,88	74,86	928,84
В т.ч.:
налог на прибыль	48,15	96,59	12,69	157,43
НДС	43,34	86,93	11,42	141,69
объем средств на финансирование программы	192,61	386,36	50,75	629,72
Суммарная плата потребителей за подключение к коммунальной инфраструктуре водоотведения, млн. руб.	413,51	856,41	163,23	1433,15
В т.ч.:
налог на прибыль	70,09	145,15	27,67	242,91
НДС	63,08	130,64	24,90	218,62
объем средств на финансирование Программы	280,34	580,62	110,66	971,62

Таблица N 8

План
движения денежных средств по проекту

N п/п	Бюджет движения денежных средств	Единица измерения	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1.	Текущая деятельность	тыс. руб.
1.1.	Доходы по проекту	тыс. руб.	708476,51	1459364,51	274920,28
1.1.1.	за счет снижения затрат	тыс. руб.
1.1.2.	за счет включения "инвестиционной составляющей" в тариф	тыс. руб.
1.1.3.	за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.
1.1.4.	за счет тарифа на подключение	тыс. руб.	697608,96	1426304,00	238089,25
1.1.5.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	10867,55	33060,51	36831,02
1.1.6.	другое	тыс. руб.
1.2.	Изменение расходов по текущей деятельности	тыс. руб.	234929,24	490338,58	110530,93
1.2.1.	Налоги	тыс. руб.	234929,24	490338,58	110530,93
1.2.1.1.	Налог на имущество	тыс. руб.	10275,50	31020,35	33858,12
1.2.1.2.	НДС по текущей деятельности	тыс. руб.	106414,93	217571,80	36318,70
1.2.1.3.	Налог на прибыль	тыс. руб.	118238,81	241746,44	40354,11
1.2.2.	другое	тыс. руб.
1.3.	Денежный поток по текущей деятельности	тыс. руб.	473547,28	969025,93	164389,35
2.	Инвестиционная деятельность	тыс. руб.
2.1.	Поступления по инвестиционной деятельности	тыс. руб.	85050,36	173684,07	29508,35
2.1.1.	собственные средства	тыс. руб.
2.1.2.	возмещение НДС по инвестиционному проекту	тыс. руб.	85050,36	173684,07	29508,35
2.1.3.	поступление от реализации основных средств	тыс. руб.
2.1.4.	взносы в уставный капитал	тыс. руб.
2.1.5.	другое	тыс. руб.
2.2.	Расходы по инвестиционной деятельности	тыс. руб.	557552,36	1138595,57	193443,65
2.2.1.	реконструкция и капитальное строительство	тыс. руб.	557552,36	1138595,57	193443,65
2.2.2.	другое	тыс. руб.
2.3.	Денежный поток по инвестиционной деятельности	тыс. руб.	-472502,00	-964911,50	-163935,30
3.	Финансовая деятельность	тыс. руб.
3.1.	Поступления по финансовой деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	инвестиционные займы и кредиты	тыс. руб.
3.1.2.	приобретенные права требования	тыс. руб.
3.1.3.	другое	тыс. руб.
3.2.	Расходы по финансовой деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	возврат инвестиционных займов и кредитов	тыс. руб.
3.2.2.	проценты по кредитам и займам	тыс. руб.
3.2.3.	другое	тыс. руб.
3.3.	Денежный поток по финансовой деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4.	Чистый доход (NV)	тыс. руб.	1045,28	4114,43	454,05
5.	Чистый доход нарастающим итогом (NV)	тыс. руб.	1045,28	5159,70	5613,75
6.	Коэффициент дисконтирования	1	0,89700	0,80440	0,72140
7.	Чистый дисконтированный доход (NV)	тыс. руб.	937,61	3309,65	327,55
8.	Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом (NPV)	тыс. руб.	937,61	4247,26	4574,81
9.	Индекс доходности	1,01

В качестве основных показателей экономической эффективности Инвестиционной программы определены финансовая реализуемость инвестиционного проекта, чистый дисконтированный доход, индекс доходности дисконтированных инвестиций.

Финансовая реализуемость проекта - обеспечение такой структуры денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денежных средств для осуществления проекта. Как видно из таблицы N 8, денежных средств достаточно на каждом шаге проекта, что свидетельствует о его финансовой реализуемости.

Чистый дисконтированный доход, рассчитанный с учетом нормы дисконта 11,5, имеет положительное значение.

Индекс доходности дисконтированных инвестиций составляет 1,01, что больше 1.

Из анализа показателей экономической эффективности следует, что данный инвестиционный проект эффективен.

1.9. Расчет тарифов на подключение системы коммунальной инфраструктуры

Для реализации Инвестиционной программы по развитию и модернизации системы коммунальной инфраструктуры предусмотрены денежные средства на сумму 2 361,99 млн. руб., в том числе по водоснабжению - 928,84 млн. руб.; по водоотведению - 1 433,15 млн. руб.

Поступление денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, будет обеспечено за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Таблица N 9

Расчет
тарифа на подключение

Наименование	Капитальные вложения, млн. руб.	Максимальная нагрузка в точке подключения, куб. м/ч	Сумма капитальных вложений на 1 куб. м подключаемой нагрузки, руб.	Сумма налога на прибыль, руб.	Тариф на подключение, руб. за куб. м/ч (без НДС)	Тариф на подключение, руб. за куб. м/ч (в т.ч. НДС 18%)
Водоснабжение	629,72	897,98	701264,04	175316,01	876580,05	1034364,46
Водоотведение	971,63	1005,64	966177,45	241544,36	1207721,81	1425111,74

1.10. Организация мониторинга и контроля хода реализации Инвестиционной программы

Мониторинг и контроль выполнения Инвестиционной программы производятся на основе Федерального закона N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказа Минрегиона РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".