Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Глава N 3. Описание и основные преимущества Инвестиционной программы
3.1. Цели и задачи
За счёт реализации Инвестиционной программы планируется обеспечить надёжность, бесперебойность обеспечения услугами теплоснабжения потребителей посредством снижения аварийности в сетях, улучшить качество услуг по теплоснабжению, повысить долю тепла, реализуемого по приборам учета.
Провести комплекс мероприятий по реконструкции теплотрасс и котельных, что приведет к уменьшению цеховых расходов Общества, оптимизации использования мощностей эксплуатируемого оборудования, в результате чего уменьшится потребления газа и электроэнергии.
3.2. Ценовая политика Общества
Сведения о действующих тарифах представлены в таблице 3.2.1 и для наглядности отражены на графике 3.2.1.
Таблица N 3.2.1
Нормативные документы по утверждению тарифа |
Период |
Сумма тарифа, Руб./Гкал |
Рост по отношению к предыдущему периоду, % |
Утвержденный уровень рентабельности, % |
Решение Правления Протокол ТЭК МО N 12 от 23.10.2007 г. утв. Распоряжением ТЭК МО N 31-РП от 24.10.2007 г. |
утв. 2008 |
1 106,00 |
|
|
Решение Правления Протокол ТЭК МО N 11 от 09.10.2008 г. утв. Распоряжением ТЭК МО N 31-РП от 15.10.2008 г |
утв. 2009 |
1 294,00 |
17,00 |
2,40 |
Распоряжение ТЭК МО от 12.11.2009 г. N 29-Р |
утв. 2010 |
1 400,30 |
8,21 |
1,22 |
Производственная программа по теплоснабжению на 2011 г. |
план 2011 |
1 602,50 |
14,44 |
1,22 |
График 3.2.1
Тариф на тепловую энергию
"Тариф на тепловую энергию"
Структура фактической себестоимости услуг по теплоснабжению за 2009 г. представлена в таблице 3.2.2.
Таблица N 3.2.2
Показатели |
Ед. изм. |
Факт 2009 г. |
Удельный вес, % |
Материалы на технологические цели |
тыс. руб. |
10 293 |
3,3 |
Топливо на технологические цели - всего |
тыс. руб. |
117 372 |
37,1 |
Электроэнергия в том числе: |
тыс. руб. |
26 987 |
8,5 |
Оплата труда |
тыс. руб. |
98 430 |
31,1 |
ЕСН |
тыс. руб. |
25 567 |
8,1 |
Амортизация основных произв. фондов |
тыс. руб. |
6 219 |
2,0 |
Текущий и капитальный ремонты |
тыс. руб. |
9 852 |
3,1 |
Прочие расходы /содерж. ЛУК/ |
тыс./Гкал |
11 191 |
3,5 |
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
9 629 |
3,0 |
Налоги в том числе: |
тыс. руб. |
475 |
0,2 |
Независимая экспертиза |
тыс. руб. |
258 |
0,1 |
Себестоимость |
тыс. руб. |
316 273,00 |
100,0 |
Отпущено тепловой энергии всего |
Гкал |
244 120 |
|
в т.ч. на собственное производство |
Гкал |
1 592 |
|
Себестоимость тепловой энергии |
руб./Гкал |
1 295,5 |
|
Тариф на тепловую энергию |
руб./Гкал |
1 294,0 |
|
Убыток от производства и передачи тепловой энергии |
тыс. руб. |
379,23 |
|
ОАО "ВТКХ" за 2009 г. от оказания услуг теплоснабжения понесло убыток в размере 379,23 тыс. руб.
При анализе структуры себестоимости услуги по теплоснабжению наиболее существенными затратами являются расходы на топливо - 37,1%, а также на оплату труда - 31,1%.
3.3. Целевые индикаторы
Основной целью разработки Инвестиционной программы является не просто деятельность Общества в рамках основных направлений стратегии развития и модернизации коммунального комплекса в части теплоснабжения, а фактическое достижение значений следующих заданных целевых показателей (индикаторов):
1. Сокращение количества сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, до 67%.
2. Снижение потерь теплоносителя до 8% путем снижения прорывов трубопроводов теплосети и неучтенного расхода теплоносителя;
3. Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами теплоснабжения населения Луховицкого муниципального района Московской области;
4. Доведение качественного теплоснабжения до потребителей тепловой энергии;
5. Сокращение сроков профилактического ремонта оборудования;
6. Снижение удельного расхода электроэнергии (на транспортировку и подогрев горячей воды до 0,98 кВт. ч/м3, повышение доли тепловой энергии, реализуемой по приборам учета до 74%.
Период реализации мероприятий Инвестиционной программы - 2011-2014 гг.
3.4. Организационно-финансовый план мероприятий Инвестиционной программы
Срок выполнения мероприятий Инвестиционной программы предусмотрен до 2014 года. Общая сметная стоимость необходимых для выполнения работ по данным мероприятиям до 2014 года в ценах текущего 2010 г. года составляет 105 433,0 тыс. руб. без учета НДС, которая определена Обществом на основании выполненных локальных сметных расчетов. Сметные расчеты выполнены в текущих ценах по состоянию на 01.03.2010 г. Организационно-финансовый план мероприятий в текущих ценах 2010 г. представлен в таблице 3.4.1.
При расчете надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения в период реализации Инвестиционной программы сметная стоимость планируемых мероприятий в планируемом периоде по отношению к предыдущему увеличена на ожидаемые индексы инфляции.
Расчет финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы с учетом индексов-дефляторов представлен ниже в разделе 4.3. (таблица N 4.3.1.).
Финансовые потребности ОАО "ВТКХ", необходимые для реализации Инвестиционной программы, могут быть обеспечены за счёт средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и собственных средств (амортизационные отчисления, прибыль).
Таблица 3.4.1
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объект, адрес объекта |
Потребность в финансировании по состоянию на 01.03.2010 г. (без НДС), тыс. руб. |
Примечание |
|||||
издержки |
в том числе |
Всего сметная стоимость |
|||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||||
1 |
Приобретение дополнительного оборудования водонагревателя |
Котельная СХТ |
ПСД |
|
|
|
|
120,00р. |
Приложение 2 |
Оборудование, монтаж, ПНР |
|
120,00 |
|
|
|||||
2 |
- Замена котлов, отслуживших свой срок, реконструкция котельной |
котельная с. Головачево |
ПСД |
|
|
2 000,00 |
|
22 000,00р. |
Приложение 2 |
Оборудование, монтаж, ПНР |
|
|
|
20 000,00 |
|||||
3 |
Замена котлов ЗИО-60 (НР-18) в два этапа (10 шт.) |
кот. "Пески", "Фруктовая", "Астапово", "Озерная", "УМГ" |
ПСД |
|
|
|
|
20 000,00р. |
Приложение 2 |
Оборудование, монтаж, ПНР |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.