Глава N 3. Описание и основные преимущества Инвестиционной программы

Глава N 3. Описание и основные преимущества Инвестиционной программы

3.1. Цели и задачи

За счёт реализации Инвестиционной программы планируется обеспечить надёжность, бесперебойность обеспечения услугами теплоснабжения потребителей посредством снижения аварийности в сетях, улучшить качество услуг по теплоснабжению, повысить долю тепла, реализуемого по приборам учета.

Провести комплекс мероприятий по реконструкции теплотрасс и котельных, что приведет к уменьшению цеховых расходов Общества, оптимизации использования мощностей эксплуатируемого оборудования, в результате чего уменьшится потребления газа и электроэнергии.

3.2. Ценовая политика Общества

Сведения о действующих тарифах представлены в таблице 3.2.1 и для наглядности отражены на графике 3.2.1.

Таблица N 3.2.1

Нормативные документы по утверждению тарифа	Период	Сумма тарифа, Руб./Гкал	Рост по отношению к предыдущему периоду, %	Утвержденный уровень рентабельности, %
Решение Правления Протокол ТЭК МО N 12 от 23.10.2007 г. утв. Распоряжением ТЭК МО N 31-РП от 24.10.2007 г.	утв. 2008	1 106,00
Решение Правления Протокол ТЭК МО N 11 от 09.10.2008 г. утв. Распоряжением ТЭК МО N 31-РП от 15.10.2008 г	утв. 2009	1 294,00	17,00	2,40
Распоряжение ТЭК МО от 12.11.2009 г. N 29-Р	утв. 2010	1 400,30	8,21	1,22
Производственная программа по теплоснабжению на 2011 г.	план 2011	1 602,50	14,44	1,22

График 3.2.1

Тариф на тепловую энергию

"Тариф на тепловую энергию"

Структура фактической себестоимости услуг по теплоснабжению за 2009 г. представлена в таблице 3.2.2.

Таблица N 3.2.2

Показатели	Ед. изм.	Факт 2009 г.	Удельный вес, %
Материалы на технологические цели	тыс. руб.	10 293	3,3
Топливо на технологические цели - всего	тыс. руб.	117 372	37,1
Электроэнергия в том числе:	тыс. руб.	26 987	8,5
Оплата труда	тыс. руб.	98 430	31,1
ЕСН	тыс. руб.	25 567	8,1
Амортизация основных произв. фондов	тыс. руб.	6 219	2,0
Текущий и капитальный ремонты	тыс. руб.	9 852	3,1
Прочие расходы /содерж. ЛУК/	тыс./Гкал	11 191	3,5
Цеховые расходы	тыс. руб.	0,0	0,0
Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	9 629	3,0
Налоги в том числе:	тыс. руб.	475	0,2
Независимая экспертиза	тыс. руб.	258	0,1
Себестоимость	тыс. руб.	316 273,00	100,0
Отпущено тепловой энергии всего	Гкал	244 120
в т.ч. на собственное производство	Гкал	1 592
Себестоимость тепловой энергии	руб./Гкал	1 295,5
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 294,0
Убыток от производства и передачи тепловой энергии	тыс. руб.	379,23

ОАО "ВТКХ" за 2009 г. от оказания услуг теплоснабжения понесло убыток в размере 379,23 тыс. руб.

При анализе структуры себестоимости услуги по теплоснабжению наиболее существенными затратами являются расходы на топливо - 37,1%, а также на оплату труда - 31,1%.

3.3. Целевые индикаторы

Основной целью разработки Инвестиционной программы является не просто деятельность Общества в рамках основных направлений стратегии развития и модернизации коммунального комплекса в части теплоснабжения, а фактическое достижение значений следующих заданных целевых показателей (индикаторов):

1. Сокращение количества сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, до 67%.

2. Снижение потерь теплоносителя до 8% путем снижения прорывов трубопроводов теплосети и неучтенного расхода теплоносителя;

3. Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами теплоснабжения населения Луховицкого муниципального района Московской области;

4. Доведение качественного теплоснабжения до потребителей тепловой энергии;

5. Сокращение сроков профилактического ремонта оборудования;

6. Снижение удельного расхода электроэнергии (на транспортировку и подогрев горячей воды до 0,98 кВт. ч/м3, повышение доли тепловой энергии, реализуемой по приборам учета до 74%.

Период реализации мероприятий Инвестиционной программы - 2011-2014 гг.

3.4. Организационно-финансовый план мероприятий Инвестиционной программы

Срок выполнения мероприятий Инвестиционной программы предусмотрен до 2014 года. Общая сметная стоимость необходимых для выполнения работ по данным мероприятиям до 2014 года в ценах текущего 2010 г. года составляет 105 433,0 тыс. руб. без учета НДС, которая определена Обществом на основании выполненных локальных сметных расчетов. Сметные расчеты выполнены в текущих ценах по состоянию на 01.03.2010 г. Организационно-финансовый план мероприятий в текущих ценах 2010 г. представлен в таблице 3.4.1.

При расчете надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения в период реализации Инвестиционной программы сметная стоимость планируемых мероприятий в планируемом периоде по отношению к предыдущему увеличена на ожидаемые индексы инфляции.

Расчет финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы с учетом индексов-дефляторов представлен ниже в разделе 4.3. (таблица N 4.3.1.).

Финансовые потребности ОАО "ВТКХ", необходимые для реализации Инвестиционной программы, могут быть обеспечены за счёт средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и собственных средств (амортизационные отчисления, прибыль).

Таблица 3.4.1

N п/п	Наименование мероприятия	Объект, адрес объекта	Потребность в финансировании по состоянию на 01.03.2010 г. (без НДС), тыс. руб.						Примечание
			издержки	в том числе				Всего сметная стоимость
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	Приобретение дополнительного оборудования водонагревателя	Котельная СХТ	ПСД					120,00р.	Приложение 2
			Оборудование, монтаж, ПНР		120,00
2	- Замена котлов, отслуживших свой срок, реконструкция котельной	котельная с. Головачево	ПСД			2 000,00		22 000,00р.	Приложение 2
			Оборудование, монтаж, ПНР				20 000,00
3	Замена котлов ЗИО-60 (НР-18) в два этапа (10 шт.)	кот. "Пески", "Фруктовая", "Астапово", "Озерная", "УМГ"	ПСД					20 000,00р.	Приложение 2
			Оборудование, монтаж, ПНР			4 000,00	16 000,00
4	Реконструкция миникотельных, замена котлов КЧМ	котельные северной части города, кот. "Нижнее-Маслово", "Маяк" - с. Дединово.	ПСД	900,00	130,00			11 900,00р.	Приложение 2
			Оборудование, монтаж, ПНР		10 870,00
5	Установка дополнительных котлов в котельных	с. Ловцы, с. Дединово, п. Кр. Пойма	ПСД					5 400,00р.	Приложение 2
			Оборудование, монтаж, ПНР	1 400,00	2 000,00	2 000,00
6	Перевод котельных на природный газ	д. Моховое, д. Вр. Горки	ПСД	340,00				3 250,00р.	Приложение 2
			Оборудование, монтаж, ПНР	1 560,00	1 350,00
7	Автоматизация ЦТП г. Луховицы (7 шт)	N 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 18	ПСД					1 900,00р.	Приложение 2
			Оборудование, монтаж, ПНР	1 900,00
8	Капитальный ремонт котлов, РТХ	кот. "Южная"	ПСД					4 000,00р.	Приложение 2
			Оборудование, монтаж, ПНР		2 500,00	1 500,00
9	Замена магистральных тепловых сетей г. Луховицы	ул. Озерная, ул. Мира, ул. 40 лет Октября, ул. Жуковского, п.г.т. Белоомут, ул. Урицкого	ПСД					5 335,00р.	Приложение 2
			Оборудование, монтаж, ПНР	5 335,00
10	Замена магистральных тепловых сетей сельских поселений	п. Кр. Пойма, с. Головачево, с. Ловцы	ПСД					14 400,00р.	Приложение 2
			Оборудование, монтаж, ПНР	3 400,00		5 500,00	5 500,00
11	Капитальный ремонт дымовых труб	кот. Южная, кот. Красная Пойма	ПСД					7 000,00р.	Приложение 2
			Оборудование, монтаж, ПНР	7 000,00
12	Установка узлов учета газа в современной комплектации	Кот. "Пески", "Северная - 1, 2, 3", Кр. Пойма, "Павловское", "Ловцы", "Дединово", "ГПЛ-23", "БОР", "Матыра", "СХТ", "ОС", 2 Миникотельные	ПСД	541,34				4 650,00р.	Приложение 2
			Оборудование, монтаж, ПНР	2 708,66	1 400,00
12	Установка оборудования на котлы и на водонагреватели - для удаления накипи	Котельные "Южная" и "Кр. Пойма"	ПСД					772,00р.	Приложение 2
			Оборудование, монтаж, ПНР	772,00
12	Капитальный ремонт ХВП	Котельные "Южная" и "Кр. Пойма", "Ловцы", "СХТ"	ПСД					2 700,00р.	Приложение 2
			Оборудование, монтаж, ПНР		2 700,00
13	Строительство дымовой трубы	кот. Дединово	ПСД		342,16			2 006,00р.	Приложение 2
			Оборудование, монтаж, ПНР		977,84	686,00
	Итого:			25 857,00 р.	22 390,00 р.	15 686,00 р.	41 500,00р.	105 433,00р.