Приложение. Инвестиционная программа МУП "ПТП ГХ" по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод в городском округе Электросталь Московской области на 2011-2013 годы

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Электросталь
Московской области
от 3 августа 2010 г. N 563/46

Инвестиционная программа
МУП "ПТП ГХ" по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод в городском округе Электросталь Московской области на 2011-2013 годы

1. Паспорт Программы

     Наименование программы    Инвестиционная   программа  МУП  "ПТП  ГХ"

                               по   развитию   системы   водоотведения  и

                               очистки  сточных  вод  в  городском округе

                               Электросталь     Московской    области  на

                               2011-2013   годы   (далее - инвестиционная

                               программа)

     Основание для разработки  Техническое    задание    по    подготовке

                               инвестиционной  программы  МУП "ПТП ГХ" по

                               развитию системы водоотведения  и  очистки

                               сточных вод,  утвержденное  постановлением

                               Администрации       городского      округа

                               Электросталь       Московской      области

                               от 05.02.2010 г. N 46/2

     Заказчик программы        Администрация      городского       округа

                               Электросталь Московской области

     Основные разработчики     ОАО "Центр муниципальной экономики",

     программы                 МУП "ПТП ГХ"

     Исполнитель программы     МУП "ПТП ГХ"

     Цель программы            Целью    программы    является   улучшение

                               экологической ситуации:

                               а) увеличение мощности очистных сооружений

                               для    приема    возрастающего  количества

                               сточных вод от построенных многоквартирных

                               домов;

                               б) улучшение   качества   очистки  стоков,

                               сбрасываемых в  реку  Марьинка  и  далее в

                               реку Вохонка.

     Важнейшие целевые         - Улучшение  качества  очистки   стоков  и

     индикаторы                экологической   ситуации   на   территории

                               городского     округа     Электросталь   и

                               Ногинского муниципального района.

     Сроки и этапы реализации  2011-2013 годы

     программы

     Объемы и источники        Всего - 37 225,4 тыс. руб.,

     финансирования            в том числе:

                               - собственные   средства  МУП  "ПТП  ГХ" -

                               37 225,4 тыс. руб.,

                               из них:

                               а) амортизационные   отчисления  - 6 000,0

                               тыс. руб.;

                               б) прибыль,  направляемая на инвестиции, -

                               31 225,4 тыс. руб.

     Ожидаемые конечные        - Снижение  уровня  износа  инфраструктуры

     результаты реализации     очистки сточных вод;

     программы и показатели    - повышение качества оказываемых услуг.

     социально-экономической

     эффективности

     Порядок и контроль        Контроль   за   исполнением    мероприятий

     реализации программы      инвестиционной   программы  осуществляется

                               управлением    городского     жилищного  и

                               коммунального   хозяйства    Администрации

                               городского округа Электросталь  Московской

                               области в соответствии  с  решением Совета

                               депутатов городского  округа  Электросталь

                               Московской    области   от   28.05.2009 г.

                               N 445/65    "Об   утверждении    положений

                               о  порядке   и   условиях   разработки   и

                               утверждения     инвестиционных    программ

                               организаций    коммунального     комплекса

                               и о  порядке  проведения их мониторинга на

                               территории  городского округа Электросталь

                               Московской области".

2. Цели и задачи инвестиционной программы МУП "ПТП ГХ" по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод городского округа Электросталь Московской области на 2011-2013 годы

Водоотведение в городском округе Электросталь Московской области (далее - городской округ) осуществляется многоотраслевой организацией коммунального комплекса МУП "ПТП ГХ". Часть сточных вод от потребителей транспортируется на собственные очистные сооружения (~ 42%), остальные направляются на очистку в МУП "Энергетик" г. Павловский Посад. Перекачка стоков осуществляется посредством 9 канализационных насосных станций (КНС), 1 районной насосной станцией (РНС), главной насосной станцией (ГНС).

Анализируя состояние канализационных насосных станций, можно отметить, что уровень их износа (по данным бухгалтерского учета) составляет 55,2%. Уровень загрузки оборудования КНС имеет разнонаправленные значения (от перегрузки в 1,5 раза до низкого уровня загрузки - 30%), что свидетельствует о разбалансированности системы. В целом уровень загрузки составляет 62% (с учетом резервного оборудования). Большинство насосных станций эксплуатируются более 30 лет, однако значительная часть оборудования ремонтировалась (модернизировалась) после 2000 года. Так, к 2008-2009 гг. были проведены работы по капитальному ремонту (модернизации) КНС-3, КНС-5, РНС, ГНС, включающие замену насосного оборудования. Данные работы были направлены на повышение надежности системы.

Метод очистки бытовых сточных вод городского округа - биологический, основанный на использовании жизнедеятельности микроорганизмов, которые окисляют органические вещества, находящиеся в сточных водах в коллоидном и растворенном состоянии. Очистка производится на собственных городских очистных сооружениях, что составляет - 42% от общего объема стоков.

Существующие очистные сооружения канализации (далее - ОСК) городского округа введены в эксплуатацию в конце 1966 года. Расположены ОСК в южной части города на площади 4,5 га. Иловые площадки площадью 66,4 тыс.  также находятся в границах городского округа. Проектом предусматривалась реконструкция очистных сооружений общей пропускной способностью 50 000,0 /сут. Существующие ОСК имеют в своем составе: сооружения механической очистки, сооружения механико-биологической очистки, производственные и вспомогательные здания и сооружения; сооружения по обработке осадка.

По данным о состоянии экологической безопасности, фактические показатели содержания веществ в очищенных стоках в городском округе отклоняются от нормативных по ряду показателей. Так, в 2009 г. значительные отклонения выявлены в части превышения содержания: азота аммонийного (в 5,7 раза), железа (в 7,3 раза), меди (в 6 раз), нитритов (в 3,7 раза), фосфора (в 5 раз). Высокие отклонения от нормативных значений части показателей обусловлены фактом слива в бытовую канализацию промышленных сточных вод.

На протяжении 2004-2009 гг. фактические объемы отведенных сточных вод варьировались в пределах 21 500-24 200 тыс. куб. м., с тенденциями снижения.

Анализируя состояние ОСК, можно отметить высокий уровень их износа (90,3%), что соответствует сроку эксплуатации без капитального ремонта - более 40 лет. Кроме того, данное оборудование работает со значительным превышением мощности.

За период 2005-2008 гг. технические параметры ОСК не изменились. В 2007-2008 гг. были проведены выборочные капитальные ремонты и модернизация их оборудования.

Таким образом, для улучшения экологии в городе необходима модернизация существующих ОСК.

В городском округе протяженность канализационных сетей составляет 191,1 км (на 01.01.2010 г.). На протяжении 2005-2009 гг. протяженность сетей практически не изменилась.

Структура канализационных сетей городского округа в основном представлена чугунными, асбоцементными и железобетонными трубопроводами и коллекторами. Около 4% труб изготовлены из полиэтилена.

Замене подлежит около 46% сетей. При этом в большей мере нуждаются в замене уличные канализационные сети - около 55%. Несмотря на столь высокий износ, уровень аварийности на канализационных сетях городского округа в 2005-2006 гг. был незначителен, а в 2007-2009 гг. практически не наблюдался.

Часть сточных вод поступает в районную насосную станцию (РНС), проектная производительность которой 95,0 тыс. /сут., и по напорно-самотечным коллекторам (диаметром 1 000, 1 500 мм протяженностью 22 км) подается на межрайонные ОСК полной биологической очистки с механическим обезвоживанием осадка производительностью 150,0 тыс. /сут.

В настоящее время в городском округе сложилась неблагоприятная обстановка по водоотведению. Износ канализационных сетей составляет 89,0%; износ канализационного коллектора 1 000-1 500 мм протяженностью 36 км в одну нитку, транспортирующего стоки потребителей города на очистные сооружения г. Павловский Посад, - более 90%, срок эксплуатации коллектора истек в 1995 году. Так как территория, где проходит коллектор, застроена производственными зданиями, сам коллектор отсыпан грунтом глубиной до 10 метров, около 6,5 км протяженности территории пролегания коллектора занято под садовые участки, его ремонт невозможен. Реконструкция ОСК решает ряд важнейших задач по канализованию и очистке сточных вод городского округа: ОСК позволят исключить крупные затраты, а именно: строительство второй нитки канализационного коллектора 1 500 мм протяженностью 36 км; строительство канализационной станции.

Таким образом, основными проблемами в функционировании системы водоотведения и очистки сточных вод городского округа являются:

1) дефицит мощностей ОСК и низкое качество очистки стоков;

2) высокий износ канализационных сетей.

Для улучшения качества очистки сточных вод с учетом существующего состояния системы водоотведения городского округа в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, городского округа на период до 2020 г., техническим заданием по подготовке инвестиционной программы МУП "ПТП ГХ" по развитию систем водоотведения и очистки сточных вод наиболее приоритетным для реализации в 2011-2013 гг. является мероприятие, направленное на улучшение качества очистки сточных вод от потребителей Юго-Западного района городского округа.

Администрацией городского округа было принято решение о реконструкции существующих ОСК, на основании которого был разработан проект "Реконструкции очистных сооружений г.о. Электросталь", заключение ГУ "Мособлгосэкспертиза" N Э-3-630-2002" от 24.12.2002 г. За период 2003-2006 г. была выполнена большая работа по реконструкции очистных сооружений, реконструкция вторичного отстойника с подводящими сетями, реконструкция аэротенков, главной насосной станции, метантенков. В настоящее время возникла острая необходимость в строительстве новых песколовок. Согласно техническому заключению по инженерному обследованию строительных конструкций очистных сооружений, произведенному ЭПИ МИСиС по заданию МУП "ПТП ГХ", физический износ песколовок составляет 85-90%. Строительство новых песколовок позволит улучшить очистку стоков и надежность работы очистных сооружений.

В ходе реализации инвестиционной программы планируется обеспечить следующий основной индикатор: улучшение качества очистки стоков и экологической ситуации на территории городского округа и Ногинского муниципального района.

Иные проблемы состояния и развития систем водоотведения и очистки сточных вод в городском округе должны быть решены в рамках инвестиционных и производственных программ, планируемых к реализации после 2013 г.

3. План технических мероприятий по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод в городском округе Электросталь Московской области на 2011-2013 гг. и расчет финансовых потребностей на их реализацию

3.1. Достижение целевого индикатора в результате реализации инвестиционной программы МУП "ПТП ГХ" характеризует будущую модель водоотведения и очистки сточных вод в городском округе. Целевым индикатором системы водоотведения и очистки сточных вод на 2011-2013 гг. для развития системы является улучшение качества очистки стоков и экологической ситуации на территории городского округа и Ногинского муниципального района.

Основным направлением мероприятий по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод на 2011-2013 гг. будет строительство песколовок на ОСК для улучшения экологической ситуации.

3.2. Разработанное программное мероприятие включено исходя из степени его актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения и очистки сточных вод в городском округе.

3.3. Срок реализации мероприятия инвестиционной программы определен исходя из актуальности и эффективности (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

3.4. Финансовые потребности на реализацию мероприятия инвестиционной программы определены с учетом изменения цен используемых ресурсов в период реализации программ.

Стоимость мероприятия приведена в ценах тех лет, на которые намечена его реализация. Изменения стоимости мероприятия в период реализации программы рассчитаны с учетом: Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, разработанных Минэкономразвития России в июле 2009 г.; прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития и торговли РФ на период до 2023 года (письмо от 21.11.2007 г. N 20167-АБ/Д03).

Стоимость реализации мероприятия распределена пропорционально объемным показателям.

3.5. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы распределены между источниками финансирования (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции) без учета налога на прибыль, размер которого будет учтен при расчете надбавок к тарифам на услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые МУП "ПТП ГХ".

3.6. Так как мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам и кварталам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

3.7. Средства, полученные МУП "ПТП ГХ" в результате применения надбавки, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по модернизации и восстановлению коммунальной инфраструктуры городского округа, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанное мероприятие.

3.8. Расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения и очистки сточных вод.

3.8.1. Пункт 1 Плана мероприятий - строительство 2-х песколовок на очистных сооружениях по улице Автомобильной. Срок ввода в эксплуатацию объекта определен в 2014 г.

3.8.1.1. Проектно-сметная документация уже разработана (не учитывается в расчетах).

3.8.1.2. Стоимость реализации мероприятия.

=

= =

= тыс. руб.

где:

- сметная стоимость реализации мероприятия (с НДС) в ценах 2010 года (тыс. руб.), определенная в соответствии со сводным сметным расчетом на реконструкцию существующих сооружений канализации до производительности 50 000 куб. м./сут. Том 2. Книга 5 (заключение "Мособлгосэкспертизы" N Э-3630-2002 от 24.12.2002 г. п. 13 Песколовки), приложение N 2;

, , - индексы изменения стоимости мероприятия в 2011, 2012 и 2013 гг. соответственно согласно Сценарным условиям функционирования экономики Российской Федерации, основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, разработанным Минэкономразвития России в июле 2009 г., и прогнозу социально-экономического развития Министерства экономического развития и торговли РФ на период до 2023 года.

, , - объемы выполнения мероприятия в 2011, 2012, 2013 гг. соответственно (в долях от общей стоимости в ценах 2010 года).

3.9. Детализированный план технических мероприятий МУП "ПТП ГХ" по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод на территории городского округа Электросталь Московской области на 2011-2013 годы приведен в приложении N 1.

План
технических мероприятий МУП "ПТП ГХ" по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод на территории городского округа Электросталь Московской области на 2011-2013 годы и финансовые потребности на их реализацию

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Цели реализации мероприятия	Един. измер.	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам и кварталам, един. измер.
					2011					2012					2013
					I	II	III	IV	Год	I	II	III	IV	Год	I	II	III	IV	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Строительство 2-х песколовок на очистных сооружениях по ул. Автомобильной	Улучшение качества очистки стоков, экологической ситуации на территории городского округа и Ногинского района	ед.	2			0,15	0,15	0,3	0,05	0,1	0,1	0,1	0,35	0,09	0,09	0,09	0,09	0,35
Всего инвестиций за период, в том числе		-	-	-	-					-					-
Собственные средства, из них		-	-	-	-					-					-
Прибыль, направляемая на инвестиции		-	-	-	-					-					-
Амортизация		-	-	-	-					-					-
Прочие собственные источники		-	-	-	-					-					-
Привлеченные средства		-	-	-	-					-					-
Заемные средства кредитных организаций		-	-	-	-					-					-
Бюджетные средства, из них		-	-	-	-					-					-
Федеральный бюджет		-	-	-	-					-					-
Бюджет Московской области		-	-	-	-					-					-
Бюджет городского округа Электросталь		-	-	-	-					-					-
Средства внебюджетных фондов		-	-	-	-					-					-
Прочие средства		-	-	-	-					-					-

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Цели реализации мероприятия	Един. измер.	Финансовые потребности, всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам и кварталам, тыс руб.
					2011					2012					2013
					I	II	III	IV	Год	I	II	III	IV	Год	I	II	III	IV	Год
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Строительство 2-х песколовок на очистных сооружениях по ул. Автомобильной	Улучшение качества очистки стоков, экологической ситуации на территории городского округа и Ногинского района	ед.	37225,4	-	-	5198,3	5198,3	10396,6	1809,3	3618,5	3954.5	3541	12923,3	3477,5	3476	3476	3476	13905,5
Всего инвестиций за период, в том числе		-	-	37225,4	-	-	5198,3	5198,3	10396,6	1809,3	3618,5	3954.5	3541	12923,3	3477,5	3476	3476	3476	13905,5
Собственные средства, из них		-	-	37225,4	-	-	5198,3	5198,3	10396,6	1809,3	3618,5	3954.5	3541	12923,3	3477,5	3476	3476	3476	13905,5
Прибыль, направляемая на инвестиции		-	-	31225,4	-	-	3698,3	4698,3	8396,6	1309,3	3118,5	3454,5	3041	10923,3	2977,5	2976	2976	2976	11905,5
Амортизация		-	-	6000	-	-	1500	500	2000	500	500	500	500	2000	500	500	500	500	2000
Прочие собственные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заемные средства кредитных организаций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные средства, из них		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет Московской области		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет городского округа Электросталь		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства внебюджетных фондов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Расчет надбавок к тарифам на водоотведение и очистку сточных вод МУП "ПТП ГХ", надбавок для потребителей на период 2011-2013 гг.

4.1. Основанием для определения и установления надбавки к тарифу на услуги МУП "ПТП ГХ" по водоотведению и очистке сточных вод, надбавки к цене (тарифу) на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей (далее - надбавка к тарифу) является утвержденная инвестиционная программа.

4.2. Неотъемлемым условием установления надбавки к тарифу является оценка доступности услуг по водоотведению и очистке сточных вод для потребителей по заранее определенным критериям. Без вынесения решения о доступности услуг МУП "ПТП ГХ" по водоотведению и очистке сточных вод невозможно установление надбавки к тарифу.

4.3. Объемы реализации услуг определены МУП "ПТП ГХ" на основании тенденций изменения водопотребления, внедрения приборного учета воды в городском округе на период 2011-2013 гг.

4.4. Схема реализации инвестиционной программы основывается на привлечении собственных средств МУП "ПТП ГХ", в частности, амортизационных отчислений и прибыли, направляемой на инвестиции, полученной МУП "ПТП ГХ" от применения установленной надбавки к тарифу на услуги по водоотведению и очистке сточных вод, направленных на непосредственное финансирование мероприятий данной инвестиционной программы.

4.5. Расчет надбавки к тарифу на услуги МУП "ПТП ГХ" по водоотведению и очистке сточных вод приведен в таблице N 1.

Таблица N 1

Расчет
надбавки к тарифу на услуги МУП "ПТП ГХ" по водоотведению и очистке сточных вод на 2011-2013 гг. (с НДС)

N п/п	Показатель	Обозначе- ние	Ед. изм.	Формула расчета	Значение показателя			Всего за период
					2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Финансовые потребности МУП "ПТП ГХ", связанные с реализацией инвестиционной программы в части установления надбавки к тарифам на товары и услуги указанной организации	ФПм	тыс. руб.	На основании инвестиционной программы	10396,6	12923,3	13905, 5	37225,4
2	Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной программы, в федеральном, областном и городском бюджетах	ЦФ бюдж.	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Амортизация	А	тыс. руб.	Исходя из ежегодной суммы амортизации	2000	2000	2000	6000
4	Объем реализации услуг МУП "ПТП ГХ" по водоотведению и очистке сточных вод за период реализации инвестиционной программы	О реализ	тыс. куб. м.	Прогнозная величина	19617	19538	19286	58441
5	Надбавка к тарифам на услуги МУП "ПТП ГХ" по водоотведению и очистке сточных вод	Н окк	руб./куб. м	Н =((ФПм - А - ЦФ)/0,8)/(О) оkk бюдж реализ.	0,67	0,67	0,67	0,67
6	Денежные средства, собранные через надбавку за период	Д н	тыс. руб.	Д = О * Н н реал окк	13101,8 6	13049,1	12880, 79	39031,7 5
7	Налог на прибыль	Нп	тыс. руб.	Нп = Дн * 20%	2620,37	2609,82	2576,1 6	7806,35
8	Разница между собранными денежными средствами, оплатой налога на прибыль и средствами, направленными на финансирование мероприятий на конец периода	Доп. Доп.пп	тыс. руб. тыс. руб.	Доп. = Дн + А + Цфбюдж + Доп. пп - Нп - ФПм, Доп.пп = Доп. + Доп. N N-1 N - текущий год, N-1 - предыдущий год	2084,89 2084,89	-484,02 1600,87	-1600, 87 0	0 0

5. Финансовый план МУП "ПТП ГХ" по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод в городском округе Электросталь Московской области на 2011-2013 гг.

5.1. С целью определения целесообразности реализации и потенциальной привлекательности мероприятия инвестиционной программы для возможных инвесторов на срок ее реализации с учетом п. 14 "Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", утвержденных приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. N 99, рассчитаны показатели эффективности:

- чистый денежный поток;

- дисконтированный срок окупаемости;

- стоимостной эффект, выраженный через изменение тарифов на услуги МУП "ПТП ГХ" по водоотведению и очистке сточных вод за счет реализации мероприятий инвестиционной программы (в текущих ценах).

Качественный эффект не определен в связи с отсутствием в техническом задании значения показателя изменения целевого индикатора.

Применяемые показатели эффективности инвестиций учитывают изменение во времени параметров инвестиционной программы.

5.2. Чистый денежный поток представляет собой разность между суммами поступлений и выплат за определенный период времени. Для оценки сопоставимости затрат в период реализации инвестиционной программы чистый денежный поток дисконтируется по следующей формуле:

где:

- дисконтированный чистый денежный поток k-го года реализации инвестиционной программы, тыс. руб.;

- чистый денежный поток k-го года реализации инвестиционной программы, тыс. руб.;

k - шаг реализации программы, год;

r - ставка дисконтирования (в десятичном выражении). В расчетах принята ставка рефинансирования Центрального банка РФ (установленная с 24.02.2010 г. в размере 8,5% (1,085)).

5.3. Дисконтированный срок окупаемости определяется по следующей формуле:

где:

n - срок реализации (горизонт планирования) программы, лет.

Дисконтированный срок окупаемости определен на основе нарастающих денежных поступлений до момента покрытия инвестиций.

Результаты расчета представлены в таблице N 2.

Таблица N 2

Расчет
дисконтированного денежного потока и дисконтированного срока окупаемости инвестиционной программы

N п/п	Показатели	Формула расчета	Период реализации инвестиционной программы			Всего за период
			2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Денежные доходы, тыс. руб.	Сумма строк 1.1. и 1.2.	15101,86	15049,1	14880, 79	45031,7 5
1.1.	Амортизация, тыс. руб.	Данные бухгалтерского учета	2000	2000	2000	6000
1.2.	Денежные средства, собранные через надбавку, тыс. руб.	Расчет надбавки к тарифу	13101,86	13049,1	12880, 79	39031,7 5
2.	Расходы, тыс. руб.	Сумма строк 2.1. и 2.2.	13016,97	15533,1 2	16481, 66	45031,7 5
2.1.	Налог на прибыль, тыс. руб.	Расчет надбавки к тарифу	2620,37	2609,82	2576,1 6	7806,35
2.2.	Капитальные вложения, тыс. руб.	Расчет надбавки к тарифу	10396,6	12923,3	13905, 5	37225,4
3.	Чистый денежный поток, тыс. руб.	Строка 1 - строка 2	2084,89	-484,02	-1600, 87	0
4.	Дисконтированный чистый денежный поток, тыс. руб.	NCF k NPV = ------ r k (1+r)	2084,89	-446,1	-1359, 87	278,92
5.	Дисконтированный чистый денежный поток нарастающим итогом, тыс. руб.		2084,89	1638,79	278,92	х
6.	Дисконтированный срок окупаемости, лет	n n Сумма NPV + Сумма NPV k=1 k k=1 k-1 DPBP = (n-1) + -------------------------- NPV n	х	х	х	3

5.4. Значения предполагаемого тарифа на водоотведение и очистку сточных вод с учетом определенной надбавки приведены в таблице N 3

Таблица N 3

Предполагаемый рост
тарифа на 2011-2013 гг. по водоотведению (с НДС)

N п/п		2010 г	2011	2012	2013
1	индексы		1	1,145	1,14
2	Тариф (руб)	9,83	11,1	12,7	14,49
3	Надбавка (руб)		0,67	0,67	0,67
4	Тариф с учетом надбавки (руб)		11,77	13,37	15,16
5	Рост тарифа (%)		19,7	13,6	13,3

6. Оценка доступности товаров и услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод в городском округе Электросталь Московской области

6.1. Оценка доступности услуг МУП "ПТП ГХ" по водоотведению и очистке сточных вод производится в следующем порядке.

Критерием определения доступности для населения городского округа услуг МУП "ПТП ГХ" является критерий доступности оплаты услуг МУП "ПТП ГХ" (критерий экономической доступности).

Для определения доступности оплаты услуг МУП "ПТП ГХ" используется коэффициент изменения доли расходов на i-ую услугу МУП "ПТП ГХ" в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа.

Определение (оценка) доступности для населения городского округа услуг МУП "ПТП ГХ" с помощью разработанного критерия включает в себя следующие этапы:

1) установление предельного значения критерия;

2) сбор исходных данных, необходимых для определения (оценки) доступности, в т.ч. о тарифах и надбавках к тарифам на товары и услуги МУП "ПТП ГХ";

3) определение величины используемых для оценки критерия доступности показателей расчетным путем;

4) сравнение полученной величины с установленным предельным значением критерия;

5) вынесение заключения о доступности (или недоступности) для населения услуг МУП "ПТП ГХ";

6) внесение необходимых изменений в исходные данные (в случае вынесения заключения о недоступности услуг МУП "ПТП ГХ" для населения) с целью проведения повторной оценки доступности услуг МУП "ПТП ГХ".

Предельное значение показателя, используемого для оценки выбранного критерия, утверждено постановлением Главы городского округа от 30.06.2008 г. N 440/6 "О системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса" (с последующими дополнениями и изменениями).

6.2. Коэффициент изменения доли расходов на i-ую услугу МУП "ПТП ГХ" в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа фактически представляет собой отношение соответствующих показателей планируемого и базового года.

Предельное значение коэффициента изменения доли расходов на i-ю услугу МУП "ПТП ГХ" в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа устанавливается в пределах от 1,0 до 1,10. Предлагаемая величина получена путем экспертных оценок. Данные предельные значения коэффициента изменения доли расходов на рассматриваемую услугу МУП "ПТП ГХ" в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа позволят обеспечить баланс интересов потребителей товаров и услуг МУП "ПТП ГХ" и интерес МУП "ПТП ГХ" при установлении надбавок к тарифам в целях реализации инвестиционной программы.

6.3. Значение коэффициента изменения доли расходов на i-ю услугу МУП "ПТП ГХ" в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа определяется по формуле:

, (1)

где

- индекс изменения стоимости i-ого товара (услуги) с учетом надбавок к тарифам для потребителей (в планируемом году по сравнению с базовым);

- индекс роста среднедушевых доходов для населения городского округа (в планируемом году по сравнению с базовым).

Для оценки доступности осуществляется сбор исходных данных, необходимых для определения (оценки) доступности, т.е. для расчета показателя, используемого для определения критерия доступности оплаты услуг МУП "ПТП ГХ".

Для определения коэффициента изменения доли расходов на i-ую услугу МУП "ПТП ГХ" в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа такими данными являются тарифы и надбавки к тарифам на услуги МУП "ПТП ГХ" в базовом и планируемом году; нормативы потребления услуг МУП "ПТП ГХ" в базовом году; индекс среднедушевых доходов населения городского округа в планируемом году; среднедушевые денежные доходы населения городского округа (ввиду отсутствия данных о которых используются данные по области и данные по заработной плате по городскому округу) в базовом периоде; среднедушевая субсидия на оплату i-ой услуги МУП "ПТП ГХ" в базовом и планируемом годах.

Среднедушевая субсидия на оплату i-ой услуги МУП "ПТП ГХ" в базовом и планируемом годах является расчетной величиной, для получения которой, в свою очередь, помимо ранее указанных данных требуются цена на содержание и ремонт жилого помещения в базовом году; региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета размера субсидии; индекс максимально возможного изменения размера платы граждан за жилое помещение в планируемом году, утверждаемый органом регулирования субъекта РФ; индекс максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в планируемом году, утверждаемый органом регулирования субъекта РФ; региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в базовом году; а также общая сумма начисленных населению городского округа субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в базовом и планируемом году.

Коэффициент изменения доли расходов на i-ую услугу МУП "ПТП ГХ" в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа рассчитывается по формуле:

,(2)

где

- доля расходов на i-ую услугу МУП "ПТП ГХ" в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа в планируемом году;

- доля расходов на i-ую услугу МУП "ПТП ГХ" в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа в базовом году;

- величина коэффициента изменения доли расходов на i-ую услугу МУП "ПТП ГХ" в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа.

, (3)

, (4)

где

- тариф на i-ую услугу МУП "ПТП ГХ" в базовом году;

- надбавка к тарифу на i-ую услугу МУП "ПТП ГХ" в базовом году;

- норматив потребления i-ой услуги МУП "ПТП ГХ" в базовом году;

- тариф на i-ую услугу МУП "ПТП ГХ" в планируемом году;

- надбавка к тарифу на i-ую услугу МУП "ПТП ГХ" в планируемом году;

- норматив потребления i-ой услуги МУП "ПТП ГХ" в планируемом году (либо величина среднемесячного потребления i-ой услуги МУП "ПТП ГХ");

- индекс среднедушевых доходов населения городского округа в планируемом году;

- среднедушевые денежные доходы населения в базовом периоде;

- среднедушевая субсидия на оплату i-ой услуги МУП "ПТП ГХ" в планируемом году;

- среднедушевая субсидия на оплату i-ой услуги МУП "ПТП ГХ" в базовом году;

=

= , (5)

где

- индекс максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги МУП "ПТП ГХ", утверждаемый органом регулирования Московской области;

- плата на содержание и ремонт жилого помещения;

G - региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета размера субсидии;

- индекс максимально возможного изменения размера платы граждан за жилое помещение в планируемом году, утверждаемый органом регулирования субъекта РФ;

- индекс максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в планируемом году, утверждаемый органом регулирования Московской области;

R - количество услуг организаций коммунального комплекса;

- общая сумма начисленных населению городского округа субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в планируемом году;

- численность населения городского округа в планируемом году;

- региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в планируемом году;

, (6)

где

- общая сумма начисленных населению городского округа субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в базовом году;

- численность населения городского округа в базовом году;

- региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в базовом году

6.4. Коэффициент изменения доли расходов на i-ую услугу МУП "ПТП ГХ" в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа рассчитывается для каждой надбавки к тарифам для потребителей.

Полученные расчетным путем значения показателей сравниваются с установленными их предельными значениями.

Не превышение расчетным значением коэффициента изменения доли расходов на i-ую услугу МУП "ПТП ГХ" в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа его установленного предельного значения свидетельствует о том, что возможность оплаты услуг МУП "ПТП ГХ" для населения в планируемом году не ухудшилась по сравнению с базовым годом. Такой результат считается положительным для данного показателя.

В случае если расчетное значение изменения доли расходов на i-ую услугу МУП "ПТП ГХ" в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа превысит установленное для данного показателя предельное значение, считается, что возможность оплаты услуг МУП "ПТП ГХ" для населения в планируемом году ухудшилась по сравнению с базовым годом. Подобный результат считается отрицательным для данного показателя.

6.5. Поскольку в настоящее время отсутствуют информация, необходимая для расчета ряда показателей на 2011 год, то для определения доступности товаров (услуг) МУП "ПТП ГХ" для потребителей с учетом реализации инвестиционных программ в 2011 году используется ряд допущений:

- прогнозная численность населения городского округа на 2010-2011 гг. определена на основании темпов роста показателя за 2004-2009 гг.;

- среднедушевые доходы населения городского округа на 2010-2011 гг. определены на основании: данных о среднемесячной номинальной заработной плате в городском округе за 2003-2009 гг. (путем экстраполяции их на 2010 и 2011 гг.), среднего соотношения среднемесячной номинальной заработной платы и среднедушевого денежного дохода по Московской области за 2003-2007 гг. (1,24);

- сумма начисленных населению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2010-2011 гг. определена с учетом темпов роста показателя в период 2008-2010 гг. (законы Московской области о бюджетах Московской области на 2008-2010 гг. исходя из объемов соответствующих субвенций, направляемых в бюджет городского округа (закон от 24.10.2007 г. N 186/2007-ОЗ; закон от 04.12.2008 г. N 187/2008-ОЗ; закон от 10.11.2009 г. N 129/2009-ОЗ));

- региональные стандарты стоимости ЖКУ на 2010-2011 гг. определены на основании темпов роста аналогичных показателей за 2007-2009 гг. (постановления Правительства Московской области: от 27.11.2006 г. N 1090/46; от 22.04.2008 г. N 300/14; от 17.02.2009 г. N 125/6);

- индекс максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги МУП "ПТП ГХ" в 2011 г. (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) принят размере 1,1, предполагая, что включение в указанные тарифы инвестиционных расходов повлияет на их дополнительный рост.

6.6. В соответствии с методологией определения доступности услуг МУП "ПТП ГХ" для населения условием доступности услуги водоотведения и очистки сточных вод для жителей городского округа в 2011 году является неухудшение возможности оплаты услуг МУП "ПТП ГХ" для населения в планируемом году по сравнению с базовым годом.

Положительный результат при определении доступности по коэффициенту изменения доли расходов на услугу водоотведения и очистки сточных вод в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа достигается при непревышении расчетной величиной указанного коэффициента его установленного предельного значения.

Исходные данные для расчета коэффициента изменения доли расходов на услугу водоотведения и очистки сточных вод в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа представлены в таблице N 4.

Таблица N 4

Наименование показателя	Величина
Среднемесячное потребление услуг водоотведения и очистки сточных вод на одного человека в месяц в 2010 году (куб. м в месяц)	7,3
Тариф на услуги водоотведения и очистки сточных вод в 2010 году (руб./куб. м с НДС)	9,83
Плата за водоотведение и очистку сточных вод в 2010 году (руб./чел. в мес.)	71,76
Тариф на услуги водоотведения и очистки сточных вод в 2011 году (руб./куб. м)	11,1
Надбавка к тарифу на услуги водоотведения и очистки сточных вод в 2011 году. (руб./куб. м)	0,67
Ставка платы за водоотведение и очистку сточных вод в 2011 году, определенная исходя из планируемой суммы тарифа на услугу водоотведения и очистки сточных вод и надбавки к нему (руб./чел. в мес.)	85,92
Среднедушевые денежные доходы населения городского округа в 2010 году (руб.)	19172
Среднедушевые денежные доходы населения городского округа в 2011 году (руб.)	19804,4
Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета размера субсидии (исходя из среднего размера семьи 3 чел.), (кв. м)	18
Прогнозная численность населения городского округа в 2010 г. (чел.)	144476
Прогнозная численность населения городского округа в 2011 г. (чел.)	144165
Начислено населению субсидий на оплату ЖКУ в 2010 г. (тыс. руб.)	72806
Начислено населению субсидий на оплату ЖКУ в 2011 г. (тыс. руб.)	79443
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2010 году (на 1 человека для семьи из 3 человек) (руб.)	1506,24
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2011 году (на 1 человека для семьи из 3 человек) (руб.)	1732,2

6.7. Определение коэффициента изменения доли расходов на услугу водоотведения и очистки сточных вод в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа расчетным путем.

Расчетные данные приведены в таблице N 5.

Таблица N 5

Наименование показателя	Величина
Среднедушевая субсидия на оплату услуги водоотведения и очистки сточных вод в 2010 году (руб.)	2
Среднедушевая субсидия на оплату услуги водоотведения и очистки сточных вод в 2011 году (руб.)	2,19
Доля расходов на услугу водоотведения и очистки сточных вод в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа в 2010 году (%)	0,37
Доля расходов на услугу водоотведения и очистки сточных вод в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа в 2011 году (%)	0,43
Коэффициент изменения доли расходов на услугу водоотведения и очистки сточных вод в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа в 2011 году (ед.)	1,06

6.8. Сравнение полученных величин с установленными предельными значениями показателей:

6.9. Заключение о доступности оплаты для населения услуг водоотведения и очистки сточных вод.

Полученная расчетным путем величина коэффициента изменения доли расходов на услугу водоотведения и очистки сточных вод в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа в 2011 году не превышает принятое предельное значение данного показателя, что свидетельствует о доступности в 2011 году для населения надбавки к тарифу, равной 0,67 руб./куб. м.