Решение Совета депутатов городского округа Коломна Московской области от 4 июня 2010 г. N 29-РС "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Спецавтохозяйство" по полигону захоронения твердых бытовых отходов в городском округе Коломна на 2011-2013 годы"

2. Признать утратившим силу с 01.01.2011 решение Совета депутатов городского округа Коломна от 30.05.2008 N 26-РС "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Спецавтохозяйство" по полигону захоронения твердых бытовых отходов в городском округе Коломна".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, муниципальной собственности и жилищно-бытовым вопросам (председатель Кискин А.Е.).

Глава городского округа Коломна

В.И. Шувалов

Решение

принято Советом депутатов

городского округа Коломна

Московской области

от 2 июня 2010 г. N 40/5-РП

Инвестиционная программа
МУП "Спецавтохозяйство" на реконструкцию полигона захоронения твердых бытовых отходов "Воловичи" г.о. Коломна на 2011-2013 годы

Общие положения

Инвестиционная программа МУП "Спецавтохозяйство" подготовлена и разработана в соответствии с:

- Федеральным Законом N 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- "Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации организации коммунального комплекса от 10 октября 2007 года N 99

Инвестиционная программа МУП "Спецавтохозяйство" городского округа Коломна Московской области разработана на основании условий технического задания на разработку инвестиционной программы по комплексному развитию существующих систем захоронения и переработки отходов производства и потребления. Финансовые потребности организации, участвующей в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации ее инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанной организации, в части установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей данного муниципального образования, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса.

Цели и задачи инвестиционной программы

Основными целями Программы являются:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- создание условий для привлечения инвестиций организаций различных форм собственности на модернизацию и реконструкцию полигона;

- обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования полигона;

- снижение издержек по регулируемой деятельности;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Задачами Программы являются:

- обоснование необходимости привлечения финансовых ресурсов для возможности осуществления реконструкции полигона;

- модернизация объекта коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией полигона, а также строительством участка по переработке вторичных ресурсов для обеспечения дальнейшего развития города;

- обеспечение возврата вложенных средств с учетом регулируемых в соответствии с федеральным законом N 210-ФЗ цен, тарифов и надбавок к ним.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3. Характеристика организации

Официальное наименование

Полное наименование организации: муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" (далее по тексту "Предприятие")

Сокращенное наименование организации: МУП "Спецавтохозяйство"

Юридический адрес

140412, Россия, Московская обл., г. Коломна, ул. Луговая, д. 10.

Почтовый адрес

140412, Россия, Московская обл., г. Коломна, ул. Луговая, д. 10.

Сведения о государственной регистрации Предприятия

Свидетельство о внесении в единый государственный реестр: ОГРН N 1025002740971, свидетельство серия 50 N 004694830 28.11.2002 г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН/КПП 5022013860/502201001, свидетельство серия 50 N 000296560 от 11.09.2003 г.

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности.

Директор - Воронков Евгений Владимирович.

Главный бухгалтер - Мельникова Галина Владимировна

4. Общая характеристика деятельности Организации

Учредителем Предприятия является Коломенский городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям.

Местонахождение Предприятия по Уставу: 140412, Россия, Московская область, г. Коломна, ул. Луговая д. 10.

Полное фирменное наименование Предприятия: муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство".

Сокращенное наименование Предприятия: МУП "САХ"

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать, фирменное наименование.

Предприятие самостоятельно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность с целью удовлетворения общественных потребностей в услугах, а также получение прибыли, отвечает за результаты своей производственно-хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед администрацией г. Коломны, поставщиками, потребителями, бюджетом и банками.

Предприятие осуществляет свою деятельность согласно лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. Лицензия рег. N ОТ-02-001858 (50) от 13.04.2009 г., выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. К основным видам лицензионной деятельности относятся:

- Транспортирование, размещение (временное хранение), термическое обезвреживание отходов на установке термического обезвреживания ЭЧУТО-150.03 отходов;

- Сбор от сторонних организаций, размещение (временное хранение) и транспортирование отходов 1, 4 класса опасности;

- Сбор транспортирование и размещение (захоронение) на полигоне ТБО "Воловичи" отходов 4-5 класса опасности.

Лицензия выдана на срок до 13.04.2014 г.

Полигон предназначен для централизованного складирования твердых бытовых отходов г. Коломны, обеспечения быстрой их изоляции от внешней среды путем перекрытия чистым грунтом. Полигон расположен среди земельных угодий СЗАО "Коломенское" в 20-ти км к юго-востоку от г. Коломны на левобережном склоне р. Ока в 4 км от ее русла.

Использование земли под полигон осуществляется согласно постановления Администрации Коломенского района N 146 от 26.02.93 г. о закреплении права пользования земельным участком МП "Спецавтохозяйство": под полигон - 12 га; под подъездную дорогу - 1,1 га. Согласно постановления# главы администрации г. Коломна N 321/4 от 29.04.96 г. МУП "Спецавтохозяйство" был предоставлен в пользование земельный участок пл. 1,1583 га для административных и производственных зданий.

Земли предоставлены в бессрочное пользование согласно свидетельств N 320 от 04.03.93 г. (полигон и автодорога) и N 5 от 16.08.96 г. (административные и производственные здания). Проектная вместимость полигона 1 524 тыс. т., максимальная глубина заполнения - минус 2,0 м, высота от поверхности- 19 м от поверхности земли. Расчетный срок эксплуатации существующего полигона - в соответствии с проектными сведениями по остаточной вместимости - до февраля 2013 г. При размещении отходов используется картовый метод захоронения. Полигон разбит на 3 очереди эксплуатации. Складирование производится "надвигом" слоями 2 м с укаткой и прослойкой глинистым грунтом 0,25 м.

Эксплуатация полигона началась в 1990 году в соответствии с рабочим проектом "Полигон захоронения ТБО в городе Коломна", разработанным Главным проектным институтом "Гипрокоммунстрой" в 1986 году. Проект реконструкции и рекультивации полигона был выполнен в 2002 году ЗАО "Экопром-Мониторинг", и начиная с 2002 года полигон эксплуатировался по этому проекту.

В связи с приближающимся окончанием срока эксплуатации действующего полигона Правительством Московской области принято постановлением от 29 мая 2007 г. N 391/19 решение перевести земельный участок в составе земель сельскохозяйственных угодий площадью 100 000 кв. м. с кадастровым номером 50:34:004 0418:0141 в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка от 04.05.2006 N 34.1/06-1543, расположенный вблизи д. Воловичи, Коломенского района, находящийся в государственной собственности для расширения полигона твердых бытовых отходов и строительства мусоросортировочного комплекса из категории земель "земли сельскохозяйственного назначения" в категорию земель "земли промышленности, _. и земли иного специального назначения.

В связи с предстоящим расширением полигона ЗАО "Геоспецэкология" по договору N 06/08 от 06 февраля 2008 года были проведены инженерно-экологических изыскания и разработан проект "Расширения полигона захоронения ТБО "Воловичи" с дозагрузкой по высотной схеме". Проект получил положительное заключение Мособлгосэкспертизы N 50-1-5-0465-09 от 25 июня 2009 г. и положительное заключение Государственной экологической экспертизы, приказ Федеральной службы Ростехнадзора N 808 от 17.09.2009 г. Проектом предусмотрено продолжение эксплуатации существующего полигона по высотной схеме с остаточной вместимостью, позволяющей вести на ней захоронение отходов до февраля 2013 года. При условии строительства и ввода в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса, общий срок эксплуатации расширенного полигона определен проектом до 2034 года.

5. Ценовые показатели

Действующая ценовая политика Предприятия строится на основе применения метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на производство (постоянных и переменных). При этом за основу берется производственная себестоимость с добавлением определенной суммы, соответствующей норме рентабельности 12%. Характеристика действующей ценовой политики Предприятия и характеристики доступности услуг приведены в таблицах:

Таблица N 1

Наименование предоставляемых услуг

Расчетная единица измерения

Ценовые показатели на 2010 год

Себестоимость (руб.)

Экономически обоснованный тариф (руб/м3)

Инвестиционная надбавка

(руб/м3)

Отношение ЭОТ с инвестиционной надбавкой к себестоимости (%)

Утилизация и захоронение ТБО

тыс. куб. м.

99,46

108,12

6,75

115,49

Таблица N 2

Показатели объема реализации услуг в натуральных показателях	Ед. изм.	2011	2012	2013	Всего за весь период действия инвестиционной программы
	Ед. изм.	2011	2012	2013	Всего за весь период действия инвестиционной программы
1	2	3	4	5	6
1. Объем захоронения твердых бытовых отходов, в том числе по потребителям в том числе:	тыс. м3	425,0	425,0	425,0	1 275,0
1.1. от населения	тыс. м3	300,6	300,6	300,6	901,80
1.2. от бюджетных организаций	тыс. м3	46,2	46,2	46,2	138,60
1.3. от прочих организаций	тыс. м3	78,2	78,2	78,2	234,60

Таблица N 3

Показатели объема реализации услуг в стоимостных показателях	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010

1	2	3	4	5	6
Захоронение твердых бытовых отходов	тыс. руб.	36920,4	51274,9	58208,0	58583,7

Таблица N 4

Уровень оплаты услуг	Ед. изм.	2007	2008	2009
1	2	3	4	5
Начислено к оплате	тыс. руб.	36920,4	51274,9	58208,0
Оплачено	тыс. руб.	37212,07	51623,6	59197,5
Уровень оплаты	%	100,79	100,68	101,7

Исходя из целей и задач, сформулированных в данной инвестиционной программе и в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для строительства, реконструкции и модернизации полигона ценовая стратегия Предприятия базируется на следующих основных принципах:

- достижение заданной величины прибыли на единицу инвестированного капитала;

- обеспечение стабильного финансового положения Организации;

- активизация покупательского спроса;

- соблюдение государственных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

В этой связи ценовую политику Предприятие разрабатывает на основе комбинации двух методов: метода полных издержек и метода рентабельности инвестиций, что позволит не только покрыть все затраты на производство, но и обеспечить за счет надбавки к себестоимости производимой продукции рентабельность не ниже стоимости привлеченных средств. Применение метода рентабельности инвестиций также дает возможность учитывать плотность финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации продукции.

6. Программные мероприятия

6.1 Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы являются инвестиционная надбавка к тарифу, собственные средства Предприятия.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования представлен в таблице N 5. Объем финансирования представлен в текущих ценах по состоянию на апрель 2010 г., без учета НДС.

Таблица N 5

Источники капитальных вложений	Объем финансирования (тыс. руб.)
Источники капитальных вложений	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Всего
Надбавка к тарифу	8 355,5	8 355,5	8 355,5	25 066,5
Собственные средства	8 648,2	8 648,2	8 648,2	25 944,6
Итого:	17 003,7	17 003,7	17 003,7	51 011,1

6.2 Мероприятия Инвестиционной программы

Инвестиционная программа по комплексному развитию услуг по утилизации твердых бытовых отходов на 2011-2013 г.г. (Таблица N 6) включает в себя мероприятия:

- Строительство дамбы по периметру участка расширения полигона и промежуточной дамбы

- Оборудование основания участка расширения 1-ой очереди полигона

Таблица N 6

N п/п	Существующее положение	Наименование работ	Стоимость работ. тыс. руб.	Срок исполнения
N п/п	Существующее положение	Наименование работ	Стоимость работ. тыс. руб.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Выделенный под расширение полигона ТБО новый земельный участок	Строительство дамбы по периметру участка расширения полигона и промежуточной дамбы	8355,5	8355,5
2	Выделенный под расширение полигона ТБО новый земельный участок	Оборудование основания участка расширения 1-ой очереди полигона	16711,0		8355,5	8355,5
Всего инвестиционных средств			25066,5	8355,5	8355,5	8355,5

7. Эффективность мероприятий инвестиционной программы

1. Строительство дамбы по периметру участка расширения полигона и промежуточной дамбы

Работы по расширению, строительству, дозагрузке и эксплуатации полигона и комплекса по сортировке и переработке отходов и рекультивации полигона захоронения ТБО - это комплекс работ, направленных на минимизацию воздействия объекта на окружающую природную среду, на восстановление продуктивности и народно хозяйственной ценности территории после закрытия полигона захоронения ТБО. Проектом "Расширение полигона захоронения ТБО "Воловичи" с дозагрузкой по высотной схеме" предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий, направленных на минимизацию влияния полигона и комплекса на окружающую среду. Строительство, эксплуатация комплекса, эксплуатация и рекультивация полигона включают два этапа: технический и биологический. На техническом этапе производства работ проектом предлагается следующее техническое решение: сооружение дамбы из суглинистых грунтов, высотой 2 метра, по периметру участка расширения полигона.

Необходимость устройства дамбы по наружному периметру 1-ой очереди полигона обусловлена тем обстоятельством, что произведенные изыскания показали средний уровень залегания грунтовых вод на глубине около 2,5 метров от поверхности. В соответствии с ТСН 30-308-2002 г. "Проектирование, строительство и рекультивация полигонов твердых бытовых отходов в Московской области" грунтовые воды не должны залегать ближе, чем за 2 метра от дна полигона. Таким образом, устройство котлована не допустимо, и отходы необходимо размещать от уровня поверхности рельефа. Дамба из водоупорных суглинков необходима для предотвращения попадания загрязненной фильтрационной воды, выделяющейся из отходов, за пределы очереди захоронения.

2. Оборудование основания участка расширения 1-ой очереди полигона

Разработан проект "Расширения полигона захоронения ТБО "Воловичи" с дозагрузкой по высотной схеме". Начиная с апреля 2013 года захоронение отходов должно будет производиться на участке расширения площадью 10 га, а впоследствии на обоих участках вместе по высоконагруженной схеме. Однако ввод в эксплуатацию нового участка возможен только после проведения большого объема строительных работ, предусмотренных проектом. К окончанию строительного сезона 2013 года необходимо построить и ввести в эксплуатацию первую очередь участка расширения площадью около 5 га. Для этого в 2011 году следует произвести устройство дамбы по периметру участка и дамбы промежуточной, а в 2012-2013 гг. выполнить работы по оборудованию основания с герметичным покрытием и дренажом для отвода фильтрационных вод.

Данные операции предусмотрены в перечне работ Проектом, Том 1, книга 1.6. "Организация строительства", стр. 13-15. Разработаны локальные сметы, приведенные в книге 1.9. "Сметная документация".

8. Организация контроля над реализацией инвестиционной программы.

Контроль над реализацией программы осуществляется Администрацией муниципального образования городской округ Коломна Московской области и Советом депутатов муниципального образования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

Администрация муниципального образования городской округ Коломна осуществляет общую координацию выполнения инвестиционной программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке.

Приложение N 1
к инвестиционной программе

Расчет
инвестиционной надбавки к тарифу МУП "Спецавтохозяйство"

N п/п	Наименование объекта, существующее положение	Список работ	Сметная стоимость работ, тыс. руб.	в том числе затраты по годам			Расчет инвестиционной надбавки	Размер инвестиционной надбавки (руб/м3)
N п/п	Наименование объекта, существующее положение	Список работ	Сметная стоимость работ, тыс. руб.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Расчет инвестиционной надбавки	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Полигон ТБО "Воловичи" Выделение нового участка под захоронение ТБО	Строительство дамбы по периметру участка расширения полигона и промежуточной дамбы	8355,5	8355,5			ФП Н = -------- V * СР Где Н - инвестнадбавка, руб/ед.; V - среднегодовой объем реализации за период действия ннвестпрограммы, тыс. куб. м; СР - срок реализации инвестпрограммы 3 года. 25 066,5 / 425 * 3 = 19,66 руб/м3	19,66
2	Полигон ТБО "Воловичи" Выделение нового участка под захоронение ТБО	Оборудование основания участка расширения 1-ой очереди полигона	16711,0		8355,5	8355,5			19,66	19,66
Всего:			25066,5	8355,5	8355,5	8355,5		19,66	19,66	19,66

Директор МУП "Спецавтохозяйство"

Е.В. Воронков

Председатель комитета экономической
политики и развития

Б.И. Хаит

Согласовано:

Заместитель главы администрации

В.М. Шкуров

Приложение N 2
к инвестиционной программе

Инвестиционная программа
Муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" г.о. Коломна, Московской области на 2011-2013 гг.

N п/п	Наименование объекта строительства (модернизации, реконструкции)		Финансовые потребности для реализации по данным организации (тыс. руб.), без учета НДС							Источник финансирования		Ожидаемый эффект
			Итого		2011 г.		2012 г.		2013
Утилизация (захоронение) ТБО на Полигоне "Воловичи"
1.		Строительство дамбы по периметру участка расширения полигона и промежуточной дамбы	9380,6	9380,6						Инвестиционная надбавка. Собственные средства.	Обеспечение ввода в эксплуатацию участка расширения полигона ТБО "Воловичи"
2.		Оборудование основания участка расширения 1-ой очереди полигона	41630,5	7623,1		17 003,70		17 003,70		Инвестиционная надбавка. Собственные средства.	Обеспечение ввода в эксплуатацию участка расширения полигона ТБО "Воловичи"
		Итого, по источникам финансирования:	51 011,1	17 003,70		17 003,70		17 003,70		Инвестиционная надбавка. Собственные средства.
		- за счет инвестиционной надбавки к тарифу.	25 066,50	8 355,5		8 355,5		8 355,5
		- за счет собственных средств	26 034,60	8 678,2		8 678,2		8 678,2