Приложение 1. Инвестиционная программа по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения МУП "ЖКХ г. Щербинки" на 2012 - 2016 годы

Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Щербинки
Московской области
от 23 июня 2011 г. N 310/70

Инвестиционная программа
по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения МУП "ЖКХ г. Щербинки" на 2012 - 2016 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	"Инвестиционная программа по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения МУП "ЖКХ г. Щербинки" на 2012-2016 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Приказ Министерства регионального развития РФ N 99 от 10.10.2007 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".
	Федеральный закон РФ N 190 от 27.07.2010 г. "О теплоснабжении".
	Федеральный закон РФ N 261 от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении, повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
	Федеральный закон РФ N 210 от 30.12.2004 г. "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
	Техническое задание на разработку "Инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения МУП "ЖКХ г. Щербинки" на 2012 - 2016 годы"

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер Федерального закона от 27.07.2010 г. следует читать "190-ФЗ"; номер Федерального закона от 23.11.2009 г. следует читать "261-ФЗ"; номер Федерального закона от 30.12.2004 г. следует читать как "210-ФЗ"

Заказчик Программы	Администрация города Щербинки
Разработчик Программы	МУП "ЖКХ г. Щербинки"
Исполнитель Программы	МУП "ЖКХ г. Щербинки"
Цели Программы	1. Повышение надежности и энергоэффективности городских систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
	2. Повышение качества предоставляемых потребителям услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.
	3. Экономия топливно-энергетических ресурсов.
	4. Снижение реальных тепловых потерь.
	5. Создание резервов мощности котельных и ЦТП, необходимых для подключения к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения строящихся и реконструируемых объектов жилищного строительства и социальной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом развития города.
Задачи Программы	1. Реконструкция и модернизация существующих объектов по выработке и передаче тепловой энергии (котельных, ЦТП и ИТП).
	2. Повышение общего уровня технической оснащенности системы теплоснабжения путем внедрение современного энергоэффективного оборудования.
	3. Обеспечение бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией.
	4. Снижение удельного расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии.
	5. Снижение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче.
	6. Создание технической базы для эффективной системы ресурсосбережения и экономного теплопотребления.
Этапы и сроки реализации Программы	2012 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Необходимый объем финансирования для реализации Программы составляет 32 991 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 6 428 тыс.руб.; 2013 год - 7 062 тыс. руб.; 2014 год - 7 528 тыс. руб.; 2015 год - 7 852 тыс. руб.; 2016 год - 4 121 тыс. руб.; Всего за счет амортизации - 5 160 тыс. руб.; за счет прибыли - 27 381 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Обеспечение требуемого уровня энергоэффективности и надежности работы систем теплоснабжения.
Система организации контроля за исполнением Программы	Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы Администрации города Щербинки по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи. Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации города Щербинки. Технический контроль осуществляет Комитет ЖКХ Администрации г. Щербинки. Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Комитет экономики Администрации города Щербинки.

1. Введение

Основным предприятием коммунальной инфраструктуры на территории города Щербинки, является МУП "ЖКХ г. Щербинки", созданное в 2001 году.

В сферу деятельности данного предприятия входят услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и горячему водоснабжению.

Котельные, ЦТП и тепловые сети, находящиеся на балансе МУП "ЖКХ г. Щербинки" обеспечивают подавляющее большинство объектов города теплом и горячей водой, в частности - 99% многоквартирных жилых домов.

Состояние объектов и систем теплоснабжения МУП "ЖКХ г. Щербинки" характеризуется достаточно высокой степенью износа (около 50%), что не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям энергоресурсов.

Кроме того значительная часть оборудования котельных и ЦТП не соответствует современным требованиям, предъявляемым Федеральными законами РФ N 190 от 27.07.2010 г. "О теплоснабжении" и N 261 от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении, повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в части материалоемкости, энергопотребления, автоматизации и диспетчеризации производственных процессов.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер Федерального закона от 27.07.2010 г. следует читать "190-ФЗ"; номер Федерального закона от 23.11.2009 г. следует читать "261-ФЗ"

Дальнейшее развитие жилищного строительства и городской инфраструктуры сдерживается отсутствием резерва мощности на большинстве котельных.

Ключевыми направлениями модернизации, реконструкции и развития систем теплоснабжения на территории г. Щербинки являются замена наиболее энергоемкого, морально устаревшего оборудования котельных, ЦТП и ИТП, а также внедрение оборудования и технологий, способствующих реальной экономии энергоресурсов и повышению надежности системы теплоснабжения города в целом.

2. Краткая характеристика системы теплоснабжения в целом

Теплоэнергетическое хозяйство МУП "ЖКХ г. Щербинки" включает в себя 5 котельных, 13 ЦТП, 2 ИТП и 43,6 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Основным видом топлива всех котельных является природный газ. Резервное топливо (котельные N N 1,2)

- дизельное. На котельных N N 3, 4,5 резервное топливо не предусмотрено утвержденным топливным режимом.

Котельные

Котельная N 1. Установленная мощность - 84,0 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка - 84,0 Гкал/час.

Котлы водогрейные отопительные ТВГМ-30 - 2 шт.(34,2 + 35,6 Гкал/ч),

ДКВР-10-13 - 1 шт. (7,2 Гкал/ч), котел

паровой ДКВР-10-13 - 1шт. (10 т/ч).

Протяженность тепловых сетей - 29,65 км (двухтрубных). Количество ЦТП - 12.

Схема теплоснабжения и ГВС - закрытая. График теплосети - 115-70 С.

Котельная N 2. ул. Железнодорожная, 24.

Год постройки - 2010. Состояние здания и оборудования - хорошее.

Установленная мощность - 19,9 Гкал/час. Присоединенная нагрузка - 15,0 Гкал/час.

Котлы водогрейные отопительные Buderus "Logano" S 825 L 7700 - 3 шт.

Протяженность тепловых сетей - 5,07 км (двухтрубных).

Схема теплоснабжения и ГВС - закрытая. График теплосети - 105-70 С.

Котельная N 3. ул. Космонавтов, 9.

Год постройки - 1983. Состояние здания и оборудования - удовлетворительное.

Установленная мощность - 10,3 Гкал/час. Присоединенная нагрузка - 5,6 Гкал/час.

Котлы водогрейные отопительные КВГ-2,5-93 - 4 шт.,

Котлы водогрейные (ГВС) "Братск"- 2шт.

Протяженность тепловых сетей - 3,0 км (двухтрубных).

Схема теплоснабжения и ГВС закрытая. График теплосети - 95-70 С.

Котельная N 4. ул. Авиаторов, 13.

Год постройки - 1955. Состояние здания и оборудования - неудовлетворительное.

Установленная мощность - 7,25 Гкал/час. Присоединенная нагрузка - 5,5 Гкал/час.

Котлы отопит. КСВ-0,93 - 6 шт.

Котлы паровые на ГВС НИИСТУ-5 - 3 шт., Э5-Д2 - 1шт.

Протяженность тепловых сетей - 3,6 км (двухтрубных).

Схема теплоснабжения и ГВС -закрытая. График теплосети - 95-70 С.

Котельная N 5. ул. Флотская, 7.

Год постройки - 1964. Состояние здания и оборудования - неудовлетворительное.

Установленная мощность - 4,43 Гкал/час. Присоединенная нагрузка - 1,1 Гкал/час.

Котлы водогрейные отопит. НИИСТУ-5 - 5 шт. Котлы паровые на ГВС НИИСТУ-5 - 2шт.

Протяженность тепловых сетей - 1,2 км (двухтрубных).

Схема теплоснабжения и ГВС -закрытая. График теплосети - 95-70 С.

Центральные тепловые пункты и ИТП

Основное количество ЦТП (13 шт.)

- отдельностоящие здания 1972 - 2010 года постройки. Вместе с тем ЦТП-3 и ЦТП-4 размещаются в зданиях бывших угольных котельных малой мощности 1950-1960 годов постройки, требующих капитального ремонта.

ЦТП-9 и ИТП-6 расположены в подвальных помещениях ветхого жилого фонда.

На большинстве ЦТП и ИТП периодически производилась замена неисправного и изношенного оборудования без коренной реконструкции, на части ЦТП

(ЦТП-3, ЦТП-5,

ЦТП-11) проведена комплексная реконструкция с заменой теплообменного оборудования и установкой систем автоматического регулирования.

ЦТП-6, ЦТП-12, ЦТП-14 - новые современные ЦТП построенные в 2003-2010 годах.

Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения

Протяженность тепловых сетей

- 43,6 км в двухтрубном исполнении. Преобладающий способ прокладки

- подземный. С 2001 года переложено более 19 км теплотрасс современными трубами в ППУ изоляции с кабелем системы ОДК в основном бесканальным методом. Теплотрассы в ППУ изоляции составляют 45% от всех теплотрасс.

Таблица 1

Динамика аварий на тепловых сетях (отопление и горячее водоснабжение)

Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Число аварий на теплотрассах	75	72	56	34	35	17	11	6	10	14
Протяженность теплотрасс (2-х тр) на балансе, км	29,98	29,98	31,0	32,27	34,72	34,72	42,52	42,52	42,52	43,6
Удельное число аварий на 1 км теплотрасс (2-х тр)	2,50	2,41	1,81	1,06	1,01	0,49	0,26	0,15	0,24	0,33
Замена теплотрасс на новые в ППУ изоляции (2-х тр), км	1,1	0,32	6,47	2,0	2,50	1,27	-	2,89	1,04	1,54

Вместе с тем около 15 км теплотрасс (в основном подземных, проложенных в непроходных каналах с минераловатной изоляцией) находятся в ветхом состоянии (срок эксплуатации более 25 лет) и нуждаются в замене.

Основная часть теплотрасс, нуждающихся в замене расположена в микрорайоне "Люблинский", где в соответствии с генпланом развития города Щербинки инвесторами-застройщиками ведется комплексная многоэтажная застройка с заменой всех коммуникаций, в том числе сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

3. Характеристика объектов реконструкции

ЦТП-1

- отдельно стоящее здание, год ввода в эксплуатацию

- 1971 г.

Схема подключения ВВП горячего: параллельная 2-х ступенчатая.

Схема подключения отопления - зависимая со смешением. Температурный график: 115-70°С - 1-й контур, 95-70°С

- 2-й контур.

Тепловые нагрузки - 4,93 Гкал/час.

- насосы

Смесительный отопления - K 150-125 - 2 шт. (АИР160М4,

200/20).

Циркуляционно-повысительный ГВС К100-80-160 - 2 шт. (5A160S2U315 кВт).

Установка повышения давления ХВС-HYDROMULTI 3 CHI 4-40 B/BSO - 1 шт. (14 м /ч

Н=13-40м (3 насоса)).

- водоподогреватели

Теплообменник ГВС 273х4000 (11 секций - 20,3 м , 1 секция - 109 трубок)).

Теплообменник ГВС - ТА150/1500 "Радуга хит" ( 26,7 м (1секция - 177 трубок).

- тепловая автоматика

КЗР системы ГВС - НПФ "Аргонавт-Теплоэнерго" - 1 шт. КЗР ХВС НПФ "Аргонавт-Теплоэнерго" - 1 шт. КЗР отопления НПФ "Аргонавт-Теплоэнерго" - 1 шт. Шкаф управления автоматики "Трансформер" - 1 шт.

ЦТП-2

- отдельно стоящее здание, год ввода в эксплуатацию

- 1971 г.

Схема подключения ВВП горячего: параллельная 2-х ступенчатая.

Схема подключения отопления - транзит. Температурный график: 115-70°С - 1-й контур, 95-70°С

- 2-й контур.

Тепловые нагрузки - 4,2 Гкал/час.

- насосы К-20/30 - 2 шт. (5,5 кВт - 2900 об/мин).

- водоподогреватели

Теплообменник ГВС - 325х4000 (9 секций).

- тепловая автоматика

Станция управления насосами ЦНО, ПНО - СУ-ЦТП 12 - 1шт.

Запорно-регулирующий клапан системы отопления - КЗР DN 125 Kv=160 - 1 шт.

Запорно-регулирующий клапан системы ГВС - КЗР DN 125 Kv=100 - 1 шт.

Шкаф автоматики - "Мастер".

ЦТП-4 - отдельно стоящее здание, год ввода в эксплуатацию - 1974 г.

Схема подключения ВВП горячего: параллельная 2-х ступенчатая.

Схема подключения отопления - независимая через теплообменники.

Температурный график: 115-70°С - 1-й контур, 95-70°С

- 2-й контур.

Тепловые нагрузки - 4,69 Гкал/час.

- насосы

повышающий ХВС 4К-12 - 2 шт. (15КВт, 2940об/мин). циркуляционный ГВС К80-50-200 - 2 шт. (14КВт, 2940об/ мин).

циркуляционный отопления К290/30 - 2 шт. (37КВт, 1450 об/мин).

циркуляционный отопления К80-50-200 - 1 шт. (15КВт, 2940 об/мин) 1,5К-6 - 2 шт. (1,5 КВт, об/мин)

- водоподогреватели

Теплообменник ГВС - 273/4000 (16 секций, 1 секция - 20,3 м )

Теплообменник отопления - 273/4000 (11 секций, 1 секция - 20,3 м )

- тепловая автоматика

Станция управления насосами СУ-ЦТП-4 - 1 шт. Запорно-регулирующий клапан системы ГВС - КЗР DN 80 Kv=80 - 1 шт.

Запорно-регулирующий клапан системы ХВС - КЗР DN 80 Kv=80 - 1 шт.

Шкаф автоматики - "Мастер".

ЦТП-7

- отдельно стоящее здание, год ввода в эксплуатацию - 1972 г.

Схема подключения ВВП горячего: параллельная 2-х ступенчатая.

Схема подключения отопления - независимая.

Температурный график: 115-70°С - 1-й контур, 95-70°С

- 2-й контур.

Тепловые нагрузки - 2,16 Гкал/час

- насосы

K20/30 (20/30) - 2 шт., 6КМ-12 (160/20) - 2шт., К 8/18 (8/18) - 2 шт.

- водоподогреватели

Теплообменник ГВС - 273/4000 (8 секций, 1 секция

- 20,3 м ).

Теплообменник отопления - 273/4000 ( 4 секции, 1 секция

- 20,3 м ).

- тепловая автоматика

Станция управления насосами ЦНО, ПНО - СУ-ЦТП 12

- 1 шт.

Запорно-регулирующий клапан системы отопления - КЗР DN 125 Kv=160 - 1 шт.

Запорно-регулирующий клапан системы ГВС - КЗР DN 125 Kv=100 - 1 шт.

Шкаф автоматики - "Мастер".

ЦТП-8

- отдельно стоящее здание, год ввода в эксплуатацию

- 1983 г.

Схема подключения ВВП горячего: параллельная 2-х ступенчатая.

Схема подключения отопления - независимая.

Температурный график: 115-70°С - 1-й контур, 95-70°С

- 2-й контур.

Тепловые нагрузки - 7,14 Гкал/час.

- насосы

К45/55 (45/55) - 2шт., К 290/30(290/30) - 2 шт, К 8/18 (8/18) - 2 шт.

- водоподогреватели

Теплообменник ГВС - 273/4000 (10 секций, 1 секция

- 20,3 м ).

Теплообменник отопления - 325/4000 (6 секций). Теплообменник ГВС - 150/1500 Радуга Хит(4 секций). Теплообменник отопления - 150/1500 Радуга Хит(6 секций).

- тепловая автоматика

Станция управления насосами ЦНО, ПНО - СУ-ЦТП 8 - 1

шт.

Запорно-регулирующий клапан системы отопления - КЗР DN 125 Kv=160 - 1 шт.

Запорно-регулирующий клапан системы ГВС - КЗР DN 125 Kv=100 - 1 шт.

Шкаф автоматики - "Овен".

ЦТП-9

- отдельно стоящее здание, год ввода в эксплуатацию

- 1971 г.

Схема подключения ВВП горячего: параллельная 2-х ступенчатая.

Схема подключения отопления - независимая.

Температурный график: 115-70°С - 1-й контур, 95-70°С

- 2-й контур.

Тепловые нагрузки - 1,04 Гкал/час.

- насосы

K20/30 (20/30) - 2 шт., КМ-6 (45/55) - 2шт.

- водоподогреватели

Теплообменник - 89/4000 (8 секций).

- тепловая автоматика

Станция управления насосами ЦНО, ПНО - СУ-ЦТП 12 - 1 шт.

Запорно-регулирующий клапан системы отопления - КЗР DN 125 Kv=160 - 1 шт.

Запорно-регулирующий клапан системы ГВС - КЗР DN 125 Kv=100 - 1 шт.

Шкаф автоматики - "Мастер".

ЦТП-10

- отдельно стоящее здание, год ввода в эксплуатацию

- 1981 г.

Схема подключения ВВП горячего: параллельная 2-х ступенчатая.

Схема подключения отопления - независимая.

Температурный график: 115-70°С - 1-й контур, 95-70°С

- 2-й контур.

Тепловые нагрузки - 6,23 Гкал/час.

- насосы

6КМ-12 (160/20) - 2шт, 3K-6 (45/55) - 2 шт., К 8/18 (8/18)

- 2 шт., К 160/20 (160/20) - 3шт.,

4К-8(90/55) - 2шт.

- водоподогреватели

Теплообменник ГВС - 273/4000 (10 секций). Теплообменник отопления - НН N 41-00638 (1 секция). Теплообменник отопления - НН N 41-00639 (1 секция).

- тепловая автоматика

Станция управления насосами ЦНО, ПНО - СУ-ЦТП 10 - 1

шт.

Запорно-регулирующий клапан системы отопления - КЗР DN 100 Kv=120 - 1 шт.

Шкаф автоматики - "Овен".

4. Перечень мероприятий программы и их обоснование

Реконструкция и модернизация ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-4, ЦТП-7, ЦТП-8, ЦТП-9, ЦТП-10.

ЦТП, на которых Программой запланирована реконструкция и модернизация, обслуживают в основном многоквартирные жилые дома.

С момента ввода в эксплуатацию (30-40 лет назад) оборудование, установленное на этих ЦТП фактически не заменялось.

За время эксплуатации значительно возросла присоединённая нагрузка за счёт нового строительства жилья в городе. Технические возможности увеличения производительности существующего оборудования, заложенные проектом ЦТП, полностью исчерпаны.

На существующих кожухотрубных теплообменниках не хватает поверхностей нагрева. В результате чего неэффективно производится отбор тепла теплоносителя от котельной N 1, а это приводит к уменьшению выработки тепла котельной.

Реконструкция ЦТП заключается не просто в замене теплообменников - вместо старых, громоздких кожухотрубных теплообменников будут применены современные экономичные теплообменные аппараты с большими поверхностями нагрева, что позволит увеличить производительность ЦТП и, как следствие котельной N 1.

На ЦТП-2 планируется установка насосов смешения системы отопления вместо элеваторных узлов, что положительно скажется на надежности работы системы отопления и повысит эффективность использования тепловой энергии по причине отсутствия перегрева.

При реконструкции ЦТП будет произведен монтаж автоматических систем регулирования, которые будут поддерживать необходимую температуру и давление непосредственно в трубопроводах.

Реконструкцией предусматривается также установка в ЦТП приборов учета тепловой энергии, что позволит оперативно в режиме реального времени контролировать и архивировать данные по расходу теплоносителя и количеству тепловой энергии.

Существующие ЦТП в основном имеют низкий уровень автоматизации технологических процессов, что отчасти компенсируется постоянным присутствием хорошо подготовленного дежурного персонала.

Проектом реконструкции предусмотрена система диспетчеризации, что позволит собирать, обрабатывать и архивировать необходимые данные с оборудования ЦТП.

Диспетчеризация обеспечит высокий уровень безопасности и надежности системы управления и регулирования, позволит своевременно реагировать на возникновение внештатных и аварийных ситуаций.

Реконструкция ИТП Чапаева 12.

Реконструкция предусматривает замену изношенного, выработавшего ресурс теплотехнического оборудования на современный малогабаритный блочно-модульный индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с большими поверхностями нагрева, что позволит увеличить производительность ИТП. Современная конструкция ИТП с высокой степенью автоматизации процессов регулирования позволит повысить надежность теплоснабжения и снизить потери тепла при его передаче конечному потребителю.

Установка частотно-импульсных преобразователей на электродвигателях сетевых насосов и дымососов в котельной N 1.

Установка на электродвигателях сетевых насосов и дымососов 2-х котлов в котельной N 1 частотно-импульсных преобразователей позволит свести к минимуму вероятность возникновения аварийных ситуаций и повысит надежность системы теплоснабжения в целом, что положительно скажется на качестве предоставляемых населению услуг по теплоснабжению.

Частотно-импульсное регулирование электродвигателей позволит на 10-15% снизить расход электроэнергии, что приведет к экономии около 300 000 КВт/год.

Функции плавного пуска и останова двигателей насосов, заложенные в технологии частотно-импульсного регулирования значительно повышают ресурс насосов, запорно-регулирующей арматуры и трубопроводов из-за отсутствия гидроударов и резких скачков давления.

5. Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы теплоснабжения

Таблица 2

Перечень
работ на объектах реконструкции в период реализации Программы
(2012 - 2016 гг.)

N п/п	Наименование мероприятий	Котельная N 1	ЦТП-1	ЦТП-2	ЦТП-4	ЦТП-7	ЦТП-8	ЦТП-9	ЦТП-10	ИТП Чапаева12
1	Замена старых теплообменников ГВС			Х	Х	Х	Х		Х
2	Замена старых теплообменников отопления						Х	Х	Х
3	Замена насосной группы ГВС		Х	Х	Х	Х	Х		Х
4	Замена насосной группы отопления		Х				Х	Х	Х
5	Установка насосов смешения отопления			Х
6	Монтаж автоматики регулирования ГВС			Х	Х	Х	Х	Х	Х
7	Монтаж автоматики регулирования отопления			Х	Х	Х	Х	Х
9	Монтаж насосной станции ХВС								Х
10	Установка приборов учета тепловой энергии		Х	Х	Х	Х	Х		Х
11	Диспетчеризация		Х	Х	Х	Х	Х		Х
12	Замена изношенного теплотехнического оборудования на блочно-модульное ИТП									Х
13	Установка частотно-импульсных преобразователей на электродвигателях насосных групп в котельной N 1	Х
14	Установка частотно-импульсных преобразователей на электродвигателях дымососов 2-х котлов в котельной N 1	Х

Таблица 3

Сроки выполнения мероприятий и необходимый объем инвестиций

N п/п	Наименование мероприятий	Краткая характеристика проблемы	Ожидаемый результат	Всего потребность в инвестициях, тыс. руб.	Сроки выполнения и стоимость мероприятий Программы, тыс. руб.
					2012	2013	2014	2015	2016	Предполагаемый источник финансирования
1	Реконструкция ЦТП-1	Устаревшее и изношенное оборудование	Повышение производительности и надежности работы оборудования, повышение качества теплоснабжения	2610			2610
2	Реконструкция ЦТП-2			3781				3781
3	Реконструкция ЦТП-7			4504		4504
4	Реконструкция ЦТП-4			4918			4918
5	Реконструкция ЦТП-8			4532	4532
6	Реконструкция ЦТП-9			4121					4121
7	Реконструкция ЦТП-10			4071				4071
8	Реконструкция ИТП Чапаева, д. 12			1896	1896
				1279		1279
9	Установка частотно-импульсных преобразователей на электродвигателях насосных групп в котельной N 1
				1279		1279
10	Установка частотно-импульсных преобразователей на дымососах 2-х котлов в котельной N 1
ВСЕГО, в том числе за счет:				32991	6428	7062	7528	7852	4121
- амортизации				5160		1770	1880	1960
- прибыли				27381	6428	5292	5648	5892	4121

6. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы

Финансирование инвестиционной Программы предусматривается из двух источников.

Оплата проектирования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, авансирование поставки основного технологического оборудования будут осуществляться за счет амортизации и прибыли на капитальные вложения.

Таблица 4

Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов

N	Показатели	Факт 2010 г.	Прогноз
п/п			2011 г.	2012 г.
1.	Балансовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.	на 01.01.10 г. 174625,1	на 31.12.11 г. 174646	на 01.01.12 г. 175625,17
2.	Ввод основных производственных фондов, в т.ч. за счет средств республиканского бюджета, тыс. руб.	1000	8275	7311
3.	Выбытие основных производственных фондов, тыс. руб.		3000	3000
4.	Средняя норма амортизации ( % )	6,17	6,16	6,1
5.	Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.	10789	10763,1	10742

Таблица 5

Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов

N	Показатели	Ед. изм.	Период
п/п			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Прогнозный объем реализации тепловой энергии	Гкал	237949	243422	249021	254748	260607
2.	Прогнозный тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей в тарифе, без НДС	руб./Гкал	1306,09	1449,76	1609,23	1786,24	1964,88
3.	Индекс роста к предыдущему году		1,117	1,11	1,11	1,11	1,11
4.	Объем продаж	тыс. руб.	310782,8	352903,48	397123,75	450941,72	512061,48
5.	Себестоимость продукции	тыс. руб.	300764,3	342632,48	386411,05	439814,02	503129,88
6.	Валовая прибыль, в т.ч.	тыс. руб.	10019,6	10271	10712,7	11127,7	8931,6
	прибыль на соц. развитие	тыс. руб.	307,6	330	330	340	340
	налог на прибыль	тыс. руб.	1555,1	1349	1434,7	1495,7	1070,6
	налоги, сборы, платежи	тыс. руб.	1590	1600	1600	1700	1700
	услуги банка	тыс. руб.	1693,2	1700	1700	1700	1700
	прибыль на развитие производства	тыс. руб.	6427,9	5292	5648	5892	4121
7.	Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию, без НДС	руб./Гкал	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02

Таблица 6

Целевые индикаторы, характеризующие состояние системы теплоснабжения (по котельной N 1) после реализации инвестиционной программы до реконструкции (2011 г.) и после реконструкции (2016 г.)

Группа целевых индикаторов	Целевые индикаторы	До реконструкции 2011 г.	После реконструкции 2016 г.
Надежность снабжения потребителей тепловой энергией	Замена устаревшего и изношенного оборудования ЦТП-1,2,3,4,7,8,9,10 и котельной N 1
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры	Установленная мощность, Гкал/ч	84,0	84,0
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	75,6	84,0
	Коэффициент использования мощности	0,9	1,0
	Годовое число часов использования мощности	8400	8400
	Топливный баланс:
	- газ, %	100	100
	- мазут, %
	- уголь, %
Эффективность деятельности	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, %	0,7	0,6
	Удельный расход ресурсов на выработку теплоэнергии:
	- топливо, кг у.т./Гкал	156,62	156,0
	- вода, м3/Гкал	0,32	0,3
	- электроэнергия, кВт*ч/Гкал	33,16	27,0
	Потери при распределении т/энергии, %	6,7	6,0
Эффективность производства	Повышение технологической эффективности производства и распределении теплоэнергии	х	повышается
Доступность товаров и услуг для потребителей	Повышение качества услуг	х	повышается
	Выполнение температурного графика	Работа с нарушением температурного графика (недотопы, перетопы)	Ликвидация нарушений температурного графика

Таблица 7

Фактические и плановые показатели

N п/п	Показатели	Факт 2010	План 2011	План 2012
1	Производство тепловой энергии, Гкал/час	265793	263859	264421
2	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час	2599	2665	3207
3	Тепловые потери, Гкал/час	23056	23419	23265
4	Отпуск (реализация) тепловой энергии Гкал/час	240138	237775	237775

7. Ожидаемые результаты реализации программы

Одним из самых важных результатов реализации данной программы станет рациональное использование энергоресурсов в процессе производства и распределения тепловой энергии.

Снижение удельного расхода энергоресурсов ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий являются основными концептуальными задачами, определенными Федеральными законами РФ N 190 от 27.07.2010 г. "О теплоснабжении" и N 261 от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении, повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер Федерального закона от 27.07.2010 г. следует читать "190-ФЗ"; номер Федерального закона от 23.11.2009 г. следует читать "261-ФЗ"

Установка на ЦТП современных экономичных теплообменных аппаратов с большими поверхностями нагрева позволит снизить потери тепла при его передаче конечному потребителю и, как следствие повысить эффективность городской системы теплоснабжения в целом.

Монтаж автоматических систем регулирования, установка насосов смешения позволят более точно поддерживать необходимую температуру и давление в трубопроводах систем отопления и горячего водоснабжении.

Установка частотно-импульсных преобразователей на электродвигателях сетевых насосов и дымососов в котельной N 1 позволит на 10-15% снизить расход электроэнергии самого энергоемкого оборудования, повысится ресурс оборудования и надежность его работы.

В целом установка современного энергосберегающего оборудования с высокой степенью автоматизации технологических процессов позволить повысить технический уровень производства и распределения тепловой энергии, создать устойчивую тенденцию к дальнейшему снижению энерго затрат и повышению качества предоставляемых потребителям услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

В конечном итоге потребитель получит более комфортные условия проживания за счет поддержания оптимальной (максимально близкой к санитарно-гигиеническим нормам) температуры в системах отопления и горячего водоснабжения.

8. Система мониторинга выполнения показателей программы

Результаты проведенного исследования показывают, что для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии, недопущения ухудшения качества предоставляемых МУП "ЖКХ г. Щербинки" услуг, расширения зоны обслуживания, необходимого для удовлетворений требования развития городского округа Щербинки, неизбежно потребуется привлечение внешних источников финансирования. Реализация крупных проектов невозможно за счет накопления средств, получаемых от реализации услуг, такой процесс может занять несколько лет, в то время как необходимость в осуществлении капиталовложений будет только расти.

Объем капиталовложений принятых в инвестиционной программе рассчитывался с учетом возможности населения платить за услуги теплоснабжения. При этом, необходимо учитывать, что параметры инвестиционной программы должны быть уточнены при изменении как производственной необходимости, так и при изменении экономической ситуации (рост инфляции, изменение стоимости проектов, и пр.). Основной целью МУП "ЖКХ г. Щербинки" в отношении инфраструктуры и услуг систем теплоснабжения является постепенное достижение их стабильного функционирования. Инвестиционная программа включает составляющие, которые должны принести значительные экономические выгоды, уменьшить потребление энергоресурсов и эксплуатационные затраты, а также повысить эффективность предоставления услуг по теплоснабжению.

Программа требует постоянного контроля за ходом ее выполнения. Мониторинг выполнения Программы включает сбор и анализ информации о выполнении ее показателей.

Основные показатели и индикаторы мониторинга приведены в пунктах 1.7. и 2.10.

Необходимые данные для мониторинга выполнения Программы получены из следующей отчетности:

1. Отчет о прибылях и убытках (форма N 2 к бухгалтерскому балансу), в котором отражаются финансовые результаты деятельности предприятия за отчетный период и аналогичный период предыдущего года. В отчете указываются:

1) доходы и расходы по обычным видам деятельности;

2) прочие доходы и расходы;

3) прибыль (убыток) до налогообложения;

4) чистая прибыль (убыток) отчетного периода.

2. Форма федерального государственного статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы", утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 25.09.2007 N 66 "Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере ЖКХ, услуг и транспорта на 2008 год".

В данной форме указываются:

1) объемы коммунальных услуг,

2) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации жилищно-коммунального хозяйства;

3) оплата населением жилищно-коммунальных услуг.

3. Форма федерального государственного статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20.11.2006 N 69 с учетом внесенных изменений.

4. Другие документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность предприятия.