Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Московской области от 2 апреля 2012 г. N 391/12 "Об отчете об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 2011 год"
- Приложение. Отчет об исполнении бюджета на 1 января 2012 г.
Приложение. Отчет об исполнении бюджета на 1 января 2012 г.
Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
от 2 апреля 2012 г. N 391/12
Отчет
об исполнении бюджета на 1 января 2012 г.
/------------------\
| КОДЫ |
|------------------|
Форма по ОКУД | 0503117 |
|------------------|
Наименование Территориальный фонд Дата | на 1 января 2012 |
финансового органа: обязательного медицинского |------------------|
страхования по ОКПО | |
Московской области |------------------|
Наименование Бюджет Территориального Глава по БК | |
публично-правового фонда обязательного |------------------|
образования: медицинского страхования по ОКАТО | 46204501000 |
|------------------|
Периодичность: годовая | |
|------------------|
Единица измерения: руб. | 383 |
\------------------/
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
X |
44 866 010 700,00 |
46 853 446 652,96 |
-1 987 435 952,96 |
|
Налоги на совокупный доход, в том числе: |
020 |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
287 179 100,00 |
288 317 881,66 |
-1 138 781,66 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, из них: |
021 |
182 1 05 01000 00 0000 110 |
206 152 000,00 |
207 910 462,09 |
-1 758 462,09 |
|
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
021.1 |
182 1 05 01012 01 0000 110 |
107 484 000,00 |
108 002 250,87 |
-518 250,87 |
|
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
021.2 |
182 1 05 01022 01 0000 110 |
26 134 000,00 |
25 505 317,93 |
628 682,07 |
|
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
021.3 |
182 1 05 01030 01 0000 110 |
72 288 000,00 |
74 107 366,39 |
-1 819 366,39 |
|
налог, взимаемый в виде стоимости патентов в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
021.4 |
182 1 05 01042 02 0000 110 |
246 000,00 |
295 526,90 |
-49 526,90 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
022 |
182 1 05 02020 02 0000 110 |
79 690 000,00 |
78 957 739,17 |
732 260,83 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
023 |
182 1 05 03020 01 0000 110 |
1 337 100,00 |
1 449 680,40 |
-112 580,40 |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, в том числе: |
030 |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
24 849 000,00 |
35 788 225,69 |
-10 939 225,69 |
|
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
031 |
182 1 09 08050 09 0000 140 |
2 100 000,00 |
4 035 445,84 |
-1 935 445,84 |
|
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
032 |
182 1 09 09040 09 0000 110 |
22 749 000,00 |
31 752 779,85 |
-9 003 779,85 |
|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
040 |
392 1 02 02110 09 0000 160 |
11 043 053 800,00 |
12 457 943 492,29 |
-1 414 889 692,29 |
|
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48-51 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" |
050 |
392 1 16 20050 01 0000 140 |
0,00 |
9 072,20 |
0,00 |
|
Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
060 |
395 1 02 02070 09 0000 160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе: |
070 |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
071 |
395 1 11 02072 09 0000 120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
072 |
395 1 11 05039 09 0000 120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие поступления от использования имущества находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
073 |
395 1 11 09049 09 0000 120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
080 |
395 1 13 03090 09 0000 130 |
2 596 788 800,00 |
2 596 867 858,14 |
-79 058,14 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе: |
090 |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
091 |
395 1 14 02090 09 0000 410 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
092 |
395 1 14 02090 09 0000 440 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доходы от продажи нематериальных активов, в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
093 |
395 1 14 04090 09 0000 420 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в том числе: |
100 |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
33 434 800,00 |
49 925 395,95 |
-16 490 595,95 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
101 |
395 1 16 20040 09 0000 140 |
454 200,00 |
2 221 516,05 |
-1 767 316,05 |
|
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов ОМС |
102 |
000 1 16 21090 09 0000 140 |
3 108 700,00 |
3 534 229,07 |
-425 529,07 |
|
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов ОМС |
102.1 |
322 1 16 21090 09 0000 140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов ОМС |
102.2 |
395 1 16 21090 09 0000 140 |
3 108 700,00 |
3 534 229,07 |
-425 529,07 |
|
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов ОМС) |
103 |
395 1 16 32000 09 0000 140 |
29 871 900,00 |
44 169 650,83 |
-14 297 750,83 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориальных фондов ОМС |
104 |
000 1 16 33090 09 0000 140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориальных фондов ОМС |
104.1 |
161 1 16 33090 09 0000 140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориальных фондов ОМС |
104.2 |
395 1 16 33090 09 0000 140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов ОМС |
105 |
395 1 16 90090 09 0000 140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие неналоговые доходы, в том числе: |
110 |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
3 218 000 000,00 |
3 842 165 205,92 |
-624 165 205,92 |
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов ОМС |
111 |
395 1 17 01090 09 0000 180 |
0,00 |
-0,02 |
0,00 |
|
Прочие неналоговые поступления в территориальных фондов ОМС |
112 |
395 1 17 06040 09 0000 180 |
3 218 000 000,00 |
3 842 165 205,94 |
-624 165 205,94 |
|
Безвозмездные поступления от нерезидентов в территориальных фондов ОМС |
120 |
395 2 01 09000 09 0000 180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе: |
130 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
27 663 822 000,00 |
27 585 070 525,28 |
78 751 474,72 |
|
Средства, бюджетов субъектов РФ, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
131 |
395 2 02 05201 09 0000 151 |
861 426 000,00 |
783 240 369,28 |
78 185 630,72 |
|
Средства бюджетов субъектов РФ, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
132 |
395 2 02 05700 09 0000 151 |
16 676 131 000,00 |
16 676 131 000,00 |
0,00 |
|
|
132.1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства Федерального фонда ОМС, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС, из них: |
133 |
395 2 02 05800 09 0000 151 |
10 126 265 000,00 |
10 125 699 156,00 |
565 844,00 |
|
дотации бюджетам территориальных фондов ОМС на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС |
133.1 |
395 2 02 05802 09 0000 151 |
2 204 360 400,00 |
2 204 360 400,00 |
0,00 |
|
субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
133.2 |
395 2 02 05805 09 0000 151 |
22 771 200,00 |
22 771 100,00 |
100,00 |
|
субсидии бюджетам ТФОМС на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан |
133.3 |
395 2 02 05809 09 0000 151 |
129 640 400,00 |
129 074 656,00 |
565 744,00 |
|
субсидии бюджетам территориальных фондов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
133.4 |
395 2 02 05811 09 0001 151 |
7 264 987 200,00 |
7 264 987 200,00 |
0,00 |
|
субсидии бюджетам ТФОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы ОМС единого образца |
133.5 |
395 2 02 05811 09 0002 151 |
388 474 700,00 |
388 474 700,00 |
0,00 |
|
субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи |
133.6 |
395 2 02 05811 09 0003 151 |
116 031 100,00 |
116 031 100,00 |
0,00 |
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них: |
134 |
395 2 02 09000 00 0000 151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие безвозмездные поступления в ТФОМС от федерального бюджета |
134.1 |
395 2 02 09019 09 0000 151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие безвозмездные поступления в ТФОМС от бюджетов субъектов РФ |
134.2 |
395 2 02 09029 09 0000 151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
134.2.1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
134.2.2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
134.2.3 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
134.2.4 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие безвозмездные поступления в ТФОМС от бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
134.3 |
395 2 02 09039 09 0000 151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды ОМС от бюджетов городских округов |
134.4 |
395 2 02 09049 09 0000 151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды ОМС от бюджетов муниципальных районов |
134.5 |
395 2 02 09059 09 0000 151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие безвозмездные поступления в ТФОМС от бюджетов поселений |
134.6 |
395 2 02 09069 09 0000 151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов ОМС от бюджета Федерального фонда ОМС |
134.7 |
395 2 02 09073 09 0000 151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Безвозмездные поступления от государственных организаций в ТФОМС |
140 |
395 2 03 09000 09 0000 180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доходы бюджетов территориальных фондов ОМС от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
150 |
395 2 18 06000 09 0000 151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в том числе: |
160 |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
-1 116 800,00 |
-2 641 004,17 |
1 524 204,17 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
161 |
395 2 19 06014 09 0000 151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
162 |
395 2 19 06024 09 0000 151 |
-1 078 900,00 |
-1 411 285,49 |
332 385,49 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
163 |
395 2 19 06034 09 0000 151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
164 |
395 2 19 06080 09 0000 151 |
-37 900,00 |
-1 229 718,68 |
1 191 818,68 |
|
|
170 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
180 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
190 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
191 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Расходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
X |
48 112 681 700,00 |
45 654 888 156,92 |
2 457 793 543,08 |
|
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов |
210 |
395 01 13 001 55 00 270 000 |
595 000 000,00 |
588 701 766,87 |
6 298 233,13 |
|
в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
211 |
395 01 13 001 55 00 270 210 |
448 078 200,00 |
442 479 816,07 |
5 598 383,93 |
|
из них: заработная плата |
211.1 |
395 01 13 001 55 00 270 211 |
268 305 200,00 |
266 353 268,12 |
1 951 931,88 |
|
прочие выплаты |
211.2 |
395 01 13 001 55 00 270 212 |
88 460 800,00 |
84 903 324,42 |
3 557 475,58 |
|
начисления на выплаты по оплате труда |
211.3 |
395 01 13 001 55 00 270 213 |
91 312 200,00 |
91 223 223,53 |
88 976,47 |
|
Оплата работ, услуг |
212 |
395 01 13 001 55 00 270 220 |
125 625 800,00 |
125 197 212,05 |
428 587,95 |
|
из них: услуги связи |
212.1 |
395 01 13 001 55 00 270 221 |
10 307 500,00 |
10 196 605,60 |
110 894,40 |
|
транспортные услуги |
212.2 |
395 01 13 001 55 00 270 222 |
180 000,00 |
170 534,00 |
9 466,00 |
|
коммунальные услуги |
212.3 |
395 01 13 001 55 00 270 223 |
2 104 200,00 |
2 053 898,83 |
50 301,17 |
|
арендная плата за пользование имуществом |
212.4 |
395 01 13 001 55 00 270 224 |
57 220 700,00 |
57 212 694,90 |
8 005,10 |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
212.5 |
395 01 13 001 55 00 270 225 |
5 447 600,00 |
5 367 964,72 |
79 635,28 |
|
прочие работы, услуги |
212.6 |
395 01 13 001 55 00 270 226 |
50 365 800,00 |
50 195 514,00 |
170 286,00 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
213 |
395 01 13 001 55 00 270 230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: обслуживание внутреннего долга |
213.1 |
395 01 13 001 55 00 270 231 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
обслуживание внешнего долга |
213.2 |
395 01 13 001 55 00 270 232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Безвозмездные перечисления организациям |
214 |
395 01 13 001 55 00 270 240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
214.1 |
395 01 13 001 55 00 270 241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
214.2 |
395 01 13 001 55 00 270 242 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение |
215 |
395 01 13 001 55 00 270 260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
215.1 |
395 01 13 001 55 00 270 261 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
пособия по социальной помощи населению |
215.2 |
395 01 13 001 55 00 270 262 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления |
215.3 |
395 01 13 001 55 00 270 263 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Поступления нефинансовых активов |
216 |
395 01 13 001 55 00 270 300 |
9 994 000,00 |
9 793 097,46 |
200 902,54 |
|
из них: увеличение стоимости основных средств |
216.1 |
395 01 13 001 55 00 270 310 |
3 991 800,00 |
3 911 275,92 |
80 524,08 |
|
увеличение стоимости нематериальных активов |
216.2 |
395 01 13 001 55 00 270 320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости непроизведенных активов |
216.3 |
395 01 13 001 55 00 270 330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
216.4 |
395 01 13 001 55 00 270 340 |
6 002 200,00 |
5 881 821,54 |
120 378,46 |
|
Прочие расходы |
217 |
395 01 13 001 55 00 270 290 |
11 302 000,00 |
11 231 641,29 |
70 358,71 |
|
Информатика |
220 |
395 01 13 001 82 00 013 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
230 |
395 07 05 429 78 00 013 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации |
240 |
|
7 769 493 000,00 |
7 753 613 006,10 |
15 879 993,90 |
|
в том числе: Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
241 |
395 14 03 096 01 00 013 251 |
7 264 987 200,00 |
7 264 987 200,00 |
0,00 |
|
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи |
242 |
395 09 09 096 03 00 013 261 |
116 031 100,00 |
100 151 106,10 |
15 879 993,90 |
|
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца |
243 |
395 14 03 096 02 00 013 251 |
388 474 700,00 |
388 474 700,00 |
0,00 |
|
Территориальная программа ОМС в том числе: |
250 |
|
39 337 973 100,00 |
36 994 331 889,86 |
2 343 641 210,14 |
|
Выполнение территориальной программы обязательной программы обязательного медицинского страхования сверх базовой программы обязательного медицинского страхования из них: |
251 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
251.1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
251.2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
251.3 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
251.4 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
251.5 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
251.6 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования |
252 |
395 09 09 505 17 02 005 261 |
38 742 973 100,00 |
36 405 630 122,99 |
2 337 342 977,01 |
|
|
253 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
254 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
255 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
260 |
395 09 02 505 21 00 005 261 |
22 771 200,00 |
22 771 155,50 |
44,50 |
|
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан |
270 |
395 09 02 505 24 00 005 261 |
129 640 400,00 |
126 405 980,15 |
3 234 419,85 |
|
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
280 |
395 09 02 520 21 00 005 261 |
852 804 000,00 |
757 766 125,31 |
95 037 874,69 |
|
Прочие расходы |
290 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
300 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
310 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
320 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
330 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
340 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
350 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
360 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
370 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
380 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
390 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
400 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
410 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") |
450 |
X |
-3 246 671 000,00 |
1 198 558 496,04 |
0,00 |
3. Источники финансирования дефицита бюджетов
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источников финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источники финансирования дефицита бюджетов |
500 |
X |
3 246 671 000,00 |
-1 198 558 496,04 |
4 445 229 496,04 |
|
в том числе: источники внутреннего финансирования бюджета из них: |
520 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
521 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
522 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
523 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники внешнего финансирования бюджета из них: |
620 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
621 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
622 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
623 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Изменение остатков средств |
700 |
|
3 246 671 000,00 |
-1 198 558 496,04 |
4 445 229 496,04 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования |
710 |
395 01 050201 09 0000 510 |
-44 866 010 700,00 |
-46 853 446 652,96 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования |
720 |
395 01 050201 09 0000 610 |
48 112 681 700,00 |
45 654 888 156,92 |
X |
|
Руководитель |
Антонова Галина Александровна |
|
Руководитель финансово-экономической службы |
Егунова Галина Ивановна |
|
Главный бухгалтер |
Петрикеева Надежда Дмитриевна |
22 февраля 2012 г.
Отчет
о финансовых результатах деятельности на 1 января 2012 г.
/------------\
| КОДЫ |
|------------|
Форма по ОКУД | 0503121 |
|------------|
Дата | 01.01.2012 |
|------------|
| |
|------------|
Главный распорядитель, распорядитель, Территориальный фонд по ОКПО | 29216293 |
получатель бюджетных средств, обязательного |------------|
главный администратор, администратор медицинского Глава по БК | 395 |
доходов бюджета, главный администратор, страхования | |
администратор источников финансирования Московской области | |
дефицита бюджета: |------------|
Наименование бюджета Бюджет Территориального по ОКАТО |46204501000 |
(публично-правового образования): фонда обязательного |------------|
медицинского страхования | |
Московской области | |
Периодичность: годовая |------------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383 |
\------------/
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
Бюджетная деятельность |
Приносящая доход деятельность |
Средства во временном распоряжении |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) |
010 |
100 |
44 151 679 373,72 |
0,00 |
0,00 |
44 151 679 373,72 |
|
Налоговые доходы |
020 |
110 |
320 070 661,51 |
0,00 |
0,00 |
320 070 661,51 |
|
Доходы от собственности |
030 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
040 |
130 |
208 357 340,54 |
0,00 |
0,00 |
208 357 340,54 |
|
Суммы принудительного изъятия |
050 |
140 |
53 969 913,99 |
0,00 |
0,00 |
53 969 913,99 |
|
Безвозмездные поступления от бюджетов |
060 |
150 |
27 537 629 193,20 |
0,00 |
0,00 |
27 537 629 193,20 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
061 |
151 |
27 537 629 193,20 |
0,00 |
0,00 |
27 537 629 193,20 |
|
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств |
062 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
поступления от международных финансовых организаций |
063 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Взносы на социальные нужды |
080 |
160 |
12 457 943 492,29 |
0,00 |
0,00 |
12 457 943 492,29 |
|
Доходы от операций с активами |
090 |
170 |
-19 466,65 |
0,00 |
0,00 |
-19 466,65 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
доходы от переоценки активов |
091 |
171 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
доходы от реализации активов |
092 |
172 |
-19 466,65 |
0,00 |
0,00 |
-19 466,65 |
|
чрезвычайные доходы от операций с активами |
093 |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие доходы |
100 |
180 |
3 573 728 238,84 |
0,00 |
0,00 |
3 573 728 238,84 |
|
Доходы будущих периодов |
110 |
130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) |
150 |
200 |
39 984 320 476,01 |
0,00 |
0,00 |
39 984 320 476,01 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
160 |
210 |
443 066 704,64 |
0,00 |
0,00 |
443 066 704,64 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата |
161 |
211 |
266 341 300,45 |
0,00 |
0,00 |
266 341 300,45 |
|
прочие выплаты |
162 |
212 |
84 903 324,42 |
0,00 |
0,00 |
84 903 324,42 |
|
начисления на выплаты по оплате труда |
163 |
213 |
91 822 079,77 |
0,00 |
0,00 |
91 822 079,77 |
|
Приобретение работ, услуг |
170 |
220 |
130 267 525,90 |
0,00 |
0,00 |
130 267 525,90 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
171 |
221 |
10 535 684,46 |
0,00 |
0,00 |
10 535 684,46 |
|
транспортные услуги |
172 |
222 |
184 834,00 |
0,00 |
0,00 |
184 834,00 |
|
коммунальные услуги |
173 |
223 |
2 093 295,57 |
0,00 |
0,00 |
2 093 295,57 |
|
арендная плата за пользование имуществом |
174 |
224 |
61 781 940,87 |
0,00 |
0,00 |
61 781 940,87 |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
175 |
225 |
5 311 138,01 |
0,00 |
0,00 |
5 311 138,01 |
|
прочие работы, услуги |
176 |
226 |
50 360 632,99 |
0,00 |
0,00 |
50 360 632,99 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
190 |
230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание внутреннего долга |
191 |
231 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
обслуживание внешнего долга |
192 |
232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Безвозмездные перечисления организациям |
210 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
211 |
241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
212 |
242 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
230 |
250 |
2 578 891 060,56 |
0,00 |
0,00 |
2 578 891 060,56 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
231 |
251 |
2 578 891 060,56 |
0,00 |
0,00 |
2 578 891 060,56 |
|
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
232 |
252 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
перечисления международным организациям |
233 |
253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение |
240 |
260 |
36 802 635 928,60 |
0,00 |
0,00 |
36 802 635 928,60 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
241 |
261 |
36 802 635 928,60 |
0,00 |
0,00 |
36 802 635 928,60 |
|
пособия по социальной помощи населению |
242 |
262 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
243 |
263 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы по операциям с активами |
260 |
270 |
18 265 947,95 |
0,00 |
0,00 |
18 265 947,95 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
амортизация основных средств и нематериальных активов |
261 |
271 |
11 639 880,23 |
0,00 |
0,00 |
11 639 880,23 |
|
расходование материальных запасов |
262 |
272 |
6 626 067,72 |
0,00 |
0,00 |
6 626 067,72 |
|
чрезвычайные расходы по операциям с активами |
263 |
273 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы |
270 |
290 |
11 193 308,36 |
0,00 |
0,00 |
11 193 308,36 |
|
Расходы будущих периодов |
280 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый операционный результат (стр. 291 - стр. 292); (стр. 310 + стр. 380) |
290 |
|
4 167 358 897,71 |
0,00 |
0,00 |
4 167 358 897,71 |
|
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) |
291 |
|
4 167 358 897,71 |
0,00 |
0,00 |
4 167 358 897,71 |
|
Налог на прибыль |
292 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370) |
310 |
|
-8 227 968,35 |
0,00 |
0,00 |
-8 227 968,35 |
|
Чистое поступление основных средств |
320 |
|
-3 522 764,94 |
0,00 |
0,00 |
-3 522 764,94 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
321 |
310 |
4 082 393,22 |
0,00 |
0,00 |
4 082 393,22 |
|
уменьшение стоимости основных средств |
322 |
410 |
7 605 158,16 |
0,00 |
0,00 |
7 605 158,16 |
|
Чистое поступление нематериальных активов |
330 |
|
-4 054 188,72 |
0,00 |
0,00 |
-4 054 188,72 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости нематериальных активов |
331 |
320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
уменьшение стоимости нематериальных активов |
332 |
420 |
4 054 188,72 |
0,00 |
0,00 |
4 054 188,72 |
|
Чистое поступление непроизведенных активов |
350 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости непроизведенных активов |
351 |
330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
уменьшение стоимости непроизведенных активов |
352 |
430 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистое поступление материальных запасов |
360 |
|
-651 014,69 |
0,00 |
0,00 |
-651 014,69 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов |
361 |
340 |
6 149 645,18 |
0,00 |
0,00 |
6 149 645,18 |
|
уменьшение стоимости материальных запасов |
362 |
440 |
6 800 659,87 |
0,00 |
0,00 |
6 800 659,87 |
|
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг |
370 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение затрат |
371 |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
уменьшение затрат |
372 |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510) |
380 |
|
4 175 586 866,06 |
0,00 |
0,00 |
4 175 586 866,06 |
|
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) |
390 |
|
4 251 614 117,24 |
0,00 |
0,00 |
4 251 614 117,24 |
|
Чистое поступление средств на счета бюджетов |
410 |
|
1 198 558 496,04 |
0,00 |
0,00 |
1 198 558 496,04 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
поступление на счета бюджетов |
411 |
510 |
46 854 486 900,23 |
0,00 |
0,00 |
46 854 486 900,23 |
|
выбытия со счетов бюджетов |
412 |
610 |
45 655 928 404,19 |
0,00 |
0,00 |
45 655 928 404,19 |
|
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций |
420 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций |
421 |
520 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций |
422 |
620 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале |
440 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
441 |
530 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
442 |
630 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистое предоставление бюджетных кредитов |
460 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
461 |
540 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам |
462 |
640 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистое поступление иных финансовых активов |
470 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости иных финансовых активов |
471 |
550 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
уменьшение стоимости иных финансовых активов |
472 |
650 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов) |
480 |
|
3 053 055 621,20 |
0,00 |
0,00 |
3 053 055 621,20 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение прочей дебиторской задолженности |
481 |
560 |
84 636 311 696,54 |
0,00 |
0,00 |
84 636 311 696,54 |
|
уменьшение прочей дебиторской задолженности |
482 |
660 |
81 583 256 075,34 |
0,00 |
0,00 |
81 583 256 075,34 |
|
510 |
|
76 027 251,18 |
0,00 |
0,00 |
76 027 251,18 |
|
|
Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу |
520 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу |
521 |
710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу |
522 |
810 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу |
530 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу |
531 |
720 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу |
532 |
820 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности |
540 |
|
76 027 251,18 |
0,00 |
0,00 |
76 027 251,18 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение прочей кредиторской задолженности |
541 |
730 |
40 079 826 526,43 |
0,00 |
0,00 |
40 079 826 526,43 |
|
уменьшение прочей кредиторской задолженности |
542 |
830 |
40 003 799 275,25 |
0,00 |
0,00 |
40 003 799 275,25 |
|
Руководитель |
Г.А. Антонова |
|
Главный бухгалтер |
Н.Д. Петрикеева |
Отчет
о движении денежных средств на 1 января 2012 г.
/------------------\
| КОДЫ |
|------------------|
Форма по ОКУД | 0503123 |
|------------------|
Наименование Территориальный фонд Дата | 01.01.2012 |
финансового органа: обязательного медицинского |------------------|
страхования по ОКПО | 29216293 |
Московской области |------------------|
Наименование Бюджет Территориального Глава по БК | 395 |
публично-правового фонда обязательного |------------------|
образования: медицинского страхования по ОКАТО | 46204501000 |
|------------------|
Периодичность: годовая | |
|------------------|
Единица измерения: руб. | 383 |
\------------------/
1. Поступления
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
Бюджетная деятельность |
Приносящая доход деятельность |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Поступления |
010 |
|
46 853 446 652,96 |
0,00 |
46 853 446 652,96 |
|
Поступления по текущим операциям - всего |
020 |
100 |
46 853 446 652,96 |
0,00 |
46 853 446 652,96 |
|
в том числе: |
030 |
110 |
320 070 661,51 |
0,00 |
320 070 661,51 |
|
по налоговым доходам | |||||
|
по доходам от собственности |
040 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
по доходам от оказания платных услуг (работ) |
050 |
130 |
2 596 867 858,14 |
0,00 |
2 596 867 858,14 |
|
по суммам принудительного изъятия |
060 |
140 |
53 969 913,99 |
0,00 |
53 969 913,99 |
|
по безвозмездным поступлениям от бюджетов |
070 |
150 |
27 582 429 521,11 |
0,00 |
27 582 429 521,11 |
|
из них: |
071 |
151 |
27 582 429 521,11 |
0,00 |
27 582 429 521,11 |
|
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||||
|
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств |
072 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
от международных финансовых организаций |
073 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
от взносов на социальные нужды |
080 |
160 |
12 457 943 492,29 |
0,00 |
12 457 943 492,29 |
|
от операций с активами |
110 |
170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
111 |
171 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
от переоценки активов | |||||
|
чрезвычайные доходы от операций с активами |
112 |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
по прочим доходам |
120 |
180 |
3 842 165 205,92 |
0,00 |
3 842 165 205,92 |
|
Поступления от инвестиционных операций - всего |
130 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
140 |
400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
от реализации нефинансовых активов: | |||||
|
из них: |
141 |
410 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
основных средств | |||||
|
нематериальных активов |
142 |
420 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
непроизведенных активов |
143 |
430 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
материальных запасов |
144 |
440 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Поступления от финансовых операций - всего |
150 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
160 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
с финансовыми активами: | |||||
|
из них: |
161 |
620 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
от реализации ценных бумаг, кроме акций | |||||
|
от реализации акций и иных форм участия в капитале |
162 |
630 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
от возврата бюджетных ссуд и кредитов |
163 |
640 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
с иными финансовыми активами |
164 |
650 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
от осуществления заимствований |
180 |
700 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
181 |
710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в виде внутреннего государственного (муниципального) долга | |||||
|
в виде внешнего государственного долга |
182 |
720 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Выбытия
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
Бюджетная деятельность |
Приносящая доход деятельность |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Выбытия |
210 |
|
45 654 888 156,92 |
0,00 |
45 654 888 156,92 |
|
Выбытия по текущим операциям - всего |
220 |
200 |
45 645 095 059,46 |
0,00 |
45 645 095 059,46 |
|
в том числе: |
230 |
210 |
442 479 816,07 |
0,00 |
442 479 816,07 |
|
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | |||||
|
из них: |
231 |
211 |
266 353 268,12 |
0,00 |
266 353 268,12 |
|
за счет заработной платы | |||||
|
за счет прочих выплат |
232 |
212 |
84 903 324,42 |
0,00 |
84 903 324,42 |
|
за счет начислений на выплаты по оплате труда |
233 |
213 |
91 223 223,53 |
0,00 |
91 223 223,53 |
|
за счет приобретения работ, услуг |
240 |
220 |
125 197 212,05 |
0,00 |
125 197 212,05 |
|
из них: |
241 |
221 |
10 196 605,60 |
0,00 |
10 196 605,60 |
|
услуг связи | |||||
|
транспортных услуг |
242 |
222 |
170 534,00 |
0,00 |
170 534,00 |
|
коммунальных услуг |
243 |
223 |
2 053 898,83 |
0,00 |
2 053 898,83 |
|
арендной платы за пользование имуществом |
244 |
224 |
57 212 694,90 |
0,00 |
57 212 694,90 |
|
работ, услуг по содержанию имущества |
245 |
225 |
5 367 964,72 |
0,00 |
5 367 964,72 |
|
прочих работ, услуг |
246 |
226 |
50 195 514,00 |
0,00 |
50 195 514,00 |
|
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга |
250 |
230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
251 |
231 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внутреннего долга | |||||
|
внешнего долга |
252 |
232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет безвозмездных перечислений организациям |
260 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
261 |
241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям | |||||
|
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
262 |
242 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет безвозмездных перечислений бюджетам |
270 |
250 |
7 653 461 900,00 |
0,00 |
7 653 461 900,00 |
|
из них: |
271 |
251 |
7 653 461 900,00 |
0,00 |
7 653 461 900,00 |
|
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||||
|
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
272 |
252 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет перечислений международным организациям |
273 |
253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет социального обеспечения |
280 |
260 |
37 412 724 490,05 |
0,00 |
37 412 724 490,05 |
|
из них: |
281 |
261 |
37 412 724 490,05 |
0,00 |
37 412 724 490,05 |
|
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | |||||
|
за счет пособий по социальной помощи населению |
282 |
262 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления |
283 |
263 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет операций с активами |
290 |
270 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
291 |
273 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | |||||
|
за счет прочих расходов |
300 |
290 |
11 231 641,29 |
0,00 |
11 231 641,29 |
|
Выбытия по инвестиционным операциям - всего |
310 |
|
9 793 097,46 |
0,00 |
9 793 097,46 |
|
в том числе: |
320 |
300 |
9 793 097,46 |
0,00 |
9 793 097,46 |
|
на приобретение нефинансовых активов: | |||||
|
из них: |
321 |
310 |
3 911 275,92 |
0,00 |
3 911 275,92 |
|
основных средств | |||||
|
нематериальных активов |
322 |
320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
непроизведенных активов |
323 |
330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
материальных запасов |
324 |
340 |
5 881 821,54 |
0,00 |
5 881 821,54 |
|
Выбытия по финансовым операциям - всего |
330 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
340 |
500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
с финансовыми активами: | |||||
|
из них: |
341 |
520 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
по приобретению ценных бумаг, кроме акций | |||||
|
по приобретению акций и иных форм участия в капитале |
342 |
530 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
по предоставлению бюджетных кредитов |
343 |
540 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
с иными финансовыми активами |
344 |
550 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
на погашение государственного (муниципального) долга |
350 |
800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
351 |
810 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
на погашение внутреннего долга | |||||
|
на погашение внешнего долга |
352 |
820 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Изменение остатков средств
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
Бюджетная деятельность |
Приносящая доход деятельность |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Изменение остатков средств - всего |
380 |
|
-1 198 558 496,04 |
0,00 |
-1 198 558 496,04 |
|
в том числе: |
381 |
510 |
-46 853 446 652,96 |
0,00 |
-46 853 446 652,96 |
|
поступление денежных средств | |||||
|
выбытие денежных средств |
382 |
610 |
45 654 888 156,92 |
0,00 |
45 654 888 156,92 |
|
Руководитель |
Г.А. Антонова |
|
Главный бухгалтер |
Н.Д. Петрикеева |
14 февраля 2012 г.
Баланс исполнения бюджета на 1 января 2012 г.
/------------------\
| КОДЫ |
|------------------|
Форма по ОКУД | 0503120 |
|------------------|
Наименование Территориальный фонд Дата | 01.01.2012 |
финансового органа: обязательного медицинского |------------------|
страхования по ОКПО | 29216293 |
Московской области |------------------|
Наименование Бюджет Территориального Глава по БК | 395 |
публично-правового фонда обязательного |------------------|
образования: медицинского страхования по ОКАТО | 46204501000 |
|------------------|
Периодичность: годовая | |
|------------------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383 |
\------------------/
|
Актив |
Код строки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
||||||
|
бюджетная деятельность |
приносящая доход деятельность |
средства во временном распоряжении |
итого |
бюджетная деятельность |
приносящая доход деятельность |
средства во временном распоряжении |
итого |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
I. Нефинансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) |
010 |
135 156 648,96 |
0,00 |
0,00 |
135 156 648,96 |
135 415 911,79 |
0,00 |
0,00 |
135 415 911,79 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
недвижимое имущество учреждения (010110000) |
011 |
115 466,40 |
0,00 |
0,00 |
115 466,40 |
115 466,40 |
0,00 |
0,00 |
115 466,40 |
|
иное движимое имущество учреждения (010130000) |
013 |
135 041 182,56 |
0,00 |
0,00 |
135 041 182,56 |
135 300 445,39 |
0,00 |
0,00 |
135 300 445,39 |
|
предметы лизинга (010140000) |
014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Амортизация основных средств |
020 |
122 315 689,22 |
0,00 |
0,00 |
122 315 689,22 |
126 097 716,99 |
0,00 |
0,00 |
126 097 716,99 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) |
021 |
43 877,33 |
0,00 |
0,00 |
43 877,33 |
48 496,01 |
0,00 |
0,00 |
48 496,01 |
|
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) |
023 |
122 271 811,89 |
0,00 |
0,00 |
122 271 811,89 |
126 049 220,98 |
0,00 |
0,00 |
126 049 220,98 |
|
амортизация предметов лизинга (010440000) |
024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) |
030 |
12 840 959,74 |
0,00 |
0,00 |
12 840 959,74 |
9 318 194,80 |
0,00 |
0,00 |
9 318 194,80 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021) |
031 |
71 589,07 |
0,00 |
0,00 |
71 589,07 |
66 970,39 |
0,00 |
0,00 |
66 970,39 |
|
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023) |
033 |
12 769 370,67 |
0,00 |
0,00 |
12 769 370,67 |
9 251 224,41 |
0,00 |
0,00 |
9 251 224,41 |
|
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024) |
034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* |
040 |
40 541 887,00 |
0,00 |
0,00 |
40 541 887,00 |
40 541 887,00 |
0,00 |
0,00 |
40 541 887,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иное движимое имущество учреждения (010230000)* |
042 |
40 541 887,00 |
0,00 |
0,00 |
40 541 887,00 |
40 541 887,00 |
0,00 |
0,00 |
40 541 887,00 |
|
предметы лизинга (010240000)* |
043 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Амортизация нематериальных активов* |
050 |
8 108 377,44 |
0,00 |
0,00 |
8 108 377,44 |
12 162 566,16 |
0,00 |
0,00 |
12 162 566,16 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иного движимого имущества учреждения (010439000)* |
052 |
8 108 377,44 |
0,00 |
0,00 |
8 108 377,44 |
12 162 566,16 |
0,00 |
0,00 |
12 162 566,16 |
|
предметов лизинга (010449000)* |
053 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) |
060 |
32 433 509,56 |
0,00 |
0,00 |
32 433 509,56 |
28 379 320,84 |
0,00 |
0,00 |
28 379 320,84 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) |
062 |
32 433 509,56 |
0,00 |
0,00 |
32 433 509,56 |
28 379 320,84 |
0,00 |
0,00 |
28 379 320,84 |
|
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053) |
063 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) |
070 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Материальные запасы (010500000) |
080 |
6 794 301,00 |
0,00 |
0,00 |
6 794 301,00 |
6 143 286,31 |
0,00 |
0,00 |
6 143 286,31 |
|
Вложения в нефинансовые активы (010600000) |
090 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в недвижимое имущество учреждения (010610000) |
091 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в иное движимое имущество учреждения (010630000) |
093 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в предметы лизинга (010640000) |
094 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Нефинансовые активы в пути (010700000) |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) |
101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
предметы лизинга в пути (010740000) |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)* |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)* |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120) |
130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140) |
150 |
52 068 770,30 |
0,00 |
0,00 |
52 068 770,30 |
43 840 801,95 |
0,00 |
0,00 |
43 840 801,95 |
|
II. Финансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства учреждения (020100000) |
170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) |
171 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) |
172 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) |
174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) |
175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) |
176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
касса (020134000) |
177 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
денежные документы (020135000) |
178 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) |
179 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000) |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000) |
181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000) |
182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000) |
183 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000) |
190 |
3 255 292 977,67 |
0,00 |
0,00 |
3 255 292 977,67 |
4 453 851 473,71 |
0,00 |
0,00 |
4 453 851 473,71 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000) |
191 |
3 255 292 977,67 |
0,00 |
0,00 |
3 255 292 977,67 |
4 453 851 473,71 |
0,00 |
0,00 |
4 453 851 473,71 |
|
средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000) |
192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000) |
193 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000) |
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000) |
201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000) |
202 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000) |
203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовые вложения (020400000) |
210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ценные бумаги, кроме акций (020420000) |
211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
акции и иные формы участия в капитале (020430000) |
212 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
иные финансовые активы (020450000) |
213 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расчеты по доходам (020500000) |
230 |
1 557 541 013,13 |
0,00 |
0,00 |
1 557 541 013,13 |
917 310 176,44 |
0,00 |
0,00 |
917 310 176,44 |
|
Расчеты по выданным авансам (020600000) |
260 |
5 992 934 881,52 |
0,00 |
0,00 |
5 992 934 881,52 |
9 686 180 039,41 |
0,00 |
0,00 |
9 686 180 039,41 |
|
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) |
290 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) |
291 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) |
292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000) |
293 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) |
310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) |
320 |
88 972,55 |
0,00 |
0,00 |
88 972,55 |
130 272,55 |
0,00 |
0,00 |
130 272,55 |
|
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) |
330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) |
331 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) |
333 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Вложения в финансовые активы (021500000) |
370 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ценные бумаги, кроме акций (021520000) |
371 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
акции и иные формы участия в капитале (021530000) |
372 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
иные финансовые активы (021550000) |
373 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370) |
400 |
10 805 857 844,87 |
0,00 |
0,00 |
10 805 857 844,87 |
15 057 471 962,11 |
0,00 |
0,00 |
15 057 471 962,11 |
|
410 |
10 857 926 615,17 |
0,00 |
0,00 |
10 857 926 615,17 |
15 101 312 764,06 |
0,00 |
0,00 |
15 101 312 764,06 |
|
|
III. Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) |
470 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по долговым обязательствам в рублях (030110000) |
471 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) |
472 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) |
473 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) |
474 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) |
490 |
55 924 865,14 |
0,00 |
0,00 |
55 924 865,14 |
129 186 012,16 |
0,00 |
0,00 |
129 186 012,16 |
|
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) |
510 |
-4 295 142,65 |
0,00 |
0,00 |
-4 295 142,65 |
-1 529 038,49 |
0,00 |
0,00 |
-1 529 038,49 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) |
511 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000) |
512 |
-4 333 337,57 |
0,00 |
0,00 |
-4 333 337,57 |
-1 520 530,41 |
0,00 |
0,00 |
-1 520 530,41 |
|
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) |
513 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) |
514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 508,08 |
0,00 |
0,00 |
-8 508,08 |
|
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000) |
515 |
38 332,93 |
0,00 |
0,00 |
38 332,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000) |
516 |
-138,01 |
0,00 |
0,00 |
-138,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Пассив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) |
530 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) |
531 |
Ч |
Ч |
0,00 |
0,00 |
Ч |
Ч |
0,00 |
0,00 |
|
расчеты с депонентами (030402000) |
532 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) |
533 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внутриведомственные расчеты (030404000) |
534 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530) |
600 |
51 629 722,49 |
0,00 |
0,00 |
51 629 722,49 |
127 656 973,67 |
0,00 |
0,00 |
127 656 973,67 |
|
IV. Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
10 806 296 892,68 |
0,00 |
0,00 |
10 806 296 892,68 |
14 973 655 790,39 |
0,00 |
0,00 |
14 973 655 790,39 |
|
|
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) |
620 |
7 551 003 915,01 |
0,00 |
0,00 |
7 551 003 915,01 |
10 519 804 316,68 |
0,00 |
0,00 |
10 519 804 316,68 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) |
623 |
7 551 003 915,01 |
0,00 |
0,00 |
7 551 003 915,01 |
10 519 804 316,68 |
0,00 |
0,00 |
10 519 804 316,68 |
|
доходы будущих периодов (040140000) |
624 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
расходы будущих периодов (040150000) |
625 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) |
690 |
3 255 292 977,67 |
0,00 |
0,00 |
3 255 292 977,67 |
4 453 851 473,71 |
0,00 |
0,00 |
4 453 851 473,71 |
|
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000) |
800 |
3 255 292 977,67 |
0,00 |
0,00 |
3 255 292 977,67 |
4 453 851 473,71 |
0,00 |
0,00 |
4 453 851 473,71 |
|
900 |
10 857 926 615,17 |
0,00 |
0,00 |
10 857 926 615,17 |
15 101 312 764,06 |
0,00 |
0,00 |
15 101 312 764,06 |
|
______________________________
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
Форма 0503120
Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
|
Номер забалансового счета |
Наименование забалансового счета, показателя |
Код строки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
||||
|
бюджетная деятельность |
приносящая доход деятельность |
итого |
бюджетная деятельность |
приносящая доход деятельность |
итого |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Имущество полученное в пользование, всего |
010 |
65 146 749,54 |
0,00 |
65 146 749,54 |
66 283 571,60 |
0,00 |
66 283 571,60 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
движимое |
011 |
4 533 330,84 |
0,00 |
4 533 330,84 |
4 533 330,84 |
0,00 |
4 533 330,84 |
|
|
недвижимое |
012 |
60 613 418,70 |
0,00 |
60 613 418,70 |
61 750 240,76 |
0,00 |
61 750 240,76 |
|
|
|
013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
02 |
Материальные ценности, принятые на хранение, всего |
020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
195,00 |
0,00 |
195,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бланки полюсов |
021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
195,00 |
0,00 |
195,00 |
|
|
|
022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
03 |
Бланки строгой отчетности, всего |
030 |
1 007,00 |
0,00 |
1 007,00 |
640 752,00 |
0,00 |
640 752,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бланки строгой отчетности (временные свидетельства) |
031 |
1 007,00 |
0,00 |
1 007,00 |
640 752,00 |
0,00 |
640 752,00 |
|
|
|
032 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего |
040 |
1 711 920,76 |
0,00 |
1 711 920,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов |
041 |
1 711 920,76 |
0,00 |
1 711 920,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
042 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего |
050 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства |
051 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
материальные запасы |
052 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
053 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
054 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
06 |
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности |
060 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего |
070 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 432,00 |
0,00 |
38 432,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в условной оценке |
071 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
по стоимости приобретения |
072 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 432,00 |
0,00 |
38 432,00 |
|
08 |
Путевки неоплаченные |
080 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
09 |
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных |
090 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Обеспечение исполнения обязательств, всего |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задаток |
101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
залог |
102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
банковская гарантия |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
поручительство |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
иное обеспечение |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Государственные и муниципальные гарантии, всего |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные гарантии |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
муниципальные гарантии |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Экспериментальные устройства |
130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Расчетные документы, ожидающие исполнения |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения |
150 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
16 |
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17 |
Поступления денежных средств на счета учреждения, всего |
170 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы |
171 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
расходы |
172 |
х |
х |
х |
0,00 |
Ч |
0,00 |
|
|
источники финансирования дефицита бюджета |
173 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18 |
Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего |
180 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы |
181 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
источники финансирования дефицита бюджета |
182 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
Невыясненные поступления бюджета прошлых лет |
190 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего |
200 |
-3 540,00 |
0,00 |
-3 540,00 |
-3 540,00 |
0,00 |
-3 540,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Списание не востребованной кредиторской задолженности(марки) |
201 |
-3 540,00 |
0,00 |
-3 540,00 |
-3 540,00 |
0,00 |
-3 540,00 |
|
|
|
202 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации |
210 |
4 863 427,89 |
0,00 |
4 863 427,89 |
4 867 345,44 |
0,00 |
4 867 345,44 |
|
22 |
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего |
220 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства |
221 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
материальные запасы |
222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
23 |
Периодические издания для пользования, всего |
230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
231 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
24 |
Имущество, переданное в доверительное управление |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
25 |
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) |
250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
26 |
Имущество, переданное в безвозмездное пользование |
260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Руководитель |
Г.А. Антонова |
|
Главный бухгалтер |
Н.Д. Петрикеева |
14 февраля 2012 г.
Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года на 1 января 2012 г.
/------------\
| КОДЫ |
|------------|
Форма по ОКУД | 0503110 |
|------------|
Дата | 01.01.2012 |
|------------|
| |
|------------|
Наименование финансового органа, Территориальный фонд по ОКПО | 29216293 |
органа казначейства, главного обязательного |------------|
распорядителя, распорядителя, медицинского Глава по БК | 395 |
получателя бюджетных средств, страхования | |
главного администратора, Московской области | |
администратора источников |------------|
финансирования дефицита бюджета | |
|------------|
Наименование бюджета Бюджет Территориального по ОКАТО|46204501000 |
(публично-правового образования): фонда обязательного |------------|
медицинского страхования | |
Московской области |------------|
к балансу | 0503120 |
по форме | |
Периодичность: годовая |------------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ| 383 |
\------------/
1. Бюджетная и приносящая доход деятельность
|
Номер счета бюджетного учета |
Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) |
Заключительные записи по счету |
|||||||||||||||||||||
|
бюджетная деятельность |
приносящая доход деятельность |
номер счета 040130000 |
номер счета 040230000 |
||||||||||||||||||||
|
бюджетная деятельность |
приносящая доход деятельность |
бюджетная деятельность |
приносящая доход деятельность |
бюджетная деятельность |
приносящая доход деятельность |
||||||||||||||||||
|
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||
|
1. Доходы | |||||||||||||||||||||||
|
000 |
102 |
0211009 |
0000 |
140110 |
160 |
|
12 457 943 492,29 |
|
|
12 457 943 492,29 |
|
|
|
|
12 457 943 492,29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
105 |
0101201 |
0000 |
140110 |
110 |
|
108 002 250,87 |
|
|
108 002 250,87 |
|
|
|
|
108 002 250,87 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
105 |
0102201 |
0000 |
140110 |
110 |
|
25 505 317,93 |
|
|
25 505 317,93 |
|
|
|
|
25 505 317,93 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
105 |
0103001 |
0000 |
140110 |
110 |
|
74 107 366,39 |
|
|
74 107 366,39 |
|
|
|
|
74 107 366,39 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
105 |
0104202 |
0000 |
140110 |
110 |
|
295 526,90 |
|
|
295 526,90 |
|
|
|
|
295 526,90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
105 |
0202002 |
0000 |
140110 |
110 |
|
78 957 739,17 |
|
|
78 957 739,17 |
|
|
|
|
78 957 739,17 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
105 |
0302001 |
0000 |
140110 |
110 |
|
1 449 680,40 |
|
|
1 449 680,40 |
|
|
|
|
1 449 680,40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
109 |
0805009 |
0000 |
140110 |
140 |
|
4 035 445,84 |
|
|
4 035 445,84 |
|
|
|
|
4 035 445,84 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
109 |
0904009 |
0000 |
140110 |
110 |
|
31 752 779,85 |
|
|
31 752 779,85 |
|
|
|
|
31 752 779,85 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
113 |
0309009 |
0000 |
140110 |
130 |
|
208 357 340,54 |
|
|
208 357 340,54 |
|
|
|
|
208 357 340,54 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
114 |
0209009 |
0000 |
140110 |
172 |
|
-19 466,65 |
|
|
-19 466,65 |
|
|
|
|
-19 466,65 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
116 |
2004009 |
0000 |
140110 |
140 |
|
2 221 516,05 |
|
|
2 221 516,05 |
|
|
|
|
2 221 516,05 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
116 |
2005001 |
0000 |
140110 |
140 |
|
9 072,20 |
|
|
9 072,20 |
|
|
|
|
9 072,20 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
116 |
2109009 |
0000 |
140110 |
140 |
|
3 534 229,07 |
|
|
3 534 229,07 |
|
|
|
|
3 534 229,07 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
116 |
3200009 |
0000 |
140110 |
140 |
|
44 169 650,83 |
|
|
44 169 650,83 |
|
|
|
|
44 169 650,83 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
117 |
0109009 |
0000 |
140110 |
180 |
|
-0,02 |
|
|
-0,02 |
|
|
|
|
-0,02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
117 |
0604009 |
0000 |
140110 |
180 |
|
3 573 728 238,86 |
|
|
3 573 728 238,86 |
|
|
|
|
3 573 728 238,86 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
202 |
0520109 |
0000 |
140110 |
151 |
|
755 577 370,13 |
|
|
755 577 370,13 |
|
|
|
|
755 577 370,13 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
202 |
0570009 |
0000 |
140110 |
151 |
|
16 676 131 000,00 |
|
|
16 676 131 000,00 |
|
|
|
|
16 676 131 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
202 |
0580209 |
0000 |
140110 |
151 |
|
2 204 360 400,00 |
|
|
2 204 360 400,00 |
|
|
|
|
2 204 360 400,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
202 |
0580509 |
0000 |
140110 |
151 |
|
22 691 030,65 |
|
|
22 691 030,65 |
|
|
|
|
22 691 030,65 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
202 |
0580909 |
0000 |
140110 |
151 |
|
125 271 350,17 |
|
|
125 271 350,17 |
|
|
|
|
125 271 350,17 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
202 |
0581109 |
0001 |
140110 |
151 |
|
7 264 987 200,00 |
|
|
7 264 987 200,00 |
|
|
|
|
7 264 987 200,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
202 |
0581109 |
0002 |
140110 |
151 |
|
388 474 700,00 |
|
|
388 474 700,00 |
|
|
|
|
388 474 700,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
202 |
0581109 |
0003 |
140110 |
151 |
|
100 151 106,10 |
|
|
100 151 106,10 |
|
|
|
|
100 151 106,10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
202 |
0907309 |
0000 |
140110 |
151 |
|
-14 963,85 |
|
|
-14 963,85 |
|
|
|
|
-14 963,85 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2. Расходы | |||||||||||||||||||||||
|
000 |
0113 |
000 |
000 |
140120 |
211 |
266 341 300,45 |
|
|
|
|
266 341 300,45 |
|
|
266 341 300,45 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
0113 |
000 |
000 |
140120 |
212 |
84 903 324,42 |
|
|
|
|
84 903 324,42 |
|
|
84 903 324,42 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
0113 |
000 |
000 |
140120 |
213 |
91 822 079,77 |
|
|
|
|
91 822 079,77 |
|
|
91 822 079,77 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
0113 |
000 |
000 |
140120 |
221 |
10 535 684,46 |
|
|
|
|
10 535 684,46 |
|
|
10 535 684,46 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
0113 |
000 |
000 |
140120 |
222 |
184 834,00 |
|
|
|
|
184 834,00 |
|
|
184 834,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
0113 |
000 |
000 |
140120 |
223 |
2 093 295,57 |
|
|
|
|
2 093 295,57 |
|
|
2 093 295,57 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
0113 |
000 |
000 |
140120 |
224 |
61 781 940,87 |
|
|
|
|
61 781 940,87 |
|
|
61 781 940,87 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
0113 |
000 |
000 |
140120 |
225 |
5 311 138,01 |
|
|
|
|
5 311 138,01 |
|
|
5 311 138,01 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
0113 |
000 |
000 |
140120 |
226 |
50 360 632,99 |
|
|
|
|
50 360 632,99 |
|
|
50 360 632,99 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
1403 |
000 |
000 |
140120 |
251 |
2 578 891 060,56 |
|
|
|
|
2 578 891 060,56 |
|
|
2 578 891 060,56 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
0902 |
000 |
000 |
140120 |
261 |
22 811 371,00 |
|
|
|
|
22 811 371,00 |
|
|
22 811 371,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
0902 |
000 |
000 |
140120 |
261 |
126 419 194,00 |
|
|
|
|
126 419 194,00 |
|
|
126 419 194,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
0902 |
000 |
000 |
140120 |
261 |
758 352 069,84 |
|
|
|
|
758 352 069,84 |
|
|
758 352 069,84 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
0909 |
000 |
000 |
140120 |
261 |
100 277 793,85 |
|
|
|
|
100 277 793,85 |
|
|
100 277 793,85 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
0909 |
000 |
000 |
140120 |
261 |
35 794 775 499,91 |
|
|
|
|
35 794 775 499,91 |
|
|
35 794 775 499,91 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
0113 |
000 |
000 |
140120 |
271 |
11 639 880,23 |
|
|
|
|
11 639 880,23 |
|
|
11 639 880,23 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
0113 |
000 |
000 |
140120 |
272 |
6 626 067,72 |
|
|
|
|
6 626 067,72 |
|
|
6 626 067,72 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
0113 |
000 |
000 |
140120 |
290 |
11 193 308,36 |
|
|
|
|
11 193 308,36 |
|
|
11 193 308,36 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
000 |
00000000000000 |
121002 |
000 |
46 853 446 652,96 |
|
|
|
|
46 853 446 652,96 |
|
|
46 853 446 652,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
000 |
00000000000000 |
130405 |
000 |
|
45 654 888 156,92 |
|
|
45 654 888 156,92 |
|
|
|
|
45 654 888 156,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого |
86 837 767 128,97 |
89 806 567 530,64 |
|
|
89 806 567 530,64 |
86 837 767 128,97 |
|
|
86 837 767 128,97 |
89 806 567 530,64 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение
|
Код счета бюджетного учета |
Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) |
Заключительные записи |
||||
|
по дебету |
по кредиту |
по счету 340230000 |
||||
|
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
Г.А. Антонова |
|
Главный бухгалтер |
Н.Д. Петрикеева |
14 февраля 2012 г.
Справка
по консолидируемым расчетам на 1 января 2012 г.
/------------\
| КОДЫ |
|------------|
Форма по ОКУД| 0503125 |
|------------|
Дата| 01.01.2012 |
|------------|
| |
|------------|
Наименование финансового органа, Территориальный фонд по ОКПО | 29216293 |
органа казначейства, главного обязательного |------------|
распорядителя, распорядителя, медицинского Глава по БК| 395 |
получателя бюджетных средств, страхования | |
главного администратора, Московской области | |
администратора источников |------------|
финансирования дефицита бюджета | |
|------------|
Наименование бюджета Бюджет Территориального по ОКАТО|46204501000 |
(публично-правового образования): фонда обязательного |------------|
медицинского страхования | |
Московской области |------------|
Наименование вида деятельности: бюджетная код счета | |
деятельность бюджетного | 120551000 |
учета | |
Периодичность: месячная, квартальная |------------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ| 383 |
\------------/
|
Контрагент |
Номер счета бюджетного учета |
Сумма |
Код корреспондирующего счета бюджетного учета |
||||
|
наименование |
код |
по дебету |
по кредиту |
||||
|
главы по БК |
по ОКАТО |
элемента бюджета |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520205809090000120551000 |
- |
2 668 675,85 |
Х |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520205811090003120551000 |
- |
15 879 993,90 |
Х |
|
Министерство здравоохранения Московской области |
013 |
46223000000 |
02 |
39520205201090000120551000 |
- |
26 440 117,93 |
Х |
|
Министерство здравоохранения Московской области |
013 |
46223000000 |
02 |
39521906024090000120551000 |
- |
5 162,51 |
Х |
|
Итого |
X |
X |
X |
Х |
- |
44 993 950,19 |
Х |
|
в том числе по номеру (коду) счета: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205809090000120551000 |
- |
2 668 675,85 |
Х |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205811090003120551000 |
- |
15 879 993,90 |
Х |
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39520205201090000120551000 |
- |
26 440 117,93 |
Х |
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39521906024090000120551000 |
- |
5 162,51 |
Х |
|
из них: денежные расчеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205809090000120551000 |
- |
2 668 675,85 |
Х |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205811090003120551000 |
- |
15 879 993,90 |
Х |
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39520205201090000120551000 |
- |
26 440 117,93 |
Х |
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39521906024090000120551000 |
- |
5 162,51 |
Х |
|
неденежные расчеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
Г.А. Антонова |
|
Главный бухгалтер |
Н.Д. Петрикеева |
6 Февраля 2012 г.
Справка
по консолидируемым расчетам на 1 января 2012 г.
/------------\
| КОДЫ |
|------------|
Форма по ОКУД | 0503125 |
|------------|
Дата | 01.01.2012 |
|------------|
| |
|------------|
Наименование финансового органа, Территориальный фонд по ОКПО | 29216293 |
органа казначейства, главного обязательного |------------|
распорядителя, распорядителя, медицинского Глава по БК | 395 |
получателя бюджетных средств, страхования | |
главного администратора, Московской области | |
администратора источников |------------|
финансирования дефицита бюджета | |
|------------|
Наименование бюджета Бюджет Территориального по ОКАТО |46204501000 |
(публично-правового образования): фонда обязательного |------------|
медицинского страхования | |
Московской области |------------|
Наименование вида деятельности: бюджетная код счета | |
деятельность бюджетного | 120551560 |
учета | |
Периодичность: месячная, квартальная |------------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383 |
\------------/
|
Контрагент |
Номер счета бюджетного учета |
Сумма |
Код корреспондирующего счета бюджетного учета |
||||
|
наименование |
код |
|
по дебету |
по кредиту |
|
||
|
|
главы по БК |
по ОКАТО |
элемента бюджета |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Министерство здравоохранения Московской области |
013 |
46223000000 |
02 |
39521906024090000120551560 |
1 411 285,49 |
X |
121002151 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39521906080090000120551560 |
1 229 718,68 |
X |
121002151 |
|
Итого |
X |
X |
X |
Х |
2 641 004,17 |
X |
Х |
|
в том числе по номеру (коду) счета: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
46223000000 |
02 |
120551560 |
1 411 285,49 |
X |
Х |
|
|
X |
45286585000 |
08 |
120551560 |
1 229 718,68 |
X |
Х |
|
из них: денежные расчеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39521906024090000120551560 |
1 411 285,49 |
X |
121002151 |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39521906080090000120551560 |
1 229 718,68 |
X |
121002151 |
|
неденежные расчеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
Г.А. Антонова |
|
Главный бухгалтер |
Н.Д. Петрикеева |
6 Февраля 2012 г.
Справка
по консолидируемым расчетам на 1 января 2012 г.
/------------\
| КОДЫ |
|------------|
Форма по ОКУД | 0503125 |
|------------|
Дата | 01.01.2012 |
|------------|
| |
|------------|
Наименование финансового органа, Территориальный фонд по ОКПО | 29216293 |
органа казначейства, главного обязательного |------------|
распорядителя, распорядителя, медицинского Глава по БК | 395 |
получателя бюджетных средств, страхования | |
главного администратора, Московской области | |
администратора источников |------------|
финансирования дефицита бюджета | |
|------------|
Наименование бюджета Бюджет Территориального по ОКАТО |46204501000 |
(публично-правового образования): фонда обязательного |------------|
медицинского страхования | |
Московской области |------------|
Наименование вида деятельности: бюджетная код счета | |
деятельность бюджетного | 120551660 |
учета | |
Периодичность: месячная, квартальная |------------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383 |
\------------/
|
Контрагент |
Номер счета бюджетного учета |
Сумма |
Код корреспондирующего счета бюджетного учета |
||||
|
наименование |
код |
|
по дебету |
по кредиту |
|
||
|
|
главы по БК |
по ОКАТО |
элемента бюджета |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Министерство здравоохранения Московской области |
013 |
46223000000 |
02 |
39520205201090000120551660 |
X |
783 240 369,28 |
121002151 |
|
Министерство здравоохранения Московской области |
013 |
46223000000 |
02 |
39520205700090000120551660 |
X |
16 676 131 000,00 |
121002151 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520205802090000120551660 |
X |
2 204 360 400,00 |
121002151 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520205805090000120551660 |
X |
22 771 100,00 |
121002151 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520205809090000120551660 |
X |
129 074 656,00 |
121002151 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520205811090001120551660 |
X |
7 264 987 200,00 |
121002151 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520205811090003120551660 |
X |
116 031 100,00 |
121002151 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520205811090002120551660 |
X |
388 474 700,00 |
121002151 |
|
Итого |
X |
X |
X |
Х |
X |
27 585 070 525,28 |
Х |
|
в том числе по номеру (коду) счета: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
46223000000 |
02 |
120551660 |
X |
783 240 369,28 |
Х |
|
|
X |
46223000000 |
02 |
120551660 |
X |
16 676 131 000,00 |
Х |
|
|
X |
45286585000 |
08 |
120551660 |
X |
2 204 360 400,00 |
Х |
|
|
X |
45286585000 |
08 |
120551660 |
X |
22 771 100,00 |
Х |
|
|
X |
45286585000 |
08 |
120551660 |
X |
129 074 656,00 |
Х |
|
|
X |
45286585000 |
08 |
120551660 |
X |
7 264 987 200,00 |
Х |
|
|
X |
45286585000 |
08 |
120551660 |
X |
116 031 100,00 |
Х |
|
|
X |
45286585000 |
08 |
120551660 |
X |
388 474 700,00 |
Х |
|
из них: денежные расчеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39520205201090000120551660 |
X |
783 240 369,28 |
121002151 |
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39520205700090000120551660 |
X |
16 676 131 000,00 |
121002151 |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205802090000120551660 |
X |
2 204 360 400,00 |
121002151 |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205805090000120551660 |
X |
22 771 100,00 |
121002151 |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205809090000120551660 |
X |
129 074 656,00 |
121002151 |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205811090001120551660 |
X |
7 264 987 200,00 |
121002151 |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205811090003120551660 |
X |
116 031 100,00 |
121002151 |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205811090002120551660 |
X |
388 474 700,00 |
121002151 |
|
неденежные расчеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
Г.А. Антонова |
|
Главный бухгалтер |
Н.Д. Петрикеева |
6 Февраля 2012 г.
Справка
по консолидируемым расчетам на 1 января 2012 г.
/------------\
| КОДЫ |
|------------|
Форма по ОКУД | 0503125 |
|------------|
Дата | 01.01.2012 |
|------------|
| |
|------------|
Наименование финансового органа, Территориальный фонд по ОКПО | 29216293 |
органа казначейства, главного обязательного |------------|
распорядителя, распорядителя, медицинского Глава по БК | 395 |
получателя бюджетных средств, страхования | |
главного администратора, Московской области | |
администратора источников |------------|
финансирования дефицита бюджета | |
|------------|
Наименование бюджета Бюджет Территориального по ОКАТО |46204501000 |
(публично-правового образования): фонда обязательного |------------|
медицинского страхования | |
Московской области |------------|
Наименование вида деятельности: бюджетная код счета | |
деятельность бюджетного | 120651560 |
учета | |
Периодичность: месячная, квартальная |------------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383 |
\------------/
|
Контрагент |
Номер счета бюджетного учета |
Сумма |
Код корреспондирующего счета бюджетного учета |
||||
|
наименование |
код |
по дебету |
по кредиту |
||||
|
главы по БК |
по ОКАТО |
элемента бюджета |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Министерство здравоохранения Московской области |
013 |
46223000000 |
02 |
39514030960100013120651560 |
7 264 987 200,00 |
- |
130405251 |
|
Министерство здравоохранения Московской области |
013 |
46223000000 |
02 |
39514030960200013120651560 |
388 474 700,00 |
- |
130405251 |
|
Итого |
X |
X |
X |
Х |
7 653 461 900,00 |
X |
Х |
|
в том числе по номеру (коду) счета: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
46223000000 |
02 |
120651560 |
7 264 987 200,00 |
X |
Х |
|
|
X |
46223000000 |
02 |
120651560 |
388 474 700,00 |
X |
Х |
|
из них: денежные расчеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39514030960100013120651560 |
7 264 987 200,00 |
X |
130405251 |
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39514030960200013120651560 |
388 474 700,00 |
X |
130405251 |
|
неденежные расчеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
Г.А. Антонова |
|
Главный бухгалтер |
Н.Д. Петрикеева |
6 Февраля 2012 г.
Справка
по консолидируемым расчетам на 1 января 2012 г.
/------------\
| КОДЫ |
|------------|
Форма по ОКУД | 0503125 |
|------------|
Дата | 01.01.2012 |
|------------|
| |
|------------|
Наименование финансового органа, Территориальный фонд по ОКПО | 29216293 |
органа казначейства, главного обязательного |------------|
распорядителя, распорядителя, медицинского Глава по БК | 395 |
получателя бюджетных средств, страхования | |
главного администратора, Московской области | |
администратора источников |------------|
финансирования дефицита бюджета | |
|------------|
Наименование бюджета Бюджет Территориального по ОКАТО |46204501000 |
(публично-правового образования): фонда обязательного |------------|
медицинского страхования | |
Московской области |------------|
Наименование вида деятельности: бюджетная код счета | |
деятельность бюджетного | 140110151 |
учета | |
Периодичность: месячная, квартальная |------------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383 |
\------------/
|
Контрагент |
Номер счета бюджетного учета |
Сумма |
Код корреспондирующего счета бюджетного учета |
||||
|
наименование |
код |
по дебету |
по кредиту |
||||
|
главы по БК |
по ОКАТО |
элемента бюджета |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Министерство здравоохранения Московской области |
013 |
46223000000 |
02 |
39520205201090000140110151 |
- |
756 800 251,35 |
120551560 |
|
Министерство здравоохранения Московской области |
013 |
46223000000 |
02 |
39520205700090000140110151 |
- |
16 676 131 000,00 |
120551560 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520205802090000140110151 |
- |
2 204 360 400,00 |
120551560 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520205805090000140110151 |
- |
22 771 155,50 |
120551560 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520205809090000140110151 |
- |
126 405 980,15 |
120551560 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520205811090001140110151 |
- |
7 264 987 200,00 |
120551560 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520205811090002140110151 |
- |
388 474 700,00 |
120551560 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520205811090003140110151 |
- |
100 151 106,10 |
120551660 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520205805090000140110151 |
80 124,85 |
- |
120551660 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520205809090000140110151 |
1 134 629,98 |
- |
120551660 |
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 |
45286585000 |
08 |
39520209073090000140110151 |
14 963,85 |
- |
120551660 |
|
Министерство здравоохранения Московской области |
013 |
46223000000 |
02 |
39520205201090000140110151 |
1 222 881,22 |
- |
120551660 |
|
Итого |
X |
X |
X |
Х |
X |
27 537 629 193,20 |
Х |
|
в том числе по номеру (коду) счета: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
46223000000 |
02 |
140101151 |
X |
755 577 370,13 |
Х |
|
|
X |
46223000000 |
02 |
140101151 |
X |
16 676 131 000,00 |
Х |
|
|
X |
45286585000 |
08 |
140101151 |
X |
2 204 360 400,00 |
Х |
|
|
X |
45286585000 |
08 |
140101151 |
X |
22 691 030,65 |
Х |
|
|
X |
45286585000 |
08 |
140101151 |
X |
125 271 350,17 |
Х |
|
|
X |
45286585000 |
08 |
140101151 |
X |
7 264 987 200,00 |
Х |
|
|
X |
45286585000 |
08 |
140101151 |
X |
388 474 700,00 |
Х |
|
|
X |
45286585000 |
08 |
140101151 |
X |
100 151 106,10 |
Х |
|
|
X |
45286585000 |
08 |
140101151 |
X |
-14 963,85 |
Х |
|
из них: денежные расчеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
неденежные расчеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39520205201090000140110151 |
X |
756 800 251,35 |
120551660 |
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39520205700090000140110151 |
X |
16 676 131 000,00 |
120551660 |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205802090000140110151 |
X |
2 204 360 400,00 |
120551660 |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205805090000140110151 |
X |
22 771 155,50 |
120551660 |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205809090000140110151 |
X |
126 405 980,15 |
120551660 |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205811090001140110151 |
X |
7 264 987 200,00 |
120551660 |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205811090002140110151 |
X |
388 474 700,00 |
120551660 |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205811090003140110151 |
X |
100 151 106,10 |
120551660 |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205805090000140110151 |
X |
-80 124,85 |
120551660 |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520205809090000140110151 |
X |
-1 134 629,98 |
120551660 |
|
|
394 |
45286585000 |
08 |
39520209073090000140110151 |
X |
-14 963,85 |
120551660 |
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39520205201090000140110151 |
X |
-1 222 881,22 |
120551660 |
|
Руководитель |
Г.А. Антонова |
|
Главный бухгалтер |
Н.Д. Петрикеева |
6 Февраля 2012 г.
Справка
по консолидируемым расчетам на 1 января 2012 г.
/------------\
| КОДЫ |
|------------|
Форма по ОКУД | 0503125 |
|------------|
Дата | 01.01.2012 |
|------------|
| |
|------------|
Наименование финансового органа, Территориальный фонд по ОКПО | 29216293 |
органа казначейства, главного обязательного |------------|
распорядителя, распорядителя, медицинского Глава по БК | 395 |
получателя бюджетных средств, страхования | |
главного администратора, Московской области | |
администратора источников |------------|
финансирования дефицита бюджета | |
|------------|
Наименование бюджета Бюджет Территориального по ОКАТО |46204501000 |
(публично-правового образования): фонда обязательного |------------|
медицинского страхования | |
Московской области |------------|
Наименование вида деятельности: бюджетная код счета | |
деятельность бюджетного | 140120251 |
учета | |
Периодичность: месячная, квартальная |------------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383 |
\------------/
|
Контрагент |
Номер счета бюджетного учета |
Сумма |
Код корреспондирующего счета бюджетного учета |
||||
|
наименование |
код |
|
по дебету |
по кредиту |
|
||
|
|
главы по БК |
по ОКАТО |
элемента бюджета |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Министерство здравоохранения Московской области |
013 |
46223000000 |
02 |
39514030960100013140120251 |
2 578 891 060,56 |
- |
130251730 |
|
Итого |
X |
X |
X |
Х |
2 578 891 060,56 |
X |
Х |
|
в том числе по номеру (коду) счета: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
46223000000 |
02 |
140120251 |
2 578 891 060,56 |
X |
Х |
|
из них: денежные расчеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
неденежные расчеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39514030960100013140120251 |
2 578 891 060,56 |
X |
130251730 |
|
Руководитель |
Г.А. Антонова |
|
Главный бухгалтер |
Н.Д. Петрикеева |
6 Февраля 2012 г.
Справка
по консолидируемым расчетам на 1 января 2012 г.
/------------\
| КОДЫ |
|------------|
Форма по ОКУД | 0503125 |
|------------|
Дата | 01.01.2012 |
|------------|
| |
|------------|
Наименование финансового органа, Территориальный фонд по ОКПО | 29216293 |
органа казначейства, главного обязательного |------------|
распорядителя, распорядителя, медицинского Глава по БК | 395 |
получателя бюджетных средств, страхования | |
главного администратора, Московской области | |
администратора источников |------------|
финансирования дефицита бюджета | |
|------------|
Наименование бюджета Бюджет Территориального по ОКАТО |46204501000 |
(публично-правового образования): фонда обязательного |------------|
медицинского страхования | |
Московской области |------------|
Наименование вида деятельности: бюджетная код счета | |
деятельность бюджетного | 120651000 |
учета | |
Периодичность: месячная, квартальная |------------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383 |
\------------/
|
Контрагент |
Номер счета бюджетного учета |
Сумма |
Код корреспондирующего счета бюджетного учета |
||||
|
наименование |
код |
по дебету |
по кредиту |
||||
|
главы по БК |
по ОКАТО |
элемента бюджета |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Министерство здравоохранения Московской области |
013 |
46223000000 |
02 |
39514030960100013120651000 |
4 686 096 139,44 |
- |
Х |
|
Министерство здравоохранения Московской области |
013 |
46223000000 |
02 |
39514030960200013120651000 |
388 474 700,00 |
- |
Х |
|
Итого |
X |
X |
X |
Х |
5 074 570 839,44 |
- |
Х |
|
в том числе по номеру (коду) счета: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39514030960100013120651000 |
4 686 096 139,44 |
- |
Х |
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39514030960200013120651000 |
388 474 700,00 |
- |
Х |
|
из них: денежные расчеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39514030960100013120651000 |
4 686 096 139,44 |
- |
Х |
|
|
013 |
46223000000 |
02 |
39514030960200013120651000 |
388 474 700,00 |
- |
Х |
|
неденежные расчеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
Г.А. Антонова |
|
Главный бухгалтер |
Н.Д. Петрикеева |
6 Февраля 2012 г.
Расшифровка
по стр. 080 "Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования" формы 0503117 "Отчет об исполнении бюджета"
на 1 января 2012 г.
руб.
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнение |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в том числе: |
080 |
395 1 13 03090 09 0000 130 |
2 596 788 800,00 |
2 596 867 858,14 |
-79 058,14 |
|
Возврат неиспользованных средств, направленных на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан |
080.1 |
395 1 13 03090 09 0000 130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Возврат неиспользованных средств, направленных на проведение диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
080.2 |
395 1 13 03090 09 0000 130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Возврат неиспользованных средств, направленных на проведение дополнительной медицинской помощи за 2010 год |
080.3 |
395 1 13 03090 09 0000 130 |
0,00 |
1 023 249,49 |
0,00 |
|
Прочие доходы ТФОМС от оказания платных услуг и компенс. затрат бюджетов ТФОМС (возврат средств от ФСС по ЕСН за 2010 год) |
080.4 |
395 1 13 03090 09 0000 130 |
0,00 |
1 388 619,00 |
0,00 |
|
Прочие доходы ТФОМС от оказания платных услуг и компенс. затрат бюджетов ТФОМС (компенсация расходов прошлых лет) |
080.5 |
395 1 13 03090 09 0000 130 |
0,00 |
1 205,00 |
0,00 |
|
Прочие доходы ТФОМС от оказания платных услуг и компенс. затрат бюджетов ТФОМС (возврат резервов страховых медицинских организаций) |
080.6 |
395 1 13 03090 09 0000 130 |
0,00 |
2 594 452 402,61 |
0,00 |
|
Прочие доходы ТФОМС от оказания платных услуг и компенс. затрат бюджетов ТФОМС (трудовые книжки) |
080.7 |
395 1 13 03090 09 0000 130 |
0,00 |
2 382,04 |
0,00 |
|
|
080.8 |
395 1 13 03090 09 0000 130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
080.9 |
395 1 13 03090 09 0000 130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
080.10 |
395 1 13 03090 09 0000 130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
080.11 |
395 1 13 03090 09 0000 130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
080.12 |
395 1 13 03090 09 0000 130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
080.13 |
395 1 13 03090 09 0000 130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Руководитель |
Антонова Галина Александровна |
|
Руководитель финансово-экономической службы |
Егунова Галина Ивановна |
|
Главный бухгалтер |
Петрикеева Надежда Дмитриевна |
22 февраля 2012 г.
Расшифровка по стр. 103 "Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого исполнения бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)" формы 0503117 "Отчет об исполнении бюджета"
на 1 января 2012 г.
руб.
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнение |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) в том числе: |
103 |
395 1 16 32000 09 0000 140 |
29 871 900,00 |
44 169 650,83 |
-14 297 750,83 |
|
возврат средств на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, использованных не по целевому назначению |
103.1 |
395 1 16 32000 09 0000 140 |
0,00 |
1 134 629,98 |
0,00 |
|
возврат средств, направленных на проведение диспансеризации детей-сирот, использованных не по целевому назначению |
103.2 |
395 1 16 32000 09 0000 140 |
0,00 |
80 124,85 |
0,00 |
|
возврат средств прочих межбюджетных трансфертов прошлых лет использованных не по целевому назначению |
103.3 |
395 1 16 32000 09 0000 140 |
0,00 |
14 963,85 |
0,00 |
|
возврат средств на финансовое обеспечение на выполнение госзадания на оказание дополнительной мед. помощи, использованных не по целевому назначению в 2010 году |
103.4 |
395 1 16 32000 09 0000 140 |
0,00 |
199 631,73 |
0,00 |
|
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) (средства поступившие от медицинских организаций за нецел. использование средств ОМС) |
103.5 |
395 1 16 32000 09 0000 140 |
0,00 |
42 740 300,42 |
0,00 |
|
|
103.6 |
395 1 16 32000 09 0000 140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
103.7 |
395 1 16 32000 09 0000 140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
103.8 |
395 1 16 32000 09 0000 140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
103.9 |
395 1 16 32000 09 0000 140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
103.10 |
395 1 16 32000 09 0000 140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
103.11 |
395 1 16 32000 09 0000 140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
103.12 |
395 1 16 32000 09 0000 140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
103.13 |
395 1 16 32000 09 0000 140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Руководитель |
Антонова Галина Александровна |
|
Руководитель финансово-экономической службы |
Егунова Галина Ивановна |
|
Главный бухгалтер |
Петрикеева Надежда Дмитриевна |
22 февраля 2012 г.
Расшифровка по стр. 112 "Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования" формы 0503117 "Отчет об исполнении бюджета"
на 1 января 2012 г.
руб.
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнение |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования в том числе: |
112 |
395 1 17 06040 09 0000 180 |
3 218 000 000,00 |
3 842 165 205,94 |
-624 165 205,94 |
|
По межтерриториальным расчетам |
112.1 |
395 1 17 06040 09 0000 180 |
3 218 000 000,00 |
3 842 020 426,13 |
-624 020 426,13 |
|
Прочие неналоговые поступления в ТФОМС (ошибки) |
112.2 |
395 1 17 06040 09 0000 180 |
0,00 |
144 779,81 |
-144 779,81 |
|
|
112.3 |
395 1 17 06040 09 0000 180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
112.4 |
395 1 17 06040 09 0000 180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
112.5 |
395 1 17 06040 09 0000 180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
112.6 |
395 1 17 06040 09 0000 180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
112.7 |
395 1 17 06040 09 0000 180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
112.8 |
395 1 17 06040 09 0000 180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
112.9 |
395 1 17 06040 09 0000 180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
112.10 |
395 1 17 06040 09 0000 180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
112.11 |
395 1 17 06040 09 0000 180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
112.12 |
395 1 17 06040 09 0000 180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
112.13 |
395 1 17 06040 09 0000 180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Руководитель |
Антонова Галина Александровна |
|
Руководитель финансово-экономической службы |
Егунова Галина Ивановна |
|
Главный бухгалтер |
Петрикеева Надежда Дмитриевна |
22 февраля 2012 г.
Расшифровка по стр. 164 "Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования" формы 0503117 "Отчет об исполнении бюджета"
на 1 января 2012 г.
руб.
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнение |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в том числе: |
164 |
395 2 19 06080 09 0000 151 |
-37 900,00 |
-1 229 718,68 |
1 191 818,68 |
|
возврат остатков субсидий на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
164.1 |
395 2 19 06080 09 0000 151 |
0,00 |
-1 134 629,98 |
0,00 |
|
возврат остатков субсидий на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
164.2 |
395 2 19 06080 09 0000 151 |
0,00 |
-80 124,85 |
0,00 |
|
возврат остатков прочих межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
164.3 |
395 2 19 06080 09 0000 151 |
0,00 |
-14 963,85 |
0,00 |
|
Руководитель |
Антонова Галина Александровна |
|
Руководитель финансово-экономической службы |
Егунова Галина Ивановна |
|
Главный бухгалтер |
Петрикеева Надежда Дмитриевна |
22 февраля 2012 г.
Пояснительная записка на 1 января 2012 г.
/------------\
| КОДЫ |
|------------|
Форма по ОКУД | 0503160 |
|------------|
Дата | |
|------------|
| |
|------------|
Главный распорядитель, распорядитель, Территориальный фонд по ОКПО | |
получатель бюджетных средств, обязательного |------------|
главный администратор, администратор медицинского Глава по БК | |
доходов бюджета, главный администратор, страхования | |
администратор источников финансирования Московской области | |
дефицита бюджета: |------------|
Наименование бюджета Бюджет Территориального по ОКАТО | |
(публично-правового образования): фонда обязательного |------------|
медицинского страхования | |
Московской области | |
Периодичность: квартальная, годовая |------------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383 |
\------------/
Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"
Сведения об основных направлениях деятельности.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской области создан решением Малого Совета Московского областного совета народных депутатов от 09.06.1993 N 7/49 "О создании Московского областного фонда обязательного медицинского страхования" совместно с Администрацией Московской области для реализации государственной политики в области обязательного медицинского страхования граждан как составной части государственного социального страхования.
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.01.2011 N 15н "Об утверждении Типового положения о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования" Правительством Московской области принято постановление от 18.05.2011 N 456/18 "О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской области", которым фонд переименован в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской области и утверждены Положение о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской области, структура фонда, порядок работы правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, предельная штатная численность и фонд оплаты труда Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области.
Согласно Положению о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской области - фонд является некоммерческой организацией, созданной Московской областью для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории Московской области. Для реализации своих полномочий фонд открывает счета, может создавать филиалы и представительства, имеет бланк и гербовую печать со своим полным наименованием и с воспроизведением герба Московской области (пункты 1, 2 Положения о территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской области). В настоящее время в структуре фонда 9 управлений и 3 самостоятельных отдела, действуют 46 филиалов (постановление Правительства Московской области от 02.11.2011 N 1326/45 "О внесении изменения в приложение к Положению о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской области").
В связи с переименованием фонда в его учредительные документы были внесены соответствующие изменения (свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 03.06.2011 и от 06.06.2011, выданные Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Балашихе Московской области).
Основными задачами фонда в соответствии с Положением о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской области являются обеспечение предусмотренных законодательством Российской Федерации прав граждан в системе обязательного медицинского страхования; обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования; создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского страхования; обеспечение государственных гарантий соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по обязательному медицинскому страхованию в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования независимо от финансового положения страховщика.
В целом деятельность фонда направлена на управление средствами обязательного медицинского страхования на территории Московской области, предназначенными застрахованным лицам для указанных целей, а также в целях обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на данной территории. Основные полномочия и функции фонда определены в разделе III Положения о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской области.
Согласно пункту 14 раздела IV (средства территориального фонда) Положения о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской области средства бюджета территориального фонда не входят в состав иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и изъятию не подлежат.
Управление Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Московской области осуществляет директор, который действует от имени фонда и представляет его интересы без доверенности. Коллегиальным органом, определяющим основные направления деятельности фонда и осуществляющим текущий контроль за его деятельностью, является правление Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и Московской области, а также Порядком работы правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 18.05.2011 N 456/18.
Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"
Сведения об исполнении бюджета.
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2011 год принят и утвержден Законом Московской области от 19.11.2010 N 140/2010-ОЗ (в редакции законов Московской области от 15.07.2011 N 127/2011-ОЗ, от 21.10.2011 N 169/2011-ОЗ, от 23.12.2011 N 222/2011-ОЗ).
Всего - доходы за 2011 год составили 46 853 446 652,96 руб. или 104,4% от годовой плановой суммы, в том числе:
1. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 12 457 943 492,29 руб. или 112,8% к плану. Удельный вес в общей сумме доходов - 26,6%.
2. Налоги на совокупный доход в сумме 288 317 881,66 руб. или 100,4% к утвержденному плану на год. Удельный вес в общей сумме доходов - 0,6%.
3. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в сумме 35 788 225,69 руб., что превысило план на 44%. Удельный вес в общей сумме доходов - 0,1%.
4. Прочие неналоговые поступления в сумме 3 842 165 205,92 руб. или 119,4% к утвержденному плану на год, из них:
3 842 020 426,13 руб. - возврат средств за лечение граждан других субъектов Российской Федерации.
5. Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат - 2 596 867 858,14 руб. (100% к плану). Это возврат страховыми медицинскими организациями средств, неиспользованных в 2010 году.
6. Сверх сумм, утвержденных в бюджете Фонда, поступили средства в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба в сумме 49 925 395,95 руб. (стр. 100).
Удельный вес прочих поступлений в целом - 13,8%.
7. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в соответствии с Законом Московской области N 142/2010-ОЗ "О бюджете Московской области на 2011 год":
- на обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме 16 676 131 000,00 руб. или 100% к плановой сумме, (удельный вес в общей сумме доходов - 35,6%).
- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), в сумме 783 240 369,28 руб. или 90,9% к годовой плановой сумме. Снижение суммы средств относительно плана произошло по причине возврата лечебными учреждениями средств, неиспользованных в 2011 году на указанные цели. Удельный вес - 1,7%.
8. Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 10 125 699 156,00 руб. (100% к плану), поступившие на основании Федерального закона от 08.12.2010 N 333-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановой период 2012 и 2013 годов", в том числе:
- дотации на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в сумме 2 204 360 400,00 руб., что составило 100% к утвержденному плану;
- субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в сумме 129 074 656,0 руб. (99,6% к плановой сумме), в том числе на завершение расчетов по обязательствам 2010 года - 2 020 438,0 руб., и на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме 22 771 100,00 руб. (100% к плану);
- субсидии на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения в сумме 7 769 493 000,00 руб., или 100% к плану, из них 7 264 987 200,00 руб. - субсидии на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, 388 474 700,00 руб. - субсидии на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы ОМС единого образца, 116 031 100,00 руб. - субсидии на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи.
Кроме того, фондом возвращены неиспользованные остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 2 641 004,17 руб.
Удельный вес межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 21,6%.
Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 2011 год составили 45 654 888 156,92 руб. или 94,9% к плановой сумме, утвержденной на год согласно сводной бюджетной росписи.
Основной удельный вес (81,2%) в расходной части бюджета Фонда приходится на финансирование Московской областной программы обязательного медицинского страхования в сумме 37 094 482 995,96 руб., из них:
- на выполнение Московской областной программы обязательного медицинского страхования - 36 405 630 122,99 руб. или 94,0% к плановой сумме, утвержденной на год. Выполнение Московской областной программы на 94,0% связано с формированием нормированного страхового запаса, резервированием средств для окончательного расчета со страховыми медицинскими организациями и финансированием по смете на январь 2012 год.;
- на реализацию программы модернизации здравоохранения в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи - 100 151 106,10 руб. или 86,3% к плану. Неполное расходование связано с резервированием средств для завершения в 2012 году расчетов по обязательствам 2011 года;
- на выполнение управленческих функций Фондом - 588 701 766,87 руб. (98,9% к годовой плановой сумме) или 1,2% от доходов Фонда.
На реализацию приоритетного национального проекта "Здоровье" Фондом направлено 906 943 260,96 руб. (удельный вес в общей сумме расходов 2,0%), в том числе:
- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей--терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) - 757 766 125,31 руб. или 88,9% к годовой плановой сумме. Финансирование осуществлялось по бюджетным заявкам;
- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан - 126 405 980,15 руб. или 97,5% к годовой плановой сумме, в т.ч. на завершение расчетов по расходным обязательствам 2010 года 2 020 438,0 руб.
- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме 22 771 155,50 руб., или 100% к годовой плановой сумме.
На реализацию программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально- технической базы медицинских учреждений и в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца направлено 7 653 461 900,00 руб., или 100% к плану (удельный вес в общей сумме расходов - 16,8%).
Расходование средств Фонда осуществлялось в соответствии с целями, установленными Законом Московской области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности"
Сведения об исполнении текстовых статей закона о бюджете.
Законом Московской области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" предусмотрено 9 текстовых статей, результат исполнения которых отражен в таблице 3.
Исполнение бюджета осуществлялось строго в соответствии с указанными статьями. Неисполнение в полном объеме некоторых показателей бюджета связано: с завершением расчетов в 2012 году за 2011 год по диспансеризации работающих граждан, возвратом неиспользованных средств, формированием нормированного страхового запаса Фонда.
Сведения о движении не финансовых активов
В 2011 году для обеспечения текущей деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области были приобретены основные средства и материальные запасы, а именно: оборудование (компьютеры-планшеты, серверы, автомобиль), производственный инвентарь (мебель, бытовая техника, вывески уличные), материальные запасы (канцелярские и хозяйственные товары, запасные части и расходные материалы к оргтехнике, запасные части к автомобилям, горюче-смазочные материалы). В течение года на вновь приобретенные и бывшие в эксплуатации основные средства была начислена амортизация. Было произведено списание основных средств с амортизацией 100%, пришедших в негодность (компьютерная техника, автомобили, мебель, бытовая техника). Материальные запасы выдавались работникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области по мере необходимости для обеспечения непрерывной трудовой деятельности.
Раздел 4 "Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности"
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. (по кодам счетов)
39520205201090000 120551000 - возврат остатков средств, неиспользованных медицинскими организациями на оказание дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми в 2011 году
39520205809090000 120551000 - остаток средств на оплату счетов медицинских организаций по проведенной диспансеризации работающих граждан в 2011 году
39521906024090000 120551000 - возврат средств за оказание дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, использованных медицинскими организациями не по целевому назначению
39501130015500270 120621000 - предоплата за услуги почты (франкирование корреспонденции, пересылка)
39501130015500270 120623000 - предоплата за потребление электроэнергии
39501130015500270 120624000 - предоплата за аренду имущества
39501130015500270 120625000 - предоплата за техническое содержание помещений
39501130015500270 120626000 - предоплата за прочие услуги (подписка на 1 п/г 2012 г.)
39501130015500270 120634000 - предоплата за материальные запасы
39514030960100013 120651000 - денежные средства, перечисленные в Министерство здравоохранения Московской области на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских организаций в 2011 году
39514030960200013 120651000 - денежные средства, перечисленные в Министерство здравоохранения Московской области на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения в части внедрения информационных систем в здравоохранение в 2011 году
39509090960300013 120661000 - денежные средства, перечисленные в страховые медицинские организации на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения в части внедрения стандартов медицинской помощи, в том числе повышения доступности амбулаторной медицинской помощи за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2011 году
39509095051702005 120661000 - авансирование страховых медицинских организаций на декабрь 2011, резервы страховых медицинских организаций по обязательному медицинскому страхованию
39511402090090000 120971000 - задолженность по недостаче основных средств (автомобиль, навигатор)
39511402090090000 120974000 - задолженность по недостаче материальных запасов
39501130015500270 130221000 - задолженность по оплате услуг связи
39501130015500270 130222000 - задолженность по оплате транспортных услуг
39501130015500270 130223000 - задолженность по оплате коммунальных услуг
39501130015500270 130224000 - задолженность по оплате аренды помещений
39501130015500270 130225000 - задолженность по оплате услуг по содержанию помещений
39501130015500270 130226000 - задолженность по оплате прочих услуг (стоянка автомобилей, информационные услуги, медицинский осмотр водителей)
39501130015500270 130234000 - задолженность по оплате горюче-смазочных материалов
39509025052100005 130261000 - задолженность по оплате счетов медицинских организаций за проведенную диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждения детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2011 году
39509090960300013 130261000 - задолженность по счетам, выставленным медицинскими организациями на оплату медицинской помощи, оказанной жителям других субъектов Российской Федерации, и страховыми медицинскими организациями в рамках реализации региональной программы модернизации здравоохранения в части внедрения стандартов медицинской помощи, в том числе повышения доступности амбулаторной медицинской помощи за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2011 году
39509095051702005 130261000 - задолженность по счетам, выставленным медицинскими организациями на оплату медицинской помощи, оказанной жителям других субъектов Российской Федерации в ноябре 2011 года и счетам, выставленным другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования за лечение жителей Московской области за пределами территории страхования в октябре-ноябре 2011 года, в соответствии приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 N 158н "Об утверждении правил обязательного медицинского страхования"
39501130015500270 130302000 - превышение расходов по выплате пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством над суммой страховых взносов
39501130015500270 130304000 - предоплата налога на добавленную стоимость (по аренде муниципального имущества за январь 2012 г.)
Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей.
На начало 2011 год в учете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области числилась задолженность по недостаче в связи с хищением основных средств и материальных запасов. По факту хищения автомобиля в соответствии с исполнительным листом N 2-1739/10 от 09.07.2010, выданным Люберецким городским судом, было вынесено Постановление управления федеральной службой судебных приставов России по Московской области о возбуждении исполнительного производства от 13.09.2010 в отношении должника Рожова И.А. По факту хищения навигатора и инструментов к автомобилю в соответствии с исполнительным листом N 900055898 от 10.10.2011, выданным Люберецким городским судом, было вынесено Постановление управлением федеральной службой судебных приставов России по Московской области о возбуждении исполнительного производства N 43875/11/21/50 от 24.10.2011 в отношении должника Егорова Н.П. По факту хищения в 2011 году комплекта зимних автошин и колесных дисков, закрепленных за Электростальским филиалом территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, было вынесено Постановление управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу Электросталь Московской области от 10.11.2011 о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц.
Справка по консолидируемым расчетам на 01 января 2012 года по коду счета бюджетного учета 120551660
По коду бюджетной классификации 39520205201090000151 в сумме 783240369,28 руб. отражен возврат неиспользованных средств, перечисленный на лицевой счет Министерства здравоохранения Московской области по платежному поручению от 29.12.2011 N 875 в сумме 69 563 630,72 руб. Расхождение на 1 января 2012 года с Министерством здравоохранения Московской области в справке по консолидируемым расчетам по кодам счетов бюджетного учета 120551660 - в части полученных и возвращенных межбюджетных трансфертов по данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области и кодам счетов бюджетного учета 120651560 - в части предоставленных межбюджетных трансфертов по данным Министерства здравоохранения Московской области, составляет 69 563 630,72 руб. Данная сумма денежных средств была зачислена Управлением Федерального казначейства по Московской области по коду бюджетной классификации Российской Федерации 10011701010016000180 "Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет" с последующим уточнением вида и принадлежности платежа.
Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля.
На основании распоряжения от 24.02.2011 N 12 Московского областного фонда обязательного медицинского страхования и во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 N 94 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в целях обеспечения контроля и проведения внутреннего аудита, с 16 февраля по 04 марта 2011 года была проведена проверка отдела по организации и проведению торгов на закупку товаров, работ и услуг.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду Номер Федерального закона от 21.07.2005 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" следует читать "94-ФЗ"
В результате проверки выявлены следующие замечания:
1. Протокол от 22.01.2010 N 04-10 рассмотрения заявок на участие в аукционе о размещении заказов на техническое обслуживание и ремонт автомобилей:
- заменить в приказе и в протоколе слово "конкурс" на слово "аукцион".
2. Протокол от 24.03.2010 N 43-10 рассмотрения заявок на участие в аукционе о размещении заказов на техническое обслуживание и ремонт автомобилей:
- в пакете документов не представлен приказ о проведении открытого аукциона.
3. Протокол от 24.12.2010 N 137/10 рассмотрения заявок на участие в аукционе о размещении заказов на техническое обслуживание и ремонт автомобилей:
- в пакете документов не представлены уведомления о направлении протокола и экземпляров контрактов ИП Бордачев Дмитрий Вячеславович.
4. Согласно статье 7 части 1 Федерального закона от 21.07.2005 N 94 в приказах о создании комиссии по размещению заказов рекомендовано заменить слово "методом" словом "путем".
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду Номер Федерального закона от 21.07.2005 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" следует читать "94-ФЗ"
Сведения о проведении инвентаризаций.
В течение 2011 года было проведено 12 инвентаризаций, в том числе 10 - по причине смены материально-ответственных лиц (расхождений не выявлено), 1- ежегодная плановая (расхождений не выявлено) и 1 - по факту хищения материальных запасов (диски колесные, шины к автомобилю, закрепленному за Электростальским филиалом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области - дело передано в следственные органы.
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий.
1. С 18 февраля по 04 марта 2011 года Ревизионной комиссией Правления Московского областного фонда обязательного медицинского страхования была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Московского областного фонда обязательного медицинского страхования. В результате проверки был составлен план мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в акте проверки.
2. С 14 апреля по 16 мая 2011 года Федеральная служба финансово-бюджетного надзора в Московской области провела проверку использования субсидий, выделенных в 2010 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан.
3. С 14 апреля по 20 мая 2011 года Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в Московской области была проведена.
проверка правомерности и эффективности использования средств, переданных бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Были составлен акт проверки правомерности и эффективности использования средств, переданных бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и представление о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса. В результате был намечен план мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в акте проверки.
4. С 23 по 24 июня 2011 года Прокуратурой Московской области была проведена проверка по соблюдению законодательства в сфере медицинского страхования граждан и законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Московской области было направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства в сфере медицинского страхования граждан и законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
5. С 29 ноября по 09 декабря 2011 года Федеральным фондом обязательного медицинского страхования была проведена проверка реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы и использования средств, поступивших на ее финансовое обеспечение. В результате проверки был составлен план по устранению замечаний, отмеченных в справке по результатам проверки.
Сведения об исполнении информационно-коммуникационных технологий.
В течение 2011 года с целью технического перевооружения было приобретено оборудование (серверы, компьютеры-планшеты). Для обеспечения текущей деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области были проведены работы по монтажу и пуску-наладке оборудования, приобретены программные продукты и лицензии на право их использования, были заключены договоры и государственные контракты по оказанию услуг связи, обеспечению доступа в сеть Интернет, по сопровождению автоматизированных информационных систем и портала Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, техническому обслуживанию оборудования, приобретению запасных частей к оргтехнике, картриджей тонеров и расходных материалов, а также проведено обучение работников по обеспечению защиты конфиденциальной информации.
Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей:
Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств (Таблица N 2);
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица N 4)
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);
Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171);
Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503172);
Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности (ф. 0503182).
|
Руководитель |
Г.А. Антонова |
|
Руководитель планово-экономической службы |
Г.И. Егунова |
|
Главный бухгалтер |
Н.Д. Петрикеева |
15 февраля 2012 г.
Приложение
к пояснительной записке
/-------\
Код формы по ОКУД |0503161|
\-------/
Сведения
о количестве подведомственных учреждений
|
Код раздела по классификации расходов бюджета |
На начало года |
На конец отчетного периода |
Причины изменений |
||||||||||||
|
Всего |
в том числе получатели |
Всего |
в том числе получатели |
||||||||||||
|
бюджетных средств |
субсидий |
бюджетных средств |
субсидий |
||||||||||||
|
казенные учреждения |
органы власти, территориальные органы |
бюджетные учреждения |
итого учреждений |
бюджетные учреждения |
автономные учреждения |
казенные учреждения |
органы власти, территориальные органы |
бюджетные учреждения |
итого учреждений |
бюджетные учреждения |
автономные учреждения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
09. Здравоохранение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503160
Таблица N 1
Сведения
об основных направлениях деятельности
|
Наименование цели деятельности |
Краткая характеристика |
Правовое обоснование |
|
1 |
2 |
3 |
|
Обеспечение предусмотренных законодательством Российской Федерации прав граждан в системе обязательного медицинского страхования. |
Аккумулирование средств обязательного медицинского страхования и управление ими на территории Московской области с целью осуществления финансового обеспечения реализации гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования. Обеспечение финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории Московской области. Взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации с целью получения необходимой информации о полноте и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование. |
Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.01.2011 N 15н "Об утверждении Типового положения о территориальном фонде обязательного медицинского страхования", постановление Правительства Московской области от 18.05.2011 N 456/18 "О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской области", Закон Московской области от 19.11.2010 N 140/2010-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов". |
|
Создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования. |
Осуществление контроля за использованием средств обязательного медицинского страхования страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями. Сбор и обработка данных персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах и персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам. Ведение реестра страховых медицинских организаций и реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Московской области. Ведение регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц. Ведение реестра экспертов качества медицинской помощи. Осуществление регистрации страхователей неработающих граждан. |
Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.01.2011 N 15н "Об утверждении Типового положения о территориальном фонде обязательного медицинского страхования", постановление Правительства Московской области от 18.05.2011 N 456/18 "О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской области", приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 N 158н "Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования", приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25.01.2011 N 29н "Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования". |
|
Обеспечение предусмотренных законодательством Российской Федерации прав граждан в системе обязательного медицинского страхования. |
Аккумулирование средств обязательного медицинского страхования и управление ими на территории Московской области с целью осуществления финансового обеспечения реализации гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования. Обеспечение финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории Московской области. Взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации с целью получения необходимой информации о полноте и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование. |
Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.01.2011 N 15н "Об утверждении Типового положения о территориальном фонде обязательного медицинского страхования", постановление Правительства Московской области от 18.05.2011 N 456/18 "О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской области", Закон Московской области от 19.11.2010 N 140/2010-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов". |
Таблица N 3
Сведения
об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете
|
Содержание статьи закона (решения) о бюджете |
Результат исполнения |
Причины неисполнения |
|
1 |
2 |
3 |
|
Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 1. Утвердить бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области (далее-Фонд) на 2011 год по доходам в сумме 44 866 010,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 48 121 303,7 тыс. рублей, с дефицитом бюджета в сумме 3 255 293,0 тыс. рублей. 2. Направить на погашение дефицита бюджета Фонда в 2011 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда в сумме 3 255 293,0 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему Закону. 3. Утвердить бюджет Фонда на плановый период 2012 и 2013 годов: 1) на 2012 год по доходам в сумме 44 127 004,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 44 127 004,2 тыс. рублей; 2) на 2013 год по доходам в сумме 37 364 172,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 37 364 172,0 тыс. рублей. |
Доходы за 2011 год - 46 853 446,7 тыс. рублей, или 104,4% к плану, расходы 45 654 888,2 тыс. рублей, или 94,9% к плану. Превышение доходов над расходами составляет 1 198 558,5 тыс. рублей. |
Выполнение расходной части бюджета Фонда на 94,9% связано c формированием нормированного страхового запаса, резервированием средств на окончательный расчет со страховыми медицинскими организациями за 2011 год и на финансирование по смете на январь 2012 год. |
|
Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов Установить, что доходы бюджета Фонда на 2011 год формируются согласно приложению 1 к настоящему Закону, на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону. |
Сумма доходов за 2011 год превысила установленную в приложении 1 на 4,4%. |
|
|
Статья 3. Бюджетные ассигнования Фонда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2011 год согласно приложению 3 к настоящему Закону, на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону. |
Фактическая сумма расходов за 2011 год составила 94,9% к утвержденной в приложении 3. |
Сформирован нормированный страховой запас, зарезервированы средства на окончательный расчет за 2011 год со страховыми медицинскими организациями и на финансирование по смете на январь 2012 года. |
|
Статья 4. Главные администраторы доходов Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда Утвердить: 1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 5 к настоящему Закону; 2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 6 к настоящему Закону. |
Исполнено. |
|
|
Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Утвердить:1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2011 году, согласно приложению 7 к настоящему Закону; 2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2012 и 2013 годов, согласно приложению 8 к настоящему Закону; 3) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2011 год, согласно приложению 9 к настоящему Закону; 4) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской федерации на плановый период 2012 и 2013 годов, согласно приложению 10 к настоящему Закону. |
Сумма межбюджетных трансфертов, фактически полученная в 2011 году, составила 99,7% к утвержденной в приложении 7. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2011 году, утвержденный приложением 9, составил 100%. |
Выполнение на 99,7% за счет возврата неиспользованных средств и корректировки численности работающих граждан, подлежащих дополнительной диспасеризации#. |
|
Статья 6. Нормированный страховой запас фонда на 2011 год Установить нормированный страховой запас финансовых средств фонда на 2011 год в сумме 3 000 000,0 тыс. рублей. Средства нормированного страхового запаса используются на: 1) финансовое обеспечение реализации Московской областной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций; 2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории Московской области, в части возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной указанным лицам за пределами территории Московской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования; 3) расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Московской области указанным лицам, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами. |
Исполнено. |
|
|
Статья 7. Реструктуризация задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей 1. Установить, что в 2011 году в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года N 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области проводится дальнейшая реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей по платежам в бюджет Фонда и списание задолженности указанных товаропроизводителей. 2. Указанные в части 1 настоящей статьи реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей и списание их задолженности по пеням и штрафам производятся в соответствии с порядком и условиями, утвержденными Правительством Московской области на основании законодательства Российской Федерации. |
Исполнено. Представитель Фонда принимал участие в работе межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Московской области. |
|
|
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2011 году 1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся на 1 января 2011 года в результате неполного использования средств федерального бюджета, предусмотренных на 2010 год на дополнительную диспансеризацию работающих граждан и на диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, используются Фондом в 2011 году на указанные цели. 2. Установить, что доходы, поступившие на счет по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного настоящим Законом, направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись Фонда. 3. Установить, что субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового года, фактически полученные при исполнении бюджета Фонда сверх утвержденных настоящим Законом доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящий Закон. |
Исполнено. |
|
|
Статья 8.1. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию Установить на 2011 год для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Московской областной программы обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,475 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. |
Исполнено. |
|
Таблица N 5
Сведения
о результатах мероприятий внутреннего контроля
|
Тип контрольных мероприятий |
Наименование мероприятия |
Выявленные нарушения |
Меры по устранению выявленных нарушений |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
внутренний аудит |
внутренний контроль |
Согласно статье 7 части 1 закона N 94-ФЗ от 21.07.2005 в приказа о создании комиссии по размещению заказов заменить слово "методом" словом "путем". |
Принято к сведению при подготовке новых приказов |
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду часть 1 статьи 7 Федерального закона N 94-ФЗ от 21.07.2005
|
|
|
В аукционной документации слово "контур" заменить на слово "аукцион" (протокол от 22.01.2010 N 04-10) |
Исправлено |
|
В пакете документов не представлен приказ о проведении открытого аукциона (протокол от 24.03.2010 N 43-10) |
В ходе проверки приказ представлен |
||
|
В пакете документов не представлены уведомления о направлении протокола и экземпляров контрактов (протокол от 24.12.2010 N 137/10) |
В ходе проверки письма-уведомления представлены |
Таблица N 6
Сведения
о проведении инвентаризаций
|
Проведение инвентаризации |
Результат инвентаризации (расхождения) |
Меры по устранению выявленных расхождений |
||||
|
причина |
дата |
приказ о проведении |
код счета бюджетного учета |
сумма, руб. |
||
|
номер |
дата |
|||||
|
Смена материально-ответственного лица |
30.03.2011 |
33-22 |
28.03.2011 |
|
|
Без расхождений |
|
Смена материально-ответственного лица |
20.04.2011 |
74 |
12.04.2011 |
|
|
Без расхождений |
|
Смена материально-ответственного лица |
20.05.2011 |
64-14 |
16.05.2011 |
|
|
Без расхождений |
|
Смена материально-ответственного лица |
14.06.2011 |
029 |
09.06.2011 |
|
|
Без расхождений |
|
Смена материально-ответственного лица |
24.06.2011 |
91-28 |
21.06.2011 |
|
|
Без расхождений |
|
Смена материально-ответственного лица |
04.07.2011 |
68 |
27.06.2011 |
|
|
Без расхождений |
|
Смена материально-ответственного лица |
26.08.2011 |
57/02 |
25.08.2011 |
|
|
Без расхождений |
|
Смена материально-ответственного лица |
29.08.2011 |
132-36 |
05.08.2011 |
|
|
Без расхождений |
|
Плановая |
01.10.2011 |
210 |
29.09.2011 |
|
|
Без расхождений |
|
Смена материально-ответственного лица |
02.11.2011 |
б/н |
02.11.2011 |
1 105 36 |
41 300 |
Дело передано в следственные органы |
|
Смена материально-ответственного лица |
26.12.2011 |
171 |
14.02.2011 |
|
|
Без расхождений |
|
Смена материально-ответственного лица |
28.12.2011 |
186-15 |
21.12.2011 |
|
|
Без расхождений |
Таблица N 7
Сведения
о результатах внешних контрольных мероприятий
|
Дата проверки |
Наименование контрольного органа |
Тема проверки |
Результаты проверки |
Меры по результатам проверки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
18.02.-04.03.2011 |
Ревизионная комиссия Правления МОФОМС |
|
Финансово-хозяйственная деятельность МОФОМС |
План мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в акте проверки |
|
14.04.-16.05.2011 |
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора в Московской области |
Использование субсидий, выделенных в 2010 году из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан |
Акт проверки использования субсидий, выделенных в 2010 году из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан |
|
|
14.04.-20.05.2011 |
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора в Московской области |
Правомерность и эффективность использования средств, переданных бюджетам территориальных фондов ОМС |
Акт проверки правомерности и эффективности использования средств, переданных бюджетам территориальных фондов ОМСиз бюджета ФОМС. Представление о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса |
План мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в акте проверки |
|
23-24.06.2011 |
Прокуратура Московской области |
Соблюдение законодательства в сфере медицинского страхования граждан и законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан |
Представление об устранении нарушений федерального законодательства в сфере медицинского страхования граждан и законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан |
|
|
29.11.- 09.12.2011 |
ФОМС |
Реализация мероприятий Программы модернизации здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы и использование средств, поступивших на ее финансирование |
Справка по результатам проверки реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы |
План мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в справке по результатам проверки |
/-------\
Код формы по ОКУД |0503162|
\-------/
Сведения
о результатах деятельности
|
Код раздела, подраздела расходов по бюджетной классификации |
Наименование показателя |
Единица измерения |
По плану |
Фактически |
||
|
количество |
сумма, руб |
количество |
сумма, руб. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
39501130000000000 |
Другие общегосударственные вопросы |
руб. |
|
595 000 000,00 |
|
588 701 766,87 |
|
39509090000000000 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
руб. |
|
38 859 004 200,00 |
|
36 505 781 229,09 |
|
39509020000000000 |
Амбулаторная помощь |
руб. |
|
1 005 215 600,00 |
|
906 943 260,96 |
|
39514030000000000 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
руб. |
|
7 653 461 900,00 |
|
7 653 461 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
48 112 681 700,00 |
|
45 654 888 156,92 |
/-------\
Код формы по ОКУД |0503163|
\-------/
Сведения
об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета
|
Код раздела, подраздела расходов; группы, подгруппы источников финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утверждено на год |
Разница между показателями бюджетной росписи и закона (решения) о бюджете, руб. |
Причины изменений |
||
|
законом (решением) о бюджете, руб. |
бюджетной росписью с учетом изменений на отчетную дату, руб. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
39501130000000000 |
595 000 000,00 |
595 000 000,00 |
0,00 |
|
|
|
39509090000000000 |
38 859 004 200,00 |
38 859 004 200,00 |
0,00 |
|
|
|
39509020000000000 |
1 013 837 600,00 |
1 005 215 600,00 |
-8 622 000,00 |
Уведомление N 886 от 30 декабря 2011 года "О бюджетных ассигнованиях по межбюджетным трансфертам из бюджета Московской области" |
|
|
39514030000000000 |
7 653 461 900,00 |
7 653 461 900,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
48 121 303 700,00 |
48 112 681 700,00 |
-8 622 000,00 |
|
/-------\
|0503164|
\-------/
Сведения
об исполнении бюджета
|
Код по бюджетной классификации |
Код строки |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено, руб. |
Показатели исполнения |
||
|
не исполнено сумма, руб. (гр. 4 - гр. 3) |
процент исполнения, % |
причины отклонений от планового процента исполнения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Доходы бюджета, всего |
010 |
44 866 010 700,00 |
46 853 446 652,96 |
1 987 435 952,96 |
104,4 |
Х |
|
из них: |
020 |
287 179 100,00 |
288 317 881,66 |
1 138 781,66 |
100,40 |
Утверждено по данным Управления Федеральной налоговой службы |
|
000 1 05 00000 00 0000 000 | ||||||
|
182 1 05 01000 00 0000 110 |
021 |
206 152 000,00 |
207 910 462,09 |
1 758 462,09 |
100,85 |
Утверждено по данным Управления Федеральной налоговой службы |
|
182 1 05 01012 01 0000 110 |
021.1 |
107 484 000,00 |
108 002 250,87 |
518 250,87 |
100,48 |
Утверждено по данным Управления Федеральной налоговой службы |
|
182 1 05 01022 01 0000 110 |
021.2 |
26 134 000,00 |
25 505 317,93 |
-628 682,07 |
97,59 |
Утверждено по данным Управления Федеральной налоговой службы |
|
182 1 05 01030 01 0000 110 |
021.3 |
72 288 000,00 |
74 107 366,39 |
1 819 366,39 |
102,52 |
Утверждено по данным Управления Федеральной налоговой службы |
|
182 1 05 01042 02 0000 110 |
021.4 |
246 000,00 |
295 526,90 |
49 526,90 |
120,13 |
Утверждено по данным Управления Федеральной налоговой службы |
|
182 1 05 02020 02 0000 110 |
022 |
79 690 000,00 |
78 957 739,17 |
-732 260,83 |
99,08 |
Утверждено по данным Управления Федеральной налоговой службы |
|
182 1 05 03020 01 0000 110 |
023 |
1 337 100,00 |
1 449 680,40 |
112 580,40 |
108,42 |
Утверждено по данным Управления Федеральной налоговой службы |
|
000 1 09 00000 00 0000 000 |
030 |
24 849 000,00 |
35 788 225,69 |
10 939 225,69 |
144,02 |
Утверждено по данным Управления Федеральной налоговой службы |
|
182 1 09 08050 09 0000 140 |
031 |
2 100 000,00 |
4 035 445,84 |
1 935 445,84 |
192,16 |
Утверждено по данным Управления Федеральной налоговой службы |
|
182 1 09 09040 09 0000 110 |
032 |
22 749 000,00 |
31 752 779,85 |
9 003 779,85 |
139,58 |
Утверждено по данным Управления Федеральной налоговой службы |
|
392 1 02 02110 09 0000 160 |
040 |
11 043 053 800,00 |
12457943492,29 |
1 414 889 692,29 |
112,81 |
Утверждено по данным Пенсионного фонда |
|
395 1 13 03090 09 0000 130 |
080 |
2 596 788 800,00 |
2 596 867 858,14 |
79 058,14 |
100,00 |
|
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
100 |
33 434 800,00 |
49 925 395,95 |
16 490 595,95 |
149,32 |
Запланировано по результатам отчета за 10 месяцев 2011 |
|
395 1 16 20040 09 0000 140 |
101 |
454 200,00 |
2 221 516,05 |
1 767 316,05 |
489,11 |
Запланировано по результатам отчета за 10 месяцев 2011 |
|
000 1 16 21090 09 0000 140 |
102 |
3 108 700,00 |
3 534 229,07 |
425 529,07 |
113,69 |
Запланировано по результатам отчета за 10 месяцев 2011 |
|
395 1 16 21090 09 0000 140 |
102.2 |
3 108 700,00 |
3 534 229,07 |
425 529,07 |
113,69 |
Запланировано по результатам отчета за 10 месяцев 2011 |
|
395 1 16 32000 09 0000 140 |
103 |
29 871 900,00 |
44 169 650,83 |
14 297 750,83 |
147,86 |
Запланировано по результатам отчета за 10 месяцев 2011 |
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
110 |
3 218 000 000,00 |
3 842 165 205,92 |
624 165 205,92 |
119,40 |
Возврат средств за лечение граждан других субъектов Российской Федерации |
|
395 1 17 06040 09 0000 180 |
112 |
3 218 000 000,00 |
3 842 165 205,94 |
624 165 205,94 |
119,40 |
Возврат средств за лечение граждан других субъектов Российской Федерации |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
130 |
27 663 822 000,00 |
27585070525,28 |
-78 751 474,72 |
99,72 |
|
|
395 2 02 05201 09 0000 151 |
131 |
861 426 000,00 |
783 240 369,28 |
-78 185 630,72 |
90,92 |
За счет возврата остатков средств |
|
395 2 02 05700 09 0000 151 |
132 |
16 676 131 000,00 |
16676131000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
395 2 02 05800 09 0000 151 |
133 |
10 126 265 000,00 |
10125699156,00 |
-565 844,00 |
99,99 |
|
|
395 2 02 05802 09 0000 151 |
133.1 |
2 204 360 400,00 |
2 204 360 400,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
395 2 02 05805 09 0000 151 |
133.2 |
22 771 200,00 |
22 771 100,00 |
-100,00 |
100,00 |
|
|
395 2 02 05809 09 0000 151 |
133.3 |
129 640 400,00 |
129 074 656,00 |
-565 744,00 |
99,56 |
Поступление средств в соответствии с заявками |
|
395 2 02 05811 09 0001 151 |
133.4 |
7 264 987 200,00 |
7 264 987 200,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
395 2 02 05811 09 0002 151 |
133.5 |
388 474 700,00 |
388 474 700,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
395 2 02 05811 09 0003 151 |
133.6 |
116 031 100,00 |
116 031 100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
000 2 19 00000 00 0000 000 |
160 |
-1 116 800,00 |
-2 641 004,17 |
-1 524 204,17 |
236,48 |
Возврат неиспользованных средств |
|
395 2 19 06024 09 0000 151 |
162 |
-1 078 900,00 |
-1 411 285,49 |
-332 385,49 |
130,81 |
Возврат неиспользованных средств |
|
395 2 19 06080 09 0000 151 |
164 |
-37 900,00 |
-1 229 718,68 |
-1 191 818,68 |
3 244,64 |
Возврат неиспользованных средств |
|
2. Расходы бюджета, всего |
200 |
48 112 681 700,00 |
45654888156,92 |
-2 457 793 543,08 |
94,89 |
Х |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
395 01 13 001 55 00 270 000 |
210 |
595 000 000,00 |
588 701 766,87 |
-6 298 233,13 |
98,94 |
Основная экономия за счет листков нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы и др. |
|
395 01 13 001 55 00 270 210 |
211 |
448 078 200,00 |
442 479 816,07 |
-5 598 383,93 |
98,75 |
За счет вакансий, листков нетрудоспособности, вновь принятых сотрудников |
|
395 01 13 001 55 00 270 211 |
211.1 |
268 305 200,00 |
266 353 268,12 |
-1 951 931,88 |
99,27 |
За счет листков нетрудоспособности, вакансий |
|
395 01 13 001 55 00 270 212 |
211.2 |
88 460 800,00 |
84 903 324,42 |
-3 557 475,58 |
95,98 |
Согласно Положению "О порядке оплаты и стимулирования труда работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области" выплаты стимулирующего характера вновь принятым сотрудникам полагаются только через календарный год |
|
395 01 13 001 55 00 270 213 |
211.3 |
91 312 200,00 |
91 223 223,53 |
-88 976,47 |
99,90 |
За счет листков нетрудоспособности |
|
395 01 13 001 55 00 270 220 |
212 |
125 625 800,00 |
125 197 212,05 |
-428 587,95 |
99,66 |
За счет небольшой экономии по каждой из подстатей, входящих в данную статью |
|
395 01 13 001 55 00 270 221 |
212.1 |
10 307 500,00 |
10 196 605,60 |
-110 894,40 |
98,92 |
Проведена работа по сокращению телефонных переговоров |
|
395 01 13 001 55 00 270 222 |
212.2 |
180 000,00 |
170 534,00 |
-9 466,00 |
94,74 |
Счет на оплату транспортных услуг за декабрь 2011 для Наро-Фоминского филиала выставлен в январе 2012 |
|
395 01 13 001 55 00 270 223 |
212.3 |
2 104 200,00 |
2 053 898,83 |
-50 301,17 |
97,61 |
Проводится работа по экономии энерго- и водоресурсов |
|
395 01 13 001 55 00 270 224 |
212.4 |
57 220 700,00 |
57 212 694,90 |
-8 005,10 |
99,99 |
За счет уменьшения арендуемой площади в межрайонном филиале N 11 |
|
395 01 13 001 55 00 270 225 |
212.5 |
5 447 600,00 |
5 367 964,72 |
-79 635,28 |
98,54 |
Уменьшение расходов по ремонту автотранспорта |
|
395 01 13 001 55 00 270 226 |
212.6 |
50 365 800,00 |
50 195 514,00 |
-170 286,00 |
99,66 |
За счет списания 10 автомобилей сократились расходы на проведение предрейсового осмотра водителей и проверку технического состояния автомобилей, на страхование арендуемых помещений |
|
395 01 13 001 55 00 270 300 |
216 |
9 994 000,00 |
9 793 097,46 |
-200 902,54 |
97,99 |
За счет небольшой экономии по каждой из подстатей, входящих в данную статью |
|
395 01 13 001 55 00 270 310 |
216.1 |
3 991 800,00 |
3 911 275,92 |
-80 524,08 |
97,98 |
В результате проведенных торгов сократились расходы на приобретение вычислительной техники |
|
395 01 13 001 55 00 270 340 |
216.4 |
6 002 200,00 |
5 881 821,54 |
-120 378,46 |
97,99 |
Уменьшение расходов на горюче-смазочные материалы (бензин) |
|
395 01 13 001 55 00 270 290 |
217 |
11 302 000,00 |
11 231 641,29 |
-70 358,71 |
99,38 |
Уменьшение налогооблагаемой базы за год в связи с полным начислением амортизации на часть имущества |
|
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения |
240 |
7 769 493 000,00 |
7 753 613 006,10 |
-15 879 993,90 |
99,80 |
Остаток для завершения в 2012 году расчетов по обязательствам 2011 года |
|
395 14 03 096 01 00 013 251 |
241 |
7 264 987 200,00 |
7 264 987 200,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
395 09 09 096 03 00 013 261 |
242 |
116 031 100,00 |
100 151 106,10 |
-15 879 993,90 |
86,31 |
Остаток для завершения в 2012 году расчетов по обязательствам 2011 года |
|
395 14 03 096 02 00 013 251 |
243 |
388 474 700,00 |
388 474 700,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Территориальная программа ОМС |
250 |
39 337 973 100,00 |
36994331889,86 |
-2 343 641 210,14 |
94,04 |
В связи с формированием нормированного страхового запаса, резервированием средств на окончательный расчет со страховыми медицинскими организациями за 2011 год и на финансирование по смете на январь 2012. |
|
395 09 09 505 17 02 005 261 |
252 |
38 742 973 100,00 |
36405630122,99 |
-2 337 342 977,01 |
93,97 |
|
|
395 09 02 505 21 00 005 261 |
260 |
22 771 200,00 |
22 771 155,50 |
-44,50 |
100,00 |
|
|
395 09 02 505 24 00 005 261 |
270 |
129 640 400,00 |
126 405 980,15 |
-3 234 419,85 |
97,51 |
Остаток для завершения в 2012 году расчетов по обязательствам 2011 года |
|
395 09 02 520 21 00 005 261 |
280 |
852 804 000,00 |
757 766 125,31 |
-95 037 874,69 |
88,86 |
За счет возврата остатков средств |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
-3 246 671 000,00 |
1 198 558 496,04 |
Х |
Х |
Х |
|
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего |
500 |
3 246 671 000,00 |
-1198558496,04 |
4 445 229 496,04 |
Х |
Х |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
520 |
|
|
|
|
Х |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета |
620 |
|
|
|
|
Х |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Сведения
о движении нефинансовых активов
/-------\
Код формы по ОКУД |0503168|
\-------/
бюджетная
Вид деятельности ______________________________________________
(бюджетная, приносящая доход деятельность)
1. Нефинансовые активы
|
Счет аналитического учета |
Код строки |
Наличие на начало года |
Поступление (увеличение) |
Выбытие (уменьшение) |
Наличие на конец года |
|
|
наименование |
код |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Движение основных средств |
010100000 |
010 |
135 156 648,96 |
4 082 393,22 |
3 823 130,39 |
135 415 911,79 |
|
1.1. Основные средства | ||||||
|
Жилые помещения |
0101Х1000 |
011 |
- |
- |
- |
- |
|
Нежилые помещения |
0101Х2000 |
012 |
115 466,40 |
- |
- |
115 466,40 |
|
Сооружения |
0101Х3000 |
013 |
- |
- |
- |
- |
|
Машины и оборудование |
0101Х4000 |
014 |
90 677 758,32 |
2 302 976,62 |
1 255 485,25 |
91 725 249,69 |
|
Транспортные средства |
0101Х5000 |
015 |
20 290 850,66 |
1 184 250,00 |
2 152 431,27 |
19 322 669,39 |
|
Производственный и хозяйственный инвентарь |
0101Х6000 |
016 |
24 072 573,58 |
595 166,60 |
415 213,87 |
24 252 526,31 |
|
Библиотечный фонд |
0101Х7000 |
017 |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие основные средства |
0101Х8000 |
018 |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. Амортизация основных средств |
010400000 |
050 |
122 315 689,22 |
х |
3 782 027,77 |
126 097 716,99 |
|
Амортизация жилых помещений |
0104Х1000 |
051 |
- |
х |
- |
- |
|
Амортизация нежилых помещений |
0104Х2000 |
052 |
43 877,33 |
х |
4 618,68 |
48 496,01 |
|
Амортизация сооружений |
0104Х3000 |
053 |
- |
х |
- |
- |
|
Амортизация машин и оборудования |
0104Х4000 |
054 |
83 334 748,96 |
х |
3 218 219,31 |
86 552 968,27 |
|
Амортизация транспортных средств |
0104Х5000 |
055 |
17 404 790,19 |
х |
628 325,29 |
- 16 776 464,90 |
|
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря |
0104Х6000 |
056 |
21 532 272,74 |
х |
1 187 515,07 |
22 719 787,81 |
|
Амортизация библиотечного фонда |
0104Х7000 |
057 |
- |
х |
- |
- |
|
Амортизация прочих основных средств |
0104Х8000 |
058 |
- |
х |
- |
- |
|
1.3. Капитальные вложения в основные средства |
0106Х1000 |
070 |
|
4 082 393,22 |
4 082 393,22 |
- |
|
1.4. Основные средства в пути |
0107Х1000 |
080 |
|
- |
- |
- |
|
2. Движение нематериальных активов |
0102Х0000 |
110 |
40 541 887,00 |
- |
- |
40 541 887,00 |
|
2.1. Нематериальные активы | ||||||
|
2.2. Амортизация нематериальных активов |
0104Х9000 |
120 |
8 108 377,44 |
х |
4 054 188,72 |
12 162 566,16 |
|
2.3. Капитальные вложения в нематериальные активы |
0106Х2000 |
130 |
- |
- |
- |
- |
|
3. Движение непроизведенных активов |
010300000 |
150 |
- |
- |
- |
- |
|
3.1. Непроизведенные активы | ||||||
|
Земля |
0103Х1000 |
151 |
- |
- |
- |
- |
|
Ресурсы недр |
0103Х2000 |
152 |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие непроизведенные активы |
0103Х3000 |
153 |
|
- |
- |
- |
|
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы |
0106Х3000 |
170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
4. Движение материальных запасов |
010500000 |
190 |
6 794 301,00 |
6 149 645,18 |
6 800 659,87 |
6 143 286,31 |
|
4.1. Материальные запасы | ||||||
|
4.2. Изготовление материальных запасов |
0106Х4000 |
230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
4.3. Материальные запасы в пути |
0107Х3000 |
250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны
|
Счет аналитического учета |
Код строки |
Наличие на начало года |
Поступление (увеличение) |
Выбытие (уменьшение) |
Наличие на конец года |
|
|
наименование |
код |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Движение недвижимого имущества казны |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны |
010851000 |
320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны |
010451000 |
330 |
0,00 |
х |
0,00 |
-- |
|
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
2.1. Движимое имущество казны в составе имущества казны |
010852000 |
360 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны |
010458000 |
370 |
0,00 |
х |
0,00 |
- |
|
2.3. Драгоценности и ювелирные изделия |
010853000 |
380 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны |
010854000 |
420 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны |
010459000 |
430 |
0,00 |
х |
0,00 |
- |
|
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны |
010855000 |
440 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
5. Материальные запасы в составе имущества казны |
010856000 |
450 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
/-------\
Код формы по ОКУД |0503169|
\-------/
Сведения
по дебиторской и кредиторской задолженности
бюджетная
Вид деятельности __________________________________________
(бюджетная, приносящая доход деятельность)
кредиторская
Вид задолженности __________________________________________
(бюджетная, приносящая доход деятельность)
|
Номер (код) счета бюджетного учета |
Сумма задолженности всего, руб. |
В том числе просроченная (нереальная к взысканию) задолженность |
||||
|
сумма, руб. |
год возникновения |
наименование дебитора (кредитора) |
причина образования |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
39501130015500270 1230221000 |
892 520,07 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39501130015500270 130221000 |
892 520,07 |
|
|
|
|
|
39501130015500270 130222000 |
14 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39501130015500270 130222000 |
14 700,00 |
|
|
|
|
|
39501130015500270 130223000 |
134 036,30 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39501130015500270 130223000 |
134 036,30 |
|
|
|
|
|
39501130015500270 130224000 |
4 200 548,79 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39501130015500270 130224000 |
4 200 548,79 |
|
|
|
|
|
39501130015500270 130225000 |
13 660,36 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39501130015500270 130225000 |
13 660,36 |
|
|
|
|
|
39501130015500270 130226000 |
62 473,90 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39501130015500270 130226000 |
62 473,90 |
|
|
|
|
|
39501130015500270 130234000 |
278 848,25 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39501130015500270 130234000 |
278 848,25 |
|
|
|
|
|
39509025052100005 130261000 |
40 215,50 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39509025052100005 130261000 |
40 215,50 |
|
|
|
|
|
39509025052400005 130261000 |
69 482,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39509025052400005 130261 |
69 482,00 |
|
|
|
|
|
39509090960300013 130261000 |
154 811,25 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39509090960300013 130261000 |
154 811,25 |
|
|
|
|
|
39509095051702005 130261000 |
123 324 715,74 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39509095051702005 130261000 |
123 324 715,74 |
|
|
|
|
|
39501130015500270 130302000 |
-1 520 530,41 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39501130015500270 130302000 |
-1 520 530,41 |
|
|
|
|
|
39501130015500270 130304000 |
-8 508,08 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39501130015500270 130304000 |
-8 508,08 |
|
|
|
|
|
Всего |
127 656 973,67 |
|
|
|
|
/-------\
Код формы по ОКУД |0503169|
\-------/
Сведения
по дебиторской и кредиторской задолженности
бюджетная
Вид деятельности __________________________________________
(бюджетная, приносящая доход деятельность)
дебиторская
Вид задолженности __________________________________________
(бюджетная, приносящая доход деятельность)
|
Номер (код) счета бюджетного учета |
Сумма задолженности всего, руб. |
В том числе просроченная (нереальная к взысканию) задолженность |
||||
|
сумма, руб. |
год возникновения |
наименование дебитора (кредитора) |
причина образования |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
39520205201090000 120551000 |
-26 440 117,93 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39520205201090000 120551000 |
-26 440 117,93 |
|
|
|
|
|
39520205809090000 120551000 |
-2 668 675,85 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39520205809090000 120551000 |
-2 668 675,85 |
|
|
|
|
|
39520205811090003 120551000 |
-15 879 993,90 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39520205811090003 120551000 |
-15 879 993,90 |
|
|
|
|
|
39521906024090000 120551000 |
-5 162,51 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39521906024090000 120551000 |
-5 162,51 |
|
|
|
|
|
39511706040090000 120581000 |
962 304 126,63 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39511706040090000 120581000 |
962 304 126,63 |
|
|
|
|
|
39501130015500270 120621000 |
24 551,61 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39501130015500270 120621000 |
24 551,61 |
|
|
|
|
|
39501130015500270 120623000 |
49,94 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39501130015500270 120623000 |
49,94 |
|
|
|
|
|
39501130015500270 120624000 |
82 057,09 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39501130015500270 120624000 |
82 057,09 |
|
|
|
|
|
39501130015500270 120625000 |
6 392,40 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39501130015500270 120625000 |
6 392,40 |
|
|
|
|
|
39501130015500270 120626000 |
77 119,54 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39501130015500270 120626000 |
77 119,54 |
|
|
|
|
|
39501130015500270 120634000 |
40 245,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39501130015500270 120634000 |
40 245,00 |
|
|
|
|
|
39514030960100013 120651000 |
4 686 096 139,44 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39514030960100013 120651000 |
4 686 096 139,44 |
|
|
|
|
|
39514030960200013 120651000 |
388 474 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39514030960200013 120651000 |
388 474 700,00 |
|
|
|
|
|
39509025202100005 120661000 |
965 873,96 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39509025202100005 120661000 |
965 873,96 |
|
|
|
|
|
39509090960300013 120661000 |
28 123,50 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39509090960300013 120661000 |
28 123,50 |
|
|
|
|
|
39509095051702005 120661000 |
4 610 384 786,93 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39509095051702005 120661000 |
4 610 384 786,93 |
|
|
|
|
|
39511402090090000 120971000 |
85 990,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39511402090090000 120971000 |
85 990,00 |
|
|
|
|
|
39511402090090000 120974000 |
44 282,55 |
|
|
|
|
|
|
Итого по коду счета |
39511402090090000 120974000 |
44 282,55 |
|
|
|
|
|
Всего |
10 603 620 488,40 |
|
|
|
|
/-------\
Код формы по ОКУД |0503173|
\-------/
Сведения
об изменении остатков валюты баланса
бюджетная
Вид деятельности __________________________________________
(бюджетная, приносящая доход деятельность)
|
Актив |
Код строки |
Остаток |
Сумма расхождений, руб. |
Реквизиты контрагента |
Причина расхождения |
||
|
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. |
на начало отчетного финансового года, руб. |
код главы по БК |
код по ОКАТО |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I. Нефинансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего |
010 |
135 156 648,96 |
135 156 648,96 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
недвижимое имущество учреждения (010110000) |
011 |
115 466,4 |
115 466,4 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
иное движимое имущество учреждения (010130000) |
013 |
135 041 182,56 |
135 041 182,56 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
предметы лизинга (010140000) |
014 |
|
|
|
395 |
46204501000 |
|
|
Амортизация основных средств |
020 |
122 315 689,22 |
122 315 689,22 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) |
021 |
|
|
|
395 |
46204501000 |
|
|
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) |
023 |
122 315 689,22 |
122 315 689,22 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
Амортизация предметов лизинга (010440000) |
024 |
|
|
|
395 |
46204501000 |
|
|
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) |
030 |
12 840 959,74 |
12 840 959,74 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021) |
031 |
71 589,07 |
71 589,07 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023) |
033 |
12 769 370,67 |
12 769 370,67 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024) |
034 |
|
|
|
395 |
46204501000 |
|
|
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего |
040 |
40541887 |
40541887 |
|
|
46204501000 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
иное движимое имущество учреждения (010230000)* |
042 |
40541887 |
40541887 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
предметы лизинга (010240000)* |
043 |
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация нематериальных активов * |
050 |
8 108 377,44 |
8 108 377,44 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
иного движимого имущества учреждения (010439000)* |
052 |
8 108 377,44 |
8 108 377,44 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
предметов лизинга (010449000)* |
053 |
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) |
060 |
32433509,56 |
32433509,56 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) |
062 |
32433509,56 |
32433509,56 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053) |
063 |
|
|
|
|
|
|
|
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) |
070 |
|
|
|
|
|
|
|
Материальные запасы (010500000) |
080 |
6794301 |
6794301 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
Вложения в нефинансовые активы (010600000) |
090 |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
в недвижимое имущество учреждения (010610000) |
091 |
|
|
|
|
|
|
|
в иное движимое имущество учреждения (010630000) |
093 |
|
|
|
|
|
|
|
в предметы лизинга (010640000) |
094 |
|
|
|
|
|
|
|
Нефинансовые активы в пути (010700000) |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) |
101 |
|
|
|
|
|
|
|
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
предметы лизинга в пути (010740000) |
104 |
|
|
|
|
|
|
|
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)* |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)* |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120) |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140) |
150 |
52 068 770,30 |
52 068 770,30 |
|
|
|
|
|
II. Финансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства учреждения (020100000) |
170 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) |
171 |
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) |
172 |
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) |
173 |
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) |
174 |
|
|
|
|
|
|
|
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) |
176 |
|
|
|
|
|
|
|
касса (020134000) |
177 |
|
|
|
|
|
|
|
денежные документы (020135000) |
178 |
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) |
179 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000) |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000) |
181 |
|
|
|
|
|
|
|
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000) |
182 |
|
|
|
|
|
|
|
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000) |
183 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000) |
190 |
3 255 292 977,67 |
3 255 292 977,67 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000) |
191 |
3 255 292 977,67 |
3 255 292 977,67 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000) |
192 |
|
|
|
|
|
|
|
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000) |
193 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000) |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000) |
201 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000) |
202 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000) |
203 |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовые вложения (020400000) |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
ценные бумаги, кроме акций (020420000) |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
акции и иные формы участия в капитале (020430000) |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
иные финансовые активы (020450000) |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты по доходам (020500000) |
230 |
1 557 541 013,13 |
1 557 541 013,13 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
Расчеты по выданным авансам (020600000) |
260 |
5 992 934 881,52 |
5 992 934 881,52 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000) |
291 |
|
|
|
|
|
|
|
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) |
292 |
|
|
|
|
|
|
|
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000) |
293 |
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) |
320 |
88 972,55 |
88 972,55 |
|
|
|
|
|
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) |
331 |
|
|
|
|
|
|
|
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) |
333 |
|
|
|
|
|
|
|
Вложения в финансовые активы (021500000) |
370 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
ценные бумаги, кроме акций (021520000) |
371 |
|
|
|
|
|
|
|
акции и иные формы участия в капитале (021530000) |
372 |
|
|
|
|
|
|
|
иные финансовые активы (021550000) |
373 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370) |
400 |
10 805 857 844,87 |
10 805 857 844,87 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
410 |
10 857 926 615,17 |
10 857 926 615,17 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
|
III. Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
по долговым обязательствам в рублях (030110000) |
471 |
|
|
|
|
|
|
|
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) |
472 |
|
|
|
|
|
|
|
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) |
473 |
|
|
|
|
|
|
|
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) |
474 |
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) |
490 |
55 924 865,14 |
55 924 865,14 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) |
510 |
-4 295 142,65 |
-4 295 142,65 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) |
511 |
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000) |
512 |
-4 333 337,57 |
-4 333 337,57 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) |
513 |
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) |
514 |
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000) |
515 |
38 322,93 |
38 322,93 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000) |
516 |
-138,01 |
-138,01 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) |
530 |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) |
531 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
расчеты с депонентами (030402000) |
532 |
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) |
533 |
|
|
|
|
|
|
|
внутриведомственные расчеты (030404000) |
534 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530) |
600 |
51629722,49 |
51629722,49 |
|
|
46204501000 |
|
|
IV. Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
10806296892,68 |
10806296892,68 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
|
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) |
620 |
7551003915,01 |
7551003915,01 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) |
623 |
7551003915,01 |
7551003915,01 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
доходы будущих периодов (040140000) |
624 |
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов (040150000) |
625 |
|
|
|
|
|
|
|
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) |
690 |
3255292977,67 |
3255292977,67 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000) |
800 |
3255292977,67 |
3255292977,67 |
|
395 |
46204501000 |
|
|
900 |
10857926615,17 |
10857926615,17 |
|
|
46204501000 |
|
|
/-------\
Код формы по ОКУД |0503176|
\-------/
Сведения
о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
|
|
|
всего |
в том числе |
|||
|
по бюджетной деятельности |
по приносящей доход деятельности |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Остаток задолженности на начало года |
010 |
88 972,55 |
88 972,55 |
|
|
в том числе: |
011 |
73 000,00 |
73 000,00 |
|
|
присуждено судом | ||||
|
находится в следственных органах |
012 |
15 972,55 |
15 972,55 |
|
|
подлежит взысканию с виновных лиц |
013 |
- |
- |
|
|
Установлено недостач и хищений денежных средств и (или) материальных ценностей с начала года, всего |
020 |
41 300,00 |
41 300,00 |
|
|
из них отнесено на виновных лиц решением суда |
021 |
- |
- |
|
|
Взыскано с виновных лиц |
040 |
- |
- |
|
|
Списано за счет учреждения |
050 |
- |
- |
|
|
Остаток задолженности на конец года (стр. 010 + 020 - 040 - 050) |
060 |
130 272,55 |
130 272,55 |
|
|
в том числе |
061 |
88 972,55 |
88 972,55 |
|
|
присуждено судом | ||||
|
находится в следственных органах |
062 |
41 300,00 |
41 300,00 |
|
|
подлежит взысканию с виновных лиц |
063 |
- |
- |
|
/-------\
Код формы по ОКУД |0503177|
\-------/
Сведения
об использовании информационно-коммуникационных технологий
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расходов по БК |
Сумма, руб. |
Основные цели произведенных расходов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Проектирование прикладных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, всего |
010 |
Х |
- |
|
|
в том числе: |
011 |
|
|
|
|
разработка технической документации | ||||
|
разработка нормативных правовых актов |
012 |
|
|
|
|
разработка прочих документов |
013 |
|
|
|
|
2. Разработка (доработка) программного обеспечения, всего |
020 |
Х |
- |
|
|
в том числе: |
021 |
|
|
|
|
разработка программного обеспечения (приобретение исключительных прав) | ||||
|
доработка специализированного программного обеспечения прикладных систем |
022 |
|
|
|
|
3. Капитальные вложения в объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, всего |
030Х |
- |
|
|
|
в том числе: |
031 |
|
|
|
|
строительство специализированных зданий (помещений) для размещения технических средств и персонала | ||||
|
иные капитальные вложения |
032 |
|
|
|
|
4. Приобретение оборудования и предустановленного программного обеспечения, всего |
040 |
Х |
2 144 036,09 |
|
|
в том числе: |
041 |
|
2 114 464,53 |
Техническое перевооружение |
|
приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и др. оборудования | ||||
|
услуги по доставке и складированию оборудования, не включая расходы по закупке запасных инструментов и принадлежностей (комплектующих) |
042 |
|
- |
|
|
монтажные и пусконаладочные работы поставляемых технических средств |
043 |
|
29 571,56 |
Для текущей деятельности |
|
осуществление комплекса работ по специальным проверкам и исследованиям |
044 |
|
- |
|
|
5. Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, всего |
050 |
Х |
1 004 942,59 |
Для текущей деятельности |
|
6. Услуги по аренде оборудования, всего |
060 |
Х |
|
|
|
7. Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам, всего |
070 |
Х |
9 969 362,59 |
|
|
в том числе: |
071 |
|
3 314 016,63 |
Для текущей деятельности |
|
доступ к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи | ||||
|
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (покупка контента) |
072 |
|
- |
|
|
доступ к сети Интернет |
073 |
|
6 655 345,96 |
Для текущей деятельности |
|
8. Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные технологии, всего |
080 |
Х |
43 212 561,06 |
|
|
в том числе: |
081 |
|
42 749 817,68 |
Для текущей деятельности |
|
обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения | ||||
|
техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль технического состояния |
082 |
|
462 743,38 |
Для текущей деятельности |
|
9. Обучение сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий, всего |
090 |
Х |
15 000,00 |
|
|
в том числе: |
091 |
|
|
|
|
разработка курсов для обучения | ||||
|
обучение пользователей создаваемых прикладных систем (ПО) |
092 |
|
|
|
|
прочее обучение в области информационно-коммуникационных технологий |
093 |
|
15 000,00 |
Защита информации |
|
10. Прочие расходы в области информационно-коммуникационных технологий |
100 |
Х |
1 332 794,09 |
Для текущей деятельности |
|
Итого |
900 |
Х |
57 678 696,42 |
|
/-------\
Код формы по ОКУД |0503178|
\-------/
Сведения
об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств
бюджетная
Вид деятельности ______________________________________________
(бюджетная, приносящая доход деятельность,
средства во временном распоряжении)
|
Номер банковского (лицевого) счета |
Код счета бюджетного учета |
На начало года |
На конец отчетного периода |
||
|
остаток средств на счете |
средства в пути |
остаток средств на счете |
средства в пути |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Счета в кредитных организациях |
|
|
|
|
|
|
40404810700000010288 |
1 202.11 |
3 255 099 355,39 |
0,00442569 |
1 279,86 |
0,00 |
|
40404810800000020288 |
1 202.11 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
40404810900000014288 |
1 202.11 |
193 566,78 |
0,00 |
25 491 518,00 |
0,00 |
|
40404810200000015288 |
1 202.11 |
0,00 |
0,00 |
2 668 675,85 |
0,00 |
|
40404810800000017288 |
1 202.11 |
55,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по разделу 1 |
|
3 255 292 977,67 |
0,00 |
4 453 851 473,71 |
0,00 |
|
2. Счета в финансовом органе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу 2 |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
3 255 292 977,67 |
0,00 |
44 53 851 473,71 |
0,00 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Московской области от 2 апреля 2012 г. N 391/12 "Об отчете об исполнении бюджета Территориального... |