Приложение

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Протвино
Московской области
от 19 декабря 2011 г. N 289/43

1. Внести изменения в приложение N 1 к решению Совета депутатов г. Протвино от 30.11.2009 N 75/13 с учетом изменений от 20.12.2010 N 176/30 "Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Протвинское энергетическое производство" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010 - 2014 гг.":

1.1. В разделе 1 "Паспорт Программы" подраздел "Объемы финансирования" изложить в новой редакции:

"Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы составляют (без учета налога на прибыль и НДС) 53317 тыс. руб., в том числе:

- 2010 г. - 8000 тыс. руб.;

- 2011 г. - 3367 тыс. руб.;

- 2012 г. - 2516 тыс. руб.;

- 2013 г. - 21744 тыс. руб.;

- 2014 г. - 17690 тыс. руб.".

1.2. Раздел 10 "Инвестиционные проекты, входящие в состав Программы" изложить в новой редакции:

"Состав Программы на 2010 - 2014 гг. в разрезе отдельных инвестиционных проектов, источниками финансирования которых являются надбавки к тарифам, представлен в таблице:

Наименование инвестиционных проектов, объектов и работ по объекту	Ед. изм.	Вводимая мощность		Сметная стоимость без НДС (тыс. руб.)			Реализация по годам (тыс. руб.)										N приложения к Программе
							2010		2011		2012	2013		2014
1	2		3		4	5		6		7			8		9		10
Производство тепловой энергии
Строительство защитного сооружения вокруг баков-аккумуляторов деаэрированной воды	шт.		1		1000	1000		-		-			-		-		N 2
Итого производство т/э	X		X		1000	1000		-		-			-		-		X
Передача тепловой энергии
Реконструкция внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения	м		1526		6101	2000		1367		624			2110		-		N 3
Модернизация магистральной теплосети ул. Дружбы от здания N 51 до ТК-73	м		1440		21216	5000		2000		1892			7134		5190		N 4
Модернизация тепловых узлов жилых домов с установкой теплообменников и переводом системы ГВС на закрытую схему	шт.		167		25000	-		-		-			12500		12500		N 5
Итого передача т/э	X		X		52317	7000		3367		2516			21744		17690		X
Потребность в финансовых средствах, всего	X		X		53317	8000		3367		2516			21744		17690		X

".

1.3. В разделе 14 "Предложения о величине надбавок к тарифам на тепловую энергию и передачу тепловой энергии потребителям" абзац 3 изложить в новой редакции:

"Расчет надбавок к тарифам на услуги по теплоснабжению потребителей представлен в таблице:

Наименование показателей	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
Тариф на тепловую энергию
Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям	тыс. Гкал	315,044	318,738	238,282	329,714	333,692
Инвестиционные средства	тыс. руб.	8000,0	3367,0	2516	21744	17690
Налог на прибыль	тыс. руб.	2000,0	841,8	629	5342	4422,5
Инвестиционные средства с учетом налога на прибыль	тыс. руб.	10000	4208,8	3145	27180	22112,5
Надбавка к тарифу (без НДС)	руб./Гкал	31,74	13,20	13,20	82,44	66,27

".

1.4. Внести изменения в приложение к Инвестиционной программе "Расчет тарифных последствий от реализации инвестиционной программы ОАО "ПРОТЭП" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010 - 2014 гг.", изложив его в новой редакции:

Приложение
к Инвестиционной программе

Расчет
тарифных последствий от реализации инвестиционной программы ОАО "ПРОТЭП" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010 - 2014 гг."

Показатели	Ед. изм.	Утверждено на 2009 год	2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год
			План организации	Темп роста к 2009 году (%)	План организации	Темп роста к 2010 году (%)	План организации	Темп роста к 2011 году (%)	План организации	Темп роста к 2012 году (%)	План организации	Темп роста к 2013 году (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Произведено т/э, всего	тыс. Гкал	449,464	404,448	90,0%	405,921	100,4%	405,921	100,0%	420,0	103,5%	425,0	101,2%
В т.ч.:
- на газе	тыс. Гкал	449,464	404,448	90,0%	405,921	100,4%	405,921	100,0%	420,0	103,5%	425,0	101,2%
Расход т/э на собственные нужды и потери т/э котельных	тыс. Гкал	17,002	15,302	90,4%	15,302	100,0%	15,302	100,0%	15,96	104,3%	16,15	101,2%
	%	3,8%	3,8%	100,0%	3,8%	100,0%	3,8%	100,0%	3,8%	100,0%	3,8%	100,0%
Отпуск т/э в сеть	тыс. Гкал	432,462	389,146	90,0%	390,619	100,4%	390,619	100,0%	404,04	103,4%	408,85	101,2%
Потери т/э в сетях	тыс. Гкал	84,914	67,454	79,4%	67,454	100,0%	67,454	100,0%	69,899	103,6%	70,731	101,2%
	%	19,6%	17,3%	88,3%	17,3%	100,0%	17,3%	100,0%	17,3%	100,0%	17,3%	100,0%
Полезный отпуск т/э потребителям	тыс. Гкал	347,548	321,692	92,6%	323,165	100,5%	323,165	100,0%	334,141	103,4%	338,119	101,2%
В т.ч.:
- бюджетные потребители	тыс. Гкал	36,317	31,461	86,6%	34,141	108,5%	34,141	100,0%	31,461	92,2%	31,461	100,0%
- население	тыс. Гкал	230,31	229,31	99,6%	230,654	100,6%	230,654	100,0%	241,173	104,6%	244,390	101,3%
- собственное производство	тыс. Гкал	6,648	6,648	100,0%	4,427	66,6%	4,427	100,0%	4,427	100,0%	4,427	100,0%
- прочие потребители	тыс. Гкал	74,273	54,273	73,1%	53,943	99,4%	53,943	100,0%	57,080	105,8%	57,841	101,3%
Объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал	340,900	315,044	92,4%	318,738	101,2%	238,282	74,8%	329,714	138,4%	333,692	101,2%
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего	тыс. руб.	310891,0	319477,8	102,8%	371000,5	116,1%	385666,2	104%	442626,6	115,8%	492686,7	111,3%
Средства на финансирование Инвестиционной программы (без НДС, с налогом на прибыль) - за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.		10000,0		4208,8		3145		27180		22112,5
- то же нарастающим итогом	тыс. руб.		10000,0		14208,8		17353,8		44533,8		66646,3
Общая сумма расходов	тыс. руб.	310891,0	329477,8	106,0%	375209,3	113,9%	388811,2	103,6%	469806,6	120,8%	514799,2	109,6%
Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной надбавки (без НДС)	руб./Гкал	894,5	1024,84	114,6%	1161,20	113,3%	1206,6	103,9%	1407,11	116,6%	1523,41	108,4%
- в том числе одноставочный тариф на тепловую энергию (без НДС)	руб./Гкал	894,5	993,10		1148,00		1193,40		1324,67		1457,14
- в том числе инвестиционная надбавка (без НДС)	руб./Гкал		31,74		13,20		13,20		82,44		66,27

Примечания:

1. По строке "одноставочный тариф на тепловую энергию (без НДС)" по графам 2010, 2011 годы указаны тарифы, установленные ТЭКМО, в графе 2012 год - средний тариф, исходя из утвержденных МЭМО тарифов с 01.01.2012 - 1148,0 руб./Гкал, с 01.07.2012 - 1217,0 руб./Гкал, с 01.09.2012 - 1264,2 руб./Гкал., тариф на 2013 г. указан с индексом К = 1,11 к предыдущему году, тариф на 2014 год указан с индексом К = 1,1.

2. По строке "Общая сумма расходов" показана общая сумма необходимой валовой выручки с учетом средств на финансирование Инвестиционной программы (без НДС, с налогом на прибыль).".

2. Внести изменения в приложение N 2 к решению Совета депутатов г. Протвино от 30.11.2009 N 75/13 с учетом изменений от 20.12.2010 N 176/30 "Надбавки к тарифам ОАО "ПРОТЭП" на тепловую энергию для потребителей", изложив его в новой редакции:

"Надбавки к тарифам ОАО "ПРОТЭП" на тепловую энергию для потребителей

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Стоимость по годам (тыс. руб.)
			Всего	2010	2011	2012	2013	2014
1.1.	Строительство защитного сооружения вокруг баков-аккумуляторов деаэрированной воды на котельной	тыс. руб.	1000	1000
1.2.	Реконструкция внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения с заменой труб с изоляцией из ППМИ (диаметры труб от 80 мм до 200 мм, общая длина в однотрубном измерении - 1526 м)	тыс. руб.	6101	2000	1367	624	2110
1.3.	Модернизация магистральной теплосети ул. Дружбы от здания N 51 до ТК-73 (длина - 1440 м)	тыс. руб.	21216	5000	2000	1892	7134	5190
1.4.	Модернизация тепловых узлов жилых домов с установкой теплообменников и переводом системы ГВС на закрытую схему	тыс. руб.	25000		0	-	12500	12500
1.	ИТОГО	тыс. руб.	53317	8000	3367	2516	21744	17690
2.	Стоимость Инвестиционной программы с учетом налога на прибыль, всего	тыс. руб.	66646,3	10000	4208,8	3145	27180	22112,5
3.	Полезный отпуск тепловой энергии сторонним потребителям	Гкал		315044	318738	238282	329714	333692
4.	Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию (без НДС)	руб./Гкал		31,74	13,20	13,20	82,44	66,27

".