Приложение N 2

Приложение N 2
к решению Совета депутатов
Клинского муниципального района
Московской области
от 27 февраля 2014 г. N 3/96

Приложение N 3
к инвестиционной программе

Расчет
срока окупаемости инвестиционной программы по водоснабжению на 2011 - 2014 гг.

	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
			2011 г	2012 г	2013 г	2014 г
1. Средства на финансирование проекта (с НДС):	тыс. руб.	24 321,16	5 138,79	5 549,89	5 993,88	7 638,6
- надбавка к тарифу	тыс. руб.	23 155,95	5 138,79	5 549,89	5 993,88	6 473,39
- заемные средства	тыс. руб.	1 165,21				1 165,21
2. Объем реализации услуг	тыс. м3	49 556,00	12 389	12 389	12 389	12 389
3. Тариф с учетом надбавки (без НДС)	руб./м3		15,50	17,05	18,75	20,61
- в том числе надбавка (без НДС)	руб./м3		0,43	0,47	0,51	0,55
4. Общая сумма доходов	тыс. руб.	890 892,99	192 029,50	211 232,45	232 293,75	255 337,29
- то же нарастающим итогом	тыс. руб.		192 029,50	403 261,95	635 555,70	890 892,99
5. В т.ч. расходы на выполнение инвестиционной программы	тыс. руб.	24 321,16	5 138,79	5 549,89	5 993,88	7 638,6
- то же нарастающим итогом	тыс. руб.		5 138,79	10 688,68	16 682,56	24 321,16
6. Экономия средств за счет внедрения мероприятий		13 533,52	3 383,38	3 383,38	3 383,38	3 383,38
- то же нарастающим итогом			3 383,38	6 766,76	10 150,14	13 533,52
7. Срок окупаемости	лет	6,09	Срок окупаемости проекта с 2011 года по 2016 год.

Примечание:

1. По строке 3 тариф на 2011 год указан согласно калькуляции; тарифы на период с 2012 по 2014 годы (без учета инвестиций) рассчитаны с индексом К = 1,1.

Расчёт
срока окупаемости инвестиционной программы по водоснабжению на период 2011 - 2014 годы

Сумма инвестиционной составляющей за период 2011 г.-2014 год. (без НДС)	20 611,16 тыс. руб.
Экономия от внедрения мероприятий за период внедрения 2011 - 2014 г.	13 533,53 тыс. руб.
Сумма ожидаемой экономии начиная с 2016 года.	3 383,38 тыс. руб.
Срок окупаемости после 2014 года. (20 611,16 тыс. руб.-13533,53 тыс. руб.):3383,38 тыс. руб.	2,09 года
Всего срок окупаемости период с 2011 до 2016 года.	6,09 года

Расчет
срока окупаемости инвестиционной программы по водоотведению на 2011 - 2014 гг.

	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
			2011 г	2012 г	2013 г	2014 г
1. Средства на финансирование проекта (без НДС):	тыс. руб.	25 791,01	5449,35	5885,3	6356,12	8100,24
- надбавка к тарифу	тыс. руб.	24 555,38	5449,35	5885,3	6356,12	6864,61
- заемные средства	тыс. руб.	1235,63				1235,63
2. Объем реализации услуг	тыс. м3	46 449,60	11 612,4	11 612,4	11 612,4	11 612,4
3. Тариф с учетом надбавки (без НДС)	руб./м3		14,62	16,07	17,66	19,42
- в том числе надбавка (без НДС)	руб./м3		0,5	0,54	0,58	0,63
4. Общая сумма доходов	тыс. руб.	786 972,35	169 773,29	186 611,27	205 074,98	225 512,81
- то же нарастающим итогом	тыс. руб.		169 773,29	356 384,56	561 459,54	786 972,35
5. В т.ч. расходы на выполнение инвестиционной программы	тыс. руб.	24 555,38	5 449,35	5 885,30	6 356,12	6 864,61
- то же нарастающим итогом	тыс. руб.		5 449,35	11 334,65	17 690,77	24 555,38
6. Экономия средств за счет сокращения количества аварий		3 881,73	970,43	970,43	970,43	970,43
- то же нарастающим итогом			970,43	1 940,86	2 911,29	3 881,72
7. Срок окупаемости	лет	9,19	Срок окупаемости проекта с 2011 года по 2019 год.

Примечание:

1. По строке 3 тариф на 2011 год указан согласно калькуляции; тарифы на период с 2012 по 2014 годы (без учета инвестиций) рассчитаны с индексом К = 1,1.

Расчёт
срока окупаемости инвестиционной программы по водоотведению на период 2011 - 2014 годы

Сумма инвестиционной составляющей за период 2011 г. - 2014 год (без НДС)	21 856,78 тыс. руб.
Экономия от внедрения мероприятий за период внедрения 2011 - 2014 г.	3 881,73 тыс. руб.
Сумма ожидаемой экономии, начиная с 2015 года. (3ав. * 40,81 тыс. руб. + 3326,71 тыс. руб. (кап. ремонт с 2014 г.)	3 465,46 тыс. руб.
Срок окупаемости после 2014 года. (21 856,78 тыс. руб. - 3 881,73 тыс. руб.): 3465,46 тыс. руб.	5,19 лет.
Всего срок окупаемости период с 2011 до 2019 года.	9,19 лет.