Постановление Правительства Московской области от 10 октября 2014 г. N 853/37 "О внесении изменений в Порядок размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах"

Правительство Московской области постановляет:

1. Внести в Порядок размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 03.06.2014 N 416/18 "О Порядке размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах" (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2:

подпункт 1 дополнить словами ", или нотариально удостоверенная копия такой выписки";

в подпункте 6 слова "не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения" заменить словами "не позднее 5 рабочих дней после ее получения";

подпункт 7 дополнить словами ", или нотариально удостоверенная копия такой справки";

подпункты 8 - 11 изложить в следующей редакции:

"8) отчет о финансовых результатах, составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или заверенная кредитной организацией копия такого отчета.

В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет отчет о финансовых результатах, составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату;

9) расчеты обязательных экономических нормативов и их числовые значения по формам N 0409135 и N 0409118 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или заверенные кредитной организацией копии таких расчетов.

В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет расчеты обязательных экономических нормативов Банка России и их числовые значения, составленные по формам N 0409135 и N 0409118 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату;

10) расчет собственных средств (капитала) по форме N 0409134 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или заверенную кредитной организацией копию такого расчета.

В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет расчет собственных средств (капитала), составленный по форме N 0409134 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату;

11) оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации, составленная по форме N 0409101 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или заверенная кредитной организацией копия такой оборотной ведомости.

В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации, составленную по форме N 0409101 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на последнюю отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату;";

подпункт 14 изложить в следующей редакции:

"14) доверенность на лиц, уполномоченных на подписание Обращения и Генерального соглашения (при их подписании руководителем кредитной организации не требуется);";

подпункт 16 изложить в следующей редакции:

"16) опись документов, подписанная руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, скрепленная печатью.".

1.2. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:

"3.15. В период действия Генеральных соглашений Министерство ежемесячно осуществляет мониторинг показателей Участников размещения на соответствие Требованиям.

Для проведения мониторинга Участник размещения не позднее 20 числа каждого месяца представляет в Министерство следующие документы:

1) письмо Участника размещения о наличии лицензии Банка России на осуществление банковских операций;

2) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации в случае внесения в них изменений и дополнений;

3) копию свидетельства государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о включении банка в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов;

4) письмо Участника размещения о присвоенных международных рейтингах долгосрочной кредитоспособности по состоянию на 1-е число каждого месяца, подписанное уполномоченным лицом Участника размещения;

5) письмо Участника размещения о выполнении обязательных резервных требований Банка России и об отсутствии просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на 1-е число каждого месяца, подписанное уполномоченным лицом Участника размещения;

6) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у Участника размещения задолженности по налогам и сборам по состоянию на 1-е число каждого месяца;

7) письмо Участника размещения об отсутствии действующей в отношении Участника размещения меры воздействия, примененной Банком России за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на 1-е число каждого месяца.

Для проведения мониторинга Участник размещения не позднее 20 рабочего дня, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство следующие документы:

1) отчет о финансовых результатах, составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У на последнюю отчетную дату, или заверенную кредитной организацией копию такого отчета;

2) расчеты обязательных экономических нормативов и их числовые значения по формам N 0409135 и N 0409118 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У на последнюю отчетную дату или заверенные кредитной организацией копии таких расчетов;

3) расчет собственных средств (капитала) по форме N 0409134 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У на последнюю отчетную дату или заверенную кредитной организацией копию такого отчета;

4) оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета Участника размещения, составленная по форме N 0409101 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, на последнюю отчетную дату или заверенную кредитной организацией копию такой оборотной ведомости.

Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте Министерства.

Порядок проведения мониторинга устанавливается Министерством.".

1.3. В подпункте 4 пункта 5.4 слова "не менее 5 процентов" заменить словами "более 1 процента".

1.4. В приложении N 1 к Порядку:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящим ______________________________________________ (_________________________),

(полное и сокращенное наименование кредитной

организации)

реквизиты корреспондентского счета (субсчета) ____________________________________________,

место нахождения _____________________________________________________________________,

выражает намерение заключить с Министерством финансов Московской области генеральное соглашение о размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение) в соответствии с постановлением Правительства Московской области от __________ N _________ "О Порядке размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах".";

в пункте 2 слова "не менее 5 процентов" заменить словами "более 1 процента".

1.5. Приложение N 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области

А.Ю. Воробьев