Решение Совета депутатов городского округа Королев Московской области от 15 апреля 2015 г. N 94/17 "Об утверждении Положения о порядке и условиях согласования заимствования денежных средств муниципальными унитарными предприятиями городского округа Королёв Московской области у третьих лиц"

Рассмотрев представленный Администрацией городского округа Королёв Московской области проект Положения о порядке и условиях согласования заимствования денежных средств муниципальными унитарными предприятиями городского округа Королёв Московской области у третьих лиц, руководствуясь Уставом городского округа Королёв, Совет депутатов городского округа Королёв Московской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях согласования заимствования денежных средств муниципальными унитарными предприятиями городского округа Королёв Московской области у третьих лиц (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить его в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава городского округа Королёв

А.Н. Ходырев

Положение
о порядке и условиях согласования заимствования денежных средств муниципальными унитарными предприятиями городского округа Королёв Московской области у третьих лиц
(утв. решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области
от 15 апреля 2015 г. N 94/17)

1. Положение о порядке и условиях согласования заимствования денежных средств муниципальными унитарными предприятиями городского округа Королёв Московской области у третьих лиц (далее по тексту - Положение) устанавливает порядок и условия согласования заимствований денежных средств муниципальными унитарными предприятиями городского округа Королёв Московской области (далее - предприятия) денежных средств у третьих лиц.

Заимствования предприятиями могут осуществляться в следующих формах:

- кредиты по договорам с кредитными организациями;

- заимствования, осуществляемые путем размещения облигаций;

- заимствования, осуществляемые путем выдачи векселей.

2. Предприятия вправе осуществлять заимствования только по согласованию с Администрацией городского округа Королёв Московской области (далее - Администрация).

3. В целях получения согласования на осуществление заимствования руководитель предприятия направляет в адрес руководителя Администрации заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия.

В заявлении указываются:

- наименование юридического лица - заявителя;

- полное наименование и местонахождение предполагаемого заимодавца или кредитора (далее - кредитор);

- предполагаемый размер заемных средств и размер процентов по указанному кредиту (займу);

- предполагаемое направление использования привлекаемых средств;

- предполагаемый период заимствования;

- способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением.

4. К заявлению прилагаются следующие документы:

- технико-экономическое обоснование, отражающее техническую и экономическую целесообразность и эффективность привлечения заемных средств;

- заверенные копии учредительных документов, документов о государственной регистрации, лицензии на виды деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- заверенные копии бухгалтерской отчетности предприятия за предыдущий год и за все отчетные периоды текущего года, с отметкой налогового органа;

- расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности к представленной бухгалтерской отчетности;

- справка налогового органа на дату подачи заявления о наличии или отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

- заключение отраслевого (функционального) органа Администрации, в ведомственном подчинении которого находится предприятие;

- заключение Финансово-казначейского управления Администрации (далее - Управление).

Заключение отраслевого (функционального) органа Администрации предоставляется в части целесообразности осуществления заимствования и должно содержать анализ источников погашения данного заимствования и его эффективности.

Заключение Управления предоставляется в части обоснования размера процентной ставки за пользование кредитом (займом) и должно содержать информацию о согласовании размера процентной ставки за пользование кредитом (займом).

5. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления и направляются в Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Королёв Московской области (далее - Горкомимущество).

Заявление и прилагаемые к нему документы, не отвечающие требованиям пунктов 3 и 4 настоящего Положения, подлежат возврату предприятию.

Согласование или мотивированный отказ в осуществлении заимствования готовятся Горкомимуществом в письменном виде в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов и согласовываются руководителем Администрации в форме письма.

Копия документа о согласовании осуществления заимствования направляется в Управление в трехдневный срок со дня регистрации документа о согласовании осуществления заимствования.

6. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются:

- предоставление предприятием недостоверных сведений;

- непредставление документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения;

- нахождение предприятия в стадии ликвидации;

- возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);

- несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия;

- нецелесообразность привлечения заимствований по результатам анализа технико-экономического обоснования и (или) заключения Управления;

- отказ в представлении предлагаемого обеспечения.

7. Документ о согласовании заимствования должен в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- размер и форму заимствования;

- размер процентов по указанному кредиту (займу);

- срок заимствования;

- цели заимствования;

- наименование кредитора по кредитному договору (договору займа);

- вид и объем обеспечительных обязательств.

8. Предприятия, осуществившие заимствование, в течение 10 дней со дня осуществления заимствования у третьих лиц направляют в Управление соответствующую информацию, которая должна содержать следующие сведения:

- реквизиты договора, на основании которого осуществляется заимствование;

- форма и условия заимствования (размер основной суммы и процентов по кредиту (займу);

- срок заимствования, условия погашения основной суммы кредита (займа) и процентов по нему);

- полное наименование и местонахождение заемщика и кредитора.

9. Управление ведет журнал о заимствованиях предприятий (далее - журнал).

Информация о задолженности предприятий отражается в журнале, который содержит следующие графы:

- порядковый номер;

- полное наименование предприятия;

- вид долгового обязательства;

- наименование кредитора(ов);

- дата, номер и наименование документа, которым оформлено заимствование;

- размер заимствования;

- дата возникновения заемного обязательства;

- дата погашения заемного обязательства;

- отметки о выполнении заемных обязательств.

10. Предприятие ежеквартально направляет в Горкомимущество и Управление отчеты об использовании заемных средств, платежах в погашение заемных обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств с представлением подтверждающих документов.

Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяются печатью предприятия.

Отчеты должны быть представлены не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Управление на основании полученных отчетов предприятия ежеквартально вносит данные об изменении размера задолженности предприятий в журнал.

11. В случае отсутствия заимствований предприятие ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет информацию об отсутствии заимствований в Управление.

12. Заемщик, исполнивший свои обязательства, обязан незамедлительно известить об этом руководителя Администрации и Управление с приложением подтверждающих документов.

13. Управление на основании полученных документов о прекращении заемного обязательства вносит в журнал отметку о выполнении заемных обязательств.

14. Руководитель и должностные лица предприятия несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Положения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области.