Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Москвы от 10 февраля 1998 г. N 100 "О ходе выполнения программ оздоровления финансовой и производственной деятельности АМО ЗИЛ и АО "Москвич" (утратило силу)
- Приложение N 1. Основные показатели проекта плана АМО "ЗИЛ" на 1998 год
Приложение N 1. Основные показатели проекта плана АМО "ЗИЛ" на 1998 год
Приложение N 1
к постановлению Правительства Москвы
от 10 февраля 1998 г. N 100
Основные показатели проекта плана АМО "ЗИЛ" на 1998 год
(тысяч руб.в ценах 1998 года)
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. продолжение
-------------------------------------------------------------------------
Январь Февраль
--------------------
План План
-------------------------------------------------------------------------
1 2 3
-------------------------------------------------------------------------
Производство
Грузовые автомобили, шт. 2110 2460
в том числе
ЗИЛ-5301 "Бычок", шт. 1045 1300
Продажи
1. Текущая деятельность
Выручка от реализации продукции товаров и услуг
(в средних ценах реализации 4 квартала 1997 года) 170162 193589
Себестоимость реализованной продукции 217391 242833
Затраты на 1 руб.выручки от реализации,коп. 127,76 125,44
Результат от реализации продукции -47230 -49244
Мероприятия, направленные на увеличение прибыли:
-3,5% -3,5%
1. Экономия от внедрения мероприятий по снижению - 5660 -6505
затрат
6,0% 10,0%
2. Повышение цен на автомобили ЗИЛ-5301 "Бычок" 3841 7879
3. Продажа электроэнергии 642 394
----------------------------------------------------------
Итого дополнительной прибыли: 10142 14778
Затраты на 1 руб. выручки от реализации с учетом 121,24 117,07
результата от внедрения мероприятий, коп.
Результат от реализации продукции с учетом -37087 -34466
результата от внедрения мероприятий
2. Дополнительные расходы
2.1. Затраты на капитальный ремонт зданий, 10000 15000
сооружений и оборудования
2.2. Бюджет рекламной кампании 725 725
----------------------------------------------------------
Итого дополнительных расходов: 10725 15725
Затраты на 1 руб. выручки от реализации с учетом 130,73 130,20
дополнительных расходов, коп.
Результат от реализации с учетом дополнительных -47812 -50191
расходов.
Прибыль планируемого периода -46112 -48491
Отвлеченные средства - всего 14257 17979
в том числе:
1. Фонд потребления (расходы социальной сферы) 4692 4672
2. Выплата основной суммы долга по долгосрочным 0 1000
кредитам
3. Уплата % за пользование займами и долгосрочным 8785 11497
кредитом банка
Нераспределенная прибыль (убыток) планируемого -60369 -66470
года
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы. См. продолжение и начало
-------------------------------------------------------------------------
Март Апрель
-------------------
План План
-------------------------------------------------------------------------
1 4 5
-------------------------------------------------------------------------
Производство
Грузовые автомобили, шт. 2710 3060
в том числе
ЗИЛ-5301 "Бычок", шт. 1470 1650
Продажи
1. Текущая деятельность
Выручка от реализации продукции товаров и услуг
(в средних ценах реализации 4 квартала 1997 года) 212564 235479
Себестоимость реализованной продукции 263620 291717
Затраты на 1 руб.выручки от реализации,коп. 124,02 123,88
Результат от реализации продукции -51056 -56238
Мероприятия, направленные на увеличение прибыли:
-10,0% -15,0%
1. Экономия от внедрения мероприятий по снижению -19289 -32521
затрат
15,0% 17,0%
2. Повышение цен на автомобили ЗИЛ-5301 "Бычок" 13327 17220
3. Продажа электроэнергии 618 124
----------------------------------------------------------
Итого дополнительной прибыли: 33234 49865
Затраты на 1 руб. выручки от реализации с учетом 107,87 102,52
результата от внедрения мероприятий, коп.
Результат от реализации продукции с учетом -17822 -6373
результата от внедрения мероприятий
2. Дополнительные расходы
2.1. Затраты на капитальный ремонт зданий, 17890 10000
сооружений и оборудования
2.2. Бюджет рекламной кампании 725 625
----------------------------------------------------------
Итого дополнительных расходов: 18615 10625
Затраты на 1 руб. выручки от реализации с учетом 123,70 114,58
дополнительных расходов, коп.
Результат от реализации с учетом дополнительных - 36437 -16998
расходов.
Прибыль планируемого периода -38737 -15298
Отвлеченные средства - всего 25439 13172
в том числе:
1. Фонд потребления (расходы социальной сферы) 4728 4748
2. Выплата основной суммы долга по долгосрочным 3390 0
кредитам
3. Уплата % за пользование займами и долгосрочным 16521 7634
кредитом банка
Нераспределенная прибыль (убыток) планируемого -64176 -28470
года
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы. См. продолжение и начало
-------------------------------------------------------------------------
Май Июнь Июль
----------------------
План План План
-------------------------------------------------------------------------
1 6 7 8
-------------------------------------------------------------------------
Производство
Грузовые автомобили, шт. 2680 3445 3885
в том числе
ЗИЛ-5301 "Бычок", шт. 1530 2100 2415
Продажи
1. Текущая деятельность
Выручка от реализации продукции товаров и услуг
(в средних ценах реализации 4 квартала 1997 года) 205505 253473 285216
Себестоимость реализованной продукции 257007 323625 354134
Затраты на 1 руб.выручки от реализации,коп. 125,06 127,68 124,16
Результат от реализации продукции -51502 -70152 -68917
Мероприятия, направленные на увеличение прибыли:
-18,0% -20,0% -22,0%
1. Экономия от внедрения мероприятий по снижению -34452 -48311 -60617
затрат
17,0% 17,0% 17,0%
2. Повышение цен на автомобили ЗИЛ-5301 "Бычок" 15900 21465 24733
3. Продажа электроэнергии 0 0 0
----------------------------------------------------------
Итого дополнительной прибыли: 50352 69776 85351
Затраты на 1 руб. выручки от реализации с учетом 100,52 100,14 94,70
результата от внедрения мероприятий, коп.
Результат от реализации продукции с учетом - 1150 - 376 16433
результата от внедрения мероприятий
2. Дополнительные расходы
2.1. Затраты на капитальный ремонт зданий, 14401 18000 17000
сооружений и оборудования
2.2. Бюджет рекламной кампании 625 625 1175
----------------------------------------------------------
Итого дополнительных расходов: 15026 18625 18175
Затраты на 1 руб. выручки от реализации с учетом 115,61 115,960 109,28
дополнительных расходов, коп.
Результат от реализации с учетом дополнительных -16176 -19001 - 1742
расходов.
Прибыль планируемого периода -14476 -21301 -42
Отвлеченные средства - всего 13950 34888 28133
в том числе:
1. Фонд потребления (расходы социальной сферы) 4728 4698 4550
2. Выплата основной суммы долга по долгосрочным 1000 3326 0
кредитам
3. Уплата % за пользование займами и долгосрочным 7412 26054 22783
кредитом банка
Нераспределенная прибыль (убыток) планируемого -28426 -56189 -28175
года
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы. См. продолжение и начало
------------------------------------------------------------------------
Август Сентябрь
------------------
План План
------------------------------------------------------------------------
1 9 10
------------------------------------------------------------------------
Производство
Грузовые автомобили, шт. 3550 3830
в том числе
ЗИЛ-5301 "Бычок", шт. 2205 2420
Продажи
1. Текущая деятельность
Выручка от реализации продукции товаров и услуг
(в средних ценах реализации 4 квартала 1997 года) 261754 279727
Себестоимость реализованной продукции 327438 346846
Затраты на 1 руб.выручки от реализации,коп. 125,09 123,99
Результат от реализации продукции -65684 -67120
Мероприятия, направленные на увеличение прибыли:
-22,0% -22,0%
1. Экономия от внедрения мероприятий по снижению -55675 -59783
затрат
17,0% 17,0%
2. Повышение цен на автомобили ЗИЛ-5301 "Бычок" 22611 24714
3. Продажа электроэнергии 0 0
---------------------------------------------------------
Итого дополнительной прибыли: 78286 84497
Затраты на 1 руб. выручки от реализации с учетом 95,57 94,29
результата от внедрения мероприятий, коп.
Результат от реализации продукции с учетом 12602 17377
результата от внедрения мероприятий
2. Дополнительные расходы
2.1. Затраты на капитальный ремонт зданий, 15000 15620
сооружений и оборудования
2.2. Бюджет рекламной кампании 1175 1175
---------------------------------------------------------
Итого дополнительных расходов: 16175 16795
Затраты на 1 руб. выручки от реализации с учетом 110,00 108,63
дополнительных расходов, коп.
Результат от реализации с учетом дополнительных - 3573 582
расходов.
Прибыль планируемого периода - 1873 -1718
Отвлеченные средства - всего 13691 12725
в том числе:
1. Фонд потребления (расходы социальной сферы) 4480 4521
2. Выплата основной суммы долга по долгосрочным 1000 0
кредитам
3. Уплата % за пользование займами и долгосрочным 7401 7384
кредитом банка
Нераспределенная прибыль (убыток) планируемого -15564 -14443
года
------------------------------------------------------------------------
Октябрь Ноябрь
-------------------
План План
------------------------------------------------------------------------
1 11 12
------------------------------------------------------------------------
Производство
Грузовые автомобили, шт. 4050 3780
в том числе
ЗИЛ-5301 "Бычок", шт. 2530 2400
Продажи
1. Текущая деятельность
Выручка от реализации продукции товаров и услуг
(в средних ценах реализации 4 квартала 1997 года) 295527 277705
Себестоимость реализованной продукции 365073 344331
Затраты на 1 руб.выручки от реализации,коп. 123,53 123,99
Результат от реализации продукции -69546 -66626
Мероприятия, направленные на увеличение прибыли:
-22,0% -22,0%
1. Экономия от внедрения мероприятий по снижению -62894 -58983
затрат
17,0% 17,0%
2. Повышение цен на автомобили ЗИЛ-5301 "Бычок" 25909 24685
3. Продажа электроэнергии 147 155
---------------------------------------------------------
Итого дополнительной прибыли: 880951 83823
Затраты на 1 руб. выручки от реализации с учетом 93,97 93,32
результата от внедрения мероприятий, коп.
Результат от реализации продукции с учетом 19405 17197
результата от внедрения мероприятий
2. Дополнительные расходы
2.1. Затраты на капитальный ремонт зданий, 11249 11000
сооружений и оборудования
2.2. Бюджет рекламной кампании 608 608
---------------------------------------------------------
Итого дополнительных расходов: 12857 11608
Затраты на 1 руб. выручки от реализации с учетом 106,60 106,93
дополнительных расходов, коп.
Результат от реализации с учетом дополнительных 6548 5589
расходов.
Прибыль планируемого периода 8248 7289
Отвлеченные средства - всего 15504 10853
в том числе:
1. Фонд потребления (расходы социальной сферы) 4449 4424
2. Выплата основной суммы долга по долгосрочным 4600 0
кредитам
3. Уплата % за пользование займами и долгосрочным 5645 5609
кредитом банка
Нераспределенная прибыль (убыток) планируемого -7256 -3564
года
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
-------------------------------------------------------------------------
Декабрь 1998 год
--------------------
План План
-------------------------------------------------------------------------
1 13 14
-------------------------------------------------------------------------
Производство
Грузовые автомобили, шт. 4440 40000
в том числе
ЗИЛ-5301 "Бычок", шт. 2895 23960
Продажи
1. Текущая деятельность
Выручка от реализации продукции товаров и услуг
(в средних ценах реализации 4 квартала 1997 года) 321295 2991996
Себестоимость реализованной продукции 394873 3728888
Затраты на 1 руб.выручки от реализации,коп. 122,90 124,63
Результат от реализации продукции -73578 -736892
Мероприятия, направленные на увеличение прибыли:
-22,0% -18,1%
1. Экономия от внедрения мероприятий по снижению -68459 -513150
затрат
17,0% 7,2%
2. Повышение цен на автомобили ЗИЛ-5301 "Бычок" 29691 231975
3. Продажа электроэнергии 0 2080
----------------------------------------------------------
Итого дополнительной прибыли: 98150 747205
Затраты на 1 руб. выручки от реализации с учетом 93,00 99,68
результата от внедрения мероприятий, коп.
Результат от реализации продукции с учетом 24572 10313
результата от внедрения мероприятий
2. Дополнительные расходы
2.1. Затраты на капитальный ремонт зданий, 11000 167160
сооружений и оборудования
2.2. Бюджет рекламной кампании 608 9400
----------------------------------------------------------
Итого дополнительных расходов: 11608 176560
Затраты на 1 руб. выручки от реализации с учетом 105,21 113,38
дополнительных расходов, коп.
Результат от реализации с учетом дополнительных 12964 -166247
расходов.
Прибыль планируемого периода 10764 -161747
Отвлеченные средства - всего 9411 210002
в том числе:
1. Фонд потребления (расходы социальной сферы) 4449 55139
2. Выплата основной суммы долга по долгосрочным 1000 15516
кредитам
3. Уплата % за пользование займами и долгосрочным 3132 129857
кредитом банка
Нераспределенная прибыль (убыток) планируемого 1353 -371749
года