Раздел XIII. Организационный план реализации программы

Раздел XIII.
Организационный план реализации программы

Основными факторами риска реализации Программы являются:

уменьшение объемов реализации;

уменьшение собираемости выручки от реализации;

увеличение расходов на капитальные вложения;

нарушение графика строительства.

График реализации Программы предусматривает распределение во времени выполнения компонентов каждого мероприятия с указанием стоимости затрат на их проведение, в частности:

предпроектные изыскания и рабочее проектирование;

закупку оборудования и материалов;

проведение строительно-ремонтных работ;

обеспечение технического надзора и другие расходы.

Таблица 14 График реализации Инвестиционной программы ОАО "Краснодарское военно-энергетическое предприятие" по реконструкции, развитию и модернизации системы теплоснабжения на 2010 - 2013 годы (разработан ОАО "Южный инженерный центр энергетики")
N п\п	N смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. руб				Общая сметная стоимость тыс. руб	Срок реализации проекта
			Строительных работ	монтажных работ	Оборудование и инвентарь	прочих затрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Глава 2. Основные объекты строительства
1	Объектный расчет N 02-01	Установка 2-х водогрейных котлов (2 х 8 Гкал./час)	3 245,99	4 643,35	16 451,65	0,00	24 340,99	IV квартал 2010 года - I квартал 2011года
2	Объектный расчет N 02-02	Узел сетевых насосов	323,26	1 206,81	6 820,86	0,00	8 350,94	III квартал 2010 года
3	Объектный расчет N 02-03	Химводоочистка подпитки теплосети	80,18	1 304,14	6 743,04	0,00	8 127,37	III квартал 2010 года
4	Объектный расчет N 02-04	Деаэраторная установка подпитки теплосети	4 617,40	2 280,08	2 204,75	0,00	9 102,24	III квартал 2010 года
5	Расчет в ценах 2001 г.	Дымовая труба высотой 45м	13 671,92	0,00	0,00	0,00	13 671,92	III квартал 2010 года
		Итого по главе 2:	21 938,76	9 434,38	32 220,30	0,00	63 593,44
Глава 6. Наружные сети и сооружения
6	Расчет в ценах 2001 г. По "Удельным нормативам капвложений в строительство тепловых сетей" т. 7. п. 8	Наружная прокладка магистральных сетей теплотрассы - д250 мм, длиной 500 м, двух трубная бесканальная на опорах, с заводской изоляцией пенополиуретан с двойным покровным слоем	13 442,36	0,00	0,00	0,00	13 442,36	III квартал 2010 года
		Итого по главе 6:	13 442,36	0,00	0,00	0,00	13 442,36
		Итого по главам 1 - 7:	35 381,11	9 434,38	32 220,30	0,00	77 035,80
Глава 8. Временные здания и сооружения
7	ГСН 81-05-02-2007 п. 2.4, т.ч.п. 2.1	Временные здания и сооружения 3,2х0,8 % (2,56%)	905,76	241,52			1 147,28	III квартал 2010 года
		В т.ч. возврат материалов (демонтаж и реализация хво)					172,09
		Итого по главе 8:	905,76	241,52	0,00	0,00	1 147,28
		Итого по главам 2 - 8:	36 286,87	9 675,90	32 220,30	0,00	78 183,08
		В том числе возврат материалов:					172,09
Глава 9. Прочие работы и затраты
8	ГСН 81-05-02-2007 т. 4, р. 2, п. 11.4 прил. 1 п. 23	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5 х 1=0,5%	181,43	48,38			229,81	III квартал 2010 года
9	Письмо Минтруда и Минстроя России N 463-РБ,N 7-13/32., р. XXXII, п. 17	Премия за ввод в действие построенных объектов - 1,18%				613,79	613,79	III квартал 2010 года
10	МДС 81-35-2004 г. прил. 8, п. 9.9	Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам на добровольное страхование 1%				517,57	517,57	III квартал 2010 года
11	"КО-ИНВЕСТ" вып. 48 2004 г. таб. 9.1	Пусконаладочные работы "вхолостую"				7 363,29	7 363,29	III квартал 2010 года
		Итого по главе 9:	181,43	48,38	0,00	8 494,64	8 724,46
		Итого по главам 2 - 9:	36 468,30	9 724,28	32 220,30	8 494,64	86 907,53
Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) и авторский надзор
12	Письмо ФГУ ФЦЦС N 456-2487/ФЦ от 17.09.2007	Содержание cлужбы заказчика-застройщика и технический надзор 1,4%				2 213,56	2 213,56	III квартал 2010 года
		Итого по главе 10:				2 213,56	2 213,56
		Итого по главам 2 - 10:	36 468,30	9 724,28	32 220,30	10 708,20	89 121,10
Глава 12. Проектно-изыскательские работы
13	Смета ПР к договору	Проектные работы в ценах на 01.01.2001 г.				9 519,26	9 519,26	II квартал 2010 года
		Итого проектно-изыскательские работы				9 519,26	9 519,26	II квартал 2010 года
14	МДС 81-35.2004 пр. 8 п. 12.3	Авторский надзор 0,2%				130,38	130,38
15	Постановление Правительства от 5 марта 2007 г N 145	Затраты на проведение экспертизы проекта 10,98% от ПИР 2001 г.				1 044,99	1 044,99	II квартал 2010 года
		Итого по главе 12:				10 694,63	10 694,63
		Итого по главам 2 - 12:	36 468,30	9 724,28	32 220,30	21 402,83	99 815,72
16	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные работы и затраты 3%	1 094,05	291,73	966,61	436,74	2 789,13	III квартал 2010 года
			0,41	0,08	0,28	0,22
17		Всего по сводному сметному расчету	48 985,34	10 016,01	33 186,91	21 839,57	102604,87
		в т.ч. возвратных сумм (демонтаж и реализация ХВО)					172,09