Подраздел IX.II. Источники финансирования Программы

Подраздел IX.II.
Источники финансирования Программы

Источниками финансирования Программы, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2007 N 464 "Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения", являются:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. N 464

средства, поступающие в виде надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса (далее - надбавки к тарифам на товары и услуги);

плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры (далее - плата за подключение), которая рассчитывается исходя из установленного тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (далее - тариф на подключение).

Федеральным законом от 30.12.2004 N 210 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и "Основами ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520, установлено, что расходы на мероприятия инвестиционной программы, не связанные с увеличением мощности и (или) пропускной способности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, финансируются за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

В соответствии с этим надбавка к тарифам на услуги теплоснабжения не будет являться источником финансирования мероприятий Инвестиционной программы ОАО "Краснодарское военно-энергетическое предприятие" по реконструкции, развитию и модернизации системы теплоснабжения на 2010 - 2013 годы. Надбавку к тарифам планируется установить в нулевом размере (так как мероприятия Программы направлены на подключение строящихся объектов, а не на повышение качества производимых для потребителей товаров и услуг).

Таким образом финансовые потребности для реализации Программы в объеме 128256,09 тыс. руб. (без учета НДС) покрываются за счет платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры, в рамках реализации Программы - 8016,005625 (без учета НДС) тыс. руб. за 1 Гкал. х 9,672566 Гкал./час (потребность в тепле жилой застройки "Военный городок 109" по расчетам института ОАО ТИЖГП "Краснодаргражданпроект"), которая составит 77535,3434 тыс. руб. (без учета НДС). Оставшаяся сумма в размере 50720,746 тыс. руб. (без учета НДС) будет получена за счет привлеченных средств и возмещена по мере подключения объектов перспективной застройки.

Денежные средства в виде платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры, в рамках реализации Программы будут направлены на реконструкцию существующих и строительство новых объектов теплоснабжения для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения перспективных потребителей в соответствии с графиком.

График финансирования мероприятий Программы зависит от сроков поставки оборудования (котлы, насосы), заказ которых необходимо производить за 6 месяцев до срока поставки и вносить оплату части стоимости оборудования при заказе.

Финансовые потребности и источники финансирования Программы ОАО "Краснодарское военно-энергетическое предприятие" отражены в таблице 11.

Таблица 11 Финансовые потребности и источники финансирования Инвестиционной программы ОАО "Краснодарское военно-энергетическое предприятие" по реконструкции, развитию и модернизации системы теплоснабжения на 2010 - 2013 годы (в текущих ценах)
N п/п	Наименование показателей	Едини-цы измерения	2010 год					2011 год					2012 год	2013 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Итого в 2010 году	I кв	II кв	III кв	IV кв	Итого в 2011 году	I кв	II кв	III кв	IV кв	Итого в 2012 году	Итого в 2013 году
1	Финансовые потребности на ИП в части теплоснабжения (без учета НДС), всего	тыс.руб.	113042,97		13368,29	75257,45	24417,22	15213,12	15213,12						128256,086
	в том числе:
	капитальные вложения	тыс.руб.	90 434,38		10 694,63	60 205,96	19 754,68	12 170,49	12 170,49						102 604,87
	налог на прибыль	тыс.руб.	22608,59		2673,66	15051,49	4883,44	3042,62	3042,62						25651,22
2	Источники финансирования
	Плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры (без учета НДС)	тыс.руб.	67559,59				67559,59	9975,75	9975,75				50720,75		128256,09
	Привлеченные средства (без учета НДС)	тыс.руб.	50720,75		50720,75										50720,75
	Возврат привлеченных средств	тыс.руб.											50720,75		50720,75
3	Объемы реализации	Гкал/ч	8,428087				8,428087	1,244479	1,244479				6,327434		16
	Тариф на подключение (без учета НДС)	руб./Гкал/ч	8016,00562				8016,00562	8016,00562	8016,00562				8016,00562		8016,00562

Таблица 12 Реализация мероприятий Инвестиционной программы ОАО "Краснодарское военно-энергетическое предприятие" по реконструкции, развитию и модернизации системы теплоснабжения на 2010 - 2013 годы
N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.				Финансовые потребности, всего, тыс.руб.	Реализация мероприятий по годам, всего, тыс.руб.
					2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1.	Мероприятия инвестиционного проекта по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Краснодар			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Мероприятия инвестиционного проекта по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов по адресу, г. Краснодар, ул.им. Дзержинского,96		Подключение строящихся реконструируемых) объектов	16 Гкал/ч	8,42 Гкал/ч	1,24 Гкал/ч	6,32 Гкал/ч
2.1.	Установка 2-х водогрейных котлов (2 х 8 гкал/час)								24 340,99	12170,495	12170,495
2.2.	Реконструкция узла сетевых насосов								8 350,94	8 350,94
2.3.	Реконструкция химводоочистка подпитки теплосети								8 127,37	8 127,37
2.4.	Реконструкция деаэраторной установки подпитки теплосети								9 102,24	9 102,24
2.5.	Установка дымовой трубы на 2 ствола высотой 45 м								13 671,92	13671,92
2.6.	Наружная прокладка магистральных сетей теплотрассы - д250 мм, длиной 500 м, двух трубная бесканальная на опорах, с заводской изоляцией пенополиуретан с двойным покровным слоем								13 442,36	13442,36
2.7.	Строительство временных зданий и сооружений								1 147,28	1 147,28
2.8.	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время								229,81	229,81
2.9.	Премия за ввод в действие построенных объектов								613,79	613,79
2.10.	Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам на добровольное страхование 1%								517,57	517,57
2.11.	Пусконаладочные работы "вхолостую"								7 363,29	7 363,29
2.12.	Содержание службы заказчика-застройщика и технический надзор								2 213,56	2 213,56
2.13.	Проектные работы								9 519,26	9 519,26
2.14.	Авторский надзор								130,38	130,38
2.15.	Затраты на проведение экспертизы проекта								1 044,99	1 044,99
2.16.	Непредвиденные работы и затраты								2 789,13	2 789,13
2.17.	Всего								102604,87	90434,375	12170,495
3.1	Всего инвестиций за период в т.ч.								102604,87	90434,375	12170,495
3.2	Собственные средства, из них								102604,87	90434,375	12170,495
3.3	Прибыль, направляемая на инвестиции								102604,87	90434,375	12170,495
3.4	Амортизация
3.5	Прочие собственные источники
3.6	Привлеченные средства
3.7	Заемные средства кредитных организаций
3.8	Бюджетные средства, из них
3.9	Федеральный бюджет
3.10	Бюджет субъекта Российской Федерации
3.11	Бюджет муниципального образования
3.12	Средства внебюджетных фондов
3.13	Прочие средства