Раздел IX. Финансовый план реализации программы

Раздел IX.
Финансовый план реализации программы

Учитывая значительный объем необходимых капитальных вложений для реализации мероприятий Программы, а также сроки ввода строительства жилой постройки на территории "Военного городка 109", реализация Программы предусмотрена в два этапа.

В связи с этим реализация Программы предусмотрена в период на 2010 - 2013 годы, в том числе:

1 этап - со II квартала 2010 до конца реализации Программы - финансирование Программы и капитальные вложения;

2 этап - с декабря 2010 до конца реализации Программы - подключение нагрузки и компенсация производимых затрат на реализацию Программы за счет плат за подключение.

Показатели финансового состояния ОАО "Краснодарское военно-энергетическое предприятие" отражены в таблице 10.

Таблица 10 Показатели финансового состояния ОАО "Краснодарское военно-энергетическое предприятие"
N п\п	Наименование показателей	Всего, тыс. руб.
		2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1	Плановая выручка	62 090,35	75 675,81	88 037,79
2	Фактическая выручка	53 148,00	74 798,00	101259,00
3	Прибыль (убыток) до налогообложения за период с начала отчетного года	106	1 250,00	267
4	Дебиторская задолженность	12 844,00	12 253,00	14191
5	Из общей суммы дебиторской задолженности: задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги	3 988,00	8 044,00	8411
6	в том числе: задолженность за поставку электроэнергии	285	2 590,00	3915,22
7	в том числе: задолженность за поставку теплоэнергии	3 211,00	2 508,00	4101,19
8	Из общей суммы дебиторской задолженности: краткосрочная дебиторская задолженность	12 884,00	12 253,00	14191
9	Кредиторская задолженность	2 068,00	7 136,00	5182
10	Из общей суммы кредиторской задолженности: задолженность по платежам в бюджет	173	695	10
11	из нее в: федеральный бюджет		265	0
12	бюджеты субъектов Федерации	173	430	10
13	задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды	-	286	335
14	задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги	1 017,00	5 669,00	2189
15	Из общей суммы кредиторской задолженности: краткосрочная кредиторская задолженность	2 068,00	7 136,00	5182