Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел IX
Финансовые потребности для реализации Программы
График финансирования мероприятий Программы зависит от сроков поставки оборудования (котлы, насосы), заказ которых необходимо производить за несколько месяцев до срока поставки и вносить оплату части стоимости оборудования при заказе.
Оценка требуемых финансовых потребностей определена на основе:
- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
В финансовые потребности организации включен весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий Программы. К таким расходам отнесены следующие:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы.
Размер средств, необходимых для выплаты ОАО "Краснодартеплосеть" дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией Программы, включены в финансовые потребности.
Расчетная стоимость Программы рассчитана базисно-индексным методом, определенной в базисном уровне цен в соответствии с п. 3.30 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.05.2004 N 15/1.
Налог на добавленную стоимость (НДС) принят - 18%.
Расчетная стоимость строительства составляет:
в текущих ценах на III квартал 2010 (всего) -1 697 187,26 тыс. рублей,
в том числе:
строительные работы |
- |
822 733,57 тыс. рублей; |
монтажные работы |
- |
313 549,14 тыс. рублей; |
оборудование |
- |
290 608,63 тыс. рублей; |
прочие затраты |
- |
270 295,76 тыс. рублей. |
Финансовые потребности для реализации Программы составляют 2 121 484 тыс. рублей (без учета НДС с учетом налога на прибыль), в том числе:
капитальные вложения -1 697 187 тыс. рублей;
налог на прибыль - 424 296 тыс. рублей;
налог на добавленную стоимость составляет - 381 867 тыс. рублей
Объем капитальных вложений Программы приведен в таблице N 15.
Таблица N 15. Объем капитальных вложений Программы
| |||
Период |
Объем капитальных вложений без учета НДС и налога на прибыль, млн. рублей |
Объем капитальных вложений без учета НДС и с учетом налога на прибыль, млн. рублей |
Объем капитальных вложений с учетом НДС и налога на прибыль, млн. рублей |
1 |
2 |
3 |
4 |
Всего за 2011 год |
330,124 |
412,656 |
486,934 |
I квартал 2011 года |
33,640 |
42,050 |
49,619 |
II квартал 2011 года |
38,063 |
47,579 |
56,143 |
III квартал 2011 года |
100,985 |
126,231 |
148,953 |
IV квартал 2011 года |
157,436 |
196,795 |
232,219 |
Всего за 2012 год |
349,584 |
436,981 |
515,637 |
I квартал 2012 года |
19,807 |
24,759 |
29,216 |
II квартал 2012 года |
50,179 |
62,724 |
74,014 |
III квартал 2012 года |
130,312 |
162,890 |
192,211 |
IV квартал 2012 года |
149,286 |
186,607 |
220,196 |
Всего за 2013 год |
341,244 |
426,556 |
503,336 |
I квартал 2013 года |
38,642 |
48,302 |
56,997 |
II квартал 2013 года |
78,952 |
98,690 |
116,454 |
III квартал 2013 года |
105,779 |
132,224 |
156,024 |
IV квартал 2013 года |
117,872 |
147,340 |
173,861 |
Всего за 2014 год |
345,414 |
431,768 |
509,486 |
I квартал 2014 года |
39,059 |
48,824 |
57,612 |
II квартал 2014 года |
79,925 |
99,906 |
117,889 |
III квартал 2014 года |
107,030 |
133,787 |
157,869 |
4# квартал 2014 года |
119,401 |
149,251 |
176,116 |
Всего за 2015 год |
330,819 |
413,524 |
487,959 |
I квартал 2015 года |
37,391 |
46,739 |
55,152 |
II квартал 2015 года |
75,477 |
94,346 |
111,328 |
III квартал 2015 года |
102,512 |
128,140 |
151,206 |
IV квартал 2015 года |
115,439 |
144,299 |
170,273 |
Итого за весь период |
1697,187 |
2121,484 |
2503,351 |
Финансовые потребности для реализации Программы согласно вышеприведенному перечню мероприятий составляют 1 697 187 тыс. рублей (без учета расходов по уплате налога на прибыль и НДС). В таблице N 16 приведено распределение указанной суммы по направлениям и по годам реализации Программы:
Таблица N 16. Распределение капитальных вложений суммы по направлениям
| ||||||
Наименование мероприятий |
Итого |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего капитальных вложений, млн. рублей |
1697,19 |
330,12 |
349,58 |
341,24 |
345,41 |
330,82 |
Реконструкция котельных с увеличением мощности, млн. рублей |
883,06 |
152,92 |
186,64 |
164,35 |
192,86 |
186,29 |
Модернизация системы теплоснабжения с использованием энергосберегающих технологий, млн. рублей |
213,26 |
33,66 |
30,17 |
47,47 |
37,74 |
64,22 |
Модернизация ЦТП и ИТП, млн. рублей |
146,01 |
7,13 |
12,65 |
39,23 |
56,30 |
30,70 |
Мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности тепловых сетей, строительство тепловых сетей, млн. рублей |
454,90 |
136,42 |
120,10 |
90,20 |
58,50 |
49,60 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.