Приложение N 4. Расчёт финансовых потребностей для выполнения инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2013 годы

Информация об изменениях:

Решением городской Думы Краснодара от 30 ноября 2011 г. N 20 п. 3 настоящая программа дополнена приложением N 4

Приложение N 4
к инвестиционной программе
ООО "Краснодар Водоканал"
по реконструкции, развитию
и модернизации системы
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования город
Краснодар на 2007 - 2013 годы

Расчёт финансовых потребностей для выполнения инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2013 годы
N п/п	N п/п в ИП	Наименование мероприятий	Единица измерения	Объём работ	Ориентировочная стоимость, в млн. руб.			в том числе по годам							Источники финансирования
					всего	за счёт ИН*	за счёт ПЗП**	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.		Водоснабжение			1 153,37	92,26	1 060,9	97,92	201,15	94,48	100,09	194,54	185,44	279,75
1.	1.	Проектирование			141,96	15,6	126,36	30,54	33,42	8,57	6,76	27,64	12,96	22,09
1.1.	1.1.	Ново-Западный водозабор (насосная станция II-го подъёма, резервуары 2х1 000 м3, обезжелезивание, электроснабжение, обеззараживание, внедрение автоматизированной системы управления, теплотрасса, внутриплощадочные сети, средства охранной сигнализации, ограждение санитарной зоны I пояса, благоустройство)	объект	1	27,72	2,49	25,23	6,58	2,87	0,93	4,72	1,99	2,46	8,17	ИН*+ПЗП**
1.2.	1.2.	Ново-Восточный водозабор (бурение скважины, сборные водоводы насосной станции II-го подъёма, резервуары 2х10000 м3, электролизная, электроснабжение, внедрение автоматизированной системы управления, теплосети, внутриплощадочные сети, средства охранной сигнализации, ограждение санитарной зоны I пояса, благоустройство)	объект	1	1,81	0,16	1,65							1,81	ИН*+ПЗП**
1.3.	1.3.	Реконструкция водозабора Ново-Северного (резервуар запаса воды V=5000 м3, расширение машинного зала, насосной станции, электроснабжение, технологическое оборудование, бурение скважин)	объект	1	10,23	0,92	9,31	3,05	6,64	0,37	0,04	0,13			ИН*+ПЗП**
1.4.	1.4.	Реконструкция Елизаветинского водозабора (бурение скважин, сборный водовод, сбросной трубопровод, павильоны, электроснабжение)	объект	1	19,7	1,77	17,93	8,02	10,52	0,31				0,85	ИН*+ПЗП**
1.5.	1.5.	Реконструкция Первомайского водозабора (станция обезжелезивания, сборный водовод, внедрение автоматизированной системы управления, теплосети, внутриплощадочные сети, средства охранной сигнализации, ограждение санитарной зоны I пояса, благоустройство)	объект	1	12,7	1,14	11,56		6,34	1,84		2,06	2,46		ИН*+ПЗП**
1.6.	1.9	Реконструкция Восточного водозабора N 2 (обеззараживание, бурение скважин, станция обезжелезивания, сборный водовод, внедрение автоматизированной системы управления, теплосети, внутриплощадочные сети, средства охранной сигнализации, ограждение санитарной зоны I пояса, благоустройство)	объект	1	19,21	1,73	17,48				0,04	19,17			ИН*+ПЗП**
1.7.	1.7.	Реконструкция Кировского водозабора (обеззараживание, бурение скважин)	объект	1	0,66	0,06	0,6	0,6	0,01		0,05				ИН*+ПЗП**
1.8.	1.6	Реконструкция водозабора Центральный (обеззараживание, бурение скважины)	объект	1	0,52	0,05	0,47	0,51				0,01			ИН*+ПЗП**
1.9.	1.8	Реконструкция водозабора Восточный N 1 (бурение скважин, сборные водоводы, павильоны, электроснабжение, ограждение санитарной зоны I пояса)	объект	1	5,43	0,49	4,94	2,38	3,01	0,04					ИН*+ПЗП**
1.10.	1.1.0.	Реконструкция водозабора Витаминкомбината (обеззараживание, бурение скважины)	объект	1	0,02		0,02				0,02				ИН*+ПЗП**
1.11.	1.11.	Водозабор "Север" (бурение скважин, резервуары 2х1 000 м3, электроснабжение, обеззараживание, автоматизированная системы управления, средства охранной сигнализации, ограждения)	объект	1	8,47	0,76	7,71							8,47	ИН*+ПЗП**
1.12.	1.12.	Изыскательские работы для определения и утверждения дополнительных запасов подземных вод. Оформление отвода земельных участков для новых водозаборов подземных вод, проектирование комплексов сооружений для водоснабжения перспективных районов застройки муниципального образования город Краснодар			0,33	0,03	0,3					0,33			ИН*+ПЗП**
1.13.		Строительство водонасосной станции по ул. Уральской, 81	объект	1	0,3	0,03	0,27					0,3			ИН*+ПЗП**
1.14.	1.13.	Реконструкция электрооборудования и кабельных линий в связи с увеличением мощностей водозаборов и водонасосных станций	объект	2	1,14	1,14		0,88	0,01				0,25		ИН*
1.15.	1.14.	Разработка технического проекта автоматизированной системы управления трансформаторной подстанцией объектов водоснабжения и водоотведения			3,05	3,05		3,05							ИН*
1.16.	1.15.	Реконструкция хлораторных на водозаборах города с переводом на электролизные	объект	1	0,81	0,81		0,23	0,58						ИН*
1.17.	1.16.	Перебуривание скважин на водонасосных станциях города		3	3,84	0,35	3,49	2,47	0,57		0,06		0,74		ИН*+ПЗП**
1.18.	1.17.	Проектирование бурения скважин в районе стадиона "Кубань" (взамен скважин водонасосной станции "Шухова")	шт.	3	0,04		0,04		0,04						ИН*+ПЗП**
1.19.		Реконструкция водонасосной станции по ул. Тепличной	объект	1	2,33	0,21	2,12						2,33		ИН*+ПЗП**
1.20.	1.18.	Строительство и реконструкция магистральных водопроводных сетей, а также сетей водопровода для обеспечения точек подключения на границах земельных участков согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (далее - постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83)			18,24		18,24	0,83	1,09	5,06	1,8	3,16	3,50	2,8	ПЗП**
1.21.		Реконструкция системы водоснабжения хутора Ленина	объект	1	1,31	0,12	1,19					0,08	1,23		ИН*+ПЗП**
1.22.		Строительство сетей водопровода для обеспечения водоснабжения жилых домов по ул. Новороссийской, 11	объект	1	0,4	0,04	0,36					0,4			ИН*+ПЗП**
1.23.	1.19.	Проектирование подводящих сетей водопровода к жилому району "Александровский сад"	м	1	0,95		0,95		0,91	0,01	0,03				ПЗП**
1.24.	1.20.	Санация дюкеров (2 нитки диаметром 1000 - 1200 мм) от насосной станции Дренажной до правого берега реки Кубань	м	0,5	2,79	0,25	2,54	1,94	0,85						ИН*+ПЗП**
2.	2.	Строительство			1 011,42	76,66	934,74	67,39	167,72	85,91	93,35	166,91	172,48	257,65
2.1.	2.1.	Ново-Западный водозабор (насосная станция II-го подъема, резервуары 2х10 000 м3, обезжелезивание, электроснабжение, обеззараживание, внедрение автоматизированной системы управления, теплотрасса, внутриплощадочные сети, средства охранной сигнализации, ограждение санитарной зоны I пояса, благоустройство)	объект	1	131	11,78	119,23		3,4		4,85	4,21		118,54	ИН*+ПЗП**
2.2.	2.2.	Реконструкция водозабора Ново-Северного (бурение скважин)	объект	1	13,48	1,21	12,27		13,48						ИН*+ПЗП**
2.3.	2.3.	Расширение Елизаветинского водозабора - 1-я очередь (бурение скважин, сборный водовод, сбросной трубопровод, павильоны, электроснабжение, внедрение автоматизированной системы управления, средства охранной сигнализации, ограждение санитарной зоны I пояса)	объект	1	16,94	1,52	15,42							16,94	ИН*+ПЗП**
2.4.	2.4.	Реконструкция Первомайского водозабора (станция обезжелезивания, сборный водовод, внедрение автоматизированной системы управления, теплосети, внутриплощадочные сети, средства охранной сигнализации, ограждение санитарной зоны I пояса, благоустройство)	объект	1	92,84	8,35	84,49		3,27		55,46	12,61	21,5		ИН*+ПЗП**
2.5.	2.5.	Реконструкция Восточного водозабора N 2 (обеззараживание, бурение скважин, станция обезжелезивания, сборный водовод, внедрение автоматизированной системы управления, теплосети, внутриплощадочные сети, средства охранной сигнализации, ограждение санитарной зоны I пояса, благоустройство)	объект	1	235,13	21,15	213,98	6,12	12,16	5,6	3,03	131,56	76,66		ИН*+ПЗП**
2.6.	2.6.	Реконструкция Кировского водозабора (бурение скважин, электроснабжение, обеззараживание)	объект	1	7,69	7,69		7,04	0,43	0,22					ИН*
2.7.	2.7.	Реконструкция Центрального водозабора (бурение скважин, электроснабжение, обеззараживание)	объект	1	4,11	4,11			4,11						ИН*
2.8.	2.8.	Восточный водозабор N 1 - 1-я очередь (бурение скважин, сборные водоводы, павильоны, электроснабжение, внедрение автоматизированной системы управления, средства охранной сигнализации, ограждение санитарной зоны I пояса)	объект	1	53,01	4,77	48,24							53,01	ИН*+ПЗП**
2.9.	2.9.	Реконструкция водозабора Витаминкомбината (бурение скважин, обеззараживание)	объект	1	13,02	1,17	11,85	1,87	11,15						ИН*+ПЗП**
2.10.		Строительство водонасосной станции по ул. Уральской, 81	объект	1	1,91	0,17	1,74					1,91			ИН*+ПЗП**
2.11.	2.10.	Реконструкция электрооборудования и кабельных линий в связи с увеличением мощностей водозаборов и водонасосных станций		0,45	5,23	0,47	4,76						1,84	3,39	ИН*+ПЗП**
2.12.	2.11.	Перебуривание скважин на водонасосных станциях города		3	32,97	2,97	30,00	13,47	2,56					16,94	ИН*+ПЗП**
2.14.		Реконструкция водонасосной станции по ул. Тепличной	объект	1	17,2	1,55	15,65						17,2		ИН*+ПЗП**
2.15.	2.13.	Строительство и реконструкция магистральных водопроводных сетей, а также сетей водопровода для обеспечения точек подключения на границах земельных участков согласно постановлению Правительства РФ от 13.02.2006 N 83			262,91		262,91	38,89	66,76	33,68	30,01	14,03	30,71	48,83	ПЗП**
2.16.		Реконструкция системы водоснабжения хутора Ленина	объект	1	24,57	2,21	22,36						24,57		ИН*+ПЗП**
2.17.		Строительство сетей водопровода для обеспечения водоснабжения жилых домов по ул. Новороссийской, 11	объект	1	2,59	0,23	2,36					2,59			ИН*+ПЗП**
2.18.	2.14.	Строительство подводящих сетей водопровода к жилому району "Александровский сад"	м	1	15,57		15,57			15,57					ПЗП**
2.19.	2.15.	Санация дюкеров (2 нитки диаметром 1000 - 1200 мм) от насосной станции Дренажной до правого берега реки Кубань	м	0,5	81,24	7,31	73,93		50,4	30,84					ИН*+ПЗП**
II.		Водоотведение			2 002,96	133,74	1 869,2	40,22	318,13	351,23	130,73	348,81	128,25	685,59
3.	3.	Проектирование			213,56	15,1	198,46	24,99	49,04	39,54	25,23	49,52	13,51	11,74
3.1.	3.1.	ГФК от ОСК-1 до ОСК-2	км	12	22,86	2,05	20,8	4,22	15,38		3,26				ИН*+ПЗП**
3.2.	3.2.	ГФК на участке ул. им. М. Власова - ул. им. Герцена от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина диаметром 1200 мм	км	1,1	18,24	1,64	16,6		10,09			8,15			ИН*+ПЗП**
3.3.	3.3.	Участок канализационного коллектора диаметром 1840 мм по ул. им. Будённого	км	0,18	0,23	0,02	0,21	0,23							ИН*+ПЗП**
3.4.	3.4.	Коллектор N 20, диаметром 2000 мм от канализационной системы по ул. Тихорецкой по северной части города до ОСК-2	км	28	24,87	2,24	22,63			12,07	3,11	9,69			ИН*+ПЗП**
3.5.	3.5.	ОСК-1 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (ГКНС-1, система аэрации, система обеззараживания, воздуходувная станция, монтаж осевых насосов, контактные каналы)	объект	1	17,72	1,59	16,13	7,56	5,21	2,51	0,29			2,15	ИН*+ПЗП**
3.6.	3.6.	ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (ГКНС-2, песколовки, система аэрации, система обеззараживания, воздуходувная станция, монтаж осевых насосов, контактные каналы, илоуплотнители, система обезвоживания осадка)	объект	1	66,67	6	60,67	8,21	12,19	16,13	14,5	15,64			ИН*+ПЗП**
3.7.	3.7.	Реконструкция электрооборудования и кабельных линий в связи с увеличением мощностей КНС	объект	1	0,96	0,09	0,87			0,94		0,02			ИН*+ПЗП**
3.8.	3.8.	Напорные сети канализации диаметром 300 - 1000 мм			1,85	0,17	1,68	1,31	0,54						ИН*+ПЗП**
3.9.	3.9.	Строительство и реконструкция сетей канализации (в том числе для обеспечения точки подключения на границе земельного участка согласно постановлению Правительства РФ от 13.02.2006 N 83			42,57		42,56			6	4,07	13,07	12,28	7,15	ПЗП**
3.10.		Реконструкция коллектора по ул. Мира, от ул. Октябрьской до ул. им. Кирова	км	0,185	0,55	0,05	0,5					0,55			ИН*+ПЗП**
3.11.		Реконструкция канализационного коллектора диаметром 600 мм по ул. им. Думенко - ул. им. 70-летия Октября с увеличением пропускной способности	км	0,1	1,5	0,13	1,37					1,5			ИН*+ПЗП**
3.12.		Строительство канализационных сетей по ул. им. Калинина		0,25	0,29	0,03	0,26							0,29	ИН*+ПЗП**
3.13.	3.10.	Проектирование сетей водоотведения жилого района "Александровский сад"	км	1,7	3,15		3,15		3,15						ПЗП**
3.14.	3.11.	Строительство КНС в районе ул. Постовой - ул. Ставропольской.	объект	2	2,15	0,19	1,96							2,15	ИН*+ПЗП**
3.15.	3.12.	Канализационная система по ул. Восточно-Кругликовской - ул. Тихорецкой (Шнековая-2)	шт.	1	8,74	0,79	7,95	3,46	2,48	1,87	0,01	0,92			ИН*+ПЗП**
3.16.	3.13.	Реконструкция канализационной системы по ул. Сормовской, 1		1	1,23	0,11	1,12						1,23		ИН*+ПЗП**
4.	4.	Строительство			1 789,38	118,64	1 670,74	15,23	269,1	311,69	105,5	299,29	114,73	673,84
4.1.	4.1.	ГФК от ОСК-1 до ОСК-2 - 1-я очередь (санация)	км	2	394,86	35,52	359,35	15,22	146,32	137,13		90,65		5,54	ИН*+ПЗП**
4.2.	4.2.	ГФК на участке ул. им. М. Власова - ул. им. Герцена от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина диаметром 1200 мм	км	1,1	126,19	11,35	114,84						14,29	111,9	ИН*+ПЗП**
4.3.	4.3.	Коллектор N 20, 1-я очередь от ул. Тихорецкой до ул. им. 40-летия Победы	км	1,5	176,81	15,90	160,91						1,23	175,58	ИН*+ПЗП**
4.4.	4.4.	ОСК-1 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (ГКНС-1, система аэрации, система обеззараживания, монтаж осевых насосов, контактные каналы)	объект	1	57,17	5,14	52,03				14,73	4,59		37,85	ИН*+ПЗП**
4.5.	4.5.	ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (ГКНС-2, песколовки, система аэрации, система обеззараживания, воздуходувная станция, монтаж осевых насосов, контактные каналы, илоуплотнители, система обезвоживания осадка	объект	1	148,87	13,39	135,48		11,88	31,38	19,53	3,56	1,23	81,29	ИН*+ПЗП**
4.6.	4.6.	Реконструкция электрооборудования и кабельных линий в связи с увеличением мощностей канализационной системы	объект	1	11,51	1,03	10,48				6,35	5,16			ИН*+ПЗП**
4.7.	4.7.	Канализационная система по ул. Восточно-Кругликовской - ул. Тихорецкой (Шнековая-2)	объект	1	78,89	7,1	71,79					70,38	8,51		ИН*+ПЗП**
4.8.		Реконструкция канализационной системы по ул. Сормовской, 1	объект	1	18,43	1,66	16,77						18,43		ИН*+ПЗП**
4.9.	4.8.	Санация канализационного коллектора диаметром 1200 мм по ул. Алма-Атинской	км	1,35	99,04	8,91	90,13		97,52	1,52					ИН*+ПЗП**
4.10.		Реконструкция коллектора по ул. Мира, от ул. Октябрьской до ул. им. Кирова	км	0,185	3,26	0,29	2,97					3,26			ИН*+ПЗП**
4.11.		Реконструкция канализационного коллектора диаметром 600 мм по ул. им. Думенко - ул. им. 70-летия Октября с увеличением пропускной способности	км	0,1	12,3	1,11	11,19					12,3			ИН*+ПЗП**
4.12.		Строительство канализационных сетей по ул. им. Калинина		0,25	6,01	0,54	5,47							6,01	ИН*+ПЗП**
4.13.	4.9.	Коллектор N 20, 3-я очередь		3,5	185,66	16,7	168,96						1,23	184,43	ИН*+ПЗП**
4.14.	4.10.	Строительство и реконструкция сетей канализации (в том числе для обеспечения точки подключения на границе земельного участка согласно постановлению Правительства РФ от 13.02.2006 N 83			371,14		371,14		13,38	42,44	64,9	109,37	69,82	71,23	ПЗП**
4.1.5.	4.11.	Строительство сетей водоотведения жилого района "Александровский сад"	км	1,7	99,24		99,24			99,24					ПЗП**
		Прочие расходы			0,64	0,06	0,58			0,28			0,2	0,16
III.		Прочие расходы			0,64	0,06	0,58			0,28			0,20	0,16	ИН*+ПЗП**
		Всего:			3 156,97	226,06	2 930,91	138,14	519,29	445,99	230,85	543,36	313,88	965,46

* Надбавка к ценам (тарифам) для потребителей

** Тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения