Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края от 14 марта 2014 г. N 36 "Об утверждении Положения о формировании и ведении Единой базы данных по инвестиционно привлекательным земельным участкам на территории Краснодарского края и Единого реестра инвестиционных проектов Краснодарского края" (утратил силу)
- Приложение. Положение о формировании и ведении Единой базы данных по инвестиционно привлекательным земельным участкам на территории Краснодарского края и Единого реестра инвестиционных проектов Краснодарского края
- Приложение N 2. Порядок формирования и ведения Единого реестра инвестиционных проектов Краснодарского края
- Приложение N 7. Методические рекомендации по оформлению бизнес-плана приоритетного инвестиционного проекта, претендующего на включение в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края
Приложение N 7. Методические рекомендации по оформлению бизнес-плана приоритетного инвестиционного проекта, претендующего на включение в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края
Приложение N 7
к Порядку формирования и ведения
Единого реестра инвестиционных
проектов Краснодарского края
Методические рекомендации
по оформлению бизнес-плана приоритетного инвестиционного проекта, претендующего на включение в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края
Требования Министерства к разработке бизнес-плана приоритетного инвестиционного проекта, претендующего на включение в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края (далее - бизнес-план) и рекомендации по его составлению учитывают необходимость единообразного подхода к оценке инвестиционных проектов, претендующих на включение в реестр, и направлены на унификацию содержания документации, разрабатываемой на прединвестиционной стадии проекта с возможностью последующей доработки при уточнении сценарных условий на различных стадиях реализации инвестиционного проекта.
В целях единства экономических подходов к составлению, оценке и контролю за бизнес-планом ключевая информация должна быть представлена в виде, соответствующем приведенным ниже требованиям и рекомендациям.
1. Бизнес-план разрабатывается от момента начала осуществления проекта на период, превышающий срок окупаемости проекта на три года (далее - расчетный период).
2. Расчеты выполняются в текущих (постоянных) ценах на момент подачи заявки без учета инфляции на расчетный период. Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в рублях, перевод валютных платежей и расчетов осуществляется по курсу Центрального Банка Российской Федерации на момент выполнения расчетов.
3. Остаточная стоимость создаваемых активов проекта на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей эффективности, в случае если не предполагается их продажа и закрытие предприятия.
4. Инвестиционные затраты по проектам, преимущественно связанным с финансовым лизингом, арендой с выкупом (приобретением в рассрочку), рекомендуется фиксировать одной суммой по величине лизинговых и арендных платежей за весь период лизинга (аренды). Данная сумма должна быть учтена в период осуществления авансовых платежей по лизингу или в период начала производственной и сбытовой деятельности по проекту (при аренде).
5. Методика, приведенная в макете бизнес-плана устанавливает общие требования к расчету показателей эффективности инвестиционного проекта. В целях детализированного расчета показателей эффективности могут быть использованы Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов утвержденные Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ 21 июня 1999 г. N ВК 477.
|
Макет бизнес-плана приоритетного инвестиционного проекта, представляемого инициатором для включения в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
1. Титульный лист | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
|
Утверждаю |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
(должность) |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
(подпись) (инициалы, фамилия) |
||||||||||||||||||
|
|
" |
|
" |
|
|
|
года |
||||||||||||
|
|
(место печати) |
||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
Бизнес-план | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
(название проекта и инициатор) | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
Название и адрес - инициатора проекта. | |||||||||||||||||||
|
Период разработки бизнес-плана (месяц, год). | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
Титульный лист | |||||||||||||||||||
|
Содержит следующую информацию: 1. Полное и сокращенное наименование заявителя. 2. Полное и сокращенное наименование проекта. 3. Дата подачи заявки. 4. Дата составления бизнес-плана (не более 2 месяцев до подачи заявки). 5. Предупреждение о конфиденциальности | |||||||||||||||||||
|
1. Резюме проекта | |||||||||||||||||||
|
1.1. Краткое описание проекта. 1.2. Размер капитальных вложений для реализации проекта. 1.3. Размер необходимого земельного участка. 1.4. Источники финансирования проекта. 1.5. Срок реализации проекта. 1.6. Показатели эффективности реализации проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости). 1.7. Контрольные показатели реализации бизнес-плана с указанием количественных характеристик и периода (момента) их достижения (например, объем капитальных вложений, объем производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении, количество создаваемых рабочих мест). Количество контрольных показателей должно быть не менее 5, но и не более 10 показателей. | |||||||||||||||||||
|
2. Общие сведения об инициаторе проекта | |||||||||||||||||||
|
2.1. Полное и сокращенное наименование заявителя. 2.2. Год и месяц государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица. 2.3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации заявителя, наименование регистрирующего органа. 2.4. Юридический и фактический адрес заявителя. 2.5. Дата и номер государственной регистрации устава заявителя (действующей редакции). 2.6. ОГРН, ИНН / КПП заявителя. 2.7. Контакты: почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты (при его наличии), сайт в сети Интернет (при его наличии). 2.8. Информация о структуре уставного капитала и составе учредителей (акционеров, участников) заявителя, владеющих долей, превышающей 5 процентов в уставном (акционерном) капитале: | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
Заявитель |
Величина (размер) уставного капитала (заявленного / оплаченного), руб. |
Учредители / акционеры, участники (наименование) |
Доля в уставном капитале, % |
||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
2.9. Вид (виды) экономической деятельности заявителя. 2.10. Организационная структура управления заявителя, или предполагаемая организационно-правовая форма реализации проекта в случае, если инициатором проекта является орган местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края. Организационная структура может быть выполнена в виде схемы с указанием подчиненности подразделений и осуществляемых ими функций. 2.11. Фамилия, имя, отчество, телефон основных руководителей инициатора (генеральный директор, финансового директора, главного бухгалтера, директора по маркетингу, технического директора и руководителей научно-технических отделов либо иных лиц, исполняющих их обязанности). 2.12. Фамилия, имя, отчество, телефон, факс, электронная почта лица, ответственного за подготовку бизнес-плана проекта. | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
3. Производственный план проекта | |||||||||||||||||||
|
3.1. Описание производственно-технологических процессов. Основные технические параметры и стадии производства. 3.2. Описание необходимой инфраструктуры (внешней и внутренней) для осуществления деятельности на территории (Приложение N 4 к Порядку формирования и ведения Реестра инвестиционных проектов Краснодарского края), согласованные администрацией муниципального образования Краснодарского края по месту размещения объекта. 3.3. Сведения о производственном, технологическом и ином оборудовании с указанием технических характеристик и потребностей в инфраструктуре, а также материальных ресурсах, необходимых для реализации проекта. Требования к оборудованию и качеству применяемых материалов. 3.4. Сведения о степени готовности заявителя к началу деятельности (наличие оборудования, опытных образцов, технической документации, лицензий на производство, патентов, наличие предварительных договоренностей и (или) соглашений о намерениях с поставщиками и подрядчиками на осуществление строительных работ и поставку оборудования). | |||||||||||||||||||
|
4. Маркетинговый план проекта | |||||||||||||||||||
|
4.1. Конкурентные преимущества реализуемого проекта перед российскими и зарубежными аналогами (сравнение основных натуральных, технических и экономических показателей), с указанием источника полученной для сравнения информации. 4.2. Стратегия продвижения реализуемого проекта на рынке, реклама. 4.3. Политика ценообразования. 4.4. Предполагаемые потребители продукции (товаров, работ, услуг) реализуемого проекта. | |||||||||||||||||||
|
5. Анализ рынка | |||||||||||||||||||
|
5.1. Состояние российского отраслевого рынка / внешних рынков реализуемого проекта. 5.2. Особенности сегмента рынка, в котором реализуется проект: объем, динамика и тенденции развития. 5.3. Основные потребительские группы и их территориальное расположение. 5.4. Основные участники российского / зарубежного рынка, степень насыщенности рынка, анализ основных конкурентов (цены, методы продвижения). 5.5. Текущее положение заявителя на рынке, оценка доли рынка, основные конкурентные преимущества. 5.6. Планируемая доля рынка после реализации проекта. | |||||||||||||||||||
|
6. Организационный план проекта | |||||||||||||||||||
|
6.1. Календарный план реализации проекта (список этапов с указанием длительности (дней), стоимости со сроком оплаты (в начале или конце), ответственном исполнителе). 6.2. Количество и квалификация производственного, инженерно-технического и иного персонала, необходимого для реализации проекта, при осуществлении инвестиционной деятельности по проекту силами инициатора. | |||||||||||||||||||
|
7. Финансовый план проекта | |||||||||||||||||||
|
Все расчеты выполняются на основе информации, приведенной в предыдущих разделах; расчеты ведутся поквартально в течение первых трех лет реализации проекта, далее - по годам на срок реализации проекта (расчетный срок окупаемости плюс три года). При построении финансовой модели проекта, в том числе графика осуществления капитальных вложений, необходимо учитывать: - сроки заключения договора аренды земельного участка и (или) договора аренды государственного и (или) муниципального недвижимого имущества, необходимых для реализации проекта; - сроки получения технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения; - сроки получения разрешения на строительство. 7.1. Основные принятые допущения для построения финансовой модели (курсы валют, базовые макроэкономические показатели, средневзвешенная стоимость капитала, ставка дисконтирования). 7.2. Источники финансирования с указанием суммы и стоимости финансирования (процентная ставка за пользование заемными средствами). График финансирования проекта. 7.3. Планируемый объем продаж, планируемая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг). 7.4. Планируемая себестоимость (структура себестоимости), структура прочих затрат (управленческие, коммерческие затраты), обслуживание долговых обязательств (при наличии), чистая прибыль. 7.5. Ожидаемые налоговые отчисления (исходя из текущего налогового режима), в том числе в бюджет Краснодарского края. 7.6. Расчет точки безубыточности. 7.7. Расчет показателей эффективности проекта (внутренняя норма доходности, чистая приведенная стоимость, простой и дисконтированный срок окупаемости проекта). 7.8. Финансовый план проекта представляется в виде таблиц (приложения N 1 - 11 к настоящим методическим рекомендациям), подготовленных с помощью табличного редактора Microsoft Excel с формулами расчетов. | |||||||||||||||||||
|
8. Анализ рисков проекта | |||||||||||||||||||
|
8.1. Анализ сильных и слабых сторон проекта, благоприятных возможностей и потенциальных угроз. 8.2. Анализ чувствительности проекта к изменению основных показателей (объем реализации продукции (товаров, работ услуг), себестоимость единицы продукции (товара, работы, услуги), цена за единицу продукции (товара, работы, услуги), курсы валют, стоимость источников финансирования). 8.3. Описание основных видов рисков и способов их минимизации: - технологический риск (запуск и оснащение проекта); - организационный и управленческий риск (подготовка персонала); - коммерческие риски (риски сбытовой политики); - экологические риски; - риск материально-технического обеспечения; - экономические риски (устойчивость к изменениям макроэкономической ситуации, повышению тарифов и цен на стратегические ресурсы, снижению платежеспособного спроса на продукцию; наличие альтернативных рынков сбыта, последствия ухудшения налогового климата, появление товара-конкурента). | |||||||||||||||||||
|
9. Сопутствующие эффекты от реализации проекта | |||||||||||||||||||
|
9.1. Экологическая безопасность проекта, описание возможных выбросов, отходов. 9.2. Основные социальные эффекты от реализации проекта (повышение занятости населения, развитие социальной инфраструктуры). | |||||||||||||||||||
|
10. Лицензирование и сертификация | |||||||||||||||||||
|
10.1. Патентно-правовая охрана производимой продукции и технологий. 10.1.1. Наличие у заявителя зарегистрированных в установленном порядке прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в виде нематериальных активов. 10.1.2. План мероприятий по обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. 10.2 Сертификация продукции. 10.2.1. Необходимые сертификаты на продукцию, условия, сроки и стоимость получения, с указанием уже полученных. 10.2.2. Необходимые сертификаты при экспорте продукции, условия, сроки и стоимость получения. 10.3 Лицензирование осуществляемой деятельности. | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
Достоверность сведений, содержащихся в бизнес-плане, и возможность достижения целей проекта подтверждаю. | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
Руководитель заявителя |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
(Ф.И.О.) |
|
|||||||||||||||||
|
" |
|
" |
|
20 |
|
г. |
М.П. |
|
|||||||||||
Приложения
к макету бизнес-плана
В приложение включаются документы, подтверждающие и разъясняющие сведения, представленные в бизнес-плане.
Таблица N 1
|
Прогноз инвестиций по проекту, тыс. руб. | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
N |
Структура инвестиций |
Общая сумма инвестиций |
1-й год |
2-й |
3-й год |
4-й год |
Каждый последующий год реализации проекта |
|||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||
|
1 |
Капитальные вложения, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительно-монтажные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Затраты на приобретение оборотных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Другие инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Общие инвестиции по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
НДС на СМР, оборудование, оборотные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Данные представляются на период до выхода проекта на планируемую проектную мощность: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые.
Таблица N 2
|
Источники финансирования по проекту, руб. | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
N |
Наименование источников |
Общая сумма |
1-й год |
2-й |
3-й год |
4-й год |
Каждый последующий год реализации проекта |
|||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||
|
1. |
Собственные средства, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
взнос в уставный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
выручка от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Привлеченные средства, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
кредитные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица N 3
|
Программа | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
N |
Наименование показателей |
Единица измерения |
1-й год |
2-й |
3-й год |
4-й год |
Каждый последующий год реализации проекта |
|||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||
|
1 |
Продукция (услуга, работа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Объем производства |
усл. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Цена реализации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Выручка от реализации продукции, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Продукция (услуга, работа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Объем производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Цена реализации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Выручка от реализации продукции, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Общая выручка от реализации всех видов продукции, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
НДС |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Чистая выручка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица N 4
|
Численность работающих, расходы на оплату труда, тыс. руб. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
N |
Наименование показателей |
1-й год |
2-й |
3-й год |
4-й год |
Каждый последующий год реализации проекта |
|||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
||||
|
1. |
Численность работающих по проекту, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
основной производственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
вспомогательный персонал (рабочие, служащие и ИТР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
административно-управленческий персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Расходы на оплату труда, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Расходы на оплату труда вспомогательного персонала (рабочих, служащих и ИТР), в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица N 5
|
Расчет | |||||
|
| |||||
|
N |
Вид затрат |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
Норма расхода |
Затраты на единицу продукции, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Продукция (услуга, работа) |
|
|
|
0,00 |
|
1.1. |
Сырье и материалы: |
|
|
|
0,00 |
|
наименование 1 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
наименование 2 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
наименование 3 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2. |
Электроэнергия |
кВт |
|
0,00 |
0,00 |
|
1.3. |
Газ |
куб. м |
|
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Вода |
куб. м |
|
0,00 |
0,00 |
|
1.5. |
Прочие затраты |
|
|
|
0,00 |
|
2. |
Продукция (услуга, работа) |
|
|
|
0,00 |
|
2.1. |
Сырье и материалы: |
|
|
|
0,00 |
|
наименование 1 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
наименование 2 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
наименование 3 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
2.2. |
Электроэнергия |
кВт |
|
0,00 |
0,00 |
|
2.3. |
Газ |
куб. м |
|
0,00 |
0,00 |
|
2.4. |
Вода |
куб. м |
|
0,00 |
0,00 |
|
2.5. |
Прочие затраты |
|
|
|
0,00 |
|
3. |
Продукция (услуга, работа) |
|
|
|
0,00 |
|
3.1. |
Сырье и материалы: |
|
|
|
0,00 |
|
наименование 1 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
наименование 2 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
наименование 3 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
наименование 4 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
3.2. |
Электроэнергия |
кВт |
|
0,00 |
0,00 |
|
3.3. |
Газ |
куб. м |
|
0,00 |
0,00 |
|
3.4. |
Вода |
куб. м |
|
0,00 |
0,00 |
|
3.5. |
Прочие затраты |
|
|
|
0,00 |
Таблица N 6
|
Структура затрат, тыс. руб. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
N |
Наименование показателей |
1-й год |
2-й |
3-й год |
4-й год |
Каждый последующий год реализации проекта |
|||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
||||
|
1. |
Переменные затраты, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Продукция (услуга, работа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Продукция (услуга, работа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Продукция (услуга, работа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Постоянные затраты, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
общепроизводственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затраты на топливо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на ИТР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
общехозяйственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на АУП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аренда земли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реклама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Общие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
НДС (уплаченный) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица N 7
|
Амортизационные отчисления | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
N |
Наименование показателей |
Норма амортизации, % |
1-й год |
2-й |
3-й год |
4-й год |
Каждый последующий год реализации проекта |
|||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||
|
1. |
Основные фонды и нематериальные активы, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Начисленная амортизация по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту (п. 1 - п. 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица N 8
|
Расчет | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
N |
Наименование показателей |
1-й год |
2-й |
3-й год |
4-й год |
Каждый последующий год реализации проекта |
|||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
||||
|
1. |
НДС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от реализации продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уплаченный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
возмещаемый из бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Налог на землю (арендная плата за землю) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Прочие налоги и сборы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Все сумма налогов и сборов, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
региональные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица N 9
|
Расчет | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
N |
Наименование показателей |
1-й год |
2-й |
3-й год |
4-й год |
Каждый последующий год реализации проекта |
|||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
||||
|
1. |
Валовая выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Себестоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Валовая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Сумма налогов, пеней и штрафов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Уплаченные проценты по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Прочие расходы (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Прочие доходы (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Текущий налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Рентабельность деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица N 10
|
План | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
N |
Наименование показателей |
1-й год |
2-й |
3-й год |
4-й год |
Каждый последующий год реализации проекта |
|||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
||||
|
|
Движение денежных средств по текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Денежные средства, полученные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от покупателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС к возмещению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Денежные средства, направленные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на выплату процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на расчеты по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Чистые денежные средства от текущей деятельности (п. 1 - п. 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Денежные средства, полученные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственные средства инвестора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС к возмещению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Денежные средства, направленные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на инвестиционные затраты капитального характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (п. 4 - п. 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поток от инвестиционной и текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Денежные средства, полученные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из собственных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от займов, предоставленных другими организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от кредитов, предоставленных коммерческими банками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Денежные средства, направленные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на погашение кредитов (без процентов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на погашение займов (без процентов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности (п. 7 - п. 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (п. 3 + п. 6 + п. 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица N 11
|
Расчет | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
N |
Наименование показателей |
1-й год |
2-й |
3-й год |
4-й год |
Каждый последующий год реализации проекта |
|||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
||||
|
1. |
Коэффициент дисконтирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Срок окупаемости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Чистый приведенный доход (NPV) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Индекс прибыльности (PI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Внутренняя норма доходности (IRR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Доходность инвестиций (ROI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Средняя норма рентабельности (ARR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Обобщенная точка безубыточности для всех видов продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник управления привлечения инвестиций |
Е.Н. Цехместрук |