Приложение

Приложение
к решению городской
Думы Краснодара
от 18.12.2014 N 72 п. 9

"Приложение
к решению городской
Думы Краснодара
от 20.11.2014 N 70 п. 25

Проект корректировки инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар, утверждённой решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 N 56 п. 15

Внести в решение городской Думы Краснодара от 17.12.2013 N 56 п. 15 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:

1. Таблицу N 1 раздела II "Целевые показатели деятельности ООО "Краснодар Водоканал" инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) изложить в следующей редакции:

"Таблица N 1

Целевые показатели деятельности ООО "Краснодар Водоканал"

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение фактического показателя на 01.01.2013 (на начало периода регулирования)	Значение планируемого целевого показателя на:
					2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Качество воды и сточных вод	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	1,3	1,2	1,1	1,0
		доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	3,44	3,40	3,25	3,18
		доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, не соответствующая санитарным нормам	%	20,2	20	19	18
2.	Надёжность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения	Аварийность (повреждения) централизованных систем водоснабжения	шт./км	2,72	2,6	2,5	2,4
		аварийность (засоры) централизованных систем водоотведения	шт./км	8,91	8,8	8,7	8,6
3.	Эффективность использования ресурсов	Уровень потерь холодной воды в сети при транспортировке (утечки)	%	8,55	8,52	8,51	8,50
		удельный расход электроэнергии на водоснабжение	кВтч/м	0,872	0,878	0,877	0,876
		удельный расход электроэнергии на водоотведение	кВтч/м	0,874	0,921	0,920	0,919

".

2. Подраздел "2. Общий объем финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения" раздела VII Программы изложить в следующей редакции:

"2. Общий объем финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения

В таблице N 2 приведены совокупные расходы по Программе на 2014 - 2016 годы.

Таблица N 2

Общий объем финансовых потребностей по инвестиционной программе

N п/п	Наименование	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего
I.	Инвестиционные расходы, тыс. рублей (с НДС), всего, в т.ч.:	11 399,95	239 833,16	212 650,49	463 883,60
1.	Инвестиционные расходы за счёт платы за подключение, в т.ч.:	11 399,95	175 320,16	145 702,10	332 422,21
1.1.	Инвестиционные расходы за счёт тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, в т.ч.:	2 378,59	86 097,56	44 170,95	132 647,10
1.1.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль)	1 902,87	68 878,05	35 336,76	106 117,68
1.1.2.	Налог на прибыль	475,72	17 219,51	8 834,19	26 529,42
1.2.	Инвестиционные расходы за счёт тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения, в т.ч.:	9 021,36	89 222,59	101 531,15	199 775,11
1.2.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль)	7 217,09	71 378,08	81 224,92	159 820,09
1.2.2.	Налог на прибыль	1 804,27	17 844,52	20 306,23	39 955,02
2.	Инвестиционные расходы за счёт тарифа на питьевую воду и тарифа на водоотведение, в т.ч.:	0,00	64 513,01	66 948,38	131 461,39
2.1.	Инвестиционные расходы за счёт тарифа на питьевую воду, в т.ч.:	0,00	37 695,91	41 663,00	79 358,91
2.1.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль)	0,00	30 156,73	33 330,40	63 487,12
2.1.2.	Налог на прибыль	0,00	7 539,18	8 332,60	15 871,78
2.2.	Инвестиционные расходы за счёт тарифа на водоотведение, в т.ч.:	0,00	26 817,10	25 285,39	52 102,49
2.2.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль)	0,00	21 453,68	20 228,31	41 681,99
2.2.2.	Налог на прибыль	0,00	5 363,42	5 057,08	10 420,50

".

Совокупные расходы по Программе с 2014 по 2016 годы составят 463883,60 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год - 11399,95 тыс. рублей;

2015 год - 239883,16 тыс. рублей;

2016 год - 212650,49 тыс. рублей.

Объём финансовых потребностей на строительство сетей в целях подключения абонентов определяется по факту, исходя из общей протяжённости построенных сетей по заключённым абонентами договорам о подключении и утверждённого тарифа в части ставки за протяжённость сети".

3. Подраздел "3. Объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения" раздела VII Программы изложить следующей редакции:

"3. Объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения

В таблице N 3 приведён перечень мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Стоимость мероприятий по подключению абонентов составляет 132647,10 тыс. руб. с учётом налога на прибыль, в том числе:

2014 год - 2378,59 тыс. рублей;

2015 год - 86097,56 тыс. рублей;

2016 год - 44170,95 тыс. рублей.

Таблица N 3

Перечень
мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

N п/п	Наименование объекта	Стоимость работ, тыс. рублей (без учёта налога на прибыль)
		ПСД	СМР	итого
1	2	3	4	5
1.	Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки	242,63	3 284,47	3 527,11
2.	Реконструкция сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки	1 478,81	11 842,55	13 321,36
3.	Строительство сетей водоснабжения в целях подключения абонентов	2 976,59	27 533,70	30 510,30
4.	Повышение качества воды	623,04	3 682,44	4 305,48
5.	Повышение надёжности водоснабжения	2 707,65	7 808,00	10 515,65
6.	Повышение качества обслуживания абонентов	499,05	3 436,94	3 936,00
7.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности существующих объектов централизованной системы водоснабжения	208,21	493,32	701,52
8.	Снижение удельных расходов электрической энергии	866,17	6 721,91	7 588,08
9.	Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций	3 741,99	27 112,56	30 854,55
10.	Прочие накладные расходы (разработка проекта инвестиционной программы, обслуживание программного обеспечения и т.п.)	857,64	0,00	857,64
	Итого по разделу "Водоснабжение" (без учёта налога на прибыль)	14 201,78	91 915,89	106 117,68
	Итого (с учётом налога на прибыль), в т.ч.:	17 752,22	114 894,86	132 647,10
	за счёт налога на прибыль	3 550,44	22 978,98	26 529,42

".

4. Подраздел "4. Объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе водоотведения" раздела VII Программы изложить следующей редакции:

"4. Объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе водоотведения

В таблице N 4 приведён перечень мероприятий по подключению абонентов к централизованным системам водоотведения, которые финансируются за счёт тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Стоимость мероприятий по подключению абонентов составляет 199775,11 тыс. рублей с учётом налога на прибыль, в т.ч.:

2014 год - 9021,36 тыс. рублей;

2015 год - 89222,60 тыс. рублей;

2016 год - 101531,15 тыс. рублей.

Таблица N 4

Перечень
мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

N п/п	Наименование объекта	Стоимость работ, тыс. рублей (без учёта налога на прибыль)
		ПСД	СМР	итого
1	2	3	4	5
1.	Реконструкция объектов водоотведения в связи с увеличением нагрузки в целях подключения абонентов	2 872,05	14 409,11	17 281,16
2.	Строительство сетей водоотведения в целях подключения абонентов	4 750,42	42 783,10	47 533,51
3.	Повышение качества очистки сточных вод (для централизованной системы водоотведения), надёжности водоотведения	6 531,39	16 598,60	23 129,99
4.	Повышение надёжности водоотведения	12 299,04	5 591,89	17 890,93
5.	Повышение качества обслуживания абонентов	1 508,37	9 549,52	11 057,90
6.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности существующих сетей и иных объектов	76,64	1 683,62	1 760,26
7.	Снижение удельных расходов электрической энергии	441,44	1 563,53	2 004,97
8.	Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций	0,00	37 021,12	37 021,12
9.	Прочие накладные расходы (разработка проекта инвестиционной программы, обслуживание программного обеспечения и т.п.)	2 140,25	0,00	2 140,25
	Итого по разделу "Водоотведение" (без учёта налога на прибыль)	30 619,60	129 200,49	159 820,09
	Итого (с учётом налога на прибыль), в т.ч.:	38 274,50	161 500,61	199 775,11
	за счёт налога на прибыль	7 654,90	32 300,12	39 955,02

".

5. Подраздел "5. Объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по строительству сетей в целях подключения абонентов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения" раздела VII Программы изложить в следующей редакции:

"5. Объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий общесистемного характера по повышению качества воды, финансируемых за счёт тарифа на холодное водоснабжение

В таблице N 4.1 приведён перечень мероприятий общесистемного характера по повышению качества воды, которые финансируются за счёт тарифа на холодное водоснабжение. Стоимость мероприятий по повышению качества воды составляет 79358,91 тыс. рублей с учётом налога на прибыль, в т.ч.:

2014 год - 0,00 тыс. рублей;

2015 год - 37695,91 тыс. рублей;

2016 год - 41663,00 тыс. рублей.

Таблица N 4.1

Перечень мероприятий общесистемного характера, которые финансируются за счёт тарифа на холодное водоснабжение

N п/п	Наименование объекта	Стоимость работ, тыс. рублей (без учёта налога на прибыль)
		ПСД	СМР	итого
1.	Повышение качества воды	9 787,20	53 699,93	63 487,12
	Итого по разделу "Водоснабжение" (без учёта налога на прибыль)	9 787,20	53 699,93	63 487,12
	Итого (с учетом налога на прибыль), в т.ч.	12 234,00	67 124,91	79 358,91
	за счёт налога на прибыль	2 446,80	13 424,98	15 871,78

".

6. Раздел VII Программы дополнить подразделом 6 следующего содержания:

"6. Объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий общесистемного характера по повышению надёжности водоотведения, финансируемых за счёт тарифа на водоотведение

В таблице N 4.2 приведён перечень мероприятий общесистемного характера по повышению надёжности водоотведения, которые финансируются за счёт тарифа на водоотведение. Стоимость мероприятий по повышению надёжности водоотведения составляет 52102,49 тыс. рублей с учётом налога на прибыль, в т.ч.:

2014 год - 0,00 тыс. рублей;

2015 год - 26817,10 тыс. рублей;

2016 год - 25285,39 тыс. рублей.

Таблица N 4.2

Перечень
мероприятий общесистемного характера, которые финансируются за счёт тарифа на водоотведение

N п/п	Наименование объекта	Стоимость работ, тыс. рублей (без учёта налога на прибыль)
		ПСД	СМР	итого
1.	Повышение надёжности водоотведения	0	41 681,99	41 681,99
	Итого по разделу "Водоотведение" (без учета налога на прибыль)	0	41 681,99	41 681,99
	Итого (с учётом налога на прибыль), в т.ч.:	0	52 102,49	52 102,49
	за счет налога на прибыль	0	10 420,50	10 420,50

".

7. Таблицу 7 пункта 3 раздела X Программы изложить в следующей редакции:

"Таблица N 7

Предварительный расчёт тарифа на подключение в части нагрузки для мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов в рамках Программы на 2014 - 2016 годы

N п/п	Наименование объекта	Затраты, тыс. рублей	Совокупная нагрузка	Коэффициент по диаметрам (Kd)	Тариф, тыс. рублей	Тариф, тыс. рублей (с налогом на прибыль)
1.	Водоснабжение	106 117,68	6 470,59	1	16,40	20,5
2.	Водоотведение	159 820,09	4 848,425	1	32,96	41,2

".

8. Таблицу 8 пункта 4 раздела X Программы изложить в следующей редакции:

"Таблица N 8

Доходы от платы за подключение (за счёт тарифа на подключение в части нагрузки)

N п/п	Показатели	Размерность	Итого		2014 г.		2015 г.		2016 г.
			водоснабжение	водоотведение	водоснабжение	водоотведение	водоснабжение	водоотведение	водоснабжение	водоотведение
1.	Подключаемая нагрузка	м3/сут.	6470,591	4848,425	1807,897	1974,54	4275,399	2262,53	387,29	611,84
2.	Тариф на подключение в части нагрузки	тыс. рублей	20,5	41,2	20,5	41,2	20,5	41,2	20,5	41,2
3.	Доходы от платы за подключение	тыс. рублей	132647,1	199755,1	37061,89	81351,06	87645,68	93216,22	7939,5	25207,83

".

9. Таблицу 9 пункта 4 раздела X Программы изложить в следующей редакции:

"Таблица N 9

Баланс доходов и расходов, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы на 2014 - 2016 годы

в тыс. рублей
N п/п	Наименование	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия, которые финансируются за счёт платы за подключение (водоснабжение)
1.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	37 061,90	87 645,68	7 939,53
1.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	2 378,59	86 097,56	44 170,95
	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. рублей.	34 683,31	1 548,11	-36 231,43
2.	Мероприятия, которые финансируются за счёт платы за подключение (водоотведение)
2.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	81 351,06	93 216,22	25 207,83
2.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	9 021,36	89 222,59	101 531,15
	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. рублей.	72 329,69	3 993,63	-76 323,32
3.	Мероприятия, которые финансируются за счёт тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифа на водоотведение
3.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	64 513,01	66 948,38
3.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела, в т.ч.:	0,00	64 513,01	66 948,38
3.2.1	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, которые финансируются за счёт тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	0,00	37 695,91	41 663,00
3.2.2	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, которые финансируются за счёт тарифа на водоотведение	0,00	26 817,10	25 285,39
	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. рублей	0,00	0,00	0,00
	Общий объём поступающих средств	118 412,95	245 374,91	100 095,74
	Общий объём финансовых потребностей	11 399,95	239 833,16	212 650,49
	Совокупный профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. рублей	107 013,00	5 541,74	-112 554,75
	Переходящий остаток (+) или дефицит (-) финансовых средств на конец периода, тыс. рублей	107 013,00	112 554,75	0,00

".

10. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1.

11. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2.

12. Приложение N 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 3.

13. Приложение N 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 4.

14. Приложение N 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 5.

15. Приложение N 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 6.

16. Приложение N 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 7.".