Приложение N 3. Перечень документов и сведений, представляемых юридическим лицом при проведении проверки деятельности государственных учреждений Краснодарского края, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края

Приложение N 3
к Положению о порядке исполнения
департаментом по делам казачества и военным
вопросам Краснодарского края полномочий по
осуществлению контроля за деятельностью
государственных учреждений Краснодарского края,
координацию и регулирование деятельности которых
осуществляет департамент по делам казачества
и военным вопросам Краснодарского края

Перечень
документов и сведений, представляемых юридическим лицом при проведении проверки деятельности государственных учреждений Краснодарского края, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края

При проверке деятельности государственного учреждения Краснодарского края в части осуществления внутреннего финансового аудита:

бюджетная смета на начало проверяемого периода (в том числе внесенные в нее изменения), расчет к бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности учреждения за проверяемый период, а также отчет об исполнении бюджета (представляются казенным учреждением);

план финансово-хозяйственной деятельности (План ФХД), государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также отчет об исполнении Плана ФХД (представляются бюджетным учреждением);

положение и приказы о внебюджетной деятельности, сметы доходов и расходов, калькуляции, отчет о расходовании средств в разрезе каждого источника дохода;

учетная политика учреждения, действующая в проверяемом периоде;

внутренний нормативный акт о порядке оплаты труда и материальном стимулировании работников;

реестр платежных документов за проверяемый период, сформированный в разрезе каждой классификации операций сектора государственного управления с указанием источника финансирования;

карты внутреннего финансового контроля;

штатное расписание учреждения;

трудовые договоры, заключенные с руководителем, заместителями руководителя и главного бухгалтера учреждения, а также карточка-справка о ежемесячном размере произведенных им начислений и выплат на оплату труда;

хозяйственные договоры, заключенные учреждением в рамках исполнения бюджетной сметы или плана финансово-хозяйственной деятельности;

иные документы, относящиеся к объекту (предмету) проверки.

Таблица N 1

Реестр договоров хозяйственной деятельности, заключенных									в проверяемом периоде
						(наименование юридического лица)
1. Перечень договоров хозяйственной деятельности, стоимость которых составляет не менее 100 тыс. руб.
N п/п	Номер и дата договора (с учетом дополнительных соглашений)			Сторона договора	Предмет договора			Срок действия договора с по (с учетом дополнительных соглашений)		Сумма по договору, руб.	Сведения о закупке юридическим лицом товаров, работ, услуг в соответствии с 44-ФЗ, способ закупки, по плану закупок или внеплановая
1	2			3	4			5		6	7
Юридическое лицо выступает заказчиком (получателем) при закупке товаров, работ и услуг
Юридическое лицо выступает исполнителем (поставщиком)
2. Перечень договоров хозяйственной деятельности, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.
(Информация представляется юридическим лицом в произвольной форме по однородным группам договоров)
Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Таблица N 2

Информация о начисленных и выплаченных в анализируемый период денежных средствах руководителю (учреждения, заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру учреждения
Месяц	Средства, выплаченные в соответствии с трудовым договором, руб.								Другие выплаты руководителю учреждения, заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру учреждения (оплата за выходные и праздничные дни, поощрения, компенсации и др.) (при их наличии), руб.				Общая сумма, руб.
	Оклад			Материальная помощь	Премия по итогам работы за год, с указанием реквизитов протокола заседания комиссии по анализу эффективности деятельности учреждения		Иные социальные выплаты и выплаты компенсационного характера осуществленные в соответствии с тарифным (отраслевым) соглашением, коллективным договором, действующим в учреждении, на основании решений департамента (с указанием реквизитов решения департамента)
1	2			3	4		5		6	7	8	9	10
Итого:
Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.